BALANCETE MENSAL ANALÍTICO

Transcrição

1 Folha: 1 1 ATIVO ,03D , , ,02D 1.1 DISPONIVEL ,71D , , ,92D IMEDIATO ,54D , , ,01D CAIXA 9.000,00D , , ,00D FUNDO DE CAIXA - DEF 3.000,00D 2.251, , ,00D FUNDO DE CAIXA - DJ 5.000,00D , , ,00D FUNDO DE CAIXA - DAD 1.000,00D 2.595, , ,00D BANCOS C/ MOVIMENTO ,54D , , ,01D ITAÚ S/A - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 6.577,78D , , ,78D ITAÚ S/A - FUNDO ADMINISTRATIVO 0,00D 7.735, ,60 0,00D ITAÚ S/A - FUNDO FINANCEIRO 4.545,45D , , ,55D BANCO DO BRASIL S/A 0,00D , ,90 0,00D BANCO DO BRASIL S/A 0,00D 650,00 650,00 0,00D ITAÚ S/A - FUNDO PECÚLIO 3.164,57D 1.023,62 0, ,19D ITAÚ S/A COMPENS PREVIDENCIÁRIA 0,00D , ,45 0,00D CAIXA ECONOMICA - PGTO ON LINE 0,00D , ,25 0,00D CAIXA ECONOMICA - FUNDO ADMINISTRATIVO 1.060,93D , ,53 473,01D CAIXA ECONOMICA - FUNDO FINANCEIRO 0,00D , ,11 0,00D CAIXA ECONOMICA - FUNDO PREVIDENCIARIO ,08D , , ,71D CAIXA ECONOMICA - FUNDO SERVENTUÁRIOS 4.733,04D , , ,99D CAIXA ECONOMICA - FUNDO PECULIO 7.235,09D , , ,18D CAIXA ECONOMICA - EVENTOS ,60D 0,00 0, ,60D VINCULADO ,17D , , ,91D BANCOS C/ MOVIMENTO ,17D , , ,91D CAIXA ECONOMICA - BLOQUEADOS - PREVIDENCIARIO ,84D ,53 0, ,37D CAIXA ECONOMICA - CONTA UNICA PGTO BENEFICIOS ,69D , , ,50D CAIXA ECONOMICA - BLOQUEADOS - FUNDO FINANCEIRO ,76D ,50 0, ,26D BANCO DO BRASIL - CONTA CAUÇÃO WAL MART ,46D 560,22 0, ,68D CAIXA ECONÔMICA - FEDERAL SEGUROS ,42D , , ,10D 1.2 REALIZAVEL ,29D , , ,06D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,30D , , ,11D RECEITAS A RECEBER ,48D , , ,29D CONTRIBUICOES DO MES ,51D , , ,18D PATROCINADORAS ,03D , , ,82D GOVERNO DO ESTADO ,03D , , ,82D PARTICIPANTES ,48D , , ,36D ATIVOS ,48D , , ,36D CONTRIB.S/ABONO ANUAL3.SALARIO 0,00D ,38 0, ,38D PATROCINADORAS 0,00D ,69 0, ,69D GOVERNO DO ESTADO 0,00D ,69 0, ,69D PARTICIPANTES 0,00D ,69 0, ,69D PARTICIPANTES 0,00D ,69 0, ,69D OUTRAS ,97D , , ,73D DEPOSITOS JUDICIAIS ,10D 0,00 0, ,10D CREDITOS DE CONTRIB OUTROS ATIVOS ,22D , , ,13D CONTRIBUICOES FINANCIADAS ,15D ,61 0, ,76D COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS-FUNDO FINANCEIRO ,94D , , ,83D IPTU A RECEBER ,33D 0,00 0, ,33D BENEFÍCIO A RESSARCIR ,39D 0,00 0, ,39D COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSS-PREVIDENC ,61D , , ,61D DEVOLUÇÃO RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,03D ,47 0, ,50D DIFERENÇA CONTRIBUIÇÕES BASE DE CÁLCULO ,54D ,72 0, ,26D

2 Folha: PROVISAO CRÉDITO ABONO ANUAL - F FINANCEIRO 0,00D ,14 0, ,14D CRÉDITO TRF JUDICIAL INDEVIDA ,76D 0,00 0, ,76D MULTAS E JUROS A RESSARCIR ,27D 0,00 0, ,27D CONTRIBUIÇÕES A RECEBER TRIBUNAL DE JUSTIÇA ,36D 0,00 0, ,36D INSUFICIENCIA RESERVAS TRIBUNAL JUSTIÇA ,98D ,05 0, ,03D MINIST PUBLICO + INSUF EXERC ,94D ,14 0, ,08D CONTRIBUIÇÕES APOSENT E INATIVOS ,37D ,83 0, ,20D CUSTEIO PENSÕES SERVENTUARIOS ,98D 0,00 0, ,98D OUTROS REALIZAVEIS ,82D 0,00 0, ,82D DEVEDORES DIVERSOS ,82D 0,00 0, ,82D IOF HSBC A RECUPERAR ,82D 0,00 0, ,82D PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,38D , , ,73D RECEITAS A RECEBER ,58D , , ,93D CONTRIBUICOES DO MES ,94D , , ,57D PATROCINADORAS ,94D , , ,57D CONTRIBUICOES EM ATRASO ,60D ,50 0, ,10D PATROCINADORAS ,60D ,50 0, ,10D OUTRAS ,04D 9.163,22 0, ,26D CRÉDITOS S/EMPREGADOS CEDIDOS AO ESTADO ,86D 9.163,22 0, ,08D IOF HSBC A RECUPERAR 5.105,18D 0,00 0, ,18D DESPESAS FUTURAS ,80D , , ,80D ADIANTAMENTO DESPS VIAGEM 0,00D , , ,00D DEPÓSITOS JUDICIAIS ,00D 0,00 0, ,00D OUTROS REALIZAVEIS ,80D 0,00 0, ,80D ESTOQUES ,80D 0,00 0, ,80D MATERIAL DE EXPEDIENTE ,12D 0,00 0, ,12D MATERIAL DE INFORMÁTICA ,46D 0,00 0, ,46D MATERIAL DE CANTINA E REFEITORIO 8.423,54D 0,00 0, ,54D MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO ,68D 0,00 0, ,68D PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,13D , , ,74D RENDA FIXA ,47D , , ,64D TITULOS DO GOVERNO FEDERAL ,62D , , ,18D NOTAS DO TESOURO NACIONAL ,76D ,38 0, ,14D PRINCIPAL ATUALIZADO ,97D ,88 0, ,85D (-) PROVISÃO AJUSTES VALOR DE MERCADO ,21C ,50 0, ,29D LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO ,74D ,85 0, ,59D PRINCIPAL ATUALIZADO ,95D ,17 0, ,12D (-) PROVISÃO AJUSTES VALOR DE MERCADO 7.486,21C ,68 0, ,47D OUTROS TITULOS ,12D , , ,45D CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO-CFT ,12D , , ,45D PRINCIPAL+JUROS+ATUALIZACOES ,12D , , ,45D APLICACOES EM INSTIT.FINANCEIRAS ,85D , , ,46D QUOTAS FUNDOS INVEST FIN RENDA FIXA ,85D , , ,46D CUSTO ,85D , , ,46D INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS ,66D , , ,10D TERRENOS ,00D 0,00 0, ,00D CUSTO ,00D 0,00 0, ,00D EDIFICACOES PARA USO PROPRIO ,76D 0, , ,09D TERRENOS ,00D 0,00 0, ,00D CUSTO ,00D 0,00 0, ,00D EDIFICACOES ,76D 0, , ,09D CUSTO ,00D 0,00 0, ,00D

3 Folha: (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ,24C 0, , ,91C EDIF. LOCADAS AS PATROCINADORAS ,00D 0, , ,10D TERRENOS ,00D 0,00 0, ,00D CUSTO CORRIGIDO ,00D 0,00 0, ,00D CONSTRUCOES ,00D 0, , ,10D CUSTO CORRIGIDO ,00D 0,00 0, ,00D (-) DEPRECIACAO ,00C 0, , ,90C EDIFICACOES PARA RENDA ,90D , , ,91D TERRENOS ,00D 0,00 0, ,00D CUSTO ,00D 0,00 0, ,00D EDIFICACOES ,21D 0, , ,84D CUSTO ,00D 0,00 0, ,00D (-) DEPRECIACAO ,79C 0, , ,16C ALUGUEIS A RECEBER ,69D , , ,07D ALUGUEIS A RECEBER-EMPRESAS ,69D , , ,07D CONVÊNIO CAIXA ,48D 0,00 0, ,48D CRÉDITOS A RECEBER ,48D 0,00 0, ,48D CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,48D 0,00 0, ,48D 1.3 PERMANENTE ,03D 1.340, , ,04D IMOBILIZADO ,10D 1.340, , ,40D IMOBILIZADO ,10D 1.340, , ,40D EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ,00D 1.340,00 0, ,00D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,08D 0,00 0, ,08D EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO ,44D 0,00 0, ,44D EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES ,00D 0,00 0, ,00D DEPRECIACOES ACUMULADAS ,42C 0, , ,12C DIFERIDO ,93D 0, , ,64D DIFERIDO ,93D 0, , ,64D SOFTWARE 2.979,71D 0,00 519, ,79D CUSTO ATUALIZADO ,67D 0,00 0, ,67D AMORTIZACOES ACUMULADAS ,96C 0,00 519, ,88C ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO ,22D 0, , ,85D CUSTO DESENVOLVIMENTO ,68D 0,00 0, ,68D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,46C 0, , ,83C

4 Folha: 4 2 PASSIVO ,03C , , ,02C 2.1 OPERACIONAL ,11C , , ,59C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,73C , , ,79C DESPESAS A PAGAR ,52C , , ,82C BENEFICIOS A PAGAR ,52C , , ,82C APOSENTADORIAS 0,00C , ,29 0,00C PROVISAO PARA ABONO ANUAL - PREVIDENCIÁRIO 0,00C 0, , ,32C CREDITOS DE CONSIGNATARIAS FOLHA BENEFÍCIOS 0,00C , ,54 0,00C BENEFÍCIOS BLOQUEADOS - FINANCEIRO ,76C 0, , ,26C BENEFÍCIOS BLOQUEADOS - PREVIDENCIÁRIO ,76C 0, , ,10C PROVISÃO PARA ABONO ANUAL - FINANCEIRO 0,00C 0, , ,14C RECEITAS FUTURAS ,12C , , ,45C ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ,12C , , ,45C GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ ,12C , , ,45C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,09C , , ,52C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,09C , , ,52C COMPENSAÇÃO FINANC INSS PAGAR - F FINANCEIRO ,04C , , ,08C WAL MART BRASIL LTDA - CAUÇÃO ,59C 0,00 560, ,81C COMPENS FINANC INSS PAGAR - PREVID 3.953,06C 3.953, , ,14C CUSTEIO PENSÕES F PREVIDENCIARIO ,98C 0,00 0, ,98C FEDERAL SEGUROS ,42C 0, , ,51C PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,38C , , ,80C DESPESAS A PAGAR ,38C , , ,80C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00C , ,02 0,00C INSS A RECOLHER ,32C , , ,36C IRRF FOLHA DE SALÁRIOS ,59C , , ,35C FORNECEDORES ,96C , , ,48C ISS A RECOLHER 546,43C 567,63 546,43 525,23C PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 0,00C 3.523, ,50 0,00C HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRACAO 0,00C , ,22 0,00C HONORARIOS CONSELHO DIRETOR 0,00C , ,38 0,00C FGTS A RECOLHER ,85C , , ,84C HONORARIOS CONSELHO FISCAL 0,00C 3.836, ,92 0,00C PIS FOLHA PGTO A RECOLHER ,34C , , ,74C PROVISAO 13. SALARIO E ENCARGOS 0,00C 0, , ,60C PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS ,47C , , ,20C IRRF SERVIÇOS TERCEIROS 1.611,20C 1.611,20 736,80 736,80C CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00C 0,00 101,15 101,15C ALUGUEL A PAGAR ,07C , , ,07C CREDITOS C/PESSOAL EST PR ,49C 0, , ,70C IPTU A PAGAR ,68C 0,00 0, ,68C EVENTOS ,60C 0,00 0, ,60C PIS/COFINS/CSLL 1.527,62C 3.877, ,18 0,00C ASPP 846,07C 846, , ,84C CONTRATO DE AUTÔNOMOS A PAGAR 0,00C 7.410, ,25 0,00C CELEPAR ,42C 0,00 0, ,42C EMPRESTIMOS CEF 0,00C , ,33 0,00C ASPREV 4.841,52C 4.841, , ,56C VIGILANCIA PEDROSO ,75C , , ,82D 2.2 CONTINGENCIAL ,32C 0,00 0, ,32C PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,32C 0,00 0, ,32C PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,32C 0,00 0, ,32C

5 Folha: PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,32C 0,00 0, ,32C CONTINGENCIAS TRABALHISTAS ,32C 0,00 0, ,32C 2.3 RESERVAS TECNICAS ,02C , , ,39C RESERVAS MATEMATICAS ,00C , , ,00C BENEFICIOS CONCEDIDOS ,00C , , ,00C BENEFICIOS DO PLANO ,00C , , ,00C BENEFICIO DEFINIDO ,00C , , ,00C BENEFICIO DEFINIDO ,00C 0, , ,00C VALOR ATUAL COMP FINANC PREVID INSS ,00D ,00 0, ,00D BENEFICIOS A CONCEDER ,00C , , ,00C BENEFICIOS DO PLANO C/GERACAO ATUAL ,00C , , ,00C BENEFICIO DEFINIDO ,00C , , ,00C BENEFICIO DEFINIDO ,00C 0, , ,00C VALOR ATUAL COMPENS FINANC PREV INSS ,00D ,00 0, ,00D (-) RESERVAS A AMORTIZAR ,00D ,00 0, ,00D (-)PELAS CONTRIB ESPECIAIS VIGENTES ,00D ,00 0, ,00D RESULTADO ACUMULADO ,98D 0, , ,61D NO EXERCICIO ATUAL ,98D 0, , ,61D SUPERAVIT TECNICO 0,00C 0, , ,37C DO EXERCÍCIO ATUAL 0,00C 0, , ,37C (-) DEFICIT TECNICO ,98D 0,00 0, ,98D DE EXERCICIOS ANTERIORES ,98D 0,00 0, ,98D 2.4 FUNDOS ,58C 0, , ,72C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,06C 0, , ,94C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,06C 0, , ,94C FUNDO FINANCEIRO ,81C 0, , ,04C SERVENTUARIOS DA JUSTICA ,87C 0, , ,49C FUNDO PECULIO ,38C 0, , ,41C PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,04C 0, , ,30C FUNDO ADMINISTRATIVO ,04C 0, , ,30C FUNDO ADMINISTRATIVO ,04C 0, , ,30C CONVÊNIO ,48C 0,00 0, ,48C CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA ,48C 0,00 0, ,48C ENTRADA DE RECURSOS ,00C 0,00 0, ,00C CONTRATO ,00C 0,00 0, ,00C UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ,52D 0,00 0, ,52D GERAIS ,91D 0,00 0, ,91D CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS ,91D 0,00 0, ,91D AQUISIÇÃO ATIVO PERMANENTE ,61D 0,00 0, ,61D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,61D 0,00 0, ,61D

6 Folha: 6 3 PROGRAMA PREVIDENCIAL 0,00D , ,92 0,00D 3.1 RECEITAS 0,00D , , ,34C CORRENTES 0,00D , , ,99C PATROCINADORAS 0,00D , , ,84C CONTRIBUICOES NORMAIS 0,00D , , ,62C EXECUTIVO 0,00D , , ,02C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PROGRAMADO 0,00D 0, , ,57C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00D 0, , ,08C TRIBUNAL DE CONTAS 0,00D 0, , ,15C TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00D 0, , ,82C MINISTERIO PUBLICO 0,00D 0, , ,98C CONTRIBUICOES AMORTIZANTES 0,00D 0, , ,22C GOVERNO DO ESTADO 0,00D 0, , ,22C PARTICIPANTES 0,00D , , ,76C CONTRIBUICOES NORMAIS 0,00D , , ,54C EXECUTIVO 0,00D , , ,02C SERVENTUARIOS DA JUSTICA 0,00D 0, , ,52C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00D 0, , ,08C TRIBUNAL DE CONTAS 0,00D 0, , ,15C TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00D 0, , ,82C APOSENTADOS E PENSIONISTAS 0,00D 0, , ,83C AUTOPATROCINADORES 0,00D 0, , ,14C MINISTERIO PUBLICO 0,00D 0, , ,98C CONTRIBUICOES AMORTIZANTES 0,00D 0, , ,22C PARTICIPANTES 0,00D 0, , ,22C PROVISOES 0,00D 0, , ,52C PATROCINADORA 0,00D 0, , ,69C PARTICIPANTES 0,00D 0, , ,69C GOVERNO DO ESTADO - FUNDO FINANCEIRO 0,00D 0, , ,14C REMUNERACAO DAS CONTRIBUICOES 0,00D 0, , ,98C CONTRIBUICOES FINANCIADAS 0,00D 0, , ,61C CRÉDITOS OUTROS ATIVOS 0,00D 0, , ,99C FORMAÇÃO DE RESERVAS MATEMATICAS 0,00D 0, , ,14C DIFERENÇA BASE DE CÁLCULO 0,00D 0, , ,72C DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00D 0, , ,47C INSUFICIÊNCIA PATRIM TRIBUNAL JUSTIÇA 0,00D 0, , ,05C OUTRAS 0,00D 0, , ,89C REPASSE ESTADO F FINANC - PGTO APO/PENS 0,00D 0, , ,89C EVENTUAIS 0,00D 0, , ,35C EVENTUAIS 0,00D 0, , ,35C COMPENSACAO FINANCEIRA INSS - FINANCEIRO 0,00D 0, , ,83C DEVOLUÇÃO DE BENEFICIOS - FD FINANCEIRO 0,00D 0, , ,50C CONTRIBUICOES FUNDO PECULIO 0,00D 0, , ,30C DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS - FDO PREVID. 0,00D 0, , ,43C COMPENSACAO FINANCEIRA - PREVIDENCIARIO 0,00D 0, , ,61C DEVOLUÇÃO PGTOS PECULIOS - FUNDO PECULIO 0,00D 0, , ,68C 3.2 DESPESAS 0,00D , , ,55D BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA 0,00D , , ,79D APOSENTADORIAS 0,00D , , ,41D PREVIDENCIÁRIO 0,00D , , ,10D FINANCEIRO 0,00D ,31 0, ,31D PENSOES 0,00D ,92 0, ,92D

7 Folha: PREVIDENCIARIO 0,00D ,28 0, ,28D FINANCEIRO 0,00D ,64 0, ,64D PROVISOES 0,00D ,46 0, ,46D ABONO ANUAL 0,00D ,46 0, ,46D PREVIDENCIÁRIO 0,00D ,32 0, ,32D FINANCEIRO 0,00D ,14 0, ,14D BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO 0,00D ,54 0, ,54D PECULIOS 0,00D ,54 0, ,54D MORTE 0,00D ,54 0, ,54D OUTROS BENEFICIOS 0,00D ,22 0, ,22D OUTROS BENEFÍCIOS 0,00D ,22 0, ,22D COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSSS - FINANCEIRO 0,00D ,08 0, ,08D COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSS - PREVIDENCIÁRIO 0,00D ,14 0, ,14D 3.3 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS 0,00D , , ,46C CREDITOS 0,00D 0, , ,03C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 0,00D 0, , ,03C RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00D 0, , ,03C FUNDO PREVIDENCIARIO 0,00D 0, , ,83C FUNDO SERVENTUARIOS JUSTICA 0,00D 0, , ,10C FUNDO FINANCEIRO 0,00D 0, , ,51C FUNDO PECULIO 0,00D 0, , ,59C DEBITOS 0,00D ,57 0, ,57D PROGRAMA ADMINISTRATIVO 0,00D ,57 0, ,57D CUSTEIO ADMINISTRATIVO 0,00D ,57 0, ,57D 3.4 CONSTITUICOES LIQUIDAS 0,00D , , ,88D RESERVAS MATEMATICAS 0,00D , , ,00D RESERVAS MATEMÁTICAS 0,00D , , ,00D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 0,00D , , ,00D BENEFÍCIOS A CONCEDER 0,00D , , ,00D RESERVAS A AMORTIZAR 0,00D 0, , ,00C FUNDOS 0,00D ,88 0, ,88D FUNDOS 0,00D ,88 0, ,88D FUNDO FINANCEIRO 0,00D ,23 0, ,23D SERVENTUARIOS DA JUSTICA 0,00D ,62 0, ,62D FUNDO PECULIO 0,00D ,03 0, ,03D 3.6 DESTINACAO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00D ,37 0, ,37D DESTINAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00D ,37 0, ,37D DESTINAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 0,00D ,37 0, ,37D RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO 0,00D ,37 0, ,37D

8 Folha: 8 5 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 0,00D , ,49 0,00D 5.1 RECEITAS 0,00D 0, , ,83C ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL 0,00D 0, , ,22C ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL 0,00D 0, , ,22C ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL 0,00D 0, , ,22C ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL 0,00D 0, , ,22C RESSARCIMENTO EMPREGADOS CEDIDOS AO ESTADO 0,00D 0, , ,22C OUTRAS 0,00D 0, , ,61C OUTRAS 0,00D 0, , ,61C REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO 0,00D 0, , ,56C PRO LABORE S/ADM APOLICES DE SEGUROS 0,00D 0, , ,25C RECUPERACAO DE DESPESAS 0,00D 0,00 131,80 131,80C 5.2 DESPESAS 0,00D , , ,91D OUTRAS 0,00D , , ,91D DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D , , ,91D DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D , , ,91D DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D , , ,91D PESSOAL 0,00D , , ,45D REMUNERACAO 0,00D ,41 0, ,41D INSS 0,00D ,76 0, ,76D FGTS 0,00D ,64 0, ,64D PIS S/FOLHA PAGAMENTO 0,00D 6.273,06 0, ,06D FERIAS 0,00D , , ,23C SALARIO 0,00D ,17 0, ,17D VALE TRANSPORTE 0,00D 8.553, , ,55D VALE ALIMENTACAO 0,00D ,46 0, ,46D ASSISTENCIA MEDICA 0,00D 0,00 157,14 157,14C AUXILIO EDUCACAO 0,00D ,14 0, ,14D GRATIFICACAO DE EQUIVALENCIA 0,00D 8.000,83 0, ,83D FUNCIONÁRIOS CEDIDOS 0,00D ,30 0, ,30D LANCHES E REFEIÇÕES 0,00D 5.287,50 0, ,50D MATERIAL 0,00D ,91 0, ,91D MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00D 1.215,80 0, ,80D INFORMATICA 0,00D 2.560,55 0, ,55D CANTINA E REFEITORIO 0,00D 5.949,06 0, ,06D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00D 729,02 0,00 729,02D LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00D 33,23 0,00 33,23D OUTRAS 0,00D 788,25 0,00 788,25D SERVICOS DE TERCEIROS 0,00D ,46 601, ,46D CONTABILIDADE 0,00D ,00 0, ,00D ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS 0,00D ,24 0, ,24D CONSULTORIA JURIDICA 0,00D 5.442,10 0, ,10D INFORMATICA 0,00D 2.531,64 0, ,64D MAO-DE-OBRA CONTRATADA 0,00D ,05 0, ,05D LEGAIS 0,00D ,94 0, ,94D CONSERVACAO E MANUTENCAO EDIFICACOES 0,00D ,92 0, ,92D REPROGRAFIA E ENCADERNACOES 0,00D 3.843,20 601, ,20D LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS 0,00D ,64 0, ,64D VIGILANCIA E SEGURANCA 0,00D 9.570,54 0, ,54D REFEITORIO E CANTINA 0,00D 163,60 0,00 163,60D CONSERV MANUT EQUIPS E INSTALACOES 0,00D 413,58 0,00 413,58D PERICIA MEDICA 0,00D 7.129,50 0, ,50D

9 Folha: OUTRAS 0,00D 4.327,51 0, ,51D SERVICOS PUBLICOS 0,00D ,61 0, ,61D ENERGIA ELETRICA 0,00D ,66 0, ,66D TELEFONE/FAX/TELEX 0,00D 7.526,10 0, ,10D AGUA E SANEAMENTO 0,00D 2.507,75 0, ,75D TRANSPORTES 0,00D 2.570,70 0, ,70D CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00D ,40 0, ,40D DESPESAS GERAIS 0,00D ,85 0, ,85D ASSINATURA DE JORNAIS 0,00D 922,58 0,00 922,58D CURSOS 0,00D 1.009,50 0, ,50D DESPESAS DE VIAGENS 0,00D 3.432,31 0, ,31D PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES 0,00D 1.622,17 0, ,17D ALUGUEL DE EDIFICACOES 0,00D ,07 0, ,07D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 0,00D 1.030,98 0, ,98D IMPOSTOS 0,00D 243,44 0,00 243,44D PUBLICACOES 0,00D 1.892,00 0, ,00D ENTIDADES DE CLASSE 0,00D 300,00 0,00 300,00D OUTRAS 0,00D 2.539,80 0, ,80D DEPRECIACOES 0,00D ,99 0, ,99D EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 0,00D 4.978,51 0, ,51D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00D 2.985,85 0, ,85D EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 0,00D 52,34 0,00 52,34D AMORTIZACAO DIFERIDO 0,00D ,29 0, ,29D ADMINISTRACAO 0,00D ,64 0, ,64D HONORARIOS 0,00D ,83 0, ,83D ENCARGOS SOCIAIS 0,00D ,81 0, ,81D 5.3 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS 0,00D 0, , ,34C CREDITOS 0,00D 0, , ,34C PROGRAMA PREVIDENCIAL 0,00D 0, , ,57C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 0,00D 0, , ,77C 5.4 CONTITUICOES LIQUIDAS 0,00D ,26 0, ,26D FUNDOS 0,00D ,26 0, ,26D FUNDO ADMINISTRATIVO 0,00D ,26 0, ,26D

10 Folha: 10 6 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 0,00C , ,74 0,00C 6.1 RECEITAS 0,00C 0, , ,74C CORRENTES 0,00C 0, , ,74C RENDA FIXA 0,00C 0, , ,77C TITULOS DE RESPONS.DO GOV.FEDERAL 0,00C 0, , ,03C NOTAS DO TESOURO NACIONAL 0,00C 0, , ,54C PRINCIPAL ATUALIZADO 0,00C 0, , ,04C AJUSTE VALOR DE MERCADO 0,00C 0, , ,50C LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 0,00C 0, , ,49C PRINCIPAL ATUALIZADO 0,00C 0, , ,81C AJUSTE A VALOR DE MERCADO 0,00C 0, , ,68C APLICACOES EM INSTIT FINANCEIRAS 0,00C 0, , ,74C QUOTAS FUNDOS INVEST FIN RENDA FIXA 0,00C 0, , ,74C VARIACAO POSITIVA 0,00C 0, , ,74C INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00C 0, , ,97C EDIFICACOES PARA USO PROPRIO 0,00C 0, , ,07C ALUGUEL 0,00C 0, , ,07C EDIF.LOCADAS AS PATROCINADORAS 0,00C 0, , ,61C ALUGUEL 0,00C 0, , ,61C EDIFICACOES PARA RENDA 0,00C 0, , ,29C ALUGUEL 0,00C 0, , ,29C 6.2 DESPESAS 0,00C ,94 0, ,94D DIRETAS 0,00C ,94 0, ,94D INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00C ,94 0, ,94D EDIFICACOES PARA USO PROPRIO 0,00C 8.916,67 0, ,67D DEPRECIACOES 0,00C 8.916,67 0, ,67D EDIFICACOES LOCADAS A PATROCINADORA 0,00C ,90 0, ,90D DEPRECIACOES 0,00C ,90 0, ,90D EDIFICACOES PARA RENDA 0,00C 5.392,37 0, ,37D DEPRECIACOES 0,00C 5.392,37 0, ,37D 6.3 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS 0,00C ,80 0, ,80D DEBITOS 0,00C ,80 0, ,80D PROGRAMA PREVIDENCIAL 0,00C ,03 0, ,03D FUNDO PREVIDENCIARIO 0,00C ,83 0, ,83D FUNDO SERVENTUARIOS JUSTICA 0,00C ,10 0, ,10D FUNDO FINANCEIRO 0,00C ,51 0, ,51D FUNDO PECULIO 0,00C ,59 0, ,59D PROGRAMA ADMINISTRATIVO 0,00C ,77 0, ,77D PROGRAMA ADMINISTRATIVO 0,00C ,77 0, ,77D