Codigo Descricao Valor Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO

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1 ## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/ :49:17 Pag: ,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS , OPERACIONAIS , VENDAS A VISTA DENTRO DO ESTADO 2.935, VENDAS A VISTA FORA DO ESTADO VENDAS A PRAZO DENTRO DO ESTADO , VENDAS A PRAZO FORA DO ESTADO , DESCONTOS OBTIDOS ADIANTAMENTO DE CLIENTES CHEQUE DEVOLVIDO 1.2 NAO OPERACIONAIS VENDA IMOBILIZADA OUTRAS ENTRADAS NAO OPERACIONAIS 1.3 OUTRAS ENTRADAS A PORTE DE CAPITAL REFORÇO DE NUMERARIO TRANSFERENCIAS DOS CAIXAS OUTRAS ENTRADAS 1.4 TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS C 2 SAIDAS , DESPESAS COM FUNCIONARIO , PAGAMENTO DE SALARIO , ADIANTAMENTO DE SALARIO 4.197, OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS PAGAMENTO 13 SALARIO FERIAS INSS 2.767, FGTS 3.665, RECISOES 1.112, VALE TRANSPORTE 2.118, PCMSO/PRPA SEGURO DE FUNCIONARIOS MATERIAL DE SEGURANCA 66,03

2 ## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/ :49:17 Pag: CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS INSS / UNIMED CURSOS E PALESTRAS CESTAS BASICAS CONTRIBUICAO SINDICAL 703, MENSALIDADE DO SINDICATO 472, FGTS RESCISORIO 662, PREMIOS CONVENIO FARMACEUTICO FUNCIONARIOS HORAS EXTRAS 2.2 DESPESAS ADNIMISTRATIVAS , SEGUROS DE VEICULOS 74, SEGURO EMPRESARIAL HONORARIO CONTABEIS 2.667, DESPESAS COM CARTORIO 21, ASSINATURAS JORNAL / REVISTAS MATERIAL EXPEDIENTE ESCRITORIO 3.151, AGUA 382, TELEFONE 2.566, ENERGIA ELETRICA 1.131, DESPESAS COM VEICULOS DESPESAS COM CONSULTORIA PADARIA LANCHES 551, DESPESAS COM DOACOES OUTRAS DESPESAS LIMPEZA E CONSERVACAO PRO LABORE LUCIENE 408, PRO LABORE REGIS , CONSULTORIA SERVICOS DE TERCEIRO MANUTENCAO COMPUTADORES IMPRESSORA 1.785, DEPS VENDEDORES E SERV PARA EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS 6.282, ALUGUEL MANUTENCAO SITE INTERNET 470, CELULAR ESCRITORIO CELULAR PRODUCAO FARMACIA XEROX UNIFORMES CONVENIO MEDICO ADMINISTRATIVO 502, MANUTENCAO ESCRITORIO SERV RONDA VIGILANCIA DESPESAS JURIDICAS IPVA IPTU VIAGEM FUNCIONARIO

3 ## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/ :49:17 Pag: GAS 198, MANUTENCAO PARTE ELETRICA 185, LICENCA SOFTWARE MARKETING 2.246, PROVEDOR INTERNET 115, DESPESAS FINANCEIRAS , JUROS PAGOS AO BANCO 398, TAXAS BANCARIAS 5.388, PGTO DE JUROS 272, CPMF 178, TARIFA CONTA SALARIO TARIFA COBRANCA 4.138, TARIFA MANUTENCAO CONTA PARCELAMENTO DIVIDAS BANCARIAS 2.4 DESPESAS TRIBUTARIAS , ICMS FUNDESE SIMPLES , IRPJ CONTRIBUICAO SOCIAL IPI COFINS PIS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇAO SOCIAL PARCELAMENTO ICMS PARCELAMENTO IRPJ PARCELAMENTO DO PIS PARCELAMENTO CONFINS RETENÇAO FEDERAL DIFERENÇA DE ALIQUOTA IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ISS ICMS SOBRE FRETE 2.5 MERCADORIA , COMPRA MERC.AVISTA PGTO FORNECEDORES/DUPLICATAS JUROS PAGOS A FORNECEDORES/DUPLICATAS TRASPORTADORA-ENTRADAS MATERIA PRIMA , PRODUTO INTERMEDIARIO 727, USO/CONSUMO/MANUTENAÇAO MATERIAL EMBALAGEM 2.081, INDUSTRIALIZAÇAO 2.744, FRETES/CARRETOS-ENTRADAS 738, AVIAMENTOS ,23

4 ## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/ :49:17 Pag: LAVANDERIA 2.6 IMOBILIZADO , CONSTRUÇOES MOVEIS E UTENCILIOS 1.134, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS CONCEDIDOS ATRASO NA ENTREGA DE PEDIDOS 2.8 ACRECIMOS ACRECIMOS 2.9 INVESTIMENTOS , BNDES CONSORCIO AQUISIÇAO DE VEICULOS , FINANCIAMENTOS DE VEICULOS 3 SAIDAS ,60 3 [ENTRADAS]-[SAIDAS] , NAO OPERACIONAS MULTAS DIVERSAS RECLAMAÇOES TRABALHISTAS RPEJUIZOS EVENTUAIS VALORES MDIVERSOS VALORES FDIVERSOS 3.2 DESPESAS COMERCIAIS , COMISSAO ANTONIO GONÇALO COMISSAO MARIO COMISSAO OMAR , COMISSAO HUMBERTO COMISSAO REGIS COMISSAO CELIO COMISSAO JOSE GONÇALVES 1.000, COMISSAO RAIMUNDO 6.283, COMISSAO RICARDO COMISSAO PAULO 5.344, COMISSAO GERALDO COMISSAO RODRIGO COMISSAO RONNIER COMISSAO MOZART COMISSAO MARCOS 2.556, COMISSAO MAURO 836,00

5 ## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/ :49:17 Pag: COMISSAO GUIA COMISSAO 2.772, COMISSAO COMISSAO COMISSAO DESPESAS COM VIAGEM SOCIOS PUBLICIDADE COMBUSTIVEL 60, COMBUSTIVEL MOTO 20, DESPESAS COM BRINDES E PATROCINIO OUTRAS COMISSOES TRANSPORTADORAS-SAIDAS FRETES/CARRETOS-SAIDAS 99, COMBUSTIVEL CARRO 3.3 DEVOLUÇOES 3.378, DEVOLUÇOA DE MERCADORIA DEVOLOÇOA DE CHEQUE 2.502, CHEQUE DEVOLVIDO 875, REFORÇO DE CAIXA REFORÇO DE CAIXA 3.5 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO , PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FISICOS PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JURIDICOS , DESPESAS COM PRODUÇAO 9.302, REPARO EM MAQUINA 190, UNIFORMES SERVIÇOS DE TERCEIROS ESTAMPARIAS 6.667, BORDADOS 366, FACCAO 1.100, TELE-MOTO 978, TRANSFERENCIA 5 DIRETORIA 5.1 REGIS RETIRADA REGINALDO 6 DESPESAS OUTRAS EMPRESAS 1.203, LA MODAS 1.203,62

6 ## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/ :49:17 Pag: 6

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