Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

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1 Folha : 1 02/05/ C/c n X Vlr. ref. credito conforme avido de ,88 0, Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de ,81 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. ref. credito conforme avido de ,74 0, Do Exercício Vlr. ref. credito conforme avido de , , Expedição de Carteiras Vlr. ref. credito conforme avido de ,00 33, Pessoa Física Vlr. ref. credito conforme avido de ,00 139, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conforme avido de ,00 42, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conforme avido de ,00 21, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação ,88 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento. 0, , FGTS Vl. referente a pagamento FGTS, competência 04/2005, conforme Of. 20/ TES. 765,99 0, C/a n Vl. referente a pagamento FGTS, competência 04/2005, conforme Of. 20/ TES. 0,00 765, Vale Transporte Vl. pago a Setransp -Rec referente a aquisição de vales - transporte para maio/2005, conforme Of. 19/ TES C/a n Vl. pago a Setransp - Rec referente a aquisição de vales - transporte para maio/2005, conforme Of. 19/ TES Serviços de Telecomunicações Vl. referente a pagamento da fatura nº ref. linha competencia 04/2005 da Telemar Norte, conforme debito em conta C/a n Vl. referente a pagamento da fatura nº ref. linha competencia 04/2005 da Telemar Norte, conforme debito em conta Serviços de Telecomunicações Vl. referente a pagamento da fatura nº ref. linha competencia 04/2005 da Telemar Norte, conforme debito em conta C/a n Vl. referente a pagamento da fatura nº ref. linha competencia 04/2005 da Telemar Norte, conforme debito em conta. 516,20 0,00 0,00 516,20 65,56 0,00 0,00 65,56 60,69 0,00 0,00 60,69 Total do Dia 5.362, ,75 03/05/ C/c n X Vlr. ref. credito conforme avido de ,91 0, Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de ,97 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. ref. credito conforme avido de ,52 0, Do Exercício Vlr. ref. credito conforme avido de , , Do Exercício Vlr. ref. credito conforme avido de , , Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. ref. credito conforme avido de ,00 76, Expedição de Títulos de Especialização Vlr. ref. credito conforme avido de ,00 33, Pessoa Física Vlr. ref. credito conforme avido de ,00 573, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conforme avido de ,00 110, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conforme avido de ,00 76, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. ref. credito conforme avido de ,00 25, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. ref. credito conforme avido de ,00 48, C/a n Vl transferido da conta arrecadação ,91 0, C/c n X Vl. transferido p/a conta movimento. 0, , Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pago a Rooselwelt Oliveira - ref. verba de representação - doc. s/n 280,00 0,00

2 Folha : 2 03/05/ C/a n Vl. pago a Rooselwelt Oliveira - ref. verba de representação - doc. s/n 0,00 280, Locação de Bens Imóveis Vl. ref. aluguel da sala doc. s/n 105,00 0, C/a n Vl. ref. aluguel da sala doc. s/n 0,00 105, Toptur Viagens e Turismo Ltda Vl. ref. pagamento de diferença da fatura nº doc. s/n 45,66 0, C/a n Vl. ref. pagamento de diferença da fatura nº doc. s/n 0,00 45, Diárias no País Vl. pago a Denise T. Silveira - ref.a uma diaria e meia - doc. s/n. 840,00 0, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pago a Denise T. Silveira - ref. verba de representação - doc. s/n. 140,00 0, C/a n Vl. pago a Denise T. Silveira - ref.a diarias e verba de representação - doc. s/n. 0,00 980, Locação de Bens Imóveis Vl. pago ref. aluguel das salas 313/314 - doc ,00 0, C/a n Vl. pago ref. aluguel das salas 313/314 - doc ,00 450, Indenizações, Restituições e Reposições Vl. pago a Wellington Nunes de Carvalho ref. ressarcimento de pagamento a maior anuidade doc C/a n Vl. pago a Wellington Nunes de Carvalho ref. ressarcimento de pagamento a maiorn anuidade doc ,90 0,00 0,00 16, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vl. pago a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,06 0, C/a n Vl. pago a Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 516, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas ref. retensão de tributo federal /Toptur Viagens e Turismo Ltda - fat doc ,00 39, Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Vl. pago a W.S.Telecomunicações e Serviços Ltda. conforme NFS nº doc C/a n Vl. pago a W.S.Telecomunicações e Serviços Ltda. conforme NFS nº doc ISS a Recolher Vl. pago a W.S.Telecomunicações e Serviços Ltda. conforme NFS nº doc Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais Vl. pago ao Ministerio do Planejamento, orçamento e gestão ref. taxa de ocupação do exercicio 2005 cf darf - doc C/a n Vl. pago ao Ministerio do Planejamento, orçamento e gestão ref. taxa de ocupação do exercicio 2005 cf darf - doc ,00 0,00 0,00 47,50 0,00 2,50 77,62 0,00 0,00 77, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. ref. desconto conf. IN480/539 - Tam Linhas aereas - doc ,75 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN480/539 - Tam Linhas aereas - doc ,00 37, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. ref. desconto conf. IN480/539 - Infraero - doc ,45 0, C/a n Vl. ref. desconto conf. IN480/539 - Infraero - doc ,00 1, Multas e Juros Vl. ref.pgto conf. guia do INSS s/nfs AS-Serv. de Inf. e produções - doc. s/n 3,43 0, INSS - Previdência Social Vl. ref.pgto conf. guia do INSS s/nfs AS-Serv. de Inf. e produções - doc. s/n 188,82 0, Outras Obrigações Patronais Vl. ref.pgto conf. guia do INSS s/nfs AS-Serv. de Inf. e produções - doc. s/n 154,48 0, C/a n Vl. ref.pgto conf. guia do INSS s/nfs AS-Serv. de Inf. e produções - doc. s/n 0,00 346, Multas e Juros Vl. ref.pgto conf. guia do INSS s/nfs ESV - Empresa de Vigilância Ltda- doc. s/n Contribuições Previdênciárias - INSS Vl. ref.pgto conf. guia do INSS s/nfs ESV - Empresa de Vigilância Ltda- doc. s/n Outras Obrigações Patronais Vl. ref.pgto conf. guia do INSS s/nfs ESV - Empresa de Vigilância Ltda- doc. s/n 8,97 0,00 493,35 0,00 403,65 0,00

3 Folha : 3 03/05/ C/a n Vl. ref.pgto conf. guia do INSS s/nfs ESV - Empresa de Vigilância Ltda- doc. s/n 0,00 905, C/a n Vl. ref. ressarcimento de juros por atraso de pagamento de INSS. 12,40 0, Multas e Juros Vl. ref. ressarcimento de juros por atraso de pagamento de INSS. 0,00 12, C/a n Vl. ref. repasse do CFM - 8,33% sobre anuidades. doc. s/n ,73 0, Outras Transferências Vl. ref. repasse do CFM - 8,33% sobre anuidades. doc. s/n 0, , Serviços Bancários Vl. ref.pgto CENTR SLDO conf. Doc 17 44,30 0, C/a n Vl. ref.pgto CENTR SLDO conf. Doc 17 0,00 44, Serviços Bancários Vl. ref.pgto EXTRATO conf. Doc ,80 0, C/a n Vl. ref.pgto EXTRATO conf. Doc ,00 4, Serviços Bancários Vl. ref.pgto EXTRATO conf. Doc ,20 0, C/a n Vl. ref.pgto EXTRATO conf. Doc ,00 3,20 Total do Dia , ,88 04/05/ C/c n X Vl. ref.credito conf. aviso de 04/05/05 978,06 0, Serviços Bancários Vl. ref.credito conf. aviso de 04/05/05 5,45 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref.credito conf. aviso de 04/05/05 491,68 0, Do Exercício Vl. ref.credito conf. aviso de 04/05/05 0, , De Exercícios Anteriores Vl. ref.credito conf. aviso de 04/05/05 0,00 359, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref.credito conf. aviso de 04/05/05 0,00 38, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref.credito conf. aviso de 04/05/05 0,00 20, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref.credito conf. aviso de 04/05/05 0,00 29, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref.credito conf. aviso de 04/05/05 0,00 7, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref.credito conf. aviso de 04/05/05 0,00 7, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 978,06 0, C/c n X Vl. transferido p/ conta movimento 0,00 978, C/c n X Vl. ref. credito conf. aviso de 05/05/ ,72 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005 2,18 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito conf. aviso de 05/05/ ,43 0, Do Exercício Vl. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005 0,00 338, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005 0,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005 0,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito conf. aviso de 05/05/2005 0,00 6, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação 254,72 0, C/c n X Vl. transferido para conta movimento 0,00 254,72 Total do Dia 3.093, ,30 05/05/ Manutenção e Conservação de Veículos Vl. pago a Posto Serviços Flash LTDA, conf NF ,00 0, C/a n Vl. pago a Posto Serviços Flash LTDA, conf NF ,00 20, ISS a Recolher Vl. ref. retenção de ISS- Posto Serviços Flash Ltda. 0,00 1, Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vl. pago a Posto São Carlos LTDA, conf NF ,00 0,00

4 Folha : 4 05/05/ C/a n Vl. pago a Posto São Carlos LTDA, conf NF ,00 215, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. ref. retenção de tributos federal - Posto São Carlos Ltda. 0,00 11, Serviços de Comunicação em Geral Vl. pago a Correios conf. doc eletronico do dia 05/ ,05 0, C/a n Vl. pago a Correios conf. doc eletronico do dia 05/05. 0, , Máquinas Motores e Aparelhos Vl. pago a AIR Refrigeração Ltda. conf. Documento 16159/ ,00 0, C/a n Vl. pago a AIR Refrigeração Ltda. conf. Documento 16159/8243 0, , ISS a Recolher Vl. retenção de ISS - AIR Refrigeração Ltda. 0,00 13, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. retenção de tributos federal - AIR Refrigeração Ltda. 0,00 69, Publicidade e Propaganda Vl. pago a PR/PC/IMPRENSA NACIONAL conf. NF ,96 0, C/a n Vl. pago a PR/PC/IMPRENSA NACIONAL conf. NF ,00 388, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 306/ ,00 0, C/a n Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 306/0505 0,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 308/ ,00 0, C/a n Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 308/0505 0,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 309/ ,00 0, C/a n Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 309/0505 0,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 312/ ,00 0, C/a n Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 312/0505 0,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 311/ ,00 0, C/a n Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 311/0505 0,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 310/ ,00 0, C/a n Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 310/0505 0,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 314/ ,00 0, C/a n Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 314/0505 0,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 313/ ,00 0, C/a n Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 313/0505 0,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 216/ ,00 0, C/a n Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 216/0505 0,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 307/ ,00 0, C/a n Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 307/0505 0,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 01/P3/ ,00 0, C/a n Vl. pago ao Condominio do Edf. Oviedo teixeira conf. doc. nº 01/P3/0505 0,00 46, ISS a Recolher Vl. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso ,00 0, C/a n Vl. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso ,00 105, ISS a Recolher Vl. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso ,22 0, C/a n Vl. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso ,00 3, ISS a Recolher Vl. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso ,25 0, C/a n Vlr. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso ,00 224, ISS a Recolher Vl. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso ,00 0,00

5 Folha : 5 05/05/ C/a n Vl. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso ,00 6, ISS a Recolher Vl. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso ,50 0, C/a n Vl. pago Prefeitura Municipal de Aracaju conf. aviso ,00 112, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a receita federal - Posto são Carlos 11,10 0, C/a n Vl. pago a receita federal - Posto são Carlos 0,00 11, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a Receita Federal - AIR Refrigeração 69,61 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal - AIR Refrigeração 0,00 69, Serviços Bancários Pago a TAR DOC 5,00 0, C/a n Pago a TAR DOC 0,00 5,00 Total do Dia 5.090, ,69 09/05/ C/c n X Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05 847,85 0, Serviços Bancários Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05 7,63 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05 427,67 0, Do Exercício Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05 0,00 281, Do Exercício Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05 0,00 535, Inscrição de Pessoa Jurídica Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05 0,00 376, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05 0,00 76, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05 0,00 1, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05 0,00 1, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05 0,00 5, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. ref. credito conf. aviso de 09/05 0,00 5, C/a n Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação. 847,85 0, C/c n X Vlr. ref. transferencia para a conta movimento. 0,00 847,85 Total do Dia 2.131, ,00 10/05/ C/c n X Vlr. creditado conf. relatório de 10/ ,26 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. relatório de 10/05. 2,18 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. creditado conf. relatório de 10/ ,68 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. relatório de 10/05. 0,00 676, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf. relatório de 10/05. 0,00 13, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf. relatório de 10/05. 0,00 32, C/a n Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação 479,26 0, C/c n X Vlr. ref. transferencia para a conta movimento 0,00 479, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a Embratel conf. fatura nº ,97 0, C/a n Vlr. pago a Embratel conf. fatura nº ,00 41, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de Tributos Federal conf. fatura nº ,00 4,34 Total do Dia 1.247, ,35 11/05/ C/c n X Vlr. ref. credito conf. aviso de 11/05/ ,45 0, Serviços Bancários Vlr. ref. credito conf. aviso de 11/05/ ,09 0,00

6 Folha : 6 11/05/ CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. ref. credito conf. aviso de 11/05/ ,27 0, Expedição de Carteiras Vlr. ref. credito conf. aviso de 11/05/ ,00 33, C/a n Vlr. ref. transferencia da conta arrecadação. 21,45 0, C/c n X Vlr. ref. transferencia para a conta movimento. 0,00 21, Diárias no País Vlr. pago a José L S do Rosario, ref. a diarias. 900,00 0, C/a n Vlr. pago a José L S do Rosario, ref. a diarias. 0,00 900, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. pago Roosewelt Oliveira, conf. Of. Circular 09/05 140,00 0, C/a n Vlr. pago Roosewelt Oliveira, conf. Of. Circular 09/05 0,00 140, Vencimentos e Salários Vlr. ref. a ferias de Rosa Margarida G. de Souza, conf. recibo de férias ,36 0, C/a n Vlr. pago a Rosa Margarida G. de Souza, ref. a Férias, conf. recibo de férias. 0, , INSS - Previdência Social Vlr. ref. a retenção de INSS s/férias de Rosa Margarida G. de Souza, conf. recibo de férias IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vlr. ref. a retenção de IR s/férias de Rosa Margarida G. de Souza, conf. recibo de férias. 0,00 275,96 0,00 432, Serviços Médicos e Odontológicos Vlr. ref. a ferias de Rosa Margarida G. de Souza, conf. recibo de férias. 0,00 50, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. pago a Josilávio de Almeida Araujo, conf. Of. Nº 64/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Josilávio de Almeida Araujo, conf. Of. Nº 64/ ,00 140, Serviços Técnicos Profissionais Vlr. ref. serviços de contabilidade prestados por Gicelma Dantas, conf RPA ,00 0, C/a n Vlr. ref. serviços de contabilidade prestados por Gicelma Dantas, conf RPA. 0,00 890, INSS - Previdência Social Vlr. ref. retenção de INSS de serviços de contabilidade prestados por Gicelma Dantas, conf RPA Outras Obrigações Patronais Vlr. ref. INSS de serviços de vigilancia conf. NF da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda Serviços de Vigilância Vlr. ref. serviços de vigilancia conf. NF da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda C/a n Vlr. ref. serviços de vigilancia conf. NF da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. ref. retenção de INSS de serviços de vigilancia conf. NF da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda ISS a Recolher Vlr. ref. retenção de ISS de serviços de vigilancia conf. NF da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. ref. retenção de IR de serviços de vigilancia conf. NF da ESV - Empresa Sergipana de Vigilancia Ltda. 0,00 110,00 403,65 0, ,00 0,00 0, ,74 0, ,35 0,00 224,25 0,00 354, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vlr. pago a Toptur Viagens, conf. Doc ,73 0, C/a n Vlr. pago a Toptur Viagens, conf. Doc ,00 549, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retenção de tributos federal, conf. Doc ,00 41, Máquinas, Motores e Aparelhos Vlr. ref. a incorporação de Ar Condicionado de BTU'S, conf.nf ,00 0, Aquisição de Bens Móveis Vlr. ref. a incorporação de Ar Condicionado de BTU'S, conf.nf , , Assinatura de Periódicos e Anuidades Vl. pago Ind Graf Tribuna de aracaju Ltda, conf doc ,00 0, C/a n Vl. pago Ind Graf Tribuna de aracaju Ltda, conf doc ,00 260, Serviços de Energia Elétrica Vl. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc ,09 0,00

7 Folha : 7 11/05/ C/a n Vl. pago Ind Graf Tribuna de aracaju Ltda, conf doc ,00 20, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. ref. a retenção de tributos federal - Energipe conf. NF. 2164, doc ,00 1, Serviços de Energia Elétrica Vl. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc ,19 0, C/a n Vl. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc ,00 794, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. ref. a retenção de tributos federal - Energipe conf. NF. 2164, doc ,00 49, Serviços de Energia Elétrica Vl. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc ,08 0, C/a n Vl. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc ,00 13, Serviços de Energia Elétrica Vl. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc ,61 0, C/a n Vl. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc ,00 115, Serviços de Energia Elétrica Vl. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc ,14 0, C/a n Vl. pago a Energipe conf. NF. 2164, doc ,00 47, ISS a Recolher Vl. pago Prefeitura de Aracaju - AIR Refrigeração.doc ,00 0, C/a n Vl. pago Prefeitura de Aracaju - AIR Refrigeração.doc ,00 13, ISS a Recolher Vl. pago Prefeitura de Aracaju - Posto Serviços Flash Ltda, doc ,10 0, C/a n Vl. pago Prefeitura de Aracaju - Posto Serviços Flash Ltda, doc ,00 1, ISS a Recolher Vl. pago Prefeitura de Aracaju - Posto Serviços Flash Ltda, doc ,50 0, C/a n Vl. pago Prefeitura de Aracaju - Posto Serviços Flash Ltda, doc ,00 2, Serviços de Telecomunicações Vl. pago a Fapesp, ref. a manutenção de domínio de internet, conf doc ,00 0, C/a n Vl. pago a Fapesp, ref. a manutenção de domínio de internet, conf doc ,00 30,00 Total do Dia , ,71 12/05/ C/c n X Vl. creditado conf. relação do dia 12/05/ ,89 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito conf. aviso do dia 12/05/ ,18 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. creditado conf. relação do dia 12/05/ ,50 0, Do Exercício Vl. creditado conf. relação do dia 12/05/ ,00 338, Pessoa Física Vl. creditado conf. relação do dia 12/05/ ,00 211, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. creditado conf. relação do dia 12/05/ ,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. creditado conf. relação do dia 12/05/ ,00 6, C/a n Vl. transferido da conta arrecadação. 372,89 0, C/c n X Vl. transferido para a conta movimento. 0,00 372,89 Total do Dia 935,46 935,46 13/05/ C/c n X Vl. creditado conf. relatorio do dia 13/ ,27 0, Serviços Bancários Vl. creditado conf. relatorio do dia 13/05. 1,09 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. creditado conf. relatorio do dia 13/ ,16 0, Do Exercício Vl. creditado conf. relatorio do dia 13/05. 0,00 338, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. creditado conf. relatorio do dia 13/05. 0,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. creditado conf. relatorio do dia 13/05. 0,00 6,76 Total do Dia 351,52 351,52 16/05/ C/a n Vl. ref. transferencia da conta arrecadação. 233,27 0,00

8 Folha : 8 16/05/ C/c n X Vl. ref. transferencia para a conta movimento. 0,00 233, Salário-família Vl. ref. a salario-família de funcionários 137,77 0, Vencimentos e Salários Vl. ref. a salarios de funcionários ,37 0, Adicional de Insalubridade Vl. ref. a Adicional de Insalubridade s/salarios de Monica Diniz Alves Fonseca. 60,00 0, Serviços Extraordinários Vl. ref. a Horas extras s/salarios de funcionários 750,46 0, Programa de Alimentação ao Trabalhador Vl. ref. a auxilio-alimentação dos funcionários 1.738,88 0, C/a n Vl. ref. pagamentos de funcionários 0, , Adiantamento de Salário Vl. ref. desconto indevidos nos salarios de Zoraide e Eduardo. 0,00 37, Adiantamento de Salário Vl. ref. a salarios de funcionários 0, , INSS - Previdência Social Vl. ref. retenção de INSS dos funcionários 0, , IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. ref. retenção de IRRF s/salarios de funcionários 0,00 44, Contribuição Sindical Vl. ref. retenção p/contribuição sindical dos funcionários 0,00 66, Outras Contribuições Vl. ref. retenção p/sidiscose s/salarios de funcionários 0,00 34, Serviços Médicos e Odontológicos Vl. ref. plano de saúde dos funcionários 0,00 746, Vale Transporte Vl. ref. desconto de vale-transporte s/salarios de funcionários 0,00 288, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vl. pago a Antonio A. S. Nascimento, conf. Of. Circular Nº 04/ ,00 0, C/a n Vl. pago a Antonio A. S. Nascimento, conf. Of. Circular Nº 04/ ,00 140, Outros Materiais Permanentes Vl. pago a Vivian Cunha Lima, conf. NF ,00 0, C/a n Vl. pago a Vivian Cunha Lima, conf. NF ,00 49, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. retenção de tributos federal - Vivian Cunha Lima, conf. NF ,00 3, Outros Materiais Permanentes Vl. ref. suporte p/ TV de 14 a 21 P, conf NF ,00 0, Aquisição de Bens Móveis Vl. ref. suporte p/ TV de 14 a 21 P, conf NF ,00 53, Adiantamento de Salário Vl. pago a Alex Santos Almeida, conf folha de pagamentos. 501,99 0, C/a n Vl. pago a Alex Santos Almeida, conf folha de pagamentos. 0,00 501, Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Vl. pago a Jomak Com. e Serv. Ltda, conf. Doc 12/05. 40,00 0, C/a n Vl. pago a Jomak Com. e Serv. Ltda, conf. Doc 12/05. 0,00 34, Jomak Com. Rep. e Serv. Ltda. Vl. ref. saldo a pagar/ Jomak Com. e Serv. Ltda, conf. Doc 12/05. 0,00 0, ISS a Recolher Vl. ref. retenção de ISS - Jomak Com. e Serv. Ltda, conf. Doc 12/05. 0,00 2, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. ref. renção de tributos federal - Jomak Com. e Serv. Ltda, conf. Doc 12/05. 0,00 3, Serviços de Telecomunicações Vl. pago a CI Centro de Imformações Ltda, conf doc ,00 0, C/a n Vl. pago a CI Centro de Imformações Ltda, conf doc ,00 30, Serviços de Energia Elétrica Vl. pago a Energipe, conf. NFS ,42 0, C/a n Vl. pago a Energipe, conf. NFS ,00 37, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. ref. retenção de Tributos federal - Energipe, conf. NFS ,00 2, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - Unimed 25,16 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - Unimed 0,00 25, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - MASF. 13,90 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - MASF. 0,00 13,90

9 Folha : 9 16/05/ COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - ENE NF 2164, 2174, CNPJ / C/a n Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - ENE NF 2164, 2174, CNPJ / ,94 0,00 0,00 52, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - VARIG S/A, FT TOPTUR ,19 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - VARIG S/A, FT TOPTUR ,00 40, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - JOMAK. 3,78 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - JOMAK. 0,00 3, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - IMFRAERO. 1,45 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - IMFRAERO. 0,00 1, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - EMBRATEL. 4,73 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - EMBRATEL. 0,00 4, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - VIVIAN CUNHA. 3,10 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal, conf. DRF - VIVIAN CUNHA. 0,00 3, ISS a Recolher Vl. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM - Jomak. 2,00 0, C/a n Vl. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM - Jomak. 0,00 2, ISS a Recolher Vl. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM - Duplichaves. 10,75 0, C/a n Vl. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAM - Duplichaves. 0,00 10, Gênero de Alimentação Vl. pago a União Embalagens Com. Rep. Ltda, conf NF ,50 0, C/a n Vl. pago a União Embalagens Com. Rep. Ltda, conf NF ,00 31, Serviços Bancários Vl. pago a TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vl. pago a TAR DOC. 0,00 5, Serviços Bancários Vl. pago a TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vl. pago a TAR DOC. 0,00 5, Serviços Bancários Vl. pago a TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vl. pago a TAR DOC. 0,00 5, Serviços Bancários Vl. pago a TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vl. pago a TAR DOC. 0,00 5,00 Total do Dia , ,66 17/05/ C/a n Vl. ref. transferencia da conta poupança ,00 0, C/ n Poupança Ouro Vl. ref. transferencia para a conta movimento. 0, , C/c n X Vl. creditado conf. relatorio do dia 17/05/ ,03 0, Serviços Bancários Vl. creditado conf. relatorio do dia 17/05/05. 5,45 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. creditado conf. relatorio do dia 17/05/ ,15 0, Do Exercício Vl. creditado conf. relatorio do dia 17/05/05. 0, , Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. creditado conf. relatorio do dia 17/05/05. 0,00 33, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. creditado conf. relatorio do dia 17/05/05. 0,00 70, C/a n Vl. ref. transferencia da conta arrecadação ,03 0, C/c n X Vl. ref. transferencia para conta movimento. 0, ,03

10 Data: 10/10/ :02:28 Folha : 10 17/05/ Material de Expediente Vl. pago a Paulo Jorge da Silva, conf. NFS ,00 0, C/a n Vl. pago a Paulo Jorge da Silva, conf. NFS ,00 204, ISS a Recolher Vl. retenção de ISS - Paulo Jorge da Silva, conf. NFS ,00 10, Outras Obrigações Patronais Vl. ref. INSS - AS SERV. DE INFORMATICA E PRODUÇÕES ARTISTICAS, conf NFS Serviços Técnicos Profissionais Vl. pago a AS SERV. DE INFORMATICA E PRODUÇÕES ARTISTICAS, conf NFS C/a n Vl. pago a AS SERV. DE INFORMATICA E PRODUÇÕES ARTISTICAS, conf NFS Contribuições Previdênciárias - INSS Vl. ret. INSS - AS SERV. DE INFORMATICA E PRODUÇÕES ARTISTICAS, conf NFS ISS a Recolher Vl. ref. retenção de ISS - AS SERV. DE INFORMATICA E PRODUÇÕES ARTISTICAS, conf NFS ,57 0, ,00 0,00 0, ,13 0,00 529,44 0,00 105, Adiantamento de Salário Vl. pago a Georgre Mesquita Andrade, conf folha de pagamentos. 475,80 0, C/a n Vl. pago a Georgre Mesquita Andrade, conf folha de pagamentos. 0,00 475, Adiantamento de Salário Vl. pago a Cleveston Luiz L. Santos Andrade, conf folha de pagamentos. 405,16 0, C/a n Vl. pago a Cleveston Luiz L. Santos Andrade, conf folha de pagamentos. 0,00 405, Outras Contribuições Vl. pago a Sindiscose, conf doc ,12 0, C/a n Vl. pago a Sindiscose, conf doc ,00 34, Serviços Bancários Vl. ref. retenções de tributos federal - Lojas Insinuante Ltda. conf NF ,00 0, Máquinas Motores e Aparelhos Vl. pago a Lojas Insinuante Ltda. conf NF ,00 0, C/a n Vl. pago a Lojas Insinuante Ltda. conf NF ,00 787, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. ref. retenções de tributos federal - Lojas Insinuante Ltda. conf NF ,00 48, Máquinas, Motores e Aparelhos Vl. ref. televisor Fhips 20P e DVD Gradiente, conf NF ,00 0, Aquisição de Bens Móveis Vl. ref. televisor Fhips 20P e DVD Gradiente, conf NF ,00 834, Serviços Médicos e Odontológicos Vl. pago a Unimed, conf doc ,61 0, C/a n Vl. pago a Unimed, conf doc , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. ref. a retenção de Tributos Federal - Unimed, conf doc ,00 25, Serviços Médicos e Odontológicos Vl. pago a Unimed, conf doc ,39 0, C/a n Vl. pago a Unimed, conf doc ,00 579, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a Receita Federal - Unimed, conf doc ,79 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal - Unimed, conf doc ,00 48, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. pago a Receita Federal - ESV,conf doc ,31 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal - ESV,conf doc ,00 354, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. pago a Receita Federal - Ferias de Rosa Margarida G. Souza, conf doc ,36 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal - Ferias de Rosa Margarida G. Souza, conf doc ,00 432, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vl. pago a Receita Federal - Salario de Rosa Margarida G. Souza, conf doc ,44 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal - Salario de Rosa Margarida G. Souza, conf doc ,00 44, PIS/PASEP Vl. pago a Receita Federal - Folha de pagamentos dos fucionarios, conf doc ,19 0, C/a n Vl. pago a Receita Federal - Folha de pagamentos dos fucionarios, conf doc ,00 155,19

11 Data: 10/10/ :02:28 Folha : 11 17/05/ Contribuições Previdênciárias - INSS Vl. pago a Previdencia Social - ESV, conf GPS. 493,35 0, C/a n Vl. pago a Previdencia Social - ESV, conf GPS. 0,00 493, ISS a Recolher Vl. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - AS Produções Artisticas, conf doc ,00 0, C/a n Vl. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - AS Produções Artisticas, conf doc ,00 105, ISS a Recolher Vl. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - ESV, conf doc ,25 0, C/a n Vl. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - ESV, conf doc ,00 224, ISS a Recolher Vl. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - Casa da Cópia, conf doc ,28 0, C/a n Vl. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju - Casa da Cópia, conf doc ,00 48, Serviços Bancários Vl. pago TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vl. pago TAR DOC. 0,00 5, Serviços Bancários Vl. pago TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vl. pago TAR DOC. 0,00 5, Serviços Bancários Vl. pago TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vl. pago TAR DOC. 0,00 5, Serviços de Telecomunicações Vl. pago Telemar, conf NFS ,69 0, C/a n Vl. pago Telemar, conf NFS ,00 60, Serviços de Telecomunicações Vl. pago Telemar, conf NFS ,31 0, C/a n Vl. pago Telemar, conf NFS ,00 950, Serviços de Telecomunicações Vl. pago Telemar, conf NFS ,27 0, C/a n Vl. pago Telemar, conf NFS ,00 106, Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais Vlr. pago ref. oficio nº 24/2005-TES, copnf. doc ,05 0, Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago ref. oficio nº 24/2005-TES, copnf. doc ,00 36, Vale Transporte Vlr. pago SETRANSP, ref. oficio nº 23/2005-TES, conf. doc ,50 0, Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago SETRANSP, ref. oficio nº 23/2005-TES, conf. doc , ,50 Total do Dia , ,10 18/05/ C/c n X Vl. ref. credito conf relatorio de 18/05/ ,82 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,54 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,60 0, Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ , , Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,00 33, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,00 89, C/a n Vl. ref. transferencia da conta arrecadação ,82 0, C/c n X Vl. ref. transferencia para a conta movimento. 0, , C/a n Vl. ref. Devolução de doc, conf extrato bco. 405,16 0, Adiantamento de Salário Vl. ref. Devolução de doc, conf extrato bco. 0,00 405, Serviços de Impressão e Reprodução de Vl. pago a Casa da Cópia, conf NFS ,64 0, C/a n Vl. pago a Casa da Cópia, conf NFS ,00 917, ISS a Recolher Vl. ref. retenção de INSS - Casa da Cópia, conf NFS ,00 48,28

12 Data: 10/10/ :02:28 Folha : 12 18/05/ Serviços Bancários Vl. pago a TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vl. pago a TAR DOC. 0,00 5, Serviços de água e Esgoto Vl. pago a DESO. conf segunda via NFS. 350,72 0, C/a n Vl. pago a DESO. conf segunda via NFS. 0,00 350, Adiantamento de Salário Vlr. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. ao oficio nº 25/2005-TES, conf. doc nº Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago a Cleveston Luiz Lapa Santos, ref. ao oficio nº 25/2005-TES, conf. doc nº ,16 0,00 0,00 405, Serviços Bancários Vlr. pago a CPMF 7,57 0, Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago a CPMF 0,00 7,57 Total do Dia 5.211, ,03 19/05/ C/c n X Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,17 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,23 0, Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,00 676, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,00 33, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,00 13, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio de 18/05/ ,00 29, C/a n Vl. ref. transferencia da conta arrecadação. 520,17 0, C/c n X Vl. ref. transferencia para a conta movimento. 0,00 520, Serviços Bancários Vl. pago a TAR DOC. 5,00 0, C/a n Vl. pago a TAR DOC. 0,00 5,00 Total do Dia 1.311, ,93 20/05/ C/c n X Vl. ref. credito, conf relatorio de 20/05/ ,37 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito, conf relatorio de 20/05/ ,63 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito, conf relatorio de 20/05/ ,38 0, Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio de 20/05/ , , Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio de 20/05/ ,00 718, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio de 20/05/ ,00 33, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio de 20/05/ ,00 50, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito, conf relatorio de 20/05/ ,00 14, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito, conf relatorio de 20/05/ ,00 14, C/a n Vl. ref. transferencia da conta arrecadação ,37 0, C/c n X Vl. ref. transferencia paras a conta movimento. 0, , Serviços de Telecomunicações Vl. pago a Embratel, conf NFS ,12 0, C/a n Vl. pago a Embratel, conf NFS ,00 3, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. ref. retenção de tributos Federal - Embratel, conf NFS ,00 0,39 Total do Dia 4.198, ,87

13 Data: 10/10/ :02:28 Folha : 13 23/05/ C/a n Vlr. recebido do Conselho Federal ref. repasse paara cobertura de projeto para fiscalização Outras Transferências Vlr. recebido do Conselho Federal ref. repasse paara cobertura de projeto para fiscalização ,01 0,00 0, , C/c n X Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,37 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,54 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,86 0, Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ , , Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,00 592, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,00 33, Pessoa Física Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,00 140, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,00 20, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,00 20, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,00 11, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,00 11, C/a n Vl. ref. transferencia da conta arrecadação ,37 0, C/c n X Vl. ref. transferencia para a conta movimento. 0, ,37 Total do Dia , ,15 24/05/ C/c n X Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,39 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,09 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,21 0, Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,00 592, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,00 11, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 23/05/ ,00 11, C/a n Vl. ref. transferencia da conta arrecadação. 409,39 0, C/c n X Vl. ref. transferencia para a conta movimento. 0,00 409,39 Total do Dia 1.025, ,08 25/05/ C/c n X Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/ ,86 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/ ,45 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/ ,10 0, Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/ ,00 935, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/ ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/ ,00 15, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 25/05/ ,00 35, C/a n Vl. ref. transferencia da conta arrecadação. 674,86 0, C/c n X Vl. ref. transferencia para a conta movimento. 0,00 674,86 Total do Dia 1.695, ,27 27/05/ C/c n X Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/ ,59 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/ ,63 0,00

14 Data: 10/10/ :02:28 Folha : 14 27/05/ CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/ ,99 0, Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/ , , Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/ ,00 359, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/ ,00 33, Pessoa Física Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/ ,00 422, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/ ,00 27, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/ ,00 47, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/ ,00 7, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 27/05/ ,00 7, C/a n Vl. ref. transferencia da conta arrecadação ,59 0, C/c n X Vl. ref. transferencia para a conta movimento. 0, ,59 Total do Dia 3.752, ,80 30/05/ C/c n X Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/ ,18 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/ ,80 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/ ,89 0, Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/ , , Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/ ,00 718, Expedição de Carteiras Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/ ,00 33, Expedição de Títulos de Especialização Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/ ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/ ,00 20, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/ ,00 42, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/ ,00 14, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 30/05/ ,00 37, C/a n Vl. ref. transferencia da conta arrecadação ,18 0, C/c n X Vl. ref. transferencia para a conta movimento. 0, ,18 Total do Dia 3.173, ,05 31/05/ C/c n X Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/ ,62 0, Serviços Bancários Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/ ,80 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/ ,63 0, Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/ ,00 676, Do Exercício Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/ ,00 556, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/ ,00 38, Pessoa Física Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/ ,00 140, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/ ,00 13, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/ ,00 55, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/ ,00 11, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vl. ref. credito, conf relatorio do dia 31/05/ ,00 11, C/a n Vl. ref. transferencia da conta arrecadação. 984,62 0,00

15 Data: 10/10/ :02:28 Folha : 15 31/05/ C/c n X Vl. ref. transferencia para a conta movimento. 0,00 984, Serviços Bancários Vl. ref. Tarifa de Manutenção. 24,50 0, C/c nº JUSTIÇA FEDERAL Vl. ref. Tarifa de Manutenção. 0,00 24, C/p n Vl. ref. Credito de Juros e correção. 107,63 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vl. ref. Credito de Juros e correção. 0,00 107, BB Fix Empresarial Vl. ref. rendimentos de aplicação financeira. 276,69 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vl. ref. rendimentos de aplicação financeira. 0,00 276, C/ Prem Empres Plus Vl. ref. rendimentos de aplicação financeira. 13,13 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vl. ref. rendimentos de aplicação financeira. 0,00 13, C/ n Poupança Ouro Vl. ref. credito de juros e correção ,02 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vl. ref. credito de juros e correção. 0, , C/a n Vl. ref. depósitos não identificados, nos meses de Fevereiro a Maio/ ,25 0, Exercício 2005 Vl. ref. depósitos não identificados, no mes fevereiro/05. 0,00 577, Exercício 2005 Vl. ref. depósitos não identificados, no mes de Março/05. 0,00 299, Exercício 2005 Vl. ref. depósitos não identificados, no mes de Abril/05. 0,00 253, Material para Manutenção de Bens Móveis e Vl. ref. compra de revelador 2613/2713, conf. NF nº ,70 0, MASF - Comercio e Serv. Ltda. Vl. ref. compra de revelador 2613/2713, conf. NF nº ,00 223, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vl. ref. retenção de tributos federal - compra de revelador 2613/2713, conf. NF nº ,00 13, Contribuições Previdenciárias - INSS Vl. ref. INSS parte patronal ,05 0, Outras Obrigações Patronais Vl. ref. INSS parte patronal. 90,00 0, Contribuições Previdênciárias - INSS Vl. ref. INSS parte patronal. 0, , Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarifa de Manuenção. 8,00 0, Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago ref. Tarifa de Manuenção. 0,00 8, Material de Consumo Vlr. ref. entradas no estoque, conf. relatorio de Balanço Mensal. 24,50 0, Incorporação de Bens Vlr. ref. entradas no estoque, conf. relatorio de Balanço Mensal. 0,00 24, Baixa do almoxarifado Vlr. ref. saídas do estoque, conf. relatorio de Balanço Mensal ,82 0, Material de Consumo Vlr. ref. saídas do estoque, conf. relatorio de Balanço Mensal. 0, , C/a n Vl. transferido da conta investimento 16,14 0, C/Investimentos Vl. transferido p/a conta movimento 0,00 16, C/ Fix Empres Plus Vl. ref. correções neste mês 24,78 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vl. ref. correções neste mês 0,00 24, Cobrança da Dívida Ativa Vl. pago a Vivian Cunha Lima, conf. NF ,54 0,00 Aracajú - SE, 31 de maio de Fase Administrativa Vl. pago a Vivian Cunha Lima, conf. NF , ,54 Total do Dia , ,42 Total do Mês de Maio , ,02

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