Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Transcrição

1 Data: 10/10/ :58:04 Folha : 1 01/03/ C/c n X vl. ref. credito conforme aviso de ,01 0, Serviços Bancários vl. ref. credito conforme aviso de ,08 0, CFM - Conselho Federal de Medicina vl. ref. credito conforme aviso de ,87 0, Do Exercício vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício vl. ref. credito conforme aviso de ,00 574, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica vl. ref. credito conforme aviso de ,00 38, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.581,01 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços de Telecomunicações vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05 61,30 0, C/a n vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05 0,00 61, Serviços de Telecomunicações vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05 60,69 0, C/a n vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05 0,00 60,69 Total do Dia 6.593, ,96 02/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,88 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,16 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , De Exercícios Anteriores Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 137, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 73, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 101, Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 462, Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 576, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 2, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 4, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação ,88 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,88 Total do Dia , ,28 03/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,67 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,14 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,77 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 76, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 9.446,67 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,67 Total do Dia , ,25

2 Data: 10/10/ :58:04 Folha : 2 04/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,33 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,08 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,54 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 38, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.514,33 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,33 Total do Dia 6.305, ,28 07/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,16 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,63 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,83 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 359, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 76, Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 137, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.050,16 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços de água e Esgoto Vl. pgo a DESO ref. fatura de 03/05 311,41 0, C/a n Vl. pgo a DESO ref. fatura de 03/05 0,00 311, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Posto São Carlos Ltda 9,01 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Posto São Carlos Ltda 0,00 9, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Roberto Andrade Nogueira ref. verba de representação - doc. s/n 700,00 0, C/a n Vl. pgo a Roberto Andrade Nogueira ref. verba de representação - doc. s/n 0,00 700, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Eduardo Gomes Pinto ref. verba de representação - doc. s/n 140,00 0, C/a n Vl. pgo a Eduardo Gomes Pinto ref. verba de representação - doc. s/n 0,00 140, Diárias no País Vl. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca ref. diarias - doc. s/n 190,00 0, C/a n Vl. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca ref. diarias - doc. s/n 0,00 190, Diárias no País Vl. pgo a Antonio Andre Alves de Olivceira ref. diarias - doc. s/n 120,00 0, C/a n Vl. pgo a Antonio Andre Alves de Olivceira ref. diarias - doc. s/n 0,00 120, Patricia Franco Albuquerque Vl. pgo a Patricia Franco Albuquerque ref. diferença de férias - doc. s/n 76,30 0, C/a n Vl. pgo a Patricia Franco Albuquerque ref. diferença de férias - doc. s/n 0,00 76, Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vl. pgo a Posto São Carlos Ltda - NF doc.s/n 184,26 0, C/a n Vl. pgo a Posto São Carlos Ltda - NF doc.s/n 0,00 180, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Posto São Carlos Ltda - NF doc.s/n 0,00 4, Publicidade e Propaganda Vl. pgo a Empresa Grafica Jornal da Cidade Ltda - fat doc.s/n 320,00 0, C/a n Vl. pgo a Empresa Grafica Jornal da Cidade Ltda - fat doc.s/n 0,00 320, C/ n Poupança Ouro Vl. transferido da conta movimento ,00 0, C/a n Vl. transferido p/a conta poupança 0, ,00

3 Folha : 3 07/03/2005 Total do Dia , ,76 08/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,02 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,81 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,26 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.371,02 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,02 Total do Dia 5.942, ,11 09/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,08 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,36 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.616,00 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,00 Total do Dia 6.559, ,44 10/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,88 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,54 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,11 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 592, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.499,88 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 17,74 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 0,00 16, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 0,00 1,68 Total do Dia 3.777, ,15 11/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,78 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,90 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,22 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 359, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 38, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.853,78 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,78 Total do Dia 4.650, ,68

4 Folha : 4 14/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,29 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,26 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,58 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 299, Inscrição de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 376, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.936,29 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,29 Total do Dia 7.363, ,42 15/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,23 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,25 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferdo da conta arrecadação 694,23 0, C/c n X Vl. transferdo p/a conta movimento 0,00 694,23 Total do Dia 1.742, ,07 16/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,56 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,90 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,10 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 359, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.903,56 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,56 Total do Dia 4.775, ,12 17/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,47 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,90 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,02 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 493, Inscrição de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 376, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.371,47 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 755,07 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 0,00 755, Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 117,75 0,00

5 Folha : 5 17/03/ C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 0,00 117, Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 60,69 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 0,00 60,69 Total do Dia 6.878, ,37 18/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de 18.03, ,30 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de 18.03,05 5,45 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de 18.03,05 570,30 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de 18.03,05 0, , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de 18.03,05 0,00 359, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.135,30 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,30 Total do Dia 2.846, ,35 20/03/ Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 16,75 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 0,00 15, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 0,00 1,58 Total do Dia 16,75 16,75 21/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,04 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,64 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 897,04 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 897,04 Total do Dia 2.249, ,08 22/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,89 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,26 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,39 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 718, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 138, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.831,89 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , C/ n Poupança Ouro Vl. transferido da conta movimento ,00 0, C/a n Vl. transferido p/a conta poupança 0, , Salário-família Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 102,00 0, Vencimentos e Salários Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 7.620,92 0, Adicional de Insalubridade Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 52,00 0, Serviços Extraordinários Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 134,40 0,00

6 Folha : 6 22/03/ Programa de Alimentação ao Trabalhador Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 932,32 0, C/a n Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0, , INSS - Previdência Social Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 691, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 171, Contribuição Sindical Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 222, Outras Contribuições Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 24, Serviços Médicos e Odontológicos Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 794, Vale Transporte Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 178, Serviços Técnicos Profissionais Vl. pgo ref. serviços contábeis de fev/05 - doc. s/n 1.000,00 0, C/a n Vl. pgo ref. serviços contábeis de fev/05 - doc. s/n 0,00 890, INSS - Previdência Social Vl. pgo ref. serviços contábeis de fev/05 - doc. s/n 0,00 110, Outras Contribuições Vl. pgo ao SINDISCOSE ref. desc. em folha - doc ,47 0, C/a n Vl. pgo ao SINDISCOSE ref. desc. em folha - doc ,00 24, Exposições, Congressos, Conferências, Vl. pgo a SOGISE, ref. ajuda de custo p/ VI Congresso Sergipano e VI Jornada Sergipe- Bahia de Ginecologia e Obste trícia - doc C/a n Vl. pgo a SOGISE, ref. ajuda de custo p/ VI Congresso Sergipano e VI Jornada Sergipe- Bahia de Ginecologia e Obste trícia - doc ,00 0,00 0, , Conselho Federal de Medicina Vl. pgo ref. cota parte s/anuidades - doc. s/n 245,77 0, C/a n Vl. pgo ref. cota parte s/anuidades - doc. s/n 0,00 245, Indenizações, Restituições e Reposições Vl. ref. restituição de anuidade paga a maior pelo profissional - doc. s/n 16,90 0, C/a n Vl. ref. restituição de anuidade paga a maior pelo profissional - doc. s/n 0,00 16, Serviços de Vigilância Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.. s/n 2.242,50 0, C/a n Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.. s/n 0, , INSS - Previdência Social Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.. s/n 0,00 246, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.. s/n 0,00 211, ISS a Recolher Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.. s/n 0,00 112, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Denise Tavares Silveira ref. Verba de representação - doc. s/n 420,00 0, C/a n Vl. pgo a Denise Tavares Silveira ref. Verba de representação - doc. s/n 0,00 420, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Roosewelt Oliveira ref. Verba de representação - doc. s/n 140,00 0, C/a n Vl. pgo a Roosewelt Oliveira ref. Verba de representação - doc. s/n 0,00 140, Serviços Técnicos Profissionais Vl. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS doc.s/n C/a n Vl. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS doc.s/n INSS - Previdência Social Vl. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS doc.s/n 2.100,00 0,00 0, ,19 0,00 188, INSS - Previdência Social Vl. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc ,93 0, Contribuições Previdenciárias - INSS Vl. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc ,34 0, C/a n Vl. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc , , Salário-família Vl. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc ,00 102,00

7 Folha : 7 22/03/ Uniformes, Tecidos e Aviamentos Vl. pgo a Camisaria Lider Ltda - NF doc ,85 0, C/a n Vl. pgo a Camisaria Lider Ltda - NF doc ,00 169, Serviços de Impressão e Reprodução de Vl. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS doc ,86 0, C/a n Vl. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS doc ,00 181, Serviços de Telecomunicações Vl. pgo a CI - Centro de Informatica Ltda - NFSC doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a CI - Centro de Informatica Ltda - NFSC doc ,00 30, Serviços Técnicos Profissionais Vl. pgo a Engecop - NFPS doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a Engecop - NFPS doc , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Engecop - NFPS doc ,00 212, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,51 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 35, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 2, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,04 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 19, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 1, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,24 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 644, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 40, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,10 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 86, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,62 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 49, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,45 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 12, PIS/PASEP Vl. pgo ao PASEP ref. mar/05 - doc ,07 0, C/a n Vl. pgo ao PASEP ref. mar/05 - doc ,00 78, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. pgo ao IRRF s/folha de salarios ref. mar/05 - doc ,32 0, C/a n Vl. pgo ao IRRF s/folha de salarios ref. mar/05 - doc ,00 171, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Engecop - doc ,63 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Engecop - doc ,00 212, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Embratel - doc ,58 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Embratel - doc ,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Embratel - doc ,68 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Embratel - doc ,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,22 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,18 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,00 2, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,01 0,00

8 Folha : 8 22/03/ C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,00 40, ISS a Recolher Vl. ref. pgo conf. guia do ISS s/nf.da ESV - doc ,12 0, C/a n Vl. ref. pgo conf. guia do ISS s/nf.da ESV - doc ,00 112, INSS - Previdência Social Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps da ESV - doc ,68 0, Outras Obrigações Patronais Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps da ESV - doc ,82 0, C/a n Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps da ESV - doc ,00 448, INSS - Previdência Social Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps. 025 da AS - doc ,81 0, Outras Obrigações Patronais Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps. 025 da AS - doc ,49 0, C/a n Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps. 025 da AS - doc ,00 343, Vale Transporte Vl. pgo a Setransp rec OF.13/ TES 771,40 0, C/a n Vl. pgo a Setransp rec OF.13/ TES 0,00 771,40 Total do Dia , ,66 23/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,29 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,98 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,82 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 718, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 67, Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 795, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 11, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 4.666,29 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,29 Total do Dia , ,38 24/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,93 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,71 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,55 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 38, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 4.060,93 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,93 Total do Dia , ,12 28/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,62 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,52 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Inscrição de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 376,00

9 Folha : 9 28/03/ Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 135, Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 217, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 3, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 3.984,00 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel - mar/05 42,35 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel - mar/05 0,00 42,35 Total do Dia , ,49 29/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,57 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,17 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,19 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.712,57 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , INSS - Previdência Social Vl. pgo conf. guia do INSS ref. Serv. Prest. de Contabilidade - doc ,00 0, Outras Obrigações Patronais Vl. pgo conf. guia do INSS ref. Serv. Prest. de Contabilidade - doc ,00 0, C/a n Vl. pgo conf. guia do INSS ref. Serv. Prest. de Contabilidade - doc ,00 400, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Implanta Informatica Ltda - doc ,42 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Implanta Informatica Ltda - doc ,00 33, Serviços de Processamento de Dados Vl. pgo a Implanta Informatica Ltda - NFS doc; ,62 0, C/a n Vl. pgo a Implanta Informatica Ltda - NFS doc; ,00 320, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Implanta Informatica Ltda - NFS doc; ,00 33, Contribuição Sindical Vl. pgo a SINDISCOSE contribuição Sindical do exercício de doc ,33 0, C/a n Vl. pgo a SINDISCOSE contribuição Sindical do exercício de doc ,00 222, Contribuição Sindical Vl. pgo a SINDISERGI contribuição Sindical do exercício de doc ,18 0, C/a n Vl. pgo a SINDISERGI contribuição Sindical do exercício de doc ,00 22, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Roosewelt Oliveira ref. Verda de representação - doc. s/n 140,00 0, C/a n Vl. pgo a Roosewelt Oliveira ref. Verda de representação - doc. s/n 0,00 140, Diárias no País Vl.pgo a Jose Servulo S Nunes ref. diarias - doc. s/n 2.520,00 0, C/a n Vl.pgo a Jose Servulo S Nunes ref. diarias - doc. s/n 0, , FGTS Vl. pgo conf. guia do FGTS de mar/05 - OF.16/ TES 663,62 0, C/a n Vl. pgo conf. guia do FGTS de mar/05 - OF.16/ TES 0,00 663,62 Total do Dia , ,67 30/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,83 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,70 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,07 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , ,97

10 Folha : 10 30/03/ Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 137, C/a n Vl. tranaferido da conta arrecadação ,83 0, C/c n X Vl. tranaferido p/a conta movimento 0, ,83 Total do Dia , ,43 31/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,64 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,50 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,82 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação ,64 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços Bancários Vl. ref. tarifas bancarias neste mês 70,00 0, C/a n Vl. ref. tarifas bancarias neste mês 0,00 70, C/p n Vl. ref. correções neste mês 189,30 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vl. ref. correções neste mês 0,00 189, C/ n Poupança Ouro Vl. ref. correções neste mês 13,17 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vl. ref. correções neste mês 0,00 13, C/ Prem Empres Plus Vl. ref. correções neste mês 220,19 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vl. ref. correções neste mês 0,00 220, C/ Fix Empres Plus Vl. ref. correções neste mês 229,53 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vl. ref. correções neste mês 0,00 229, BB Fix Empresarial Vl. ref. correções neste mês 836,43 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vl. ref. correções neste mês 0,00 836, C/a n Vl. recebido do CFM ref. ao pedido de doação dos gastos com a fiscalização da nova sede - OF-CFM. nº 600/ Doações Vl. recebido do CFM ref. ao pedido de doação dos gastos com a fiscalização da nova sede - OF-CFM. nº 600/ ,00 0,00 0, , Cobrança da Dívida Ativa Vl. ref. baixa pela cobrança da divida ativa neste mês 2.466,48 0, Fase Administrativa Vl. ref. baixa pela cobrança da divida ativa neste mês 0, , Material de Consumo Vl. ref. aquisição de mateirla de consumo neste mês 24,50 0, Diversas Mutações Almoxarifado Vl. ref. aquisição de mateirla de consumo neste mês 0,00 24, Baixa do almoxarifado Vl. ref. baixa no almoxarifado neste mês 1.369,63 0, Material de Consumo Vl. ref. baixa no almoxarifado neste mês 0, ,63 Total do Dia , ,83

11 Folha : 11 Aracajú - SE, 31 de março de 2005 Total do Mês de Março , ,65