Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
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- Diego Neiva Canejo
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1 Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial ,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50, ,23 01 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 20, ,23 01 Depósito Conta MESADA B B 50, ,23 01 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,27 02 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,35 02 Doação Recibo 1980 E Fundo Rotativo 5, ,35 02 Doação Recibo 1981 E Fundo Rotativo 20, ,35 02 Doação Recibo 1983 E Fundo Rotativo 23, ,35 02 Doação Recibo 1979 E Fundo Rotativo 10, ,35 02 Doação Recibo 1982 E Fundo Rotativo 6, ,35 03 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,43 03 Doação Recibo 3 F Fundo Rotativo 10, ,43 03 Doação Recibo 2 F Fundo Rotativo 56, ,43 04 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 30, ,43 04 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 120, ,43 04 Material Manutenção PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial de Tintas Guerreiro B B -140, ,43 04 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 30, ,43 04 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -364, ,13 04 Depósito Conta MESADA B B 50, ,13 04 Taxa de Serviço COB LOTERI C E F -1, ,00 04 Depósito Conta COB LOT DH C E F 30, ,00 04 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,09 04 Doação Recibo 1987 E Fundo Rotativo 17, ,09 04 Doação Recibo 1989 E Fundo Rotativo 60, ,09 04 Doação Recibo 1985 E Fundo Rotativo 375, ,09 04 Doação Recibo 1988 E Fundo Rotativo 11, ,09 04 Doação Recibo 1984 E Fundo Rotativo 120, ,09 04 Doação Recibo 1986 E Fundo Rotativo 5, ,09 05 Transferência Transferência B B 950, ,09 05 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 250, ,09 05 Transferência Transferência B B 650, ,09 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA B B 50, ,09 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 40, ,09
2 05 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO RM Hospitalar B B -364, ,10 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA B B 300, ,10 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA AGENDADA B B 50, ,10 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 120, ,10 05 Boleto Bancário COB COMPE C E F 110, ,10 05 Boleto Bancário COB AUTOAT C E F 30, ,10 05 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -4, ,54 05 Taxa de Serviço DEB COB AUTOAT C E F -1, ,50 05 Transferência Transferência Fundo Rotativo -950, ,50 05 Doação Recibo 5 F Fundo Rotativo 45, ,50 05 Doação Recibo 6 F Fundo Rotativo 45, ,50 05 Doação Recibo 8 F Fundo Rotativo 10, ,50 05 Doação Recibo 4 F Fundo Rotativo 60, ,50 05 Doação Recibo 9 F Fundo Rotativo 120, ,50 05 Doação Recibo 7 F Fundo Rotativo 13, ,50 05 Transferência Transferência Fundo Rotativo -650, ,50 06 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 208, ,50 06 Gás PAGAMENTO DE TÍTULO Gasball B B -493, ,25 06 Serviços de Manutenção CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA Barros ME B B , ,25 06 Boleto Bancário COB COMPE C E F 150, ,25 06 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -4, ,69 06 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,73 06 Doação Recibo 1996 E Fundo Rotativo 9, ,73 06 Doação Recibo 1992 E Fundo Rotativo 195, ,73 06 Doação Recibo 1993 E Fundo Rotativo 270, ,73 06 Doação Recibo 1998 E Fundo Rotativo 3, ,73 06 Doação Recibo 1999 E Fundo Rotativo 10, ,73 06 Doação Recibo 51 F Fundo Rotativo 2, ,73 06 Doação Recibo 1997 E Fundo Rotativo 6, ,73 06 Doação Recibo 1991 E Fundo Rotativo 14, ,73 06 Doação Recibo 2000 E Fundo Rotativo 6, ,73 06 Doação Recibo 1995 E Fundo Rotativo 15, ,73 06 Doação Recibo 1990 E Fundo Rotativo 105, ,73 06 Doação Recibo 1994 E Fundo Rotativo 10, ,73 07 FGTS IMPOSTOS FGTS B B , ,41 07 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 1.641, ,47 07 Depósito Conta MESADA B B 30, ,47 07 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -2, ,19 07 Boleto Bancário COB AUTOAT C E F 550, ,19
3 07 Taxa de Serviço COB LOTERI C E F -2, ,93 07 Depósito Conta COB LOT DH C E F 70, ,93 07 Boleto Bancário COB COMPE C E F 50, ,93 07 Taxa de Serviço DEB COB AUTOAT C E F -2, ,85 07 Doação Recibo 12 F Fundo Rotativo 225, ,85 07 Doação Recibo 10 F Fundo Rotativo 90, ,85 07 Doação Recibo 11 F Fundo Rotativo 15, ,85 08 IntegraSUS ORDEM BANCÁRIA B B 5.173, ,27 08 IntegraSUS ORDEM BANCÁRIA B B 5.173, ,69 08 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Recmed B B -254, ,64 08 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -552, ,27 08 Juros JUROS BB Poupança 48, ,01 08 Salários CHEQ COMP C E F -170, ,01 08 Salários Salários Fundo Rotativo -372, ,11 08 ISS 01/2013 ISS Fundo Rotativo -174, ,44 08 Doação Recibo 54 F Fundo Rotativo 40, ,44 08 Doação Recibo 55 F Fundo Rotativo 3, ,29 08 Doação Recibo 53 F Fundo Rotativo 15, ,29 09 Doação Recibo 13 F Fundo Rotativo 100, ,29 09 Doação Recibo 14 F Fundo Rotativo 88, ,29 10 Doação Recibo 56 F Fundo Rotativo 12, ,29 10 Doação Recibo 57 F Fundo Rotativo 1, ,29 11 Doação Recibo 15 F Fundo Rotativo 120, ,29 11 Doação Recibo 16 F Fundo Rotativo 75, ,29 11 Doação Recibo 18 F Fundo Rotativo 255, ,29 11 Doação Recibo 19 F Fundo Rotativo 20, ,29 12 Doação Recibo 60 F Fundo Rotativo 3, ,29 12 Doação Recibo 58 F Fundo Rotativo 1, ,29 12 Doação Recibo 59 F Fundo Rotativo 30, ,29 13 Salários TRANSFERÊNCIA AGENDADA B B , ,29 13 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 30, ,29 13 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -400, ,29 13 Depósito Conta MESADA B B 40, ,29 13 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -359, ,60 13 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO RM Hospitalar B B -367, ,82 13 Valecard PAGAMENTO DE TÍTULO Trivale B B , ,18 13 Depósito Conta DEP.DINH. C E F 210, ,18 13 Depósito Conta DEP D LOT C E F 10, ,18 13 Depósito Conta DEP D LOT C E F 334, ,18
4 13 Equipamento Sicmol Fundo Rotativo -407, ,68 13 Doação Recibo 21 F Fundo Rotativo 38, ,28 13 Doação Recibo 101 F Fundo Rotativo 100, ,28 13 Doação Recibo 20 F Fundo Rotativo 2, ,28 13 Doação Recibo 17 F Fundo Rotativo 60, ,28 14 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 50, ,28 14 Depósito Conta DEPÓSITO COMPE B B 340, ,28 14 Taxa de Serviço DEB COB INTERN C E F -1, ,24 14 Boleto Bancário COB INTERN C E F 20, ,24 14 Boleto Bancário COB COMPE C E F 120, ,24 14 Depósito Conta DEP D LOT C E F 90, ,07 14 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -9, ,95 14 Incineração Incinera Tratamento Resíduos Fundo Rotativo -84, ,15 14 Doação Recibo 63 F Fundo Rotativo 50, ,15 14 Doação Recibo 64 F Fundo Rotativo 50, ,15 14 Doação Recibo 61 F Fundo Rotativo 45, ,15 14 Doação Recibo 66 F Fundo Rotativo 10, ,15 14 Doação Recibo 62 F Fundo Rotativo 10, ,15 14 Material Expediente Nova Gráfica Fundo Rotativo -250, ,15 14 Doação Recibo 65 F Fundo Rotativo 195, ,15 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,04 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,26 15 SUS ORDEM BANCÁRIA B B , ,28 15 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 300, ,28 15 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 500, ,28 15 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 300, ,28 15 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,92 15 Material Manutenção CHEQUE COMPENSADO Comercial Flamboyant B B -195, ,92 15 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,86 15 Rede 2000 PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial de Medicamentos Rede 2000 B B -332, ,76 15 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -187, ,39 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -781, ,86 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -770, ,65 15 Serviços de Manutenção CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA Barros ME B B , ,65 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -959, ,23 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,99 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,49 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -793, ,92 15 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -2, ,64
5 15 Taxa de Serviço COB LOTERI C E F -2, ,38 15 Salários CHEQUE C E F -519, ,56 15 Depósito Conta COB LOT DH C E F 80, ,56 15 Salários CHEQ COMP C E F -996, ,29 15 Depósito Conta DEP D LOT C E F 20, ,29 15 Boleto Bancário COB COMPE C E F 100, ,29 15 Renda de Aluguel DOC ELET C E F 532, ,60 15 Doação Recibo 23 F Fundo Rotativo 6, ,60 15 Doação Recibo 22 F Fundo Rotativo 30, ,60 15 Automóvel Combustível Fundo Rotativo -80, ,60 15 Salários Salários Fundo Rotativo -382, ,37 15 Salários Salários Fundo Rotativo -7, ,27 16 Doação Recibo 69 F Fundo Rotativo 10, ,27 16 Doação Recibo 68 F Fundo Rotativo 50, ,27 16 Doação Recibo 67 F Fundo Rotativo 2, ,27 17 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,31 17 Doação Recibo 24 F Fundo Rotativo 15, ,31 17 Doação Recibo Fundo Rotativo 12, ,31 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -808, ,71 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -705, ,50 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,10 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -801, ,21 18 Material Manutenção PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial de Tintas Guerreiro B B -227, ,71 18 Transferência Poupança APLICAÇÃO POUPANÇA BB B B , ,71 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -825, ,52 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -973, ,93 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -511, ,80 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -646, ,91 18 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 1.100, ,91 18 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 120, ,91 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -827, ,31 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,86 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,86 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,01 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -820, ,42 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -775, ,83 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -727, ,20 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,72 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,46
6 18 Transferência Poupança APLICAÇÃO POUPANÇA BB Poupança , ,46 18 Salários CHEQUE C E F -431, ,45 18 Boleto Bancário COB COMPE C E F 300, ,45 18 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -11, ,05 18 Salários CHEQUE C E F -465, ,78 18 Doação Recibo 72 F Fundo Rotativo 10, ,78 18 Doação Recibo 74 F Fundo Rotativo 135, ,78 18 Doação Recibo 73 F Fundo Rotativo 12, ,78 18 Doação Recibo 71 F Fundo Rotativo 30, ,78 18 Doação Recibo 70 F Fundo Rotativo 270, ,78 18 Remédio Recmed Fundo Rotativo -309, ,79 19 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 250, ,79 19 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,79 19 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -838, ,11 19 Material Manutenção CHEQUE COMPENSADO Sabrina Marmores e Granitos B B -400, ,11 19 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO B B -432, ,17 19 Incineração PAGAMENTO DE TÍTULO Incinera Tratamento Resíduos B B -80, ,17 19 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -770, ,96 19 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -785, ,37 19 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -502, ,29 19 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -810, ,40 19 Boleto Bancário COB COMPE C E F 30, ,40 19 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -2, ,12 19 Doação Recibo 26 F Fundo Rotativo 90, ,12 19 Doação Recibo 27 F Fundo Rotativo 15, ,12 19 Doação Recibo 28 F Fundo Rotativo 120, ,12 19 Doação Recibo 1828 E Fundo Rotativo 15, ,12 20 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -554, ,08 20 Transferência RESGATE POUPANÇA B B , ,77 20 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 50, ,77 20 IRRF IMPOSTOS IRRF B B , ,61 20 Material Expediente CHEQUE COMPENSADO Papelaria Natal B B -681, ,07 20 Faturista CHEQUE COMPENSADO L L Faturamento B B , ,60 20 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,63 20 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -824, ,87 20 Taxas PAGAMENTO DE TÍTULO CRM Goiás B B -95, ,87 20 IPTU PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB Prefeitura Municipal de Goiânia B B -740, ,02 20 Telefonia PAGTO CONTA TELEFONE Oi B B -796, ,71 20 Medicina do Trabalho PAGAMENTO DE TÍTULO Unicred Medicina do Trabalho B B -304, ,71
7 20 IRRF IMPOSTOS IRRF B B -422, ,21 20 Serviços de Manutenção CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA Barros ME B B , ,21 20 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -770, ,00 20 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -810, ,11 20 Serviço Social PAGAMENTO DE TÍTULO SESC B B -83, ,22 20 INSS INSS ARRECADAÇÃO INSS B B , ,70 20 Lavanderia PAGAMENTO DE TÍTULO Centerlav Lanvanderia B B , ,50 20 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança , ,81 20 Depósito Conta DEP D LOT C E F 100, ,81 20 Depósito Conta POUPCAIXA CEF Poupança 10, ,81 20 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,89 20 Doação Recibo 77 F Fundo Rotativo 180, ,89 20 Doação Recibo 82 F Fundo Rotativo 4, ,89 20 Doação Recibo 79 F Fundo Rotativo 30, ,89 20 Doação Recibo 81 F Fundo Rotativo 56, ,89 20 Doação Recibo 80 F Fundo Rotativo 12, ,89 20 Doação Recibo 75 F Fundo Rotativo 45, ,89 20 Doação Recibo 76 F Fundo Rotativo 255, ,89 20 Doação Recibo 78 F Fundo Rotativo 14, ,89 20 Alimentação Carrefour Fundo Rotativo -23, ,74 21 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 6.345, ,65 21 Serviços de Manutenção CHEQUE COMPENSADO Eletro Brito B B -585, ,65 21 FGTS IMPOSTOS FGTS B B , ,30 21 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,74 21 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança , ,83 21 Pão e Leite CRED PAO E C E F 1.276, ,63 21 Salários CHEQ COMP C E F -829, ,02 21 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,14 21 Doação Recibo 105 F Fundo Rotativo 4, ,14 21 Doação Recibo 32 F Fundo Rotativo 11, ,14 21 Doação Recibo 1829 E Fundo Rotativo 20, ,14 21 Doação Recibo 102 F Fundo Rotativo 33, ,14 21 Doação Recibo 30 F Fundo Rotativo 90, ,14 21 Doação Recibo 29 F Fundo Rotativo 45, ,14 21 Doação Recibo 31 F Fundo Rotativo 150, ,14 21 Doação Recibo 95 F Fundo Rotativo 6, ,14 21 Doação Recibo 104 F Fundo Rotativo 3, ,14 21 Serviços de Manutenção A Serve Lar Fundo Rotativo -250, ,14 21 Cartório Cartório Fundo Rotativo -7, ,79
8 22 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 6.588, ,26 22 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 200, ,26 22 Material Manutenção CHEQUE COMPENSADO Casa das Resistências B B -160, ,26 22 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,35 22 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,79 22 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança , ,32 22 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0, ,36 22 Doação Recibo 86 F Fundo Rotativo 6, ,36 22 Doação Recibo 84 F Fundo Rotativo 10, ,36 22 Doação Recibo 83 F Fundo Rotativo 7, ,36 22 Doação Recibo 85 F Fundo Rotativo 3, ,36 22 Doação Recibo 87 F Fundo Rotativo 10, ,36 22 Doação Recibo 1830 E Fundo Rotativo 3, ,36 22 Material Manutenção Goiás Parafusos Fundo Rotativo -32, ,96 22 Material Manutenção Beloaço Fundo Rotativo -300, ,96 22 Material Manutenção Rainha da Borracha Fundo Rotativo -70, ,96 22 Material Manutenção Comercial Flamboyant Fundo Rotativo -55, ,96 22 Material Manutenção Leroy Merlin Fundo Rotativo -97, ,97 23 Doação Recibo 33 F Fundo Rotativo 10, ,97 23 Doação Recibo 1831 E Fundo Rotativo 20, ,97 23 Material Expediente LP Comércio de Utilidades Fundo Rotativo -22, ,51 25 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 834, ,90 25 PIS IMPOSTOS PIS B B -757, ,51 25 Sindicato PAGAMENTO DE TÍTULO Sindicato da Saúde de Goiânia B B -77, ,51 25 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança -834, ,12 25 Depósito Conta DEP.DINH. C E F 30, ,12 25 Boleto Bancário COB COMPE C E F 30, ,12 25 Taxas Bancárias MANUT CTA C E F -20, ,82 25 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -2, ,54 25 Doação Recibo 108 F Fundo Rotativo 13, ,54 25 Doação Recibo 106 F Fundo Rotativo 10, ,54 25 Doação Recibo 38 F Fundo Rotativo 10, ,54 25 Doação Recibo 37 F Fundo Rotativo 105, ,54 25 Doação Recibo 35 F Fundo Rotativo 90, ,54 25 Doação Recibo 107 F Fundo Rotativo 11, ,54 25 Doação Recibo 36 F Fundo Rotativo 375, ,54 25 Automóvel Combustível Fundo Rotativo -80, ,51 25 Equipamento Palácio das Espumas Fundo Rotativo -440, ,51 26 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 4.796, ,54
9 26 Salários CHEQUE COMPENSADO B B , ,51 26 Serviços de Manutenção CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA Refrijam Refrigeração Ltda B B -130, ,51 26 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança , ,48 26 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -2, ,20 26 Boleto Bancário COB COMPE C E F 30, ,20 26 Taxa de Serviço DEB COB INTERN C E F -1, ,16 26 Boleto Bancário COB INTERN C E F 15, ,16 26 Doação Recibo 109 F Fundo Rotativo 9, ,16 26 Doação Recibo 92 F Fundo Rotativo 10, ,16 26 Doação Recibo 91 F Fundo Rotativo 45, ,16 26 Doação Recibo 88 F Fundo Rotativo 30, ,16 26 Doação Recibo 89 F Fundo Rotativo 120, ,16 26 Doação Recibo 90 F Fundo Rotativo 31, ,16 26 Doação Recibo 103 F Fundo Rotativo 2, ,16 26 Doação Recibo 93 F Fundo Rotativo 130, ,16 26 Equipamento Hospitália Produtos Fundo Rotativo -160, ,16 26 Equipamento Hospitália Produtos Fundo Rotativo -50, ,16 26 Taxas Vigilância Sanitária Prefeitura Municipal de Goiânia Fundo Rotativo -47, ,14 26 Automóvel Combustível Fundo Rotativo -80, ,14 27 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 2.015, ,97 27 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 100, ,97 27 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 202, ,97 27 Contabilidade CHEQUE COMPENSADO Vancélio Contabilidade B B , ,97 27 Gas PAGAMENTO DE TÍTULO Gasball B B -433, ,44 27 Material Manutenção PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial de Tintas Guerreiro B B -189, ,14 27 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança , ,31 27 Doação Recibo 110 F Fundo Rotativo 3, ,31 27 Doação Recibo 111 F Fundo Rotativo 6, ,31 27 Doação Recibo 114 F Fundo Rotativo 2, ,31 27 Doação Recibo 112 F Fundo Rotativo 5, ,31 27 Doação Recibo 113 F Fundo Rotativo 65, ,31 27 Doação Recibo 94 F Fundo Rotativo 60, ,31 27 Doação Recibo 96 F Fundo Rotativo 195, ,31 27 Doação Recibo 98 F Fundo Rotativo 255, ,31 27 Doação Recibo 97 F Fundo Rotativo 10, ,31 27 Material Expediente Tekmaquinas Fundo Rotativo -160, ,31 27 Material Manutenção Goiás Parafusos Fundo Rotativo -22, ,24 27 Material Manutenção São Jorge Shopping da Construção Fundo Rotativo -90, ,62 27 Material Expediente Mundo das Bonecas Fundo Rotativo -36, ,92
10 27 Material Expediente Kapitão América Fundo Rotativo -60, ,92 28 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 4.263, ,99 28 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 20, ,99 28 Material Manutenção CHEQUE COMPENSADO Makro Service B B , ,37 28 Alvará IMPOSTOS Bombeiros B B -278, ,81 28 Vale Transporte PAGAMENTO DE TÍTULO Setransp B B , ,06 28 Ponto Eletrônico PAGAMENTO DE TÍTULO LC Candido Informática B B -70, ,06 28 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B , ,92 28 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança , ,85 28 Taxa de Serviço DEB COB AUTOAT C E F -1, ,81 28 Boleto Bancário COB AUTOAT C E F 60, ,81 28 Doação Recibo 99 F Fundo Rotativo 30, ,81 28 Doação Recibo 100 F Fundo Rotativo 20, ,81 28 Doação Recibo 151 F Fundo Rotativo 105, ,81 28 Doação Recibo 152 F Fundo Rotativo 66, ,81 28 Doação Recibo 115 F Fundo Rotativo 2, ,81 Saldo Final , ,81
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Agosto 2014 Saldo Inicial 14.033,88 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 20,00 14.053,88
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
Página 1 de 10 Extrato por período Cliente: COMPANHIA DE GAS DE S C Conta: 1877 / 003 / 00002492-5 Data: - 10:21 Mês: Agosto/2018 Período: 1-31 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo 000000 SALDO
Extrato conta corrente
Extrato conta corrente A33H251637747591005 25/10/2012 16:43:05 Cliente - Conta atual Agência 11-6 Conta corrente 13969-6 S O JUSTICA EST PARAIBA Período do extrato 04/2012 Lançamentos Dt. movimento Dt.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Câmara Municipal de Guarapuava
Página:1 Banco: 1 Banco: 104-X Agência: 389-6 Conta: 247645-0 CEF/POUPANÇA Fonte: 00001 Saldo anterior: Contábil: 1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00 - POUPANÇA Saldo anterior: Saldo de movimento: Saldo de
PROJETO JARACATY.COM out/10
PROJETO JARACATY.COM out/10 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 30/09/2010 789,20 SALDO ANTERIOR SETEMBRO/2010 04/10/2010 20,00 MANUTENÇÃO DE C/C 08/10/2010 600,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2017
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2017 1. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 1.1 BANCO CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE C/C 535-5 SALDO ANTERIOR R$ 3.868,13 RECEBIMENTOS R$ 1.184.418,14 PAGAMENTOS (R$ 1.188.286,17)
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento 1 Internet Ir para o início Transferências Produto Horário Limite Diário Entre Contas Cadastradas 30.000,00 Entre Contas
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO 3381-2 (B. Brasil - conta movimento) 33.021,70 080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti...
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência PORTO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2014 Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
Canais Alternativos de Atendimento
Canais Alternativos de Atendimento PAGAMENTO DE CONTAS RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO Posso fazer essas operações bancárias nos Canais Alternativos de Atendimento? Veja aqui como fazer
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Internet Banking - Serviços Bancários - Tabela de Tarifas Vigência 01.11.2015 SERVIÇOS ESPECIAIS. Unidade e/ou Forma de Cobrança.
Serviços de Simples/ Vinculada/ Desconto Comercial/Vendor/ sem Registro/ Indexada 10,00 Por título registrado/pago Escritural 6,00 Por título Escritural Interna com Registro 5,70 (a) 6,17 (b) Por título
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS Através do serviço de extratos do Banrisul Office Banking, o correntista pode consultar e imprimir os movimentos em suas contas (correntes ou poupança),
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL BANCO ITAÚ MARÇO 2015 Data Histórico Entrada Saída Saldo Referência 28/02/15 Saldo do mês anterior 2.118,45 Saldo do mês anterior 01/03/15 CXE SAQUE 80,00
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 18/10/2011 10:03:48
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 871.896,14 7.105.194,18 11 Receita Tributária 15.190,79 116.474,16 111 Impostos 14.948,39
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.764.189,56 169.901.510,67 169.746.419,72 58.919.280,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 469.845,67 62.841.447,38 62.796.662,79 514.630,26 1.1.1.00.00-9
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Transaction 1/9/2008 Through 30/9/2008 18/10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount
18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/8/2008 95,164.11 1/9/2008 Conta corrente BESC 813 Virtual Signs DDiv:Cart -448.00 1/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.73 1/9/2008 Conta corrente BESC
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 21.549,38D 3709 Receita Divida Administrativa do Sr. Marcio Anderson de lorena Figueiroa. 1.552,61 1.552,61
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti...
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 6 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência PORTO
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
BALANCETE MENSAL - outubro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc MENSAL - outubro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
SOLUÇÕES DE RECEBIMENTO
Cobrança On Line Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 6,24 (a) 9,00 (b) Escritural 4,74 (a) 5,40 (b) Escritural Interna com Registro 3,70 Escritural
SOLUÇÕES DE RECEBIMENTO
Até R$ Cobrança On Line Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 6,24 Escritural 4,74 Escritural com Débito Automático 2,00 DEBITO DE COBRANCA C/C
SOLUÇÕES DE RECEBIMENTO
Cobrança On Line Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 6,24 Escritural 4,74 Escritural com Débito Automático 2,25 DEBITO DE COBRANCA C/C Escritural
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL PREFEITURA E FMS ESPIRITO SANTO 27.174.119/0001-37 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2014 Arrecadação
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 320.000,00 37.605,75 336.345,12 16.345,12 11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO 143.000,00 71.571,96
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
Visão Rápida do sistema para Consultórios LC
Visão Rápida do sistema para Consultórios LC Este sistema é voltado para área de saúde e pode ser adaptado de acordo com as necessidades do seu consultório, facilitando assim o uso e compreensão por parte
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO - AGOSTO/2014 Nº
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO - AGOSTO/2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR R$ 488,02 1 01/ago Transferência
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
10000000 11000000 11100000 11120000 11120200 11120400 11120431 11120434 11120800 11130000 11130500 11130501 11130502 11130503 11130504 11130505 11130506 11200000 11210000 11212500 11212501 11212502 11212600
Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Produtos Bancários CAIXA. Item 5- Correspondentes Bancários
Produtos Bancários CAIXA Item 5- Correspondentes Bancários Produtos Bancários CAIXA Item 5- Correspondentes Bancários Evolução na prestação de serviços efetuada pelos bancos Avanço tecnológico nas últimas
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06
BALAncete de JANEIRO 2007 consignação TOTAL R$ 23.161,06 ANDES R$ 4648,26 ANTI-VIRUS R$ 50,00 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$205.38 PAGAMENTO SECRETARIA+ 13º R$ 3.367,21 AGENDAS 1º PARCELA
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do
Sindicato Rural de Pedregulho Rua Capitão Elias Moreira-579, Centro, Pedregulho-SP CNPJ 00.558.340/0001-32
Relatório do Exercício de 2014 Sindicato Rural de Pedregulho Rua Capitão Elias Moreira-579, Centro, Pedregulho-SP CNPJ 00.558.340/0001-32 Índice Composição da Diretoria Evolução do Quadro Social e Relatório
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
DESCRIÇÃO HISTÓRICO PARCIAL TOTAL SALDO ANTERIOR 0,00 RECEITA 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IRRF
SALDO ANTERIOR RECEITA 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IMPOSTO DE RENDA 98,21 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IRRF 1.508,08 50427 - I.N.S.S Movimento diário I.N.S.S 50427 - I.N.S.S
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 9.203,18 14.103,84 23.307,02 DISPONIBILIDADE
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO 1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56 NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 2 01/out Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64 3 01/out GarageINN - Locação
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69