MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: /

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1 ATIVO , , , , ATIVOCIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 1.250,72 300, ,72 30, FUNDO DE CAIXA 1.250,72 300, ,72 30, Caixa Assistencia - PE 1.250,72 300, ,72 30, BANCOS , , , , CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA 5.061, , , , C/C BB CA/PE 5.061, ,11 110, , C/C BB CAIXA PE 0, , ,32 129, VALORESAREGULARIZAR , ,47 0, , Pendencias a Regularizar , ,47 0, , APLICACOESFINANCEIRAS , , , , APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS , , , , BB Curto Prazo MIL PE ,76 98, , , BB Curto Prazo MIL Cx-PE ,99 713,37 0, , BB RF LP Premium 50mil - Ca/PE , ,25 0, , BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS ,62 0, , , BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER ,62 0, , , Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB ,13 0, , , Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB ,37 0, , , Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-rb ,60 0, , , Plano de Ferias no Pais-RB ,53 0,00 732, , Prestacoes Reembols.Financ.-PR ,99 0,00 0, , CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP , ,32 645, , Creditos Junto a Terceiros , ,32 645, , Cheques em Cobranca 1.286,76 0,00 645,75 641, Creditos junto a SD/Cotas ARTs , ,32 0, , Outros creditos ,10 0,00 0, , ADIANTAMENTOSATERCEIROS 1.165,36 0,00 0, , Antecipacao de 13 Salario 1.165,36 0,00 0, , REALIZAVELALONGOPRAZO ,81 0, , , CREDITOSEVALORES ,81 0, , , VALORESARECUPERARCREAs ,81 0, , , CREA - PE ,81 0, , , PERMANENTE ,87 0, , , IMOBILIZADO ,87 0, , , BENS EM USO ,20 0,00 0, , Biblioteca 84,10 0,00 0,00 84, Hardwares 4.354,82 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos 1.909,74 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,54 0,00 0, , DEPRECIACAOACUMULADA ,33 0, , ,45

2 Biblioteca -32,43 0,00 8,46-40, Hardwares ,34 0,00 435, , Maquinas e Equipamentos -366,16 0,00 95,52-461, Moveis e Utensilios ,40 0,00 690, ,06

3 PASSIVO , , , , PASSIVOCIRCULANTE , , , , OBRIGACOESOPERACIONAIS 487, , ,31 487, CONTRIBUICOESARECOLHER 342, , ,79 342, FGTS 0,00 210,72 210,72 0, INSS 0,00 908,73 908,73 0, INSS s/ Servicos Autonomo 269,70 0,00 0,00 269, ISS 72,50 0,00 0,00 72, PIS 0,00 26,34 26,34 0, OBRIGACOESTRABALHISTAS 0, , ,52 0, Salarios a Pagar 0, , ,52 0, VALORESAREGULARIZAR 145,76 0,00 0,00 145, Pendencias a Regularizar 145,76 0,00 0,00 145, OUTRASOBRIGACOES ,93 0,00 0, , SERVICOSEUTILIDADES ,93 0,00 0, , Outras Contas a Pagar ,01 0,00 0, , Valores Pagos a Maior 750,92 0,00 0,00 750, SEGUROSAPAGAR 1.074,74 0,00 237, , QQM Quota Quita ao por Morte 901,94 0,00 237, , Seguros a Pagar 172,80 0,00 0,00 172, CONVENIOS 1.800,00 0,00 0, , Patrocinios e Eventos-30% 1.800,00 0,00 0, , CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA , , , , Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS , , , , Repasse ARTs / Sede 3.365,76 0,00 0, , PROVISOES 7.974,64 0,00 703, , Provisao 13 Salario 2.737,38 0,00 309, , Provisao 13 Salario 2.073,00 0,00 230, , Encargos 13 Salario 664,38 0,00 79,46 743, Provisao Ferias 5.237,26 0,00 393, , Provisao Ferias 3.893,89 0,00 292, , Encargos s/ Provisao Ferias 1.343,37 0,00 100, , PATRIMONIOLIQUIDO ,12 0,00 0, , SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS ,12 0,00 0, , SUPERAVIT ,86 0,00 0, , Superavits ,86 0,00 0, , AJUSTES ,74 0,00 0, , Ajustes Exerc. Anteriores ,74 0,00 0, ,74

4 DESPESAS 0, ,00 37, , DESPESASADMINISTRATIVAS 0, ,00 37, , DESPESASADMINISTRATIVAS 0, ,51 37, , PESSOAL 0, ,85 37, , Salario 0,00 230,33 0,00 230, Adicional Tempo Servico 0,00 190,86 0,00 190, Assist. Medica e Odontologica 0,00 977,83 37,34 940, Ferias 0,00 292,67 0,00 292, Salarios 0, ,16 0, , ENCARGOSSOCIAIS 0, ,66 0, , FGTS 0,00 252,56 0,00 252, INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 805,03 0,00 805, PIS 0,00 31,57 0,00 31, Tickets Alimentacao 0,00 999,50 0,00 999, Vale Transporte 0,00 350,00 0,00 350, DESPESASGERAISADMINISTRACAO 0, ,07 0, , DESPESADEMANUTENCAO 0,00 80,00 0,00 80, Limpeza e Conservacao Geral 0,00 80,00 0,00 80, UTILIDADESESERVICOS 0, ,97 0, , Copias e Reproducoes 0,00 139,90 0,00 139, Energia Eletrica 0,00 274,63 0,00 274, Outras despesas 0,00 39,16 0,00 39, Telefones 0,00 790,28 0,00 790, MATERIAISDECONSUMO 0,00 145,10 0,00 145, Copa e Cozinha 0,00 9,00 0,00 9, Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 12,00 0,00 12, Materiais Escrit./Expediente 0,00 84,10 0,00 84, Materiais de Informatica 0,00 40,00 0,00 40, DESPESASCOMVIAGEM 0, ,17 0, , DIRETORIAREGIONAL-GERAL 0, ,39 0, , Ajuda de Custos - Com/Desloc. 0,00 305,00 0,00 305, Diarias 0,00 915,00 0,00 915, Seguro Saude/Vida 0,00 166,39 0,00 166, DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST. 0,00 166,39 0,00 166, Seguro Saude/Vida 0,00 166,39 0,00 166, DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO 0,00 166,39 0,00 166, Seguro Saude/Vida 0,00 166,39 0,00 166, DESPESASTRIBUTARIAS 0,00 18,19 0,00 18, IMPOSTOS 0,00 18,19 0,00 18, IOF 0,00 18,19 0,00 18, DESPESASFINANCEIRAS 0,00 225,94 0,00 225, Despesas Financeiras 0,00 225,94 0,00 225, IRRF s/ Operacoes Financeiras 0,00 40,96 0,00 40, Tarifas Bancarias 0,00 184,98 0,00 184, DESPESASNAOOPERACIONAIS 0, ,12 0, , Despesas com Depreciacao 0, ,12 0, ,12

5 RECEITAS 0,00 0, , , RECEITASFINANCEIRAS 0,00 0, , , APLICACOESFINANCEIRAS 0,00 0, , , BB Curto Prazo MIL 0,00 0,00 811,77-811, BB RF LP Premium 50 mil 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , OUTRASRECEITAS 0,00 0,00 78,00-78, OUTRASRECEITAS 0,00 0,00 78,00-78, Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0,00 78,00-78,00

6 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,61D ,67C DESPESAS RECEITAS ,66D ,03C Diferença ,57D Resultado do Período 5.133,37C

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

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