Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Julho/2015

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1 1 ATIVO ,38 D , , ,21 D 1.1 DISPONÍVEL ,29 D , , ,02 D IMEDIATO ,29 D , , ,02 D BANCOS C/MOVIMENTO ,24 D , , ,25D BANCOS ADMINISTRADORES 2.100,09 D , , ,05D BANCOS C/ MOVIMENTO ,96 D , , ,72 D 1.2 REALIZÁVEL ,33 D , , ,78 D GESTÃO PREVIDENCIAL 1.880,23 D , , ,89 D RECURSOS A RECEBER 1.857,03 D , , ,69 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.857,03 D , , ,69 D PATROCINADOR (ES) 1.116,67 D , , ,74 D PARTICIPANTES 740,36 D , , ,95D AUTOPATROCINADOS D , ,39 D PARTICIPANTES EM BPD 528,18 528,18 D OUTROS REALIZÁVEIS 23,20 D , ,93 23,20D BENEFICIOS PAGOS A MAIOR 23,20 D 23,20D RECURSOS DO PGA D , ,93 D GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.696,02 D , , ,16D CONTAS A RECEBER 325,66 D , , ,80D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 2,45 D , ,93 299,57D PATROCINADOR (ES) 2,45 D , ,93 299,57D PARTICIPANTES D D AUTOPATROCINADOS D 1.802, ,00 D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS D 5.265, ,87 D ADIANTAMENTO SALÁRIOS D 5.265, ,87 D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS D D OUTROS RECURSOS A RECEBER 323,21 D , , ,23D COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS 323,21 D , , ,23D DESPESAS ANTECIPADAS 30 D 30D TRIBUTOS A COMPENSAR 1.070,36 D 1.070,36D 1 de 16

2 TRIBUTOS A COMPENSAR / GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.070,36 D 1.070,36D PIS/COFINS A COMPENSAR 882,76 D 882,76D PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL A COMPENSAR 187,60 D 187,60D OUTROS REALIZÁVEIS D D CREDITOS PENDENTES D D RECURSOS A RECEBER DO PLANO D D INVESTIMENTOS ,08 D , , ,73 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 2.510,17 D 0,10 209, ,89D COMPANHIAS ABERTAS 2.510,17 D 0,10 209, ,89D DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 2.510,17 D 0,10 209, ,89D ATUALIZAÇAO MONETARIA 10,99 D 0,10 11,09D PRINCIPAL 3,55 D 3,55D AGIO 2.495,63 D 209, ,25D AÇÕES D D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS D D A VISTA D D CUSTO D D A RECEBER D D JUROS S/ CAPITAL PROPRIO D D DIVIDENDOS D D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,91 D , , ,84 D RENDA FIXA ,14 D , , ,47 D QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA ,14 D , , ,47 D UNIBANCO-FIF FIDELIDADE D D BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS D D BRADESCO BRAD FIF DI SPECIAL D D BRADESCO FIF PLUS RENDA FIXA D D ITAU FIF OASIS RENDA FIXA D D ITAU - PERFIL RF FI D D ITAU - HANOI RF D D 2 de 16

3 A RECEBER FIF INV D+1 D D ITAU VERTICE RENDA FIXA D D Fif - Itau UBB Fidelidade D D UNIBANCO FIF ITAU PERFIL D D ITAU FIDELIDADE T D D FIF ITAÚ UBB MASTER RF IMAB 5 D D FIF ITAÚ UBB MASTER IMAB 5 + D D BRADESCO FI RF IMA B D D ITAU - IU FID W3 FIM D D BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS D D ITAU - PORTFOLIO IMAB5 + RIFI D D ITAU - PORTFOLIO IMAB5 RF D D BRADESCO BRAM FI RF IRF-M D D ITAU MASTER RF IRFM ,15 D , , ,97 D ITAU PORT IRF-M FIRF D D Bradesco FI REF. DI Federal Extra ,48 D , ,05 D BRAM INST FI RF IRFM ,08 D , ,49 D ITAU HEDGE MULTIM. FI D D ITAU MASTER RF IMAB ,45 D , , D BRAM FI RF IMAB ,33 D , ,29 D BRAM FI RF IMAB ,89 D 7.286, ,37 D ITAU RF JUROS OCEAN FI ,76 D , , ,30 D AÇÕES ,16 D , , ,58 D QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES ,16 D , , ,58 D A RECEBER FIF INV D+1 D , ,89 D A RECEBER D D FIF BT IBX ATIVO FIA - BRADESCO ,96 D , ,78 D ITAU- INST IBRX ATIVO AÇÕES D D INSTITUCIONAL 100 AÇÕES FI D D UNIBANCO INSTIT. 100 AÇÕES D D 3 de 16

4 ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA ,08 D , , ,92 D IT INDEX ACOES SMALL CA D D BRAM FIA DIVIDENDOS ,46 D , ,14 D BRAM FIA SMALL CAPS ,18 D 2.252, ,27 D ITAU AÇÕES DIVIDENDO ,48 D , , ,85 D MULTIMERCADO ,97 D , , ,09 D QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADOS ,97 D , , ,09 D BRADESCO FIF PLUS RENDA FIXA ,69 D , , ,19 D ITAU - IU FID W3 FIM ,68 D , , ,32 D ITAU HEDGE MULTIM. FI ,97 D , ,60 D IT SOL RET ABS FICFI ,27 D , ,43 D BRADESCO FIM ABSOLUT ,36 D , ,55 D OUTROS ,64 D , , ,70 D QUOTAS DE FUNDOS DO EXTERIOR ,64 D , , ,70 D ITAU AÇÕES BDR N ,64 D , , ,48 D BRAD FIC MULT EUROPA D , ,22 D 1.3 PERMANENTE ,76 D , , ,41D IMOBILIZADO ,76 D , , ,41D OPERACIONAL CORPÓREO ,76 D , , ,41D BENS MÓVEIS 5.184,55 D , , ,41D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 5.184,55 D 723, ,42D (-) DEPRECIAÇÃO ,21 C 723, ,34C VALOR CUSTO ,76 D ,76D MÓVEIS E UTENSÍLIOS , , ,99D (-) DEPRECIAÇÃO 4.526, ,41C VALOR CUSTO , ,40D BENS IMÓVEIS 4.898,21 D 4.436, ,40 D (-) DEPRECIAÇÃO 4.436,19 C 4.436,19 D VALOR CUSTO 9.334,40 D 9.334,40 D 4 de 16

5 2 PASSIVO ,38 C , , ,21 C 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL ,27 C , , ,74 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,34 C , , ,79 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,42 C , , ,57 C APOSENTADORIAS 1.047,08 C , , ,06 C PENSOES C , ,79 628,25C RESTITUIÇOES DE CONTRIBUIÇOES ,34 C , ,09 299,26C RESGATES DE COTAS 296,98 C , ,73 215,07C PORTABILIDADE ,36 C , ,36 84,19C RETENÇÕES A RECOLHER ,47 C , , ,65 C IRRF TABELA PROGRESSIVA FOLHA C 4.678, ,63 C CONTRIBUIÇAO REC.MAIOR 553,20 C 553, , ,02C IRRF TABELA PROGRESSIVA RESGATES 8.509,22 C 8.509, , ,96C IRRF TABELA REGRESSIVA FOLHA 4.678,63 C 3.991, , ,06C IRRF TABELA REGRESSIVA RESGATES 1.259,94 C 1.259, , ,98C IRRF TABELA PROGRESSIVA FOLHA ,48 C , , ,63 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 2,45 C , ,05 299,57C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,72 C , , ,72 C CONTAS A PAGAR ,24 C , , ,77C ADMINISTRADORES ,90 C , , ,83C CONSULTORIAS , , ,50C AUDITORIA BENEFICIOS C C SERVIÇOS GRAFICOS C C DOMINIO SITES C C DESPESAS COM TRANSPORTES C 421,04 421,04 C CONSULTORIA CONTABIL C C TREINAMENTOS E CURSOS C C INFORMATICA 1.425,23 C , ,07 965,00C JORNAL INFORMATIVO C C MATERIAL DE ESCRITORIO C C 5 de 16

6 CONSULTORIA ADVOGADO C C DESPESAS CARTORIO 99,20 C 99,20 61,25 61,25C POSTAGEM - CORREIOS 145,63 C 145,63 195,14 195,14C DESPESAS CAMPANHA C C MOVEIS UTENSILIOS 1.679, , ,99C PREVIDÊNCIA PRIVADA - BRADESCO C 2.341, ,26 C CONVENIOS - COOPERATIVA C 1.943, ,19 C SALÁRIOS A PAGAR C 8.850, ,49 C PROVISÃO FERIAS ,31 C , , ,56C PROVISÃO 13 SALÁRIO 3.451,15 C 2.608, ,69C CONVÊNIO MÉDICO 1.095,50 C 1.095, , ,50C VALE REFEIÇÃO C 864,69 864,69 C SEGURO DE VIDA 189,76 C 194,44 97,22 92,54C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 96,89 C 96,89 C DESPESA LOCAÇÕES 266,47 C 266, C DESPESA MANUTENÇÃO C C CERTIFICADOS DIGITAIS SERASA 10 C ,50 807,50C DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES 102,20 C 102,20 104,27 104,27C RETENÇÕES A RECOLHER 7.736,98 C 8.397, , ,44C IMPOSTO DE RENDA - TAXA ADMINISTRAÇAO 543,72 C 543,72 594,87 594,87C IMPOSTO DE RENDA ,30 C 902, ,76 450,30C IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVICO 131,57 C 174,07 161,20 118,70C CSLL - PIS - COFINS - S/SERVIÇOS TERCEIROS 2.341,72 C 2.402, , ,05C IMPOSTO - BANCOS C C PIS C C COFINS C C IR /S FOLHA FAÇOPAC 2.696,53 C 2.696, , ,35C INSS - FOLHA FAÇOPAC 1.678,14 C 1.678, , ,17C FGTS FOLHA FAÇOPAC C C TRIBUTOS A RECOLHER ,50 C , , ,51C 6 de 16

7 PIS 728,39 C 728,39 888,73 888,73C COFINS 4.482,38 C 4.482, , ,14C TAFIC 1.75 C 875, ,00C INSS - FOLHA FAÇOPAC 6.279,90 C 6.279, , ,01C FGTS FOLHA FAÇOPAC 1.954,83 C 1.954, , ,63C OUTRAS EXIGIBILIDADES C , ,93 C INVESTIMENTOS 323,21 C , , ,23C AÇÕES C C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS C C A VISTA C C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL C C OUTRAS EXIGIBILIDADES 323,21 C , , ,23C COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS 323,21 C , , ,23C 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL ,11 C , , ,47 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,94 C , , ,40 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,44 C , , ,08 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,33 C , , ,56 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,28 C , ,55 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,28 C , ,55 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA ,05 C , , ,01 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS = ,42 C , , ,34 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,63 C , ,67 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,11 C , , ,52 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,24 C , , ,47 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITU ,57 C , , ,79 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,67 C , ,68 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA ,87 C , , ,05 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,95 C , ,12 C (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR ,08 D , ,07 D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR D 0,01 0,01 D 7 de 16

8 (-) SERVIÇO PASSADO D 0,01 0,01 D (-) PATROCINADOR(ES) D 0,01 0,01 D EQUILÍBRIO TÉCNICO ,50 C ,14 939, ,32 C RESULTADOS REALIZADOS ,50 C ,14 939, ,32 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ,50 C ,14 939, ,32 C RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,50 C ,14 939, ,32 C Reversão de Contribuições ,77 C , ,63 C Risco de Beneficio Concedido ,73 C 939, ,69C (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO D D DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ,21 D ,21 D REDUTORA DEFICIT TECNICO ACUMULADO ,21 C ,21 C FUNDOS ,17 C , , ,07 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,65 C , , ,18 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR C , ,03 C RISCO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO (FUNDO DE TÁBUA) C 939,97 939,97 C REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO C , ,06 C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,65 C 6.357, , ,18 C Reversão de Contribuições C C Crédito de Migração 6.357,61 C 6.357,61 C Fundo de Beneficio de Risco ,04 C 2.684, ,18 C Risco de Beneficio Concedido C C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,52 C 2.269, , ,89C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,52 C 2.269, , ,89C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,52 C 2.269, , ,89C 8 de 16

9 3 GESTÃO PREVIDENCIAL C , ,45 C 3.1 ADIÇÕES ,02 C , ,41 C CORRENTES ,35 C , ,01 C PATROCINADOR (ES) ,32 C , ,08 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,32 C , ,08 C INDIVIDUAIS ,45 C , ,92 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,45 C , ,92 C COLETIVAS ,87 C , ,16 C CONTRIBUIÇAO ADMINISTRATIVA ,24 C , ,29 C CONTRIBUIÇÃO DE RISCO ,63 C , ,87 C PARTICIPANTES ,64 C , ,06 C ATIVOS ,64 C , ,06 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,64 C , ,06 C AUTOPATROCINADOS ,70 C , ,09 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,70 C , ,09 C PARTICIPANTES EM BPD 1.281,69 C 264, ,78C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.281,69 C 264, ,78C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 475,67 C 232,73 708,40C AUTOPATROCINADOS 475,67 C 232,73 708,40C 3.2 DEDUÇÕES ,51 D , ,85 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,06 D , ,67 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,64 D , ,36 D IDADE ,44 D , ,54 D ANTECIPADA ,38 D , ,39 D PROPORCIONAL DIFERIDA ,82 D , ,43 D PENSÕES ,42 D , ,31 D PENSÕES ,42 D , ,31 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,31 D , ,65 D PROVISÕES ,31 D , ,65 D TEMPO CONTRIBUICAO ,82 D 4.824, ,57D 9 de 16

10 IDADE ,46 D ,46D PROPORCIONAL DIFERIDA ,03 D 4.379, ,10D PENSOES 4.747, ,52D INSTITUTO S ,45 D , ,75 D RESGATE ,25 D , ,19 D PORTABILIDADE ,20 D , ,56 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,20 D , ,56 D OUTRAS DEDUÇÕES 1.281,69 D 264, ,78D PARTICIPANTES EM BPD 1.281,69 D 264, ,78D 3.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,24 D , ,29 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,24 D , ,29 D 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,40 C , , ,39 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,11 C , ,96 C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,11 C , ,96 C VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,11 C , ,96 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,71 D , ,57 D PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,71 D , ,57 D DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,71 D , ,57 D 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,13 D , , ,77 D PROVISOES MATEMATICAS ,13 D , , ,77 D BENEFICIOS CONCEDIDOS ,97 D , , ,20 D BENEFICIOS A CONCEDER ,16 D , , ,57 D PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR 0,01 0,01 D 3.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,59 D , , ,12D FUNDOS PREVIDENCIAIS ,59 D , , ,12D FUNDO DE REVERSÃO ,59 D , , ,12D FUNDO PREVIDENCIAL ,59 D 2.684, , ,12D FUNDO DE REVERSÃO D , ,03 D 3.8 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO ,95 D 939, , ,77 D SUPERAVIT TECNICO ,95 D 939, , ,77 D 10 de 16

11 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA D , ,15 D 4.1 RECEITAS ,82 C , ,66 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,24 C , ,29 C CORRENTES ,24 C , ,29 C PATROCINADOR (ES) ,24 C , ,29 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,24 C , ,29 C INVESTIMENTOS ,58 C , ,37 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,58 C , ,37 C OUTRAS 12 C 3 15C 4.2 DESPESAS ,78 D ,59 546, ,82 D ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL ,35 D ,59 546, ,39 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,35 D ,59 546, ,39 D PESSOAL E ENCARGOS ,61 D ,65 546, ,71 D DIRIGENTES 9.996,00 D 9.996,00D PESSOAL PRÓPRIO ,61 D ,65 546, ,71 D DESPESAS DE PESSOAL ,65 D ,85 448, ,61 D ORDENADOS E SALÁRIOS ,49 D ,20 448, ,80 D PROVISÃO FÉRIAS TRABALHISTAS ,90 D 5.138, ,76D PROVISÃO - 13º SALÁRIO ,29 D 2.608, ,83D ABONOS E GRATIFICAÇÕES 2.999,15 D 2.999,15D HORAS EXTRAS 9.502,70 D 9.502,70D ESTAGIARIO 7.239,48 D 1.575, ,15D DESPESAS PLR 9.702,77 D 9.702,77D TRIÊNIO 667,20 D 113,58 780,78D AUXÍLIO ENFERMIDADE 3.632,67 D 3.632,67D ENCARGOS COM PESSOAL ,00 D 8.064, ,88D PREVIDÊNCIA SOCIAL ,47 D 6.684, ,48D FGTS ,53 D 1.380, ,40D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,96 D 4.762,92 97, ,22D SEGURO DE VIDA EM GRUPO 576,44 D 97,22 673,66D 11 de 16

12 AUXILIO CRECHE 1.351,44 D 225, ,68D AUXILIO ALIMENTAÇÃO 5.755,92 D 1.264,00 97, ,26D PLANO PREVIDENCIA BRADESCO 7.266,11 D 1.170, ,74D CONVÊNIO MÉDICO 6.126,12 D 1.141, ,26D AUXILIO TRANSPORTE 559,45 D 559,45D VALE REFEIÇÃO 5.639,48 D 864, ,17D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 49 D 49D TREINAMENTOS E CURSOS 49 D 49D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,53 D , ,35 D PESSOA JURÍDICA ,53 D , ,35 D CONSULTORIA ATUARIAL ,67 D ,67D CONSULTORIAS ,67 D ,67D CONSULTORIA JURÍDICA D D ADVOGADOS D D INFORMÁTICA ,53 D , ,35D DOMINIO SITES 330,89 D 330,89D INFORMATICA ,92 D , ,74D DESPESA LOCAÇÕES 1.598,72 D ,72D AUDITORIA CONTÁBIL ,33 D ,33D AUDITORIAS ,33 D ,33D DESPESAS GERAIS ,35 D , ,12D DESPESAS ESPECIFICAS ,38 D , ,15D SERVIÇOS GRAFICOS 129,00 D 129,00D MATERIAL DE ESCRITORIO 972,60 D 972,60D DESPESAS CARTORIO 492,50 D 61,25 553,75D PIS 4.640,78 D 888, ,51D COFINS ,62 D 5.469, ,76D ENTIDADES DE CLASSE 7.289,14 D 2.068, ,71D MULTAS E TAXAS - PIS E COFINS 25 D 5,67 255,67D TAXA FISCALIZAÇÃO DE INST. E FUNCIONAMENTO 260,12 D 260,12D 12 de 16

13 TAFIC 8.75 D 875, ,00D POSTAGEM - CORREIOS 1.740,11 D 195, ,25D DESPESAS COM TAXI 2.848,34 D ,34D CARTA FIANÇA 2.067,62 D 2.067,62D DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ DISTR. AGUA 389,30 D 389,30D MULTA - JUROS - TARIFA BANCARIA 35,94 D 35,94D DESPESAS COM MOTOBOY 30 D 30D DEPESAS MOVEIS/INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS 5.657,04 D 5.657,04D CERTIFICADOS DIGITAIS SERASA 10 D 85 95D DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES 615,27 D 104,27 719,54D CERTIFICAÇÃO ICSS 1.755,00 D 1.755,00D DESPESAS 29,97 D 29,97D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 6.048,86 D 813, ,21D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4.338,78 D 723, ,91D MOVEIS E UTENSILIOS 1.710,08 D 90, ,30D ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ,43 D , ,43 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,43 D , ,43 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,05 D 8.027, ,26D PESSOA JURÍDICA ,05 D 8.027, ,26D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS ,05 D 8.027, ,26D DESPESAS GERAIS ,38 D , ,17 D TAXA DE ADMINISTRAÇAO ,98 D , ,77 D TAXA DE CUSTODIA 179,40 D 36,00 215,40D TAXA DE CETIP 6,00 6,00D DESPESAS TARIFA 179,40 D 3 209,40D 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 8.485,18 C 0, , ,75C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 8.513,69 C 1.058, ,28C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 8.513,69 C 1.058, ,28C RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 8.513,69 C 1.058, ,28C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 28,51 D 0,02 28,53D 13 de 16

14 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 28,51 D 0,02 28,53D DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS 28,51 D 0,02 28,53D 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,78 C , , ,41C FUNDOS ,78 C , , ,41C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,78 C , , ,41C 14 de 16

15 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS D , ,22 D 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,04 C , ,38 C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 12,00 C 0,10 12,10C CRÉDITOS E DEPÓSITOS 12,00 C 0,10 12,10C COMPANHIAS ABERTAS 12,00 C 0,10 12,10C AÇÕES 113,40 C 113,40C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 113,40 C 113,40C A VISTA 113,40 C 113,40C DIVIDENDOS 113,40 C 113,40C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,64 C , ,88 C FUNDOS ,64 C , ,88 C RENDA FIXA ,08 C , ,94 C QUOTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA ,08 C , ,94 C AÇÕES ,29 C 2.252, ,38 C QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES ,29 C 2.252, ,38 C MULTIMERCADO ,69 C , ,03 C QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADOS ,69 C , ,03 C OUTROS ,58 C , ,53 C QUOTAS DE FUNDOS NO EXTERIOR ,58 C , ,53 C 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,88 D , ,87 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 1.051,83 D 209, ,21D CRÉDITOS E DEPÓSITOS 1.051,83 D 209, ,21D COMPANHIAS ABERTAS 1.051,83 D 209, ,21D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,61 D , ,06 D FUNDOS ,61 D , ,06 D RENDA FIXA ,66 D , ,72 D QUOTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA ,66 D , ,72 D AÇÕES ,86 D , ,25 D QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES ,86 D , ,25 D OUTROS ,09 D ,09 D 15 de 16

16 QUOTAS DE FUNDOS NO EXTERIOR ,09 D ,09 D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 888,44 D 157, ,60D DESPESAS BANCARIAS 888,44 D 157, ,60D 5.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,58 D , ,37 D 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,58 D , , ,14 D FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,22 C , ,10 C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,71 C , ,57 C DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,71 C , ,57 C PROGRAMA ADMINISTRATIVO 28,51 C 0,02 28,53C DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS 28,51 C 0,02 28,53C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,80 D , ,24 D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,11 D , ,96 D VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,11 D , ,96 D PROGRAMA ADMINISTRATIVO 8.513,69 D 1.058, ,28D RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 8.513,69 D 1.058, ,28D 16 de 16

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