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1 Página 1 de 9 ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 Aos 31/12/2014 procedeu-se nesta, na cidade de ITABERAI /GO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte: ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERAÍ CAMARA MUNICIPAL , Conta , Conta ,59 ÓRGÃO: CAIXA 0, PMI - FNDE-QSE- SAL.EDUCACAO 1.729,80

2 Página 2 de PM ITABERAI - CEX/FEX 28, X PM ITABERAI - PNATE/FNDE 1.787, PM ITABERAI - CIDE 485, PM ITABERAI - ICMS 129, PM ITABERAI - PDDE 0, PM ITABERAI - FPM 2.220, PM ITABERAI - ITR 1.353, PMI ITABERAI - FEP/FUN.ESP.PET 9.505, PM ITABERAI - AGEL - LEI PELE 82, PM ITABERAI - SIMPLES NACIONAL , PM ITABERAI - CONCURSO 150, PM ITABERAI - AFM 6, X PM ITABERAI - MERENDA ESCOLAR , PM ITABERAI - PROGRAMA PROINFÂNCIA CONS , PM ITABERAI-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA FND , PM ITABERAI ITABERAI-MANUT ED INFANTIL T , PM ITABERAI -ICMS-DES.LC 87/ , PM ITABERAI - PROG. PRO INFANCIA , PM ITABERAI - AFM 377, PM ITABERAI /CONTRA PARTIDA EDUCAÇAO , PM ITABERAI - LEILAO 7,22

3 Página 3 de 9 ESTADO DE GOIÁS PÁG: PM ITABERAI - ICMS ESTADO , PM ITABERAI - IPVA ESTADO , PM ITABERAI - IPI ESTADO , PM ITABERAI - DETRAN 2.154, PM ITABERAI - CONTRA PARTIDA EDUCAÇAO 1.529, PM ITABERAI 0, PM ITABERAI - FESTIVIDADES TRADICIONAIS 36, PM ITABERAI - SEGURANÇA PUBLICA 4.829, CONTA APLICAÇAO DA C/C FMR , PMI - CAMPO SINTETICO 21, PM ITABERAI LEI PELE , PM ITABERAI F.M.MEIO AMBIENTE , PM ITABERAI - ARRECADACAO ,71 BANCO ITAU S/A PMI - FUNREBOM , PM ITABERAI - SEGURANCA PUBLICA , PM ITABERAI - MERENDA ESCOLAR 1, PM ITABERAI - CONTA MOVIMENTO 139, PM ITABERAI - ICMS 3, PM ITABERAI - DETRAN 635, PM ITABERAI - SALARIO EDUCACAO 389, PM ITABERAI - PENAC 2,43 ÓRGÃO: FUNDACAO LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL

4 Página 4 de CAIXA 0, FLBES - ITABERAI , FLBES - DOACOES 2.103,85 BANCO ITAU S/A FLBES - ITABERAI ,61 ÓRGÃO: FUN MUN DE GEST DOS REC DO FUNDEB ITA CAIXA 0,00

5 Página 5 de 9 ESTADO DE GOIÁS PÁG: PM ITABERAI - FUNDEB ,86 ÓRGÃO: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPREV CAIXA 0, FUNDO PREV.S.SERV.ITABERAI 0, FUNDO PREV.S.S.ITABERAI - COMP , FUNDO PREV.S.SERV.ITABERAI - DESP. ADM2% ,44 ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS CAIXA 0,00

6 Página 6 de PMI - FMS - PACS 0, PMI - FMS - FUS , X PMI - FUND. HOSPITALAR 301, PMI - FMS - PSF 1.121, PMI - FMS - SAUDE BUCAL 149, PMI - FMS - CONTA MOVIMENTO , PMI - FMS - FNS AFB/MS 73, PMI - FMS - FNS/MS BLAFB 50, PMI - FMS - FNS/CAPS , PMI - FMS - FNS/MS PAB 5.315, PMI - FMS - FNS-AIH-HOSPITAL 92, PMI - FMS - SAMU CONVENIO , PMI - FMS - SISTEMA PENITENCIARIO , PMI - FMS - CONVENIOS/MIN. SAUDE , PM ITABERAI - CONTA AP. DA C/C , PM ITABERAI - CONTA AP. DA C/C , PM ITABERAI - CONTA AP. DA C/C , PM ITABERAI-FMS/FNS CONTA APL , PMI - FMS - FNS/MS FARMACIA BASICA , PMI - FMS - FNS/MS PAB 1.054,07

7 Página 7 de 9 ESTADO DE GOIÁS PÁG: PMI - FMS - VIGILANCIA SANITARIA 550, PMI - FMS - FNS/MS MAC , PMI - FMS - FNS/MS ECD 162, PMI -FMS-FNS- PRO. REG.UBS-CONS. A B VIS 0, PMI -FMS-FNS- PRO. REG.UBS-CONS. J J CAM 0, PMI -FMS-FNS- PRO. REG.UBS-CONS. JAR ESM 57, PMI -FMS-FNS- PRO. REG.UBS-CONS. SAO BEN 1.064, PMI - FMS FNS BLINV 2.222, PM ITABERAI - FMS- FNSBLINV - EQU. PSF S 0, PM ITABERAI - FMS/FNSCONV. EQUIM HMI. 0, PMI - AMP. AMBITO DO PROG. REQUAL. UBS 45, PMI - AMP. AMBITO DO PROG. REQUAL. UBS 70, PMI - AMP. AMBITO DO PROG. REQUAL. UBS 173, PMI - FMS - FARMACIA BASICA 9.740, PMI - FMS - VISA ARRECADACAO , PMI - FMS - CONTRAPARTIDA 2.827, PMI - FMS - FUND. HOSPITALAR 606,46 ÓRGÃO: FMIAI/CTDCA PM ITABERAI - FMDCA 0,00 TESOURARIA CAIXA 0,00

8 Página 8 de FMIAI / CTDCA , PM ITABERAI CONV.FMDCA 2,10 ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PM ITABERAI - PTJC 3.450, PM ITABERAI - FMAS - BPC 888, X PM ITABERAI - FMAS - IGDBF , PM ITABERAI - FMAS - IGD-SUAS , PM ITABERAI - FMAS PBFI 1.965, PM ITABERAI - FMAS PBVIII , PM ITABERAI - FMAS - PFMC , PM ITABERAI FMAS - PJOV , PM ITABERAI - FMAS - PVMC 189, PM ITABERAI - FMAS - SCFV , PM ITABERAI - FMAS - CONTRA PARTIDA , X PM ITABERAI FMAS/PETI , PM ITABERAI FMAS - PACI ,16 TOTAL CAIXA : 0,01 TOTAL BANCO : ,72 TOTAL GERAL : ,73

9 Página 9 de 9 ESTADO DE GOIÁS PÁG: CARLOS ROBERTO DA SILVA ALEXSANDRO DE BRITO LEMES CPF: CPF: PREFEITO MUNICIPAL SEC. DE FINANÇAS EIDE BARBOSA DOS SANTOS JOSE ARISTEU DA SILVA CPF: CRC: CPF: CONTADOR CONTROLE INTERNO

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file:///c:/users/administrator/appdata/local/temp/imprime.html Página 1 de 5 ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 (I) - DESPESAS CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERAÍ 3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad 52.105,59 3.1.90.03 Pensões, exclusive do RGPS 1.356,30 3.1.90.11 Vencimentos

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