Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE"

Transcrição

1 Data: 10/10/ :58:04 Folha : 1 01/03/ C/c n X vl. ref. credito conforme aviso de ,01 0, Serviços Bancários vl. ref. credito conforme aviso de ,08 0, CFM - Conselho Federal de Medicina vl. ref. credito conforme aviso de ,87 0, Do Exercício vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício vl. ref. credito conforme aviso de ,00 574, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica vl. ref. credito conforme aviso de ,00 38, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.581,01 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços de Telecomunicações vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05 61,30 0, C/a n vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05 0,00 61, Serviços de Telecomunicações vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05 60,69 0, C/a n vl. debitado em conta ref. fatura da Telemar de fev/05 0,00 60,69 Total do Dia 6.593, ,96 02/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,88 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,16 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , De Exercícios Anteriores Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 137, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 73, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 101, Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 462, Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 576, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 2, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 4, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação ,88 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,88 Total do Dia , ,28 03/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,67 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,14 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,77 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 76, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 9.446,67 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,67 Total do Dia , ,25

2 Data: 10/10/ :58:04 Folha : 2 04/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,33 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,08 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,54 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 38, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.514,33 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,33 Total do Dia 6.305, ,28 07/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,16 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,63 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,83 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 359, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 76, Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 137, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.050,16 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços de água e Esgoto Vl. pgo a DESO ref. fatura de 03/05 311,41 0, C/a n Vl. pgo a DESO ref. fatura de 03/05 0,00 311, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Posto São Carlos Ltda 9,01 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Posto São Carlos Ltda 0,00 9, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Roberto Andrade Nogueira ref. verba de representação - doc. s/n 700,00 0, C/a n Vl. pgo a Roberto Andrade Nogueira ref. verba de representação - doc. s/n 0,00 700, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Eduardo Gomes Pinto ref. verba de representação - doc. s/n 140,00 0, C/a n Vl. pgo a Eduardo Gomes Pinto ref. verba de representação - doc. s/n 0,00 140, Diárias no País Vl. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca ref. diarias - doc. s/n 190,00 0, C/a n Vl. pgo a Monica Diniz Alves Fonseca ref. diarias - doc. s/n 0,00 190, Diárias no País Vl. pgo a Antonio Andre Alves de Olivceira ref. diarias - doc. s/n 120,00 0, C/a n Vl. pgo a Antonio Andre Alves de Olivceira ref. diarias - doc. s/n 0,00 120, Patricia Franco Albuquerque Vl. pgo a Patricia Franco Albuquerque ref. diferença de férias - doc. s/n 76,30 0, C/a n Vl. pgo a Patricia Franco Albuquerque ref. diferença de férias - doc. s/n 0,00 76, Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vl. pgo a Posto São Carlos Ltda - NF doc.s/n 184,26 0, C/a n Vl. pgo a Posto São Carlos Ltda - NF doc.s/n 0,00 180, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Posto São Carlos Ltda - NF doc.s/n 0,00 4, Publicidade e Propaganda Vl. pgo a Empresa Grafica Jornal da Cidade Ltda - fat doc.s/n 320,00 0, C/a n Vl. pgo a Empresa Grafica Jornal da Cidade Ltda - fat doc.s/n 0,00 320, C/ n Poupança Ouro Vl. transferido da conta movimento ,00 0, C/a n Vl. transferido p/a conta poupança 0, ,00

3 Folha : 3 07/03/2005 Total do Dia , ,76 08/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,02 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,81 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,26 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.371,02 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,02 Total do Dia 5.942, ,11 09/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,08 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,36 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.616,00 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,00 Total do Dia 6.559, ,44 10/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,88 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,54 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,11 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 592, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.499,88 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 17,74 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 0,00 16, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 0,00 1,68 Total do Dia 3.777, ,15 11/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,78 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,90 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,22 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 359, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 38, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.853,78 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,78 Total do Dia 4.650, ,68

4 Folha : 4 14/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,29 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,26 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,58 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 299, Inscrição de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 376, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.936,29 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,29 Total do Dia 7.363, ,42 15/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,23 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,25 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferdo da conta arrecadação 694,23 0, C/c n X Vl. transferdo p/a conta movimento 0,00 694,23 Total do Dia 1.742, ,07 16/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,56 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,90 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,10 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 359, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.903,56 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,56 Total do Dia 4.775, ,12 17/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,47 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,90 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,02 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 493, Inscrição de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 376, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.371,47 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 755,07 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 0,00 755, Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 117,75 0,00

5 Folha : 5 17/03/ C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 0,00 117, Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 60,69 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da telemar de mar/05 0,00 60,69 Total do Dia 6.878, ,37 18/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de 18.03, ,30 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de 18.03,05 5,45 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de 18.03,05 570,30 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de 18.03,05 0, , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de 18.03,05 0,00 359, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 1.135,30 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,30 Total do Dia 2.846, ,35 20/03/ Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 16,75 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 0,00 15, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel de mar/05 0,00 1,58 Total do Dia 16,75 16,75 21/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,04 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,64 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 897,04 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 897,04 Total do Dia 2.249, ,08 22/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,89 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,26 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,39 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 718, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 138, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.831,89 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , C/ n Poupança Ouro Vl. transferido da conta movimento ,00 0, C/a n Vl. transferido p/a conta poupança 0, , Salário-família Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 102,00 0, Vencimentos e Salários Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 7.620,92 0, Adicional de Insalubridade Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 52,00 0, Serviços Extraordinários Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 134,40 0,00

6 Folha : 6 22/03/ Programa de Alimentação ao Trabalhador Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 932,32 0, C/a n Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0, , INSS - Previdência Social Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 691, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 171, Contribuição Sindical Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 222, Outras Contribuições Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 24, Serviços Médicos e Odontológicos Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 794, Vale Transporte Vl. ref. folha de salarios de mar/05 - doc. diversos 0,00 178, Serviços Técnicos Profissionais Vl. pgo ref. serviços contábeis de fev/05 - doc. s/n 1.000,00 0, C/a n Vl. pgo ref. serviços contábeis de fev/05 - doc. s/n 0,00 890, INSS - Previdência Social Vl. pgo ref. serviços contábeis de fev/05 - doc. s/n 0,00 110, Outras Contribuições Vl. pgo ao SINDISCOSE ref. desc. em folha - doc ,47 0, C/a n Vl. pgo ao SINDISCOSE ref. desc. em folha - doc ,00 24, Exposições, Congressos, Conferências, Vl. pgo a SOGISE, ref. ajuda de custo p/ VI Congresso Sergipano e VI Jornada Sergipe- Bahia de Ginecologia e Obste trícia - doc C/a n Vl. pgo a SOGISE, ref. ajuda de custo p/ VI Congresso Sergipano e VI Jornada Sergipe- Bahia de Ginecologia e Obste trícia - doc ,00 0,00 0, , Conselho Federal de Medicina Vl. pgo ref. cota parte s/anuidades - doc. s/n 245,77 0, C/a n Vl. pgo ref. cota parte s/anuidades - doc. s/n 0,00 245, Indenizações, Restituições e Reposições Vl. ref. restituição de anuidade paga a maior pelo profissional - doc. s/n 16,90 0, C/a n Vl. ref. restituição de anuidade paga a maior pelo profissional - doc. s/n 0,00 16, Serviços de Vigilância Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.. s/n 2.242,50 0, C/a n Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.. s/n 0, , INSS - Previdência Social Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.. s/n 0,00 246, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.. s/n 0,00 211, ISS a Recolher Vl. pgo a ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda - NFPS doc.. s/n 0,00 112, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Denise Tavares Silveira ref. Verba de representação - doc. s/n 420,00 0, C/a n Vl. pgo a Denise Tavares Silveira ref. Verba de representação - doc. s/n 0,00 420, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Roosewelt Oliveira ref. Verba de representação - doc. s/n 140,00 0, C/a n Vl. pgo a Roosewelt Oliveira ref. Verba de representação - doc. s/n 0,00 140, Serviços Técnicos Profissionais Vl. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS doc.s/n C/a n Vl. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS doc.s/n INSS - Previdência Social Vl. pgo a AS - Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda - NFPS doc.s/n 2.100,00 0,00 0, ,19 0,00 188, INSS - Previdência Social Vl. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc ,93 0, Contribuições Previdenciárias - INSS Vl. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc ,34 0, C/a n Vl. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc , , Salário-família Vl. pgo conf. guia do INSS de mar/05 - doc ,00 102,00

7 Folha : 7 22/03/ Uniformes, Tecidos e Aviamentos Vl. pgo a Camisaria Lider Ltda - NF doc ,85 0, C/a n Vl. pgo a Camisaria Lider Ltda - NF doc ,00 169, Serviços de Impressão e Reprodução de Vl. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS doc ,86 0, C/a n Vl. pgo a Casa da Cópia Ltda - NFPS doc ,00 181, Serviços de Telecomunicações Vl. pgo a CI - Centro de Informatica Ltda - NFSC doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a CI - Centro de Informatica Ltda - NFSC doc ,00 30, Serviços Técnicos Profissionais Vl. pgo a Engecop - NFPS doc ,00 0, C/a n Vl. pgo a Engecop - NFPS doc , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Engecop - NFPS doc ,00 212, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,51 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 35, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 2, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,04 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 19, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 1, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,24 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 644, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 40, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,10 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 86, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,62 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 49, Serviços de Energia Elétrica Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,45 0, C/a n Vl. pgo a Energipe S/A fat. de mar/05 - doc ,00 12, PIS/PASEP Vl. pgo ao PASEP ref. mar/05 - doc ,07 0, C/a n Vl. pgo ao PASEP ref. mar/05 - doc ,00 78, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. pgo ao IRRF s/folha de salarios ref. mar/05 - doc ,32 0, C/a n Vl. pgo ao IRRF s/folha de salarios ref. mar/05 - doc ,00 171, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Engecop - doc ,63 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Engecop - doc ,00 212, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Embratel - doc ,58 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Embratel - doc ,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Embratel - doc ,68 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Embratel - doc ,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,22 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,18 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,00 2, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,01 0,00

8 Folha : 8 22/03/ C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Energioe- doc ,00 40, ISS a Recolher Vl. ref. pgo conf. guia do ISS s/nf.da ESV - doc ,12 0, C/a n Vl. ref. pgo conf. guia do ISS s/nf.da ESV - doc ,00 112, INSS - Previdência Social Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps da ESV - doc ,68 0, Outras Obrigações Patronais Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps da ESV - doc ,82 0, C/a n Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps da ESV - doc ,00 448, INSS - Previdência Social Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps. 025 da AS - doc ,81 0, Outras Obrigações Patronais Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps. 025 da AS - doc ,49 0, C/a n Vl. ref. pgo conf. guia do INSS s/nfps. 025 da AS - doc ,00 343, Vale Transporte Vl. pgo a Setransp rec OF.13/ TES 771,40 0, C/a n Vl. pgo a Setransp rec OF.13/ TES 0,00 771,40 Total do Dia , ,66 23/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,29 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,98 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,82 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 718, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 67, Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 795, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 11, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 4.666,29 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,29 Total do Dia , ,38 24/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,93 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,71 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,55 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 38, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 4.060,93 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, ,93 Total do Dia , ,12 28/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,62 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,52 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Inscrição de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 376,00

9 Folha : 9 28/03/ Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 135, Pessoa Jurídica Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 217, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 3, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 3.984,00 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços de Telecomunicações Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel - mar/05 42,35 0, C/a n Vl. debitado em conta ref. fatura da Embratel - mar/05 0,00 42,35 Total do Dia , ,49 29/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,57 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,17 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,19 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 2.712,57 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , INSS - Previdência Social Vl. pgo conf. guia do INSS ref. Serv. Prest. de Contabilidade - doc ,00 0, Outras Obrigações Patronais Vl. pgo conf. guia do INSS ref. Serv. Prest. de Contabilidade - doc ,00 0, C/a n Vl. pgo conf. guia do INSS ref. Serv. Prest. de Contabilidade - doc ,00 400, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. ref. desconto conf. IN Implanta Informatica Ltda - doc ,42 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN Implanta Informatica Ltda - doc ,00 33, Serviços de Processamento de Dados Vl. pgo a Implanta Informatica Ltda - NFS doc; ,62 0, C/a n Vl. pgo a Implanta Informatica Ltda - NFS doc; ,00 320, COFINS,CSLL,PIS/PASEP - Empresas Vl. pgo a Implanta Informatica Ltda - NFS doc; ,00 33, Contribuição Sindical Vl. pgo a SINDISCOSE contribuição Sindical do exercício de doc ,33 0, C/a n Vl. pgo a SINDISCOSE contribuição Sindical do exercício de doc ,00 222, Contribuição Sindical Vl. pgo a SINDISERGI contribuição Sindical do exercício de doc ,18 0, C/a n Vl. pgo a SINDISERGI contribuição Sindical do exercício de doc ,00 22, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pgo a Roosewelt Oliveira ref. Verda de representação - doc. s/n 140,00 0, C/a n Vl. pgo a Roosewelt Oliveira ref. Verda de representação - doc. s/n 0,00 140, Diárias no País Vl.pgo a Jose Servulo S Nunes ref. diarias - doc. s/n 2.520,00 0, C/a n Vl.pgo a Jose Servulo S Nunes ref. diarias - doc. s/n 0, , FGTS Vl. pgo conf. guia do FGTS de mar/05 - OF.16/ TES 663,62 0, C/a n Vl. pgo conf. guia do FGTS de mar/05 - OF.16/ TES 0,00 663,62 Total do Dia , ,67 30/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,83 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,70 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,07 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , ,97

10 Folha : 10 30/03/ Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Pessoa Física Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 137, C/a n Vl. tranaferido da conta arrecadação ,83 0, C/c n X Vl. tranaferido p/a conta movimento 0, ,83 Total do Dia , ,43 31/03/ C/c n X Vl. ref. credito conforme aviso de ,64 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme aviso de ,50 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conforme aviso de ,82 0, Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Do Exercício Vl. ref. credito conforme aviso de , , Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conforme aviso de ,00 33, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação ,64 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento 0, , Serviços Bancários Vl. ref. tarifas bancarias neste mês 70,00 0, C/a n Vl. ref. tarifas bancarias neste mês 0,00 70, C/p n Vl. ref. correções neste mês 189,30 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vl. ref. correções neste mês 0,00 189, C/ n Poupança Ouro Vl. ref. correções neste mês 13,17 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vl. ref. correções neste mês 0,00 13, C/ Prem Empres Plus Vl. ref. correções neste mês 220,19 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vl. ref. correções neste mês 0,00 220, C/ Fix Empres Plus Vl. ref. correções neste mês 229,53 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vl. ref. correções neste mês 0,00 229, BB Fix Empresarial Vl. ref. correções neste mês 836,43 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vl. ref. correções neste mês 0,00 836, C/a n Vl. recebido do CFM ref. ao pedido de doação dos gastos com a fiscalização da nova sede - OF-CFM. nº 600/ Doações Vl. recebido do CFM ref. ao pedido de doação dos gastos com a fiscalização da nova sede - OF-CFM. nº 600/ ,00 0,00 0, , Cobrança da Dívida Ativa Vl. ref. baixa pela cobrança da divida ativa neste mês 2.466,48 0, Fase Administrativa Vl. ref. baixa pela cobrança da divida ativa neste mês 0, , Material de Consumo Vl. ref. aquisição de mateirla de consumo neste mês 24,50 0, Diversas Mutações Almoxarifado Vl. ref. aquisição de mateirla de consumo neste mês 0,00 24, Baixa do almoxarifado Vl. ref. baixa no almoxarifado neste mês 1.369,63 0, Material de Consumo Vl. ref. baixa no almoxarifado neste mês 0, ,63 Total do Dia , ,83

11 Folha : 11 Aracajú - SE, 31 de março de 2005 Total do Mês de Março , ,65

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga

Comparativo da Despesa Paga Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60

Leia mais

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.

PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10

Leia mais

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01

Leia mais

Proposta Orçamentária Exercício 2015

Proposta Orçamentária Exercício 2015 Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -

Leia mais

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5 Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01

Leia mais

Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial

Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial 100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39

Leia mais

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79

Leia mais

1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C

1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014

Leia mais

Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita

Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1. ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51

Leia mais

4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS

4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS 1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias

Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL

Leia mais

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D

Leia mais

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5 Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31

Leia mais

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04 CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BAHIA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BAHIA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1. ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 9.636.699,15 6.183.906,04 6.058.627,85 9.761.977,34 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.510.723,89 5.458.792,41 5.105.727,80 5.863.788,50 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.816.495,94

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014

Leia mais

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES

Leia mais

Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária

Leia mais

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013

Leia mais

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22

Leia mais

6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO

6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1. ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23

Leia mais

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20

CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

Balancete de Verificação

Balancete de Verificação CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 16ª REGIÃO RUA ARAUA, 919 ARACAJU-SE Telefone: (79) 2106-6800 Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/03/2015 Número da Conta Descrição Saldo Exec.

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 286.691,03D 322.235,08 221.824,24 387.101,87D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 453.716,42D 252.884,38 207.573,39 499.027,41D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 176.677,60D 252.749,13 205.659,61

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 RELAÇÃO DE CONTAS CADASTRADAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 RELAÇÃO DE CONTAS CADASTRADAS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 1000000000 RECEITAS CORRENTES 1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 1310000000 Receitas Imobiliárias 1311000000 Aluguéis 1312000000 Arrendamentos 1315000000

Leia mais

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011. ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/MARANHÃO CNPJ: 06.353.247/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 4.554.868,00 230.071,61 1.957.394,21 2.597.473,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/MARANHÃO CNPJ: 06.353.247/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 4.554.868,00 206.153,40 2.934.858,03 1.620.009,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/9

CRM/SC. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/9 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 13.625.00 860.770,02 6.859.443,87 6.765.556,13 PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Leia mais

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64 1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS

Leia mais

AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior

AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171

Leia mais

CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56

CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO

Leia mais

1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D

1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001

24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco

Leia mais

TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C

TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS

Leia mais

Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015

Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco

Leia mais

Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014

Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001

Leia mais

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2015.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2015. ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.172.767,78 1.151.862,80 1.303.079,69 11.021.550,89 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.703.043,77 993.757,68 1.133.282,37 4.563.519,08 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.482.463,64

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/MARANHÃO CNPJ: 06.353.247/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 4.554.868,00 622.179,59 1.483.431,01 3.071.436,99 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/MARANHÃO CNPJ: 06.353.247/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 4.554.868,00 861.251,42 861.251,42 3.693.616,58 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.060.00

Leia mais

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS. 0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES

Comparativo da Despesa Empenhada GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/MARANHÃO CNPJ: 06.353.247/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 5.053.86 958.202,19 958.202,19 4.095.657,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.453.00

Leia mais

RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009

RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC

Leia mais

Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014

Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO

Leia mais

Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015

Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015 Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/9 OU FUNÇÃO

CRM/SC. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/9 OU FUNÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.150.90 716.696,32 8.877.940,71 6.272.959,29 PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição

1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00

Leia mais

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.764.189,56 169.901.510,67 169.746.419,72 58.919.280,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 469.845,67 62.841.447,38 62.796.662,79 514.630,26 1.1.1.00.00-9

Leia mais

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.700.860,00 957.386,27

Leia mais

SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013

SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013 Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03

Leia mais

PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007

PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007 PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)

Leia mais

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59

Leia mais

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27

Leia mais

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01

Leia mais

Balancete Interno de Abril de 2015

Balancete Interno de Abril de 2015 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23

Leia mais

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,

Leia mais

CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256

Leia mais

CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26

CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO

Leia mais

1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE

1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA

Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA Conselho Regional de Psicologia / ES CNPJ: 06.964.242/0001-81 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.687.048,66 1.151.487,32 1.151.487,32 535.561,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 02.01 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 0201.04 Administração 0201.04.122 Administração

Leia mais

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77

Leia mais

Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica

Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54

Leia mais

11 MODELO DE PLANO DE CONTAS

11 MODELO DE PLANO DE CONTAS 11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE

Leia mais

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 Administração Direta Títulos Receitas Despesas Valor Títulos Valor RECEITAS CORRENTES 12.766.235,51 RECEITA TRIBUTARIA 987.525,18

Leia mais

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016 Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO

Leia mais

Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica

Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES

Leia mais