DIÁRIO 04/01/ IOF/IOC 04/01/ AG. BELA VISTA C/C JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.

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1 /01/ IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/ AG. BELA VISTA C/C IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO 04/01/ JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 6,77 04/01/ AG. BELA VISTA C/C JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 6,77 EXTRATO 04/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 30,78 04/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 30,78 05/01/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A JOSÉ AMARANTE, CONFORME CHEQUE Nº ,00 05/01/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A JOSÉ 250,00 AMARANTE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A ALMIR EDSON FERREIRA NEVES, CONFORME CHEQUE Nº ,00 05/01/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A ALMIR EDSON 100,00 FERREIRA NEVES, CONFORME CHEQUE Nº /01/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO, CONFORME CHEQUE Nº ,00 05/01/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A CONCEIÇÃO 250,00 DE JESUS P. NETO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ REFEIÇÕES E LANCHES PLANETA ÁGUA, CONFORME CHEQUE ,50 05/01/ AG. BELA VISTA C/C , PLANETA ÁGUA, CONFORME CHEQUE /01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS AO RELATÓRIO - MARCOS ALEXANDRE, CONFORME CHEQUE Nº ,50 05/01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 101,50 AO RELATÓRIO - MARCOS ALEXANDRE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS E MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFORME CHEQUE Nº ,40 05/01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS 10, E MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ VIAGENS E ESTADAS MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFORME CHEQUE Nº ,00 05/01/ AG. BELA VISTA C/C , MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ VIAGENS E ESTADAS S/N PEDÁGIO - MARIA SOLANGE, CONFORME CHEQUE Nº ,80 05/01/ AG. BELA VISTA C/C S/N 7,80 PEDÁGIO - MARIA SOLANGE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS E MARIA SOLANGE, CONFORME CHEQUE Nº ,40 05/01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS 51, E MARIA SOLANGE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ VIAGENS E ESTADAS MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFOME CHEQUE Nº ,30 05/01/ AG. BELA VISTA C/C , MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFOME CHEQUE Nº /01/ VIAGENS E ESTADAS ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO SILVA JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº ,60 05/01/ AG. BELA VISTA C/C ,60 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO SILVA JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /01/ REFEIÇÕES E LANCHES ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO SILVA JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº ,45 05/01/ AG. BELA VISTA C/C ,45 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO SILVA JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /01/ CAIXA GERAL RESTANTE DO SAQUE, CONFORME CHEQUE Nº ,67 05/01/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE DO SAQUE, CONFORME CHEQUE Nº 67, /01/ DEPÓSITOS EM GARANTIA DE LOCAÇÕES DEPÓSITO REFERENTE CAUÇÃO - ALUGUEL CONJ CONFORME CHEQUE Nº ,00 05/01/ AG. BELA VISTA C/C DEPÓSITO REFERENTE CAUÇÃO - ALUGUEL 1.410,00 CONJ CONFORME CHEQUE Nº /01/ MANUTENÇÃO EM TELEFONIA SERVIÇOS PRESTADOS RECIBO S/N - FAUSTO LIMA U. NETO, REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº , , ,62

2 , ,62 05/01/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS RECIBO S/N - FAUSTO 224,71 LIMA U. NETO, REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RECIBO S/N - FAUSTO LIMA U. NETO, 200,00 REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RECIBO S/N - FAUSTO LIMA U. NETO, 200,00 REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS - 24,71 FAUSTO LIMA U. NETO, REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS - 24,71 FAUSTO LIMA U. NETO, REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,22 05/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,22 06/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 50,00 06/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 50,00 06/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,36 06/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,36 06/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 41,64 06/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 41,64 07/01/ MATERIAL DE LIMPEZA DESPESAS CONFORME NF/CUPOM FISCAL 189,99 ANEXOS AO RELATÓRIO - DIRETORIA AFITESP, CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME NF/CUPOM FISCAL 189,99 ANEXOS AO RELATÓRIO - DIRETORIA AFITESP, CONFORME CHEQUE /01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL , 33,39 CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL , 33,39 CONFORME CHEQUE /01/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,57 ILDA B. FAUSTINO, 07/01/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,57 ILDA B. FAUSTINO, 07/01/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RECIBO S/N - ILDA B. FAUSTINO, REFERENTE FAXINA CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RECIBO S/N - ILDA B. FAUSTINO, REFERENTE FAXINA CONFORME CHEQUE Nº /01/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,57 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE JAN/ ILDA B. FAUSTINO. 07/01/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,57 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE JAN/ ILDA B. FAUSTINO. 07/01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS 149, E REUNIÃO DIRETORIA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS 149, E REUNIÃO DIRETORIA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A JOSÉ 250,50 AMARANTE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A JOSÉ 250,50 AMARANTE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,45 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, DEZ/ /01/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,45 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, DEZ/ /01/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE ALUGUEL REF DEZ/2009 CONF. RECIBO 468,00 Nº 03/12 - DRA CLAUDETE MARIA GERALDO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE ALUGUEL REF DEZ/2009 CONF. RECIBO 468,00 Nº 03/12 - DRA CLAUDETE MARIA GERALDO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE CONDOMÍNIO REF. PERÍODO DEZ/ ,00 CONF. RECIBO Nº 03/12 - DRA CLAUDETE MARIA GERALDO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONDOMÍNIO REF. PERÍODO DEZ/ ,00 CONF. RECIBO Nº 03/12 - DRA CLAUDETE MARIA GERALDO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO PGTO S/A DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 30,95 AO MÊS DE DEZ/ , ,23

3 , ,23 07/01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 30,95 AO MÊS DE DEZ/ /01/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA POR DEPÓSITO ANTECIPADO 60,00 - SEM SALDO. 07/01/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA POR DEPÓSITO ANTECIPADO 60,00 - SEM SALDO. 07/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 368,88 07/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 368,88 07/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 100,00 07/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 100,00 08/01/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 81, CENTRECOPI, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C , CENTRECOPI, CONFORME CHEQUE Nº /01/ COIFE ODONTO SERV. PLAN. ODONT. LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE ODONTO. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE ODONTO. CONFORME CHEQUE Nº /01/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 817,55 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, DEZ/2009. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 817,55 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, DEZ/2009. CONFORME CHEQUE Nº /01/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. PGTO DE NF/FATURA Nº UNIODONTO, 3.463,92 CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº UNIODONTO, 3.463,92 CONFORME CHEQUE Nº /01/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,36 UNIODONTO. 08/01/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,36 UNIODONTO. 08/01/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 234,00 CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 234,00 CONFORME CHEQUE Nº /01/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 544,95 CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 544,95 CONFORME CHEQUE Nº /01/ ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 223,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO. 08/01/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 223,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO. 08/01/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 223,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO PASS DO BRASIL, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 223,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO PASS DO BRASIL, CONFORME CHEQUE Nº /01/ VALE DESPESAS COM DE MURILO SILVA 76,50 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N, CONFORME CHEQUE RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 08/01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS COM DE MURILO SILVA 76,50 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N, CONFORME CHEQUE RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 08/01/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO DE SAL. ORD. REF. DEZ/2009 CONF. 800,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA, CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE SAL. ORD. REF. DEZ/2009 CONF. 800,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA, CONFORME CHEQUE /01/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE DEZ/2009. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE DEZ/2009. CONFORME CHEQUE Nº /01/ VIAGENS E ESTADAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 1.724,59 RECIBO Nº SAN RAPHAEL HOTEIS S/A. 08/01/ OUTROS FORNECEDORES SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 1.724,59 RECIBO Nº SAN RAPHAEL HOTEIS S/A. 08/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 888,35 08/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 888,35 08/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO 957,23 08/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO 957, , ,62

4 , ,62 08/01/ MANUTENÇÃO E CONS. EQUIP. INFORMÁTICA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RPA - SIDNEI DE 269,66 ALCANTARA VIANA, REF. VERIFICAÇÃO E FORMATAÇÃO DO HD. 08/01/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RPA - SIDNEI DE 269,66 ALCANTARA VIANA, REF. VERIFICAÇÃO E FORMATAÇÃO DO HD. 08/01/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 240,00 REF. VERIFICAÇÃO E FORMATAÇÃO DO HD, CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 240,00 REF. VERIFICAÇÃO E FORMATAÇÃO DO HD, CONFORME CHEQUE /01/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 29,66 REFERENTE VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HD - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA. 08/01/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 29,66 REFERENTE VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HD - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA. 09/01/ ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 908,25 RECIBO Nº LOCALIZA. 09/01/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 908,25 RECIBO Nº LOCALIZA. 11/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,21 DEZ/ /01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,21 DEZ/ /01/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PGTO DE 4ª MENSALIDADE REF. EMPRÉSTIMO 2.767,64 BANCÁRIO CONFORME EXTRATO. 11/01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE 4ª MENSALIDADE REF. EMPRÉSTIMO 2.767,64 BANCÁRIO CONFORME EXTRATO. 11/01/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. DEZ/ ,96 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 11/01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE MENSALIDADE REF. DEZ/ ,96 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 11/01/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA REFERENTE FOLHA DE CHEQUE, 18,00 CONFORME EXTRATO 11/01/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA REFERENTE FOLHA DE CHEQUE, 18,00 CONFORME EXTRATO 11/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 122,46 11/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 122,46 11/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO 122,46 11/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO 122,46 12/01/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICACONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 603, E , REFERENTE 12/01/ AG. BELA VISTA C/C CONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 603, E , REFERENTE 12/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 11,64 12/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 11,64 14/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 15,80 14/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 15,80 15/01/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. 12/2009 CONF. 26,90 DOC UNIVERSO ONLIE S.A, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE MENSALIDADE REF. 12/2009 CONF. 26,90 DOC UNIVERSO ONLIE S.A, CONFORME CHEQUE Nº /01/ OUTROS FORNECEDORES PGTO DE NF/FATURA Nº SAN MICHEL 269,20 HOTÉIS, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº SAN MICHEL 269,20 HOTÉIS, CONFORME CHEQUE Nº /01/ FGTS A PAGAR PGTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS 74,40 AGOSTO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS 74,40 AGOSTO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE PAGAMENTO DE FGTS 9,34 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C JUROS PASSIVOS SOBRE PAGAMENTO DE FGTS 9,34 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ FGTS A PAGAR PGTO DE FGTS DO MÊS DE DEZ/2009 E 2ª 96,10 PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE FGTS DO MÊS DE DEZ/2009 E 2ª 96,10 PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE FGTS DO MÊS DE 5,29 DEZ/2009 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº , ,56

5 , ,56 15/01/ AG. BELA VISTA C/C JUROS PASSIVOS SOBRE FGTS DO MÊS DE 5,29 DEZ/2009 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PGTO DE PIS DO MÊS DE DEZ/2009 E 2ª 12,01 PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE PIS DO MÊS DE DEZ/2009 E 2ª 12,01 PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ INSS A PAGAR/RECOLHER PGTO DE INSS DO REFERENTE A FOLHA DE 294,81 PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE INSS DO REFERENTE A FOLHA DE 294,81 PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ PGTO DO IRRF/PJ (1708) - PERIODO DE 62,78 APURAÇÃO DEZ/2009, CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DO IRRF/PJ (1708) - PERIODO DE 62,78 APURAÇÃO DEZ/2009, CONFORME CHEQUE /01/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DESPESAS CONFORME NF/RECIBO ,80 CDT CARTÓRIO 9º NT, CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME NF/RECIBO ,80 CDT CARTÓRIO 9º NT, CONFORME CHEQUE /01/ CAIXA GERAL RESTANTE PARA CAIXA REFERENTE AO CHEQUE 74,90 Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE PARA CAIXA REFERENTE AO CHEQUE 74,90 Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 121,56 15/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 121,56 15/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO 149,00 15/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO 149,00 20/01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL Nº ,50 - PLANETA ÀGUA. 20/01/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL Nº ,50 - PLANETA ÀGUA. 21/01/ OUTRAS DESPESAS 2, ASSAD ABDALIA NETO. (TUBO IMBUIA) 21/01/ CAIXA GERAL 2, ASSAD ABDALIA NETO. (TUBO IMBUIA) 21/01/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA DE MANUNTENÇÃO PROGRESSIVA, CONFORME EXTRATO. 21/01/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA DE MANUNTENÇÃO PROGRESSIVA, CONFORME EXTRATO. 21/01/ ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 264,00 RECIBO Nº LOCALIZA. 21/01/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 264,00 RECIBO Nº LOCALIZA. 21/01/ DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº COIFE ODONTO. 21/01/ COIFE ODONTO SERV. PLAN. ODONT. LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº COIFE ODONTO. 21/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 100,00 21/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 100,00 21/01/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 21/01/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 21/01/ ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE JAN/2010, 19,93 CONFORME NF /01/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO ENERGIA S/A ELÉTRICA REFERENTE JAN/2010, 19,93 CONFORME NF /01/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO PGTO S/A DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 19,93 REFERENTE JAN/2010, CONFORME NF /01/ CAIXA GERAL PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 19,93 REFERENTE JAN/2010, CONFORME NF /01/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBOS S/N - ECT. 23,80 22/01/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME RECIBOS S/N - ECT. 23,80 23/01/ ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO REFERENTE 35,83 AO MÊS DE 23/01/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO ENERGIA S/A ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO REFERENTE 35,83 AO MÊS DE 28/01/ APLICAÇÕES NO FIC RENDIMENTOS DO MÊS JAN/2010, CONFORME 67,89 EXTRATO 28/01/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FIC RENDIMENTOS DO MÊS JAN/2010, CONFORME 67,89 EXTRATO 31/01/ DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.515,28 RECIBO Nº UNIODONTO. 31/01/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.515,28 RECIBO Nº UNIODONTO. 31/01/ SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA, 1.020, , ,31

6 , ,31 31/01/ INSS INSS PARTE EMPREGADOR CONF. FOLHA, 241,74 31/01/ FGTS FGTS CONFORME FOLHA, 31/01/ PIS PIS APURADO SOBRE A FOLHA DE EMPREGADOS, 31/01/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA, 878,00 31/01/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS A PAGAR/RECOLHER CONF. FOLHA, 323,34 31/01/ FGTS A PAGAR FGTS A PAGAR CONF. FOLHA, 31/01/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PIS A PAGAR CONF. FOLHA, 31/01/ VALE DESCONTO DE V. CONF. FOLHA, 61,20 31/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,90 31/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,90 31/01/ ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALUGUEL REF. JAN/ DRA. CLAUDETE 650,00 MARIA 31/01/ ALUGUÉIS A PAGAR ALUGUEL REF. JAN/ DRA. CLAUDETE 650,00 MARIA 31/01/ CONDOMÍNIOS E TAXAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO REF. JAN/ ,00 DRA. 31/01/ ALUGUÉIS A PAGAR DESPESAS COM CONDOMÍNIO REF. JAN/ ,00 DRA. 31/01/ IPTU IPTU REFERENTE AO MÊS JAN/ DRA. 34,15 31/01/ ALUGUÉIS A PAGAR IPTU REFERENTE AO MÊS JAN/ DRA. 34,15 31/01/ IRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IRF SOBRE RENDIMENTOS CONFORME EXTRATO 5,41 DO MÊS 31/01/ APLICAÇÕES NO FIC IRF SOBRE RENDIMENTOS CONFORME EXTRATO 5,41 DO MÊS 31/01/ SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº , GDAS CONS. CONTÁBIL. 31/01/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº , GDAS CONS. CONTÁBIL. 31/01/ SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA. 0,10 TOTAL DO MÊS , ,21 01/02/ IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 0,03 01/02/ AG. BELA VISTA C/C IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 0,03 EXTRATO 01/02/ JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 0,09 01/02/ AG. BELA VISTA C/C JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 0,09 EXTRATO 01/02/ SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONS. JURÍDICA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 104,44 01/02/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 104,44 RECIBO Nº APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 02/02/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO PGTO S/A DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 35,83 02/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 35,83 04/02/ ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº 10/ SODEXO. 192,30 04/02/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 192,30 RECIBO Nº 10/ SODEXO. 04/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 48,00 04/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 48,00 04/02/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 888,00 04/02/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 888,00 04/02/ MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME CHEQUE Nº MARIA SOLANGE. 400,00 04/02/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 400,00 CHEQUE Nº MARIA SOLANGE. 04/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME CHEQUE Nº MONICA TERAMOTO E OTÁVIO. 500,00 04/02/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 500,00 CHEQUE Nº MONICA TERAMOTO E OTÁVIO. 04/02/ CAIXA GERAL RESTANTE DO CHEQUE ,00 04/02/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE DO CHEQUE ,00 05/02/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, REF. INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 56, , ,90

7 , ,90 05/02/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RPA - SIDNEI DE 56,18 ALCANTARA VIANA, REF. INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 05/02/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 50,00 REF. INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 05/02/ CAIXA GERAL PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 50,00 REF. INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 05/02/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS REF. 6,18 INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 05/02/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS REF. 6,18 INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 05/02/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 7, CENTRECOPI, REF. 50 CÓPIAS. 05/02/ CAIXA GERAL 7, CENTRECOPI, REF. 50 CÓPIAS. 05/02/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 3.327,25 CHEQUE UNIODONTO. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 3.327,25 CHEQUE UNIODONTO. 05/02/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. RETENÇÃO DE IR SOBRE NF Nº ,10 UNIODONTO. 05/02/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ RETENÇÃO DE IR SOBRE NF Nº ,10 UNIODONTO. 05/02/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO DE SAL. ORD. REF. JAN/2009 CONF. 878,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE SAL. ORD. REF. JAN/2009 CONF. 878,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA, CONFORME CHEQUE /02/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A PGTO DE NF/FATURA Nº Nº 10/ ,30 SODEXO PASS DO BRASIL, CONFORME CHEQUE Nº /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº Nº 10/ ,30 SODEXO PASS DO BRASIL, CONFORME CHEQUE Nº /02/ VALE DESPESAS COM DE MURILO SILVA 90,00 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N, CONFORME CHEQUE RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS COM DE MURILO SILVA 90,00 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N, CONFORME CHEQUE RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 05/02/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE ALUGUEL REF JAN/2010 CONF. RECIBO 650,00 Nº 01/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE ALUGUEL REF JAN/2010 CONF. RECIBO 650,00 Nº 01/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/02/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE CONDOMÍNIO REF. JAN/2010 CONF. 170,00 RECIBO Nº 01/12, CHEQUE DRA. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONDOMÍNIO REF. JAN/2010 CONF. 170,00 RECIBO Nº 01/12, CHEQUE DRA. 05/02/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE IPTU REF. JAN/2010 CONF. RECIBO Nº 34,15 01/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE IPTU REF. JAN/2010 CONF. RECIBO Nº 34,15 01/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/02/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 908,25 CHEQUE LOCALIZA. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 908,25 CHEQUE LOCALIZA. 05/02/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº 6634, CONFORME 264,00 CHEQUE LOCALIZA. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº 6634, CONFORME 264,00 CHEQUE LOCALIZA. 05/02/ OUTRAS DESPESAS PGTO DE NF/FATURA Nº , 74,91 CONFORME CHEQUE 1228, REF. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, COMETIDA POR OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JR - LOCALIZA. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº , 74,91 CONFORME CHEQUE 1228, REF. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, COMETIDA POR OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JR - LOCALIZA. 05/02/ COIFE ODONTO SERV. PLAN. ODONT. LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE ODONTO, CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE ODONTO, CHEQUE /02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A MONICA 114,59 TERAMOTO BRUNO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITO - CHEQUE , ,78

8 , ,78 05/02/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A MONICA 114,59 TERAMOTO BRUNO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITO - CHEQUE /02/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DESPESAS CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 33, 9,60 SERVIÇOS DE CARTÓRIO - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SP. CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 33, 9,60 SERVIÇOS DE CARTÓRIO - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SP. CHEQUE /02/ OUTRAS DESPESAS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, SERVIÇOS 30,00 DE MOTOBOY - TOTAL. CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, SERVIÇOS 30,00 DE MOTOBOY - TOTAL. CHEQUE /02/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 130,50 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 130,50 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ VIAGENS E ESTADAS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 166,69 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 166,69 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, ECT - 17,40 MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, ECT - 17,40 MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ FGTS A PAGAR PGTO DE FGTS REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ INSS A PAGAR/RECOLHER PGTO DE INSS REFERNTE A FOLHA DE 323,34 PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PGTO DE PIS REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE FGTS REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE INSS REFERNTE A FOLHA DE 323,34 PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE PIS REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ PGTO DO IRRF/PJ (1708) - PERIODO DE 63,81 APURAÇÃO JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DO IRRF/PJ (1708) - PERIODO DE 63,81 APURAÇÃO JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS A MARIA 168,12 SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CHEQUE Nº /02/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA DESPESAS A MARIA 168,12 SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CHEQUE Nº /02/ VIAGENS E ESTADAS 25, MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS. 05/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 25, MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS. 05/02/ OUTRAS DESPESAS 142, , DOURAL - - MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS. 05/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 142, , DOURAL - - MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,00 05/02/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,00 05/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,90 05/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,90 05/02/ CAIXA GERAL RESTANTE DO SAQUE REFERENTE AO CHEQUE 1, /02/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE DO SAQUE REFERENTE AO CHEQUE 1, /02/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 817,55 INÁCIO, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 817,55 INÁCIO, CONFORME CHEQUE /02/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE NOTA ,45 (VENCIMENTO 20/10/2009) - APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C JUROS PASSIVOS SOBRE NOTA ,45 (VENCIMENTO 20/10/2009) - APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE , ,45

9 , ,45 05/02/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE NOTA ,75 (VENCIMENTO 20/10/2009) - APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 05/02/ CAIXA GERAL JUROS PASSIVOS SOBRE NOTA ,75 (VENCIMENTO 20/10/2009) - APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 05/02/ ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 218,25 RECIBO Nº LOCALIZA. 05/02/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 218,25 RECIBO Nº LOCALIZA. 08/02/ OUTROS FORNECEDORES PGTO DE NF/FATURA Nº Nº , REF ,59 DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME CHEQUE SAN RAPHAEL HOTEIS S/A. 08/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº Nº , REF ,59 DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME CHEQUE SAN RAPHAEL HOTEIS S/A. 08/02/ MANUTENÇÃO E CONS. EQUIP. INFORMÁTICA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RPA - SIDNEI 179,78 DE ALCANTARA VIANA, REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA. 08/02/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RPA - SIDNEI 179,78 DE ALCANTARA VIANA, REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA. 08/02/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 160,00 REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA, CHEQUE Nº /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 160,00 REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA, CHEQUE Nº /02/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS - SIDNEI 19,78 DE ALCANTARA VIANA, REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA. 08/02/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS - SIDNEI 19,78 DE ALCANTARA VIANA, REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA. 09/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 30,00 09/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 30,00 10/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 10,84 10/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 10,84 10/02/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PGTO DE 5ª MENSALIDADE REF. EMPRÉSTIMO 2.767,64 BANCÁRIO CONFORME EXTRATO. 10/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE 5ª MENSALIDADE REF. EMPRÉSTIMO 2.767,64 BANCÁRIO CONFORME EXTRATO. 10/02/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. JAN/ ,05 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 10/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE MENSALIDADE REF. JAN/ ,05 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 11/02/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 56,70 ANEXADOS AO RELATÓRIO - JOSÉ AMARANTE. 11/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 56,70 ANEXADOS AO RELATÓRIO - JOSÉ AMARANTE. 11/02/ VIAGENS E ESTADAS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 187,00 ANEXADOS AO RELATÓRIO - JOSÉ AMARANTE. 11/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 187,00 ANEXADOS AO RELATÓRIO - JOSÉ AMARANTE. 11/02/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N - ECT. 23,80 11/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N - ECT. 23,80 11/02/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. JAN/2010 CONF. 26,90 DOC UNIVERSO ONLIE S.A. 11/02/ CAIXA GERAL PGTO DE MENSALIDADE REF. JAN/2010 CONF. 26,90 DOC UNIVERSO ONLIE S.A. 11/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 182,50 11/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 182,50 12/02/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICACONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 445, E , REFERENTE 12/02/ AG. BELA VISTA C/C CONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 445, E , REFERENTE 12/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 41,66 12/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 41,66 13/02/ ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 1.324,05 RECIBO Nº LOCALIZA. 13/02/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 1.324,05 RECIBO Nº LOCALIZA. 18/02/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 354,30 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO, REUNIÃO NA AFITESP, ASSIM COMO NOS GTC`S DO PORTAL DO PARANAPANEMA , ,23

10 , ,23 18/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 354,30 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO, REUNIÃO NA AFITESP, ASSIM COMO NOS GTC`S DO PORTAL DO PARANAPANEMA. 18/02/ VIAGENS E ESTADAS 1.046,03 ANEXOS AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO, REUNIÃO NA AFITESP, ASSIM COMO NOS GTC`S DO PORTAL DO PARANAPANEMA. 18/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 1.046,03 ANEXOS AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO, REUNIÃO NA AFITESP, ASSIM COMO NOS GTC`S DO PORTAL DO PARANAPANEMA. 18/02/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 37, COMPRA DE CARTUCHO, SARAIVA. 18/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 37, COMPRA DE CARTUCHO, SARAIVA. 22/02/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/02/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/02/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/02/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 23/02/ DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº COIFE. 23/02/ COIFE ODONTO SERV. PLAN. ODONT. LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº COIFE. 28/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,78 28/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,78 28/02/ DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.406,88 RECIBO Nº UNIODONTO. 28/02/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.406,88 RECIBO Nº UNIODONTO. 28/02/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. DESCONTOS OBTIDOS NA NOTA FISCAL ,53 - UNIODONTO. 28/02/ DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS NA NOTA FISCAL ,53 - UNIODONTO. 28/02/ ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALUGUEL REF. REF FEV/2010 CONF. RECIBO Nº 650,00 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 28/02/ ALUGUÉIS A PAGAR ALUGUEL REF. REF FEV/2010 CONF. RECIBO Nº 650,00 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 28/02/ CONDOMÍNIOS E TAXAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO REF FEV/ ,00 CONF. RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 28/02/ ALUGUÉIS A PAGAR DESPESAS COM CONDOMÍNIO REF FEV/ ,00 CONF. RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 28/02/ IPTU IPTU REFERENTE AO MÊS REF FEV/2010 CONF. 34,15 RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 28/02/ ALUGUÉIS A PAGAR IPTU REFERENTE AO MÊS REF FEV/2010 CONF. 34,15 RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 28/02/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DESPESAS COM COMPRA DE TINTA SUVINIL, 195,00 CONFORME NF DRA. CLAUDETE MARIA 28/02/ ALUGUÉIS A PAGAR DESPESAS COM COMPRA DE TINTA SUVINIL, 195,00 CONFORME NF DRA. CLAUDETE MARIA 28/02/ SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA REF ,99 28/02/ INSS INSS PARTE EMPREGADOR CONF. FOLHA, REF. 241,74 28/02/ FGTS FGTS CONFORME FOLHA, REF. 28/02/ PIS PIS APURADO SOBRE A FOLHA DE EMPREGADOS, REF. 28/02/ ASSISTÊNCIA MÉDICA ASSISTÊNCIA MÉDICA CONFORME FOLHA REF. 148,71 28/02/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA, REF ,00 28/02/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS A PAGAR/RECOLHER CONF. FOLHA, REF. 323,34 28/02/ FGTS A PAGAR FGTS A PAGAR CONF. FOLHA, REF. FEV/ /02/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PIS A PAGAR CONF. FOLHA, REF. 28/02/ VALE DESCONTO DE V. CONF. FOLHA, 61,20 REF. 28/02/ SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA 0,90 REF. 28/02/ SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº (FEV), GDAS CONS. CONTÁBIL. 28/02/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº (FEV), GDAS CONS. CONTÁBIL. TOTAL DO MÊS , , , ,10

11 , ,10 02/03/ ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 244,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO. 02/03/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 244,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO. 02/03/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 48,00 02/03/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 48,00 03/03/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO PGTO S/A DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 32,06 03/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 32,06 05/03/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,78 05/03/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,78 05/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS SAQUE CHEQUE Nº PARA DESPESAS COM 4.700,00 A ASSEMBLEIA. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C SAQUE CHEQUE Nº PARA DESPESAS COM 4.700,00 A ASSEMBLEIA. 05/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS SAQUE CHEQUE Nº PARA DESPESAS COM 923,13 A ASSEMBLEIA - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C SAQUE CHEQUE Nº PARA DESPESAS COM 923,13 A ASSEMBLEIA - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/03/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 3.355,27 CHEQUE UNIODONTO. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 3.355,27 CHEQUE UNIODONTO. 05/03/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,58 UNIODONTO. 05/03/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,58 UNIODONTO. 05/03/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE ALUGUEL REF FEV/2010 CONF. RECIBO 650,00 Nº 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE ALUGUEL REF FEV/2010 CONF. RECIBO 650,00 Nº 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE CONDOMÍNIO REF FEV/2010 CONF. 170,00 RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONDOMÍNIO REF FEV/2010 CONF. 170,00 RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 05/03/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE IPTU REF FEV/2010 CONF. RECIBO Nº 34,15 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE IPTU REF FEV/2010 CONF. RECIBO Nº 34,15 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ ALUGUÉIS A PAGAR DESPESAS COM COMPRA DE TINTA SUVINIL, 195,00 CONFORME NF DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS COM COMPRA DE TINTA SUVINIL, 195,00 CONFORME NF DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ VIAGENS E ESTADAS 938, , E OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR E MONICA TERRAMOTO BRUNO. CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C , , E OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR E MONICA TERRAMOTO BRUNO. CHEQUE /03/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº REF. OUT/ ,55 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº REF. OUT/ ,55 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE NF 00176, REF. 209,88 OUT/ APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C JUROS PASSIVOS SOBRE NF 00176, REF. 209,88 OUT/ APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 218,25 CONFORME CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 218,25 CONFORME CHEQUE /03/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 1.324,05 CONFORME CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 1.324,05 CONFORME CHEQUE /03/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE NF LOCALIZA. 4,36 05/03/ CAIXA GERAL JUROS PASSIVOS SOBRE NF LOCALIZA. 4,36 05/03/ COIFE ODONTO SERV. PLAN. ODONT. LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE, CONFORME CHEQUE , ,86

12 , ,86 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE, CONFORME CHEQUE /03/ MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PGTO DE NF/FATURA Nº , DESPESAS COM 247,68 EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CONFORME CHEQUE EDITORA IMPARCIAL. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº , DESPESAS COM 247,68 EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CONFORME CHEQUE EDITORA IMPARCIAL. 05/03/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 30, , REGISTRO.BR - CONFORME CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C , , REGISTRO.BR - CONFORME CHEQUE /03/ CAIXA GERAL RESTANTE DO CHEQUE ,26 05/03/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE DO CHEQUE ,26 05/03/ CAIXA GERAL SAQUE CH Nº 1204 PARA PAGAMENTOS 1.702,60 DIVERSOS. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C SAQUE CH Nº 1204 PARA PAGAMENTOS 1.702,60 DIVERSOS. 05/03/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE CONFORME CHEQUE Nº /03/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/ /03/ CAIXA GERAL PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 05/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 08/03/ JOSÉ AMARANTE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 250,00 CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 250,00 CHEQUE Nº /03/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 102,87 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 102,87 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,57 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 08/03/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,57 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 08/03/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE NF APARECIDO 5,66 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C JUROS PASSIVOS SOBRE NF APARECIDO 5,66 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ CAIXA GERAL RESTANTE DO CHEQUE ,04 08/03/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE DO CHEQUE ,04 08/03/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A PGTO DE NF/FATURA Nº 10/ SODEXO. 244,80 08/03/ CAIXA GERAL PGTO DE NF/FATURA Nº 10/ SODEXO. 244,80 08/03/ FGTS A PAGAR PGTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/ /03/ CAIXA GERAL PGTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/ /03/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE GUIA DE FGTS REF. 4,48 08/03/ CAIXA GERAL JUROS PASSIVOS SOBRE GUIA DE FGTS REF. 4,48 08/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER PGTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE 294,81 PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/ /03/ CAIXA GERAL PGTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE 294,81 PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/ /03/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE GPS REFERENTE AO 45,19 MÊS DE AGO/ /03/ CAIXA GERAL JUROS PASSIVOS SOBRE GPS REFERENTE AO 45,19 MÊS DE AGO/ /03/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PGTO DE PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 08/03/ CAIXA GERAL PGTO DE PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 08/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER PGTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE 323,34 PAGAMENTO DO MÊS DE 08/03/ CAIXA GERAL PGTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE 323,34 PAGAMENTO DO MÊS DE 08/03/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO DE SAL. ORD. REF. FEV/2010 CONF. CONF ,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA. 08/03/ CAIXA GERAL PGTO DE SAL. ORD. REF. FEV/2010 CONF. CONF ,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA , ,14

13 , ,14 08/03/ MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 119,61 CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 119,61 CHEQUE Nº /03/ VIAGENS E ESTADAS 499,41 ANEXOS AO RELATÓRIO - MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS. CHEQUES 1237 E /03/ MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS 499,41 ANEXOS AO RELATÓRIO - MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS. CHEQUES 1237 E /03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 20,20 AO RELATÓRIO - MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS. CHEQUES 1237 E /03/ MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 20,20 AO RELATÓRIO - MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS. CHEQUES 1237 E /03/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 4, CENTRECOPI. 08/03/ CAIXA GERAL 4, CENTRECOPI. 08/03/ AG. BELA VISTA C/C TRANSF. ENTRE CONTAS CONFORME CHEQUE Nº 400, /03/ AG. BELA VISTA C/C TRANSF. ENTRE CONTAS CONFORME CHEQUE Nº 400, /03/ MANUTENÇÃO E CONS. EQUIP. INFORMÁTICA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RPA - 141,01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. 08/03/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RPA - 141,01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. 08/03/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RPA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, 125,50 CONFORME CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RPA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, 125,50 CONFORME CHEQUE /03/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS, 15,51 REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. 08/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS, 15,51 REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. 08/03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,50 08/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,50 09/03/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE OUT/2009. CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE OUT/2009. CONFORME CHEQUE Nº /03/ CAIXA GERAL SAQUE CH Nº 0013 PARA PAGAMENTOS 444,53 DIVERSOS. 09/03/ AG. BELA VISTA C/C SAQUE CH Nº 0013 PARA PAGAMENTOS 444,53 DIVERSOS. 09/03/ VALE DESPESAS COM DE MURILO SILVA 121,00 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N - RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 09/03/ CAIXA GERAL DESPESAS COM DE MURILO SILVA 121,00 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N - RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 09/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,50 - MARCOS ANTONIO. 09/03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,50 - MARCOS ANTONIO. 09/03/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. FEV/2010, 26,90 CONFORME DOC UNIVERSO ONLINE. 09/03/ CAIXA GERAL PGTO DE MENSALIDADE REF. FEV/2010, 26,90 CONFORME DOC UNIVERSO ONLINE. 09/03/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 11,90 VISTA. 09/03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 11,90 VISTA. 09/03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,53 09/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,53 10/03/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 11,90 VISTA. 10/03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 11,90 VISTA. 10/03/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. FEV/ ,05 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 10/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE MENSALIDADE REF. FEV/ ,05 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 11/03/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CORRENTE CONFORME 10,84 EXTRATO 11/03/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE CONFORME 10,84 EXTRATO 12/03/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICACONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 585, E , REFERENTE MAR/ /03/ AG. BELA VISTA C/C CONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 585, E , REFERENTE MAR/ , ,38

14 , ,38 12/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS E MARCOS ALEXANDRE E OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR. 12/03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS E MARCOS ALEXANDRE E OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A OTAVIO 313,45 CANDIDO DA S. JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A OTAVIO 313,45 CANDIDO DA S. JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /03/ VIAGENS E ESTADAS 126,40 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO DA S. JUNIOR. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR 126,40 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO DA S. JUNIOR. 12/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 137,90 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO DA S. JUNIOR. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR 137,90 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO DA S. JUNIOR. 12/03/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 1, , COMPRA DE ENVELOPES - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR 1, , COMPRA DE ENVELOPES - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS. 12/03/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, CORREIOS 47,60 CAMPEL PAPELARIA. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, CORREIOS 47,60 CAMPEL PAPELARIA. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A OTÁVIO 200,00 CANDIDO DA S. JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A OTÁVIO 200,00 CANDIDO DA S. JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 502,61 12/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 502,61 15/03/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/ /03/ CAIXA GERAL PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 15/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 16/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A GERSON DE 620,00 OLIVEIRA, CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A GERSON DE 620,00 OLIVEIRA, CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 620,00 16/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 620,00 19/03/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 50, , CONFECÇÃO DE CHAVE TETRA - CHAVEIRO ALVES, CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C , , CONFECÇÃO DE CHAVE TETRA - CHAVEIRO ALVES, CHEQUE Nº /03/ VIAGENS E ESTADAS 757,00 ANEXOS AO RELATÓRIO - GERSON DE OLIVEIRA, DESPESAS COM ASSEMBLEIA. 19/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 757,00 ANEXOS AO RELATÓRIO - GERSON DE OLIVEIRA, DESPESAS COM ASSEMBLEIA. 19/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 - GERSON DE OLIVEIRA, DESPESA COM ASSEMBLEIA. 19/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 - GERSON DE OLIVEIRA, DESPESA COM ASSEMBLEIA. 21/03/ VIAGENS E ESTADAS 765,01 ASSEMBLEIA - DELCIO SILVA. 21/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 765,01 ASSEMBLEIA - DELCIO SILVA , ,02

15 , ,02 21/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 83,27 ASSEMBLEIA - DELCIO SILVA. 21/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 83,27 ASSEMBLEIA - DELCIO SILVA. 22/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 32,60 ASSEMBLEIA - JOÃO BARRETO NOBRE. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 32,60 ASSEMBLEIA - JOÃO BARRETO NOBRE. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 145,30 ASSEMBLEIA - JOÃO BARRETO NOBRE. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 145,30 ASSEMBLEIA - JOÃO BARRETO NOBRE. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 64,98 ASSEMBLEIA - MAURÍCIO BERTOLINO RODRIGUES. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 64,98 ASSEMBLEIA - MAURÍCIO BERTOLINO RODRIGUES. 22/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL ,70 ANEXADA AO RELATÓRIO. DESPESA COM A ASSEMBLEIA - MAURÍCIO BERTOLINO RODRIGUES. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL ,70 ANEXADA AO RELATÓRIO. DESPESA COM A ASSEMBLEIA - MAURÍCIO BERTOLINO RODRIGUES. 22/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 E DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - VALDIR MONTES DA SILVA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 E DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - VALDIR MONTES DA SILVA. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 146,00 ASSEMBLEIA - VALDIR MONTES DA SILVA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 146,00 ASSEMBLEIA - VALDIR MONTES DA SILVA. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 1 ASSEMBLEIA - SEBASTIÃO RIBEIRA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 1 ASSEMBLEIA - SEBASTIÃO RIBEIRA. 22/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 34,10 ASSEMBLEIA - SEBASTIÃO RIBEIRA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 34,10 ASSEMBLEIA - SEBASTIÃO RIBEIRA. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 348,73 ASSEMBLEIA - EDSON LUIZ DA SILVA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 348,73 ASSEMBLEIA - EDSON LUIZ DA SILVA. 22/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 120,10 ASSEMBLEIA - EDSON LUIZ DA SILVA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 120,10 ASSEMBLEIA - EDSON LUIZ DA SILVA. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 128, DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - SIDNEY SANTANA E SILVA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 128, DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - SIDNEY SANTANA E SILVA. 22/03/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/03/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/03/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/03/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/03/ APLICAÇÕES NO FIC APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO 109,07 22/03/ AG. BELA VISTA C/C APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO 109,07 23/03/ VIAGENS E ESTADAS 223,90 ASSEMBLEIA - EDUARDO MAGRON , ,06

16 , ,06 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 223,90 ASSEMBLEIA - EDUARDO MAGRON. 23/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 20,00 ASSEMBLEIA - EDUARDO MAGRON. 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 20,00 ASSEMBLEIA - EDUARDO MAGRON. 23/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 120,30 ASSEMBLEIA - AMARILDO FERNANDES. 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 120,30 ASSEMBLEIA - AMARILDO FERNANDES. 23/03/ VIAGENS E ESTADAS 165,00 ASSEMBLEIA - AMARILDO FERNANDES. 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 165,00 ASSEMBLEIA - AMARILDO FERNANDES. 23/03/ VIAGENS E ESTADAS 228,04 ASSEMBLEIA - ADRIANO F. GONÇALVES. 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 228,04 ASSEMBLEIA - ADRIANO F. GONÇALVES. 23/03/ REFEIÇÕES E LANCHES ASSEMBLEIA - ADRIANO F. GONÇALVES 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ASSEMBLEIA - ADRIANO F. GONÇALVES 23/03/ VIAGENS E ESTADAS 188,20 ANEXOS AO RELATÓRIO, DESPESAS COM REUNIÃO DE DIRETORIA. 23/03/ JOSÉ AMARANTE 188,20 ANEXOS AO RELATÓRIO, DESPESAS COM REUNIÃO DE DIRETORIA. 23/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 13,50 ANEXOS AO RELATÓRIO, DESPESAS COM REUNIÃO DE DIRETORIA. 23/03/ JOSÉ AMARANTE 13,50 ANEXOS AO RELATÓRIO, DESPESAS COM REUNIÃO DE DIRETORIA. 23/03/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT, 6,50 JABOTICABAL. 23/03/ JOSÉ AMARANTE DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT, 6,50 JABOTICABAL. 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS REEMBOLSO DE DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - 228,08 DELCIO SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO RELATÓRIO. (PRESTOU CONTAS EM 21/03/2010, CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C REEMBOLSO DE DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - 228,08 DELCIO SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO RELATÓRIO. (PRESTOU CONTAS EM 21/03/2010, CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 230,22 23/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 230,22 24/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 31,50 ASSEMBLEIA - ZULEIDE DE JESUS F. BRITO. 24/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 31,50 ASSEMBLEIA - ZULEIDE DE JESUS F. BRITO. 24/03/ VIAGENS E ESTADAS 146,00 ASSEMBLEIA - ZULEIDE DE JESUS F. BRITO. 24/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 146,00 ASSEMBLEIA - ZULEIDE DE JESUS F. BRITO. 24/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 E JOSÉ AMARANTE E MARCOS ANTONIO, CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 E JOSÉ AMARANTE E MARCOS ANTONIO, CHEQUE Nº /03/ VIAGENS E ESTADAS 185,83 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 185,83 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESASCONFORME NF/CUPONS FISCAIS 52,27 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO , ,13

17 , ,13 25/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESASCONFORME NF/CUPONS FISCAIS 52,27 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 20,05 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 20,05 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ VIAGENS E ESTADAS 129,45 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 129,45 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/2010, CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/2010, CHEQUE Nº /03/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 25/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 25/03/ CAIXA GERAL SAQUE CH Nº PARA CAIXA, PAGAMENTOS 250,00 DIVERSOS. 25/03/ AG. BELA VISTA C/C SAQUE CH Nº PARA CAIXA, PAGAMENTOS 250,00 DIVERSOS. 25/03/ APLICAÇÕES NO FIC APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO 170,81 25/03/ AG. BELA VISTA C/C APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO 170,81 26/03/ VIAGENS E ESTADAS 464,83 ASSEMBLEIA - ADILIO DUTRA BARROS. 26/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 464,83 ASSEMBLEIA - ADILIO DUTRA BARROS. 26/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 52,90 ASSEMBLEIA - ADILIO DUTRA BARROS. 26/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 52,90 ASSEMBLEIA - ADILIO DUTRA BARROS. 26/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 6, /03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 6, /03/ OUTRAS DESPESAS 80, , COROA DE FLORES - FLOR DE LIS. 26/03/ CAIXA GERAL 80, , COROA DE FLORES - FLOR DE LIS. 26/03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 247,70 26/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 247,70 26/03/ AG. BELA VISTA C/C DEVOLUÇÃO DE VERBAS, DESPESAS COM 451,04 ASSEMBLEIA. (EDUARDO MAGRON, JOÃO BARRETO, EDSON LUIZ, VALDIR MONTES, SEBASTIÃO RIBEIRO, AMARILDO FERNANDES, ZULEIDE DE JESUS, ODILIO DUTRA E SIDNEY SANTANA) 26/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DEVOLUÇÃO DE VERBAS, DESPESAS COM 451,04 ASSEMBLEIA. (EDUARDO MAGRON, JOÃO BARRETO, EDSON LUIZ, VALDIR MONTES, SEBASTIÃO RIBEIRO, AMARILDO FERNANDES, ZULEIDE DE JESUS, ODILIO DUTRA E SIDNEY SANTANA) 30/03/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 10, LAN PAPER. 30/03/ CAIXA GERAL 10, LAN PAPER. 30/03/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 45, CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 30/03/ CAIXA GERAL 45, CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 30/03/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 71,40 VISTA. 30/03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 71,40 VISTA. 31/03/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,00 MAR/ /03/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,00 MAR/ , ,65

18 , ,65 31/03/ DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.475,35 RECIBO Nº UNIODONTO. 31/03/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.475,35 RECIBO Nº UNIODONTO. 31/03/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. DESCONTOS OBTIDOS NA NOTA FISCAL ,50 - UNIODONTO. 31/03/ DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS NA NOTA FISCAL ,50 - UNIODONTO. 31/03/ SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº (MAR), GDAS CONS. CONTÁBIL. 31/03/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº (MAR), GDAS CONS. CONTÁBIL. 31/03/ SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA, REF ,99 MAR/ /03/ INSS INSS PARTE EMPREGADOR CONF. FOLHA, REF. 241,74 MAR/ /03/ FGTS FGTS CONFORME FOLHA, REF. MAR/ /03/ PIS PIS APURADO SOBRE A FOLHA DE EMPREGADOS, REF. MAR/ /03/ ASSISTÊNCIA MÉDICA ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME FOLHA, REF. 148,71 MAR/ /03/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA, REF ,00 MAR/ /03/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS A PAGAR/RECOLHER CONF. FOLHA, REF. 323,34 MAR/ /03/ FGTS A PAGAR FGTS A PAGAR CONF. FOLHA, REF. MAR/ /03/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PIS A PAGAR CONF. FOLHA, REF. MAR/ /03/ VALE DESCONTO DE V. CONF. FOLHA, 61,20 REF. MAR/ /03/ SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO DE ARREDONDAMENTO, CONFORME 0,90 FOLHA, REF. MAR/2010. TOTAL DO MÊS , ,64

SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O

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