30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total

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1 30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades ,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade 130,00 130,00 Total Filiação 130,00 130,00 Inscrições nos FONAITec 39º FONAITec - Empenhos pagos 2.952, ,75 40º FONAITec - Cred. de Empenho 4.405, ,50 Total Inscrições nos FONAITec 7.358, ,25 Receitas de FONAITec 40º FONAITec - Tx. Inscrição 2.976, ,75 Devolução de Tx. Inscrição -993,50-993,50 Total Receitas de FONAITec 1.983, ,25 Taxas de Inscrições FONAITec OB de Empenhos Emitiidos , ,50 Total Taxas de Inscrições FONAITec , ,50 Total Rendimento , ,00 Despesas Condomio Tx. Condominio Sala em Brasília 248,00 248,00 Total Condomio 248,00 248,00 Despesas da Presidência Alimentação em viagem 81,54 81,54 Hospedagem em Brasília 360,00 360,00 Passagens Aérea 875,00 875,00 Total Despesas da Presidência 1.316, ,54 Despesas da Diretoria Passagens da Diretoria Eventos 160,00 160,00 Total Despesas da Diretoria 160,00 160,00 Despesas eventuais Ressarcimentos Desp realizadas 133,00 133,00 Total Despesas eventuais 133,00 133,00 FONAITec - Hospedagem Apartamento de apoio 1.216, ,00 Palestrantes 1.460, ,00 Total FONAITec - Hospedagem 2.676, ,00 FONAITec - Informática

2 30/06/2014 Página 2 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Suporte Técnico de Inscrições 612,00 612,00 Total FONAITec - Informática 612,00 612,00 FONAITec - Locações Diversas Equipamentos 2.842, ,00 Total FONAITec - Locações Diversas 2.842, ,00 FONAITec - Material do evento Coffee Break, coquetel e janta , ,00 Pastas, canetas, blocos, etc , ,00 Total FONAITec - Material do evento , ,00 Impostos ISS 1.540, ,00 Total Impostos 1.540, ,00 Recolhimentos de Impostos Impostos Federais de Empresas 550,85 550,85 Total Recolhimentos de Impostos 550,85 550,85 Serviços de Apoio Técnico ARCON - Contabilidade 3.000, ,00 Manutenção Sitio Eletronico 724,00 724,00 Total Serviços de Apoio Técnico 3.724, ,00 Tarifas Bancária Boletos recebidos 5,30 5,30 Cesta de Serviços 69,70 69,70 Tarifas de DOC 27,40 27,40 Total Tarifas Bancária 102,40 102,40 Telefones Telefone Institucional FONAI-MEC 492,14 492,14 Total Telefones 492,14 492,14 Total Despesas , ,93 Rendimento menos Despesas , ,93

3 07/07/2014 Página 1 Despesas da categoria Núm. Data Favorecido Conta Categ. de rendimento Anuidades de Associados Anuidades /06/2014 Anuidades de Associados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total Anuidades de Associados Filiação Filiação e 1ª Anuidade /06/2014 Filiações CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total Filiação Inscrições nos FONAITec 39º FONAITec - Empenhos pagos 10/06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13/06/ º FONAITec BANCO DO BRASIL 24/06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 40º FONAITec - Cred. de Empenho 16/06/ º FONAITec BANCO DO BRASIL 17/06/ º FONAITec BANCO DO BRASIL 23/06/ º FONAITec BANCO DO BRASIL Total Inscrições nos FONAITec Receitas de FONAITec 40º FONAITec - Tx. Inscrição 05/06/2014 FONAITEc BANCO DO BRASIL Devolução de Tx. Inscrição /06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total Receitas de FONAITec Taxas de Inscrições FONAITec OB de Empenhos Emitiidos 02/06/ º FONAITec BANCO DO BRASIL 02/06/ º FONAITec BANCO DO BRASIL 04/06/ º FONAITec BANCO DO BRASIL 09/06/ º FONAITec BANCO DO BRASIL 10/06/ º FONAITec BANCO DO BRASIL 12/06/ º FONAITec BANCO DO BRASIL 13/06/ º FONAITec BANCO DO BRASIL

4 07/07/2014 Página 2 Despesas da categoria Núm. Data Favorecido Conta Total Taxas de Inscrições FONAITec Total Categ. de rendimento Categ. de despesa Condomio Tx. Condominio Sala em Brasília 10/06/2014 Condom. Sala Associação Brasília CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total Condomio Despesas da Presidência Alimentação em viagem /06/2014 Despesas da Presidência CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /06/2014 Despesas da Presidência CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Hospedagem em Brasília /06/2014 Despesas da Presidência CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Passagens Aérea /06/2014 Despesas da Presidência CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total Despesas da Presidência Despesas da Diretoria Passagens da Diretoria Eventos /06/2014 Despesas da Diretoria CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total Despesas da Diretoria Despesas eventuais Ressarcimentos Desp realizadas 09/06/2014 Despesas a Ressarcir BANCO DO BRASIL Total Despesas eventuais FONAITec - Hospedagem Apartamento de apoio /06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Palestrantes /06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total FONAITec - Hospedagem FONAITec - Informática Suporte Técnico de Inscrições

5 07/07/2014 Página 3 Despesas da categoria Núm. Data Favorecido Conta /06/2014 3B Comunicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total FONAITec - Informática FONAITec - Locações Diversas Equipamentos /06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total FONAITec - Locações Diversas FONAITec - Material do evento Coffee Break, coquetel e janta /06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pastas, canetas, blocos, etc. 07/06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07/06/ º FONAITec CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total FONAITec - Material do evento Impostos ISS /06/2014 Governo do Distrito Federal CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total Impostos Recolhimentos de Impostos Impostos Federais de Empresas 05/06/2014 Receita Federal do Brasil BANCO DO BRASIL Total Recolhimentos de Impostos Serviços de Apoio Técnico ARCON - Contabilidade 10/06/2014 Despesas Administrativas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Manutenção Sitio Eletronico 10/06/2014 3B Comunicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/06/2014 3B Comunicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total Serviços de Apoio Técnico Tarifas Bancária Boletos recebidos 18/06/2014 Taxas Bancárias BANCO DO BRASIL

6 07/07/2014 Página 4 Despesas da categoria Núm. Data Favorecido Conta Cesta de Serviços /06/2014 Cesta de Serviços Bancários BANCO DO BRASIL /06/2014 Tarifas Bancária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/06/2014 Tarifas Bancária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/06/2014 Cesta de Serviços Bancários CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/06/2014 Cesta de Serviços Bancários CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tarifas de DOC /06/2014 Tarifas Bancária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /06/2014 Taxas Bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /06/2014 Taxas Bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /06/2014 Taxas Bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total Tarifas Bancária Telefones Telefone Institucional FONAI-MEC /06/2014 Despesas Administrativas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total Telefones Total Categ. de despesa Transferências BANCO DO BRASIL 18/06/2014 Transf. entre Contas Associação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total BANCO DO BRASIL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /06/2014 Transf. entre Contas Associação BANCO DO BRASIL Total CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total Transferências Total

7 07/07/2014 Página 5 Despesas da categoria Categoria Montante Categ. de rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 Anuidades de Associados : Anuidades ,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade Filiação : Filiação e 1ª Anuidade 130,00 130,00 Total Filiação 130,00 Inscrições nos FONAITec 39º FONAITec - Empenhos pagos Inscrições nos FONAITec : 39º FONAITec - Empenhos pagos 500,00 Inscrições nos FONAITec : 39º FONAITec - Empenhos pagos 452,75 Inscrições nos FONAITec : 39º FONAITec - Empenhos pagos 1.000,00 Inscrições nos FONAITec : 39º FONAITec - Empenhos pagos 500,00 Inscrições nos FONAITec : 39º FONAITec - Empenhos pagos 500, ,75 40º FONAITec - Cred. de Empenho Inscrições nos FONAITec : 40º FONAITec - Cred. de Empenho 1.952,75 Inscrições nos FONAITec : 40º FONAITec - Cred. de Empenho 1.952,75 Inscrições nos FONAITec : 40º FONAITec - Cred. de Empenho 500, ,50 Total Inscrições nos FONAITec 7.358,25 Receitas de FONAITec 40º FONAITec - Tx. Inscrição Receitas de FONAITec : 40º FONAITec - Tx. Inscrição 2.976, ,75 Devolução de Tx. Inscrição Receitas de FONAITec : Devolução de Tx. Inscrição -493,50 Receitas de FONAITec : Devolução de Tx. Inscrição -500,00-993,50 Total Receitas de FONAITec 1.983,25 Taxas de Inscrições FONAITec OB de Empenhos Emitiidos Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 2.500,00 Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 905,50 Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 5.242,00 Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 1.000,00 Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 4.000,00 Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 500,00 Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 2.000, ,50

8 07/07/2014 Página 6 Despesas da categoria Categoria Montante Total Taxas de Inscrições FONAITec ,50 Total Categ. de rendimento ,00 Categ. de despesa Condomio Tx. Condominio Sala em Brasília Condomio : Tx. Condominio Sala em Brasília -248,00-248,00 Total Condomio -248,00 Despesas da Presidência Alimentação em viagem Despesas da Presidência : Alimentação em viagem -25,99 Despesas da Presidência : Alimentação em viagem -55,55-81,54 Hospedagem em Brasília Despesas da Presidência : Hospedagem em Brasília -360,00-360,00 Passagens Aérea Despesas da Presidência : Passagens Aérea -875,00-875,00 Total Despesas da Presidência ,54 Despesas da Diretoria Passagens da Diretoria Eventos Despesas da Diretoria : Passagens da Diretoria Eventos -160,00-160,00 Total Despesas da Diretoria -160,00 Despesas eventuais Ressarcimentos Desp realizadas Despesas eventuais : Ressarcimentos Desp realizadas -133,00-133,00 Total Despesas eventuais -133,00 FONAITec - Hospedagem Apartamento de apoio FONAITec - Hospedagem : Apartamento de apoio , ,00 Palestrantes FONAITec - Hospedagem : Palestrantes , ,00 Total FONAITec - Hospedagem ,00 FONAITec - Informática Suporte Técnico de Inscrições

9 07/07/2014 Página 7 Despesas da categoria Categoria Montante FONAITec - Informática : Suporte Técnico de Inscrições -250,00 FONAITec - Informática : Suporte Técnico de Inscrições -362,00-612,00 Total FONAITec - Informática -612,00 FONAITec - Locações Diversas Equipamentos FONAITec - Locações Diversas : Equipamentos , ,00 Total FONAITec - Locações Diversas ,00 FONAITec - Material do evento Coffee Break, coquetel e janta FONAITec - Material do evento : Coffee Break, coquetel e janta , ,00 Pastas, canetas, blocos, etc. FONAITec - Material do evento : Pastas, canetas, blocos, etc ,00 FONAITec - Material do evento : Pastas, canetas, blocos, etc. -360, ,00 Total FONAITec - Material do evento ,00 Impostos ISS Impostos : ISS , ,00 Total Impostos ,00 Recolhimentos de Impostos Impostos Federais de Empresas Recolhimentos de Impostos : Impostos Federais de Empresas -550,85-550,85 Total Recolhimentos de Impostos -550,85 Serviços de Apoio Técnico ARCON - Contabilidade Serviços de Apoio Técnico : ARCON - Contabilidade , ,00 Manutenção Sitio Eletronico Serviços de Apoio Técnico : Manutenção Sitio Eletronico -362,00 Serviços de Apoio Técnico : Manutenção Sitio Eletronico -362,00-724,00 Total Serviços de Apoio Técnico ,00 Tarifas Bancária Boletos recebidos Tarifas Bancária : Boletos recebidos -5,30-5,30

10 07/07/2014 Página 8 Despesas da categoria Categoria Montante Cesta de Serviços Tarifas Bancária : Cesta de Serviços -21,90 Tarifas Bancária : Cesta de Serviços -3,00 Tarifas Bancária : Cesta de Serviços -3,00 Tarifas Bancária : Cesta de Serviços -21,50 Tarifas Bancária : Cesta de Serviços -20,30-69,70 Tarifas de DOC Tarifas Bancária : Tarifas de DOC -7,90 Tarifas Bancária : Tarifas de DOC -6,50 Tarifas Bancária : Tarifas de DOC -6,50 Tarifas Bancária : Tarifas de DOC -6,50-27,40 Total Tarifas Bancária -102,40 Telefones Telefone Institucional FONAI-MEC Telefones : Telefone Institucional FONAI-MEC -492,14-492,14 Total Telefones -492,14 Total Categ. de despesa ,93 Transferências BANCO DO BRASIL Transferir para : BANCO DO BRASIL -10,00 Total BANCO DO BRASIL -10,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Transferir de : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10,00 Total CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10,00 Total Transferências 0,00 Total ,93

11 07/07/2014 Página 1 Rendimentos vs. despesas Categoria Total Categ. de rendimento Anuidades de Associados 66,00 Filiação 130,00 Inscrições nos FONAITec 7.358,25 Receitas de FONAITec 1.983,25 Taxas de Inscrições FONAITec ,50 Total Categ. de rendimento ,00 Categ. de despesa Condomio 248,00 Despesas da Presidência 1.316,54 Despesas da Diretoria 160,00 Despesas eventuais 133,00 FONAITec - Hospedagem 2.676,00 FONAITec - Informática 612,00 FONAITec - Locações Diversas 2.842,00 FONAITec - Material do evento ,00 Impostos 1.540,00 Recolhimentos de Impostos 550,85 Serviços de Apoio Técnico 3.724,00 Tarifas Bancária 102,40 Telefones 492,14 Total Categ. de despesa ,93 Total ,93

12 30/06/2014 Página 1 Transações da conta Núm. Data Favorecido Categoria Montante Movimentação do saldo Saldo de abertura a partir de 01/06/ ,81 Mês terminando em 30/06/ /06/ º FONAITec Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 2.500, ,81 02/06/ º FONAITec Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 905, , /06/2014 3B Comunicação FONAITec - Informática : Suporte Técnico de Inscrições -250, , /06/2014 Tarifas Bancária Tarifas Bancária : Tarifas de DOC -7, ,41 21,90 02/06/2014 Cesta de Serviços Bancários Tarifas Bancária : Cesta de Serviços -21, , /06/ º FONAITec Dividir , ,51 04/06/ º FONAITec Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 5.242, , /06/2014 Despesas da Presidência Despesas da Presidência : Hospedagem em Brasília -360, , /06/2014 Despesas da Presidência Despesas da Presidência : Alimentação em viagem -25, , /06/2014 Despesas da Presidência Despesas da Presidência : Alimentação em viagem -55, ,97 05/06/2014 FONAITEc Receitas de FONAITec : 40º FONAITec - Tx. Inscrição 2.976, ,72 05/06/2014 Receita Federal do Brasil Recolhimentos de Impostos : Impostos Federais de Empresas -550, , /06/2014 Filiações Filiação : Filiação e 1ª Anuidade 130, , /06/2014 Tarifas Bancária Tarifas Bancária : Cesta de Serviços -3, ,87 07/06/ º FONAITec FONAITec - Material do evento : Pastas, canetas, blocos, etc , ,87 07/06/ º FONAITec FONAITec - Material do evento : Pastas, canetas, blocos, etc. -360, ,87 09/06/ º FONAITec Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 1.000, ,87 09/06/2014 Despesas a Ressarcir Despesas eventuais : Ressarcimentos Desp realizadas -133, ,87 10/06/ º FONAITec Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 4.000, ,87 10/06/2014 Anuidades de Associados Anuidades de Associados : Anuidades , ,87 10/06/ º FONAITec Inscrições nos FONAITec : 39º FONAITec - Empenhos pagos 500, ,87 10/06/2014 Despesas Administrativas Serviços de Apoio Técnico : ARCON - Contabilidade , ,87 10/06/2014 Condom. Sala Associação Brasília Condomio : Tx. Condominio Sala em Brasília -248, ,87 10/06/2014 3B Comunicação Serviços de Apoio Técnico : Manutenção Sitio Eletronico -362, ,87 10/06/2014 Tarifas Bancária Tarifas Bancária : Cesta de Serviços -3, ,87 10/06/2014 Cesta de Serviços Bancários Tarifas Bancária : Cesta de Serviços -21, ,37 10/06/ º FONAITec Inscrições nos FONAITec : 39º FONAITec - Empenhos pagos 452, ,12 10/06/ º FONAITec Inscrições nos FONAITec : 39º FONAITec - Empenhos pagos 1.000, ,12 12/06/ º FONAITec Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 500, ,12 13/06/ º FONAITec Taxas de Inscrições FONAITec : OB de Empenhos Emitiidos 2.000, ,12 13/06/ º FONAITec Inscrições nos FONAITec : 39º FONAITec - Empenhos pagos 500, ,12 16/06/ º FONAITec Inscrições nos FONAITec : 40º FONAITec - Cred. de Empenho 1.952, , /06/ º FONAITec Receitas de FONAITec : Devolução de Tx. Inscrição -493, , /06/2014 Taxas Bancárias Tarifas Bancária : Tarifas de DOC -6, , /06/2014 Despesas da Presidência Despesas da Presidência : Passagens Aérea -875, , /06/2014 Taxas Bancárias Tarifas Bancária : Tarifas de DOC -6, ,37

13 30/06/2014 Página 2 Transações da conta Núm. Data Favorecido Categoria Montante Movimentação do saldo /06/ º FONAITec Receitas de FONAITec : Devolução de Tx. Inscrição -500, ,37 17/06/ º FONAITec Inscrições nos FONAITec : 40º FONAITec - Cred. de Empenho 1.952, ,12 18/06/2014 Transf. entre Contas Associação Transferir de : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10, ,12 18/06/2014 Taxas Bancárias Tarifas Bancária : Boletos recebidos -5, , /06/2014 Transf. entre Contas Associação Transferir para : BANCO DO BRASIL -10, , /06/2014 Governo do Distrito Federal Impostos : ISS , , /06/2014 Despesas da Diretoria Despesas da Diretoria : Passagens da Diretoria Eventos -160, , /06/2014 Taxas Bancárias Tarifas Bancária : Tarifas de DOC -6, , /06/2014 Despesas Administrativas Telefones : Telefone Institucional FONAI-MEC -492, ,18 23/06/ º FONAITec Inscrições nos FONAITec : 40º FONAITec - Cred. de Empenho 500, ,18 24/06/ º FONAITec Inscrições nos FONAITec : 39º FONAITec - Empenhos pagos 500, ,18 25/06/ º FONAITec FONAITec - Informática : Suporte Técnico de Inscrições -362, ,18 25/06/2014 Cesta de Serviços Bancários Tarifas Bancária : Cesta de Serviços -20, ,88 30/06/2014 3B Comunicação Serviços de Apoio Técnico : Manutenção Sitio Eletronico -362, ,88 Total Mês terminando em 30/06/ ,93 Total , ,88

14 30/6/2014 [bb.com.br] Extrato conta corrente A33Q /06/ :00:18 Cliente - Conta atual Agência 2872-X Conta corrente ASSOCIACAO NACIONAL DOS S Período do extrato mês atual a partir do dia 1 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/05/2014 Saldo Anterior 1.763,46 C 02/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 02/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 02/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 02/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 4.263,46 C 03/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,50 C 03/06/ Tar Manuten Conta Ativa ,90 D 5.147,06 C 04/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,25 C 04/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 04/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 04/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,50 C 04/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,75 C 04/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,50 C ,06 C 05/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 05/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 05/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,75 C 05/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 05/06/ Impostos ,85 D ,96 C 09/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 09/06/ Transferência on line ,00 D ,96 C 10/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 10/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 10/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C ,96 C 12/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C ,96 C 13/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 13/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 13/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 13/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 13/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C ,96 C 16/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 16/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,75 C 16/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C ,71 C 17/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,75 C 17/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C 17/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C ,46 C 18/06/2014 Cobrança ,00 C 18/06/2014 Débito Serviço Cobrança ,30 D ,16 C 23/06/ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac ,00 C ,16 C 30/06/2014 S A L D O ,16 C Lançamentos futuros Data Lançamento Documento Valor 01/07/2014 INTERNET R$ 7,90 D Juros 0,00 Data de Debito de Juros 30/06/2014 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/07/ OBSERVAÇÕES: /2

15 30/6/2014 [bb.com.br] Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos /2

16 30/6/2014 I:ntern:et---banking...CAIXA Ir para Conteúdo Ferramentas Acessibilidade Olá, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO Seu último acesso foi em 30/06/2014, às 20:24 Sair Agência 1106 Operação 003 Conta Seu Saldo Total CONTAS DA EMPRESA PAGAMENTOS TRANSFERÊNCIAS CARTÕES CHEQUES EMPRÉSTIMOS BUSCAR Início Contas da empresa Consultar Extrato por Período Extrato por período Conta: 1106 / HORÁRIOS E LIMITES Extrato DATA MOV. NR. DOC. HISTÓRICO VALOR SALDO SALDO ANTERIOR 0, ,35 C 02/06/ PAG BOLETO 250,00 D ,35 C 02/06/ DB AT CONV 7,90 D ,45 C 03/06/ PAG BOLETO ,00 D ,45 C 04/06/ CP MAESTRO 360,00 D ,45 C 04/06/ CP MAESTRO 25,99 D ,46 C 04/06/ CP MAESTRO 55,55 D ,91 C 05/06/ COB INTERN 130,00 C ,91 C 05/06/ COB INTERN 3,00 D ,91 C 09/06/ PAG BOLETO 360,00 D ,91 C 09/06/ PAG BOLETO 4.100,00 D 6.907,91 C 10/06/ COB AUTOAT 66,00 C 6.973,91 C 10/06/ OB ELET 500,00 C 7.473,91 C 10/06/ PAG BOLETO 3.000,00 D 4.473,91 C 10/06/ PAG BOLETO 248,00 D 4.225,91 C 10/06/ PAG BOLETO 362,00 D 3.863,91 C 10/06/ COB AUTOAT 3,00 D 3.860,91 C 10/06/ DB CEST PJ 21,50 D 3.839,41 C 11/06/ OB ELET 452,75 C 4.292,16 C 12/06/ CRED TED 1.000,00 C 5.292,16 C 16/06/ DOC ELET E 493,50 D 4.798,66 C 1/2

17 30/6/2014 I:ntern:et---banking...CAIXA 16/06/ DOC ELET E 875,00 D 3.923,66 C 16/06/ PAG BOLETO 10,00 D 3.913,66 C 16/06/ ENVIO TEV 500,00 D 3.413,66 C 16/06/ DOC/TEDINTERNET 6,50 D 3.407,16 C 16/06/ DOC/TEDINTERNET 6,50 D 3.400,66 C 20/06/ DOC ELET E 160,00 D 3.240,66 C 20/06/ PG ORG GOV 1.540,00 D 1.700,66 C 20/06/ PAG FONE 492,14 D 1.208,52 C 20/06/ DOC/TEDINTERNET 6,50 D 1.202,02 C 24/06/ OB ELET 500,00 C 1.702,02 C 25/06/ PAG BOLETO 362,00 D 1.340,02 C 25/06/ MANUT CTA 20,30 D 1.319,72 C Lançamentos do Dia DATA MOV. NR. DOC. HISTÓRICO VALOR SALDO 30/06/ PAG BOLETO 362,00 D 957,72 C SIGLAS E ABREVIAÇÕES RETORNAR SALVAR GERAR EM ARQUIVO IMPRIMIR Aguarde Página Suporte Tecnológico CAIXA processamento carregada (Capital e regiões da metropolitanas) ou página (Demais regiões) Segurança Rede de Atendimento Ajuda Termos e Contratos 1 2/2

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