Associação Campos do Conde Castelos

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1 Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T Depósito em conta corrente Pagamento feito por uma moradora que danificou um dos equipamentos da portaria (leitor de cartão e câmera). T Depósito em conta corrente Referente a segunda parcela do pagamento de festa realizada no clube recreativo T Recebimento Taxa Condominial Não identificado T 2 - Recebimento Boleto teste 12/11/2014 Total de Receitas Despesas Despesas de Consumo Luz T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante Água T Débito em Conta Corrente Sabesp RGI /39 T Débito em Conta Corrente Sabesp RGI /10 T Débito em Conta Corrente Sabesp RGI /51 T Débito em Conta Corrente Sabesp RGI /63 T BANKLINE - pagamentos Sabesp RGI /10 T BANKLINE - pagamentos Sabesp RGI /56 T BANKLINE - pagamentos Sabesp RGI /80 Telefone T BANKLINE - pagamentos Nextel (5 linhas) T BANKLINE - pagamentos Embratel T Débito em Conta Corrente Telefônica , , ,63 690,00 600,00 125,00 246,03 1, , ,30 123,75 447,22 70,07 69,67 111,31 69,67 160,93 161,33 122,09 82,47 330,69 16,47 16,47 170,37 397,36 914,92 390,45 141,83 133, ,56 179, ,90 77,59 83,96 343,99 64,85 83,96 64,85 83,96 803,16 427,90 2,96 48,14

2 Pág. : 2 T Débito em Conta Corrente Telefônica IPTU T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 1133, parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0601, parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0914, parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU , parc 10/10 T BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição , parc 10/10 Sub total Consumo Despesas Bancárias Cobrança (boletos) Taxas e Tarifas Bancárias T Débito em Conta Corrente Tarifa encargos limite de cred T BANKLINE - pagamentos IOF s/ utilização limite T Débito em Conta Corrente Tarifa bancária cheque valor sup T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internt T Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T Débito em Conta Corrente Tarifa autorizada cob T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T Débito em Conta Corrente Tarifa bancária cesta pj T Débito em Conta Corrente Tarifa ted/doc internet T Débito em Conta Corrente Tarifa bancária cesta empresarial T Débito em Conta Corrente Tarifa bancária cetsa pj T Débito em Conta Corrente Tarifa bancária cheque valor sup T Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cheque valor su 35,33 514, ,43 112,61 67,85 68,30 70,83 86,81 86,54 60,44 112,61 101,76 147, ,50 92, , , ,28 8,38 10,44 8,06 678,30 57,80 41,70 57,80 20,79 119, ,15

3 Pág. : 3 Sub total Despesas Bancárias Portaria e Limpeza Serviços de Portaria 24hs T Pagamento referênte a Serviços prestados de controlador de acesso no mês e Outubro/2014 conf NF 416 emitida por SLO Serviços de Jardinagem T Pagamento referênte a Serviços de jardinagem na Associação, período de 01/10/2014 a 31/10/2014 conf NF 821 emitida por AG Gramados e jardinagem Sub total Portaria e Limpeza Despesas com Pessoal Salário Líquido T BANKLINE - pagamentos Salário liquido da funcionária Camila Labinas Rodrigues T BANKLINE - pagamentos Salário liquido do funcionário Felipe Santos Novais T BANKLINE - pagamentos Salário liquido da funcionária Ana Paula Cristiane Marcolino T BANKLINE - pagamentos Salário liquido da funcionária Evelyn Camila de Oliveira T BANKLINE - pagamentos Salário liquido do funcionário Oleandro Aparecido Alves T BANKLINE - pagamentos Salário liquido do funcionário Rubens Falotico comp 11/2014 T BANKLINE - pagamentos Salário liquido do funcionário Dalton Donizete de Oliveira T BANKLINE - pagamentos Salário liquido da funcionária Silvia C da Silva comp 11/2014 T BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Camila Labinas Rodrigues T BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Felipe Santos Novais T BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Rubens Falótico comp 11/2014 T BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Evelyn Camila Oliveira Chaves T BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Oleandro Aparecido A Oliveira T BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Ana Paula C Marcolino T BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Silvia Cristona da Silva T BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário da funcionária Camila Labinas Rodrigues T BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário do funcionário Felipe Santos Novais T BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário do funcionário Rubens Falótico T BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário do funcionário Oleandro Aparecido A Oliveira T BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário da funcionária Ana Paula C Marcolino T BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário da funcionária Evelyn Camila O Chaves T BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário da funcionária Silvia Cristina da Silva , , , ,20 614,00 485, ,00 693,00 762,00 487, , ,00 546,00 608, ,00 415,00 415,00 817, ,00 284,00 797,00 544,00 259,00 638,00 510, , , , ,00

4 Pág. : 4 Vale Transporte T Pagamento referênte a Vale transporte do Orlando Vicente Maria Filho Encargos s/ Folha Pagamento T BANKLINE - pagamentos FGTS s/ folha de pagamento comp 10/2014 T BANKLINE - pagamentos INSS s/ folha de pagamento comp 10/2014 T BANKLINE - pagamentos IR s/ folha de pagamento comp 10/2014 T BANKLINE - pagamentos FGTS de 01 funcionário comp 10/2014 T BANKLINE - pagamentos PIS s/ folha de pagamento comp 10/2014 Outras Despesas c/ Pessoal T BANKLINE - pagamentos Convênio médico dos funcionário T BANKLINE - pagamentos Seguro saúde sulamérica T BANKLINE - pagamentos Seguro odonto sulamérica Férias e Quitações T BANKLINE - pagamentos FGTS s/ rescisao contratual do funcionário Roberto Borges dos Santos T BANKLINE - pagamentos Rescisao contratual do funcionário Roberto Borges dos Santos T Pagamento referênte a Rescisao do contrato de trabalho do funcionário Dalton Donizete de Oliveira Vale Alimentação T Pagamento referênte a Vale alimentação da funcionária Camila Labinas Rodrigues comp 11/14 T Pagamento referênte a Vale refeição do Orlando Vicente Maria Filho Sub Total Desp. com Pessoal Despesas Administrativas Serviços de Administração T BANKLINE - pagamentos Honorários serviços de administração T BANKLINE - pagamentos Honorários adicionais de encerramento de exercício conf cláusula do contrato Seguro Condominial T BANKLINE - pagamentos Seguro da associação T BANKLINE - pagamentos Seguro do clube parc 04/04 Serviços de Assessoria Jurídica T BANKLINE - pagamentos Honorários Juridicos nos serviços prestados em Out/2014 Correios T BANKLINE - pagamentos Reembolso: Gasto com correio Material de Escritório e Consumíveis T BANKLINE - pagamentos Compra de materiais de escritório diversos conf NF emitida por Tanby Sub Total Desp. Administrativa Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação (Materiais e Mão-de-Obra) 194,40 194, , ,16 786,09 34,57 177, , , ,24 136, , , ,92 749,70 108,00 126, , , ,30 234, , , ,93 236, , , ,00 733,05 733,05 209,28 209, ,85

5 Pág. : 5 T BANKLINE - pagamentos Compra de aut. pivo robo conf NF 2730 emitida por Reman Equip, parc 02/02 T BANKLINE - pagamentos Compra de agua raz, bucha, cadeado, coral, durepoxi, lixa, paraf, trincha, rolo conf NF 1619 emitida por Comercial Inhapim T Pagamento referênte a Montagem e instalação de coberturas em policarbonato, parc 02/03 conf NF 379 emitida por Serralheria T Pagamento referênte a Construção dos banheiros dos novos quiosques Chambord e Versailles conf contrato emitido por Hidráulica Taubate, parc 02/03 T Pagamento referênte a Grades de proteção das cancelas da portaria T BANKLINE - pagamentos Valltech parc 03/12 T BANKLINE - pagamentos Locação CFTV conf NF emitida por Valltech, parc 01/12 T BANKLINE - pagamentos Compra de materiais, fechadura, barreira retangular e natural perfil mais instalação conf NF emitida por Valltech, parc 01/04 T Pagamento referênte a Placas de orientação e sinalização portaria conf recibo emitido por Léo letreiros T Pagamento referênte a Compra de martelete bosh conf NF emitida por Potenza celano Material de Limpeza e Descartáveis T BANKLINE - pagamentos Compra de materiais de limpeza e diversos conf NF 1367 emitida por ALC Manutenção Cerca Elétrica/Monitoramento T BANKLINE - pagamentos Manutenção cerca elétrica conf NF emitida por Valltech, parc 02/12 Manutenção Controle de Acesso T BANKLINE - pagamentos Manutenção sistema controle de acesso conf contrato com Valltech eletrônica T BANKLINE - pagamentos Manutenção controle de acesso conf NF emitida por Valltech T BANKLINE - pagamentos Manutenção controle de acesso conf NF 515 emitida por Valltech Sub total Manut. e Conservação Investimentos Compra de móveis e Equipamentos T BANKLINE - pagamentos Compra do equipamento do sistema de controle de acesso mais instalação conf NF emitida por Valltech, parc 03/03 T Pagamento referênte a Compra de computador para pedestre chambord conf NF emitida por Houter T BANKLINE - pagamentos Compra de tachão mais lata de cola 1 kg conf NF 4098 emitida por Efata Sub total Investimentos Outras Despesas Outras Despesas T Pagamento referênte a Locação de brinquedos e serviços prestados para o dia das crianças T Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio 789,12 248, , , ,00 700, , ,00 450,00 489,00 859, , ,00 700,00 700, , , ,00 550, , , , , , , ,97 859, , , , , ,00

6 Pág. : 6 T Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T BANKLINE - pagamentos Serviços de auditoria conf NF 909 emitida por Dicon T Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T BANKLINE - pagamentos Thiago Site T BANKLINE - pagamentos Internet da engenharia T BANKLINE - pagamentos Internet da administração T BANKLINE - pagamentos Guia de depósito judicial, reclamante: Flávio Aparecido da Costa, 08 parcel do acordo Sub total Outras Despesas Total de Despesas 4.781, , ,49 250,00 79,90 79,90 500, , , ,73

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