PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste

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1 1 Despesas Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ Elevadores , , , , , , , , , , , , ,00 6,34% Central de Ar Condicionado 2.300, , , , , , , , , , , , ,00 1,09% Grupo Gerador 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00 0,02% Rede Interna de Telefonia 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 865, ,00 0,41% Controle de acesso 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120, ,00 0,06% Automação Predial Manutenção e Instal. Predial 1.500, , , , , , , , , , , , ,00 0,71% Informatica/software 1.460, , , , , , , , , , , , ,00 0,69% Sist. Combate Incendio 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530, ,00 0,25% Rel. Ponto (Forponto) Conservação das Fachadas 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, ,00 0,14% Limpeza/Higienização 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 168,00 0,01% Dedetização 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110, ,00 0,05% Reservatórios 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130, ,00 0,06% Esgoto/ Galerias 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00 0,01% Tratamento Químico da Água 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512, ,00 0,24% Container 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00 0,02% Transportes/Descarte material toxico 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220, ,00 0,10% Manutenção, Insumos e Plantas Jardim 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00 0,00% Material de Limpeza 1.335, , , , , , , , , , , , ,00 0,63% Material p/ Manutenção Hidráulica 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98, ,00 0,05% Mat.p/Manutenção Sist.Comb.Incêndio 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86, ,00 0,04% Material p/ Manutenção Elétrica 1.017, , , , , , , , , , , , ,00 0,48% Mat.e serv. p/ Manutenção e Reforma 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510, ,00 0,24% Seguro Prédio, Responsabilidade Civil e outros 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820, ,00 0,39% Alugel Equip. p/ Serv. De Manut Manutenção Sistema de Acesso 2.614, , , , , , , , , , , , ,00 1,24% Obras e Atualização de Equipamentos 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900, ,00 0,43% Conservação e trat. de piso 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550, ,00 0,26% Manutenção de jardins Radio/Telefonia 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 420,00 0,02% Central Telefônica Vidros Galeria e outros 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00 0,02% Mat. Central Ar Condicionado(1.2) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, ,00 0,05% Materiais Contratos de Manutenção 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 144,00 0,01% Adm. de Coleta do Lixo Hospitalar 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370, ,00 0,17% Licença de Softawares Pessoal Subtotal , , , , , , , , , , , , ,00 14,21%

2 Pró-labore(vide item e 03.22) Ordenados e Salários* , , , , , , , , , , , , ,00 7,76% Férias* 2.200, , , , , , , , , , , , ,00 1,04% Salário* 1.875, , , , , , , , , , , , ,00 0,89% Horas Extras* Anuênio / Triênio 1.400, , , , , , , , , , , , ,00 0,66% Insalubridade 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436, ,00 0,21% Adicional Noturno* 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,00 0,31% Abono Pecuniário (férias) 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290, ,00 0,14% Gratificação por acumulo de Funções* Repouso Remunerado* Aviso Prévio* Indenizações/Rescisões* Licença Médica* Vale Refeição* 6.958, , , , , , , , , , , , ,00 3,29% Vale Transporte* 2.600, , , , , , , , , , , , ,00 1,23% Exames Admissionais e Demissionais 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720,00 0,03% Uniformes 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,00 0,31% Contr. Diversas(sindicais e Prefeitura) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, ,00 0,24% INSS* 9.374, , , , , , , , , , , , ,00 4,43% FGTS* 2.157, , , , , , , , , , , , ,00 1,02% PIS* 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270, ,00 0,13% Outras despesas (com funcionários) 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231, ,00 0,11% Incentivo Educacional e Escolaridade 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499, ,00 0,24% IRRF sobre folha de pagamento* Reserva de Contingência 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350, ,00 0,17% Pessoal (terceiros) , , , , , , , , , , , , ,00 22,18% Serviços Tercerizados* , , , , , , , , , , , , ,00 17,64% Pres. de Serv. De P. Física (RPA) 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,00 0,31% Contribuição Confederativa Patronal 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 900,00 0,04% , , , , , , , , , , , , ,00 17,98% Cestas de Natal p/ funcionários 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164, ,00 0,08% Café da manhã p/ funcionários 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320, ,00 0,15% Plano de saúde func. Próprios 5.168, , , , , , , , , , , , ,00 2,44% Administrativas 1º Subtotal º Subtotal Benefícios Espontâneos 3º Subtotal - 10 TOTAL PESSOAL 5.652, , , , , , , , , , , , ,00 2,67% , , , , , , , , , , , , ,00 42,83% Energia Eletrica CEB * , , , , , , , , , , , , ,00 13,00% Agua Esgoto- CAESB * , , , , , , , , , , , , ,00 9,69% Telefone Brasil TELECOM * 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560, ,00 0,26% Serviços de Reprografia 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120, ,00 0,06% Correios / Remessas* 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165, ,00 0,08%

3 Despesas c. Cartorios 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180, ,00 0,09% Custas Processuais 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150, ,00 0,07% Anúncios e Publicações 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190, ,00 0,09% Aluguéis 1.659, , , , , , , , , , , , ,00 0,78% Taxa de Condomínio Combustíveis e Lubrificantes 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216, ,00 0,10% Fretes e Carretos 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 444,00 0,02% Publicações Tecnicas/Jornais 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 540,00 0,02% Material p/ Copa e Cozinha 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90, ,00 0,04% Material de Expediente 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265, ,00 0,13% Condução Urbana Bens de Valores Irrelevantes Cons. Bens (móveis,elétricos,etc) 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158, ,00 0,07% Assessoria Jurídica 7.845, , , , , , , , , , , , ,00 3,71% Auditoria Externa 1.046, , , , , , , , , , , , ,00 0,49% Serviços Contábeis 3.720, , , , , , , , , , , , ,00 1,76% Administração e Gerenciamento , , , , , , , , , , , , ,00 8,56% Reembolsos de Despesas Cursos e Treinamentos 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435, ,00 0,21% Pequenas Ferramentas e Utensílios 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128, ,00 0,06% desp. Diversas (pronto socorro) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00 0,01% Despesas com Adiantamentos Despesas com enf. Natalinos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, ,00 0,05% Sucumbencia Advocatícia Peritagem - Laudos Periciais 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, ,00 0,09% Despesas Extra-Ordinárias c/alagamento* Despesas Eventuais 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, ,00 0,09% , , , , , , , , , , , , ,00 39,55% Telecomunicação 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 996,00 0,04% Informática Hardware 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750, ,00 0,35% Controle de Acesso / Hardware 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190, ,00 0,09% Móveis e equipamentos 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210, ,00 0,10% Máquinas e Ferramentas 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360, ,00 0,17% Cartões de Acesso/Etiquetas 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184, ,00 0,09% Ar Condicionado 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, ,00 0,05% Extintores 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291, ,00 0,14% 5.05 Financeiras Subtotal Móveis e Equipamentos Subtotal , , , , , , , , , , , , ,00 1,03% Tarifas Bancárias 1.000, , , , , , , , , , , , ,00 0,47% Multas e Juros Descontos Concedidos Ressarcimento Subtotal , , , , , , , , , , , , ,00 0,47%

4 Brasília Tributários IPTU 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138, ,00 0,07% CSS(Cont. Social para a Saúde) Imp. Renda (come cota) 2.800, , , , , , , , , , , , ,00 1,32% IOF 1.100, , , , , , , , , , , , ,00 0,52% Não Operacional Subtotal , , , , , , , , , , , , ,00 1,91% Prejuízo na venda de imobilizado Inadimplência Devolução de deposito indevido Subtotal Transferência entre Contas Transferência entre contas (rotativo) Subtotal Total Geral de Despesas , , , , , , , , , , , , ,00 100,00% 4 RECEITAS RECEITAS 9 RECEITAS 9.20-Operacional Taxa de Condomínio , , , , , , , , , , , , ,00 76,83% Taxa de Ocupação 4.922, , , , , , , , , , , , ,00 2,33% Taxa de Ocupação p/ equipamentos , , , , , , , , , , , , ,00 9,03% Recuper. Telefone Editais Outras Receitas (rec. seguro) Acordos Jurídico - Taxas Atrasadas Cartões Extraviados Recup. Despesas Seguro Saude Pagamento a menor 203,94 203,94 203,94 203,94 203,94 203,94 203,94 203,94 203,94 203,94 203,94 203, ,28 0,10% Acordo Administração 74,24 74,24 74,24 74,24 74,24 74,24 74,24 74,24 74,24 74,24 74,24 74,24 890,88 0,04% Honorários Advocatícios Pena Pecuniária 186,44 186,44 186,44 186,44 186,44 186,44 186,44 186,44 186,44 186,44 186,44 186, ,28 0,09% Custas Processuais 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 105,36 0,00% Recup. Despesas Serv. Terceiros Receitas Judiciais Fundo de Reserva Recup. Despesas venda Imobilizado Recuperação Coleta do Lixo Hospitalar 423,15 423,15 423,15 423,15 423,15 423,15 423,15 423,15 423,15 423,15 423,15 423, ,80 0,20% Taxa de ocupação Cabos de Fibra Óptica 373,69 373,69 373,69 373,69 373,69 373,69 373,69 373,69 373,69 373,69 373,69 373, ,28 0,18% Recuperação de Des. Telefone Editais - Taxa Subtotal , , , , , , , , , , , , ,88 88,79% Financeiras Rendimentos de aplicações financ , , , , , , , , , , , , ,00 0,53% Multas/juros - taxa de condomínio 590,71 590,71 590,71 590,71 590,71 590,71 590,71 590,71 590,71 590,71 590,71 590, ,52 0,28% Multas/juros - taxa extra Multas/juros - taxas de ocupação 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 133,68 0,01%

5 Descontos obtidos Multas e Juros 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 233,28 0,01% Multas Infrações Convenção e /ou Reg. 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 729,00 0,03% Estornos Subtotal , , , , , , , , , , , , ,48 0,85% 9.22 Não Operacional Lucro na venda Imobilizado Outros (recuperação despesas r, fachada) Ressarcimentos Deposito não identificado Credito Indevido 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 9,96 0,00% Transferencia do Fundo de Reserva , , , , , , , , , , , , ,68 10,35% Subtotal , , , , , , , , , , , , ,64 10,35% Transferência entre Contas Transferência entre Contas Saldo anterior Subtotal - 23 Total Geral de Receitas , , , , , , , , , , , , ,00 100,00% Saldo Geral GROSSE Assistencia Técnica Ltda. Síndica

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