Responsável e Responsável pela Contabilidade

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2 Responsável e Responsável pela Contabilidade

3 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Nome do Servidor (Gestor) LUIZ GUSTAVO COELHO COSTA Cargo/Função CPF SECRETARIO Matrícula Período de Gestão /01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: FARMACEUTICO JOSE RODRIGUES 01/01/ /01/ /01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? SIM Contador Prefeito Municipal

4 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Nome do Servidor (Gestor) JOSE GIUVAN PIRES NUNES Cargo/Função CPF PREFEITO Matrícula Período de Gestão /01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: FARMACEUTICO JOSE RODRIGUES 01/01/ /01/ /01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? NÃO Contador Prefeito Municipal

5 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 Nome do Servidor (Gestor) FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA Cargo/Função CPF SECRETARIO Matrícula Período de Gestão /01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 006/ /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: CONJUNTO DOS BANCARIOS 01/01/ /01/ /01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? SIM Contador Prefeito Municipal

6 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 01 Nome do Servidor (Gestor) JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA Cargo/Função CPF SECRETARIO Matrícula Período de Gestão /01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 007/ /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: MANOEL CESARIO BARROSO 01/01/ /01/ /01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? SIM Contador Prefeito Municipal

7 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 01 DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade Orçamentária: 01 Nome do Servidor (Gestor) ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR Cargo/Função CPF SECRETARIO Matrícula Período de Gestão /01/2010 A 31/12/2010 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: SITO SAO JOAO 01/01/ /01/ /01/2010 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? SIM Contador Prefeito Municipal

8 I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

9 I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

10 I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade Orçamentária: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

11 I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade Orçamentária: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

12 I.N. No. 03/97 MODELO 02 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2010 Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2010 a 31/12/2010 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

13 Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV, XV E XVII da Lei Federal Nº 4.320/64

14 UNIDADE GESTORA R E C E I T A B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2010 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES , ,87 RECEITA TRIBUTARIA , , ,37 RECEITA PATRIMONIAL , , ,62 RECEITA DE SERVICOS , , ,30 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,59 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,99 RECEITAS DE CAPITAL , ,70 ALIENACAO DE BENS , ,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,70 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , ,78 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , ,78 S O M A , ,39 D E F I C I T T O T A L , ,39 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES , , ,64 CRÉDITOS ESPECIAIS CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A , , ,64 S U P E R A V I T T O T A L , , , , ,39 RSM

15 UNIDADE GESTORA *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A ,61 O R Ç A M E N T Á R I A ,35 RECEITAS CORRENTES ,13 ADMINISTRACAO ,18 RECEITA TRIBUTARIA ,63 PREVIDENCIA SOCIAL ,74 RECEITA PATRIMONIAL ,38 TRABALHO ,86 RECEITA DE SERVICOS 1.727,70 URBANISMO ,71 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,41 HABITACAO ,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,01 SANEAMENTO ,97 RECEITAS DE CAPITAL ,70 AGRICULTURA ,87 ALIENACAO DE BENS TRANSPORTE ,69 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,70 ENCARGOS ESPECIAIS ,73 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,22 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,22 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,18 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,01 DIVIDA FLUTUANTE ,72 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,25 RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR ,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 8.80 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,25 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,01 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,47 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,47 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,47 IRRF PESSOA FÍSICA ,04 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,22 INSS PESSOAL ,21 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.948,17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.819,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.703,81 SALARIO-FAMILIA ,72 SALARIO-FAMILIA ,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.851,79 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.154,43 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,78 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.011,28 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,26 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,44 INSS - AUTÔNOMO ,52 INSS - AUTÔNOMO ,40 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,79 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.102,80 CAUÇÕES ,15 CAUÇÕES ,15 RESTITUIÇÕES A PAGAR 7.512,38 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 4.061,82 CONTAS PENDENTES CONTAS PENDENTES ,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,79 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,24 REPASSE AO FUNDEB ( ) REPASSE AO FUNDEB ( ) ,77 REPASSE AO FUNDEB ( ) REPASSE AO FUNDEB ( ) ,75 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) ,72 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,03 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,03 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,19 REPASSE AO FME (UNIAO) REPASSE AO FME (UNIAO) ,00 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 5.325,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,06 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,06 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,62 RSM

16 UNIDADE GESTORA Especificação REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) R E C E I T A S TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO ANEXO XIII Valor , , , , , , , , ,46 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,19 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,51 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/ ,72 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/ ,50 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/ ,46 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/ ,08 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/ ,99 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/ ,35 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU-CIDE-15946/8 69,85 PMU-CIDE-15946/8 77,69 PMU-CONTARESERVA-11519/3 5,81 PMU-CONTARESERVA-11519/3 21,40 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/ ,20 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/ ,23 PMU-CEX-15673/6 149,85 PMU-CEX-15673/6 99,84 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES / ,36 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES /0 730,84 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - ITR-6457/2 97,45 PMU - ITR-6457/2 90,06 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/ ,23 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/ ,78 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 195,92 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 200,64 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/ ,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/ ,06 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/ ,14 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/ ,99 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PEJA-15841/0 PMU - PEJA-15841/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONTA RESERVA-7477/ ,72 PMU - CONTA RESERVA-7477/ ,92 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 FUNDEB-17885/3 119,44 FUNDEB-17885/3 119,44 PMU - PNAT-15840/2 PMU - PNAT-15840/2 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 RSM

17 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/ ,97 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/ ,42 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/ ,88 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/ ,56 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 810,72 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 214,86 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU-IPI-10194/X 1.122,62 PMU-IPI-10194/X 428,49 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG /1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG /1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/ ,07 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 752,32 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/ ,77 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT /0 145,65 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT /0 122,36 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU PAA BARRACAS-18930/ ,79 PMU PAA BARRACAS-18930/8 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 63,72 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU DNOCS CONV PGE /1 PMU DNOCS CONV PGE /1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - PTA/PROINFATIL - COV / /7 PMU - PTA/PROINFATIL - COV / /7 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X ,34 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 155,89 PMU - / ISSQN - BB-19285/ ,58 PMU - / ISSQN - BB-19285/ ,19 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 14,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 514,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 Valor RSM

18 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E / ,32 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E /7 88,05 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 PMU/PRO CIDADANIA-20526/ ,70 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT /4 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT /4 818,67 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT /6 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT /6 683,74 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV / /8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV / /8 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO /4 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO / ,39 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/ PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /0 55,65 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /0 55,65 PMU - QUADRA VIVA ITA /8 4,00 PMU - QUADRA VIVA ITA /8 4,00 PMU - ICMS / ,21 PMU - ICMS / ,21 PMU - NUCLEO CULTURAL /4 91,58 PMU - NUCLEO CULTURAL /4 91,58 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL /9 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL /9 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU / ,60 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU / ,38 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA / ,47 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA / ,63 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /1 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /1 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,00 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /0 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,45 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,74 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ /0 814,58 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ / ,23 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ / ,69 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ / ,58 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO / ,07 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO /9 PMU - MIN. DO ESPORTE PT / ,41 PMU - MIN. DO ESPORTE PT / ,21 PMU - CAIXA ECONOMICA / ,44 PMU - CAIXA ECONOMICA / ,02 PM URUBURETAMA / ,30 PM URUBURETAMA / ,07 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /0 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /0 PM URUBURETAMA / ,85 PM URUBURETAMA / ,93 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /1 PM URUBURETAMA /2 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /1 PM URUBURETAMA /2 Valor RSM

19 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII ICMS / ,53 ICMS /2 682,07 IPVA / ,52 IPVA / ,89 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA /8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME /3 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA /8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME /3 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 551,08 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 36,25 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/ ,00 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM /6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE /7 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM /6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE /7 PMU/POUPANCA-80590/3 PMU/POUPANCA-80590/ ,64 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: ,70 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,64 Valor TOTAL GERAL ,50 TOTAL GERAL ,50 RSM

20 UNIDADE GESTORA *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A ,61 O R Ç A M E N T Á R I A ,35 RECEITAS CORRENTES ,13 ADMINISTRACAO ,18 RECEITA TRIBUTARIA ,63 PREVIDENCIA SOCIAL ,74 RECEITA PATRIMONIAL ,38 TRABALHO ,86 RECEITA DE SERVICOS 1.727,70 URBANISMO ,71 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,41 HABITACAO ,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,01 SANEAMENTO ,97 RECEITAS DE CAPITAL ,70 AGRICULTURA ,87 ALIENACAO DE BENS TRANSPORTE ,69 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,70 ENCARGOS ESPECIAIS ,73 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,22 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,22 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,18 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,01 DIVIDA FLUTUANTE ,72 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,25 RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR ,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 8.80 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,25 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,01 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,47 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,47 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,47 IRRF PESSOA FÍSICA ,04 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,22 INSS PESSOAL ,21 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.948,17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.819,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.703,81 SALARIO-FAMILIA ,72 SALARIO-FAMILIA ,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.851,79 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.154,43 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,78 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.011,28 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,26 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,44 INSS - AUTÔNOMO ,52 INSS - AUTÔNOMO ,40 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,79 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.102,80 CAUÇÕES ,15 CAUÇÕES ,15 RESTITUIÇÕES A PAGAR 7.512,38 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 4.061,82 CONTAS PENDENTES CONTAS PENDENTES ,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,79 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,24 REPASSE AO FUNDEB ( ) REPASSE AO FUNDEB ( ) ,77 REPASSE AO FUNDEB ( ) REPASSE AO FUNDEB ( ) ,75 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) ,72 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,03 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,03 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,19 REPASSE AO FME (UNIAO) REPASSE AO FME (UNIAO) ,00 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 5.325,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,06 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,06 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,62 RSM

21 UNIDADE GESTORA Especificação REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) R E C E I T A S TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO ANEXO XIII Valor , , , , , , , , ,46 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,19 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,51 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/ ,72 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/ ,50 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/ ,46 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/ ,08 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/ ,99 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/ ,35 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU-CIDE-15946/8 69,85 PMU-CIDE-15946/8 77,69 PMU-CONTARESERVA-11519/3 5,81 PMU-CONTARESERVA-11519/3 21,40 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/ ,20 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/ ,23 PMU-CEX-15673/6 149,85 PMU-CEX-15673/6 99,84 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES / ,36 PMU-ICMSDESONERACAODASEXPOTACOES /0 730,84 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - ITR-6457/2 97,45 PMU - ITR-6457/2 90,06 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/ ,23 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/ ,78 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 195,92 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 200,64 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/ ,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/ ,06 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/ ,14 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/ ,99 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PEJA-15841/0 PMU - PEJA-15841/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO-15594/2 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONTA RESERVA-7477/ ,72 PMU - CONTA RESERVA-7477/ ,92 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 FUNDEB-17885/3 119,44 FUNDEB-17885/3 119,44 PMU - PNAT-15840/2 PMU - PNAT-15840/2 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 RSM

22 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/ ,97 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/ ,42 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/ ,88 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/ ,56 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO-14637/4 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 810,72 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 214,86 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - PDDE-5572/7 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU-IPI-10194/X 1.122,62 PMU-IPI-10194/X 428,49 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG /1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FMS/COMPLEXO REG /1 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/ ,07 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /3 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 752,32 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/ ,77 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT /0 145,65 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT /0 122,36 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU PAA BARRACAS-18930/ ,79 PMU PAA BARRACAS-18930/8 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU CONST PASSAGEM MOLHADA-18841/7 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU/M.TURISMO-S. JOAO NO ARRAIA-16527/1 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 63,72 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU DNOCS CONV PGE /1 PMU DNOCS CONV PGE /1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNS-10000/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU - PTA/PROINFATIL - COV / /7 PMU - PTA/PROINFATIL - COV / /7 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X ,34 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 155,89 PMU - / ISSQN - BB-19285/ ,58 PMU - / ISSQN - BB-19285/ ,19 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 14,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 514,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 Valor RSM

23 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E / ,32 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E /7 88,05 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 PMU/PRO CIDADANIA-20526/ ,70 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT /4 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E OUT /4 818,67 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT /6 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT /6 683,74 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV / /8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV / /8 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FMAS PFMC /8 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO /4 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO / ,39 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/ PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /0 55,65 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /0 55,65 PMU - QUADRA VIVA ITA /8 4,00 PMU - QUADRA VIVA ITA /8 4,00 PMU - ICMS / ,21 PMU - ICMS / ,21 PMU - NUCLEO CULTURAL /4 91,58 PMU - NUCLEO CULTURAL /4 91,58 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL /9 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - MORAR MELHOR PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - MCIDADES PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL /9 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU / ,60 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU / ,38 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA / ,47 PMU - MUNICIPAL URUBURETAMA / ,63 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /1 PMU - MUNICIPAL DE URUBURETAM /1 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,00 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR /0 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,45 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR / ,74 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ /0 814,58 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/ / ,23 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ / ,69 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/ / ,58 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO / ,07 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO /9 PMU - MIN. DO ESPORTE PT / ,41 PMU - MIN. DO ESPORTE PT / ,21 PMU - CAIXA ECONOMICA / ,44 PMU - CAIXA ECONOMICA / ,02 PM URUBURETAMA / ,30 PM URUBURETAMA / ,07 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /0 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /0 PM URUBURETAMA / ,85 PM URUBURETAMA / ,93 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /1 PM URUBURETAMA /2 PM URUBURETAMA /3 PM URUBURETAMA /1 PM URUBURETAMA /2 Valor RSM

24 UNIDADE GESTORA Especificação R E C E I T A S *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2010 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII ICMS / ,53 ICMS /2 682,07 IPVA / ,52 IPVA / ,89 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA /8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME /3 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA /8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME /3 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTOS/SERRAS.-1081/9 551,08 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 36,25 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/ ,00 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM /6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE /7 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM /6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE /7 PMU/POUPANCA-80590/3 PMU/POUPANCA-80590/ ,64 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: ,70 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,64 Valor TOTAL GERAL ,50 TOTAL GERAL ,50 RSM

25 UNIDADE GESTORA *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS ,64 RESTOS A PAGAR ,59 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO ,64 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CRÉDITOS A RECEBER ,74 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES ,85 DEVEDORES DIVERSOS ,74 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,85 INSS PESSOAL ,24 IRRF PESSOA FÍSICA ,64 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.040,71 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 6.892,61 SALARIO-FAMILIA ,95 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,24 SALÁRIO-MATERNIDADE ,52 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,08 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,28 INSS - AUTÔNOMO ,33 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.691,04 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,86 BENS MÓVEIS ,30 RESTITUIÇÕES A PAGAR ,79 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,30 PASEP ,60 VEÍCULOS DIVERSOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,70 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,50 MOBILIÁRIO EM GERAL ,50 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,30 BENS IMÓVEIS ,32 IMOBILIARIO ,32 EDIFICAÇÕES ,32 CREDITOS FISCAIS INSCRITOS ,18 DÍVIDA ATIVA ,18 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,18 DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS ,88 CONFISSÃO DE DÍVIDA ,88 INSS ,42 FGTS ,46 TOTAL ATIVO REAL ,18 TOTAL PASSIVO REAL ,32 SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LIQUIDO [+] ,86 T O T A L A T I V O ,18 T O T A L P A S S I V O ,18 RSM

26 UNIDADE GESTORA VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA ,13 Despesa Correntes ,41 Receita Tributária ,63 Pessoal e Encargos Sociais ,07 Receita de Contribuição Juros e Encargos da Dívida Receita de Patrimonial ,38 Outras Despesas Correntes ,34 Receita Agropecuária Despesa de Capital ,94 Receita Industrial Investimentos ,25 Receita de Serviços 1.727,70 Inversões Financeiras Transferências Correntes ,41 Amortização da Dívida ,69 Outras Receitas Correntes ,01 Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) ,22 Receita de Capital ,70 Operações de Créditos Alienação de Bens Amortização de Emprestimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,61 TOTAL da Depsesa Orçamentária ,35 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis ,70 Cobrança da Dívida Ativa 3.552,67 Construção e Aquisição de Bens Imóveis ,55 Alienação de Bens Móveis Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens Imóveis Empréstimos Concedidos Precatórios ,38 Contrato Almoxarifado ,99 Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Amortização de Dívidas Previdenciárias ,69 TOTAL das Multações Patrimoniais ,31 TOTAL das Multações Patrimoniais 3.552,67 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos Baixa do Almoxarifado ,99 TOTAL Independentes da Execução TOTAL Independentes da Execução ,99 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,92 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,01 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict Superávit ,91 TOTAL GERAL ,92 TOTAL GERAL ,92

27 UNIDADE GESTORA T Í T U L O *** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *** DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2010 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SALDO P/ EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE RESTOS A PAGAR , , , ,59 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES , , , ,85 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO , , , ,85 IRRF PESSOA FÍSICA , , , ,64 INSS PESSOAL , ,22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.944, , ,61 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.703, ,81 SALARIO-FAMILIA , ,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL , ,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.154, ,43 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) , , , ,24 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) , , , ,08 INSS - AUTÔNOMO , , , ,33 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , ,86 CAUÇÕES , ,15 RESTITUIÇÕES A PAGAR , , ,79 PASEP , ,60 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS , , ,70 T O T A L , , , ,44 RSM

28 Declarações

29 D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2010 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2010 ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR SECRETARIO CPF:

30 D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2010 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2010 ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR SECRETARIO CPF:

31 D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2010 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2010 ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR SECRETARIO CPF:

32 Relação de Restos a Pagar

33 Unidade Gestora 01- PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE NÃO PROCESSADOS Nome do Fornecedor Nr.Empenho Dotação Elemento Data Empenhado Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 M. S. DE MESQUITA SANTOS /G /08/2010 Sub-Total do Órgão---> 1 Órgão: 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR /G /01/2010 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA /E /01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL /E /08/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL /E /01/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /E /01/2010 F.C. COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAL DE ESC. E INF /G /05/2010 FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA /G /02/ ,74 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA /G /02/2010 INSS - INST. NACIONAL DA SERG. SOCIAL /G /09/ INSS - INST. NACIONAL DA SERG. SOCIAL /G /10/ JOSE CARIOLANO MOREIRA DE FREITAS /G /01/ JOSE WASHINGTON PINTO /G /03/ PASEP- SERVIDORES /E /01/2010 REAL COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO. E EQUIP. LTDA /G /05/ Sub-Total do Órgão---> ,74 Órgão: 04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 01 MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA /G /01/2010 R3 SERVIÇOS E LOCACAO DE VEICULO LTDA /G /11/ Sub-Total do Órgão---> 2 Órgão: 08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS Unidade Orçamentária: 01 ASERTI-ASSES. SER. TERCERI. DE MAO DE OBRA E INFOR /G /02/ COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA /E /01/2010 Sub-Total do Órgão---> 2 Total Geral -----> ,74 RSM