ETCAM-ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL E AS RAIMUNDA ANAZIRA NOBRE FREIRE CHAVES - continua -
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- Alana Sales Caldeira
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1 BALANÇO GERAL Governo Municipal de São João do Jaguaribe EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64. BALANÇO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITA TRIBUTÁRIA ,74 Legislativa ,05 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,56 Administração ,83 RECEITA PATRIMONIAL ,08 Assistência Social ,78 RECEITA DE SERVIÇOS ,41 Saúde ,66 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,60 Educação ,24 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,61 Cultura ,95 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,45 Urbanismo ,56 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,67 Agricultura ,50 - Transporte ,00 subtotal orçamentária ,78 - subtotal orçamentária ,57 CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - PMSJJ ,58 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR - CMSJJ 0,00 PAGAMENTOS ANTECIPADOS RESTOS A PAGAR - SMS ,11 Licença Gestante - SMS 3.358,80 RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,80 Licença Gestante - FUNDEB ,71 RESTOS A PAGAR - SME ,58 Licença Gestante - SAS 8.158,00 RESTOS A PAGAR - SAS ,66 SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJJ 9.696,23 RESTOS A PAGAR - SAAE 1.344,33 SALÁRIO FAMÍLIA - SMS ,30 RESTOS A PAGAR - FMAS 2.305,50 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB ,80 -- SALÁRIO FAMÍLIA - SME 728,10 subtotal contrapartida ,56 SALÁRIO FAMÍLIA - SAS 2.670,40 SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE 1.183,62 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA subtotal ,96 PAGAMENTOS ANTECIPADOS OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS Licença Gestante - PMSJJ 3.603,75 CONSIGNAÇÕES SERVIDORES - SME 1.686,72 Licença Gestante - SMS 7.355,02 SALARIO FAMILIA - SME 22,00 Licença Gestante - FUNDEB 8.678,86 subtotal 1.708,72 Licença Gestante - SAS 2.512,00 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJJ 9.125,49 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PMSJJ ,99 SALÁRIO FAMÍLIA - SMS ,36 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SMS ,26 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB ,68 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FUNDEB ,79 SALÁRIO FAMÍLIA - SME 588,96 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SME ,19 SALÁRIO FAMÍLIA - SAS 1.926,52 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SAS 1.825,44 subtotal ,64 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SAAE ,54 OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FMAS 4.028,65 CONSIGNAÇOES CEF - PMSJJ 190,74 subtotal ,86 CONSIGNAÇÕES SERVIDORES - SME 1.686,72 CONSIGNAÇÕES INSS SEGURADOS - SMS 2.662,80 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSJJ - CMSJJ 23,56 INSS SEGURADOS - SME ,52 BANCO DO BRASIL S/A - PMSJJ ,99
2 SALARIO FAMILIA - SME 1.885,99 BANCO DO BRASIL S/A - SMS ,76 SALARIO MATERNIDADE - PMSJJ 491,59 BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB ,86 SALARIO MATERNIDADE - SMS 665,00 BANCO DO BRASIL S/A - SME 2.016,08 SALARIO NATALIDADE - PMSJJ 24,49 BANCO DO BRASIL S/A - SAS 999,96 subtotal ,85 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - PMSJJ ,91 CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - CMSJJ ,83 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSJJ - CMSJJ 23,56 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - SMS ,78 BANCO DO BRASIL S/A - PMSJJ ,39 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - FUNDEB ,72 BANCO DO BRASIL S/A - SMS ,85 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - SME 4.221,72 BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB ,37 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - SAS 9.983,56 BANCO DO BRASIL S/A - SME 2.016,08 COFINS - FUNDEB 3.575,71 BANCO DO BRASIL S/A - SAS 999,96 COFINS - SME 3.220,88 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - PMSJJ ,91 CONSIGNAÇÃO CSLL - FUNDEB 1.191,90 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - CMSJJ ,83 CONSIGNAÇÃO CSLL - SME 1.073,63 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - SMS ,65 CONSIGNAÇÃO IRRF - SAAE - SAAE 1.530,80 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - FUNDEB ,80 CONSIGNAÇÃO PIS - FUNDEB 774,74 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - SME 4.221,72 CONSIGNAÇÃO PIS - SME 697,84 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF - SAS 9.983,56 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - PMSJJ ,44 COFINS - FUNDEB 3.575,71 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - SMS ,00 COFINS - SME 3.220,88 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - FUNDEB ,85 CONSIGNAÇÃO CSLL - FUNDEB 1.191,90 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - SME ,76 CONSIGNAÇÃO CSLL - SME 1.073,63 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - SAS ,22 CONSIGNAÇÃO IRRF - SAAE - SAAE 97,98 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - SAAE 7.190,98 CONSIGNAÇÃO PIS - FUNDEB 774,74 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSJJ 1.654,55 CONSIGNAÇÃO PIS - SME 697,84 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSJJ 165,36 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - PMSJJ ,68 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS 3.140,32 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - SMS ,35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 4.094,02 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - FUNDEB ,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME 250,38 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - SME ,74 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAS 448,38 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - SAS ,93 FALTAS - PMSJJ 497,60 CONSIGNACOES INSS SERVIDOR - SAAE 4.980,72 FALTAS - SMS ,58 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSJJ 1.654,55 FALTAS - FUNDEB 7.964,47 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMSJJ 165,36 I.R.R.F. - PMSJJ 1.042,50 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS 3.140,32 I.R.R.F. - CMSJJ 5.739,99 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 4.094,02 I.R.R.F. - SMS ,71 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME 250,38 I.R.R.F. - FUNDEB 2.191,09 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAS 448,38 I.R.R.F. - SME 5.352,05 FALTAS - PMSJJ 497,60 I.R.R.F. - SAS 1.290,30 FALTAS - SMS ,58 I.R.R.F. - FMAS 154,62 FALTAS - FUNDEB 8.107,33 INSS - COMPRA DIRETA - SAS ,99 I.R.R.F. - PMSJJ 1.042,50 INSS - COMPRA DIRETA - FMAS 1.650,25 I.R.R.F. - CMSJJ 5.736,77 INSS CMSJJ - CMSJJ ,37 I.R.R.F. - SMS ,27 INSS EMPRESA - PMSJJ ,13 I.R.R.F. - FUNDEB 2.049,67 INSS EMPRESA - SMS ,41 I.R.R.F. - SME 4.420,58 INSS EMPRESA - FUNDEB 3.933,28 I.R.R.F. - SAS 861,26 INSS EMPRESA - SME ,49 INSS - COMPRA DIRETA - SAS ,99 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMSJJ 9.272,76 INSS CMSJJ - CMSJJ ,00 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - SMS 9.324,37 INSS EMPRESA - PMSJJ 8.802,60 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FUNDEB 1.755,60
3 INSS EMPRESA - SMS ,16 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - SME 3.334,58 INSS EMPRESA - FUNDEB 3.933,28 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - SAS ,33 INSS EMPRESA - SME ,49 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - SAAE 3.289,73 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMSJJ 8.970,68 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMDCA 45,40 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - SMS ,62 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMAS 3.701,28 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FUNDEB 1.708,30 IRRF EMPRESA - SMS 5.824,83 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - SME 2.850,62 IRRF EMPRESA - FUNDEB 1.787,86 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - SAS ,01 IRRF EMPRESA - SME 6.640,61 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - SAAE 609,85 IRRF EMPRESA - SAS 61,18 INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMAS 583,00 IRRF EMPRESA - FMAS 22,50 IRRF EMPRESA - SMS 5.712,61 ISSQN - PMSJJ 1.292,37 IRRF EMPRESA - FUNDEB 1.787,86 ISSQN - CMSJJ 3.438,68 IRRF EMPRESA - SME 6.397,07 ISSQN - SMS ,15 IRRF EMPRESA - SAS 22,50 ISSQN - FUNDEB 7.189,02 ISSQN - PMSJJ 867,00 ISSQN - SME ,38 ISSQN - CMSJJ 3.438,68 ISSQN - SAS 3.510,56 ISSQN - SMS ,06 ISSQN - SAAE 3.998,22 ISSQN - FUNDEB 7.080,02 ISSQN - FMDCA 6,00 ISSQN - SME ,43 ISSQN - FMAS 1.118,94 ISSQN - SAS 3.290,72 PENSAO ALIMENTICIA - PMSJJ 1.453,40 ISSQN - SAAE 178,79 PENSAO ALIMENTICIA - CMSJJ 6.717,60 ISSQN - FMAS 159,00 PENSAO ALIMENTICIA - SME 1.893,60 PENSAO ALIMENTICIA - PMSJJ 1.453,40 subtotal ,27 PENSAO ALIMENTICIA - CMSJJ 6.717, PENSAO ALIMENTICIA - SME 1.893,60 subtotal extra-orçamentária ,81 SALARIO FAMILIA - PMSJJ 219,08 SALARIO FAMILIA - SMS 203,02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal ,39 TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO JAGUARIBE - PMSJJ ,24 subtotal extra-orçamentária ,88 subtotal , TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS subtotal transferências concedidas ,24 TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO JAGUARIBE - PMSJJ ,24 SALDOS ATUAIS Exerc atual subtotal ,24 BANCOS BB (BB/PMSJJ/FPM) 449,82 subtotal transferências recebidas ,24 BB (BB/SAAE) 3.744,82 BB (BB/PMSJJ/CIDE) 16,32 SALDOS ANTERIORES Exerc anterior BB (BB/ABONO PASEP) 230,00 BANCOS BB (BB/FMAS/PSB INFANCI 144,35 BB (BB/PMSJJ/FPM) 327,58 BB (BB/FMAS/PETI BOLSA) 825,00 BB (BB/SAAE) 0,44 BB (BB/FMAS/PETI MONITO 469,72 BB (BB/PMSJJ/CIDE) 24,29 BB (BB/CECD/REPASSE) 1.324,68 BB (BB/ABONO PASEP) 230,00 BB X (BB/FMS) ,82 BB (BB/FMAS/PSB INFANCI 138,51 BB (BB/CAS) 20,03 BB (BB/FMAS/PETI BOLSA) 825,00 BB (BB/FMS PSF) 2.075,35 BB (BB/FMAS/PETI MONITO 450,71 BB (BB/FMS PACS) 3.619,86 BB (BB/CECD/REPASSE) 69,67 BB ((BB/FMS VIG. SANITA 62,75 BB X (BB/FMS) ,61 BB ((BB/FMS SAUDE BUCAL 89,82
4 BB (BB/CAS) 75,03 BB (BB/FMS/SESA/UNID SA 791,18 BB (BB/CECD/PDDE) 234,49 BB (BB/PMSJJ/ICMS) 129,57 BB (BB/FMS PAB/FIXO) 55,78 BB (BB/PMSJJ/IPVA) 7,00 BB (BB/FMS PSF) 30,20 BB (BB/PMSJJ/ROYALT PET 0,43 BB (BB/FMS PACS) 7.250,78 BB (BB/FMAS/SJJ/PETI) 2.859,69 BB ((BB/FMS SAUDE BUCAL 3.361,50 BB (BB/FMAS/SJJ/PBT) 21,28 BB ((BB/FMS INC.DESC.FU 42,77 BB (BB/FMAS/FUNASA/MHCD 8.090,79 BB X (BB/FMS) 82,05 BB (BB/PMSJJ/FUNASA/MSD 633,27 BB (BB/FMS/SESA/UNID SA 34,26 BB (BB/FMAS/FUNASA/MHCD 4.498,95 BB (BB/PMSJJ/ICMS) 1.178,45 BB (BB/PMSJJ/DNPM/CFEM) 3,00 BB (BB/PMSJJ/IPVA) 41,64 BB (BB/FUNDEB/60%) ,33 BB (BB/PMSJJ/ROYALT PET 21,91 BB (BB/PMSJJ/SNA/SIM NA 100,70 BB (BB/FMAS/SJJ/PETI) 2.722,95 BB X (BB/CAS/PETI) 10,40 BB (BB/FMAS/SJJ/PBT) 20,42 BB (TRANS ESC F50 FUNDE 11,84 BB (BB/FMAS/FUNASA/MHCD 7.604,53 BB X (BB/FNDE/PAR/PROINFA ,51 BB (BB/PMSJJ/FUNASA/MSD 607,69 BB X (BB/FMDCA) 479,60 BB (BB/FMAS/FUNASA/MHCD 4.238,32 BB (BB/FME/BRASIL ALFAB ,43 BB (BB/FMAS/SEAS) 1.874,97 BB (BB/FNDE/MERENDA ESC 194,35 BB (BB/PMSJJ/P MOL EST 7.842,74 BB X (DEFESA CIVIL) 0,44 BB (BB/PMSJJ/FUNASA/ESG ,27 BB (SECRET. CULTURA) 10,19 BB (BB/PMSJJ/DNPM/CFEM) 3,00 BB (PSE-PROG. SAUDE ESC ,49 BB (BB/FMAS/PBFI/CRAS) 1.572,05 BB (COMPRA DIRETA) 4.384,29 BB (ALIENACAO DE VEICUL 196,96 BB (REFORMA HOSPITAL) 669,98 BB (BB/FUNDEB/60%) 1.042,46 BB (PMAQ) ,19 BB (BB/PMSJJ/SNA/SIM NA 73,99 BB (SAUDE/PSF/SB/PAB/PA 744,55 BB X (BB/CAS/PETI) 10,40 BB (LIM.FINAN.MEDIA E A ,82 BB (TRANS ESC F50 FUNDE 253,65 BB (BLVGS) 400,22 BB X (BB/FNDE/PAR/PROINFA ,84 BB (UND. BÁSICA DE SAÚD 377,65 BB X (BB/FMDCA) 511,39 BB (IGD) 388,11 BB X (BB/FMAS/PROJOVEM) 1.854,80 BB (CRAS) 1.537,49 BB (BB/FME/SEDUC/UND ES 133,30 BB (PBVII) 1,28 BB (BB/FME/BRASIL ALFAB ,25 BB X (PROJOVEM) 342,49 BB X (PETI) 868,19 BB (PETI) 386,12 BB (BB/FNDE/MERENDA ESC 1.224,60 BB (IGD/SUAS) 1.850,98 BB X (DEFESA CIVIL) 0,44 BB (REC. ESTRADAS) 48,64 BB (SECRET. CULTURA) 59,92 BB (PROG REQUAL. DE UBS ,08 BB (PSE-PROG. SAUDE ESC ,29 BB (PROG REQUAL DE UBS) ,47 BB (COMPRA DIRETA) ,11 BB (FNS/BLAFB) ,37 BB (PBV II) 1.628,81 BB (COMP.ESP.REGIONAIS) 616,59 BB (SAUDE/PSF/SB/PAB/PA 4.456,86 BB (FNS/QLFAR) ,56 BB X (FMS/FNS GESTÃO SUS) 286,81 BB (BB/PMSJJ/IPI) 127,78 BB (LIM.FINAN.MEDIA E A 3.335,78 BB (BB/FMS/REPASSE) 1.950,56 BB (BLVGS) ,66 BB (BB/CECD/QSE) 32,76 BB (UND. BÁSICA DE SAÚD 459,73 BB (BB/PMSJJ/FEX) 0,68 BB (BB/PMSJJ/IPI) 128,72 BB X (BB/PNATE) 314,20 BB (BB/FMS/REPASSE) 113,32 BB (BB/PMSJJ/F ESPECIAL 5,73 BB (BB/CECD/PNAC) 37,94 BB (CAMARA MUNIC. SJJ) ,48 BB (BB/CECD/QSE) 0,60 BB (BB/PMSJJ/C MOVIMENT 262,02 BB (BB/CECD/QSE) ,02 BB (BB/PMSJJ/ITR) 147,69
5 BB (BB/PMSJJ/FEX) 47,07 BB (BB/PMSJJ/LC 87/96) 7,92 BB X (BB/PNATE) 95,22 CEF (PRAÇA SAO JOSÉ) ,23 BB (BB/CECD/PEJA) 785,82 CEF (ICMS SEFAZ) 53,24 BB (BB/PMSJJ/F ESPECIAL 39,40 CEF (IPVA) 29,98 BB (CAMARA MUNIC. SJJ) 28,88 subtotal ,93 BB (BB/PMSJJ/C MOVIMENT 499,93 -- BB (BB/PMSJJ/ITR) 25,44 subtotal saldos atuais ,93 BB (BB/PMSJJ/LC 87/96) 5,12 CEF (PAV TERRA PLANAGEM) 2.719,52 CEF (IPVA) 220,24 subtotal , subtotal saldos anteriores , T O T A L S ,55 T O T A L S , São João do Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2012.
CRC-PA 14.464 Prefeita - continua -
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