Soluções Eletrônicas

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1 Soluções Eletrônicas Manual Técnico LEIAUTE ARQUIVO-RETORNO FORMATO DEB558 FORMATO DEB668 Orientações Técnicas Versão Abr/2014

2 1. Apresentação CONCEITOS: 1) ARQUIVO-RETORNO: É o conjunto de informações que define e orienta o intercâmbio de informações por meio eletrônico entre o Banco do Brasil e as Empresas. CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO-RETORNO: a) Formato dos Registros: Fixos blocados; b) Organização: Sequencial; c) Tamanho dos Registros: 200 bytes; COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO: a) Registro Header: Registro obrigatório de abertura do arquivo. Contem as informações da Empresa, agência de relacionamento e código de identificação da Empresa junto ao Banco do Brasil (Conta corrente e convênio). b) Registro Detalhe: Registro obrigatório. Contem as informações detalhadas das descrições dos campos. c) Registro Trailler: Registro obrigatório de fechamento do arquivo. Página 2 de 11

3 Registro Header de Arquivo-Retorno ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER TAMANHO DO REGISTRO = 200 bytes NR POSIÇÃO PICTURE CAMPO / DESCRIÇÃO DEFAULT NOTA a 001 9(001) Identificação do Registro Header a 009 X(008) Brancos a 011 9(002) Código Identificador do Serviço a 026 X(015) Extrato C/C / Tipo de Serviço a 037 9(011) Zeros a 046 9(009) Código do Convênio DDDDRCCCC a 050 X(004) Brancos a 054 9(004) Zeros a 076 X(022) Brancos a 079 9(003) Código Compe BB a 094 X(015) Banco do Brasil a 100 9(006) Data da Gravação DDMMAA a 105 9(005) Densidade de Gravação a 108 X(003) Unidade de Medida BPI a 122 X(014) CPF/CNPJ Onde será disponibilizado o extrato a 181 X(059) Brancos a 189 9(008) Data da Gravação DDMMAAAA a 191 9(002) Código do Serviço a 194 9(003) Código Compe BB a 200 9(006) Sequencial de Registro X = ALFANUMÉRICO 9=NUMÉRICO V=VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Registro Detalhe de Arquivo-Retorno (Registro Saldo Anterior) Página 3 de 11

4 ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 200 bytes NR POSIÇÃO PICTURE CAMPO / DESCRIÇÃO DEFAULT NOTA a 001 9(001) Código do Registro a 003 9(002) Tipo de Inscrição a 017 9(014) Número de Inscrição a 021 9(004) Prefixo da Agência a 029 X(008) Preenchido com Zeros a 040 9(011) Número da Conta do Cliente a 041 X(001) Dígito Verificador - D.V da Conta do Cliente a 042 9(001) Tipo de Registro a 059 9(015)v99 Valor Bloqueado por Tempo Indeterminado, se existente a 068 X(009) Código do Convênio a 071 9(003) Número de Ordem do Extrato Magnético a 080 X(009) Brancos a 086 9(006) Data Saldo anterior DDMMAA a 104 9(016)v99 Saldo Anterior a 105 X(001) Status da Conta a 122 9(015)v99 Total de Valores Bloqueados de 04 a 09 dias a 139 9(015)v99 Valor Bloqueado por 03 dias a 156 9(015)v99 Valor Bloqueado por 02 dias a 173 9(015)v99 Valor Bloqueado por 01 dia a 181 X(008) Brancos a 189 9(008) Data Saldo Anterior DDMMAAAA a 191 9(002) Tipo de Serviço a 194 9(003) Código Compe BB a 200 9(006) Sequencial do Registro X = ALFANUMÉRICO 9=NUMÉRICO V=VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Página 4 de 11

5 Registro Detalhe de Arquivo-Retorno (Registro de Lançamentos) ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 200 bytes NR POSIÇÃO PICTURE CAMPO / DESCRIÇÃO DEFAULT NOTA a 001 9(001) Código do Registro a 003 9(002) Tipo de Inscrição 02 Número de Inscrição do a 017 9(014) Cliente a 021 9(004) Prefixo da Agência a 029 X(008) Zeros a 040 9(011) Número da Conta do Cliente a 041 X(001) Dígito Verificador da Conta do Cliente a 042 9(001) Tipo de Registro a 045 X(003) Categoria do Lançamento 05 Código Numérico do a 049 9(004) Lançamento a 074 X(025) Literal do Código Numérico Número do Documento a 080 9(006) Lançado a 086 9(006) Data do Lançamento DDMMAA a 104 9(016)v99 Valor do Lançamento a 110 9(006) Data do Balancete DDMMAA a 115 9(005) Número do Lote a 119 9(004) Prefixo da Agência de Origem do Lançamento a 122 9(003) Código Compe do Banco de Origem a 123 X(001) Identificador de CPMF a 128 X(005) Brancos a 135 X(007) Código do Sub-histórico a 150 9(015) Número Documento a 173 X(023) Branco a 181 9(008) Data do Balancete DDMMAAAA a 189 9(008) Data do Lançamento DDMMAAAA a 191 9(002) Tipo de Serviço a 194 9(003) Código Compe BB a 200 9(006) Sequencial do Registro X = ALFANUMÉRICO 9=NUMÉRICO V=VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Página 5 de 11

6 Registro Detalhe de Arquivo-Retorno (Registro Saldo Atual) ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 200 bytes NR POSIÇÃO PICTURE CAMPO / DESCRIÇÃO DEFAULT NOTA a 001 9(001) Código do Registro a 003 9(002) Tipo de Inscrição a 017 9(014) Número da Inscrição a 021 9(004) Prefixo da Agência a 029 X(008) Zeros a 040 9(011) Número da Conta do Cliente a 041 X(001) Dígito Verificador da Conta do Cliente a 042 9(001) Tipo de Registro a 059 9(015)v99 Saldo Líquido do Fundo de Curto Prazo a 076 9(015)v99 Valor do CPMF a 080 X(004) Brancos a 086 9(006) Data do Saldo Atual DDMMAA a 104 9(016)v99 Saldo Atual a 105 X(001) Status do Saldo Atual a 106 X(001) Estagio do Saldo Atual 07 Saldo Líquido Fundo a 123 9(015)v99 Commodities a 138 9(013)v99 Juros Capitalizados a 153 9(013)v99 IOF Capitalizados a 162 9(009) Limite de Cheque Ouro / sem centavos / a 179 9(015)v99 Saldo Líquido Fundo Curto Prazo a 181 X(002) Brancos a 189 9(008) Data do Saldo Atual DDMMAAAA a 191 9(002) Código de Serviço a 194 9(003) Código Compe BB a 200 9(006) Sequencial do Registro X = ALFANUMÉRICO 9=NUMÉRICO V=VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Página 6 de 11

7 Registro Trailer de Arquivo-Retorno ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER TAMANHO DO REGISTRO = 200 bytes NR POSIÇÃO PICTURE CAMPO / DESCRIÇÃO DEFAULT NOTA a 001 X(001) Identificação do Trailler 9 Total de Contas que Tiveram a 006 9(005) Extratos a 012 9(006) Somatório dos Registros tipo a 028 9(014)v99 Total de Valores Lançados a Débito a 044 9(014)v99 Total de Valores Lançados a Crédito a 189 X(145) Brancos a 191 9(002) Código do Serviço a 194 9(003) Código Compe BB a 200 9(006) Sequencial do Registro X = ALFANUMÉRICO 9=NUMÉRICO V=VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Página 7 de 11

8 NOTAS NOTAS CAMPOS/CONTEÚDOS CÓDIGO DO CONVÊNIO: DDDD: GEREL ou SUPRO destino do arquivo. R: Número do Arquivo Retorno (0-9). CCCC: Código do Convenente. TIPO DE INSCRIÇÃO: 01 - CPF 02 - CNPJ NÚMERO DE INSCRIÇÃO: CPF: dígitos CNPJ: 14 dígitos STATUS DA CONTA: C: Credor D: Devedor Página 8 de 11

9 NOTAS (Continuação) CATEGORIA DO LANÇAMENTO: Débitos cheques -102 encargos -103 estornos -104 lançamento avisado -105 tarifas -106 aplicação -107 empréstimo/financiamento -108 câmbio -109 CPMF -110 IOF -111 imposto de renda -112pagamento fornecedores -113 pagamento funcionários -114 saque eletrônico -115 ações -117 transferência entre contas -118 devolução da compensação -119 devolução de cheque depositado -120 transferência interbancária (DOC/TED) -121 antecipação a fornecedores -122 OC/AEROPS Créditos depósitos -202 líquido de cobrança -203 devolução de cheques -204 estorno -205 lançamentos avisado -206 resgate de aplicação -207 empréstimo/financiamento -208 câmbio -209 transferência interbancária (DOC/TED) -210 ações -211 dividendos -212 seguro -213 transferência entre contas -214 depósitos especiais -215 devolução da compensação -216 OCT IDENTIFICADOR DE CPMF: *: Cobrado Branco: Não Cobrado Página 9 de 11

10 NOTAS (Continuação) 07 ESTÁGIO DO SALDO ATUAL: P Parcial F Final Página 10 de 11

11 Alterações em Relação à Versão Anterior Dados ALTERAÇÕES 01 Alterações no padrão visual do layout. Página 11 de 11