Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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1 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior , Recebimentos Recebimentos de guias TAXA DE CONTROLE/FISCA Arrecadacao da Receita 401,36 Ref. DEP. DIN-CORRESP COTA-PARTE DO ITR - PR Arrecadacao da Receita 5.413,84 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO COTA-PARTE DO ITR - MD Arrecadacao da Receita 451,15 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO COTA-PARTE DO ITR - AS Arrecadacao da Receita 1.353,46 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO COTA-PARTE DO ITR - FU Arrecadacao da Receita 1.804,61 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO COTA-PARTE COMP.FINANC Arrecadacao da Receita 169,94 Ref. COTA DAF-CREDITO - CFM-PRD.MINERAL Fnas/Pfmc - Piso Fixo Arrecadacao da Receita 3.100,00 Ref. ORDEM BANCARIA - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE COTA-PARTE DO IPVA - P Arrecadacao da Receita ,08 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM COTA-PARTE DO IPVA - M Arrecadacao da Receita 1.131,00 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM COTA-PARTE DO IPVA - A Arrecadacao da Receita 3.393,02 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM COTA-PARTE DO IPVA - F Arrecadacao da Receita 4.524,03 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM FUNDEB PARCELA OUTROS Arrecadacao da Receita 74,20 Ref. ITR - ORIGEM ITR FNAS / BPC - NA ESCOLA Arrecadacao da Receita Ref. ORDEM BANCARIA , ,69 Recebimentos extra-orcamentarios RECEITAS PENDENTES Est Lancamento Debito -643, Lancamento a Credito 238, Lancamento a Credito 351, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 49, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 50, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 79, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 9,32

2 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 2 Recebimentos extra-orcamentarios 5300 Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 58, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 133, Lancamento a Credito 55, Lancamento a Credito 151, Lancamento a Credito 51, Lancamento a Credito 376, Lancamento a Credito 79, Lancamento a Credito 61, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 73, Lancamento a Credito 235, Lancamento a Credito 91, Lancamento a Credito 43, Lancamento a Credito 75, Lancamento a Credito 106, Lancamento a Credito 44, Lancamento a Credito 140, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 72, Lancamento a Credito 46, Lancamento a Credito 39, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 37, Lancamento a Credito 255, Lancamento a Credito 110, Lancamento a Credito 13, Lancamento a Credito 2.922, Lancamento a Credito 4.358, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 270, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 31, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 45, Lancamento a Credito 54, Lancamento a Credito 35, Lancamento a Credito 35, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 49, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 280,03

3 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 3 Recebimentos extra-orcamentarios 5412 Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 61, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 14, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 43, Lancamento a Credito 29, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 31, Lancamento a Credito 23, Lancamento a Credito 66, Lancamento a Credito 204, Lancamento a Credito 54, Lancamento a Credito 36, Lancamento a Credito 59, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 99, Lancamento a Credito 29, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 60, Lancamento a Credito 35, Lancamento a Credito 31, Lancamento a Credito 41, Lancamento a Credito 366, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 77, Lancamento a Credito 695, Lancamento a Credito 44, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 77, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 87, Lancamento a Credito 36, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 50, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 79, Lancamento a Credito 40, Lancamento a Credito 81, Lancamento a Credito 122, Lancamento a Credito 30, Lancamento a Credito 30, Lancamento a Credito 181, Lancamento a Credito 29, Lancamento a Credito 28,50

4 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 4 Recebimentos extra-orcamentarios 5524 Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 40, Lancamento a Credito 20, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 46, Lancamento a Credito 68, Lancamento a Credito 54, Lancamento a Credito 38, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 39, Lancamento a Credito 66, Lancamento a Credito 29, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 34, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 53, Lancamento a Credito 66, Lancamento a Credito 65, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 40, Lancamento a Credito 30, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 233, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 117, Lancamento a Credito 50, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 50, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 109, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 60, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 30, Lancamento a Credito 29, Lancamento a Credito 39, Lancamento a Credito 1.993, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 46, Lancamento a Credito 45, Lancamento a Credito 117, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 31, Lancamento a Credito 55, Lancamento a Credito 281, Lancamento a Credito 56, Lancamento a Credito 36, Lancamento a Credito 26,98

5 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 5 Recebimentos extra-orcamentarios 5646 Lancamento a Credito 35, Lancamento a Credito 35, Lancamento a Credito 73, Lancamento a Credito 23, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 39, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 19, Lancamento a Credito 19, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 35, Lancamento a Credito 104, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 31, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 23, Lancamento a Credito 29, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 235, Lancamento a Credito 56, Lancamento a Credito 47, Lancamento a Credito 23, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 61, Lancamento a Credito 31, Lancamento a Credito 44, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 96, Lancamento a Credito 36, Lancamento a Credito 29, Lancamento a Credito 121, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 461, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 15, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 53, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 31, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 463, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 75, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 36,30

6 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 6 Recebimentos extra-orcamentarios 5776 Lancamento a Credito 35, Lancamento a Credito 55, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 366, Lancamento a Credito 62, Lancamento a Credito 269, Lancamento a Credito 186, Lancamento a Credito 20, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 11, Lancamento a Credito 99, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 15, Lancamento a Credito 14, Lancamento a Credito 10, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 41, Lancamento a Credito 102, Lancamento a Credito 4.857, Lancamento a Credito 688, Lancamento a Credito 144, Lancamento a Credito 144, Lancamento a Credito 117, Lancamento a Credito 144, Lancamento a Credito 208, Lancamento a Credito 118, Lancamento a Credito 72, Lancamento a Credito 36, Lancamento a Credito 166, Lancamento a Credito 643, Lancamento a Credito 61, Lancamento a Credito 164, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 15, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 118, Lancamento a Credito 250, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 15, Lancamento a Credito 38, Lancamento a Credito 31, Lancamento a Credito 29, Lancamento a Credito 50, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 120, ARRECADACAO IPTU 1.317,95 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64333.TXT.

7 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 7 Recebimentos extra-orcamentarios 6942 ARRECADACAO IPTU 25,52 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64335.TXT DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 414,43 Ref. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF60733.RET FUNREBOM - FUNDO DE RE Arrec Funrebom 24, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 24, Arrec Funrebom 48, ,18 Cheques e avisos BB - DISPONIVEL c-c 70 RETENCAO PASEP 72,18 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP Deducao FUNDEB 1.804,61 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB BB - FOLHA FUNCIONALIS Est Lancamento Debito Canc. Ch ,00 Documento Lancamento a Credito Ch ,00 Documento Lancamento a Credito Ch ,00 Documento Pagamento Documento Extra 190, Pagamento Documento Extra 825, Pagamento Documento Extra 209, Pagamento Documento Extra 119, Pagamento Documento Extra 341, Pagamento Documento Extra 264, Pagamento Documento Extra 389,04

8 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 8 Cheques e avisos BB - DNPM / CFEM RETENCAO PASEP 1,69 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP BB - SEC - MDE C/C 677 Lancamento a Credito 3.793,89 Documento Ch VER. REF. FGTS COMP 12/ BB - SEC- FEB - FUNDEB Lancamento a Credito ,02 Documento Ch VER. REF. RESIDUAL FOLHA 12/09 E 13 SALARIO 5757 Lancamento a Credito 8.803,83 Documento Ch VER REF FGTS COMP. 12/ CEF - DISPONIVEL C/C Est Pagto Restos a Pagar -7,35 PGTO REGISTRADO A MAIOR Pagamento Documento Extra 139, Pagamento Documento Extra 81, Pagamento Documento Extra 145, Pagamento Documento Extra 230, Pagamento Documento Extra 608, Pagamento Documento Extra 257, Pagamento Documento Extra 419, Pagamento Documento Extra 300, Pagamento Documento Extra 162, Pagamento Restos a Pagar 10, Pagamento Restos a Pagar 5.402, Pagamento Restos a Pagar 2.549, Pagamento Restos a Pagar 1.010, Pagamento Restos a Pagar 501, Pagamento Restos a Pagar 8.074, Pagamento Restos a Pagar 2.652, Pagamento Restos a Pagar 1.248, Pagamento Restos a Pagar 413, Pagamento Restos a Pagar 246, Pagamento Restos a Pagar 4.511, CEF - FOLHA FUNCIONALI Est Lancamento Debito Canc. Ch ,00 Documento Lancamento a Credito Ch ,00 Documento Lancamento a Credito Ch ,00 Documento CEF - SS - ASPS -CC: 6 Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH , Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH , Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH , Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH ,23

9 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 9 Cheques e avisos CEF - SS - SUS/FNS - B Pagamento Restos a Pagar 383,93 Pgto fatura Dez/09 - ch/ Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH , Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH , CEF - SS - SUS/FNS - F Lancamento a Credito 3.624,32 Documento Ch VER. REF. RESIDUAL FOLHA 12/09 E 13 SALARIO Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH , Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH , BERGS - DISPONIVEL C/ TR ENTRE CTAS ,58 Ref. TR. 70% DE IPVA DE TR ENTRE CTAS 1.329,96 Ref. TR. 70% DE IPVA DE TR ENTRE CTAS 8.615,41 Ref. TR. 70% DE IPVA DE Pagto Subempenho Restos ,00 Pgto NF/ parcial - ch/ Pagto Subempenho Restos ,00 Pgto NF/ parcial - ch/ Deducao FUNDEB 4.524,03 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. - RETENCAO FUNDEB BERGS - SERVIDORES C/ Lancamento a Credito Ch ,00 Documento Lancamento a Credito Ch ,00 Documento Pagamento Documento Extra 100,00 Pgto pensao Dezembro/09 - CH/ Pagamento Documento Extra 151,27 Pgto pensao Dezembro/09 - CH/ Pagamento Documento Extra 374,40 Pgto pensao Dezembro/09 - CH/ Pagamento Documento Extra 393, Pagamento Documento Extra 138, Pagamento Documento Extra 131, Pagamento Documento Extra 228, Pagamento Documento Extra 387, Pagamento Documento Extra 168, Pagamento Documento Extra 348,19

10 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 10 Cheques e avisos 9937 Pagamento Documento Extra 154, Pagamento Documento Extra 149, Pagamento Documento Extra 148, Pagamento Documento Extra 406, Pagamento Documento Extra 186, Pagamento Documento Extra 449, Pagamento Documento Extra 320, Pagamento Documento Extra 193, Pagamento Documento Extra 139, Pagamento Documento Extra 116, Pagamento Documento Extra 323, Pagamento Documento Extra 391, Pagamento Documento Extra 556, Pagamento Documento Extra 270, Pagamento Documento Extra 104, Pagamento Documento Extra 386, Pagamento Documento Extra 201, Pagamento Documento Extra 210,14

11 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 11 Cheques e avisos Pagamento Documento Extra 277, Pagamento Documento Extra 155, Pagamento Documento Extra 291, CEF - SS - SUS/FNS - A Lancamento a Credito 899, ,57 Documento Ch VER, REF. REG.FOLHA 12/09 E 13 SALARIO. Subtotal ,44 Total , Pagamentos Pagamentos extra-orcamentarios COTA-PARTE DO ITR - FU Deducao FUNDEB 1.804,61 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - F Deducao FUNDEB 4.524,03 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. - RETENCAO FUNDEB DESCONTO JUDICIAL - PE Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ ,60

12 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 12 Pagamentos extra-orcamentarios 9872 Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ ,27 Pgto pensao Dezembro/09 - CH/ Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ ,00 Pgto pensao Dezembro/09 - CH/ Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ ,40

13 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 13 Pagamentos extra-orcamentarios Pgto pensao Dezembro/09 - CH/ Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , RECEITA A REGULARIZAR RETENCAO PASEP 1,69 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP RETENCAO PASEP 72,18 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP FORNECEDORES- RESTOS P Pagto Subempenho Restos Nro 0003/ ,00 Pgto NF/ parcial - ch/ Pagto Subempenho Restos Nro 0003/ ,00 Pgto NF/ parcial - ch/ Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ ,96 PGTO. CFE. CH Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ ,23 PGTO. CFE. CH Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ ,89 PGTO. CFE. CH Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ ,31 PGTO. CFE. CH Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ ,93 Pgto fatura Dez/09 - ch/ FGTS - RESTOS PROC - E Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ ,00

14 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 14 Pagamentos extra-orcamentarios Est Pagto Restos a Pagar Nro 2009/ ,35 PGTO REGISTRADO A MAIOR Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ , Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ , Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ , Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ , Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ , Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ ,80 PGTO. CFE. CH Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ ,75 PGTO. CFE. CH Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ , Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ , Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ , Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ , Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ , Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ ,36 PGTO. CFE. CH Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/ , ,01 PGTO. CFE. CH Depositos bancarios BB - DISPONIVEL c-c 70 ARRECADACAO IPTU 1.317,95 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64333.TXT Arrecadacao da Receita 5.413,84 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO Arrecadacao da Receita 1.353,46 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO Arrecadacao da Receita 1.804,61 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO Arrecadacao da Receita 451,15 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO BB - FOLHA FUNCIONALIS Lancamento a Debito ,02 Documento Ch VER. REF. RESIDUAL FOLHA 12/09 E 13 SALARIO 5708 Lancamento a Debito 899,55 Documento Ch VER, REF. REG.FOLHA 12/09 E 13 SALARIO Lancamento a Debito 3.624,32

15 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 15 Depositos bancarios Documento Ch VER. REF. RESIDUAL FOLHA 12/09 E 13 SALARIO BB - DIVIDA ATIVA ARRECADACAO IPTU 25,52 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64335.TXT BB - DNPM / CFEM Arrecadacao da Receita 169,94 Ref. COTA DAF-CREDITO - CFM-PRD.MINERAL BB - SIMPLES NACIONAL DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 414,43 Ref. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF60733.RET BB - SEC - MDE C/C 677 Lancamento a Debito Ch ,00 Documento Lancamento a Debito Ch ,00 Documento Est Lancamento Credito Canc. Ch ,00 Documento Lancamento a Debito Ch ,00 Documento BB - SAS - FNAS/PROGRA Arrecadacao da Receita 3.100,00 Ref. ORDEM BANCARIA - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE BB - SEC- FEB - FUNDEB Arrecadacao da Receita 74,20 Ref. ITR - ORIGEM ITR CEF - DISPONIVEL C/C Dep ref recursos proprios ,64 PGTO REGISTRADO A MAIOR CEF - FOLHA FUNCIONALI Lancamento a Debito 8.803,83 Documento Ch VER REF FGTS COMP. 12/ Lancamento a Debito 3.793,89 Documento Ch VER. REF. FGTS COMP 12/ CEF - SS - ASPS -CC: 6 Lancamento a Debito Ch ,00 Documento Lancamento a Debito Ch ,00 Documento Est Lancamento Credito Canc. Ch ,00 Documento Lancamento a Debito Ch ,00 Documento BERGS - DISPONIVEL C/ Arrecadacao da Receita ,08 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM Arrecadacao da Receita 3.393,02 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM Arrecadacao da Receita 4.524,03 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM.

16 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 16 Depositos bancarios 9234 Arrecadacao da Receita 1.131,00 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM BERGS - SERVIDORES C/ TR ENTRE CTAS ,58 Ref. TR. 70% DE IPVA DE TR ENTRE CTAS 1.329,96 Ref. TR. 70% DE IPVA DE TR ENTRE CTAS 8.615,41 Ref. TR. 70% DE IPVA DE BERGS - DEMA/SEPLAN - Arrecadacao da Receita 401,36 Ref. DEP. DIN-CORRESP BERGS - FUNREBOM Arrec Funrebom 24, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 24, Arrec Funrebom 48, BB - FNAS/BPC - NA ESC Arrecadacao da Receita Ref. ORDEM BANCARIA , ,41 Subtotal ,42 Saldo p/ dia seguinte 2.285,02 Total ,44

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