COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV

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1 Data : 01/01/ FGTS 1.267, FGTS A RECOLHER 1.267, ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS , COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS , SUPERÁVIT DO EXERCICIO 2.131, SUPERAVIT ACUMULADO 2.131,27 Totais dessa Data ====> 01/01/ , ,84 FOLHA DE PAGAMENTO REF FGTS DE PERIODOS ANTERIORES (AJUSTE DE SALDO DEVEDOR) FOLHA DE PAGAMENTO REF FGTS DE PERIODOS ANTERIORES (AJUSTE DE SALDO DEVEDOR) TRANSFERENCIAS ZERAMENTO SALDO DE CONTA TRANSFERENCIAS ZERAMENTO SALDO DE CONTA Data : 02/01/ CAIXA 1.972, BANCO DO BRASIL S/A 1.972, SERVIÇOS DE TERCEIROS , CAIXA , SERVIÇOS DE TERCEIROS CAIXA SERVIÇOS DE TERCEIROS CAIXA Totais dessa Data ====> 02/01/ , ,22 COMPLEMENTO DE LANCAMENTOS COMPLEMENTO DE LANCAMENTOS CENTER CÓPIAS CENTER CÓPIAS REF. 22/11/2010 SERRALHERIA AÇO NOBRE REF. 22/11/2010 SERRALHERIA AÇO NOBRE REF. 23/11/2010 APLIK SERIGRAFIA REF. 23/11/2010 APLIK SERIGRAFIA Data : 05/01/ ENERGIA 12/ , CAIXA 12/ , ENERGIA 11/ , CAIXA 11/ , SALARIOS 55, SALARIOS A PAGAR 55,40 Totais dessa Data ====> 05/01/ ,32 200,32 ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANCAMENTO Tron Informática - Fone/Fax: Página 1

2 Data : 10/01/ CAIXA chq , BANCO DO BRASIL S/A chq , CAIXA chq , BANCO DO BRASIL S/A chq ,00 Totais dessa Data ====> 10/01/ Data : 13/01/ BANCO DO BRASIL S/A 8.778, CAIXA 8.778,88 Totais dessa Data ====> 13/01/ , ,88 DEPOSITO NESTA DATA GOV DEPOSITO NESTA DATA GOV Data : 14/01/ SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A , TELEFONE 12/ , BANCO DO BRASIL S/A 12/ , ENERGIA 11/ , CAIXA 11/ ,50 Totais dessa Data ====> 14/01/ ,01 982,01 TELEFONE TELEFONE CELTINS CEDE CELTINS CEDE Data : 17/01/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A ,20 Totais dessa Data ====> 17/01/ , ,20 Data : 18/01/ SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A ,48 Totais dessa Data ====> 18/01/ ,48 524,48 Data : 19/01/2011 Tron Informática - Fone/Fax: Página 2

3 Data : 19/01/ SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A , ENERGIA 11/ , BANCO DO BRASIL S/A 11/ , MATERIAL DE EXPEDIENTE , CAIXA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 18, CAIXA 18,46 Totais dessa Data ====> 19/01/ ,44 656,44 CHQ CHQ REF. PAPELARIA COMETA REF. PAPELARIA COMETA PAPELARIA COMETA PAPELARIA COMETA Data : 23/01/ MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA 2 Totais dessa Data ====> 23/01/ HS INFORMATICA HS INFORMATICA Data : 24/01/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 24/01/ Data : 25/01/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 25/01/ Data : 31/01/ SALARIOS INSS A RECOLHER 117, INSS A RECOLHER 172, SALARIOS A PAGAR 2.104,84 PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Evento: SALARIO EMPREGADO PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Evento: SALARIO FAMILIA PROVISAO DA FOLHA REF 01/ /2011 Tron Informática - Fone/Fax: Página 3

4 Data : 31/01/ HONORARIOS CONTABEIS INSS A RECOLHER 44, HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 356, FGTS 172, FGTS A RECOLHER 172, INSS 432, INSS A RECOLHER 432, INSS 21, INSS A RECOLHER 21, INSS INSS A RECOLHER INSS 97, INSS A RECOLHER 97,20 Totais dessa Data ====> 31/01/ , ,24 PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Evento: REMUNERACAO AUTONOMO PROVISAO DA FOLHA REF 01/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Código Contábil: INSS EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Código Contábil: INSS EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Código Contábil: INSS TERCEIROS PROVISAO DA FOLHA REF 01/ Código Contábil: INSS TERCEIROS Totais do Mês de Janeiro ====> , ,63 Data : 02/02/ FERIAS 88, FERIAS A PAGAR 88,32 Totais dessa Data ====> 02/02/ ,32 88,32 PROV DE FERIAS PROV DE FERIAS Data : 03/02/ FERIAS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A ,56 Totais dessa Data ====> 03/02/ ,56 706,56 JUDITH JUDITH Tron Informática - Fone/Fax: Página 4

5 Data : 04/02/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , SALARIOS A PAGAR 555, CAIXA 555, SALARIOS A PAGAR 496, CAIXA 496, SALARIOS A PAGAR 500, CAIXA 500,22 Totais dessa Data ====> 04/02/ , ,40 Data : 05/02/ SALARIOS A PAGAR 55, CAIXA 55,40 Totais dessa Data ====> 05/02/ ,40 55,40 Data : 07/02/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A ,60 Totais dessa Data ====> 07/02/ ,54 593,54 Data : 08/02/ BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , FERIAS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A , DESPESAS BANCARIAS , BANCO DO BRASIL S/A ,80 DEPOSITO NESTA DATA CONVENIO DEPOSITO NESTA DATA CONVENIO TEREZINHA TEREZINHA DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS Tron Informática - Fone/Fax: Página 5

6 Data : 08/02/2011 Totais dessa Data ====> 08/02/ , ,44 Data : 09/02/ SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A , DESPESAS BANCARIAS , BANCO DO BRASIL S/A ,80 Totais dessa Data ====> 09/02/ ,60 541,60 Data : 11/02/ BANCO DO BRASIL S/A 9.034, CAIXA 9.034,06 Totais dessa Data ====> 11/02/ , ,06 DEPOSITO NESTA DATA GOVERNO DEPOSITO NESTA DATA GOVERNO Data : 14/02/ MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CAIXA Totais dessa Data ====> 14/02/ ELETROFRIO ELETROFRIO Data : 15/02/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A ,77 Totais dessa Data ====> 15/02/ ,77 271,77 Data : 17/02/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 17/02/ ,63 304,63 POSTO PETROTINS POSTO PETROTINS Data : 18/02/2011 Tron Informática - Fone/Fax: Página 6

7 Data : 18/02/ EXAMES OCUPACIONAIS , CAIXA ,00 Totais dessa Data ====> 18/02/ ,00 35,00 EXAMES OCUPACIONAIS EXAMES OCUPACIONAIS Data : 21/02/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 21/02/ Data : 22/02/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 22/02/ Data : 28/02/ SALARIOS INSS A RECOLHER 86, SALARIOS A PAGAR 993, HONORARIOS CONTABEIS INSS A RECOLHER 44, HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 356, FERIAS FERIAS INSS A RECOLHER 115, FERIAS A PAGAR 1.324, FGTS 86, FGTS A RECOLHER 86, INSS 504,00 PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Evento: SALARIO EMPREGADO PROVISAO DA FOLHA REF 02/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Evento: REMUNERACAO AUTONOMO PROVISAO DA FOLHA REF 02/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Evento: FERIAS PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Evento: ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL PROVISAO DA FOLHA REF 02/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Código Contábil: INSS EMPRESA Tron Informática - Fone/Fax: Página 7

8 Data : 28/02/ INSS A RECOLHER 504, INSS 25, INSS A RECOLHER 25, INSS INSS A RECOLHER INSS 113, INSS A RECOLHER 113,40 Totais dessa Data ====> 28/02/ , ,00 PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Código Contábil: INSS EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Código Contábil: INSS TERCEIROS PROVISAO DA FOLHA REF 02/ Código Contábil: INSS TERCEIROS Totais do Mês de Fevereiro ====> , ,72 Data : 02/03/ RECISOES TRABALHISTA , BANCO DO BRASIL S/A , RESCISOES A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A , MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA FGTS A RECOLHER , JUROS PASSIVOS , BANCO DO BRASIL S/A ,65 Totais dessa Data ====> 02/03/ , ,95 MULTA RESCISORIA - WANDERLEIA MULTA RESCISORIA - WANDERLEIA WANDERLEIA WANDERLEIA MEGATECH MEGATECH FGTS ATRAZADOS FGTS ATRAZADOS FGTS ATRAZADOS Data : 03/03/ BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA ,38 DEPOSITO NESTA DATA CONVENIO DEPOSITO NESTA DATA CONVENIO Tron Informática - Fone/Fax: Página 8

9 Data : 03/03/2011 Totais dessa Data ====> 03/03/ , ,38 Data : 04/03/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A TAXAS E COMISSOES BANCARIAS , BANCO DO BRASIL S/A , SALARIOS A PAGAR 496, CAIXA 496, FERIAS A PAGAR 667, CAIXA 667, FERIAS A PAGAR 662, CAIXA 662, SALARIOS A PAGAR 496, CAIXA 496,80 Totais dessa Data ====> 04/03/ , ,72 DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS Data : 09/03/ TAXAS E COMISSOES BANCARIAS , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A ,29 Totais dessa Data ====> 09/03/ ,09 555,09 DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS Data : 10/03/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A ,00 Totais dessa Data ====> 10/03/ , ,09 Data : 11/03/ BANCO DO BRASIL S/A 8.720,74 DEPOSITO NESTA DATA GOV Tron Informática - Fone/Fax: Página 9

10 Data : 11/03/ CAIXA 8.720, CAIXA BANCO DO BRASIL S/A CAIXA BANCO DO BRASIL S/A CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A ,50 Totais dessa Data ====> 11/03/ , ,24 DEPOSITO NESTA DATA GOV Data : 14/03/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A ,56 Totais dessa Data ====> 14/03/ ,56 706,56 Data : 15/03/ HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 316, CAIXA 316,00 Totais dessa Data ====> 15/03/ ,00 316,00 Data : 17/03/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 17/03/ Data : 21/03/ ENERGIA 02/ , BANCO DO BRASIL S/A 02/ , ENERGIA 03/ , BANCO DO BRASIL S/A 03/ , ENERGIA 02/ , BANCO DO BRASIL S/A 02/ , AGUA E ESGOTO 03/ , BANCO DO BRASIL S/A 03/ , TELEFONE 02/ ,31 CHQ REF. ENERGIA CEDE CHQ REF. ENERGIA CEDE CHQ CHQ CHQ CHQ CHQ CHQ CHQ Tron Informática - Fone/Fax: Página 10

11 Data : 21/03/ BANCO DO BRASIL S/A 02/ , MOVEIS E UTENSILIOS , BANCO DO BRASIL S/A ,00 Totais dessa Data ====> 21/03/ ,16 506,16 CHQ COMPRAS A VISTA CONF NF NR CYTY LAR NF COMPRAS A VISTA CONF NF NR CYTY LAR NF Data : 23/03/ MATERIAL DE EXPEDIENTE , BANCO DO BRASIL S/A ,00 Totais dessa Data ====> 23/03/ ,00 82,00 DIST. CERQUEIRA DIST. CERQUEIRA Data : 25/03/ MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS BANCO DO BRASIL S/A DEVOLUÇÕES , BANCO DO BRASIL S/A , DEVOLUÇÕES , BANCO DO BRASIL S/A , DEVOLUÇÕES , BANCO DO BRASIL S/A , MOVEIS E UTENSILIOS , CAIXA ,90 Totais dessa Data ====> 25/03/ , ,80 ELETOFRIO CHQ ELETOFRIO CHQ RAIMUNDO PEREIRA RAIMUNDO PEREIRA CRISTOVAN CAMPOS CRISTOVAN CAMPOS MARIO GILIARDE MARIO GILIARDE COMPRAS A VISTA CONF NF NR MOVEIS TOCANTINS COMPRAS A VISTA CONF NF NR MOVEIS TOCANTINS Data : 28/03/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , DEVOLUÇÕES , BANCO DO BRASIL S/A ,22 JOVELINA JPAIVA JOVELINA JPAIVA Tron Informática - Fone/Fax: Página 11

12 Data : 28/03/2011 Totais dessa Data ====> 28/03/ ,22 310,22 Data : 29/03/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 29/03/ , ,90 Data : 30/03/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A MOVEIS E UTENSILIOS CAIXA MATERIAL DE EXPEDIENTE RECIBO 298, CAIXA RECIBO 298, CAIXA RECIBO 448, MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS RECIBO 448,00 Totais dessa Data ====> 30/03/ , ,59 COMPRAS A VISTA CONF NF NR GOLDEN FLEX (COLCHÃO) NF. 328 COMPRAS A VISTA CONF NF NR GOLDEN FLEX (COLCHÃO) NF. 328 DESPESAS CUSTEADAS PELO CAIXA DESPESAS CUSTEADAS PELO CAIXA RECEB. MENSALIDADES RECEBIDAS NA ASSOCIAÇAO RECEB. MENSALIDADES RECEBIDAS NA ASSOCIAÇAO Data : 31/03/ SALARIOS 1.044, RECISOES TRABALHISTA 18, CONTRIBUICAO SINDICAL 54, INSS A RECOLHER 58, INSS A RECOLHER 85, RESCISOES A PAGAR 981,49 PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Evento: SALARIO EMPREGADO PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Evento: LIQUIDO NEGATIVO PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Evento: CONTRIBUICAO SINDICAL PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Evento: SALARIO FAMILIA PROVISAO DA FOLHA REF 03/ /2011 Tron Informática - Fone/Fax: Página 12

13 Data : 31/03/ HONORARIOS CONTABEIS INSS A RECOLHER 44, HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 356, FERIAS 594, FERIAS 198, INSS A RECOLHER 63, FERIAS A PAGAR 728, RECISOES TRABALHISTA 54, INSS A RECOLHER 4, RECISOES TRABALHISTA 50, FERIAS 483, SALARIOS A PAGAR 483, FGTS 85, FGTS A RECOLHER 85, INSS 401, INSS A RECOLHER 401, INSS 20, INSS A RECOLHER 20, INSS INSS A RECOLHER INSS 90, INSS A RECOLHER 90,41 Totais dessa Data ====> 31/03/ , ,55 PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Evento: REMUNERACAO AUTONOMO PROVISAO DA FOLHA REF 03/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Evento: FERIAS PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Evento: ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL PROVISAO DA FOLHA REF 03/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Evento: SALDO DE SALARIO PROVISAO DA FOLHA REF 03/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Evento: FERIAS 03/2011 PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Código Contábil: INSS EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Código Contábil: INSS EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Código Contábil: INSS TERCEIROS PROVISAO DA FOLHA REF 03/ Código Contábil: INSS TERCEIROS Tron Informática - Fone/Fax: Página 13

14 Totais do Mês de Março ====> , ,25 Data : 03/04/ SALARIOS 50, SALARIOS A PAGAR 50,14 Totais dessa Data ====> 03/04/ ,14 50,14 FOLHA DE PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO REF Data : 04/04/ ENERGIA 03/ , CAIXA 03/ , ENERGIA 03/ , CAIXA 03/ , ENERGIA , BANCO DO BRASIL S/A , TELEFONE , BANCO DO BRASIL S/A , BANCO DO BRASIL S/A CAIXA SALARIOS A PAGAR 533, CAIXA 533,37 Totais dessa Data ====> 04/04/ , ,43 celtins celtins Oi telefone Oi telefone DEPOSITO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA Data : 05/04/ BANCO DO BRASIL S/A 1.262, CAIXA 1.262, BANCO DO BRASIL S/A 1.684, MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO 1.684, CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , FGTS A RECOLHER , JUROS PASSIVOS , BANCO DO BRASIL S/A ,34 DEPOSITO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA CONVENIOS CREDITO CONVENIO CONVENIOS CREDITO CONVENIO FGTS ATRAZADOS - JUDITH E TEREZINHA FGTS ATRAZADOS - JUDITH E TEREZINHA FGTS ATRAZADOS - JUDITH E TEREZINHA Tron Informática - Fone/Fax: Página 14

15 Data : 05/04/2011 Totais dessa Data ====> 05/04/ , ,70 Data : 06/04/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , DESPESAS BANCARIAS 25, BANCO DO BRASIL S/A 25, DESPESAS BANCARIAS 182, BANCO DO BRASIL S/A 182, BANCO DO BRASIL S/A 58, MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO 58,20 Totais dessa Data ====> 06/04/ ,28 579,28 CONVENIOS CREDITO CONVENIO CONVENIOS CREDITO CONVENIO Data : 07/04/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A CAIXA BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 07/04/ Data : 11/04/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , BANCO DO BRASIL S/A 8.459, REPASSES SECAD-TO 8.459,64 Totais dessa Data ====> 11/04/ , ,98 RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA GOV TO RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA GOV TO Data : 13/04/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A ,00 Totais dessa Data ====> 13/04/ ,00 545,00 Data : 15/04/2011 Tron Informática - Fone/Fax: Página 15

16 Data : 15/04/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A CAIXA BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 15/04/ Data : 18/04/ CAIXA BANCO DO BRASIL S/A DESPESAS BANCARIAS 0, BANCO DO BRASIL S/A 0,35 Totais dessa Data ====> 18/04/ ,35 250,35 Data : 20/04/ MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS CAIXA Totais dessa Data ====> 20/04/ SOMACO SOMACO Data : 25/04/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , DESPESAS BANCARIAS 0, BANCO DO BRASIL S/A 0,35 Totais dessa Data ====> 25/04/ ,35 525,35 Data : 30/04/ MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS 14, LANCHES E REFEIÇÕES 16, LANCHES E REFEIÇÕES 3, AGUA E ESGOTO 21, EMBALAGENS P/ COOPERATIVA 7, GAS DE COZINHA 115,00 COMPRAS A VISTA CONF NF NR MADESIL COMPRAS A VISTA CONF NF NR BEIRA RIO COMPRAS A VISTA CONF NF NR CASA DO VINHO COMPRAS A VISTA CONF NF NR SANEATINS COMPRAS A VISTA CONF NF NR CASA DO PADEIRO COMPRAS A VISTA CONF NF NR EXTRA GAS Tron Informática - Fone/Fax: Página 16

17 Data : 30/04/ MATERIAL DE EXPEDIENTE 7, MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL 54, LANCHES E REFEIÇÕES 14, EXAMES OCUPACIONAIS CAIXA 653, CAIXA 406, MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS 406, SALARIOS 1.142, SALARIOS 18, INSS A RECOLHER 117, INSS A RECOLHER 91, SALARIOS A PAGAR 1.150, HONORARIOS CONTABEIS INSS A RECOLHER 44, HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 356, FERIAS 490, FERIAS 163, INSS A RECOLHER 52, FERIAS A PAGAR 601, FGTS 91, FGTS A RECOLHER 91,56 COMPRAS A VISTA CONF NF NR PAPELARIA AVENIDA COMPRAS A VISTA CONF NF NR SEBASTIAO NUNES COMPRAS A VISTA CONF NF NR TEREZINHA MACEDO COMPRAS A VISTA CONF NF NR THIAGO PEREIRA COMPRAS A VISTA CONF NF NR JOSE SERAFIM COMPRAS A VISTA CONF NF NR CONTRIB SINDICAL COMPRAS A VISTA CONF NF NR AGUA E CIA COMPRAS A VISTA CONF NF NR EXAME DEMISSIONAL PAGTO DESPESAS DIVERSAS RECEB. MENSALIDADES DIVERSOS RECEB. MENSALIDADES DIVERSOS PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Evento: SALARIO EMPREGADO PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Evento: DEVOLUCAO DO LIQUIDO NEGATIVO PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Evento: SALARIO FAMILIA PROVISAO DA FOLHA REF 04/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Evento: REMUNERACAO AUTONOMO PROVISAO DA FOLHA REF 04/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Evento: FERIAS PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Evento: ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL PROVISAO DA FOLHA REF 04/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Código Contábil: FGTS Tron Informática - Fone/Fax: Página 17

18 Data : 30/04/ INSS 359, INSS A RECOLHER 359, INSS 17, INSS A RECOLHER 17, INSS INSS A RECOLHER INSS 80, INSS A RECOLHER 80,92 Totais dessa Data ====> 30/04/ , ,53 PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Código Contábil: INSS EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Código Contábil: INSS EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Código Contábil: INSS TERCEIROS PROVISAO DA FOLHA REF 04/ Código Contábil: INSS TERCEIROS Totais do Mês de Abril ====> , ,76 Data : 04/05/ BANCO DO BRASIL S/A 1.684, MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO 1.684, DESPESAS BANCARIAS 182, BANCO DO BRASIL S/A 182, SALARIOS A PAGAR 125, CAIXA 125,68 Totais dessa Data ====> 04/05/ , ,16 CONVENIOS CREDITO CONVENIO CONVENIOS CREDITO CONVENIO Data : 05/05/ MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS BANCO DO BRASIL S/A CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , FGTS A RECOLHER 04/ , CAIXA 04/ , FGTS A RECOLHER 03/ , CAIXA 03/ ,63 SOMACO SOMACO Tron Informática - Fone/Fax: Página 18

19 Data : 05/05/2011 Totais dessa Data ====> 05/05/ , ,94 Data : 06/05/ DESPESAS BANCARIAS 25, BANCO DO BRASIL S/A 25,20 Totais dessa Data ====> 06/05/ ,20 25,20 Data : 09/05/ RESCISOES A PAGAR 1.236, CAIXA 1.236,32 Totais dessa Data ====> 09/05/ , ,32 RESCISAO JUDITHI RESCISAO JUDITHI Data : 11/05/ BANCO DO BRASIL S/A 8.459, REPASSES SECAD-TO 8.459,64 Totais dessa Data ====> 11/05/ , ,64 CONVENIOS ORDEM BANCARIA GOV. TO CONVENIOS ORDEM BANCARIA GOV. TO Data : 13/05/ AGUA E ESGOTO 05/ , CAIXA 05/ , ENERGIA 04/ , CAIXA 04/ , TELEFONE 04/ , CAIXA 04/ , SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 13/05/ , ,69 Data : 15/05/ HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR CAIXA 80 Tron Informática - Fone/Fax: Página 19

20 Data : 15/05/2011 Totais dessa Data ====> 15/05/ Data : 16/05/ AJUDA DE CUSTO , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA BANCO DO BRASIL S/A CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A ,00 Totais dessa Data ====> 16/05/ , ,38 THIAGO THIAGO Data : 18/05/ AGUA E ESGOTO 04/ , CAIXA 04/ , ENERGIA 04/ , CAIXA 04/ , EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES RECIBO CAIXA RECIBO SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A ,40 Totais dessa Data ====> 18/05/ ,20 819,20 DANUBIO DANUBIO RAPHAEL PEREIRA DA SILVA - ORG. EVENTO RAPHAEL PEREIRA DA SILVA - ORG. EVENTO Data : 20/05/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 20/05/ , ,00 Data : 23/05/2011 Tron Informática - Fone/Fax: Página 20

21 Data : 23/05/ DEVOLUÇÕES , BANCO DO BRASIL S/A , DEVOLUÇÕES , BANCO DO BRASIL S/A , DEVOLUÇÕES , BANCO DO BRASIL S/A , DEVOLUÇÕES , BANCO DO BRASIL S/A , DEVOLUÇÕES , BANCO DO BRASIL S/A ,78 Totais dessa Data ====> 23/05/ ,86 365,86 RAIMUNDO PEREIRA RAIMUNDO PEREIRA CARLOS ATILA CARLOS ATILA LOURIVAL SILVA LOURIVAL SILVA CRISTOVAN CAMPOS CRISTOVAN CAMPOS FRANCISCO C M FRANCISCO C M Data : 30/05/ MATERIAL DE EXPEDIENTE 106, CAIXA 106, CAIXA 313, MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS 313,59 Totais dessa Data ====> 30/05/ ,68 419,68 DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS RECEB. MENSALIDADES DIVERSAS RECEB. MENSALIDADES DIVERSAS Data : 31/05/ SALARIOS 1.035, INSS A RECOLHER 58, INSS A RECOLHER 82, SALARIOS A PAGAR 1.011, HONORARIOS CONTABEIS INSS A RECOLHER 44, HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 356,00 PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Evento: SALARIO EMPREGADO PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Evento: SALARIO FAMILIA PROVISAO DA FOLHA REF 05/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Evento: REMUNERACAO AUTONOMO PROVISAO DA FOLHA REF 05/ /2011 Tron Informática - Fone/Fax: Página 21

22 Data : 31/05/ FERIAS 72, FERIAS 24, INSS A RECOLHER 7, RECISOES TRABALHISTA 89, RECISOES TRABALHISTA 109, INSS A RECOLHER 8, RESCISOES A PAGAR 100, º SALARIO 181, INSS A RECOLHER 14, RESCISOES A PAGAR 167, FERIAS 545, FERIAS 181, RECISOES TRABALHISTA 181, RECISOES TRABALHISTA 60, RESCISOES A PAGAR 968, FGTS 82, FGTS A RECOLHER 82, INSS 284, INSS A RECOLHER 284, INSS 14, INSS A RECOLHER 14, INSS INSS A RECOLHER 8 PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Evento: FERIAS PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Evento: ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL PROVISAO DA FOLHA REF 05/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Evento: SALDO DE SALARIO PROVISAO DA FOLHA REF 05/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Evento: o. SALARIO PROVISAO DA FOLHA REF 05/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Evento: FERIAS PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Evento: ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Evento: FERIAS PROPORCIONAIS PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Evento: /3 FERIAS PROPORCIONAIS 05/2011 PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Código Contábil: INSS EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Código Contábil: INSS EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA Tron Informática - Fone/Fax: Página 22

23 Data : 31/05/ INSS 64, INSS A RECOLHER 64, CAIXA 566, BANCO DO BRASIL S/A 566,94 Totais dessa Data ====> 31/05/ , ,43 PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Código Contábil: INSS TERCEIROS PROVISAO DA FOLHA REF 05/ Código Contábil: INSS TERCEIROS RESGATE NESTA DATA RESGATE NESTA DATA Totais do Mês de Maio ====> , ,50 Data : 03/06/ BANCO DO BRASIL S/A 1.754, MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO 1.754, DESPESAS BANCARIAS 173, BANCO DO BRASIL S/A 173,60 Totais dessa Data ====> 03/06/ , ,12 RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO Data : 07/06/ DESPESAS BANCARIAS 19, BANCO DO BRASIL S/A 19, SALARIOS 271, SALARIOS A PAGAR 271,75 Totais dessa Data ====> 07/06/ ,35 291,35 ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANCAMENTO Data : 08/06/ BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A , SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A ,23 Totais dessa Data ====> 08/06/ , ,23 RECEB. MENSALIDADES VERILSON VICENTE RECEB. MENSALIDADES VERILSON VICENTE PAGAMENTO CONF RECIBO THIAGO PAGAMENTO CONF RECIBO THIAGO PAGAMENTO CONF RECIBO TEREZINHA MACEDO PAGAMENTO CONF RECIBO TEREZINHA MACEDO Data : 13/06/ BANCO DO BRASIL S/A 8.094,10 RECEB. MENSALIDADES SECAD Tron Informática - Fone/Fax: Página 23

24 Data : 13/06/ REPASSES SECAD-TO 8.094,10 Totais dessa Data ====> 13/06/ , ,10 RECEB. MENSALIDADES SECAD Data : 14/06/ TELEFONE 301, CAIXA 301, TELEFONE 351, CAIXA 351, AGUA E ESGOTO 22, CAIXA 22, AGUA E ESGOTO 22, CAIXA 22, ENERGIA 109, CAIXA 109,01 Totais dessa Data ====> 14/06/ ,86 806,86 Oi Oi Oi Oi SANEATINS SANEATINS SANEATINS SANEATINS CELTINS CELTINS Data : 15/06/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A HONORARIOS ADVOCATICIOS BANCO DO BRASIL S/A FGTS , BANCO DO BRASIL S/A ,99 Totais dessa Data ====> 15/06/ , ,99 BUFFET - REAL FOTOGRAFIAS - BAILE TIRADENTES BUFFET - REAL FOTOGRAFIAS - BAILE TIRADENTES MARCELO P. LOPES MARCELO P. LOPES MULTA RESCISORIA - TEREZINHA MULTA RESCISORIA - TEREZINHA Data : 16/06/ RESCISOES A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A ,40 Totais dessa Data ====> 16/06/ , ,40 TEREZINHA TEREZINHA Data : 21/06/ DESPESAS BANCARIAS 6,00 MICROFILME Tron Informática - Fone/Fax: Página 24

25 Data : 21/06/ BANCO DO BRASIL S/A 6,00 Totais dessa Data ====> 21/06/2011 6,00 6,00 MICROFILME Data : 28/06/ VIAGENS E ESTADIAS BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 28/06/ VIAGEN PALMAS JENILSON VIAGEN PALMAS JENILSON Data : 29/06/ ENERGIA 67, CAIXA 67, ENERGIA 137, CAIXA 137, ENERGIA 70, CAIXA 70,54 Totais dessa Data ====> 29/06/ ,80 275,80 CELTINS CELTINS CELTINS CELTINS CELTINS CELTINS Data : 30/06/ SALARIOS 545, INSS A RECOLHER 43, AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO 55, SALARIOS A PAGAR 1.046, HONORARIOS CONTABEIS INSS A RECOLHER 44, HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 356, RECISOES TRABALHISTA 272, INSS A RECOLHER 21, RESCISOES A PAGAR 250,70 PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Evento: SALARIO EMPREGADO PROVISAO DA FOLHA REF 06/ PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Evento: BOLSA AUXILIO PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Evento: AUXILIO TRANSPORTE 06/2011 PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Evento: REMUNERACAO AUTONOMO PROVISAO DA FOLHA REF 06/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Evento: SALDO DE SALARIO PROVISAO DA FOLHA REF 06/ /2011 Tron Informática - Fone/Fax: Página 25

26 Data : 30/06/ º SALARIO 272, INSS A RECOLHER 21, RESCISOES A PAGAR 250, FERIAS 545, FERIAS 181, RECISOES TRABALHISTA 272, RECISOES TRABALHISTA 90, RESCISOES A PAGAR FGTS 43, FGTS A RECOLHER 43, INSS 218, INSS A RECOLHER 218, INSS 10, INSS A RECOLHER 10, INSS INSS A RECOLHER INSS 49, INSS A RECOLHER 49, CAIXA MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS 14 Totais dessa Data ====> 30/06/ , ,55 PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Evento: o. SALARIO PROVISAO DA FOLHA REF 06/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Evento: FERIAS PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Evento: ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Evento: FERIAS PROPORCIONAIS PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Evento: /3 FERIAS PROPORCIONAIS 06/2011 PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Código Contábil: INSS EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Código Contábil: INSS EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Código Contábil: INSS ACIDENTE PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Código Contábil: INSS ATONOMO EMPRESA PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Código Contábil: INSS TERCEIROS PROVISAO DA FOLHA REF 06/ Código Contábil: INSS TERCEIROS RECEB. MENSALIDADES RECEB. MENSALIDADES Totais do Mês de Junho ====> , ,40 Data : 01/07/2011 Tron Informática - Fone/Fax: Página 26

27 Data : 01/07/ ENERGIA , BANCO DO BRASIL S/A ,80 Totais dessa Data ====> 01/07/ ,80 275,80 CELTINS - CHACARA E SEDE CELTINS - CHACARA E SEDE Data : 05/07/ DEVOLUÇÕES , BANCO DO BRASIL S/A , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 118, CAIXA 118,00 Totais dessa Data ====> 05/07/ ,44 222,44 ALTINO CARNEIRO ALTINO CARNEIRO DESP ASSESSOR. JURIDICA DESP ASSESSOR. JURIDICA Data : 07/07/ BANCO DO BRASIL S/A 1.587, MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO 1.587,42 Totais dessa Data ====> 07/07/ , ,42 RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO Data : 08/07/ BANCO DO BRASIL S/A 31, MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO 31, DESPESAS BANCARIAS 168, BANCO DO BRASIL S/A 168, DESPESAS BANCARIAS 25, BANCO DO BRASIL S/A 25,20 Totais dessa Data ====> 08/07/ ,53 224,53 RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO Data : 10/07/ CAIXA 102, MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS 102,65 Totais dessa Data ====> 10/07/ ,65 102,65 RECEB. MENSALIDADES ADRIANA/THIAGO/JANIO RECEB. MENSALIDADES ADRIANA/THIAGO/JANIO Tron Informática - Fone/Fax: Página 27

28 Data : 11/07/ SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A ,00 Totais dessa Data ====> 11/07/ ,00 545,00 THIAGO - ESTAGIARIO THIAGO - ESTAGIARIO Data : 12/07/ BANCO DO BRASIL S/A 7.937, REPASSES SECAD-TO 7.937,44 Totais dessa Data ====> 12/07/ , ,44 RECEB. MENSALIDADES GOV. TO SECAD RECEB. MENSALIDADES GOV. TO SECAD Data : 14/07/ SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A , FERIAS , BANCO DO BRASIL S/A , CAIXA BANCO DO BRASIL S/A HONORARIOS ADVOCATICIOS BANCO DO BRASIL S/A ALUGUEIS , BANCO DO BRASIL S/A , ENERGIA , BANCO DO BRASIL S/A ,86 Totais dessa Data ====> 14/07/ , ,30 ELIAS LIMA ELIAS LIMA ELIAS LIMA ELIAS LIMA SUPRIMENTO DE CAIXA - JENILSON SUPRIMENTO DE CAIXA - JENILSON IRAN RIBEIRO IRAN RIBEIRO ALUGUEL DA SEDE MAIS ATRAZADOS ALUGUEL DA SEDE MAIS ATRAZADOS CELTINS E SANEATINS CELTINS E SANEATINS Data : 15/07/ VIAGENS E ESTADIAS BANCO DO BRASIL S/A HONORARIOS ADVOCATICIOS BANCO DO BRASIL S/A VIAGEN A PALMAS - PRESIDENTE VIAGEN A PALMAS - PRESIDENTE MARCELO PEREIRA MARCELO PEREIRA Tron Informática - Fone/Fax: Página 28

29 Data : 15/07/2011 Totais dessa Data ====> 15/07/ Data : 27/07/ HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A Totais dessa Data ====> 27/07/ ESC. DEUS PEREIRA ESC. DEUS PEREIRA Data : 30/07/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 115, CAIXA 115, VIAGENS E ESTADIAS 109, CAIXA 109,00 Totais dessa Data ====> 30/07/ ,00 224,00 POST MUTRUQUINHA/BEIRA RIO/DECIO POST MUTRUQUINHA/BEIRA RIO/DECIO Data : 31/07/ SALARIOS 545, INSS A RECOLHER 29, INSS A RECOLHER 43, AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO 55, SALARIOS A PAGAR 1.075, HONORARIOS CONTABEIS INSS A RECOLHER 44, HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 356, FGTS 43, FGTS A RECOLHER 43, COPIAS E AUTENTICAÇÕES 71,10 PROVISAO DA FOLHA REF 07/ Evento: SALARIO EMPREGADO PROVISAO DA FOLHA REF 07/ Evento: SALARIO FAMILIA PROVISAO DA FOLHA REF 07/ PROVISAO DA FOLHA REF 07/ Evento: BOLSA AUXILIO PROVISAO DA FOLHA REF 07/ Evento: AUXILIO TRANSPORTE 07/2011 PROVISAO DA FOLHA REF 07/ Evento: REMUNERACAO AUTONOMO PROVISAO DA FOLHA REF 07/ /2011 PROVISAO DA FOLHA REF 07/ Código Contábil: FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 07/ Código Contábil: FGTS RECNHECIMENTO FIRMAS/ATUENTICAÇÕES Tron Informática - Fone/Fax: Página 29

30 Data : 31/07/ CAIXA 71, INSS 277, INSS A RECOLHER 277,16 Totais dessa Data ====> 31/07/ , ,27 RECNHECIMENTO FIRMAS/ATUENTICAÇÕES PROVISAO DA FOLHA REF PROVISAO DA FOLHA REF Totais do Mês de Julho ====> , ,85 Data : 01/08/ BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS 1.20 Totais dessa Data ====> 01/08/ TRANSFERENCIAS JENILSON ALVES TRANSFERENCIAS JENILSON ALVES Data : 02/08/ BANCO DO BRASIL S/A ALIENAÇÃO DE IMOVEIS Totais dessa Data ====> 02/08/ TRANSFERENCIAS PARTE DA VENDA DO LOTE DO SETOR NOVA FRONTEIRA TRANSFERENCIAS PARTE DA VENDA DO LOTE DO SETOR NOVA FRONTEIRA Data : 06/08/ SALARIOS A PAGAR 530, CAIXA 530,81 Totais dessa Data ====> 06/08/ ,81 530,81 Data : 08/08/ VIAGENS E ESTADIAS , BANCO DO BRASIL S/A ,26 Totais dessa Data ====> 08/08/ ,26 502,26 VIAGEN - PRESIDENTE A APALMAS VIAGEN - PRESIDENTE A APALMAS Data : 09/08/ SALARIOS A PAGAR , BANCO DO BRASIL S/A ,00 ESTAGIARIO - THIAGO ESTAGIARIO - THIAGO Tron Informática - Fone/Fax: Página 30

31 Data : 09/08/ VIAGENS E ESTADIAS BANCO DO BRASIL S/A COPIAS E AUTENTICAÇÕES , BANCO DO BRASIL S/A ,10 Totais dessa Data ====> 09/08/ ,10 866,10 LOCAÇÃO VEICULO - PALMAS LOCAÇÃO VEICULO - PALMAS CARTORIO CARTORIO Data : 10/08/ CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A , ALUGUEIS BANCO DO BRASIL S/A VIAGENS E ESTADIAS , BANCO DO BRASIL S/A , ENERGIA 133, CAIXA 133, ENERGIA 115, CAIXA 115, TELEFONE 228, CAIXA 228, AGUA E ESGOTO 22, CAIXA 22,60 Totais dessa Data ====> 10/08/ , ,36 ALUGUEL DA SEDE ALUGUEL DA SEDE ADVOGADO DESLOCAMENTO A PORANGATU ADVOGADO DESLOCAMENTO A PORANGATU CELTINS CELTINS CELTINS CELTINS OI OI SANEATINS SANEATINS Data : 11/08/ BANCO DO BRASIL S/A 8.664, REPASSES SECAD-TO 8.664, CAIXA , BANCO DO BRASIL S/A ,52 Totais dessa Data ====> 11/08/ , ,52 TRANSFERENCIAS GOV DO TOCANTINS SECAD TRANSFERENCIAS GOV DO TOCANTINS SECAD Data : 12/08/ MOVEIS E UTENSILIOS ,75 4 CADEIRAS GUARITAS (PRESIDIO) Tron Informática - Fone/Fax: Página 31

TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D

TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander

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