CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2017
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- Zaira Fernandes Martini
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1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 1.1 BANCO CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE C/C SALDO ANTERIOR R$ 3.868,13 RECEBIMENTOS R$ ,14 PAGAMENTOS (R$ ,17) SALDO ATUAL: 31/12/2017 R$ CONTA CORRENTE C/C SALDO ANTERIOR R$ 287,33 RECEBIMENTOS R$ 3.381,98 PAGAMENTOS (R$ 3.571,81) SALDO ATUAL: 31/12/2017 R$ 97, BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS DISPONIVEL Aplicação Financeira C/C SALDO ANTERIOR R$ 2.080,11 RECEBIMENTOS R$ ,15 PAGAMENTOS (R$ ,84) SALDO ATUAL: 31/12/2017 R$ ,42 DISPONIVEL Aplicação Financeira C/C SALDO ANTERIOR R$ 4.986,10 RECEBIMENTOS R$ 386,05 PAGAMENTOS (R$ 232,90) SALDO ATUAL: 31/12/2017 R$ 5.139,25 2. BANCO DO BRASIL S/A 2.1 BANCO CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE C/C SALDO ANTERIOR R$ ,83 RECEBIMENTOS R$ 4.110,00 PAGAMENTOS (R$ 569,45) SALDO ATUAL: 31/12/2017 R$ , BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS DISPONIVEL Aplicação Financeira C/C SALDO ANTERIOR R$ ,21 RECEBIMENTOS R$ 1.465,80 PAGAMENTOS R$ 146,91 SALDO ATUAL: 31/12/2017 R$ ,10 End: Rua Hemetério Leitão, Qda. 27, N.º 196, São Francisco, , São Luís/MA Telefones: (98) Site: / tesouraria@cressma.org.br CNPJ: /
2 RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DATA HISTÓRICO SALDOS EXTRATO CONTABILIDADE 31/12/2017 CEF - C/C R$ - R$ - 31/12/2017 CEF - C/C R$ 97,50 R$ 97,50 31/12/2017 BB - C/C R$ ,38 R$ ,38 31/12/2017 CEF - Aplicação Financeira - C/C R$ ,42 R$ , /12/2017 CEF - Aplicação Financeira - C/C R$ 5.139,25 R$ 5.139, /12/2017 BB - Aplicação Financeira - C/C R$ ,10 R$ , TOTAIS R$ R$ ,65 R$ ,65 São Luis/MA, 31 de Dezembro de Ascemiro Soares Costa Contador CRC MA n.o / O Assessor Contábil do CRESS MA End: Rua Hemetério Leitão, Qda. 27, N.º 196, São Francisco, , São Luís/MA Telefones: (98) Site: / tesouraria@cressma.org.br CNPJ: /
3 02/01/2018 I nternet Ba-n-King---CAi_XA Extrato por período Cliente: CONS REGIONAL DE SERVICO SOCIAL Conta: 1521 / 003 / Data: 02/01/ :09 Mês: Dezembro/2017 Período: 1-31 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo SALDO ANTERIOR 0, ,83 C SALDO POUP.INTEGRADA 0,00 0,00 C 30/11/ COB COMPE 106,76 C ,59 C 30/11/ COB AUTOAT 132,57 C ,16 C 30/11/ COB LOT DH 670,88 C ,04 C 30/11/ DOC ELET E 2.983,50 D ,54 C 30/11/ DOC ELET E 1.611,90 D ,64 C 30/11/ DOC ELET E 830,00 D ,64 C 30/11/ PAG BOLETO 50,00 D ,64 C 30/11/ ENVIO TEV 1.258,75 D ,89 C 30/11/ DOC/TEDINTERNET 8,65 D ,24 C 30/11/ DOC/TEDINTERNET 8,65 D ,59 C 30/11/ DOC/TEDINTERNET 8,65 D ,94 C 30/11/ COB AUTOAT 2,95 D ,99 C 30/11/ COB LOTERI 17,70 D ,29 C 30/11/ COB COMPE 2,95 D ,34 C 30/11/ MANUT CAD 36,50 D ,84 C 01/12/ COB LOT DH 1.131,66 C ,50 C 01/12/ COB AUTOAT 98,51 C ,01 C 01/12/ COB C BANC 93,89 C ,90 C 01/12/ COB COMPE 1.397,69 C ,59 C 01/12/ COB AUTOAT 2,95 D ,64 C 01/12/ COB C BANC 5,90 D ,74 C 01/12/ COB LOTERI 29,50 D ,24 C 01/12/ COB COMPE 29,50 D ,74 C 04/12/ COB LOT DH 619,33 C ,07 C 04/12/ COB COMPE 400,50 C ,57 C 04/12/ CR VD CART 214,36 C ,93 C 1/6
4 02/01/2018 I nternet Ba-n-King---CAi_XA 04/12/ DB AT LUZ 90,33 D ,60 C 04/12/ COB LOTERI 17,70 D ,90 C 04/12/ COB COMPE 11,80 D ,10 C 05/12/ COB AUTOAT 65,68 C ,78 C 05/12/ COB LOT DH 600,65 C ,43 C 05/12/ COB COMPE 2.940,54 C ,97 C 05/12/ COB AGN DH 132,58 C ,55 C 05/12/ DB AT LUZ 939,39 D ,16 C 05/12/ DB AT FONE 275,63 D ,53 C 05/12/ DB AT FONE 301,26 D ,27 C 05/12/ COB LOTERI 32,45 D ,82 C 05/12/ COB AUTOAT 2,95 D ,87 C 05/12/ COB AGENC 2,95 D ,92 C 05/12/ COB COMPE 35,40 D ,52 C 06/12/ COB AUTOAT 60,74 C ,26 C 06/12/ COB INTERN 102,88 C ,14 C 06/12/ COB LOT DH 603,63 C ,77 C 06/12/ COB COMPE 1.189,50 C ,27 C 06/12/ COB AGN DH 265,03 C ,30 C 06/12/ PAG AGUA 41,68 D ,62 C 06/12/ PAG BOLETO 269,15 D ,47 C 06/12/ ENVIO TEV 400,00 D ,47 C 06/12/ COB AUTOAT 5,90 D ,57 C 06/12/ COB INTERN 2,95 D ,62 C 06/12/ COB LOTERI 23,60 D ,02 C 06/12/ COB AGENC 5,90 D ,12 C 06/12/ COB COMPE 26,55 D ,57 C 07/12/ COB LOT DH 462,14 C ,71 C 07/12/ COB COMPE 214,03 C ,74 C 07/12/ COB AGN DH 171,00 C ,74 C 07/12/ DEB P FGTS 2.169,56 D ,18 C 07/12/ COB LOTERI 8,85 D ,33 C 07/12/ COB AGENC 2,95 D ,38 C 07/12/ COB COMPE 2,95 D ,43 C 08/12/ COB LOT DH 507,67 C ,10 C 08/12/ COB COMPE 689,51 C ,61 C 08/12/ COB COMPE 5,90 D ,71 C 08/12/ COB LOTERI 8,85 D ,86 C 11/12/ COB COMPE 496,14 C ,00 C 2/6
5 02/01/2018 I nternet Ba-n-King---CAi_XA 11/12/ COB LOT DH 571,43 C ,43 C 11/12/ COB AGN DH 850,00 C ,43 C 11/12/ CR VD CART 46,88 C ,31 C 11/12/ CR VD CART 31,30 C ,61 C 11/12/ PAG BOLETO 172,80 D ,81 C 11/12/ PAG BOLETO 223,00 D ,81 C 11/12/ COB LOTERI 14,75 D ,06 C 11/12/ COB AGENC 2,95 D ,11 C 11/12/ COB COMPE 17,70 D ,41 C 12/12/ COB COMPE 1.885,15 C ,56 C 12/12/ COB AUTOAT 302,94 C ,50 C 12/12/ COB LOT DH 2.195,49 C ,99 C 12/12/ COB AUTOAT 5,90 D ,09 C 12/12/ COB LOTERI 70,80 D ,29 C 12/12/ COB COMPE 44,25 D ,04 C 13/12/ COB AUTOAT 514,99 C ,03 C 13/12/ COB C BANC 98,51 C ,54 C 13/12/ COB LOT DH 775,22 C ,76 C 13/12/ COB COMPE 940,70 C ,46 C 13/12/ COB AGN DH 366,98 C ,44 C 13/12/ CR VD CART 92,21 C ,65 C 13/12/ PAG BOLETO 6.782,75 D ,90 C 13/12/ ENVIO TED 520,00 D ,90 C 13/12/ ENVIO TEV 520,00 D ,90 C 13/12/ ENVIO TEV 520,00 D ,90 C 13/12/ ENVIO TEV 1.000,00 D ,90 C 13/12/ DOC/TED INTERNET 8,65 D ,25 C 13/12/ COB AGENC 5,90 D ,35 C 13/12/ COB AUTOAT 5,90 D ,45 C 13/12/ COB C BANC 2,95 D ,50 C 13/12/ COB LOTERI 14,75 D ,75 C 13/12/ COB COMPE 20,65 D ,10 C 14/12/ COB LOT DH 626,37 C ,47 C 14/12/ COB COMPE 200,82 C ,29 C 14/12/ COB AGN DH 128,89 C ,18 C 14/12/ CR VD CART 87,80 C ,98 C 14/12/ DOC ELET E 320,73 D ,25 C 14/12/ ENVIO TEV 1.545,30 D ,95 C 14/12/ ENVIO TEV 751,43 D ,52 C 3/6
6 02/01/2018 I nternet Ba-n-King---CAi_XA 14/12/ ENVIO TEV 703,90 D ,62 C 14/12/ ENVIO TEV 500,00 D ,62 C 14/12/ DOC/TEDINTERNET 8,65 D ,97 C 14/12/ COB LOTERI 14,75 D ,22 C 14/12/ COB AGENC 2,95 D ,27 C 14/12/ COB COMPE 11,80 D ,47 C 15/12/ COB COMPE 384,80 C ,27 C 15/12/ COB LOT DH 909,59 C ,86 C 15/12/ CR VD CART 379,75 C ,61 C 15/12/ DEB TARIFA 3.342,82 D ,79 C 15/12/ DEB TARIFA 8.234,54 D ,25 C 15/12/ COB LOTERI 29,50 D ,75 C 15/12/ COB COMPE 11,80 D ,95 C 18/12/ COB LOT DH 661,29 C ,24 C 18/12/ COB COMPE 1.589,48 C ,72 C 18/12/ COB INTERN 248,02 C ,74 C 18/12/ CR VD CART 187,50 C ,24 C 18/12/ ES FOL PAG 5,28 D ,96 C 18/12/ COB COMPE 26,55 D ,41 C 18/12/ COB INTERN 5,90 D ,51 C 18/12/ COB LOTERI 14,75 D ,76 C 19/12/ COB LOT DH 656,07 C ,83 C 19/12/ COB COMPE 734,36 C ,19 C 19/12/ CR VD CART 71,79 C ,98 C 19/12/ COB COMPE 20,65 D ,33 C 19/12/ COB LOTERI 32,45 D ,88 C 20/12/ COB COMPE 949,65 C ,53 C 20/12/ COB LOT DH 63,83 C ,36 C 20/12/ COB AGN DH 26,98 C ,34 C 20/12/ CR VD CART 90,29 C ,63 C 20/12/ CR VD CART 90,29 C ,92 C 20/12/ PAG DARF 1.303,74 D ,18 C 20/12/ PG ORG GOV ,75 D ,43 C 20/12/ PG ORG GOV ,47 D ,96 C 20/12/ COB LOTERI 2,95 D ,01 C 20/12/ COB AGENC 2,95 D ,06 C 20/12/ COB COMPE 23,60 D ,46 C 21/12/ COB LOT DH 1.400,07 C ,53 C 4/6
7 02/01/2018 I nternet Ba-n-King---CAi_XA 21/12/ COB COMPE 2.383,33 C ,86 C 21/12/ COB AGN DH 150,71 C ,57 C 21/12/ COB COMPE 38,35 D ,22 C 21/12/ COB AGENC 2,95 D ,27 C 21/12/ COB LOTERI 32,45 D ,82 C 22/12/ COB COMPE 578,54 C ,36 C 22/12/ COB LOT DH 412,11 C ,47 C 22/12/ COB INTERN 63,22 C ,69 C 22/12/ CR VD CART 147,33 C ,02 C 22/12/ CR VD CART 466,08 C ,10 C 22/12/ PAG AGUA 41,68 D ,42 C 22/12/ PAG FONE 419,50 D ,92 C 22/12/ PAG FONE 29,94 D ,98 C 22/12/ PAG DARF 283,27 D ,71 C 22/12/ PAG BOLETO 225,18 D ,53 C 22/12/ PAG BOLETO 1.100,42 D ,11 C 22/12/ PAG BOLETO 51,05 D ,06 C 22/12/ ENVIO TEV 393,29 D ,77 C 22/12/ COB BX 063 1,30 D ,47 C 22/12/ COB LOTERI 11,80 D ,67 C 22/12/ COB INTERN 2,95 D ,72 C 22/12/ COB COMPE 8,85 D ,87 C 26/12/ COB COMPE 1.152,42 C ,29 C 26/12/ COB LOT DH 661,28 C ,57 C 26/12/ COB C BANC 60,74 C ,31 C 26/12/ COB AUTOAT 316,71 C ,02 C 26/12/ CR VD CART 126,43 C ,45 C 26/12/ PAG BOLETO 208,62 D ,83 C 26/12/ DOC ELET E 1.122,05 D ,78 C 26/12/ DOC ELET E 2.465,10 D ,68 C 26/12/ DOC ELET E 300,00 D ,68 C 26/12/ PAG DARF 359,59 D ,09 C 26/12/ ENVIO TEV 1.600,00 D ,09 C 26/12/ ENVIO TEV 685,48 D ,61 C 26/12/ DOC/TEDINTERNET 8,65 D ,96 C 26/12/ DOC/TEDINTERNET 8,65 D ,31 C 26/12/ DOC/TEDINTERNET 8,65 D ,66 C 26/12/ COB AUTOAT 8,85 D ,81 C 26/12/ COB C BANC 5,90 D ,91 C 5/6
8 02/01/2018 I nternet Ba-n-King---CAi_XA 26/12/ COB LOTERI 17,70 D ,21 C 26/12/ COB COMPE 29,50 D ,71 C 26/12/ MANUT CTA 42,00 D ,71 C 27/12/ APLICACAO ,00 D 1.635,29 D 27/12/ COB INTERN 67,52 C 1.567,77 D 27/12/ COB AUTOAT 132,58 C 1.435,19 D 27/12/ COB LOT DH 809,79 C 625,40 D 27/12/ COB COMPE 1.580,24 C 954,84 C 27/12/ ENVIO TEV 685,48 D 269,36 C 27/12/ COB INTERN 2,95 D 266,41 C 27/12/ COB AUTOAT 2,95 D 263,46 C 27/12/ COB LOTERI 20,65 D 242,81 C 27/12/ COB COMPE 26,55 D 216,26 C 28/12/ COB C BANC 60,74 C 277,00 C 28/12/ COB LOT DH 641,24 C 918,24 C 28/12/ COB COMPE 1.212,38 C 2.130,62 C 28/12/ DOC ELET E 2.205,82 D 75,20 D 28/12/ ENVIO TEV 1.262,81 D 1.338,01 D 28/12/ ENVIO TEV 203,23 D 1.541,24 D 28/12/ ENVIO TEV 1.622,53 D 3.163,77 D 28/12/ ENVIO TEV 3.337,86 D 6.501,63 D 28/12/ DOC/TEDINTERNET 8,65 D 6.510,28 D 28/12/ COB COMPE 8,85 D 6.519,13 D 28/12/ COB LOTERI 20,65 D 6.539,78 D 28/12/ COB C BANC 5,90 D 6.545,68 D 28/12/ RESG AUTOM 6.545,68 C 0,00 C Lançamentos do Dia Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo 02/01/ CR VD CART 194,00 C 194,00 C 02/01/ ENVIO TEV 3.674,54 D 3.480,54 D 02/01/ ENVIO TEV 3.127,52 D 6.608,06 D SAC CAIXA: Pessoas com deficiência auditiva: Ouvidoria: Help Desk CAIXA: /6
9 02/01/2018 SIDMF-EXTRATO Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência PRACA DEODORO, MA Código 1521 Operação 5901 Emissão 02/01/2018 Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo / Início das Atividades do Fundo 27/03/2013 No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017 0,5076 9,6119 9,6119 1, , Administradora Nome Caixa Econômica Federal Cliente Nome CONS REGIONAL DE SERVICO SOCIAL Análise do Perfil do Investidor Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CPF/CNPJ / Conta Corrente Data da Avaliação CNPJ da Administradora / Mês/Ano 12/2017 Folha 01/01 Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior ,31C , Aplicações ,00C , Resgates 6.545,68D 3.991, Rendimento Bruto no Mês 106,01C IRRF 29,22D IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* ,42C , Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 27 / 12 APLICACAO ,00C , / 12 RESGATE 6.545,68D 3.991, IRRF 29,22D IOF 0,00 Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 31,58 29,22 Informações ao Cotista Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa! Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de . Serviço de Atendimento ao Cotista SAC: Ouvidoria: Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: Endereço Eletrônico: Acesse o site da CAIXA: 1/2
10 02/01/2018 SIDMF-EXTRATO 2/2
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13 A33S /01/ :14:49 Cliente - Conta atual Agência 20-5 Conta corrente C R S SOC CRESS 2 REGIAO Período do extrato 12 / 2017 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 27/11/ Saldo Anterior ,38 C 31/12/ S A L D O ,38 C Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar do que e importante para voce e sua empresa. Feliz Natal e um prospero Ano Novo OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: JB ASCEMIRO S COSTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos
14 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal A33S /01/ :16:37 Cliente Agência 20-5 Conta C R S SOC CRESS 2 REGIAO Mês/ano referência DEZEMBRO/2017 BB Renda Fixa CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/11/2017 SALDO ANTERIOR , , /12/2017 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,75 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 90,35 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 90,35 SALDO ATUAL = ,10 Valor da Cota 30/11/ , /12/ , Rentabilidade No mês 0,4024 No ano 7,9425 Últimos 12 meses 7,9425 Transação efetuada com sucesso por: JB ASCEMIRO S COSTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
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1 de 2 01/03/2016 12:28 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação da Agência APODI, RN Código 3483 Operação 5404 Emissão 01/03/2016 Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Rentabilidade
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Página 1 de 2 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação da Agência ANTONIO CARLOS, SC Código 4439 Operação 5573 Emissão Fundo FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE Rentabilidade do Fundo CNPJ
CAIXA. :: Extrato das Contas Individuais. GovConta Caixa ragitii 1 uç. de: 01/ até: 31/12/2015
GovConta Caixa ragitii 1 uç :: Extrato das Contas Individuais GovConta : Conta Referência: Período: GOVCONTA 1955600020 1955/006/00647175-1 PM ITAREMA de: 01/1212015 até: 31/12/2015 Data Mov Nr. Doc. Histórico
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DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$ - 06/11/2014 Recebimento Liquidação
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Consultas - Extrato de conta corrente 04/05/2016 18:11:54 Cliente - Conta atual Agência 1569-5 Conta corrente 24014-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B Período do extrato 04 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt.
Consultas - Extrato de conta corrente 05/05/2016 16:30:22 Cliente - Conta atual Agência 1569-5 Conta corrente 22129-5 FUNDO FMA LLX ACU Período do extrato 04 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti...
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 01/09/2016 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
Extrato conta corrente
Extrato conta corrente 15/09/2016 08:43:37 Cliente - Conta atual Agência 2048-6 Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB Período do extrato 08/2016 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
a, t1t 'Li - C1S1' iranczsco 'TardlE Feirefra de OBveira SECRETARTO DE FINANAS conciliacao BANCARIA DEZEMBRO/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N. 01, Centro - Ipueiras (CE) CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 C.N.P.J. 07.680.846/0001-69 conciliacao BANCARIA DEZEMBRO/2014 PREFEITURA
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS I EXTRATO
Sem titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL J A425 #28 1 AUTO ATENDIMENTO 1 07/01/2015 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 001 PERIODO: 81122014 ATE: 31122014 CGC: 23.718.356/0001-60
conciliaçao BANCARIA DEZEMBRO! 2014 UI BANCO DO BRASIL S/A CONTA N. 12.014-6 RECURSO: CONSTRUcAO DE QUADRAS POUESPORTIVAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N. 01, Centro - Ipueiras - (CE) CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 C.N.P.J. 07.680.846/0001-69 conciliaçao BANCARIA DEZEMBRO! 2014 I
Extrato investimentos financeiros - mensal
b.corn.brj.. - https://aapj.bb.com.br!aapj/noticia.bb?tokensessao5259oc8ofaea3... Extrato investimentos financeiros - mensal A33D05094551 5054025 05/01/2016 10:10:12 Cliente Agência 334-4 Conta 16475-5
conciliacao BANCARIA DEZEMBRO/2014
Iv1 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CEARA FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Rua Duque de Caxias, N. 33, Centro - Ipueiras - (CE) CE?.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1I14ramal217 C.N.P.J. 11.582.029/0001-45 conciliacao
co i 1161 co i -i 1 ci I'I (6 co Irli 1(61 N 1(1)1 M 1 Iri 1 W 1 N 1 O O 1 co m i co c IUI m c' ii 1161 tn iu o i;ji o 101 O 101 r- 1 O
1 (6W 'OW 1 tiico 0,1 c 1 IOIN r- CD r- r-- 1 Iç'.i mm 1 ("ICN C:>1161 -. 1 Ici cici 1 OIcn ci I'I (6 co Irli 1(61 N 1(1)1 M 1 Iri 1 W 1 N 1 O O 1 1(61 O -1 b IUI 4 O D 101 O '-- Z lei O co Q 1 1 1161
Extrato conta corrente
b.corn.brj https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeflsessaø=52590c80faea3.. Extrato conta corrente A33D05094551 5054000 05/01/2016 10:28:26 Cliente Conta 9114-6 Período solicitado 12/2015 Lançamentos
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/12/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE DEZEMBRO/14 R$ - R$ -
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/12/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE DEZEMBRO/14 R$ - R$ - 14/01/2015 Recebimento Liquidação
1 SALDO CONTÁBIL ITAREMA.
1 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA:3881-4 CONTA: 11.299-2 COTA PARTE I PVA dez/15 ITAREMA. 1 SALDO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO
Consultas - Extrato de conta corrente 04/05/2016 15:17:38 Cliente - Conta atual Agência 1569-5 Conta corrente 26778-3 FUNDO BRASILEIRO PARA A B Período do extrato 04 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt.
Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que
RELATÓRIO FINANCEIRO IDENTIFICAÇÃO. Nome: João Marcos Madurro.- Secretário(a) Eduardo Nicolau dos Santos - Tesoureiro(a) Endereço: Minas Gerais
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIAS REGIONAIS RELATÓRIO FINANCEIRO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA REGIONAL MINAS GERAIS. Nome: João Marcos Madurro.- Secretário(a) Eduardo Nicolau dos Santos - Tesoureiro(a)
fls. 525 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=8be634e873f3... [bb.corn.br] Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
![fls. 525 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=8be634e873f3... [bb.corn.br] Consultas - Investimentos Fundos - Mensal](/thumbs/26/9439133.jpg "fls. 525 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=8be634e873f3... [bb.corn.br] Consultas - Investimentos Fundos - Mensal")
[bb.corn.br]... Cliente Agenda 4514-4 Conta 6677-X TR-FONTE 50 Més/ano referenda DEZEMBRO/2014 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=8be634e873f3...
js g FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
fgs ESTADO DA BAHIA js g FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Relação de Contas Bancárias sem movimento: JANEIRO/2016 BANCO DO BRASIL S/A CORRENTES VINCULADAS: 1.780-9 26.974-3 ' 28.542-0 28.546-3 42.760-8
BALANCETE ESTOQUE - EDIFÍCIO EM CONSTRUÇÃO ,19D , , ,29D
Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL NPJ: 15.537.619/0001-07 eríodo: 01/05/2017-31/05/2017 Folha: 0001 Código Classificação Descrição da conta BALANCETE Saldo Anterior Débito Crédito Saldo
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
ki (bb com.brj Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02 :;0VERIVO Cliente ;II t'l 4123-8 10583-X PMU - PTU.1A NFIR0/2015. S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Historic Valor Valor IR Prej.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 13/06/2014 350
Extratos CONSULTAS UTILITÁRIOS Conta Vinculada: / / 4030/006/00000049-7 Conta Referência: 4030/006/00000049-7 - Período: de: até: ou mês: Janeiro ano: 2013 Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J2625563 JOSEVALDI BEZERRA DE FARIAS.
A33D130840206151097 13/01/2016 10:46:18 GOVEfBW Cliente - Conta atual Agência 2773-1 Conta corrente 22202-X FMS VICOSA-FNS BLINV Período do extrato Mês atual Lançamentos Dt movimento OL balancete Histórico
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06
Bradesco Internet Banking
Bradesco Internet Banking Data: 23/06/2016-09h54 Nome: LUCAS CANCADO MARQUES Extrato de: Ag: 3247 Conta: 260888-0 Entre 01/04/2016 e 30/04/2016 Data Histórico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PROJETO JUDÔ NO JARACATI ABRIL DE 2011
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PROJETO JARACATY.COM e BRINQUEDOTECA JANEIRO DE 2011 CONTROLE FINANCEIRO
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Relatório de Posição. Período de 03/08/15 a 31/08/15 Emitido em 2 de setembro de 2015 IPSM-INST PREV SERV PUB MUN OURO PRETO DO OESTE
Relatório de Posição Período de 03/08/15 a 31/08/15 Emitido em 2 de setembro de 2015 IPSM-INST PREV SERV PUB MUN OURO PRETO DO OESTE Informações de Conta Corrente Banco: 208 BTGPACTUAL Agência: 0001 Conta
CONCILIAÇAO BANCARIA
PERÍODO PRESIDENTE PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA ESTADO DA BAHIA Banco 01/06/2015 a 30/06/2015 BCO BRASIL DISCRIMINAÇÃO ( + ) Saldo constante do Extrato Bancário ( -) Cheques
2017 6 28 I nt ernet B_anking::::CAI_XA Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001
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Bradesco Internet Banking Data: 23/06/2016-09h55 Nome: LUCAS CANCADO MARQUES Extrato de: Ag: 3247 Conta: 260888-0 Entre 01/05/2016 e 31/05/2016 Data Histórico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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GRADUAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Administrado pela Gradual C.C.T.V.M. S/A)
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São Paulo, 12 julho de 2016. Prezado Cotista, Ref.: Convocação para realização de Assembleias Gerais de Cotistas A Western Asset Management Company DTVM Limitada, na qualidade de a dos Fundos listados
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