Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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1 Página 1 de 3 CIRCULANTE , ,25 CIRCULANTE , ,41 Caixa e Equivalentes de Caixa ,18 CRÉDITOS A CURTO PRAZO Clientes Crédito Tributário a Receber Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa não Tributária - Clientes Créditos de Transferência a Receber Empréstimos e Financiamentos Concecidos (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo ,60 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros Tributos a Recuperar/Compensar Outros Créditos e Valores a Curto Prazo ,60 (-) Ajuste para Perdas Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Títulos e Valores Mobiliários Ações Bônus Titulos e Valores Mobiliários do RPPS Outros Títulos e Valores (-) Ajuste para Perdas Estoques ,45 VPD Pagas Antecipadamente ,60 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo Pessoal a Pagar Benefícios Previdênciários a Pagar Benefícios Assistênciais a Pagar Encargos Sociais a Pagar Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Empréstimos Financiamentos Juros e Encargos ,36 (-) Encargos Financeiros a Apropriar Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo ,45 Obrigações Fiscais a Curto Prazo ,36 Provisões a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo , , ,29 NÃO CIRCULANTE , ,25 NÃO - CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo ,04 Créditos a Longo Prazo ,08 Clientes Créditos Tributários a Receber Dívida Ativa Tributária Divida Ativa não Tributária - Clientes , ,25 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo ,45 Pessoal a Pagar Benefícios Previdênciários a Pagar Benefícios Assistênciais a Pagar Encargos Sociais a Pagar ,22 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

2 Página 2 de 3 Empréstimos e Financiamentos Concecidos ,88 (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo ,91 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros Tributos a Recuperar/Compensar Outros Créditos e Valores a Curto Prazo ,91 (-) Ajuste para Perdas Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo ,05 Títulos e Valores Mobiliários Ações ,05 Titulos e Valores Mobiliários do RPPS Outros Títulos e Valores (-) Ajuste para Perdas Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimoni Participações Avaliadas pelo Método de Custo (-) Redução ao Valor Recuperável Propriedades para Investimento Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações Bens Imóveis não Destinados a Uso (-) Depreciação Acumulada (-) Redução ao Valor Recuperável Investimentos do RPPS de Longo Prazo Títulos e Valores Mobiliários Aplicação em Segmento de Imóveis (-) Redução a Valor Recuperável Demais Investimentos Permanentes IMOBILIZADO ,95 Bens Móveis ,88 Bens Imóveis ,02 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas ,95 (-) Redução ao Valor Recuperável ,23 Empréstimos Financiamentos Juros e Encargos (-) Encargos Financeiros a Apropriar Fornecedores a Longo Prazo Obrigações Fiscais a Longo Prazo Provisões a Longo Prazo ,80 Demais Obrigações a Longo Prazo ,80 Resultado Diferido TOTAL DO , ,41 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO Patrimônio Social e Capital Social , , ,00 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ,44 Reservas de Capital ,54 Ajustes de Avaliação Patrimonial ,98 Reservas de Lucros Demais Reservas

3 Página 3 de 3 INTANGÍVEL Softwares Marcas, Direitos e Patentes Industriais Direito de Uso de Imóveis (-) Amortização Acumulada (-) Redução ao Valor Recuperável TOTAL ,22 Resultados Acumulados , ,26 Resultado do Exercício , ,73 Resultado de Exercícios Anteriores ,73 Ajustes de Exercícios Anteriores , ,90 (-) Ações / Cotas em Tesouraria TOTAL DO LÍQUIDO , , ,50 TOTAL , ,50 FINANCEIRO ,78 PERMANENTE , ,96 FINANCEIRO , , ,54 PERMANENTE COMPENSAÇÕES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Garantias e Contragarantias Recebibas ,82 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres Direitos Contratuais Outros Atos Potenciais do Ativo ,20 Garantias e Contragarantias Concedidas Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres Obrigações Contratuais Outros Atos Potenciais do Passivo

4 Anexo 14A - QUADRO DEMONSTR DAS CONTAS ANALITÍCAS DO E FINANCEIRO Página 1 de 1 FINANCEIRO FINANCEIRO Caixa e Equivalente de Caixa , ,60 Pessoal a Pagar Demais Créditos e Valores a Curto Prazo , ,36 Benefícios Previdenciários Tributos a Recuperar/Compensar Benefícios Assistenciais Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Encargos Sociais Outros Créditos a Receber e Valores - CP , ,36 Empréstimos e Financiamentos Títulos e Valores Mobiliários Fornecedores/Contas a Pagar VPD Pagas Antecipadamente Precatórios Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo Pessoal Benefícios Previdenciários Fornecedores/Contas a Pagar Obrigações Fiscais de Curto Prazo Demais Obrigações Fiscais , ,30 Restos a Pagar Processados ,45 Pessoal Benefícios Previdenciários Benefícios Assistenciais Fornecedores/Contas a Pagar ,45 Restos a Pagar não Processados , ,89 TOTAL , ,96 TOTAL , ,30

5 Anexo 14B - QUADRO DEMONSTR DAS CONTAS ANALITÍCAS DO E PERMANENTE Página 1 de 1 PERMANENTE PERMANENTE CRÉDITOS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A Clientes Pessoal a Pagar Créditos Tributários a Receber Benefícios Previdenciários Dívida Ativa Tributária Encargos Sociais Dívita Ativa não Tributária Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Outros créditos de Curto Prazo Fornecedores/Contas a Pagar (-) Ajustes para Perda PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Pessoal Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Benefícios Previdenciários Estoques a Curto Prazo , ,29 Fornecedores/Contas a Pagar VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo Obrigações Fiscais de Curto Prazo Provisões a Curto Prazo CRÉDITOS A LONGO PRAZO , ,45 Demais Obrigações de Curto Prazo Clientes OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A Créditos Tributários a Receber Pessoal a Pagar Dívida Ativa Tributária Benefícios Previdenciários Dívida Ativa não Tributária , ,22 Encargos Sociais Outros créditos de Curto Prazo , ,23 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo (-) Ajustes para Perda Fornecedores/Contas a Pagar Demais Créditos e Valores a Longo Prazo ,91 PRECATÓRIOS A LONGO PRAZO Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo , ,80 Pessoal Estoques a Longo Prazo Benefícios Previdenciários Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Fornecedores/Contas a Pagar Prazo Investimentos Obrigações Fiscais de Longo Prazo IMOBILIZADO , ,00 Provisões a Longo Prazo Bens Móveis , ,65 Demais Obrigações de Longo Prazo Bens Imóveis , ,35 Diferido Inangível TOTAL , ,54 TOTAL

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