Resgate utilizado para pagamento do empréstimo consignado na folha de pagamento de servidores relativo ao mês de julho/2014.

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1 VALOR (R$): ,64 Nº / ANO: 052/2014 Data: 01/08/2014 Descrição da RESGATE Caixa Econômica Federal Agência: Conta Corrente nº Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO CNPJ / Resgate utilizado para pagamento do empréstimo consignado na folha de pagamento de servidores relativo ao mês de julho/2014. Cadastramento / Habilitação : Processo de Credenciamento nº 108/2011 Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 11%

2 VALOR (R$): ,64 Nº / ANO: 053/2014 Data: 04/08/2014 Descrição da APLICAÇÃO Caixa Econômica Federal Agência: Conta Corrente nº Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO CNPJ / Aplicação referente ao ressarcimento da operação de resgate realizada em 01/08/2014, para pagamento do empréstimo consignado na folha de pagamento de servidores relativo ao mês de julho/2014. Cadastramento / Habilitação : Processo de Credenciamento nº 108/2011 Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 11%

3 VALOR (R$): ,83 Nº / ANO: 054/2014 Data: 05/08/2014 Art. 8º, V Descrição da RESGATE / APLICAÇÃO RESGATE Caixa Econômica Federal Agência: Conta Corrente nº Fundo de Investimentos CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ / APLICAÇÃO Caixa Econômica Federal Agência: Conta Corrente nº Fundo de Investimentos EM PARTICIPAÇÃO CAIXA CYRELA CNPJ / Considerando que os recursos aplicados no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL REF DI LP, são meramente transitórios por aguardar as notificações para integralização das cotas, no Fundo de Investimento em Participação Caixa Cyrela, por isso a realização deste resgate e a respectiva aplicação no FI Cyrela, atendendo a 2º Notificação para Integralização das Cotas. Cadastramento / Habilitação : Processo de Credenciamento nº 108/2011 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Art. 8º, V Índice de Referência : - Estratégia de Alocação do RPPS : até 5%

4 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 055/2014 Data: 07/08/2014 Descrição da APLICAÇÃO Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº X Considerando que o Plano Financeiro tem a característica de não acumular recursos, portanto, recursos de curto prazo, por isso da escolha deste fundo de investimentos. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 1% Validade: 15/01/2017

5 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 056/2014 Data: 08/07/2014 Descrição da APLICAÇÃO Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº Considerando que todas as movimentações de receita e despesas partem do Banco do Brasil S/A, o Comitê de Investimentos, analisando o momento de tendência de alta das taxas de juros, decidiu na reunião de abril/2013 em sair do FI IRF-M1, por ser FI pré-fixado e assim, podendo gerar cota negativa. Com intuito de evitar cotas negativas, para o momento de instabilidade, elegeu o Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL para rentabilizar e ao mesmo tempo servir de fluxo de caixa para cumprimento dos compromissos financeiros, deliberou ainda que o fundo em referência deva inicialmente receber todo recurso novo, por ser um fundo D+0, facilitando assim qualquer operação posterior. Aplicação de recurso novo conforme deliberação do Comitê. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 1% Validade: 15/01/2017

6 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 057/2014 Data: 14/08/2014 Descrição da APLICAÇÃO Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº Considerando que todas as movimentações de receita e despesas partem do Banco do Brasil S/A, o Comitê de Investimentos, analisando o momento de tendência de alta das taxas de juros, decidiu na reunião de abril/2013 em sair do FI IRF-M1, por ser FI pré-fixado e assim, podendo gerar cota negativa. Com intuito de evitar cotas negativas, para o momento de instabilidade, elegeu o Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL para rentabilizar e ao mesmo tempo servir de fluxo de caixa para cumprimento dos compromissos financeiros, deliberou ainda que o fundo em referência deva inicialmente receber todo recurso novo, por ser um fundo D+0, facilitando assim qualquer operação posterior. Aplicação de recurso novo conforme deliberação do Comitê. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 1%

7 VALOR (R$): ,55 Nº / ANO: 058/2014 Data: 26/08/2014 Descrição da APLICAÇÃO Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº X Considerando que pela Lei nº 5.710/2013, que dispõe sobre a Segregação de Massas, em seu Art. 6º Parágrafo único, inciso VIII, os valores decorrentes da Contribuição Suplementar (Parcelamento de Débitos) não compõe o Plano Previdenciário, por tanto, os parcelamentos da Contribuição Suplementar parcela 016/060 (Termo Acordo 804) por exclusão, foram transferidos para o Plano Financeiro e onde deve ser aplicado em Fundo de Curto Prazo, já que o Plano Financeiro tem a característica de não acumular recursos Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 1%

8 VALOR (R$): ,18 Nº / ANO: 059/2014 Data: 26/08/2014 Descrição da RESGATE Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº X Resgate para cobertura de despesas correspondentes as folhas de pagamentos dos servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Plano Financeiro. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 11%

9 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 060/2014 Data: 26/08/2014 Descrição da RESGATE Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI Considerando que todas as movimentações de receita e despesas partem do Banco do Brasil S/A, o Comitê de Investimentos, analisando o momento de tendência de alta das taxas de juros, decidiu por este FI com o intuito de evitar cotas negativas, para o momento de instabilidade. O Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL é o FI que serve para rentabilizar e ao mesmo tempo de fluxo de caixa para cumprimento dos compromissos financeiros, deliberou ainda que o fundo em referência deva inicialmente receber todo recurso novo, por ser um fundo D+0, facilitando assim qualquer operação posterior. Operação realizada para pagamento de compromissos financeiros (Folha de Pagamento). Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 11%