DIÁRIO 04/01/ IOF/IOC 04/01/ AG. BELA VISTA C/C JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
|
|
|
- José César Barreto
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 /01/ IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/ AG. BELA VISTA C/C IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO 04/01/ JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 6,77 04/01/ AG. BELA VISTA C/C JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 6,77 EXTRATO 04/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 30,78 04/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 30,78 05/01/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A JOSÉ AMARANTE, CONFORME CHEQUE Nº ,00 05/01/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A JOSÉ 250,00 AMARANTE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A ALMIR EDSON FERREIRA NEVES, CONFORME CHEQUE Nº ,00 05/01/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A ALMIR EDSON 100,00 FERREIRA NEVES, CONFORME CHEQUE Nº /01/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO, CONFORME CHEQUE Nº ,00 05/01/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A CONCEIÇÃO 250,00 DE JESUS P. NETO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ REFEIÇÕES E LANCHES PLANETA ÁGUA, CONFORME CHEQUE ,50 05/01/ AG. BELA VISTA C/C , PLANETA ÁGUA, CONFORME CHEQUE /01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS AO RELATÓRIO - MARCOS ALEXANDRE, CONFORME CHEQUE Nº ,50 05/01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 101,50 AO RELATÓRIO - MARCOS ALEXANDRE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS E MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFORME CHEQUE Nº ,40 05/01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS 10, E MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ VIAGENS E ESTADAS MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFORME CHEQUE Nº ,00 05/01/ AG. BELA VISTA C/C , MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ VIAGENS E ESTADAS S/N PEDÁGIO - MARIA SOLANGE, CONFORME CHEQUE Nº ,80 05/01/ AG. BELA VISTA C/C S/N 7,80 PEDÁGIO - MARIA SOLANGE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS E MARIA SOLANGE, CONFORME CHEQUE Nº ,40 05/01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS 51, E MARIA SOLANGE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ VIAGENS E ESTADAS MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFOME CHEQUE Nº ,30 05/01/ AG. BELA VISTA C/C , MONICA TERRAMOTO BRUNO, CONFOME CHEQUE Nº /01/ VIAGENS E ESTADAS ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO SILVA JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº ,60 05/01/ AG. BELA VISTA C/C ,60 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO SILVA JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /01/ REFEIÇÕES E LANCHES ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO SILVA JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº ,45 05/01/ AG. BELA VISTA C/C ,45 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO SILVA JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /01/ CAIXA GERAL RESTANTE DO SAQUE, CONFORME CHEQUE Nº ,67 05/01/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE DO SAQUE, CONFORME CHEQUE Nº 67, /01/ DEPÓSITOS EM GARANTIA DE LOCAÇÕES DEPÓSITO REFERENTE CAUÇÃO - ALUGUEL CONJ CONFORME CHEQUE Nº ,00 05/01/ AG. BELA VISTA C/C DEPÓSITO REFERENTE CAUÇÃO - ALUGUEL 1.410,00 CONJ CONFORME CHEQUE Nº /01/ MANUTENÇÃO EM TELEFONIA SERVIÇOS PRESTADOS RECIBO S/N - FAUSTO LIMA U. NETO, REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº , , ,62
2 , ,62 05/01/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS RECIBO S/N - FAUSTO 224,71 LIMA U. NETO, REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RECIBO S/N - FAUSTO LIMA U. NETO, 200,00 REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RECIBO S/N - FAUSTO LIMA U. NETO, 200,00 REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS - 24,71 FAUSTO LIMA U. NETO, REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS - 24,71 FAUSTO LIMA U. NETO, REFERENTE SERVIÇOS NA REDE TELEFONICA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,22 05/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,22 06/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 50,00 06/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 50,00 06/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,36 06/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,36 06/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 41,64 06/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 41,64 07/01/ MATERIAL DE LIMPEZA DESPESAS CONFORME NF/CUPOM FISCAL 189,99 ANEXOS AO RELATÓRIO - DIRETORIA AFITESP, CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME NF/CUPOM FISCAL 189,99 ANEXOS AO RELATÓRIO - DIRETORIA AFITESP, CONFORME CHEQUE /01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL , 33,39 CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL , 33,39 CONFORME CHEQUE /01/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,57 ILDA B. FAUSTINO, 07/01/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,57 ILDA B. FAUSTINO, 07/01/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RECIBO S/N - ILDA B. FAUSTINO, REFERENTE FAXINA CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RECIBO S/N - ILDA B. FAUSTINO, REFERENTE FAXINA CONFORME CHEQUE Nº /01/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,57 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE JAN/ ILDA B. FAUSTINO. 07/01/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,57 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE JAN/ ILDA B. FAUSTINO. 07/01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS 149, E REUNIÃO DIRETORIA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS NºS 149, E REUNIÃO DIRETORIA. CONFORME CHEQUE Nº /01/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A JOSÉ 250,50 AMARANTE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A JOSÉ 250,50 AMARANTE, CONFORME CHEQUE Nº /01/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,45 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, DEZ/ /01/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,45 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, DEZ/ /01/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE ALUGUEL REF DEZ/2009 CONF. RECIBO 468,00 Nº 03/12 - DRA CLAUDETE MARIA GERALDO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE ALUGUEL REF DEZ/2009 CONF. RECIBO 468,00 Nº 03/12 - DRA CLAUDETE MARIA GERALDO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE CONDOMÍNIO REF. PERÍODO DEZ/ ,00 CONF. RECIBO Nº 03/12 - DRA CLAUDETE MARIA GERALDO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONDOMÍNIO REF. PERÍODO DEZ/ ,00 CONF. RECIBO Nº 03/12 - DRA CLAUDETE MARIA GERALDO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO PGTO S/A DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 30,95 AO MÊS DE DEZ/ , ,23
3 , ,23 07/01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 30,95 AO MÊS DE DEZ/ /01/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA POR DEPÓSITO ANTECIPADO 60,00 - SEM SALDO. 07/01/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA POR DEPÓSITO ANTECIPADO 60,00 - SEM SALDO. 07/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 368,88 07/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 368,88 07/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 100,00 07/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 100,00 08/01/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 81, CENTRECOPI, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C , CENTRECOPI, CONFORME CHEQUE Nº /01/ COIFE ODONTO SERV. PLAN. ODONT. LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE ODONTO. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE ODONTO. CONFORME CHEQUE Nº /01/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 817,55 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, DEZ/2009. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 817,55 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, DEZ/2009. CONFORME CHEQUE Nº /01/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. PGTO DE NF/FATURA Nº UNIODONTO, 3.463,92 CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº UNIODONTO, 3.463,92 CONFORME CHEQUE Nº /01/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,36 UNIODONTO. 08/01/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,36 UNIODONTO. 08/01/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 234,00 CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 234,00 CONFORME CHEQUE Nº /01/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 544,95 CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 544,95 CONFORME CHEQUE Nº /01/ ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 223,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO. 08/01/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 223,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO. 08/01/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 223,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO PASS DO BRASIL, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 223,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO PASS DO BRASIL, CONFORME CHEQUE Nº /01/ VALE DESPESAS COM DE MURILO SILVA 76,50 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N, CONFORME CHEQUE RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 08/01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS COM DE MURILO SILVA 76,50 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N, CONFORME CHEQUE RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 08/01/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO DE SAL. ORD. REF. DEZ/2009 CONF. 800,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA, CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE SAL. ORD. REF. DEZ/2009 CONF. 800,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA, CONFORME CHEQUE /01/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE DEZ/2009. CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE DEZ/2009. CONFORME CHEQUE Nº /01/ VIAGENS E ESTADAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 1.724,59 RECIBO Nº SAN RAPHAEL HOTEIS S/A. 08/01/ OUTROS FORNECEDORES SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 1.724,59 RECIBO Nº SAN RAPHAEL HOTEIS S/A. 08/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 888,35 08/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 888,35 08/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO 957,23 08/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO 957, , ,62
4 , ,62 08/01/ MANUTENÇÃO E CONS. EQUIP. INFORMÁTICA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RPA - SIDNEI DE 269,66 ALCANTARA VIANA, REF. VERIFICAÇÃO E FORMATAÇÃO DO HD. 08/01/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RPA - SIDNEI DE 269,66 ALCANTARA VIANA, REF. VERIFICAÇÃO E FORMATAÇÃO DO HD. 08/01/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 240,00 REF. VERIFICAÇÃO E FORMATAÇÃO DO HD, CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 240,00 REF. VERIFICAÇÃO E FORMATAÇÃO DO HD, CONFORME CHEQUE /01/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 29,66 REFERENTE VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HD - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA. 08/01/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 29,66 REFERENTE VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HD - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA. 09/01/ ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 908,25 RECIBO Nº LOCALIZA. 09/01/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 908,25 RECIBO Nº LOCALIZA. 11/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,21 DEZ/ /01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,21 DEZ/ /01/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PGTO DE 4ª MENSALIDADE REF. EMPRÉSTIMO 2.767,64 BANCÁRIO CONFORME EXTRATO. 11/01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE 4ª MENSALIDADE REF. EMPRÉSTIMO 2.767,64 BANCÁRIO CONFORME EXTRATO. 11/01/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. DEZ/ ,96 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 11/01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE MENSALIDADE REF. DEZ/ ,96 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 11/01/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA REFERENTE FOLHA DE CHEQUE, 18,00 CONFORME EXTRATO 11/01/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA REFERENTE FOLHA DE CHEQUE, 18,00 CONFORME EXTRATO 11/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 122,46 11/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 122,46 11/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO 122,46 11/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO 122,46 12/01/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICACONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 603, E , REFERENTE 12/01/ AG. BELA VISTA C/C CONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 603, E , REFERENTE 12/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 11,64 12/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 11,64 14/01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 15,80 14/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 15,80 15/01/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. 12/2009 CONF. 26,90 DOC UNIVERSO ONLIE S.A, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE MENSALIDADE REF. 12/2009 CONF. 26,90 DOC UNIVERSO ONLIE S.A, CONFORME CHEQUE Nº /01/ OUTROS FORNECEDORES PGTO DE NF/FATURA Nº SAN MICHEL 269,20 HOTÉIS, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº SAN MICHEL 269,20 HOTÉIS, CONFORME CHEQUE Nº /01/ FGTS A PAGAR PGTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS 74,40 AGOSTO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS 74,40 AGOSTO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE PAGAMENTO DE FGTS 9,34 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C JUROS PASSIVOS SOBRE PAGAMENTO DE FGTS 9,34 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ FGTS A PAGAR PGTO DE FGTS DO MÊS DE DEZ/2009 E 2ª 96,10 PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE FGTS DO MÊS DE DEZ/2009 E 2ª 96,10 PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE FGTS DO MÊS DE 5,29 DEZ/2009 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº , ,56
5 , ,56 15/01/ AG. BELA VISTA C/C JUROS PASSIVOS SOBRE FGTS DO MÊS DE 5,29 DEZ/2009 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PGTO DE PIS DO MÊS DE DEZ/2009 E 2ª 12,01 PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE PIS DO MÊS DE DEZ/2009 E 2ª 12,01 PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME CHEQUE Nº /01/ INSS A PAGAR/RECOLHER PGTO DE INSS DO REFERENTE A FOLHA DE 294,81 PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE INSS DO REFERENTE A FOLHA DE 294,81 PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CHEQUE Nº /01/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ PGTO DO IRRF/PJ (1708) - PERIODO DE 62,78 APURAÇÃO DEZ/2009, CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DO IRRF/PJ (1708) - PERIODO DE 62,78 APURAÇÃO DEZ/2009, CONFORME CHEQUE /01/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DESPESAS CONFORME NF/RECIBO ,80 CDT CARTÓRIO 9º NT, CONFORME CHEQUE /01/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME NF/RECIBO ,80 CDT CARTÓRIO 9º NT, CONFORME CHEQUE /01/ CAIXA GERAL RESTANTE PARA CAIXA REFERENTE AO CHEQUE 74,90 Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE PARA CAIXA REFERENTE AO CHEQUE 74,90 Nº /01/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 121,56 15/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 121,56 15/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO 149,00 15/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO 149,00 20/01/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL Nº ,50 - PLANETA ÀGUA. 20/01/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL Nº ,50 - PLANETA ÀGUA. 21/01/ OUTRAS DESPESAS 2, ASSAD ABDALIA NETO. (TUBO IMBUIA) 21/01/ CAIXA GERAL 2, ASSAD ABDALIA NETO. (TUBO IMBUIA) 21/01/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA DE MANUNTENÇÃO PROGRESSIVA, CONFORME EXTRATO. 21/01/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA DE MANUNTENÇÃO PROGRESSIVA, CONFORME EXTRATO. 21/01/ ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 264,00 RECIBO Nº LOCALIZA. 21/01/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 264,00 RECIBO Nº LOCALIZA. 21/01/ DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº COIFE ODONTO. 21/01/ COIFE ODONTO SERV. PLAN. ODONT. LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº COIFE ODONTO. 21/01/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 100,00 21/01/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 100,00 21/01/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 21/01/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 21/01/ ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE JAN/2010, 19,93 CONFORME NF /01/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO ENERGIA S/A ELÉTRICA REFERENTE JAN/2010, 19,93 CONFORME NF /01/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO PGTO S/A DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 19,93 REFERENTE JAN/2010, CONFORME NF /01/ CAIXA GERAL PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 19,93 REFERENTE JAN/2010, CONFORME NF /01/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBOS S/N - ECT. 23,80 22/01/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME RECIBOS S/N - ECT. 23,80 23/01/ ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO REFERENTE 35,83 AO MÊS DE 23/01/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO ENERGIA S/A ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO REFERENTE 35,83 AO MÊS DE 28/01/ APLICAÇÕES NO FIC RENDIMENTOS DO MÊS JAN/2010, CONFORME 67,89 EXTRATO 28/01/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FIC RENDIMENTOS DO MÊS JAN/2010, CONFORME 67,89 EXTRATO 31/01/ DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.515,28 RECIBO Nº UNIODONTO. 31/01/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.515,28 RECIBO Nº UNIODONTO. 31/01/ SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA, 1.020, , ,31
6 , ,31 31/01/ INSS INSS PARTE EMPREGADOR CONF. FOLHA, 241,74 31/01/ FGTS FGTS CONFORME FOLHA, 31/01/ PIS PIS APURADO SOBRE A FOLHA DE EMPREGADOS, 31/01/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA, 878,00 31/01/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS A PAGAR/RECOLHER CONF. FOLHA, 323,34 31/01/ FGTS A PAGAR FGTS A PAGAR CONF. FOLHA, 31/01/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PIS A PAGAR CONF. FOLHA, 31/01/ VALE DESCONTO DE V. CONF. FOLHA, 61,20 31/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,90 31/01/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,90 31/01/ ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALUGUEL REF. JAN/ DRA. CLAUDETE 650,00 MARIA 31/01/ ALUGUÉIS A PAGAR ALUGUEL REF. JAN/ DRA. CLAUDETE 650,00 MARIA 31/01/ CONDOMÍNIOS E TAXAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO REF. JAN/ ,00 DRA. 31/01/ ALUGUÉIS A PAGAR DESPESAS COM CONDOMÍNIO REF. JAN/ ,00 DRA. 31/01/ IPTU IPTU REFERENTE AO MÊS JAN/ DRA. 34,15 31/01/ ALUGUÉIS A PAGAR IPTU REFERENTE AO MÊS JAN/ DRA. 34,15 31/01/ IRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IRF SOBRE RENDIMENTOS CONFORME EXTRATO 5,41 DO MÊS 31/01/ APLICAÇÕES NO FIC IRF SOBRE RENDIMENTOS CONFORME EXTRATO 5,41 DO MÊS 31/01/ SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº , GDAS CONS. CONTÁBIL. 31/01/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº , GDAS CONS. CONTÁBIL. 31/01/ SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA. 0,10 TOTAL DO MÊS , ,21 01/02/ IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 0,03 01/02/ AG. BELA VISTA C/C IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 0,03 EXTRATO 01/02/ JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 0,09 01/02/ AG. BELA VISTA C/C JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 0,09 EXTRATO 01/02/ SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONS. JURÍDICA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 104,44 01/02/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 104,44 RECIBO Nº APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 02/02/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO PGTO S/A DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 35,83 02/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 35,83 04/02/ ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº 10/ SODEXO. 192,30 04/02/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 192,30 RECIBO Nº 10/ SODEXO. 04/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 48,00 04/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 48,00 04/02/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 888,00 04/02/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 888,00 04/02/ MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME CHEQUE Nº MARIA SOLANGE. 400,00 04/02/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 400,00 CHEQUE Nº MARIA SOLANGE. 04/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME CHEQUE Nº MONICA TERAMOTO E OTÁVIO. 500,00 04/02/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 500,00 CHEQUE Nº MONICA TERAMOTO E OTÁVIO. 04/02/ CAIXA GERAL RESTANTE DO CHEQUE ,00 04/02/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE DO CHEQUE ,00 05/02/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, REF. INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 56, , ,90
7 , ,90 05/02/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RPA - SIDNEI DE 56,18 ALCANTARA VIANA, REF. INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 05/02/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 50,00 REF. INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 05/02/ CAIXA GERAL PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 50,00 REF. INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 05/02/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS REF. 6,18 INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 05/02/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS REF. 6,18 INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESCRITÓRIO DA AFISTESP. 05/02/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 7, CENTRECOPI, REF. 50 CÓPIAS. 05/02/ CAIXA GERAL 7, CENTRECOPI, REF. 50 CÓPIAS. 05/02/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 3.327,25 CHEQUE UNIODONTO. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 3.327,25 CHEQUE UNIODONTO. 05/02/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. RETENÇÃO DE IR SOBRE NF Nº ,10 UNIODONTO. 05/02/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ RETENÇÃO DE IR SOBRE NF Nº ,10 UNIODONTO. 05/02/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO DE SAL. ORD. REF. JAN/2009 CONF. 878,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE SAL. ORD. REF. JAN/2009 CONF. 878,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA, CONFORME CHEQUE /02/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A PGTO DE NF/FATURA Nº Nº 10/ ,30 SODEXO PASS DO BRASIL, CONFORME CHEQUE Nº /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº Nº 10/ ,30 SODEXO PASS DO BRASIL, CONFORME CHEQUE Nº /02/ VALE DESPESAS COM DE MURILO SILVA 90,00 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N, CONFORME CHEQUE RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS COM DE MURILO SILVA 90,00 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N, CONFORME CHEQUE RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 05/02/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE ALUGUEL REF JAN/2010 CONF. RECIBO 650,00 Nº 01/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE ALUGUEL REF JAN/2010 CONF. RECIBO 650,00 Nº 01/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/02/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE CONDOMÍNIO REF. JAN/2010 CONF. 170,00 RECIBO Nº 01/12, CHEQUE DRA. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONDOMÍNIO REF. JAN/2010 CONF. 170,00 RECIBO Nº 01/12, CHEQUE DRA. 05/02/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE IPTU REF. JAN/2010 CONF. RECIBO Nº 34,15 01/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE IPTU REF. JAN/2010 CONF. RECIBO Nº 34,15 01/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/02/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 908,25 CHEQUE LOCALIZA. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 908,25 CHEQUE LOCALIZA. 05/02/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº 6634, CONFORME 264,00 CHEQUE LOCALIZA. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº 6634, CONFORME 264,00 CHEQUE LOCALIZA. 05/02/ OUTRAS DESPESAS PGTO DE NF/FATURA Nº , 74,91 CONFORME CHEQUE 1228, REF. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, COMETIDA POR OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JR - LOCALIZA. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº , 74,91 CONFORME CHEQUE 1228, REF. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, COMETIDA POR OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JR - LOCALIZA. 05/02/ COIFE ODONTO SERV. PLAN. ODONT. LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE ODONTO, CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE ODONTO, CHEQUE /02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A MONICA 114,59 TERAMOTO BRUNO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITO - CHEQUE , ,78
8 , ,78 05/02/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A MONICA 114,59 TERAMOTO BRUNO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITO - CHEQUE /02/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DESPESAS CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 33, 9,60 SERVIÇOS DE CARTÓRIO - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SP. CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 33, 9,60 SERVIÇOS DE CARTÓRIO - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SP. CHEQUE /02/ OUTRAS DESPESAS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, SERVIÇOS 30,00 DE MOTOBOY - TOTAL. CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, SERVIÇOS 30,00 DE MOTOBOY - TOTAL. CHEQUE /02/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 130,50 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 130,50 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ VIAGENS E ESTADAS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 166,69 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 166,69 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, ECT - 17,40 MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, ECT - 17,40 MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/02/ FGTS A PAGAR PGTO DE FGTS REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ INSS A PAGAR/RECOLHER PGTO DE INSS REFERNTE A FOLHA DE 323,34 PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PGTO DE PIS REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE FGTS REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE INSS REFERNTE A FOLHA DE 323,34 PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE PIS REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ PGTO DO IRRF/PJ (1708) - PERIODO DE 63,81 APURAÇÃO JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DO IRRF/PJ (1708) - PERIODO DE 63,81 APURAÇÃO JAN/2010, CONFORME CHEQUE /02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS A MARIA 168,12 SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CHEQUE Nº /02/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA DESPESAS A MARIA 168,12 SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CHEQUE Nº /02/ VIAGENS E ESTADAS 25, MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS. 05/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 25, MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS. 05/02/ OUTRAS DESPESAS 142, , DOURAL - - MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS. 05/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 142, , DOURAL - - MARIA SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS. 05/02/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,00 05/02/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,00 05/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,90 05/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,90 05/02/ CAIXA GERAL RESTANTE DO SAQUE REFERENTE AO CHEQUE 1, /02/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE DO SAQUE REFERENTE AO CHEQUE 1, /02/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 817,55 INÁCIO, CONFORME CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 817,55 INÁCIO, CONFORME CHEQUE /02/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE NOTA ,45 (VENCIMENTO 20/10/2009) - APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /02/ AG. BELA VISTA C/C JUROS PASSIVOS SOBRE NOTA ,45 (VENCIMENTO 20/10/2009) - APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE , ,45
9 , ,45 05/02/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE NOTA ,75 (VENCIMENTO 20/10/2009) - APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 05/02/ CAIXA GERAL JUROS PASSIVOS SOBRE NOTA ,75 (VENCIMENTO 20/10/2009) - APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 05/02/ ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 218,25 RECIBO Nº LOCALIZA. 05/02/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 218,25 RECIBO Nº LOCALIZA. 08/02/ OUTROS FORNECEDORES PGTO DE NF/FATURA Nº Nº , REF ,59 DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME CHEQUE SAN RAPHAEL HOTEIS S/A. 08/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº Nº , REF ,59 DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME CHEQUE SAN RAPHAEL HOTEIS S/A. 08/02/ MANUTENÇÃO E CONS. EQUIP. INFORMÁTICA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RPA - SIDNEI 179,78 DE ALCANTARA VIANA, REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA. 08/02/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RPA - SIDNEI 179,78 DE ALCANTARA VIANA, REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA. 08/02/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 160,00 REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA, CHEQUE Nº /02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RPA - SIDNEI DE ALCANTARA VIANA, 160,00 REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA, CHEQUE Nº /02/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS - SIDNEI 19,78 DE ALCANTARA VIANA, REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA. 08/02/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS - SIDNEI 19,78 DE ALCANTARA VIANA, REFERENTE CONFIGURAÇÃO DE REDE E IMPRESSORA. 09/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 30,00 09/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 30,00 10/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 10,84 10/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 10,84 10/02/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PGTO DE 5ª MENSALIDADE REF. EMPRÉSTIMO 2.767,64 BANCÁRIO CONFORME EXTRATO. 10/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE 5ª MENSALIDADE REF. EMPRÉSTIMO 2.767,64 BANCÁRIO CONFORME EXTRATO. 10/02/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. JAN/ ,05 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 10/02/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE MENSALIDADE REF. JAN/ ,05 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 11/02/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 56,70 ANEXADOS AO RELATÓRIO - JOSÉ AMARANTE. 11/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 56,70 ANEXADOS AO RELATÓRIO - JOSÉ AMARANTE. 11/02/ VIAGENS E ESTADAS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 187,00 ANEXADOS AO RELATÓRIO - JOSÉ AMARANTE. 11/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 187,00 ANEXADOS AO RELATÓRIO - JOSÉ AMARANTE. 11/02/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N - ECT. 23,80 11/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N - ECT. 23,80 11/02/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. JAN/2010 CONF. 26,90 DOC UNIVERSO ONLIE S.A. 11/02/ CAIXA GERAL PGTO DE MENSALIDADE REF. JAN/2010 CONF. 26,90 DOC UNIVERSO ONLIE S.A. 11/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 182,50 11/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 182,50 12/02/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICACONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 445, E , REFERENTE 12/02/ AG. BELA VISTA C/C CONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 445, E , REFERENTE 12/02/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 41,66 12/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 41,66 13/02/ ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 1.324,05 RECIBO Nº LOCALIZA. 13/02/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 1.324,05 RECIBO Nº LOCALIZA. 18/02/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 354,30 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO, REUNIÃO NA AFITESP, ASSIM COMO NOS GTC`S DO PORTAL DO PARANAPANEMA , ,23
10 , ,23 18/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 354,30 AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO, REUNIÃO NA AFITESP, ASSIM COMO NOS GTC`S DO PORTAL DO PARANAPANEMA. 18/02/ VIAGENS E ESTADAS 1.046,03 ANEXOS AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO, REUNIÃO NA AFITESP, ASSIM COMO NOS GTC`S DO PORTAL DO PARANAPANEMA. 18/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 1.046,03 ANEXOS AO RELATÓRIO - MONICA TERAMOTO BRUNO, REUNIÃO NA AFITESP, ASSIM COMO NOS GTC`S DO PORTAL DO PARANAPANEMA. 18/02/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 37, COMPRA DE CARTUCHO, SARAIVA. 18/02/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 37, COMPRA DE CARTUCHO, SARAIVA. 22/02/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/02/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/02/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/02/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 23/02/ DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº COIFE. 23/02/ COIFE ODONTO SERV. PLAN. ODONT. LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº COIFE. 28/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,78 28/02/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,78 28/02/ DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.406,88 RECIBO Nº UNIODONTO. 28/02/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.406,88 RECIBO Nº UNIODONTO. 28/02/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. DESCONTOS OBTIDOS NA NOTA FISCAL ,53 - UNIODONTO. 28/02/ DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS NA NOTA FISCAL ,53 - UNIODONTO. 28/02/ ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALUGUEL REF. REF FEV/2010 CONF. RECIBO Nº 650,00 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 28/02/ ALUGUÉIS A PAGAR ALUGUEL REF. REF FEV/2010 CONF. RECIBO Nº 650,00 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 28/02/ CONDOMÍNIOS E TAXAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO REF FEV/ ,00 CONF. RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 28/02/ ALUGUÉIS A PAGAR DESPESAS COM CONDOMÍNIO REF FEV/ ,00 CONF. RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 28/02/ IPTU IPTU REFERENTE AO MÊS REF FEV/2010 CONF. 34,15 RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 28/02/ ALUGUÉIS A PAGAR IPTU REFERENTE AO MÊS REF FEV/2010 CONF. 34,15 RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 28/02/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DESPESAS COM COMPRA DE TINTA SUVINIL, 195,00 CONFORME NF DRA. CLAUDETE MARIA 28/02/ ALUGUÉIS A PAGAR DESPESAS COM COMPRA DE TINTA SUVINIL, 195,00 CONFORME NF DRA. CLAUDETE MARIA 28/02/ SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA REF ,99 28/02/ INSS INSS PARTE EMPREGADOR CONF. FOLHA, REF. 241,74 28/02/ FGTS FGTS CONFORME FOLHA, REF. 28/02/ PIS PIS APURADO SOBRE A FOLHA DE EMPREGADOS, REF. 28/02/ ASSISTÊNCIA MÉDICA ASSISTÊNCIA MÉDICA CONFORME FOLHA REF. 148,71 28/02/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA, REF ,00 28/02/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS A PAGAR/RECOLHER CONF. FOLHA, REF. 323,34 28/02/ FGTS A PAGAR FGTS A PAGAR CONF. FOLHA, REF. FEV/ /02/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PIS A PAGAR CONF. FOLHA, REF. 28/02/ VALE DESCONTO DE V. CONF. FOLHA, 61,20 REF. 28/02/ SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO DE ARREDONDAMENTO DE FOLHA 0,90 REF. 28/02/ SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº (FEV), GDAS CONS. CONTÁBIL. 28/02/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº (FEV), GDAS CONS. CONTÁBIL. TOTAL DO MÊS , , , ,10
11 , ,10 02/03/ ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 244,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO. 02/03/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 244,80 RECIBO Nº 10/ SODEXO. 02/03/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 48,00 02/03/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO 48,00 03/03/ ELETROPAULO ELETRICIDADE DE S. PAULO PGTO S/A DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 32,06 03/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 32,06 05/03/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,78 05/03/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACRÉDITO EM CONTA REF. RECEITA DO MÊS ,78 05/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS SAQUE CHEQUE Nº PARA DESPESAS COM 4.700,00 A ASSEMBLEIA. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C SAQUE CHEQUE Nº PARA DESPESAS COM 4.700,00 A ASSEMBLEIA. 05/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS SAQUE CHEQUE Nº PARA DESPESAS COM 923,13 A ASSEMBLEIA - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C SAQUE CHEQUE Nº PARA DESPESAS COM 923,13 A ASSEMBLEIA - MONICA TERAMOTO BRUNO. 05/03/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 3.355,27 CHEQUE UNIODONTO. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº , CONFORME 3.355,27 CHEQUE UNIODONTO. 05/03/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,58 UNIODONTO. 05/03/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,58 UNIODONTO. 05/03/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE ALUGUEL REF FEV/2010 CONF. RECIBO 650,00 Nº 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE ALUGUEL REF FEV/2010 CONF. RECIBO 650,00 Nº 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE CONDOMÍNIO REF FEV/2010 CONF. 170,00 RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE CONDOMÍNIO REF FEV/2010 CONF. 170,00 RECIBO Nº 02/12, CHEQUE DRA. 05/03/ ALUGUÉIS A PAGAR PGTO DE IPTU REF FEV/2010 CONF. RECIBO Nº 34,15 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE IPTU REF FEV/2010 CONF. RECIBO Nº 34,15 02/12, CHEQUE DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ ALUGUÉIS A PAGAR DESPESAS COM COMPRA DE TINTA SUVINIL, 195,00 CONFORME NF DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS COM COMPRA DE TINTA SUVINIL, 195,00 CONFORME NF DRA. CLAUDETE MARIA 05/03/ VIAGENS E ESTADAS 938, , E OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR E MONICA TERRAMOTO BRUNO. CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C , , E OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR E MONICA TERRAMOTO BRUNO. CHEQUE /03/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº REF. OUT/ ,55 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº REF. OUT/ ,55 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE NF 00176, REF. 209,88 OUT/ APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C JUROS PASSIVOS SOBRE NF 00176, REF. 209,88 OUT/ APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 218,25 CONFORME CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 218,25 CONFORME CHEQUE /03/ LOCALIZA - ASSISTÊNCIA A CLIENTES PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 1.324,05 CONFORME CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº LOCALIZA, 1.324,05 CONFORME CHEQUE /03/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE NF LOCALIZA. 4,36 05/03/ CAIXA GERAL JUROS PASSIVOS SOBRE NF LOCALIZA. 4,36 05/03/ COIFE ODONTO SERV. PLAN. ODONT. LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE, CONFORME CHEQUE , ,86
12 , ,86 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº COIFE, CONFORME CHEQUE /03/ MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PGTO DE NF/FATURA Nº , DESPESAS COM 247,68 EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CONFORME CHEQUE EDITORA IMPARCIAL. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº , DESPESAS COM 247,68 EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CONFORME CHEQUE EDITORA IMPARCIAL. 05/03/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 30, , REGISTRO.BR - CONFORME CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C , , REGISTRO.BR - CONFORME CHEQUE /03/ CAIXA GERAL RESTANTE DO CHEQUE ,26 05/03/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE DO CHEQUE ,26 05/03/ CAIXA GERAL SAQUE CH Nº 1204 PARA PAGAMENTOS 1.702,60 DIVERSOS. 05/03/ AG. BELA VISTA C/C SAQUE CH Nº 1204 PARA PAGAMENTOS 1.702,60 DIVERSOS. 05/03/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE CONFORME CHEQUE Nº /03/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/ /03/ CAIXA GERAL PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 05/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 08/03/ JOSÉ AMARANTE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 250,00 CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 250,00 CHEQUE Nº /03/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 102,87 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº APARECIDO 102,87 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ APARECIDO INÁCIO ADVOGADOS S/C LTDA RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,57 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 08/03/ IRF A RECOLHER - RETIDO S/SERV. PJ RETENÇÃO DE IR SOBRE NF º ,57 APARECIDO INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS. 08/03/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE NF APARECIDO 5,66 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C JUROS PASSIVOS SOBRE NF APARECIDO 5,66 INÁCIO E PEREIRA ADVOGADOS, CHEQUE /03/ CAIXA GERAL RESTANTE DO CHEQUE ,04 08/03/ AG. BELA VISTA C/C RESTANTE DO CHEQUE ,04 08/03/ SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A PGTO DE NF/FATURA Nº 10/ SODEXO. 244,80 08/03/ CAIXA GERAL PGTO DE NF/FATURA Nº 10/ SODEXO. 244,80 08/03/ FGTS A PAGAR PGTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/ /03/ CAIXA GERAL PGTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/ /03/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE GUIA DE FGTS REF. 4,48 08/03/ CAIXA GERAL JUROS PASSIVOS SOBRE GUIA DE FGTS REF. 4,48 08/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER PGTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE 294,81 PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/ /03/ CAIXA GERAL PGTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE 294,81 PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/ /03/ JUROS S/ ENCARGOS E TRIBUTOS EM ATRASO JUROS PASSIVOS SOBRE GPS REFERENTE AO 45,19 MÊS DE AGO/ /03/ CAIXA GERAL JUROS PASSIVOS SOBRE GPS REFERENTE AO 45,19 MÊS DE AGO/ /03/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PGTO DE PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 08/03/ CAIXA GERAL PGTO DE PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 08/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER PGTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE 323,34 PAGAMENTO DO MÊS DE 08/03/ CAIXA GERAL PGTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE 323,34 PAGAMENTO DO MÊS DE 08/03/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO DE SAL. ORD. REF. FEV/2010 CONF. CONF ,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA. 08/03/ CAIXA GERAL PGTO DE SAL. ORD. REF. FEV/2010 CONF. CONF ,00 RECIBO S/N - MURILO SILVA SIQUEIRA , ,14
13 , ,14 08/03/ MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 119,61 CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CONFORME 119,61 CHEQUE Nº /03/ VIAGENS E ESTADAS 499,41 ANEXOS AO RELATÓRIO - MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS. CHEQUES 1237 E /03/ MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS 499,41 ANEXOS AO RELATÓRIO - MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS. CHEQUES 1237 E /03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 20,20 AO RELATÓRIO - MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS. CHEQUES 1237 E /03/ MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS 20,20 AO RELATÓRIO - MARIA SOLANGE O. DOS SANTOS. CHEQUES 1237 E /03/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 4, CENTRECOPI. 08/03/ CAIXA GERAL 4, CENTRECOPI. 08/03/ AG. BELA VISTA C/C TRANSF. ENTRE CONTAS CONFORME CHEQUE Nº 400, /03/ AG. BELA VISTA C/C TRANSF. ENTRE CONTAS CONFORME CHEQUE Nº 400, /03/ MANUTENÇÃO E CONS. EQUIP. INFORMÁTICA SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RPA - 141,01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. 08/03/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RPA - 141,01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. 08/03/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RPA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, 125,50 CONFORME CHEQUE /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RPA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, 125,50 CONFORME CHEQUE /03/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS, 15,51 REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. 08/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇOS, 15,51 REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. 08/03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,50 08/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,50 09/03/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE OUT/2009. CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE NF/FATURA Nº GDAS CONS. CONTÁBIL, REFERENTE OUT/2009. CONFORME CHEQUE Nº /03/ CAIXA GERAL SAQUE CH Nº 0013 PARA PAGAMENTOS 444,53 DIVERSOS. 09/03/ AG. BELA VISTA C/C SAQUE CH Nº 0013 PARA PAGAMENTOS 444,53 DIVERSOS. 09/03/ VALE DESPESAS COM DE MURILO SILVA 121,00 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N - RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 09/03/ CAIXA GERAL DESPESAS COM DE MURILO SILVA 121,00 SIQUEIRA REF. AO MÊS CORRENTE, RECIBO S/N - RECARGA DE BILHETE ÚNICO. 09/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,50 - MARCOS ANTONIO. 09/03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,50 - MARCOS ANTONIO. 09/03/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. FEV/2010, 26,90 CONFORME DOC UNIVERSO ONLINE. 09/03/ CAIXA GERAL PGTO DE MENSALIDADE REF. FEV/2010, 26,90 CONFORME DOC UNIVERSO ONLINE. 09/03/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 11,90 VISTA. 09/03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 11,90 VISTA. 09/03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,53 09/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ,53 10/03/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 11,90 VISTA. 10/03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 11,90 VISTA. 10/03/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAPGTO DE MENSALIDADE REF. FEV/ ,05 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 10/03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE MENSALIDADE REF. FEV/ ,05 ASSINATURA INTERNET, CONF. EXTRATO 11/03/ AG. BELA VISTA C/C CRÉDITO EM CONTA CORRENTE CONFORME 10,84 EXTRATO 11/03/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EXTRAORDINÁRIA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE CONFORME 10,84 EXTRATO 12/03/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICACONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 585, E , REFERENTE MAR/ /03/ AG. BELA VISTA C/C CONTA(S) DE TELEFONE DA(S) LINHA(S) Nº 585, E , REFERENTE MAR/ , ,38
14 , ,38 12/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS E MARCOS ALEXANDRE E OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR. 12/03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS E MARCOS ALEXANDRE E OTÁVIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A OTAVIO 313,45 CANDIDO DA S. JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A OTAVIO 313,45 CANDIDO DA S. JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /03/ VIAGENS E ESTADAS 126,40 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO DA S. JUNIOR. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR 126,40 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO DA S. JUNIOR. 12/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 137,90 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO DA S. JUNIOR. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR 137,90 ANEXOS AO RELATÓRIO - OTÁVIO CANDIDO DA S. JUNIOR. 12/03/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 1, , COMPRA DE ENVELOPES - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR 1, , COMPRA DE ENVELOPES - TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS. 12/03/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, CORREIOS 47,60 CAMPEL PAPELARIA. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR DESPESAS CONFORME RECIBO S/N, CORREIOS 47,60 CAMPEL PAPELARIA. 12/03/ OTÁVIO CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A OTÁVIO 200,00 CANDIDO DA S. JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A OTÁVIO 200,00 CANDIDO DA S. JUNIOR, CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 502,61 12/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 502,61 15/03/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/ /03/ CAIXA GERAL PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 15/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 16/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A GERSON DE 620,00 OLIVEIRA, CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A GERSON DE 620,00 OLIVEIRA, CONFORME CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 620,00 16/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 620,00 19/03/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 50, , CONFECÇÃO DE CHAVE TETRA - CHAVEIRO ALVES, CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C , , CONFECÇÃO DE CHAVE TETRA - CHAVEIRO ALVES, CHEQUE Nº /03/ VIAGENS E ESTADAS 757,00 ANEXOS AO RELATÓRIO - GERSON DE OLIVEIRA, DESPESAS COM ASSEMBLEIA. 19/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 757,00 ANEXOS AO RELATÓRIO - GERSON DE OLIVEIRA, DESPESAS COM ASSEMBLEIA. 19/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 - GERSON DE OLIVEIRA, DESPESA COM ASSEMBLEIA. 19/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 - GERSON DE OLIVEIRA, DESPESA COM ASSEMBLEIA. 21/03/ VIAGENS E ESTADAS 765,01 ASSEMBLEIA - DELCIO SILVA. 21/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 765,01 ASSEMBLEIA - DELCIO SILVA , ,02
15 , ,02 21/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 83,27 ASSEMBLEIA - DELCIO SILVA. 21/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 83,27 ASSEMBLEIA - DELCIO SILVA. 22/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 32,60 ASSEMBLEIA - JOÃO BARRETO NOBRE. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 32,60 ASSEMBLEIA - JOÃO BARRETO NOBRE. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 145,30 ASSEMBLEIA - JOÃO BARRETO NOBRE. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 145,30 ASSEMBLEIA - JOÃO BARRETO NOBRE. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 64,98 ASSEMBLEIA - MAURÍCIO BERTOLINO RODRIGUES. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 64,98 ASSEMBLEIA - MAURÍCIO BERTOLINO RODRIGUES. 22/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL ,70 ANEXADA AO RELATÓRIO. DESPESA COM A ASSEMBLEIA - MAURÍCIO BERTOLINO RODRIGUES. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPOM FISCAL ,70 ANEXADA AO RELATÓRIO. DESPESA COM A ASSEMBLEIA - MAURÍCIO BERTOLINO RODRIGUES. 22/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 E DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - VALDIR MONTES DA SILVA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 E DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - VALDIR MONTES DA SILVA. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 146,00 ASSEMBLEIA - VALDIR MONTES DA SILVA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 146,00 ASSEMBLEIA - VALDIR MONTES DA SILVA. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 1 ASSEMBLEIA - SEBASTIÃO RIBEIRA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 1 ASSEMBLEIA - SEBASTIÃO RIBEIRA. 22/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 34,10 ASSEMBLEIA - SEBASTIÃO RIBEIRA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 34,10 ASSEMBLEIA - SEBASTIÃO RIBEIRA. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 348,73 ASSEMBLEIA - EDSON LUIZ DA SILVA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 348,73 ASSEMBLEIA - EDSON LUIZ DA SILVA. 22/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 120,10 ASSEMBLEIA - EDSON LUIZ DA SILVA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 120,10 ASSEMBLEIA - EDSON LUIZ DA SILVA. 22/03/ VIAGENS E ESTADAS 128, DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - SIDNEY SANTANA E SILVA. 22/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 128, DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - SIDNEY SANTANA E SILVA. 22/03/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/03/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/03/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/03/ AG. BELA VISTA C/C TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO 22/03/ APLICAÇÕES NO FIC APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO 109,07 22/03/ AG. BELA VISTA C/C APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO 109,07 23/03/ VIAGENS E ESTADAS 223,90 ASSEMBLEIA - EDUARDO MAGRON , ,06
16 , ,06 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 223,90 ASSEMBLEIA - EDUARDO MAGRON. 23/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 20,00 ASSEMBLEIA - EDUARDO MAGRON. 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 20,00 ASSEMBLEIA - EDUARDO MAGRON. 23/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 120,30 ASSEMBLEIA - AMARILDO FERNANDES. 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 120,30 ASSEMBLEIA - AMARILDO FERNANDES. 23/03/ VIAGENS E ESTADAS 165,00 ASSEMBLEIA - AMARILDO FERNANDES. 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 165,00 ASSEMBLEIA - AMARILDO FERNANDES. 23/03/ VIAGENS E ESTADAS 228,04 ASSEMBLEIA - ADRIANO F. GONÇALVES. 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 228,04 ASSEMBLEIA - ADRIANO F. GONÇALVES. 23/03/ REFEIÇÕES E LANCHES ASSEMBLEIA - ADRIANO F. GONÇALVES 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ASSEMBLEIA - ADRIANO F. GONÇALVES 23/03/ VIAGENS E ESTADAS 188,20 ANEXOS AO RELATÓRIO, DESPESAS COM REUNIÃO DE DIRETORIA. 23/03/ JOSÉ AMARANTE 188,20 ANEXOS AO RELATÓRIO, DESPESAS COM REUNIÃO DE DIRETORIA. 23/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 13,50 ANEXOS AO RELATÓRIO, DESPESAS COM REUNIÃO DE DIRETORIA. 23/03/ JOSÉ AMARANTE 13,50 ANEXOS AO RELATÓRIO, DESPESAS COM REUNIÃO DE DIRETORIA. 23/03/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT, 6,50 JABOTICABAL. 23/03/ JOSÉ AMARANTE DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT, 6,50 JABOTICABAL. 23/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS REEMBOLSO DE DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - 228,08 DELCIO SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO RELATÓRIO. (PRESTOU CONTAS EM 21/03/2010, CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C REEMBOLSO DE DESPESAS COM A ASSEMBLEIA - 228,08 DELCIO SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO RELATÓRIO. (PRESTOU CONTAS EM 21/03/2010, CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 230,22 23/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 230,22 24/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 31,50 ASSEMBLEIA - ZULEIDE DE JESUS F. BRITO. 24/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 31,50 ASSEMBLEIA - ZULEIDE DE JESUS F. BRITO. 24/03/ VIAGENS E ESTADAS 146,00 ASSEMBLEIA - ZULEIDE DE JESUS F. BRITO. 24/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 146,00 ASSEMBLEIA - ZULEIDE DE JESUS F. BRITO. 24/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 E JOSÉ AMARANTE E MARCOS ANTONIO, CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS ,00 E JOSÉ AMARANTE E MARCOS ANTONIO, CHEQUE Nº /03/ VIAGENS E ESTADAS 185,83 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 185,83 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESASCONFORME NF/CUPONS FISCAIS 52,27 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO , ,13
17 , ,13 25/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DESPESASCONFORME NF/CUPONS FISCAIS 52,27 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 20,05 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 20,05 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ VIAGENS E ESTADAS 129,45 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 129,45 ASSEMBLEIA - CONCEIÇÃO DE JESUS P. NETO. 25/03/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO S/N - 50,56 IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, MAR/ /03/ HONORÁRIOS A PAGAR PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/2010, CHEQUE Nº /03/ AG. BELA VISTA C/C PGTO DE RECIBO S/N - IVOMILDA BERNARDO FAUSTINO, REFERENTE FAXINA MAR/2010, CHEQUE Nº /03/ HONORÁRIOS A PAGAR INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 25/03/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS PARTE PRESTADOR DE SERVIÇO, 5,56 REFERENTE FAXINA DO MÊS DE MAR/ IVOMILDA B. FAUSTINO. 25/03/ CAIXA GERAL SAQUE CH Nº PARA CAIXA, PAGAMENTOS 250,00 DIVERSOS. 25/03/ AG. BELA VISTA C/C SAQUE CH Nº PARA CAIXA, PAGAMENTOS 250,00 DIVERSOS. 25/03/ APLICAÇÕES NO FIC APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO 170,81 25/03/ AG. BELA VISTA C/C APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO 170,81 26/03/ VIAGENS E ESTADAS 464,83 ASSEMBLEIA - ADILIO DUTRA BARROS. 26/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 464,83 ASSEMBLEIA - ADILIO DUTRA BARROS. 26/03/ REFEIÇÕES E LANCHES 52,90 ASSEMBLEIA - ADILIO DUTRA BARROS. 26/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 52,90 ASSEMBLEIA - ADILIO DUTRA BARROS. 26/03/ REFEIÇÕES E LANCHES DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 6, /03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME CUPONS FISCAIS 6, /03/ OUTRAS DESPESAS 80, , COROA DE FLORES - FLOR DE LIS. 26/03/ CAIXA GERAL 80, , COROA DE FLORES - FLOR DE LIS. 26/03/ AG. BELA VISTA C/C RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 247,70 26/03/ APLICAÇÕES NO FIC RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 247,70 26/03/ AG. BELA VISTA C/C DEVOLUÇÃO DE VERBAS, DESPESAS COM 451,04 ASSEMBLEIA. (EDUARDO MAGRON, JOÃO BARRETO, EDSON LUIZ, VALDIR MONTES, SEBASTIÃO RIBEIRO, AMARILDO FERNANDES, ZULEIDE DE JESUS, ODILIO DUTRA E SIDNEY SANTANA) 26/03/ ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS DEVOLUÇÃO DE VERBAS, DESPESAS COM 451,04 ASSEMBLEIA. (EDUARDO MAGRON, JOÃO BARRETO, EDSON LUIZ, VALDIR MONTES, SEBASTIÃO RIBEIRO, AMARILDO FERNANDES, ZULEIDE DE JESUS, ODILIO DUTRA E SIDNEY SANTANA) 30/03/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 10, LAN PAPER. 30/03/ CAIXA GERAL 10, LAN PAPER. 30/03/ CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES 45, CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 30/03/ CAIXA GERAL 45, CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 30/03/ CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 71,40 VISTA. 30/03/ CAIXA GERAL DESPESAS CONFORME RECIBO S/N ECT - BELA 71,40 VISTA. 31/03/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,00 MAR/ /03/ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ORDINÁRIACONTRIBUIÇÕES CONF. RELATÓRIO DO MÊS ,00 MAR/ , ,65
18 , ,65 31/03/ DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.475,35 RECIBO Nº UNIODONTO. 31/03/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ 3.475,35 RECIBO Nº UNIODONTO. 31/03/ UNIODONTO DE PRES. PTE. COOP. ODONT. DESCONTOS OBTIDOS NA NOTA FISCAL ,50 - UNIODONTO. 31/03/ DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS NA NOTA FISCAL ,50 - UNIODONTO. 31/03/ SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº (MAR), GDAS CONS. CONTÁBIL. 31/03/ GDAS CONS. CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF/FATURA/ RECIBO Nº (MAR), GDAS CONS. CONTÁBIL. 31/03/ SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA, REF ,99 MAR/ /03/ INSS INSS PARTE EMPREGADOR CONF. FOLHA, REF. 241,74 MAR/ /03/ FGTS FGTS CONFORME FOLHA, REF. MAR/ /03/ PIS PIS APURADO SOBRE A FOLHA DE EMPREGADOS, REF. MAR/ /03/ ASSISTÊNCIA MÉDICA ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME FOLHA, REF. 148,71 MAR/ /03/ SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS CONF. FOLHA, REF ,00 MAR/ /03/ INSS A PAGAR/RECOLHER INSS A PAGAR/RECOLHER CONF. FOLHA, REF. 323,34 MAR/ /03/ FGTS A PAGAR FGTS A PAGAR CONF. FOLHA, REF. MAR/ /03/ PIS S/FOLHA DE EMPREGADOS A PAGAR PIS A PAGAR CONF. FOLHA, REF. MAR/ /03/ VALE DESCONTO DE V. CONF. FOLHA, 61,20 REF. MAR/ /03/ SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO DE ARREDONDAMENTO, CONFORME 0,90 FOLHA, REF. MAR/2010. TOTAL DO MÊS , ,64
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
Balancete Contábil Outubro de 2013
Balancete Contábil Outubro de 2013 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
MANUAL DO CLIENTE. 2014 versão l. (Direitos reservados)
MANUAL DO CLIENTE 2014 versão l (Direitos reservados) 1 Anotações: 2 MANUAL DO CLIENTE Número do Manual: Cliente: CNPJ: Recebido em: / / Entregue por: Caro cliente Este manual tem a finalidade de instruí-lo
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.764.189,56 169.901.510,67 169.746.419,72 58.919.280,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 469.845,67 62.841.447,38 62.796.662,79 514.630,26 1.1.1.00.00-9
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina Florianópolis (Se), 10 de Janeiro de 2011. Excelentíssimo Senhor Newton Trisotto PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/Se NESTA Cumprimentando-o
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2015
Fl. 01 ORÇAMENTO 2015 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Américo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Naeme José de Sá SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
MASSA FALIDA DO BANCO BVA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP Processo n.º 1087670-65.2014.8.26.0100 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Segue a relação das contas do Ativo e do Passivo Exigível mais utilizadas pela ESAF, organizadas por grupo de contas.
Segue a relação das contas do Ativo e do Passivo Exigível mais utilizadas pela ESAF, organizadas por grupo de contas. 1 - Ativo (Saldo devedor, exceto as contas retificadoras) 1.1 Ativo Circulante Adiantamento
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
UNISERCON. Contabilidade UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS
UNISERCON UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS CRC/RS3101 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EXERCÍCIO DE 2011 ooo - xxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx xxxx (oo.ooo.oo/oooi-oo) CONTA Folha 1 SALDO 1 1. 1 1. 1. 01 1. 1. 01. 01
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
Código Grau Título Legenda 1 Ativo. 1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa (A)
6. PLANO DE CONTAS É apresentada abaixo a estrutura do Plano de Contas elaborada para o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Exploração da Infraestrutura Rodoviária Federal. Legenda: (A) Rubrica
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014
Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES