MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
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- Felipe Rocha Avelar
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1 POSIÇÃO EM EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG C/C DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI spac ,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06 RDCARD MCDBTO ,01 + RDCARD MCDBTO ,62 + RDCARD VISAEL ,58 + APL APLIC AUT MAIS 439,33 TAR MAXCTA PJ MENS 05/12 35,00 05/06 LIQ ANTECIP CARTAO VISA 7,26 191,64 06/06 TBI FOLHA DI ,74 TBI FOLHA ,72 TBI FOLHA ,54 TBI FOLHA ,57 TBI FOLHA ,24 TBI FOLHA ,57 TBI FOLHA ,39 INT FGTS GRF ,45 LIQ ANTECIP CARTAO VISA 38,50 TBI comp fol ,00 + RES APLIC AUT MAIS 2.284, /06 LIQ ANTECIP CARTAO VISA 67,50 RDCARD VISAEL ,30 + ANTECIPACAO CARTAO 680,31 + APL APLIC AUT MAIS 893,35 11/06 LIQ ANTECIP CARTAO MSTER 4,50 RDCARD MCDBTO ,34 + RDCARD VISAEL ,28 + APL APLIC AUT MAIS 1.137,80 12/06 RDCARD MCDBTO ,42 + RDCARD VISAEL ,34 + APL APLIC AUT MAIS 449,88 13/06 RDCARD MCDBTO ,24 + RDCARD VISAEL ,60 + APL APLIC AUT MAIS 95,84 14/06 HIPERCARD ,82 + RDCARD VISAEL ,26 + ANTECIPACAO CARTAO 526,86 + APL APLIC AUT MAIS 721,94 15/06 INT BRT PR ,95
2 POSIÇÃO EM EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 002/007 AG C/C DE CONTA CORRENTE INT COPEL D ,10 INT SANEPAR ,80 LIQ ANTECIP CARTAO VISA 144,37 + RES APLIC AUT MAIS 864, /06 D CH COMPENSADO ,27 TBI NF ,00 TBI NF ,90 D DOC INT NF ,40 RDCARD MCDBTO ,20 + RDCARD VISAEL ,47 + RDCARD VISAEL ,20 + RES APLIC AUT MAIS 518, /06 INT DARF ,68 RES APLIC AUT MAIS 220, /06 ANTECIPACAO CARTAO 1.071,40 + APL APLIC AUT MAIS 931,40 22/06 RDCARD VISAEL ,70 + APL APLIC AUT MAIS 185,82 25/06 D DOC INT TRANSP C 200,00 RDCARD MCDBTO ,02 + RDCARD MCDBTO ,92 + RDCARD MCDBTO ,04 + RDCARD MCDBTO ,30 + RDCARD VISAEL ,47 + APL APLIC AUT MAIS 647,95 26/06 HIPERCARD ,42 + RDCARD MCDBTO ,45 + RDCARD MCDBTO ,60 + APL APLIC AUT MAIS 258,47 27/06 D INT PAG TIT BANCO ,04 RDCARD MCDBTO ,36 + RES APLIC AUT MAIS 984, /06 INT PAG TIT ,00 RDCARD MCDBTO ,86 + ANTECIPACAO CARTAO 454, /06 RDCARD MCDBTO ,69 + RDCARD MCDBTO ,60 + APL APLIC AUT MAIS 195,68 02/07 INT COPEL D ,61 INT GPS ,77 RDCARD MCDBTO ,58 + RDCARD VISAEL ,80 + RDCARD VISAEL ,92 + RES APLIC AUT MAIS 285, /07 RDCARD MCDBTO ,24 + TAR MAXCTA PJ MENS 06/12 35,00 05/07 RDCARD VISAEL ,00 + ANTECIPACAO CARTAO 2.447,05 + APL APLIC AUT MAIS 2.839,29 06/07 TBI FOLHA ,60 TBI FOLHA ,70 TBI FOLHA DI ,82 TBI FOLHA ,48 TBI FOLHA ,10 TBI FOLHA ,58 TBI FOLHA ,00 D INT PAG TIT BANCO ,05 INT FGTS GRF ,07 TBI comp fol ,00 + RDCARD MCDBTO ,00 + RES APLIC AUT MAIS 3.350, /07 HIPERCARD ,52 + RDCARD MCDBTO ,46 + 8,27 53,24 149,98
3 POSIÇÃO EM EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 003/007 AG C/C DE CONTA CORRENTE 11/07 RDCARD MCDBTO ,26 + APL APLIC AUT MAIS 264,04 12/07 D INT PAG TIT BANCO ,82 RDCARD VISAEL ,61 + ANTECIPACAO CARTAO 1.326,50 + RES APLIC AUT MAIS 104, /07 RDCARD MCDBTO ,70 + RDCARD VISAEL ,01 + APL APLIC AUT MAIS 89,83 16/07 HIPERCARD ,42 + RDCARD MCDBTO ,96 + RDCARD VISAEL ,22 + APL APLIC AUT MAIS 536,72 17/07 APL APLIC AUT MAIS 58,68 18/07 D CH COMPENSADO ,27 RES APLIC AUT MAIS 327, /07 ANTECIPACAO CARTAO 1.339,55 + APL APLIC AUT MAIS 1.199,55 20/07 TBI comp ins ,00 RDCARD VISAEL ,92 + RES APLIC AUT MAIS 3.900,53 + 0,35 23/07 HIPERCARD ,05 + RDCARD MCDBTO ,26 + RDCARD MCDBTO ,04 + RDCARD MCDBTO ,70 + RDCARD VISAEL ,26 + APL APLIC AUT MAIS 601,66 24/07 TBI NF ,20 TBI NF ,40 RES APLIC AUT MAIS 202, /07 INT COPEL D ,52 HIPERCARD ,42 + RDCARD MCDBTO ,46 + RES APLIC AUT MAIS 130, /07 ANTECIPACAO CARTAO 2.367,48 + APL APLIC AUT MAIS 2.305,72 27/07 D DOC INT transp c D INT PAG TIT BANCO ,45 D INT PAG TIT BANCO ,00 D INT PAG TIT BANCO ,90 D INT PAG TIT BANCO ,01 INT COPEL D ,03 INT COPEL D ,60 RDCARD VISAEL ,80 + RES APLIC AUT MAIS 2.386, /07 HIPERCARD ,84 + RDCARD MCDBTO ,40 + RDCARD VISAEL ,02 + APL APLIC AUT MAIS 406,28 31/07 TBI comp VT ,00 TBI COMP VT ,00 RDCARD MCDBTO ,84 +
4 POSIÇÃO EM EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 004/007 AG C/C DE CONTA CORRENTE RES APLIC AUT MAIS 370, /08 INT PMCURIT ,80 RDCARD VISAEL ,64 + RES APLIC AUT MAIS 31, /08 TBI NF602 MA ,00 TBI NF ,90 RDCARD MCDBTO ,36 + ANTECIPACAO CARTAO 2.199,38 + APL APLIC AUT MAIS 1.271,52 TAR MAXCTA PJ MENS 07/12 35,00 03/08 HIPERCARD ,99 + APL APLIC AUT MAIS 64,99 06/08 TBI FOLHA PA ,00 TBI FOLHA PA ,00 TBI FOLHA PA ,00 TBI FOLHA PA ,00 TBI FOLHA PA ,00 TBI FOLHA PA ,00 TBI FOLHA pa ,00 TBI comp fol ,00 + RDCARD VISAEL ,10 + RES APLIC AUT MAIS 1.528, /08 CEI DINHEIRO ,00 + HIPERCARD ,52 + RDCARD VISAEL ,09 + APL APLIC AUT MAIS 294,15 09/08 TBI FOLHA PA ,68 TBI FOLHA PA ,65 TBI FOLHA PA ,51 TBI FOLHA PA ,39 TBI FOLHA PA ,35 TBI FOLHA PA ,78 TBI FOLHA PA ,29 RDCARD MCDBTO ,38 + ANTECIPACAO CARTAO 1.487,26 + APL APLIC AUT MAIS 511,23 10/08 TBI comp alu ,00 RDCARD MCDBTO ,48 + RES APLIC AUT MAIS 805, /08 TBI comp joa ,00 RDCARD MCDBTO ,01 + RDCARD MCDBTO ,82 + RDCARD VISAEL ,56 + RDCARD VISAEL , /08 HIPERCARD ,42 + RDCARD MCDBTO ,48 + APL APLIC AUT MAIS 121,73 15/08 INT PAG TIT ,79 RDCARD MCDBTO ,56 + RDCARD MCDBTO ,84 + RDCARD VISAEL , /08 D DOC INT LAVANDER 220,00 D INT PAG TIT BANCO ,76 D INT PAG TIT BANCO ,90 INT SANEPAR ,30 RDCARD MCDBTO ,36 + ANTECIPACAO CARTAO 1.474, /08 RDCARD VISAEL ,35 + RDCARD VISAEL ,15 + APL APLIC AUT MAIS 243,66 20/08 HIPERCARD ,05 + RDCARD MCDBTO ,56 + 5,54 0,86 0,83 192,97 149,16
5 POSIÇÃO EM EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 005/007 AG C/C DE CONTA CORRENTE RDCARD VISAEL ,82 + APL APLIC AUT MAIS 350,33 21/08 D DOC INT NF ,30 D INT PAG TIT BANCO ,96 INT COPEL D ,87 INT DARF ,51 HIPERCARD ,97 + RES APLIC AUT MAIS 547, /08 RDCARD VISAEL , ,69 23/08 RDCARD VISAEL ,13 + ANTECIPACAO CARTAO 1.910,11 + APL APLIC AUT MAIS 2.034,17 24/08 198,90 27/08 RDCARD MCDBTO ,78 + RDCARD MCDBTO ,70 + APL APLIC AUT MAIS 254,28 28/08 RDCARD MCDBTO ,24 + APL APLIC AUT MAIS 117,36 29/08 RDCARD MCDBTO ,24 + APL APLIC AUT MAIS 78,24 30/08 ANTECIPACAO CARTAO 1.908,08 + APL APLIC AUT MAIS 1.908,08 31/08 INT PAG TIT ,20 INT GPS ,44 RES APLIC AUT MAIS 960, /09 HIPERCARD ,13 + RDCARD MCDBTO ,68 + RDCARD MCDBTO ,24 + RDCARD VISAEL ,88 + APL APLIC AUT MAIS 623,99 04/09 RDCARD MCDBTO ,48 + RDCARD VISAEL ,80 + APL APLIC AUT MAIS 120,28 TAR MAXCTA PJ MENS 08/12 35,00 05/09 RDCARD MCDBTO ,57 + APL APLIC AUT MAIS 63,57 06/09 TBI FOLHA ,00 TBI FOLHA ,00 TBI FOLHA DI ,00 TBI FOLHA ,00 TBI FOLHA ,00 TBI FOLHA ,00 TBI FOLHA ,00 TAR TED AG ,80 INT TED ,06 TBI folha TBI folha ,00 + HIPERCARD ,52 + ANTECIPACAO CARTAO 2.771,42 + RES APLIC AUT MAIS 4.407, ,88 10/09 HIPERCARD ,76 + RDCARD MCDBTO ,92 +
6 POSIÇÃO EM EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 006/007 AG C/C DE CONTA CORRENTE RDCARD MCDBTO ,74 + APL APLIC AUT MAIS 385,88 11/09 TBI NF ,00 TBI NF ,50 HIPERCARD ,24 + RDCARD VISAEL ,14 + RES APLIC AUT MAIS 200, /09 TBI comp alu ,00 RDCARD MCDBTO ,36 + RDCARD MCDBTO ,60 + RES APLIC AUT MAIS 185, /09 TBI FOLHA ,64 TBI FOLHA ,35 TBI FOLHA ,46 TBI FOLHA ,35 TBI FOLHA DI ,22 TBI FOLHA ,78 TBI FOLHA ,03 HIPERCARD ,42 + RDCARD VISAEL ,38 + ANTECIPACAO CARTAO 1.169,33 + APL APLIC AUT MAIS 538,02 14/09 APL APLIC AUT MAIS 78,24 17/09 TBI NF ,07 TBI COMP COP ,00 TBI FERIAS M ,99 INT PAG TIT ,08 TBI comp fer ,00 + RDCARD MCDBTO ,57 + RDCARD VISAEL ,59 + RDCARD VISAEL ,78 + RES APLIC AUT MAIS 616, /09 19/09 RDCARD MCDBTO ,24 + RDCARD VISAEL ,36 + APL APLIC AUT MAIS 124,02 20/09 INT DARF ,90 INT SANEPAR ,64 HIPERCARD ,97 + ANTECIPACAO CARTAO 2.335,66 + APL APLIC AUT MAIS 1.340,99 21/09 INT FGTS GRF ,55 INT FGTS GRF ,08 INT PMCURIT ,60 RES APLIC AUT MAIS 1.023, /09 RDCARD VISAEL ,99 + RDCARD VISAEL ,70 + APL APLIC AUT MAIS 549,49 25/09 RDCARD VISAEL ,78 + RDCARD VISAEL ,30 + APL APLIC AUT MAIS 138,88 26/09 RDCARD MCDBTO ,37 + RDCARD VISAEL ,53 + APL APLIC AUT MAIS 537,90 27/09 TBI NF ,86 TBI NF ,23 D DOC INT NF ,00 0,72 0,18 78,42
7 POSIÇÃO EM EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 007/007 AG C/C DE CONTA CORRENTE D INT PAG TIT BANCO ,96 D INT PAG TIT BANCO ,01 D INT PAG TIT BANCO ,98 INT PAG TIT ,00 INT GPS ,93 INT PMCURIT ,95 RDCARD MCDBTO ,25 + ANTECIPACAO CARTAO 2.734,76 + RES APLIC AUT MAIS 1.383, /09 RDCARD MCDBTO ,24 + RDCARD VISAEL ,51 + APL APLIC AUT MAIS 304,99 SALDO FINAL CONTA CORRENTE PRINCIPAISSIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO A ADIANT DEPOSIT ADIC AG ALTER AUT BCO BKF BKI BLOQ JUD C C HOT C/C C/P CCF CEI / CX ELET CH / CHQ COMP CONT / CONTR CONV AGENDAMENTO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE ADICIONAL AGÊNCIA ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO BANKFONE BANKLINE BLOQUEIO JUDICIAL CRÉDITO ACOMPENSAR CONTA HOT CONTA CORRENTE CONTA POUPANÇA CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ CHEQUE COMPROVANTE CONTRATAÇÃO CONVÊNIO CRED CREI CTA CUST CXE D DA DEP DEV EMP / EMPR EXCED EXTR IDENT INT /INTERNET / 30H INT INT TRANSF IOF LANCTO LIS MANUT MENS CRÉDITO CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ CONTA CUSTÓDIA CAIXAS ELETRÔNICOS DÉBITO A COMPENSAR DÉBITO AUTOMÁTICO DEPÓSITO DEVOLVIDO EMPRESAS EXCEDENTE EXTRATO IDENTIFICADO TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA LANÇAMENTO LIMITE ITAÚ PARA SAQUE MANUTENÇÃO MENSALIDADE OP PAG / PAGTO REFIN REMUNER RENOV RSHOP SDO SERV SISDEB SISREC SPI / SISPAG SUP TAR TBI TEC TEF / TRANSF TEL / TELEFONE / 30H INT TEL TRANSF TIT UT ORDEM DE PAGAMENTO PAGAMENTO REFINANCIAMENTO REMUNERAÇÃO RENOVAÇÃO REDE SHOP SALDO SERVIÇO SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ SUPERIOR TARIFA TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIA TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE TÍTULO UTILIZAÇÃO EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO PARA SIMPLES CONFERENCIA SOLICITACAO DO DIA 18/12/2012 PARA O PERIODO DE 01/06/2012 ATE 30/09/2012.
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