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1 GovConta Caixa Página 1 de 1 a CAIXA atendimento download mapa do site segurança imprensa Navegue pela CAIXA Extratos SALDOS EXTRATOS MOVIMENTO DIÁRIO D/C INVESTIMENTOS CONSULTAS UTILITÁRIOS CEARA - QUADRO GERAL Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair :: Extrato das Contas Individuais Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista Conta Vinculada: / / 0919/006/ Conta Referência: 0919/006/ Nome: FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE Período: de: 01/11/2013 até: 30/11/2013 ou mês: ano: Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$) 08/11/ RESGATE ,00C ,00C 08/11/ DB S2 OB ,00D 0,00 14/11/ RESGATE ,00C ,00C 14/11/ ENVIO TED ,00D 0,00 26/11/ APLICACAO ,00D ,00D 26/11/ CRED TED ,00C 0,00 29/11/ Saldo Atualizado 0,00 Opções de Download: Sua Segurança Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): /12/

2 CAIXA - Extrato de Fundos Página 1 de /12/ Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência ALDEOTA, CE Código 0919 Operação 0055 Emissão 03/12/2013 Fundo CAIXA FIC PRATICO CP Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo / Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2013 Cota em: 29/11/2013 0,3178 2,5204 2,6742 4, , Administradora Nome Caixa Econômica Federal Cliente Nome FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE Análise do Perfil do Investidor Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CPF/CNPJ / Conta Corrente Data da Avaliação CNPJ da Administradora / Mês/Ano 11/2013 Folha 01/01 Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 0,00 0, Aplicações ,00 C , Resgates ,00 D 8.080, Rendimento Bruto no Mês 107,33 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* ,33 C 8.319, Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 01 / 11 APLICACAO ,00 C , / 11 RESGATE ,00 D 4.041, IRRF 0,00 IOF 0,00 14 / 11 RESGATE ,00 D 4.038, IRRF 0,00 IOF 0,00 26 / 11 APLICACAO ,00 C 4.034, Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 40,15 0,00 Informações ao Cotista Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam! Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você! Serviço de Atendimento ao Cotista SAC: Ouvidoria: Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: Endereço Eletrônico: Acesse o site da CAIXA:

3 GovConta Caixa Página 1 de 1 :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: Conta Referência: 0919/006/ Nome: FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013 Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$) 11/12/ RESGATE ,00C ,00C 11/12/ DB S2 OB ,00D 0,00 31/12/ Saldo Atualizado 0, /01/

4 CAIXA - Extrato de Fundos Página 1 de /01/ Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência ALDEOTA, CE Código 0919 Operação 0055 Emissão 15/01/2014 Fundo CAIXA FIC PRATICO CP Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo / Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2013 Cota em: 31/12/2013 0,3699 2,8996 2,8996 4, , Administradora Nome Caixa Econômica Federal Cliente Nome FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE Análise do Perfil do Investidor Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CPF/CNPJ / Conta Corrente Data da Avaliação CNPJ da Administradora / Mês/Ano 12/2013 Folha 01/01 Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior ,33 C 8.319, Aplicações 0,00 0, Resgates ,00 D 8.283, Rendimento Bruto no Mês 53,23 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 160,56 C 35, Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 11 / 12 RESGATE ,00 D 8.283, IRRF 0,00 IOF 0,00 Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 119,70 0,00 Informações ao Cotista A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir. Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você! Serviço de Atendimento ao Cotista SAC: Ouvidoria: Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: Endereço Eletrônico: Acesse o site da CAIXA:

5 Gerenciamento do Nordeste Eletrônico Page 1 of 1 8/7/ EXTRATO CONSOLIDADO Titular: Informações Gerais FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE Mês: Janeiro/2013 Data de Emissão Detalhamento do Extrato REFERENCIA: JANEIRO/20 < RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO > > CONTA CORRENTE AGENCIA: 152 CONTA FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE SALDO CONTA CORRENTE ,43 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/ ,00 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/ ,00 SALDO BLOQUEADO... 0,00 SALDO ATUAL ,43 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE ,54 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE... 0,00 > DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR SALDO SALDO ANTERIOR 0, ,49 2 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,19 3 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,18 4 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,69 7 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,32 8 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,06 9 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,92 10 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,89 11 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,98 14 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,19 15 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,51 16 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,95 17 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,50 18 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,17 21 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,96 22 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,86 23 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,88 24 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,01 25 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,26 28 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,63 29 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,11 30 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,71 31 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,43 SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA

6 Gerenciamento do Nordeste Eletrônico Page 1 of 1 8/7/ EXTRATO CONSOLIDADO Titular: Informações Gerais FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE Mês: Fevereiro/2013 Data de Emissão Detalhamento do Extrato REFERENCIA: FEVEREIRO/20 < RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO > > CONTA CORRENTE AGENCIA: 152 CONTA FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE SALDO CONTA CORRENTE ,41 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/ ,00 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/ ,00 SALDO BLOQUEADO... 0,00 SALDO ATUAL ,41 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE ,88 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE... 0,00 > DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR SALDO SALDO ANTERIOR 0, ,43 1 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,26 4 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,21 5 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,28 6 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,46 7 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,76 8 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,17 13 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,70 14 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,35 15 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,11 18 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,99 19 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,99 20 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,10 21 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,33 22 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,68 25 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,15 26 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,73 27 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,43 28 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,41 SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA

7 Gerenciamento do Nordeste Eletrônico Page 1 of 1 8/7/ EXTRATO CONSOLIDADO Titular: Informações Gerais FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE Mês: Março/2013 Data de Emissão Detalhamento do Extrato REFERENCIA: MARCO/20 < RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO > > CONTA CORRENTE AGENCIA: 152 CONTA FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE SALDO CONTA CORRENTE ,67 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/ ,00 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/ ,00 SALDO BLOQUEADO... 0,00 SALDO ATUAL ,67 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE ,55 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE... 0,00 > DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR SALDO SALDO ANTERIOR 0, ,41 1 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,70 4 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,11 5 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,07 6 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,95 7 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,95 8 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,26 11 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,49 12 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,45 13 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,52 14 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,30 15 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,79 18 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,99 20 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,31 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,63 21 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,19 22 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,87 26 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,67 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,47 27 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,51 28 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,67 SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA

8 Gerenciamento do Nordeste Eletrônico Page 1 of 1 8/7/ EXTRATO CONSOLIDADO Titular: Informações Gerais FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE Mês: Abril/2013 Data de Emissão Detalhamento do Extrato REFERENCIA: ABRIL/20 < RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO > > CONTA CORRENTE AGENCIA: 152 CONTA FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE SALDO CONTA CORRENTE ,31 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/ ,00 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/ ,00 SALDO BLOQUEADO... 0,00 SALDO ATUAL ,31 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE ,81 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE... 0,00 > DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR SALDO SALDO ANTERIOR 0, ,67 1 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,95 2 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,35 3 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,86 4 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,49 5 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,24 8 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,11 9 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,10 10 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,21 11 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,44 12 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,79 15 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,26 CRED.AUTORIZADO EM CONTA , ,23 16 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,50 17 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,89 18 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,40 19 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,04 22 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,41 23 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,91 24 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,92 25 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,07 26 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,35 29 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,76 30 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,31 SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA

9 Gerenciamento do Nordeste Eletrônico Page 1 of 1 8/7/ EXTRATO CONSOLIDADO Titular: Informações Gerais FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE Mês: Maio/2013 Data de Emissão Detalhamento do Extrato < RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO > REFERENCIA: MAIO/20 > CONTA CORRENTE AGENCIA: 152 CONTA FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE SALDO CONTA CORRENTE ,52 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/ ,00 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/ ,00 SALDO BLOQUEADO... 0,00 SALDO ATUAL ,52 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE ,00 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE... 0,00 > DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR SALDO SALDO ANTERIOR 0, ,31 2 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,99 3 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,80 6 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,74 7 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,82 8 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,03 9 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,37 10 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,85 13 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,46 14 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,20 15 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,08 16 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,09 17 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,23 20 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,51 21 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,92 22 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,46 23 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,14 24 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,95 27 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,89 28 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,97 29 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,18 31 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,52 SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA

10 Gerenciamento do Nordeste Eletrônico Page 1 of 1 8/7/ EXTRATO CONSOLIDADO Titular: Informações Gerais FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE Mês: Junho/2013 Data de Emissão Detalhamento do Extrato REFERENCIA: JUNHO/20 < RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO > > CONTA CORRENTE AGENCIA: 152 CONTA FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE SALDO CONTA CORRENTE ,79 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/ ,00 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/ ,00 SALDO BLOQUEADO... 0,00 SALDO ATUAL ,79 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE ,88 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE... 0,00 > DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR SALDO SALDO ANTERIOR 0, ,52 3 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,00 4 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,95 5 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,06 6 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,32 7 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,73 10 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,29 11 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,00 12 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,86 13 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,88 14 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,05 17 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,37 18 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,84 20 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,46 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,08 21 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,01 24 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,09 25 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,32 26 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,71 28 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,25 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,79 SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA

11 Gerenciamento do Nordeste Eletrônico Page 1 of 1 8/8/ EXTRATO DE CONTA CORRENTE Titular: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE Agência: 0152-FORTALEZA ALDEOTA Informações da Conta CNPJ: / Conta Corrente: Saldo R$ ,79 Período: 01/07/2013 à 31/07/2013 Anterior: Detalhamento do Extrato Data Histórico Documento Valor Saldo R$ 01/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,84 C ,63 02/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,00 C ,63 03/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,15 C ,78 04/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,30 C ,08 05/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,45 C ,53 05/07/2013 CRED.AUTORIZADO EM CONTA ,82 C ,35 05/07/2013 CRED.AUTORIZADO EM CONTA ,79 C ,14 08/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,40 C ,54 09/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,57 C ,11 10/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,73 C ,84 11/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,89 C ,73 12/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,05 C ,78 15/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,60 C ,38 16/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,79 C ,17 17/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,97 C ,14 18/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,15 C ,29 19/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,34 C ,63 22/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,52 C ,15 23/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,70 C ,85 24/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,89 C ,74 25/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,07 C ,81 26/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,25 C ,06 29/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,43 C ,49 30/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,62 C ,11 31/07/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,80 C ,91 SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA Voltar

12 Gerenciamento do Nordeste Eletrônico Page 1 of /9/ EXTRATO DE CONTA CORRENTE Titular: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE Agência: 0152-FORTALEZA ALDEOTA Informações da Conta CNPJ: / Conta Corrente: Saldo R$ ,91 Período: 01/08/2013 à 31/08/2013 Anterior: Detalhamento do Extrato Data Histórico Documento Valor Saldo R$ 01/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,99 C ,90 02/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,17 C ,07 05/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,35 C ,42 06/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,54 C ,96 07/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,72 C ,68 07/08/2013 CRED.AUTORIZADO EM CONTA ,77 C ,45 08/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,73 C ,18 09/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,93 C ,11 12/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,12 C ,23 13/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,32 C ,55 14/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,52 C ,07 16/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,72 C ,79 16/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,72 C ,51 19/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,11 C ,62 20/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,31 C ,93 21/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,51 C ,44 22/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,71 C ,15 23/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,90 C ,05 26/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,10 C ,15 27/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,30 C ,45 28/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,50 C ,95 29/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,70 C ,65 30/08/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,89 C ,54 SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA Voltar

13 EXTRATO CONSOLIDADO Titular: Informações Gerais FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE CNPJ: Mês: Setembro/2013 Data de Emissão: 08/10/ > CONTA CORRENTE Detalhamento do Extrato REFERENCIA: SETEMBRO/2013 < RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO > AGENCIA: 152 CONTA FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE SALDO CONTA CORRENTE ,09 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/ ,00 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/ ,00 SALDO BLOQUEADO... 0,00 SALDO ATUAL ,09 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE ,57 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE... 0,00 > DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR SALDO SALDO ANTERIOR 0, ,54 2 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,70 3 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,08 4 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,68 5 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,50 6 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,54 9 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,81 10 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,30 11 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,01 12 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,94 13 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,09 16 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,47 17 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,07 18 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,89 19 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,93 20 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,20 23 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,69 24 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,40 25 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,33 CRED.AUTORIZADO EM CONTA , ,80 26 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,01 27 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,44 30 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,09 SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA

14 Gerenciamento do Nordeste Eletrônico Page 1 of /11/ EXTRATO CONSOLIDADO Titular: Informações Gerais FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE Mês: Outubro/2013 Data de Emissão: Detalhamento do Extrato REFERENCIA: OUTUBRO/2013 < RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO > > CONTA CORRENTE AGENCIA: 152 CONTA FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE SALDO CONTA CORRENTE ,78 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/ ,00 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/ ,00 SALDO BLOQUEADO... 0,00 SALDO ATUAL ,78 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE ,86 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE... 0,00 > DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR SALDO SALDO ANTERIOR 0, ,09 1 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,97 2 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,07 3 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,39 4 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,93 7 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,70 8 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,69 9 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,91 10 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,35 11 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,01 14 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,16 15 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,56 16 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,21 17 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,11 18 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,26 21 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,66 22 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,30 23 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,19 24 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,33 25 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,72 28 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,36 29 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,25 30 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,39 31 CM-DEPOSITO JUDICIAL , ,78 SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA

15 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Titular: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE Informações da Conta CNPJ: / Agência: 152-FORTALEZA ALDEOTA Conta Corrente: Saldo Anterior: R$ ,78 Período: 01/11/2013 à 03/12/2013 Detalhamento do Extrato Data Histórico Documento Valor Saldo R$ 01/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,64 C ,42 01/11/2013 CRED.AUTORIZADO EM CONTA ,15 C ,57 04/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,73 C ,30 05/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,98 C ,28 06/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,23 C ,51 07/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,48 C ,99 08/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,73 C ,72 11/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,98 C ,70 12/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,23 C ,93 13/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,49 C ,42 14/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,74 C ,16 18/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,99 C ,15 19/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,24 C ,39 20/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,49 C ,88 20/11/2013 CRED.AUTORIZADO EM CONTA ,38 C ,26 21/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,89 C ,15 22/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,18 C ,33 22/11/2013 CRED.AUTORIZADO EM CONTA ,53 C ,86 25/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,93 C ,79 26/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,22 C ,01 27/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,51 C ,52 28/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,80 C ,32 29/11/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,09 C ,41 02/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,74 C ,15 Voltar SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA

16 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Titular: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG JE Informações da Conta CNPJ: / Agência: 152-FORTALEZA ALDEOTA Conta Corrente: Saldo Anterior: R$ ,41 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Detalhamento do Extrato Data Histórico Documento Valor Saldo R$ 02/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,74 C ,15 03/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,07 C ,22 04/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,39 C ,61 05/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,71 C ,32 06/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,03 C ,35 09/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,36 C ,71 10/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,84 C ,55 11/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,00 C ,55 12/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,32 C ,87 12/12/2013 CRED.AUTORIZADO EM CONTA ,18 C ,05 13/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,83 C ,88 13/12/2013 CRED.AUTORIZADO EM CONTA 1 418,55 C ,43 16/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,32 C ,75 17/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,66 C ,41 18/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,00 C ,41 19/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,34 C ,75 20/12/2013 CM-DEPOSITO JUDICIAL ,68 C ,43 Voltar SAC BANCO DO NORDESTE OUVIDORIA

17 Extrato conta corrente A33H /07/ :58:24 Cliente Conta Período solicitado 01/2013 Lançamentos Sem lançamentos no período 32

18 Extrato conta corrente A33H /07/ :58:00 Cliente Conta Período solicitado 02/2013 Lançamentos Sem lançamentos no período 33

19 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal A33J /07/ :36:30 Cliente Conta FUNSEG CUSTAS PROC Mês/ano referência FEVEREIRO/2013 NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO. 34

20 Extrato conta corrente A33H /07/ :57:33 Cliente Conta Período solicitado 03/2013 Lançamentos Sem lançamentos no período 35

21 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal A33J /07/ :35:16 Cliente Conta FUNSEG CUSTAS PROC Mês/ano referência MARCO/2013 NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO. 36

22 Extrato conta corrente A33H /07/ :56:57 Cliente - Conta atual Conta corrente FUNSEG CUSTAS PROC Período do extrato 04/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 01/04/2013 Saldo Anterior 0,00 C 30/04/2013 S A L D O 0,00 C Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

23 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal A33J /07/ :34:40 Cliente Conta FUNSEG CUSTAS PROC Mês/ano referência ABRIL/2013 NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO. 38

24 Extrato conta corrente A33H /07/ :56:01 Cliente - Conta atual Conta corrente FUNSEG CUSTAS PROC Período do extrato 05/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 09/04/2013 Saldo Anterior 0,00 C 14/05/2013 Transferência ,22 C ,22 C 17/05/2013 BB CP Admin Diferenciado ,22 D 0,00 C 20/05/ TED Transf.Eletr.Disponív ,51 C ,51 C TRIBUNAL DE JU 31/05/2013 S A L D O ,51 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

25 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal A33J /07/ :33:56 Cliente Conta FUNSEG CUSTAS PROC Mês/ano referência MAIO/2013 BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 17/05/2013 APLICAÇÃO , , , , /05/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) ,22 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.412,57 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.412,57 SALDO ATUAL = ,79 Valor da Cota 30/04/2013 2, /05/2013 2, Rentabilidade No mês 0,5529 No ano 2,6681 Últimos 12 meses 6,

26 Extrato conta corrente A33H /07/ :54:38 Cliente - Conta atual Conta corrente FUNSEG CUSTAS PROC Período do extrato 06/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 20/05/2013 Saldo Anterior ,51 C 10/06/2013 Transferência ,69 C ,20 C 12/06/ TED Transf.Eletr.Disponív ,18 C ,38 C TRIBUNAL DE JU 30/06/2013 S A L D O ,38 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

27 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal A33J /07/ :32:59 Cliente Conta FUNSEG CUSTAS PROC Mês/ano referência JUNHO/2013 BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/05/2013 SALDO ANTERIOR , , /06/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,79 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.367,72 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.367,72 SALDO ATUAL = ,51 Valor da Cota 31/05/2013 2, /06/2013 2, Rentabilidade No mês 0,5628 No ano 3,2459 Últimos 12 meses 6,

28 Extrato conta corrente A33F /08/ :43:15 Cliente - Conta atual Conta corrente FUNSEG CUSTAS PROC Período do extrato 07/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 12/06/2013 Saldo Anterior ,38 C 12/07/2013 Transferência ,20 C ,58 C 16/07/ TED Transf.Eletr.Disponív ,55 C ,13 C TRIBUNAL DE JU 19/07/2013 BB CP Admin Diferenciado ,13 D 0,00 C 31/07/2013 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

29 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal A33F /08/ :45:03 Cliente Conta FUNSEG CUSTAS PROC Mês/ano referência JULHO/2013 BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/06/2013 SALDO ANTERIOR , , /07/2013 APLICAÇÃO , , , , /07/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,51 APLICAÇÕES (+) ,13 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5.404,11 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 5.404,11 SALDO ATUAL = ,75 Valor da Cota 28/06/2013 2, /07/2013 2, Rentabilidade No mês 0,6741 No ano 3,9420 Últimos 12 meses 6,

30 Extrato conta corrente A33F /09/ :05:04 Cliente - Conta atual Conta corrente FUNSEG CUSTAS PROC Período do extrato 08/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 19/07/2013 Saldo Anterior 0,00 C 07/08/2013 Transferência ,30 C 07/08/2013 BB CP Admin Diferenciado ,30 D 0,00 C 08/08/ TED Transf.Eletr.Disponív ,62 C TRIBUNAL DE JU 08/08/2013 BB CP Admin Diferenciado ,62 D 0,00 C 31/08/2013 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

31 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal A33F /09/ :04:00 Cliente Conta FUNSEG CUSTAS PROC Mês/ano referência AGOSTO/2013 BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/07/2013 SALDO ANTERIOR , , /08/2013 APLICAÇÃO , , , , /08/2013 APLICAÇÃO , , , , /08/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,75 APLICAÇÕES (+) ,92 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 8.160,86 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.160,86 SALDO ATUAL = ,53 Valor da Cota 31/07/2013 2, /08/2013 2, Rentabilidade No mês 0,6620 No ano 4,6301 Últimos 12 meses 6,

32 Extrato conta corrente A33H /10/ :35:09 Cliente Conta Período solicitado 09/2013 Lançamentos Sem lançamentos no período 47

33 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33H /10/ :34:02 Cliente Conta FUNSEG CUSTAS PROC Mês/ano referência SETEMBRO/2013 BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/08/2013 SALDO ANTERIOR , , /09/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,53 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 8.426,97 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.426,97 SALDO ATUAL = ,50 Valor da Cota 30/08/2013 2, /09/2013 2, Rentabilidade No mês 0,6678 No ano 5,3288 Últimos 12 meses 7,

34 Extrato conta corrente A33K /11/ :42:16 Cliente - Conta atual Conta corrente FUNSEG CUSTAS PROC Período do extrato 10/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 08/08/2013 Saldo Anterior 0,00 C 07/10/2013 Transferência ,17 C 07/10/2013 BB CP Admin Diferenciado ,17 D 0,00 C 09/10/ TED Transf.Eletr.Disponív ,95 C TRIBUNAL DE JU 09/10/2013 BB CP Admin Diferenciado ,95 D 0,00 C 31/10/ Pagtos Div Autorizados ,00 D 31/10 16:54 S.PUBLICO FORTALEZA CE 31/10/2013 BB CP Admin Diferenciado ,00 C 31/10/2013 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Participe do SIMBRACS a 13 de novembro Inscrições Abertas. Acesse simbracs.abdi.com.br Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

35 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33K /11/ :48:52 Cliente Conta FUNSEG CUSTAS PROC Mês/ano referência OUTUBRO/2013 BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/09/2013 SALDO ANTERIOR , , /10/2013 APLICAÇÃO , , , , /10/2013 APLICAÇÃO , , , , /10/2013 RESGATE , , , , Aplicação 17/05/ , , /10/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,50 APLICAÇÕES (+) ,12 RESGATES (-) ,00 RENDIMENTO BRUTO (+) ,59 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO ,59 SALDO ATUAL = ,21 Valor da Cota 30/09/2013 2, /10/2013 2, Rentabilidade No mês 0,7593 No ano 6,1286 Últimos 12 meses 7,

36 Extrato conta corrente A33E /12/ :58:00 Cliente - Conta atual Conta corrente FUNSEG CUSTAS PROC Período do extrato 11/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/10/2013 Saldo Anterior 0,00 C 07/11/ Tar Assinatura Serv Malot ,00 D Tarifa referente a 31/10/ /11/2013 BB CP Admin Diferenciado ,00 C 9.988,00 C 13/11/2013 Transferência ,14 C 13/11/2013 Transferência ,09 C 13/11/2013 BB CP Admin Diferenciado ,23 D 0,00 C 14/11/ TED Transf.Eletr.Disponív ,63 C TRIBUNAL DE JU 14/11/ TED Transf.Eletr.Disponív ,99 C TRIBUNAL DE JU 14/11/2013 BB CP Admin Diferenciado ,62 D 0,00 C 30/11/2013 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

37 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33E /12/ :59:10 Cliente Conta FUNSEG CUSTAS PROC Mês/ano referência NOVEMBRO/2013 BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/10/2013 SALDO ANTERIOR , , /11/2013 RESGATE , , , , Aplicação 17/05/ , , /11/2013 APLICAÇÃO , , , , /11/2013 APLICAÇÃO , , , , /11/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,21 APLICAÇÕES (+) ,85 RESGATES (-) ,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 9.429,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 9.429,00 SALDO ATUAL = ,06 Valor da Cota 31/10/2013 2, /11/2013 2, Rentabilidade No mês 0,6743 No ano 6,8443 Últimos 12 meses 7,

38 Extrato conta corrente A33S /01/ :34:32 Cliente - Conta atual Conta corrente FUNSEG CUSTAS PROC Período do extrato 12/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 14/11/2013 Saldo Anterior 0,00 C 06/12/2013 Transferência ,85 C 06/12/ Tar Assinatura Serv Malot ,00 D Tarifa referente a 29/11/ /12/2013 BB CP Admin Diferenciado ,85 D 0,00 C 10/12/ TED Transf.Eletr.Disponív ,96 C TRIBUNAL DE JU 10/12/2013 BB CP Admin Diferenciado ,96 D 0,00 C 31/12/2013 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

39 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal A33S /01/ :36:21 Cliente Conta FUNSEG CUSTAS PROC Mês/ano referência DEZEMBRO/2013 BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 29/11/2013 SALDO ANTERIOR , , /12/2013 APLICAÇÃO , , , , /12/2013 APLICAÇÃO , , , , /12/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,06 APLICAÇÕES (+) ,81 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) ,93 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO ,93 SALDO ATUAL = ,80 Valor da Cota 29/11/2013 2, /12/2013 2, Rentabilidade No mês 0,7444 No ano 7,6397 Últimos 12 meses 7,

40 Extrato conta corrente A33J /07/ :23:14 Cliente Conta Período solicitado 01/2013 Lançamentos Sem lançamentos no período 55

41 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33J /07/ :28:41 Cliente Conta FUSEG ALUGUEIS Mês/ano referência JANEIRO/2013 NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO. 56

42 Extrato conta corrente A33J /07/ :24:00 Cliente Conta Período solicitado 02/2013 Lançamentos Sem lançamentos no período 57

43 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33J /07/ :29:48 Cliente Conta FUSEG ALUGUEIS Mês/ano referência FEVEREIRO/2013 NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO. 58

44 Extrato conta corrente A33J /07/ :24:23 Cliente Conta Período solicitado 03/2013 Lançamentos Sem lançamentos no período 59

45 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33J /07/ :31:43 Cliente Conta FUSEG ALUGUEIS Mês/ano referência MARCO/2013 NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO. 60

46 Extrato conta corrente A33J /07/ :24:43 Cliente - Conta atual Conta corrente FUSEG ALUGUEIS Período do extrato 04/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 01/04/2013 Saldo Anterior 0,00 C 30/04/2013 S A L D O 0,00 C Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

47 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33J /07/ :32:34 Cliente Conta FUSEG ALUGUEIS Mês/ano referência ABRIL/2013 NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO. 62

48 Extrato conta corrente A33J /07/ :25:05 Cliente - Conta atual Conta corrente FUSEG ALUGUEIS Período do extrato 05/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 09/04/2013 Saldo Anterior 0,00 C 14/05/2013 Transferência ,77 C ,77 C 17/05/2013 BB CP Admin Supremo ,77 D 0,00 C 31/05/2013 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

49 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33J /07/ :33:15 Cliente Conta FUSEG ALUGUEIS Mês/ano referência MAIO/2013 BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 17/05/2013 APLICAÇÃO , , , , /05/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) ,77 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 14,52 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 14,52 SALDO ATUAL = ,29 Valor da Cota 30/04/2013 2, /05/2013 2, Rentabilidade No mês 0,2585 No ano 1,1983 Últimos 12 meses 3,

50 Extrato conta corrente A33J /07/ :26:53 Cliente Conta Período solicitado 06/2013 Lançamentos Sem lançamentos no período 65

51 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33J /07/ :33:52 Cliente Conta FUSEG ALUGUEIS Mês/ano referência JUNHO/2013 BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/05/2013 SALDO ANTERIOR , , /06/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,29 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 36,77 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 36,77 SALDO ATUAL = ,06 Valor da Cota 31/05/2013 2, /06/2013 2, Rentabilidade No mês 0,2828 No ano 1,4846 Últimos 12 meses 3,

52 Extrato conta corrente A33F /08/ :41:15 Cliente - Conta atual Conta corrente FUSEG ALUGUEIS Período do extrato 07/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 17/05/2013 Saldo Anterior 0,00 C 11/07/ Depósito COMPE ,00 C 2.400,00 C TRIBUNAL DE JU 12/07/2013 Transferência ,00 C 4.200,00 C 31/07/2013 BB CP Admin Supremo ,00 D 31/07/2013 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

53 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal A33F /08/ :45:50 Cliente Conta FUSEG ALUGUEIS Mês/ano referência JULHO/2013 BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/06/2013 SALDO ANTERIOR , , /07/2013 APLICAÇÃO 4.200, , , , /07/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,06 APLICAÇÕES (+) 4.200,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 46,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 46,00 SALDO ATUAL = ,06 Valor da Cota 28/06/2013 2, /07/2013 2, Rentabilidade No mês 0,3529 No ano 1,8427 Últimos 12 meses 3,

54 Extrato conta corrente A33F /09/ :58:59 Cliente - Conta atual Conta corrente FUSEG ALUGUEIS Período do extrato 08/2013 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/07/2013 Saldo Anterior 0,00 C 08/08/ TED Transf.Eletr.Disponív ,67 C TRIBUNAL DE JU 08/08/2013 BB CP Admin Supremo ,67 D 0,00 C 31/08/2013 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos

55 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal A33F /09/ :02:48 Cliente Conta FUSEG ALUGUEIS Mês/ano referência AGOSTO/2013 BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/07/2013 SALDO ANTERIOR , , /08/2013 APLICAÇÃO 2.466,67 951, , , /08/2013 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,06 APLICAÇÕES (+) 2.466,67 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 67,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 67,34 SALDO ATUAL = ,07 Valor da Cota 31/07/2013 2, /08/2013 2, Rentabilidade No mês 0,3531 No ano 2,2024 Últimos 12 meses 3,

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