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- Júlio César Natal Alencastre
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1 BALANÇO GERAL Governo Municipal de Redenção EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64. BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL RESTOS A PAGAR BANCOS RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS BB (FUNDO MUN. SAÚDE) 7.531,50 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PMR 2.094,74 BB X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO ,51 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PMR ,42 BB (FUN.MUN.AÇÃO SOCIAL ,87 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PMR ,62 BB (FME/PROG. ALF. SOL ,73 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PMR ,01 BB (PMR/FME/MEC/PDDE) 63,20 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FMS ,80 BB (FMAS DEFESA DO IDOS 140,95 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FME 63,95 BB X (FMAS P.C/DEFICIENCI 169,77 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FMAS 2.800,00 BB (AÇÕES EPIDEMIOLOGIA 1.203,20 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PMR ,72 BB (F.M.D.C.A.) 1.176,38 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS IPS( ,00 BB (REV.BENEF.PREST.CON 1.164,67 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FMS ,43 BB (PMR LEILÃO) 79,40 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FME ,00 BB (IPI-P.M.R.) 1.085,91 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FMAS ,70 BB (FUNDO ÚNICO DE SAÚD 912,49 subtotal restos a pagar - despesas não pr ,39 BB (ALFAB. CIDADANIA) 338,60 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS BB (FPM) ,98 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PMR ,84 BB (C/MOVIMENTO) ,44 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FMS ,72 BB (ITR) 206,13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FME 96,00 BB (FUNDO ESPECIAL) ,99 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FMAS 3.490,00 BB (FMSS) ,68 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FMS 7.838,35 BB (SALÁRIO EDUCAÇÃO) ,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FME 3.360,00 BB (C.E.X.) 1.148,36 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FMAS 1.840,00 BB (PAVIMENTAÇÃO OUTEIR 1.135,55 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PMR ,12 BB (PNAT) ,16 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS IPS( ,26 BB (CIDE) 47,22 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FMS ,00 BB X (FMAS-PETI) 2.256,14 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FME ,42 BB (AGENTE JOVEM) 869,68 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FMAS ,32 BB (REFORMA CENTRO ADM ,01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FUNDEB ,20 BB X (CONTR.ILUM.PUBLICA) 9.046,12 subtotal restos a pagar - despesas proces ,23 BB X (SERV.AÇÃO CONTINUAD 776,49 DEPÓSITOS BB (FMAS B.AGENTE JOVEM 367,69 CONSIGNAÇÕES BB (PETI BOLSA RURAL) 6.359,91 ADVINDO DO FUNDEF-EXECUTIVOS SEGUROS - PMR 173,78 BB (FMAS-PBF) 4.705,39 ADVINDO DO FUNDEF-INSS - PMR ,77 BB (FMAS- PBT) ,95 ADVINDO DO FUNDEF-PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR 888,22 BB (FMAS- PBV) 2.432,67 ADVINDO DO FUNDEF-SEST/SENAT - PMR 5,45 BB (PMR ROYALTIES) 1.248,96 ADVINDO DO FUNDEF-SIND.SERV.PÚB.MUN.RED - PMR 726,80 BB X (FMAS - IGDBF) ,66 BRADESCO S/A - IPS( 480,25 BB (FUNDEB) ,78 BRADESCO S/A - FMS 9.723,15
2 BB (PMR S.ABAST. ÁGUA) ,02 BRADESCO S/A - FUNDEB 0,54 BB (SIMPLES NACIONAL) 455,29 CONT. SINDICAL FEDERAL - PMR 1.367,67 BB (PMR MODULO SANITARI ,33 CONT. SINDICAL FEDERAL - CMR 86,38 BB (PMR BR ALFABETIZADO ,87 CONT. SINDICAL FEDERAL - FMS 201,98 BB (PMR TR 50 MÉDIO) 0,39 CSLL-COF-PIS - PMR 183,68 BB (PMRTR 07 FUNDAMENTA 2.893,59 EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PMR 2.504,89 BB (U.HAB MORAR BEM) 6.577,79 EMPRÉSTIMO BB - PMR 5.943,87 BB (PRO JOVEM) ,22 EMPRÉSTIMO BB - FMS 13,83 BB (PMR REDENÇÃO SPVMC) 1.094,15 EMPRÉSTIMO BB - FMAS 646,40 BB (FNS BLGE SUS) 76,56 EMPRESTIMO BMG - FMS 1.071,14 BB (PMR-PTA-R) 2.996,45 EXECUTIVOS SEGUROS - FMS 198,51 BB X (MERENDA ESCOLAR) ,29 EXECUTIVOS SEGUROS - FME 132,20 BB (PAIF-CRAS) 9.722,96 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMR 7.667,43 BB (PM REDENÇÃO - MSD) ,62 GAMEC - PLANO SAÚDE - PMR 420,36 BB (PM REDENÇÃO 462/09) 452,95 GAMEC - PLANO SAÚDE - CMR 2.261,06 BB (COMER.DIRETA FEIRA) 3.278,37 GAMEC - PLANO SAÚDE - FMS 513,22 BB (PRO CIDADANIA) ,49 GAMEC - PLANO SAÚDE - FME 85,25 BB (FMAS-PBVII) ,11 GAMEC - PLANO SAÚDE - FMAS 467,19 BB (PRM/FMS - BLATB) ,74 GAMEC - PLANO SAÚDE - FUNDEB 153,38 BB X (FMS - BLMAC) 4.810,45 I N S S - - PMR 1.845,51 BB X (FNS-BLVGS) ,06 I N S S - - CMR 7.966,05 BB (FNS BLINV) 686,52 I N S S - - FMS 3.475,46 BB (FMS FECOP 2010) 164,34 I N S S - - FME 242,00 BB (PAVIMENTAÇÃO) 1.953,69 I N S S - - FMDCA 240,00 BB (CONVENIO / ,22 I N S S - - FUNDEB 374,00 BB (FMAS SPFMC2) ,01 I.P.M - REDENÇÃO-PREV/INATIVO - IPS( 4.752,82 BB (F. M. DE SAÚDE) ,38 I.P.M REDENÇÃO-PREV/ATIVO - PMR ,52 BB (FMS/PAB) 660,20 I.P.M REDENÇÃO-PREV/ATIVO - FMS ,89 BB (FMS/MS) ,10 I.P.M REDENÇÃO-PREV/ATIVO - FME ,97 BB (ICMS-DESONERAÇÃO) 778,59 I.P.M REDENÇÃO-PREV/ATIVO - FMAS ,57 BRADESCO (PMR - PROURB) 6.409,66 INSS - CÂMARA MUNICIPAL - PMR 3,51 BRADESCO (PMR- PROURB - BOA F 629,00 INSS - TERCERIZADO - PMR 7.253,46 BRADESCO (PMR - INF.-ESTRUTUR 51,37 INSS - TERCERIZADO - FMS 9.884,95 BRADESCO (BRADESCO - ICMS) 4.297,08 INSS - TERCERIZADO - FME 4.135,53 BRADESCO (CASA CIVIL) ,00 INSS PRODUTOR RURAL - FMAS 2.011,97 CEF (CONV.UNID.HABITACIO ,97 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL - CMR ,19 CEF (PMR ICMS) ,22 ISS - CÂMARA MUNICIPAL - CMR 2.634,56 CEF (PMR IPVA) 1.784,57 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR 338,90 CEF (KITS SANITÁRIOS) 3,46 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 391,34 CEF (FUNASA) 2,72 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPS( 76,00 CEF (FUNASA - KITS SANIT 47,72 SEST/SENAT - FMS 50,50 CEF (ABASTECIMENTO D'ÁGU 24,75 SIND.SERV.PÚB.MUN.REDENÇÃO - FME 64,24 CEF (CEF-M.INTEGRAÇÃO) ,38 subtotal consignações ,34 CEF (PLANO DE HABITAÇÃO) ,08 CONTAS PENDENTES CREDORAS CEF (CEF-M. DAS CIDADES) ,66 OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS CEF (MINST. DA SAÚDE) ,65 RESP. GESTÃO 18.08/ PMR ,66
3 CEF (COZINHA COMUNITÁRIA ,94 RESP. GESTÃO 22.05/25/07 - PMR 5.290,08 subtotal bancos ,12 subtotal outras contas pendentes credoras ,74 REALIZÁVEL PAGAMENTOS ANTECIPADOS subtotal passivo financeiro ,70 ADVINDO DO FUNDEF-BRADESCO S/A - PMR 158,65 ADVINDO DO FUNDEF-CONT.SINDICAL FEDERAL - PMR 8,76 PASSIVO PERMANENTE ADVINDO DO FUNDEF-EMPRÉSTIMO BB - PMR 98,09 ADVINDO DO FUNDEF-EMPRÉSTIMO BEC - PMR ,40 DÍVIDA FUNDADA INTERNA BRADESCO S/A - FMAS 2.808,59 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS CONT. SINDICAL FEDERAL - FMDCA 100,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BEC - PMR ,63 EMPRESTIMO BMG - FMAS 1.071,14 PARCELAMENTO REDENÇÃO-PREV - PMR ,26 EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BEC - PMR 3.751,74 subtotal dívida fundada interna - por con ,89 EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BEC - IPS( 1.378,29 DÉBITOS CONSOLIDADOS EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BEC - FMS 2.646,36 PARCELAMENTO DO INSS - PMR ,46 EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BEC - FME 2.283,78 PARCELAMENTO DO PASEP - PMR 3.000,00 EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BEC - FMAS 147,07 subtotal débitos consolidados ,46 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - PMR 4.482, EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - IPS( 1.373,56 subtotal passivo permanente ,35 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - FMS 1.152,96 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - FME 246,46 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - FMAS 1.173,75 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - FUNDEB 5.184,38 EXECUTIVOS SEGUROS - FMAS 144,11 GAMEC - PLANO MÉDICO DE SAÚDE - IPS( 139,11 I.P.M REDENÇÃO-PREV/ATIVO - FUNDEB ,16 ISSQN - FME 173,09 ISSQN - FMAS 125,40 SINDICATO DOS SERVI MUNIC DE REDENÇÃO - PMR 274,91 SINDICATO DOS SERVI MUNIC DE REDENÇÃO - FMS 21,00 TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO S/A - PMR 343,83 TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO S/A - FMS 409,52 TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO S/A - FUNDEB 325,35 subtotal pagamentos antecipados ,07 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS CÂMARA MUNICIPAL - SALDO BALANÇO PMR 4.201,16 RESPON.FINANCEIRA-ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR - PMR 6.144,66 RESPON.FINANCEIRA-ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR - IPS( 9.105,14 subtotal responsabilidades financeiras ,96 OUTRAS OPERAÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - PMR 9.049,87 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BEC - PMR ,99 subtotal outras operações ,86 RESTOS A RECEBER DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS RESTOS A RECEBER/SUS/ACS - FMS ,00 RESTOS A RECEBER/SUS/COMPENS. REGIONAIS - FMS ,06 RESTOS A RECEBER/SUS/PAB FIXO - FMS ,00
4 RESTOS A RECEBER/SUS/SAÚDE BUCAL - FMS ,00 RESTOS A RECEBER/SUS/SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS ,00 RESTOS A RECEBER/SUS/TETO MAC - FMS ,00 RESTOS A RECEBER/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS ,00 subtotal restos a receber de transf. cons ,06 RESTOS A RECEBER DE TRANSF. DE CONVÊNIOS CONVÊNIO Nº MIN. DAS CIDADES - PMR ,10 CONVÊNIO Nº 031/CI/08 - SEC. DAS CIDADES - PMR 6.007,38 CONVÊNIO Nº 037/CI/07- SEC. DAS CIDADES - PMR ,50 CONVÊNIO Nº 042/CI/08 - SEC. DAS CIDADES - PMR ,77 CONVÊNIO Nº 046/ MIN.DESENV.SOCIAL - PMR ,00 CONVÊNIO Nº 052/CI/08 - SEC. DAS CIDADES - PMR ,00 CONVÊNIO Nº 055/ SEC. DAS CIDADES - PMR ,00 CONVÊNIO Nº 229/ SEC. DAS CIDADES - PMR ,00 subtotal restos a receber de transf. de c , subtotal ativo financeiro ,82 ATIVO PERMANENTE BENS DA ENTIDADE BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS - PMR ,98 BENS MÓVEIS - CMR ,97 BENS MÓVEIS - IPS( ,50 BENS MÓVEIS - FMS ,55 BENS MÓVEIS - FME ,94 BENS MÓVEIS - FMAS ,14 BENS MÓVEIS - FUNDEB ,27 subtotal bens móveis ,35 BENS SEMOVENTES BENS SEMOVENTES - PMR 500,00 subtotal bens semoventes 500,00 BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS - PMR ,34 BENS IMÓVEIS - CMR ,80 BENS IMÓVEIS - FMS ,31 BENS IMÓVEIS - FME ,55 BENS IMÓVEIS - FUNDEB ,37 subtotal bens imóveis ,37 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - PMR ,54 ALMOXARIFADO - FMS 6.864,30 ALMOXARIFADO - FME 3.072,00 ALMOXARIFADO - FMAS 2.013,12 subtotal almoxarifado ,96
5 CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMR ,43 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMR ,81 subtotal dívida ativa ,24 VALORES AÇÕES DE EMPRESAS AÇÕES DA COELCE - PMR 2.542,50 AÇÕES DA PETROBRÁS - PMR 763,56 AÇÕES DA RFFSA - PMR 1.463,74 subtotal ações de empresas 4.769, subtotal ativo permanente ,72 T O T A L R E A L ,54 T O T A L R E A L ,05 R E A L L Í Q U I D O ,49 T O T A L ,54 T O T A L ,54 Redenção, 31 de Dezembro de 2010.
R E C E I T A D E S P E S A
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