MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL IPAM FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES FAPS

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1 ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA ORÇADA REESTIMADA REALIZADA janeiro-18 fevereiro-18 março-18 abril , , , , , , ,04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR , , , , , , ,74 Ativos , , , , , , ,06 Inativos , , , , , , ,54 Pensionistas , , , , , , ,14 PATRIMONIAL , , , , , , ,44 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , ,86 Compensação Previdenc. RPPS X RGPS , , , , , , ,20 Multas Adm. Contratuais e Judiciais , , , ,00 Indenizações e Restituições , , , , , , ,66 RECEITA DE CAPITAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , , , , , , ,05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL , , , , , , ,74 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITA REALIZADA Ativos , , , , , , ,22 Inativos , , ,64 156, , , ,51 Pensionistas , , , , , , , , , , , , ,31 Ativos , , , , , , ,16 Inativos , , ,72 167, , , ,78 Pensionistas , , , , , , , , , , , , ,09 1

2 DESPESA REALIZADA ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA ORÇADA REESTIMADA REALIZADA janeiro-18 fevereiro-18 março-18 abril-18 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA UNID , , , , , , ,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , ,34 Aposentadorias , , , , , , ,37 Pensões , , , , , , ,57 Salário Família 800,00 374,84 126,84 31,71 31,71 31,71 31,71 Auxilio Doença , , , , , , ,07 Salário Maternidade , , , , , , ,66 Desp. Exerc. Ant. e Sentenças Judciais , , , , , ,96 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,47 Compensação Previdenciária RPPS x RGPS , , , , , , ,47 Indenizações e Restituições , , ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA UNID , , , , , , ,37 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , ,85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,52 DESPESAS DE CAPITAL , , DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA , , , , , , ,18 Interferência Passiva - Art ,00 640, Interferência Passiva - combustíveis 6.000, ,25 391,25 139,19-88,17 163,89 TOTAL DOS DESEMBOLSOS , , , , , , ,07 2

3 MÊS RECEITAS X DESPESAS ORÇAMENTÁRIA - REALIZADA/PREVISTA CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS RECEITA PATRIMONIAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Superavit / Deficit RPPS janeiro ( ) ( ) fevereiro ( ) ( ) março ( ) ( ) abril ( ) ( ) maio ( ) ( ) junho ( ) ( ) julho ( ) ( ) agosto ( ) ( ) setembro ( ) ( ) outubro ( ) ( ) novembro ( ) ( ) dezembro ( ) TOTAL R$ R$ R$ R$ ( ) R$ ( ) 3

4 RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA abril-18 RECEITA ORÇAMENTÁRIA , , , , , ,06 Contribuição do Servidor , , , , , ,12 Contribuição do Patronal , , , , , ,14 Receita Patrimonial , , , , ,02 Transferências Correntes , Outras Receitas , , , , , ,78 Receita de Capital ,00 - DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA abril-18 DESPESA ORÇAMENTÁRIA , , , , , ,45 Despesas Administrativas , , , , , ,26 Benefícios Previdenciários , , , , , ,19 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO , , , , ,63 ( ,39) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - PREVIDÊNCIA abril-18 Transferências e Delegações Recebidas -Aporte p/ Amortização Déficit Atuarial , Variações Patrimoniais ( Interferência Passivas, Férias, Matemáticas ( ,34) ( ,40) ( ,40) ( ,72) ( ,24) ,43 Previdenciárias - Inscrição precatórios) Mutação Patrimonial Líquida Aquisição de Bens Móveis, Adtos Concedidos, ( ,93) Recebimentos de Consignações) RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ( ,27) ( ,40) ( ,40) ( ,72) ( ,24) ,43 RESULTADO CONTÁBIL ( ,15) ( ,53) ( ,87) ,59 ( ,61) ( ,96) 4

5 FLUXO DE CAIXA - IPAM PREVIDÊNCIA abril-18 ATIVO ,62 PASSIVO ( ,58) RESULTADO CONTÁBIL ( ,96) RECEITA ,06 DESPESA ( ,45) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ( ,39) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,89 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( ,46) RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,43 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ( ,39) RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,43 RESULTADO CONTÁBIL ( ,96) SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES ,79 RECEITA ,06 DESPESA ( ,45) RECEBIMENTOS CRÉDITOS ( ,41) PAGAMENTOS DE CRÉDITOS ,65 RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,43 SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES ,07 5

6 Período Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Financeiras Curto prazo Total Disponibilidades dezembro , , ,79 janeiro , , ,93 fevereiro , , ,36 março , , ,20 abril , , ,07 NOTA: Conforme extratos bancários, o saldo é de R$ ,70; e o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa é de R$ ,37. A diferença de R$10.937,33 para o saldo contábil refere-se aos cheques nº 5010, 5011 e Banrisul não compensados. 6

7 Período Saldo Anterior Contribuições RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS Rendimentos das Aplicações Outras Receitas Despesas Rectos/Pgtos extraorçamentário Saldo Final Rentabilidade Mensal Rentabilidade Acumulada IPCA + 6% Juros janeiro , , , ,58 ( ,18) ( ,03) ,72 1,52% 1,52% 0,78% fevereiro , , , ,15 ( ,89) , ,37 0,63% 2,16% 1,59% março , , , ,19 ( ,20) , ,66 0,71% 2,89% 2,18% abril , , , ,86 ( ,18) , ,70 0,24% 3,14% 2,90% Caxias do Sul, abril de Simone Graziottin Contadora CRC/RS /O-2 7