SANTA CATARINA (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA ,65D 81,45 0,00

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1 Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE ,22D ,70D , , , , ,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL ,56D , ,05D DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS OUTRAS CONTAS ,91D , , ,72D DO ,62D (49273) BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO ,56D , , ,14D (49274) BRADESCO S/A C/MOVIMENTO ,11D , ,25 (58188) C/DEPÓSITO CAUÇÃO ,09D 8.273,20D 0, ,95D ECONÔMICA ,89D , ,75D ,38D (49275) (49276) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO ,83D ,06D , , ,76 0, ,46D ,29D 8.273,20D (49277) APLICAÇÕES BANCO ITAU ITAÚ FINANCEIRAS - S.A. MOVIMENTO C/MOVIMENTO ,15D , ,93 POUPANÇAS ,15D (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA ,65D 81,45 0, (8998) CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO Residencial ,80D ,05D , , , , ,94D ,03D (9000) (9002) Comercial Pública ,94D ,02D , , , , ,19D ,10D (9853) (9004) (9006) Tarifa Ligação Receita de de Água Serviços Água Industrial - Intra-Orçamentária ,42D ,08D ,29D , , , , , , ,44D ,98D BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ,91D ,27D ,34D (48327) ESTOQUES INTERNOS CONSUMO - ALMOXARIFADO ,22D ,46D , , , , ,58D ,96D (48328) (48329) (48333) GÊNEROS MATERIAIS MATERIAL DE ALIMENTÍCIOS EXPEDIENTE CONSTRUÇÃO ,02D 1.044,63D 2.605,11D 9.350, ,82 232, ,25D ,71D ESTOQUES DIVERSOS 2.372,99D (49148) DÍVIDA OUTROS BENS ATIVA DE ESTOQUES NATUREZA INDUSTRIAL ,69D 0, ,69D 1.044,63D (56286) P ATIVO CREDITOS DIVIDA REALIZÁVEL ATIVA INSCRITOS N/TRIBUTÁRIA A LONGO EM DIVIDA PRAZO - CURTO ATIVA PRAZO (CURTO PRAZO) ,43D ,73D 0, , , ,12D ,18D

2 Saldo Atual Agosto 2/11 DÍVIDA ATIVA REALIZÁVEIS DA UNIÃO, ESTADOS A LONGO E PRAZO MUNICÍPIOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA (49263) DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,73D 0, ,55 ATIVO IMOBILIZADO PERMANENTE BENS IMOVEISE IMOVEIS ,32D ,67D ,29D ,64D ,18D (48384) (48388) (48407) BENS TERRENOS CASAS OUTROS MÓVEIS E BENS APARTAMENTOS IMÓVEIS ,76D ,65D ,00D ,91D , ,73D ,65D ,00D (48409) DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO ,50D ,91D (48410) (48413) (48419) APARELHOS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COMUNICAÇÃO ,30D ,22D ,00D ,30D ,50D (48421) DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.425,60D ,22D (48423) (48425) E EQUIPAM. EQUIPAMENTOS DE NATUREZA GRÁFICOS INDUSTRIAL ,00D 245,98D ,00D ,00D (48426) PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.646,28D 3.425,60D (48427) (48428) (48429) UTENSÍLIOS INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTOS E EQUIPAMENTOS E UTENS. DE ESCRITÓRIO DE DIVERSOS DADOS ,22D ,20D ,43D ,22D ,20D ,43D 4.646,28D 245,98D (48430) (48431) (48432) (48433) (48436) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS MOBILIÁRIO VEÍCULOS DIVERSOS FERRAMENTAS EM GERAL HIDRÁULICOS AGRI/AGROP.E E UTENSÍLIOS E ELÉTRICOS RODOVIARIOS DE OFICINA ,06D ,38D ,00D ,86D 438,02D ,06D ,38D ,00D ,86D 438,02D (48438) (48443) (48445) (48446) P ATIVO ACESSÓRIOS PEÇAS EQUIPAMENTOS, COMPENSADO NÃO INCORPORÁVEIS PARA E PEÇAS SISTEMA AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS DE A PROT.VIG. IMÓVEISMARÍTIMOS AMBIENTAL ,47D ,00D ,00D ,00D 4.014,60D ,85 0, ,74 0, ,58D ,00D ,00D ,00D 4.014,60D (48125) EXECUÇÃO A REALIZAR DA RECEITA NATUREZA DA RECEITA ,00D ,15D ,48 0, ,48 (48126) RECEITA REALIZADA ,00D ORÇAMENTÁRIA - DE RECURSOS ,41D CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS 0, (48465) (48467) O FIXAÇÃO ARRECADAÇÃO (R) OUTRAS ORÇAMENTÁRIA ARRECADAÇÕES REALIZADA DESPESA POR FONTE ,00D ,85C ,85D ,74 0, ,74 0, ,00D ,59C ,59D 0,00

3 Saldo Atual Agosto 3/ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00D (48796) ,00D ,00D CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR (48799) O ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO ,00D 0,00 0, ,00D EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,84D , , ,58D ,00D (56370) (56371) (56372) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A RECURSOS-COMPROMETID RECURSOS-UTILIZADA UTIIZAR ,28D ,28D ,28D , , , , , , ,24D COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS ,48D POR VALORES, TÍTULOS E BENS ,86D RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS (12634) (12783) C RESPONSÁVEIS ALESSANDRO ADILSON RADASKIEWICZ VALERY POR ADIANTAMENTOS ANYZEWSKI WISNIEWSKI (068) (91) 1.016,63D 0,00 900,000, ,63 0,00 900,00D 0,00

4 Saldo Atual Agosto 4/11 2 PASSIVO DEPÓSITOS CIRCULANTE ,46C ,40C ,61C , , , , , , ,39C CONSIGNAÇÕES 2.301,41C , , ,22C PREVIDÊNCIA SOCIAL ,22C INSS 3.507,02C (52560) INSS , ,46 PENSÃO ALIMENTÍCIA (52562) PENSAO ALIMENTICIA 3.886, , NACIONAL A NA FONTE - IRR (52563) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR 0, , , TESOURO ISS ESTADUAL E MUNICIPAL (52515) PLANOS ISSDE 2.301,41C 2.301, , ,02C 0, (52561) EMPRÉSTIMOS PLANOS DE SEGUROS E 607,13 607,13 (52570) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS , ,25 ASSOCIAÇÕES (52565) ASSOCIACOES (GRÊMIO) 1.940, ,00 (52564) SINDICATOS 490,37 490, ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA ASSISTÊNCIA A SAÚDE (58182) PLANO DE SAÚDE AGEMED 6.250, , CONSIGNATÁRIOS 3.979, ,75 (52566) FARMACIAS 3.712, , (52567) OUTROS CONSIGNATARIOS - ECONOMO 0,00 267,00 267,00 (48170) F DEPÓSITOS DEPOSITOS DE E CAUCOES DIVERSAS ORIGENS 8.273,20C 8.271, , ,20C OBRIGAÇÕES EM A PAGAR CIRCULAÇÃO ,79C , , ,00C 0, FORNECEDORES EXERCÍCIO , ,98 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 2.256,56C , , ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER OBRIGAÇÕES PIS/PASEP INSS DO EXERCÍCIO TRIBUTÁRIAS 0, , , , ,98 0,00

5 Saldo Atual Agosto 5/ RECURSOS NÃO PIS/PASEP RESTOS PROCESSADOS A ESPECIAIS PAGAR EXERCÍCIO NÃO A LIQUIDAR PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS LIBERAR ,23C 0, , , , , ,00C 0, (62745) (8044) NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND ,23C ,00C 0,00 0, ,00C RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS ,00C (62746) F FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND , , DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR BENEFÍCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 0, , , PATRIMONIO/CAPITAL LÍQUIDO (48001) P PASSIVO PATRIMÔNIO COMPENSADO ,59C ,47C , , ,59C ,58C 0, (48221) ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DA - NATUREZA RECEITADA RECEITA (48622) PREVISÃO INICIAL POR FONTE RECURSOS ,00C (48626) (R)OUTROS CONTROLES POR FONTE RECURSOS ,00D 0,00 0, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ,00C , , ,00C (48225) DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO ,68C ,98C , , , , ,00C ,00D (48628) INDISPONÍVEL UTILIZADO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO ,26C ,44C , , , , ,96C ,50C ,72C (48630) (48948) CRÉDITO LIQUIDADO EMPENHADO A - LIQUIDAR LIQUIDADO ,88C 2.256,56C , , , , ,26C EXECUÇÃO EMISSÃO DE EMPENHO DESPESA (48975) O EMPENHOS VALORES PAGOS POR CREDOR ,32C 1.653, , ,28C 0, (48020) (56374) C EXECUÇÃO COMPENSAÇÕES VALORES, DISPONIBILIDADES CONTROLE TÍTULOS DA DAS PROGRAMAÇÃO DISPONIBILIDADES PASSIVAS FINANCEIRAS E BENS SOB DIVERSAS FINANCEIRA RESPONSABILIDADE DE RECURSOS ,84C 1.016,63C , , ,51 900, ,58C 900,00C

6 Saldo Atual Agosto 6/11 3 DESPESAS PESSOAL E CORRENTES ENCARGOS SOCIAIS ,88D ,36D , , , ,28D Aplicacoes Diretas ,68D , ,02D Aposentadorias e Reformas (9883) Aposentadorias - Pessoal Civil ,87D , ,70D Pensoes (9891) Outras Pensões - Pessoal Civil ,29D 5.812, ,88D (12631) Vencimentos e Vantagens Salários - Pessoal Fixas - Pessoal Civil Civil ,97D ,35D , , ,09D ,75D (12630) Obrigacoes Férias - pagamento Patronaisantecipado ,62D 1.424, ,34D ,80D (9914) (9922) Contribuições Previdenciárias Variaveis -- - INSS ,24D ,31D 4.353,15D , ,13 755, ,49D (9924) Serviços Extraordinários ,12D , ,44D (9925) OUTRAS Outras Despesas DESPESAS Variáveis CORRENTES Pessoal Civil 302,04D 0,00 0, ,15D 5.108,25D (11066) Aplicacoes Diarias Diárias - no Civil Diretas País - Civil ,68D ,48D , , ,79 637, ,32D ,16D 302,04D (11072) (11083) Auxilio Material Outros Combustíveis Financeiro Auxílios de Consumo e Financeiros Lubrificantes a Estudantes a Automotivos Estudantes ,20D ,17D 7.939,57D , ,62 915,27 240, ,46D ,79D (11089) Gêneros de Alimentação 112,50D 8.854,84D (11093) (11098) (11103) (11104) Químico de Expediente Copa Limpeza e Cozinha Produção de Higienização ,82D ,13D 2.067,82D 3.104,38D ,82D ,13D 2.067,82D 3.104,38D 112,50D (11106) (11107) (11108) para Elétrico Manutenção e Eletrônico de Bens Imóveis Móveis ,36D ,42D , , ,36D (11110) (11117) de Laboratorial Proteção e Segurança 3.550,00D 5.045,00 0, ,42D 2.164,00D (11121) Material para Manutenção de Veículos 3.930,60D 47, ,00D (11124) Ferramentas 639, ,00D (11134) Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado 500,00D 300,00 240, ,85D (11135) Outros Materiais e Despesas de Consumo Locomocao 9.035,00D 6.882,24D 6.855,86 164, ,10D 9.199,30D 639,50D (11147) (11153) Passagens Outras Despesas Para o PaísLocomoção 6.382,24D 500,00D 6.555,86 300,00 500, ,10D 559,59D (11163) F Outros Estagiários Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 9.194,27D 951,77 0, ,04D 300,00D

7 Saldo Atual Agosto 7/ (11203) (11204) Locacao Limpeza Vigilânciade e Conservação Mao-de-obra ,36D ,08D ,28D 5.309, ,54D (11216) Outros Assinatura Servicos de Periódicos Terceiros e Anuidades - Pessoa Juridica ,15D 5.500,00D ,30 0,00 276, ,23D ,26D (11220) Serviços Técnicos Profissionais 7.600, ,28D (11226) (11223) Softwares de ,30D ,05D , , ,60D ,06D 5.500,00D (11227) Locação de Máquinas e Equipamentos 0,00 396, ,00D (11230) (11231) (11232) (11234) Manutenção Conservação de Bens Máquinas Veículos Estradas Imóveis e Vias Equip ,00D ,54D 6.085,00D 2.308,35D ,60 580, ,60D ,54D 6.665,00D 2.308,35D 396,57D (11236) (11241) (11248) Festividades Coleta Fornecimento de Lixo e de e Homenagens Demais Alimentação Resíduos 7.950,00D 7.988,75D 2.834,50D 1.042,00 0, ,00D (11250) (11255) Energia Seleção Elétrica Treinamento ,78D ,80D , , ,70D ,90D 7.988,75D (11257) (11258) Médico-Hospitalar, Análises e Pesquisas Odontológico Científicas e Labor ,91D ,00D ,44 35, ,35D ,00D 3.876,50D (11264) (11269) (11270) Telefonia Serviços de Gráficos Móvel Telecomunicações e Editoriais ,55D ,19D 8.888,61D 1.174, , , ,22D (11275) seguros em Geral ,85D 109, ,50D (11278) Vale-Transporte 860,70D ,09D (11279) de Servidores 0,00 300, ,81D (11281) Multas e Infrações de Trânsito 153,22D 0,00 860,70D (11283) (11287) Vigilância Bancários Ostensiva/Monitorada ,97D 714,49D , , ,74D ,56D 300,00D (11288) (11291) Cópias e Reprodução e Propaganda de Documentos 2.423,85D 1.333,00D 484, ,50D 1.333,00D 153,22D (11293) (11296) (11298) Aquisição Serviços de Publicidade Softwares de Pessoa Legal Aplicação Jur - Pagto Antec ,00D 0, ,00 236,88 300, ,00D (11299) (11300) Despesas Outros Serviços de Teleprocessamento de Terceiros - Pessoa Jurídica ,70D ,04D , ,01 276, ,04D ,05D 236,88D (11304) Auxilio-Alimentacao Auxilio-Alimentação em Pecúnia ,94D , ,18D 300,00D (11316) Auxilio-Transporte Obrigacoes Contribuição Tributarias Para o PIS/PASEP Contributivas ,29D , (11327) (11440) F Indenizacoes Auxílio-Transporte Diversas Indenizações e Restituicoes Pago e em Restituições Pecúnia 2.198,18D 410,00D 214,32 0,00 0, ,27D 2.412,50D 410,00D

8 Saldo Atual Agosto 8/ (12217) F DESPESAS INVESTIMENTOS Aplicacoes Obras e Contratadas Instalacoes Diretas DE CAPITAL ,52D ,74 0, ,26D

9 Saldo Atual Agosto 9/11 4 PATRIMONIAL CORRENTES ,85C ,59C , , ,59C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,96C Remuneração de Depósitos Bancários de Depósito de Recursos não Vinculados ,12C ,83 (8721) Rec. Remun. de de Poupança 646,63C 81,45 (8727) Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc ,49C , ,95C (8997) RECEITA Serv. de DE Captação/Adução/Trat/Res SERVIÇOS Residencial e Dist. de Água ,05C ,39C ,90C , , , ,65C ,81C ,34C ,87C 728,08C (8999) (9001) (9003) (9005) Tarifa Ligação de de Água Água Comercial Pública Industrial ,32C ,80C ,73C ,02C , , , , ,92C ,34C (9007) Desligação 1.132,62C 192, ,42C (9020) Serv. de Religamento de Água 9.298,66C 1.046, ,93C OUTRAS Multas e de Juros RECEITAS Outras de Origens Mora CORRENTES ,42C , ,36C ,84C 1.324,86C (9485) (9697) RECEITA Outras Rec. Div. Multas DA Ativ. DIVIDA Não-Tribut não Tributária ATIVA de Outras de Outras Receit Rec. - Princ ,11C ,50C , , ,97C ,61C (9738) RECEITAS Outras Receitas DE DIVERSAS INTRA ORÇAMENTARIA ,81C 6.442, (9852) F RECEITA Receita de DE Serviços SERVIÇOS- - Intra-Orçamentária INTRA ORÇAMENTÁRIA ,26C 0, , ,63C ,78C

10 Saldo Atual Agosto 10/11 5 RESULTADO INTERFERÊNCIAS DIMINUTIVO ORÇAMENTÁRIO PASSIVAS DO EXERCÍCIO ,30D ,67D , , ,90D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,08D REPASSE CONCEDIDO (52868) F TRANSFERENCIA Á PREFEITURA MUNICIPAL ,53D 0,00 MUTAÇÕES DESINCORPORAÇÕES PASSIVASDE ATIVOS (48664) LIQUIDAÇÃO RECEBIMENTO CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA ,14D ,11D , , ,55D ,97D ,53D (48667) RESULTADO INTERFERÊNCIAS MOVIMENTOS CRÉDITOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DIVERSOS DE PASSIVAS FUNDOS A RECEBER A PRÓPRIOS CRÉDITO ,63D ,03D , , ,82D ,58D (49036) (49037) F AJUSTES SISTEMAS CONTABEIS CONTÁBEIS - FINANCEIRO NÃO FINANCEIRO ,03D ,59D ,44D 0, ,03D DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS ,59D DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS ,44D (49048) P BAIXA BENS OUTRAS BENS ESTOQUE BAIXAS MÓVEIS BENS DE ESTOQUE ,60D ,19 0, ,79D

11 Saldo Atual Agosto 11/11 6 RESULTADO MUTAÇÕES AUMENTATIVO ATIVAS ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO ,09C 9.251, , ,30C INCORPORAÇÃO DE ATIVOS AQUISIÇÕES DE BENS ,20C ,29 (48709) BENS IMÓVEIS ,52C ,74 (48712) OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS ,68C , ,49C RESULTADO INTERFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ATIVAS A DÉBITO ,89C 9.251, , ,81C ,23C ,26C (49078) P MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS ,03C ,87C (49079) F AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS ,16C 0, ,03C ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS ,86C ,87C ATIVOS ,86C 9.251, , ,16C INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ,78C BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE ,78C AQUISIÇÃO (49256) DE BENS MÓVEIS ,03C 0, , CRÉDITOS A RECEBER DIREITOS (49091) P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER PASSIVOS ,83C 9.251, , ,52C ,26C DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES SAO FRANCISCO (48741) DO SUL, 28/03/2014 F RESTOS A PAGAR 576,00C 0,00 0,00 576,00C FERNANDO Diretor Presidente OLIVEIRA do Samae LEDOUX FABRÍCIO Contador CRC-SC BREHNN /O-2 MARTINS TOTAL: -0, , ,05 0,00

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