Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
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- Sebastiana Van Der Vinne Miranda
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1 Data: 10/10/ :04:38 Folha : 1 01/06/ C/c n X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/ ,89 0, Serviços Bancários Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/ ,00 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/ ,52 0, Do Exercício Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/ , , Do Exercício Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/ , , Expedição de Carteiras Vlr. creditado conf. relatório do dia 01/06/ ,00 67, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/ ,00 38, Expedição de Títulos de Especialização Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/ ,00 15, Pessoa Física Vlr. creditado conf. relatório do dia 01/06/ ,00 422, Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf. relatório do dia 01/06/ ,00 851, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf. relatório do dia 01/06/ ,00 97, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf. relatório do dia 01/06/ ,00 116, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. relatório do dia 01/06/ ,00 36, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. relatório do dia 01/06/ ,00 36, C/a n Vlr. ref. transferido da conta arrecadação ,89 0, C/c n X Vlr. ref. transferido para a conta movimento. 0, , Serviços Gráficos Vlr. pago a Gráfica Sampaio, conf nf ,00 0, C/a n Vlr. pago a Gráfica Sampaio, conf nf ,00 579, ISS a Recolher Vlr. ref. retenção de tributos federal - Gráfica Sampaio, conf nf ,00 30, Serviços Gráficos Vlr. pago a Paulo Jorge da Silva - ME, conf nfs ,00 0, C/a n Vlr. pago a Paulo Jorge da silva - ME, conf nfs ,00 12, ISS a Recolher Vlr. retnção de ISS - Paulo Jorge da Silva - ME, conf nfs ,00 0, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. pago a Roberto Andrade Nogueira, conf Ofiício Circular nº 002/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Roberto Andrade Nogueira, conf Ofiício Circular nº 002/05. 0,00 140, Diárias no País Vlr. pago a José Servulo S. Nunes, conf Folha de Despacho do dia 20/05/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a José Servulo S. Nunes, conf Folha de Despacho do dia 20/05/ ,00 840, Locação de Bens Imóveis Vlr. pago a Maria Laete Fraga, conf recibo de aluguel. 450,00 0, C/a n Vlr. pago a Maria Laete Fraga, conf recibo de aluguel. 0,00 450, MASF - Comercio e Serv. Ltda. Vlr. pago a MASF - Comercio e Serviços Ltda, conf nf ,80 0, C/a n Vlr. pago a MASF - Comercio e Serviços Ltda, conf nf ,00 223, Serviços Técnicos Profissionais Vlr. pago a ENGECOP - Emgenharia Consultoria e Projetos Ltda, conf nfs ,00 0, C/a n Vlr. pago a ENGECOP - Emgenharia Consultoria e Projetos Ltda, conf nfs , , ISS a Recolher Vlr. ref. retenção de ISS - ENGECOP - Emgenharia Consultoria e Projetos Ltda, conf nfs COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de tributos federal - ENGECOP - Emgenharia Consultoria e Projetos Ltda, conf nfs ,00 112,50 0,00 212, Serviços de Processamento de Dados Vlr. pago a IMPLANTA IMFORMATICA, conf DOC ,62 0, C/a n Vlr. pago a IMPLANTA IMFORMATICA, conf DOC ,00 320, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de tributos federal - IMPLANTA IMFORMATICA, conf DOC ,00 33,42
2 Data: 10/10/ :04:38 Folha : 2 01/06/ Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 01P3/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 01P3/ ,00 46, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 313/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 313/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 312/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 312/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 310/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 310/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 311/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 311/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 308/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 308/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 307/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 307/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 216/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 216/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 306/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 306/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 314/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio do Ed. Oviedo Teixeira, conf DOC 314/ ,00 115, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a Embratel, conf nf ,28 0, C/a n Vlr. pago a Embratel, conf nf ,00 39, ISS a Recolher Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 0,65 0, C/a n Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 0,00 0, ISS a Recolher Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 112,50 0, C/a n Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 0,00 112, ISS a Recolher Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 30,50 0, C/a n Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 0,00 30, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 11,82 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 11, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 212,63 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 212, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 33,42 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 33, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeiral, conf. Doc 309/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeiral, conf. Doc 309/ ,00 115, INSS - Previdência Social Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS ,83 0, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS ,05 0, C/a n Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS. 0, ,11
3 Data: 10/10/ :04:38 Folha : 3 01/06/ Salário-família Vlr. ref. a compensação de Salário Família pago na Folha, conf. Folha de Pagamentos. 0,00 137, Serviços Bancários Vlr. pago a TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vlr. pago a TAR DOC. 0,00 5, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a Telemar, conf nfst ,47 0, C/a n Vlr. pago a Telemar, conf nfst ,00 77, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a Telemar, conf nfst ,69 0, C/a n Vlr. pago a Telemar, conf nfst ,00 60, Material de Expediente Vlr. pago a Prudente Santos CIA Ltda, conf nf ,00 0, C/a n Vlr. pago a Prudente Santos CIA Ltda, conf nf ,00 190, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retenção de tributos federal - Prudente Santos CIA Ltda, conf nf ,00 11,82 Total do Dia , ,56 02/06/ C/c n X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 02/06/ ,38 0, Serviços Bancários Vlr. creditado, conf. relatório do dia 02/06/ ,20 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado, conf. relatório do dia 02/06/ ,20 0, Do Exercício Vlr. creditado, conf. relatório do dia 02/06/ , , Do Exercício Vlr. creditado, conf. relatório do dia 02/06/ , , Expedição de Carteiras Vlr. creditado, conf. relatório do dia 02/06/ ,00 67, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. creditado, conf. relatório do dia 02/06/ ,00 38, Expedição de Títulos de Especialização Vlr. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/ ,00 33, Pessoa Física Vlr. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/ ,00 633, Pessoa Jurídica Vlr. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/ , , Pessoa Física Vlr. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/ ,00 132, Pessoa Jurídica Vlr. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/ ,00 232, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/ ,00 247, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/ ,00 272, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/ ,00 112, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. ref. credito, conf. relatório do dia 02/06/ ,00 108, C/a n Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação ,38 0, C/c n X Vlr. ref. transferencia para a conta movimento. 0, , Serviços Bancários Vlr. pago a TRF. C. CENT. 44,30 0, C/a n Vlr. pago a TRF. C. CENT. 0,00 44, Serviços Bancários Vlr. pago a EXTRATO. 4,80 0, C/a n Vlr. pago a EXTRATO. 0,00 4, Serviços Bancários Vlr. pago a TRF.C. CENT. 3,20 0, C/a n Vlr. pago a TRF.C. CENT. 0,00 3,20 Total do Dia , ,46 03/06/ C/c n X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 03/06/ ,95 0, Serviços Bancários Vlr. creditado, conf. relatório do dia 03/06/ ,20 0,00
4 Data: 10/10/ :04:38 Folha : 4 03/06/ CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado, conf. relatório do dia 03/06/ ,50 0, Do Exercício Vlr. creditado, conf. relatório do dia 03/06/ ,00 239, Inscrição de Pessoa Jurídica Vlr. creditado, conf. relatório do dia 03/06/ ,00 376, Pessoa Física Vlr. creditado, conf. relatório do dia 03/06/ ,00 425, Pessoa Física Vlr. creditado, conf. relatório do dia 03/06/ ,00 399, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf, relatório do dia 03/06/ ,00 4, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf, relatório do dia 03/06/ ,00 4, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação. 953,95 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 953,95 Total do Dia 2.401, ,60 06/06/ C/c n X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 06/06/ ,97 0, Serviços Bancários Vlr. creditado, conf. relatório do dia 06/06/ ,40 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado, conf. relatório do dia 06/06/ ,66 0, Do Exercício Vlr. creditado, conf. relatório do dia 06/06/ ,00 535, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. creditado, conf. relatório do dia 06/06/ ,00 38, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf. relatório do dia 06/06/ ,00 10, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf. relatório do dia 06/06/ ,00 13, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação. 388,97 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 388, FGTS Vlr. pago a Caixa Economica Federal, ref. a FGTS competencia 05/ ,13 0, C/p n Vlr. pago a Caixa Economica Federal, ref. a FGTS competencia 05/ , ,13 Total do Dia 2.304, ,13 08/06/ C/a n Vlr. ref. resgate da conta investimento ,86 0, C/Investimentos Vlr. ref. resgate da conta investimento. 0, , C/c n X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 08/06/ ,82 0, Serviços Bancários Vlr. creditado, conf. relatório do dia 08/06/ ,80 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado, conf. relatório do dia 08/06/ ,29 0, Do Exercício Vlr. creditado, conf. relatório do dia 08/06/ ,00 338, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf. relatório do dia 08/06/ ,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf. relatório do dia 08/06/ ,00 10, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação. 233,82 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 233, Vale Transporte Vlr. pago a Setransp, conf Of. 27/05 - TES ,00 0, Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago a Setransp, conf Of. 27/05 - TES. 0, , C/ n Poupança Ouro Vlr. ref. transferencia da conta movimento ,00 0, C/a n Vlr. ref. transferencia para a conta poupança. 0, , Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf. 140,00 0, C/a n Vlr. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf. 0,00 140,00
5 Data: 10/10/ :04:38 Folha : 5 08/06/ Diárias no País Vlr. pago a Monicade Alm Diniz A. Fonseca, conf. 190,00 0, C/a n Vlr. pago a Monicade Alm Diniz A. Fonseca, conf. 0,00 190, Diárias no País Vlr. pago a Antonio Andre A. Oliveira, conf. 120,00 0, C/a n Vlr. pago a Antonio Andre A. Oliveira, conf. 0,00 120, Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vlr. pago a Posto São Carlos, conf. nf ,26 0, C/a n Vlr. pago a Posto São Carlos, conf. nf ,00 180, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de tributos federal - Posto São Carlos, conf. nf ,00 9, Pagamentos Indevidos Vlr. ref. ISS que não foi retido da Consult Consultoria e serviços Ltda, conf nfs ,25 0, Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Vlr. pago a Consult Consultoria e serviços Ltda, conf nfs ,00 0, C/a n Vlr. pago a Consult Consultoria e serviços Ltda, conf nfs ,00 45, ISS a Recolher Vlr. ref. retenção de ISS - Consult Consultoria e serviços Ltda, conf nfs ,00 2, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vlr. pago a Toptur, conf. fatura nº ,01 0, C/a n Vlr. pago a Toptur, conf. fatura nº ,00 963, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de tributos federal - Toptur, conf. fatura nº ,00 73, Serviços de Comunicação em Geral Vlr. pago a Correios,conf. Recibos de Venda de Produtos ,85 0, C/a n Vlr. pago a Correios,conf. Recibos de Venda de Produtos. 0, , Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a Embratel, conf. NF nº ,58 0, C/a n Vlr. pago a Embratel, conf. NF nº ,00 51, Multas e Juros Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 0,59 0, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 2,18 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 0,00 2, Multas e Juros Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 16,82 0, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 212,63 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 0,00 229, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 1,28 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 0,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 9,25 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 0,00 9, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 5,20 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 0,00 5, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 71,83 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF. 0,00 71, Multas e Juros Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS. 3,42 0, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS da AS- Serv. de Inf. e Produções Artisticas, NF C/a n Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS da AS- Serv. de Inf. e Produções Artisticas, NF ,57 0,00 0,00 344, Multas e Juros Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS. 4,04 0, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS da ESV. 407,69 0,00
6 Data: 10/10/ :04:38 Folha : 6 08/06/ C/a n Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS da ESV. 0,00 411, ISS a Recolher Vlr. pago a Prefeitura Municipal de aracaju, conf DAM. 2,25 0, C/a n Vlr. pago a Prefeitura Municipal de aracaju, conf DAM. 0,00 2, ISS a Recolher Vlr. pago a Prefeitura Municipal de aracaju, conf DAM. 49,75 0, C/a n Vlr. pago a Prefeitura Municipal de aracaju, conf DAM. 0,00 49, Locação de Bens Imóveis Vlr. pago a Elvira Maria Cabral Vieira, conf recibo. 105,00 0, C/a n Vlr. pago a Elvira Maria Cabral Vieira, conf recibo. 0,00 105, Serviços Bancários Vlr. pago TAR DOC 5,00 0, C/a n Vlr. pago TAR DOC 0,00 5, Vencimentos e Salários Vlr. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. verbas recisória. 0,70 0, º Salário Vlr. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. verbas recisória. 25,00 0, Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. verbas recisória. 0,00 22, INSS - Previdência Social Vlr. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. verbas recisória. 0,00 1, Liquido da Recisão Vlr. a pagar a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. verbas recisória. 0,00 0,88 Total do Dia , ,74 09/06/ C/c n X Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/ ,82 0, Serviços Bancários Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/05. 2,80 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/ ,29 0, Do Exercício Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/05. 0,00 338, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/05. 0,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf relatório do dia 09/06/05. 0,00 10, C/a n Vlr. transferencia da conta arrecadação. 233,82 0, C/c n X Vlr. transferencia para a conta movimento. 0,00 233,82 Total do Dia 588,73 588,73 10/06/ C/c n X Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/ ,56 0, Serviços Bancários Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/ ,60 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/ ,56 0, Do Exercício Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/ ,00 338, Expedição de Carteiras Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/ ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/ ,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 10/06/ ,00 10, C/a n Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação. 253,56 0, C/c n X Vlr. ref. transferencia para a conta movimento. 0,00 253, C/a n Vlr. depositado por George, Liliane e Alex para cobertura de Juros e multa pelos pagamentos em atraso de GPS e DAF s Multas e Juros Vlr. depositado por George, Liliane e Alex para cobertura de Juros e multa pelos pagamentos em atraso de GPS e DAF s. 24,00 0,00 0,00 24, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a Embratel, conf NF ,07 0, C/a n Vlr. pago a Embratel, conf NF 38. 0,00 49,87
7 Folha : 7 10/06/ COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de tributos federal - Embratel, conf NF 38. 0,00 5,20 Total do Dia 721,35 721,35 13/06/ C/a n Vlr. depositado por George, Liliane e Alex para cobertura de Juros e multa pelos pagamentos em atraso de GPS e DAF s.vlr. pago a Embratel, conf NF Multas e Juros Vlr. depositado por George, Liliane e Alex para cobertura de Juros e multa pelos pagamentos em atraso de GPS e DAF s.vlr. pago a Embratel, conf NF 38. 0,87 0,00 0,00 0, C/c n X Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/ ,64 0, Serviços Bancários Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/ ,60 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/ ,58 0, Do Exercício Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/ ,00 676, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/ ,00 13, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf. relatorio do dia 13/06/ ,00 20, C/a n Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação. 467,64 0, C/c n X Vlr. ref. transferencia para a conta movimento. 0,00 467, Adiantamento de 13º Salário Vlr. pago atraves de transferencia entre contas, ref. adiantamento de 13º salário dos funcionários C/a n Vlr. pago atraves de transferencia entre contas, ref. adiantamento de 13º salário dos funcionários ,53 0,00 0, , Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Vlr. pago a Masterfrio Refrigeração & Comercio Ltda, conf. NF ,00 0, C/a n Vlr. pago a Masterfrio Refrigeração & Comercio Ltda, conf. NF ,00 945, ISS a Recolher Vlr. ref. retenção de ISS - Masterfrio Refrigeração & Comercio Ltda, conf. NF ,00 49, Outras Obrigações Patronais Vlr. ref. INSS parte Contratante de Serviços de Terceiros - Gicelma Dantas Messias 90,00 0, Serviços Técnicos Profissionais Vlr. pago a Gicelma Dantas Messias, conf. Recibo de Pagasmento de Autonomo ,00 0, C/a n Vlr. pago a Gicelma Dantas Messias, conf. Recibo de Pagamento de Autonomo. 0,00 890, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. ref. INSS de Serviços de Terceiros - Gicelma Dantas Messias 0,00 200, Obras em Andamento Vlr. ref. a incorporação do Projetos Eletricos, conf. NF ,00 0, Estudos e Projetos Vlr. pago a JMM Medrado Projetos Eletricos Ltda, conf. NF ,00 0, C/a n Vlr. pago a JMM Medrado Projetos Eletricos Ltda, conf. NF 82. 0,00 713, ISS a Recolher Vlr. retenção de ISS - JMM Medrado Projetos Eletricos Ltda, conf. NF 82. 0,00 40, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de Tributos federal - JMM Medrado Projetos Eletricos Ltda, conf. NF 82. 0,00 46, Construção ou Aquisição de Bens Vlr. ref. a incorporação do Projetos Eletricos, conf. NF 82. 0,00 800, Gênero de Alimentação Vlr. pago a União Embalagens Com. Rep. Ltda, conf NF ,50 0, C/a n Vlr. pago a União Embalagens Com. Rep. Ltda, conf NF ,00 31, Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a Energipe, conf Fatura NF ,61 0, C/a n Vlr. pago a Energipe, conf Fatura NF ,00 22, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de tributos federal - Energipe, conf Fatura NF ,00 1, Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a Energipe, conf Fatura NF ,95 0, C/a n Vlr. pago a Energipe, conf Fatura NF ,00 821, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de tributos federal - Energipe, conf Fatura NF ,00 51,04
8 Folha : 8 13/06/ Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a Energipe, conf Fatura NF ,43 0, C/a n Vlr. pago a Energipe, conf Fatura NF ,00 137, Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a Energipe, conf Fatura NF ,64 0, C/a n Vlr. pago a Energipe, conf Fatura NF ,00 123, Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a Energipe, conf Fatura NF ,14 0, C/a n Vlr. pago a Energipe, conf Fatura NF ,00 14, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a CI Centro de Informações Ltda, conf. doc ,00 0, C/a n Vlr. pago a CI Centro de Informações Ltda, conf. doc ,00 30, Serviços Bancários Vlr. pago a TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vlr. pago a TAR DOC. 0,00 5, Serviços Bancários Vlr. pago a TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vlr. pago a TAR DOC. 0,00 5, Serviços Bancários Vlr. pago a TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vlr. pago a TAR DOC. 0,00 5,00 Total do Dia , ,13 14/06/ C/c n X Vlr. creditado conforme relatório do dia 14/06/ ,24 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conforme relatório do dia 14/06/ ,40 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado conforme relatório do dia 14/06/ ,22 0, Do Exercício Vlr. creditado conforme relatório do dia 14/06/ ,00 848, Expedição de Títulos de Especialização Vlr. creditado conforme relatório do dia 14/06/ ,00 66, Pessoa Jurídica Vlr. creditado conforme relatório do dia 14/06/ , , Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conforme relatório do dia 14/06/ ,00 16, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conforme relatório do dia 14/06/ ,00 28, C/a n Vlr. transferencia da conta arrecadação ,24 0, C/c n X Vlr. transferencia para a conta movimento. 0, ,24 Total do Dia 3.368, ,10 15/06/ C/c n X Vlr. creditado conf. relatório do dia 15/06/ ,36 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf, relatório do dia 15/06/ ,60 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado conf, relatório do dia 15/06/ ,65 0, Do Exercício Vlr. creditado conf, relatório do dia 15/06/ ,00 338, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf, relatório do dia 15/06/ ,00 38, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf, relatório do dia 15/06/ ,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf, relatório do dia 15/06/ ,00 10, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação. 256,36 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 256, Serviços Bancários Vlr. pago ao Banese, ref. a CPMF, conf extrato bco. 5,41 0, Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago ao Banese, ref. a CPMF, conf extrato bco. 0,00 5, Diárias no País Vlr. pago a Jose Servulo S. Nunes, conf aviso de transferencia ,00 0,00
9 Folha : 9 15/06/ C/a n Vlr. pago a Jose Servulo S. Nunes, conf aviso de transferencia. 0, , Diárias no País Vlr. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf aviso de transferencia ,00 0, C/a n Vlr. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf aviso de transferencia. 0, , Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf Of. nº 479/ IPES. 140,00 0, C/a n Vlr. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf Of. nº 479/ IPES. 0,00 140, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. pago a Roosewelt Oliveira, conf Of. nº 445/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Roosewelt Oliveira, conf Of. nº 445/ ,00 140, Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a Energipe, conf. NF ,04 0, C/a n Vlr. pago a Energipe, conf. NF ,00 42, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de Tributos Federal, Energipe, conf. NF ,00 2, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 50,04 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 50, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 2,63 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 2, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 1,36 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 46,80 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 46, Pagamentos Indevidos Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 40,00 0, C/a n Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 0,00 40,00 Total do Dia 3.920, ,25 17/06/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 17/06/ ,88 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 17/06/ ,80 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado conf. aviso do dia 17/06/ ,32 0, Inscrição de Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf. aviso do dia 17/06/ ,00 376, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação. 247,88 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 247, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a Telemar, conf. NF ,88 0, C/a n Vlr. pago a Telemar, conf. NF , , Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a Telemar, conf. NF ,69 0, C/a n Vlr. pago a Telemar, conf. NF ,00 60, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a Telemar, conf. NF ,14 0, C/a n Vlr. pago a Telemar, conf. NF ,00 105, Serviços de água e Esgoto Vlr. pago a DESO, conf. Fatura Mensal de Serviços de Agua e Esgoto. 381,97 0, C/a n Vlr. pago a DESO, conf. Fatura Mensal de Serviços de Agua e Esgoto. 0,00 381, Serviços Bancários Vlr. ref. deb. autorizado, conf. extrato do dia17/06/ ,20 0, C/c nº JUSTIÇA FEDERAL Vlr. ref. deb. autorizado, conf. extrato do dia17/06/ ,00 4,20 Total do Dia 2.484, ,76
10 Folha : 10 20/06/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 20/06/ ,54 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 20/06/ ,80 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado conf. aviso do dia 20/06/ ,66 0, Expedição de Certidões Vlr. creditado conf. aviso do dia 20/06/ ,00 38, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação. 22,54 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 22,54 Total do Dia 60,54 60,54 21/06/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 21/06/ ,54 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 21/06/ ,80 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado conf. aviso do dia 21/06/ ,66 0, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf. aviso do dia 21/06/ ,00 38, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação. 22,54 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 22,54 Total do Dia 60,54 60,54 22/06/ C/c n X Vlr. creditado conf, relatorio do dia 22/06/ ,56 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf, relatorio do dia 22/06/ ,60 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado conf, relatorio do dia 22/06/ ,56 0, Do Exercício Vlr. creditado conf, relatorio do dia 22/06/ ,00 338, Expedição de Títulos de Especialização Vlr. creditado conf, relatorio do dia 22/06/ ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf, relatorio do dia 22/06/ ,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf, relatorio do dia 22/06/ ,00 10, C/a n Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação. 253,56 0, C/c n X Vlr. ref. transferencia para a conta movimento. 0,00 253, Salário-família Vlr. ref. Salario Familia dos funcionarios, conf. folha de junho/ ,05 0, Adiantamento de Salário Vlr. ref. desconto de indevido de contribuição sindical dos funcionarios Zoraide e Eduardo, conf. folha de maio/ ,32 0, Vencimentos e Salários Vlr. ref. Salarios dos funcionarios, conf. folha de junho/ ,22 0, Adicional de Insalubridade Vlr. ref. Adicional de Monica Diniz Alves Fonseca, conf. folha de junho/ ,00 0, Serviços Extraordinários Vlr. ref. Horas extras de Zoraide Resende, conf. folha de junho/ ,03 0, Programa de Alimentação ao Trabalhador Vlr. ref. Auxilio alimentação dos funcionarios, conf. folha de junho/ ,83 0, C/a n Vlr. pago aos funcionarios, conf. folha de junho/ , , INSS - Previdência Social Vlr. ref. Salarios dos funcionarios, conf. folha de junho/ ,00 945, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vlr. ref. Salarios dos funcionarios, conf. folha de junho/ ,00 20, Outras Contribuições Vlr. ref. Salarios dos funcionarios, conf. folha de junho/ ,00 34, Líquido da Folha de Pagamento Ref. vlr. de Salario da funcionaria Ester Alves dos Santos Costa, pago a menor, conf. folha de junho/ ,00 1, Serviços Médicos e Odontológicos Vlr. ref. Salarios dos funcionarios, conf. folha de junho/ ,00 828, Vale Transporte Vlr. ref. desconto de Vale-transporte dos funcionarios, conf. folha de junho/ ,00 275,16
11 Folha : 11 22/06/ Diárias no País Vlr. pago a Antonio adre A. Oliveira, conf. solicitação de diárias do dia 15 de junho de C/a n Vlr. pago a Antonio adre A. Oliveira, conf. solicitação de diárias do dia 15 de junho de ,00 0,00 0,00 120, Vencimentos e Salários Vlr. pago a Liliane Silva Oliveira, conf aviso de Férias. 536,41 0, C/a n Vlr. pago a Liliane Silva Oliveira, conf aviso de Férias. 0,00 418, INSS - Previdência Social Vlr. ref. desconto de INSS s/férias de Liliane Silva Oliveira, conf aviso de Férias. 0,00 41, Serviços Médicos e Odontológicos Vlr. desconto do Plano Médico de Liliane Silva Oliveira, conf aviso de Férias. 0,00 76, Diárias no País Vlr. pago a Monica Diniz A. Fonseca, conf. Solicitação do dia 15/06/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Monica Diniz A. Fonseca, conf. Solicitação do dia 15/06/ ,00 190, Outras Obrigações Patronais Vlr. ref. INSS da AS- Serv. de Inf. e Produções Artisticas parte patronal, conf. instrução normativa Serviços de Processamento de Dados Vlr. ref. Prestação de serviços de imformatica, conf. NFS da AS- Serv. de Inf. e Produções Artisticas. 134,71 0, ,00 0, C/a n Vlr. pago a AS- Serv. de Inf. e Produções Artisticas, conf NFS , , Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. ref. INSS parte patronal e parte prestador de serviços pela AS- Serv. de Inf. e Produções Artisticas, conf. instrução normativa Serviços de Impressão e Reprodução de Vlr. ref. Serviços de Cópias e Encadernações, conf. NFS da Casa da Cópia Ltda.. 0,00 299,35 251,94 0, C/a n Vlr. pago a Casa da Cópia Ltda., conf. NFS ,00 239, Casa da Cópia Ltda. Vlr. ref. Serviços de Cópias e Encadernações, conf. NFS da Casa da Cópia Ltda. pago a menor ISS a Recolher Vlr. ref. Retenção ede ISSServiços de Cópis e Encadernações, conf. NFS da Casa da Cópia Ltda.. 0,00 0,01 0,00 12, Outras Contribuições Vlr. pago a Sindiscose, conf. Doc. 62, ,12 0, C/a n Vlr. pago a Sindiscose, conf. Doc. 62,202. 0,00 34, Serviços Médicos e Odontológicos Vlr. pago a Unimed, conf. Doc ,39 0, C/a n Vlr. pago a Unimed, conf. Doc ,00 579, Serviços Médicos e Odontológicos Vlr. pago a Unimed, conf. Doc ,61 0, C/a n Vlr. pago a Unimed, conf. Doc , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de tributos federal - Unimed, conf. Doc ,00 25, Outras Obrigações Patronais Vlr. ref. INSS parte patronal, conf. NFS da ESV. 399,61 0, Serviços de Vigilância Vlr. pago a ESV - Empresa de Sergipana de Vigilancia Ltda, conf. NFS ,00 0, C/a n Vlr.pago a ESV - Empresa de Sergipana de Vigilancia Ltda, conf. NFS , , Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. ref. INSS parte patronal e parte prestador de serviços, conf. NFS da ESV. 0,00 892, ISS a Recolher Vlr. ref. retenção de ISS - ESV - Empresa de Sergipana de Vigilancia Ltda, conf. NFS da ESV COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de tributos federal - ESV - Empresa de Sergipana de Vigilancia Ltda, conf. NFS da ESV. 0,00 224,25 0,00 423, ISS a Recolher Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 12,59 0, C/a n Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 0,00 12,59
12 Folha : 12 22/06/ ISS a Recolher Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 40,00 0, C/a n Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 0,00 40, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 25,16 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 25, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 20,78 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 20, PIS/PASEP Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 115,36 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 115, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. pago a Previdencia Social, conf GPS. 299,35 0, C/a n Vlr. pago a Previdencia Social, conf GPS. 0,00 299, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. pago a Previdencia Social, conf GPS da ESV. 892,96 0, C/a n Vlr. pago a Previdencia Social, conf GPS. 0,00 892, Contribuições Previdenciárias - INSS Vlr. ref. INSS Patronal ,02 0, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. ref. INSS Patronal. 0, , INSS - Previdência Social Vlr. pago a Previdencia social, ref. INSS s/folha de pagamentos. 988,09 0, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. pago a Previdencia social, ref. INSS Patronal e Serviços de Terceiros ,02 0, C/a n Vlr. pago a Previdencia social, ref. INSS Patronal e Serviços de Terceirose Folha de Pgto, conf. GPS.. 0, , Salário-família Vlr. pago a Previdencia social, ref. INSS S/Folha de pagamentos. 0,00 130, Serviços Bancários Vlr. pago referente tarifa bancária. 5,00 0, C/a n Vlr. pago referente tarifa bancária. 0,00 5, Serviços Bancários Vlr. pago referente tarifa bancária. 5,00 0, C/a n Vlr. pago referente tarifa bancária. 0,00 5, C/a n Vlr. transferido da conta poupança 6.727,71 0, C/ n Poupança Ouro Vlr. transferido para a conta movimento. 0, , Adiantamento de Salário Vlr. ref. pagamento em duplicidade a Monica Diniz 1.258,17 0, C/a n Vlr. ref. pagamento em duplicidade a Monica Diniz 0, ,17 Total do Dia , ,73 23/06/ C/c n X Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06 233,82 0, Serviços Bancários Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06 2,80 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06 118,30 0, Do Exercício Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06 0,00 338, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06 0,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conf. aviso de 23/06 0,00 10, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação 233,82 0, C/c n X Vlr. transferido para conta movimento 0,00 233, C/a n Vlr. Ref. repasse do CFM 8,33% sobre anuidades Conforme doc S/n ,33 0, Outras Transferências Vlr. Ref. repasse do CFM 8,33% sobre anuidades Conforme doc S/n 0, ,33 Total do Dia , ,07
13 Folha : 13 24/06/ C/c n X Vlr. Ref. credito conf. aviso de 24/ ,04 0, Serviços Bancários Vlr. ref. credito conf. aviso de 24/06. 14,00 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. Ref. credito conf. aviso de 24/ ,94 0, Do Exercício Vlr. Ref. credito conf. aviso de 24/06. 0,00 338, Do Exercício Vlr. Ref. credito conf. aviso de 24/06. 0,00 359, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. Ref. credito conf. aviso de 24/06. 0,00 38, Pessoa Jurídica Vlr. Ref. credito conf. aviso de 24/06. 0,00 452, Pessoa Física Vlr. Ref. credito conf. aviso de 24/06. 0,00 424, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. Ref. credito conf. aviso de 24/06. 0,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. Ref. credito conf. aviso de 24/06. 0,00 10, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. Ref. credito conf. aviso de 24/06. 0,00 7, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. Ref. credito conf. aviso de 24/06. 0,00 12, C/a n Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação ,04 0, C/c n X Vlr. ref. transferencia para conta movimento. 0, ,04 Total do Dia 2.731, ,02 27/06/ C/c n X Vlr. ref. credito conf. aviso de 27/ ,71 0, Serviços Bancários Vlr. ref. credito conf. aviso de 27/06. 8,40 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. ref. credito conf. aviso de 27/ ,52 0, Do Exercício Vlr. ref. credito conf. aviso de 27/06. 0,00 450, Pessoa Jurídica Vlr. ref. credito conf. aviso de 27/06. 0,00 248, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conf. aviso de 27/06. 0,00 8, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conf. aviso de 27/06. 0,00 15, C/a n Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação. 472,71 0, C/c n X Vlr. ref. transferencia para conta movimento. 0,00 472,71 Total do Dia 1.194, ,34 29/06/ C/c n X Vlr. ref. credito conf. aviso de 29/ ,37 0, Serviços Bancários Vlr. ref. credito conf. aviso de 29/06. 8,72 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. ref. credito conf. aviso de 29/ ,46 0, Do Exercício Vlr. ref. credito conf. aviso de 29/06. 0, , Expedição de Carteiras Vlr. ref. credito conf. aviso de 29/06. 0,00 33, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. ref. credito conf. aviso de 29/06. 0,00 38, Pessoa Física Vlr. ref. credito conf. aviso de 29/06. 0,00 193, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conf. aviso de 29/06. 0,00 21, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conf. aviso de 29/06. 0,00 38, C/a n Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação ,37 0, C/c n X Vlr. ref. transferencia para conta movimento. 0, ,37 Total do Dia 2.798, ,92 30/06/ C/c n X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 30/06/ ,68 0,00
14 Folha : 14 30/06/ Serviços Bancários Vlr. creditado conf. relatório do dia 30/06/ ,81 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado, conf. relatório do dia 30/06/ ,63 0, Do Exercício Vlr. creditado, conf. relatório do dia 30/06/ , , Do Exercício Vlr. creditado, conf. relatório do dia 30/06/ ,00 282, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. creditado, conf. relatório do dia 30/06/ ,00 38, Pessoa Física Vlr. creditado, conf. relatório do dia 30/06/ ,00 637, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf. relatório do dia 30/06/ ,00 24, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado, conf. relatório do dia 30/06/ ,00 37, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado, conf. relatório do dia 30/06/ ,00 5, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado, conf. relatório do dia 30/06/ ,00 6, C/a n Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação ,68 0, C/c n X Vlr. ref. transferencia para a conta movimento. 0, , Diárias no País Vlr. pago a José Servulo S Nunes, conf. Circular CFM 076/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a José Servulo S Nunes, conf. Circular CFM 076/ ,00 840, Vencimentos e Salários Vlr. pago a Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias. 592,09 0, Contribuições Previdenciárias - INSS Vlr. ref. INSS-patronal de Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias. 140,33 0, C/a n Vlr. pago a Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias. 0,00 445, INSS - Previdência Social Vlr. ref. Desconto de INSS de Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias. 0,00 45, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. ref. INSS-patronal de Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias. 0,00 140, Serviços Médicos e Odontológicos Vlr. desconto do Plano Médico de Marilene Gomes de Barros, conf. aviso de Férias. 0,00 101, Vencimentos e Salários Vlr. pago a Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias. 464,64 0, Contribuições Previdenciárias - INSS Vlr. ref. INSS-patronal de Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias. 110,12 0, C/a n Vlr. pago a Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias. 0,00 412, INSS - Previdência Social Vlr. ref. desconto de INSS de Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias. 0,00 35, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. ref. INSS-patronal de Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias. 0,00 110, Serviços Médicos e Odontológicos Vlr. ref.desconto do Plano Médico de Ester Alves dos Santos, conf. aviso de Férias. 0,00 16, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. pago a Roosewelt Oliveira, conf. Of. Circular 12/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Roosewelt Oliveira, conf. Of. Circular 12/05. 0,00 140, Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Vlr. pago a Consult, conf. NFS ,00 0, C/a n Vlr. pago a Consult, conf. NFS ,00 235, Pagamentos Indevidos Vlr. ref. retenção de ISS do dia 08/06/ Consult, conf. NFS ,00 2, ISS a Recolher Vlr. ref. a retenção de ISS - Consult, conf. NFS ,00 12, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vlr. pago a Toptur Viagens e Turismo Ltda., conf. Doc ,54 0, C/a n Vlr. pago a Toptur Viagens e Turismo Ltda., conf. Doc , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de tributos federal - Toptur Viagens e Turismo Ltda., conf. Doc ,00 195, Serviços de Processamento de Dados Vlr. pago a Implanta Imformatica, conf. Recibo do Sacado. 353,62 0, C/a n Vlr. pago a Implanta Imformatica, conf. Recibo do Sacado. 0,00 320, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de tributos federal - Implanta Imformatica, conf. Recibo do Sacado. 0,00 33, Serviços de Comunicação em Geral Vlr. pago aos Correios, conf. Recibo de venda de Produtos ,15 0,00
15 Folha : 15 30/06/ C/a n Vlr. pago aos Correios, conf. Recibo de venda de Produtos. 0, , ISS a Recolher Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 12,50 0, C/a n Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM. 0,00 12, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF. 2,90 0, C/a n Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF. 0,00 2, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF. 192,14 0, C/a n Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF. 0,00 192, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF. 33,42 0, C/a n Vlr. pago a Secretaria da Receita Federal, conf. DARF. 0,00 33, FGTS Vlr. pago a Caixa Economica Federal, ref. a FGTS competencia 06/ ,26 0, C/p n Vlr. pago a Caixa Economica Federal, ref. a FGTS competencia 06/ ,00 981, Serviços Bancários Vlr. pago a TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vlr. pago a TAR DOC. 0,00 5, C/ n Poupança Ouro Vlr. ref. rendimentos na conta poupança, conf. extrato de 30/06/ ,43 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vlr. ref. juros e correção em conta poupança, conf. extrato de 03/06/ , , C/ Prem Empres Plus Vlr. ref. juros e correção em conta aplicaçaõ BB RF LP Prem 50 mil, conf. extrato de 30/06/ ,86 0, C/ Fix Empres Plus Vlr. ref. juros e correção em conta BB R Fixa LP 50 mil, conf. extrato de 30/06/ ,02 0, BB Fix Empresarial Vlr. ref. juros e correção em conta BB R Fixa LP 10 mil, conf. extrato de 30/06/ ,50 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vlr. ref. rendimentos em aplicações finaceiras, conf. extrato de 30/06/ , , C/p n Vlr. ref. rendimentos na conta poupança, conf. extrato de 30/06/ ,80 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vlr. ref. rendimentos na conta poupança, conf. extrato de 30/06/ ,00 99, Cobrança da Dívida Ativa Vlr. ref. baixa da divida ativa neste mês ,97 0, Fase Administrativa Vlr. ref. baixa da divida ativa neste mês. 0, , Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. ref. estorno de lançamento a maior em 17/05/05. Lançamento ,83 0, Outras Obrigações Patronais Vlr. ref. estorno de lançamento a maior em 17/05/05. Lançamento ,00 183, Material de Consumo Vlr. ref. a entrada de material no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 06/ ,50 0, Diversas Mutações Almoxarifado Vlr. ref. a entrada de material no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 06/ ,00 749, Baixa do almoxarifado Vlr. ref. a saída de material no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 06/ ,18 0, Material de Consumo Vlr. ref. a saída de material no almoxarifado, conf. Balanço Mensal de 06/ , , Serviços Bancários Vlr. ref. tarifa de manutenção, conf. extrato do dia 30/06/ ,00 0, Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. ref. tarifa de manutenção, conf. extrato do dia 30/06/ ,00 8,00 Total do Dia , ,60 Total do Mês de Junho , ,57 Aracajú - SE, 30 de junho de 2005
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.764.189,56 169.901.510,67 169.746.419,72 58.919.280,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 469.845,67 62.841.447,38 62.796.662,79 514.630,26 1.1.1.00.00-9
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Balancete de Verificação
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 16ª REGIÃO RUA ARAUA, 919 ARACAJU-SE Telefone: (79) 2106-6800 Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/03/2015 Número da Conta Descrição Saldo Exec.
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita
CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 286.691,03D 322.235,08 221.824,24 387.101,87D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 453.716,42D 252.884,38 207.573,39 499.027,41D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 176.677,60D 252.749,13 205.659,61
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 RELAÇÃO DE CONTAS CADASTRADAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 1000000000 RECEITAS CORRENTES 1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 1310000000 Receitas Imobiliárias 1311000000 Aluguéis 1312000000 Arrendamentos 1315000000
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013
Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Acordos de Compensação de Horas 05 anos CF artigo 7º, inciso XXIX. Advertência e Suspensão 05 anos CF artigo 7º, inciso XXIX. Alvará Permanente ****
PRAZOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS Importante: Os documentos contidos nessa lista não são exaustivos, o intuito é direcionar e contribuir para organização da empresa. Porém deve-se analisar qualquer particularidade
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
MANUAL DO CLIENTE. 2014 versão l. (Direitos reservados)
MANUAL DO CLIENTE 2014 versão l (Direitos reservados) 1 Anotações: 2 MANUAL DO CLIENTE Número do Manual: Cliente: CNPJ: Recebido em: / / Entregue por: Caro cliente Este manual tem a finalidade de instruí-lo
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
0726 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VIDA PLENA RIBEIRO RUA NITEROI,551,RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.095-020 Cnpj/Cei: 14.848.165/0001-22 Local: C.Custo: Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2013 Código 3 Nome Cargo
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BAHIA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 9.636.699,15 6.183.906,04 6.058.627,85 9.761.977,34 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.510.723,89 5.458.792,41 5.105.727,80 5.863.788,50 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.816.495,94
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO