Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Período: 01/08/2011 a 31/08/ /10/ :03:48

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1 Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes , ,18 11 Receita Tributária , , Impostos , , Impostos s/ Patrimônio e Renda 8.224, , I.P.T.U. 0,00 34, I.P.T.U. 0,00 34, Imposto sobre Renda e Prov. Qualquer Natureza 6.869, , I.R.R.F. - Rendimento do Trabalho 5.364, , I.R.R.F. - Outros Rendimentos 1.504, , I.T.B.I , , I.T.B.I , , Impostos sobre Produção e Circulação 6.723, , I.S.S.Q.N , , I.S.S.Q.N , , Taxas 242, , Taxas p/ Exercício do Poder de Polícia 144, , Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0,00 0, Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0,00 0, Taxa de Licença Funcionamento Est.Com.Ind.e Serv 144, , Taxa de Licença Funcionamento Est.Com.Ind.e Serv 144, , Taxa de Publicidade Comercial 0,00 0, Taxa de Publicidade Comercial 0,00 0, Taxa de Licença Funcionamento Horario Especial 0,00 0, Taxa de Licença Funcionamento Horario Especial 0,00 0, Taxa de Licença para Execução de Obras 0,00 0, Taxa de Licença para Execução de Obras 0,00 0, Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 0,00 0, Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 0,00 0, Taxa de Utilização de Area Dominio Público 0,00 0, Taxa de Utilização de Area Dominio Público 0,00 0, Taxa de Aprovação do Projeto Construção Civil 0,00 0, Taxa de Aprovação do Projeto Construção Civil 0,00 0, Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte 0,00 0, Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte 0,00 0, Taxa de Alinhamento e Nivelamento 0,00 0, Taxa de Alinhamento e Nivelamento 0,00 0, Taxa de Apreensão,Depósito ou Lib.Animais 0,00 0, Taxa de Apreensão,Depósito ou Lib.Animais 0,00 0, Outras Taxas de Poder de Policia 0,00 0, Outras Taxas de Poder de Policia 0,00 0, Taxas p/ Prestação de Serviços 97,60 860, Taxa Expediente e Emolumentos 97,60 860, Taxa Expediente e Emolumentos 97,60 860, Taxa de Serviços Cadastrais 0,00 0, Taxa de Serviços Cadastrais 0,00 0, Taxa de Cemitérios 0,00 0, Taxa de Cemitérios 0,00 0, Taxa de Limpeza Pública 0,00 0, Taxa de Limpeza Pública 0,00 0, Outras Taxa de Prestação de Serviços Diversos 0,00 0, Outras Taxa de Prestação de Serviços Diversos 0,00 0,00

2 Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 12 Receita de Contribuições 7.610, , Contribuições Econômicas 7.610, , Contribuições Econômicas 7.610, , Contribuição p/ Custeio Serv. Iluminação Pública 7.610, , Contribuição p/ Custeio Serv. Iluminação Pública 7.610, ,40 13 Receita Patrimonial , , Receitas Imobiliárias 1.874, , Receitas de Alugueis 1.874, , Outras Receitas de Alugueis 1.874, , Outras Receitas de Alugueis 1.874, , Receita de Valores Mobiliários , , Dividendos 0,00 205, Dividendos 0,00 205, Remuneração sobre Ações 0,00 205, Remuneração de Depositos Bancários , , Remuneração Depositos Recursos Vinculados 9.192, , Receita Rem. Depósitos Bancários - FUNDEB 848, , Receita Rem. Depósitos Bancários - FMS 40,87 797, Receita Rem. Depósitos Bancários - Educação 3.488, , Receita Rem. Depósitos Bancários - Saúde 1.219, , Receita Rem. Depósitos Bancários - CIDE 135,53 529, Receita Rem. Depósitos Bancários - FNAS 696, , Receita Rem. Depósitos Bancários - Outros 2.762, , Remuneração Depositos de Recursos Não-Vinculados 1.311, , Rem.Depositos Outros Recursos não Vinculados 1.311, ,55 17 Transferências Correntes , , Transferências Intergovernamentais , , Transferências da União , , Participação na Receita da União , , Cota-Parte do F.P.M , , Cota-Parte do I.T.R. 10,00 469, Transferência da Compensação Financeira 6.345, , Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 6.345, , Transferências de Recursos - S.U.S , , Programa de Agentes Comunitários de Saúde 7.500, , Programa de Saúde da Família , , Programa de Saúde Bucal 4.900, , Piso de Atenção Básica 9.652, , Incentivos as Ações de Vigilância em Saúde 0, , Epidemiologia e Controle de Saúde 0,00 0, Campanhas de Vacinação 0,00 240, Transferência de Alta/Média Complexidade 0,00 0, Ações Estratégicas - MAC-FAEC , , Implantação de Ações e Serviços de Saúde 0, , Transferencia de Recursos - F.N.A.S , , Transferências do Programa Bolsa Família 2.111, , Transferências de Recursos para o P.E.T.I. 0,00 0, Transferência de Recursos para o P.A.I.F. 0,00 0, Outras Transferências do FNAS 1.000, , Transferências de Recursos para o CRAS 4.500, , Transferência Programa Proteção ao Idoso 940, , Transferências do F.N.D.E , ,56

3 Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página Transferencias do Salário Educação 6.443, , Transferências do P.D.D.E. 0, , Transferências do P.N.A.E , , Transferência Recursos do PNATE 0,00 0, Transferências do P.N.A.E. - EJA 0,00 0, Transferências do P.N.A.E. - Pré- Escola 594, , Transferência ICMS Desoneração LC 87/ , , Transferência ICMS Desoneração LC 87/ , , Outras Transfêrencias da União 0,00 0, Apoio Financeiro aos Municipios 0,00 0, Transferências dos Estados , , Participação na Receita dos Estados , , Cota-Parte do I.C.M.S , , Cota-Parte do I.P.V.A , , Cota-Parte do I.P.I , , Cota-Parte da C.I.D.E. 0, , Transf.Recursos Est. Progr.Saúde-Rep.Fundo a Fundo , , Transferências do Programa Saúde em Casa 5.250, , Transferências do Programa Farmácia de Minas 8.400, , Transferências Multigovernamentais , , Transferências de Recursos do F.U.N.D.E.B , , Transferências de Recursos do F.U.N.D.E.B , , Transferências de Convênios , , Transferência de Convênio com União e Entidades , , Transferência de Convênios do SUS , , Convênio Programa Pró Hospital , , Transferência de Convênio com Estado e Entidades 0, , Transf.Convênios Estado destinados Progr.Educação 0, , Convênio de Cooperação Mútua - Transporte Escolar 0, , Outras Transfer. de Convênio Estado e Entidades 0,00 0, Transfer. Convivên. Fortalec. de Vinculos - Idosos 0,00 0,00 19 Outras Receitas Correntes 824, , Multas e Juros de Mora 0,00 0, Multas e Juros de Mora de Tributos 0,00 0, Multas e Juros de Mora do I.P.T.U. 0,00 0, Multas e Juros de Mora do I.P.T.U. 0,00 0, Multas e Juros de Mora do I.T.B.I. 0,00 0, Multas e Juros de Mora do I.T.B.I. 0,00 0, Multas e Juros de Mora do I.S.S.Q.N. 0,00 0, Multas e Juros de Mora do I.S.S.Q.N. 0,00 0, Multas e Juros de Mora Divida Ativa dos Tributos 0,00 0, Multas e Juros Div.Ativa do I.P.T.U. 0,00 0, Multas e Juros Div.Ativa do I.P.T.U. 0,00 0, Multas e Juros da Div.Ativa do I.S.S.Q.N. 0,00 0, Multas e Juros da Div.Ativa do I.S.S.Q.N. 0,00 0, Multas e Juros da Divida Ativa Outros Tributos 0,00 0, Multas e Juros da Divida Ativa Outros Tributos 0,00 0, Indenizações e Restituições 0, , Indenizações 0,00 0, Outras Indenizações 0,00 0, Outras Indenizações 0,00 0, Restituições 0, ,75

4 Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página Outras Restituições 0, , Outras Restituições 0, , Receita da Dívida Ativa 404, , Receita Div. Ativa Tributária 404, , Receita Dívida Ativa - I.P.T.U. 404, , Receita Dívida Ativa - I.P.T.U. 404, , Receita Dívida Ativa - I.S.S. 0,00 36, Receita Dívida Ativa - I.S.S. 0,00 36, Receita Dívida Ativa - Outros 0,00 0, Receita Dívida Ativa - Outros 0,00 0, Receitas Diversas 420, , Receitas Diversas 420, , Receitas Diversas 420, , Outras Receitas Diversas 420, ,11 TOTAL DAS CORRENTES , ,18 2 Receitas de Capital 0, ,19 21 Operações de Crédito 0,00 0, Operações de Crédito Internas 0,00 0, Oper. Cred Internas Contratuais Rel. Progr.Governo 0,00 0, Oper.Credito Intern. Rel. a Progr. de Governo 0,00 0, Oper.Credito Intern. Rel. a Progr. de Governo 0,00 0,00 22 Alienação de Bens 0,00 0, Alienação de Bens Móveis 0,00 0, Alienação de Bens Móveis 0,00 0, Alienação de Bens Móveis 0,00 0, Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 24 Transferências de Capital 0, , Transferências Intergovernamentais 0, , Transferencias da União 0, , Transferência de Recursos do SUS 0, , PROGESUS - Qualificação da Gestão do SUS - Invest 0, , Transferências de Convênios 0, , Transf. Conv. União e Entidades 0, , Transf.Convênio União Dest. a Programas Educação 0, , Transf.Convênio União Dest. a Programas Educação 0,00 0, Construção de Creche - Pró Infância 0, , Aquisição Equipamento para Pró-Infância 0, , Transf. Conv. União p/ Progr. Infra-Estrutura 0,00 0, Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 0, Outras Transf. Conv. União e Entidades 0,00 0, Construção de Espaços Desportivos 0,00 0, Aquisição de Equipamentos Agrícolas 0,00 0, Melhoramentos no Parque de Exposições 0,00 0, Transf. Convênio Estado e Entidades 0,00 0, Transf.Conv.Estado Para o SUS 0,00 0, Construção e Reforma de Prédios da Saúde 0,00 0, Transf. Conv. Estado p/ Progr. Saneam. Básico 0,00 0, Perfuração de Poços Artesianos 0,00 0, Outras Transf. Convênio Estado e Entidades 0,00 0, Melhoramentos na Praça Municipal 0,00 0,00

5 Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página Construção Centro de Informações Turísticas 0,00 0,00 TOTAL DAS DE CAPITAL 0, ,19 9 Redutoras da Receita , ,20 97 Fonte Redutora , , Sub-Fonte Redutora , , Rubrica Redutora , , Sub-Rubrica Redutora , , Dedução Rec. Formação FUNDEB - FPM , , Dedução Rec. Formação FUNDEB - ITR -2,00-93, Sub-Rubrica Redutora -226, , Dedução Rec. Formação FUNDEB - LC 87/96-226, , Rubrica Redutora , , Sub-Rubrica Redutora , , Dedução Rec. Formação FUNDEB - ICMS , , Dedução Rec. Formação FUNDEB - IPVA -552, , Dedução Rec. Formação FUNDEB - IPI -391, ,73 TOTAL DAS REDUTORAS DE : , ,20 TOTAL ORCAMENTARIAS: , ,17 EXTRA-ORCAMENTARIAS 7121 Devedores Diversos 5.504, , Salário Familia 0,00 0, Pensão Alimentícia 0,00 0, Salário Família 4.375, , Salário Maternidade 1.129, , Valores a Receber - Credimantiqueira 0,00 0, Valores a Receber - SICOOB 0,00 0, RDB Judicial - Coop Agropec. Ltda de Ibertioga 0,00 0, Adiantamento para Devedores 0,00 203, Valores a Regularizar 0, , Transferências Financeiras a Receber , , Repasses da Prefeitura Municipal , , Recursos Devolvidos pela Câmara Municipal 0,00 0, Repasse da Prefeitura Municipal de Ibertioga 103,97 635, Restos a Pagar 0,00 0, Restos a Pagar Não Processados 0,00 0, Restos a Pagar Processados ,00 0, Restos a Pagar Processados ,00 0, Restos a Pagar Processados ,00 0, Restos a Pagar Processado 0,00 0, Restos a Pagar Não Processado 0,00 0, Restos a Pagar Processado 0,00 0, Restos a Pagar Não Processado 0,00 0, Depósitos , , INSS - CAMARA 1.816, , Contrato de Rateio - Município de IBertioga 0,00 0, Sest/Senat 0,00 0,00

6 Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página I.N.S.S , , IRRF - CAMARA 1.218, , P.A.S.E.P. 0,00 0, Salário Família - CM 0,00 0, Pensão Alimentícia - CM 0,00 0, ISS - CAMARA 43,92 341, Pensão Alimentícia 1.312, , INSS - Prestador de Serviço - CM 0,00 0, Empréstimo Consignado CEF , , Remuneração de Depositos Bancarios - CAMARA 53,82 406, Emp. Consignado Caixa - Hospital Monumento Mães , , Restituição Consignação CEF 0,00 0, Valores a Regularizar - Congregação Cristã no Bras 0,00 0, Valores a Regularizar - PMI 0,00 0, Conta Calção - Garantia Prestação Serv. Carnaval 0, , Plano de Saúde - CEDIPLAN 1.132, , Transferências Financeiras a Conceder 0,00 0, Devolução de Recursos ao Executivo Municipal 0,00 0, Repasse a Câmara Municipal 0,00 0, Repasses ao CISRU 0,00 0,00 TOT. REC. EXTRA-ORCAMENTARIAS: , ,65 TOTAL DE : , ,82 SALDOS DO MES ANTERIOR 711 Disponível , , Caixa 6.899, , Caixa 6.899, , Bancos , , Bancos Conta Movimento , , Bancos Conta Vinculada , ,05 TOTAL GERAL: , ,50 Alvanel Alves Rodrigues Contador - MG-52377/O-0 Paulo Roberto Rodrigues Prefeito