Câmara Municipal de Guarapuava

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1 Página:1 Banco: 1 Banco: 104-X Agência: Conta: CEF/POUPANÇA Fonte: Saldo anterior: Contábil: POUPANÇA Saldo anterior: Saldo de movimento: Saldo de aplicação: Saldo total:

2 Página:2 Banco: 2556 Banco: 104-X Agência: Conta: CEF CONTA CONSIGNAÇÕES Fonte: Saldo anterior: Saldo anterior: Data: 24/11/2016 M 798 Transf. Entre contas do Próprio Ente /Depósito Recebido 24/11/ ,38 Data: 25/11/2016 A soma do dia 24/11/2016 é: ,38 Saldo em 24/11/2016 é: ,38 M 812 Pagamento de Consignações/Valores TED 25/11/ ,97 M 799 Pagamento de Consignações/Valores DOC 25/11/ ,45 M 800 Pagamento de Consignações/Valores TED 25/11/ M 801 Pagamento de Consignações/Valores DOC 25/11/ ,00 M 803 Pagamento de Consignações/Valores TED 25/11/ ,84 M 802 Pagamento de Consignações/Valores TED 25/11/ M 806 Pagamento de Consignações/Valores TED 25/11/ ,35 M 807 Pagamento de Consignações/Valores TED 25/11/ ,95 M 808 Pagamento de Consignações/Valores TED 25/11/ ,84 M 809 Pagamento de Consignações/Valores TED 25/11/ ,14 M 810 Pagamento de Consignações/Valores TED 25/11/ ,47 M 811 Pagamento de Consignações/Valores TED 25/11/ ,53 M 804 Pagamento de Consignações/Valores na Conta - Pagto de Boleto Bancário 25/11/ ,78 M 813 Pagamento de Consignações/Valores na Conta - Pagto de Boleto Bancário 25/11/ ,26 M 805 Pagamento de Consignações/Valores na Conta - Pagto de Boleto Bancário 25/11/ ,19 Data: 30/11/2016 A soma do dia 25/11/2016 é: ,77 Saldo em 25/11/2016 é: ,61 M 837 Pagamento de Consignações/Valores Aviso de débito 29/11/ ,61 M 818 Pagamento de Consignações/Valores na Conta - Pagto de Boleto Bancário 30/11/ A soma do dia 30/11/2016 é: ,61 Saldo em 30/11/2016 é: Saldo de movimento: Saldo de aplicação: Saldo total:

3 Página:3 Banco: 2564 Banco: 104-X Agência: Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte: Saldo anterior: ,66 Saldo anterior: ,66 Data: 03/11/2016 M 767 Pagamento Orçamentário DOC 03/11/ ,49 M 766 Pagamento Orçamentário na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/11/ Data: 07/11/2016 A soma do dia 03/11/2016 é: 328,49 Saldo em 03/11/2016 é: ,17 M 768 Pagamento Orçamentário na Conta - Pagto de Boleto Bancário 07/11/ ,87 M 770 Pagamento Orçamentário DOC 07/11/ ,45 M 769 Pagamento Orçamentário DOC 07/11/ ,95 M 771 Pagamento Orçamentário DOC 07/11/ ,99 Data: 10/11/2016 A soma do dia 07/11/2016 é: 912,26 Saldo em 07/11/2016 é: ,91 M 774 Pagamento Orçamentário na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/11/ ,54 M 773 Pagamento Orçamentário DOC 10/11/ ,00 Data: 16/11/2016 A soma do dia 10/11/2016 é: 2.322,54 Saldo em 10/11/2016 é: ,37 M 776 Pagamento Orçamentário TED 16/11/ ,00 M 775 Pagamento Orçamentário TED 16/11/ M 777 Pagamento Orçamentário DOC 16/11/ ,80 Data: 17/11/2016 A soma do dia 16/11/2016 é: 968,80 Saldo em 16/11/2016 é: ,57 M 781 Pagamento Orçamentário TED 17/11/ ,88 M 782 Pagamento Orçamentário TED 17/11/ ,10 M 780 Pagamento Orçamentário na Conta - Pagto de Boleto Bancário 17/11/ ,95 M 779 Pagamento Orçamentário na Conta - Pagto de Boleto Bancário 17/11/ ,84 M 778 Pagamento Orçamentário na Conta - Pagto de Boleto Bancário 17/11/ ,37 Data: 21/11/2016 A soma do dia 17/11/2016 é: 8.753,14 Saldo em 17/11/2016 é: ,43 M 786 Transferências Financeiras (Interferências) /Depósito Recebido 21/11/ ,33 Data: 22/11/2016 A soma do dia 21/11/2016 é: ,33 Saldo em 21/11/2016 é: ,76 M 783 Pagamento Orçamentário TED 22/11/ ,60 M 784 Pagamento Orçamentário DOC 22/11/ ,00 M 785 Pagamento Orçamentário DOC 22/11/ ,00 Data: 24/11/2016 A soma do dia 22/11/2016 é: 1.011,60 Saldo em 22/11/2016 é: ,16 M 797 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 24/11/ ,38 Data: 25/11/2016 A soma do dia 24/11/2016 é: ,38 Saldo em 24/11/2016 é: ,78 M 787 Pagamento Orçamentário s Bancários 25/11/ ,74 M 788 Pagamento Orçamentário s Bancários 25/11/ ,59

4 Página:4 M 789 Pagamento Orçamentário s Bancários 25/11/ ,74 M 790 Pagamento Orçamentário s Bancários 25/11/ ,16 M 791 Pagamento Orçamentário s Bancários 25/11/ ,68 M 792 Pagamento Orçamentário s Bancários 25/11/ ,75 M 793 Pagamento Orçamentário s Bancários 25/11/ ,77 M 794 Pagamento Orçamentário s Bancários 25/11/ ,80 M 795 Pagamento Orçamentário s Bancários 25/11/ ,58 M 796 Pagamento Orçamentário s Bancários 25/11/ ,11 A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: é: ( ,92) Data: 28/11/2016 A soma do dia 25/11/2016 é: ,92 Saldo em 25/11/2016 é: ,86 M 816 Pagamento Orçamentário na Conta - Pagto de Boleto Bancário 28/11/ M 815 Pagamento Orçamentário DOC 28/11/ ,00 M 814 Pagamento Orçamentário DOC 28/11/ ,80 Data: 29/11/2016 A soma do dia 28/11/2016 é: 1.874,80 Saldo em 28/11/2016 é: ,06 M 817 Pagamento Orçamentário Aviso de débito 29/11/ ,39 Data: 30/11/2016 A soma do dia 29/11/2016 é: 27,39 Saldo em 29/11/2016 é: ,67 M 820 Pagamento Orçamentário DOC 30/11/ ,86 M 819 Pagamento Orçamentário TED 30/11/ M 822 Pagamento Orçamentário TED 30/11/ M 821 Pagamento Orçamentário TED 30/11/ ,00 A soma do dia 30/11/2016 é: 2.709,86 Saldo em 30/11/2016 é: ,81 Contábil: FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: Saldo de movimento: ,81 Saldo de aplicação: Saldo total: ,81

5 Página:5 Banco: Banco: 1-9 Agência: Conta: BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO Fonte: Saldo anterior: ,03 Saldo anterior: ,03 Data: 07/11/2016 M 772 Pagamento Orçamentário Aviso de débito 07/11/ ,60 A soma do dia 07/11/2016 é: 8,60 Saldo em 07/11/2016 é: ,43 Contábil: FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: Saldo de movimento: ,43 Saldo de aplicação: Saldo total: ,43

6 Página:6 Banco: Banco: 1-9 Agência: Conta: BB CONTA CONSIGNACOES Fonte: Saldo anterior: Saldo anterior: Contábil: FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: Saldo de movimento: Saldo de aplicação: Saldo total:

7 Página:7 Banco: Banco: 104-X Agência: Conta: CAMARA MUNICIPAL DE Fonte: Saldo anterior: Contábil: POUPANÇA Saldo anterior: Data: 30/11/2016 M 830 Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. /Depósito Recebido 30/11/ ,27 M 831 Pagamento de Consignações/Valores s Bancários 30/11/ ,27 A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: é: A soma do dia 30/11/2016 é: 984,27 984,27 Saldo em 30/11/2016 é: Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno Saldo de movimento: Saldo de aplicação: Saldo total: Critérios de seleção: - Considera as contas bancárias de movimento - Considera as contas bancárias de aplicação

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