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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 3,15 502,87 506,02 0, FUNDO DE CAIXA 3,15 502,87 506,02 0, Caixa Assistencia - MT 3,15 502,87 506,02 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA , , , , C/C BB X - CAIXA MT , , , , C/C BB CAIXA MT , , , , VALORES A REGULARIZAR 9.536, ,27 184, , Pendencias a Regularizar 9.536, ,27 184, , APLICACOES FINANCEIRAS , , , , APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB Fix Emp. Maxi/ CAIXA - MT , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER , , , , Aquis. Material Construcao-RB ,88 0,00 756, , Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB , , , , Aux.Pec.Falta de Trabalho RB ,89 0, , , Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB , , , , Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-rb , , , , Plano de Ferias no Pais-RB , , , , Prestacoes Reembols.Financ.-PR ,18 0, , , PROV.BENEFÍCIOS REEMBOLSALVEIS , ,00 0, , Aux.Pec.Falta de Trabalho RB , ,00 0, , CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP , , , , Creditos Junto a Terceiros 5.260, ,66 537, , Cheques em Cobranca 5.000,00 961,00 480, , QQM a Receber 49,25 56,66 56,66 49, Seguro Prestamista a Receber 211,24 0,00 0,00 211, ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 380, , , , Adiant. p/ Despesas de Viagens 0, , , , Antecipacao de 13 Salario 380,00 0,00 0,00 380, VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs , , , , CREA - MT , , , , PERMANENTE ,18 0,00 0, , IMOBILIZADO ,18 0,00 0, , BENS EM USO ,02 0,00 0, , Biblioteca 84,10 0,00 0,00 84, Hardwares ,98 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,12 0,00 0, , Moveis e Utensilios 9.717,82 0,00 0, , DEPRECIACAO ACUMULADA ,84 0,00 0, ,84

2 Biblioteca -28,20 0,00 0,00-28, Hardwares ,00 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,44 0,00 0, , Moveis e Utensilios -653,20 0,00 0,00-653,20

3 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES OPERACIONAIS 6.159, , , , CONTRIBUICOES A RECOLHER 259, , ,81 257, FGTS 0,00 699,85 699,85 0, INSS 0, , ,13 0, INSS s/ Servicos Autonomo 134,85 0,00 46,50 181, IRRF Sobre Folha Pagamento 0,00 757,85 757,85 0, Outros Contratos - O.S.No ,85 48,40 0,00 76, PIS 0,00 87,48 87,48 0, OBRIGACOES TRABALHISTAS 0, , ,31 0, Salarios a Pagar 0, , ,31 0, VALORES A REGULARIZAR 5.900,06 410,00 2, , Cheques a compensar 410,00 410,00 0,00 0, Pendencias a Regularizar 5.490,06 0,00 2, , OUTRAS OBRIGACOES , ,00 240, , SERVICOS E UTILIDADES , ,00 240, , Outras Contas a Pagar , ,00 240, , SEGUROS A PAGAR 4.330, , , , QQM Quota Quita ao por Morte 4.251, , , , Seguros a Pagar 79,06 0,00 0,00 79, CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA ,37 0, , , Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS ,37 0, , , PROVISOES 5.430,52 0, , , Provisao 13 Salario 981,50 0, , , Provisao 13 Salario 729,74 0, , , Encargos 13 Salario 251,76 0,00 602,48 854, Provisao Ferias 4.449,02 0, , , Provisao Ferias 2.951,02 0, , , Encargos s/ Provisao Ferias 1.498,00 0, , , PATRIMONIO LIQUIDO ,84 0,00 0, , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,84 0,00 0, , SUPERAVIT ,84 0,00 0, , Superavits ,96 0,00 0, , Superavits do Exercicio ,88 0,00 0, , AJUSTES -625,00 0,00 0,00-625, Ajustes Exerc. Anteriores -625,00 0,00 0,00-625,00

4 DESPESAS 0, , , , DESPESA OPERACIONAL 0, ,63 0, , PREVIDENCIARIA 0, ,63 0, , Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0, ,63 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , , , PESSOAL 0, , , , Salario 0, ,30 0, , Adicional Tempo Servico 0,00 140,56 0,00 140, Assist. Medica e Odontologica 0, ,29 340, , Auxilio Creche 0,00 830,00 0,00 830, Despesas diversas c/ pessoal 0, , ,00 0, Ferias 0, ,52 0, , Salarios 0, ,75 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,91 0, , FGTS 0, ,03 0, , INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,34 0, , INSS s/ Servicos Autonomo 0,00 30,00 0,00 30, PIS 0,00 136,14 0,00 136, Tickets Alimentacao 0, ,00 0, , Vale Transporte 0,00 467,40 0,00 467, SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 390,28 0,00 390, REMUNERACAO SERV. TERCEIROS 0,00 390,28 0,00 390, Fretes e Carretos 0,00 240,28 0,00 240, Servicos de Limpeza 0,00 150,00 0,00 150, DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO 0, ,18 0, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, ,99 0, , Alugueis de Imoveis 0,00 900,00 0,00 900, Locacao de Stand 0, ,00 0, , Locacao de Veiculos 0, ,99 0, , UTILIDADES E SERVICOS 0, ,15 0, , Assinatura Internet 0,00 249,90 0,00 249, Combustivel 0,00 475,33 0,00 475, Condominio 0,00 189,54 0,00 189, Conducao Urbana 0,00 463,59 0,00 463, Copias e Reproducoes 0,00 219,25 0,00 219, Correios e Telegrafos 0,00 339,30 0,00 339, Desp. Judiciais 0,00 190,00 0,00 190, Energia Eletrica 0,00 180,21 0,00 180, Outras despesas 0,00 80,87 0,00 80, Telefones 0,00 978,16 0,00 978, MATERIAIS DE CONSUMO 0, ,04 0, , Copa e Cozinha 0,00 262,51 0,00 262, Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 216,91 0,00 216, Materiais de Informatica 0,00 634,62 0,00 634, DESPESAS COM VIAGEM 0, ,84 0, , FUNCIONARIOS E COLABORADORES 0, ,00 0, , Diarias Funcionarios 0, ,00 0, , DIRETORIA REGIONAL - GERAL 0, ,96 0, ,96

5 Ajuda de Custos - Com/Desloc. 0,00 457,50 0,00 457, Diarias 0, ,00 0, , Seguro Saude/Vida 0,00 158,46 0,00 158, DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST. 0, ,42 0, , Ajuda de Custos - Com / Desloc 0,00 762,50 0,00 762, Diarias 0, ,00 0, , Seguro Saude/Vida 0,00 316,92 0,00 316, DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO 0,00 158,46 0,00 158, Seguro Saude/Vida 0,00 158,46 0,00 158, PUBLICIDADE 0,00 440,00 0,00 440, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 0,00 440,00 0,00 440, Congressos e Conferencias 0,00 350,00 0,00 350, Patrocinio e Eventos 0,00 90,00 0,00 90, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,15 0, , Despesas Financeiras 0, ,15 0, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, ,75 0, , Multas 0,00 8,30 0,00 8, Tarifas Bancarias 0,00 821,10 0,00 821,10

6 RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS LEGAIS 0,00 0, , , PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0,00 0, , , CREA - MT 0,00 0, , , RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0, , , Inscricoes 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0, , , BB Fix Empres. Maxi 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 234,05-234, OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 234,05-234, Descontos Obtidos 0,00 0,00 0,05-0, Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0,00 234,00-234,00

7 00007 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,16 D C DESPESAS RECEITAS , ,82 D C Diferença ,48 Resultado do Período 9.147,99 C D

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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