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- Simone Camilo Gorjão
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1 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/ ,97-176, ,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934, , ,52 Período: 01/02/2015 até 28/02/2015 Saídas no Período -910, , ,17 Saldo em 28/02/ , , ,59 Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída Conta Movimento Forma de pagamento Centro de Custo Descrição 31/01/2015 Saldo CEF Anterior R$ 318,55 CEF 31/01/2015 Saldo Caixa Saldo Caixa R$ 1.408,97 Caixa 02/02/2015 COB LOT DH R$ 370,50 CEF 02/02/2015 Material de Limpeza E Higiene M A P Faria Ltda ME R$ 13,99 Caixa 110 Despesas Diversas 02/02/2015 Fretes Itamar Braz Talhate R$ 70,00 Caixa 110 Despesas Diversas 02/02/2015 Celular (Conta) R$ 12,00 CEF Debito C/C 107 Serviços Publicos 02/02/2015 Honorários Hiper Contábil Ltda ME R$ 788,00 CEF Debito C/C 107 Serviços Publicos 02/02/2015 Lanches/ Coffe Break/ Refeições Nilton Bento Soares Junior ME 32 R$ 620,00 CEF Cheque nº Mão de Obra Propria 02/02/2015 COB LOT R$ 3,10 CEF 02/02/2015 RESG AUTOM R$ 164,05 CEF 03/02/2015 COB COMPE R$ 540,00 CEF 03/02/2015 COB INTERN R$ 180,00 CEF 03/02/2015 COB AGN DH R$ 180,00 CEF 03/02/2015 SAQUE ATM R$ 300,00 CEF 03/02/2015 Entrada Caixa R$ 300,00 Caixa 03/02/2015 Lanches/ Coffe Break/ Refeições Nilton Bento Soares Junior ME 34 R$ 554,00 CEF Debito C/C 108 Serviços Gerais Contratados 03/02/2015 Salário Rafael de Jesus Soares R$ 580,00 CEF Transferência 03/02/2015 Salário Rosinara Cristina Martins Souza R$ 1.389,00 CEF Transferência 03/02/2015 Salário Ualas da Penha R$ 508,00 CEF Cheque nº /02/2015 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Jurídica JOSÉ ROCHA 103 R$ 1.900,00 CEF Transferência 104 Jardinagem e Paisagismo 03/02/2015 COB COMPE R$ 8,85 CEF 03/02/2015 COB AGENC R$ 2,95 CEF 03/02/2015 COB INTERN R$ 0,65 CEF 03/02/2015 RESG AUTOM R$ 3.835,45 CEF 03/02/2015 Custo C/ Manutenção (Serviços) Marcelo Mendes de Vargas 71 R$ 790,00 CEF Cheque nº Manutenção Predial 04/02/2015 COB INTERN R$ 540,00 CEF 04/02/2015 COB COMPE R$ 900,00 CEF 04/02/2015 COB LOT DH R$ 370,05 CEF 04/02/2015 COB AGN DH R$ 180,00 CEF 04/02/2015 Custo C/ Manutenção (Materiais) O Forte dos Parafusos e Ferramentas Ltda R$ 204,00 CEF Debito C/C 105 Manutenção Predial 04/02/2015 COB AGENC R$ 2,95 CEF 04/02/2015 COB COMPE R$ 14,75 CEF 04/02/2015 COB LOTERI R$ 3,10 CEF 04/02/2015 COB INTERN R$ 1,95 CEF 05/02/2015 COB COMPE R$ 7.012,80 CEF 05/02/2015 COB INTERN R$ 180,00 CEF 05/02/2015 COB COMPE R$ 17,70 CEF 05/02/2015 COB INTERN R$ 0,65 CEF 05/02/2015 DB CEST PJ R$ 21,50 CEF 05/02/2015 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Fisica Angela Maria Candido da Silva R$ 150,00 Caixa 110 Despesas Diversas 06/02/2015 COB COMPE R$ 2.160,00 CEF 06/02/2015 COB INTERN R$ 540,00 CEF 06/02/2015 COB AUTOAT R$ 720,00 06/02/2015 Custo C/ Manutenção (Materiais) Divigil Distribuidora Ltda EPP 5034 R$ 924,00 CEF Debito C/C 105 Manutenção Predial 06/02/2014 Custo C/ Mat. Jardinagem Casa do Adubo R$ 160,94 CEF Debito C/C 104 Jardinagem e Paisagismo 06/02/2014 Internet EBR NET R$ 50,00 CEF Debito C/C 107 Serviços Publicos 06/02/2014 FGTS R$ 284,52 CEF Debito C/C 06/02/2015 COB COMPE R$ 20,65 CEF 06/02/2015 COB INTERN R$ 0,65 CEF 06/02/2015 COB AUTOAT R$ 3,90 CEF 07/02/2015 Lanches/ Coffe Break/ Refeições MAP Faria Ltda ME R$ 143,02 CEF Cheque n Serviços Gerais Contratados 09/02/2015 COB COMPE R$ 720,00 CEF 09/02/2015 COB COMPE R$ 11,80 CEF 10/02/2015 COB COMPE R$ 3.600,00 CEF 10/02/2015 COB INTERN R$ 2.340,00 CEF 10/02/2015 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Jurídica Jose Jorge de Souza São Pedro ME 7 R$ 5.900,00 CEF Cheque nº Serviços Gerais Contratados 10/02/2015 Custo C/ Mat. Jardinagem Casa do Adubo R$ 27,80 CEF Debito C/C 104 Jardinagem e Paisagismo
2 10/02/2015 Custo C/ Segurança Santangelo Informática ME 6886 R$ 2.100,00 CEF Debito C/C 102 Proteção e Segurança 10/02/2015 Custo C/ Segurança Aucamar Serviços Ltda 1431 R$ 4.496,81 CEF Debito C/C 102 Proteção e Segurança 10/02/2015 Assistencia Médica SAMP Assitencia Medica (foi devolvido pelo banco) R$ 247,16 CEF Debito C/C 106 Mão de Obra Propria 10/02/2015 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Jurídica JOSÉ ROCHA 102 R$ 4.410,00 CEF Transferência 104 Jardinagem e Paisagismo 10/02/2015 COB INTERN R$ 2,60 CEF 10/02/2015 COB COMPE R$ 50,15 CEF 10/02/2015 RESG AUTOM R$ 2.263,23 CEF 11/02/2015 COB AUTOAT R$ 180,00 CEF 11/02/2015 COB INTERN R$ 180,00 CEF 11/02/2015 COB LOT DH R$ 180,00 CEF 11/02/2015 COB COMPE R$ 1.980,00 CEF 11/02/2015 CRED.AUTOR Dinheiro do SIVAT de Vagner que ele não foi sacar R$ 1.955,83 CEF 11/02/2015 Alimentação Cia Brasileira Soluções e Serviços R$ 468,84 CEF Debito C/C 106 Mão de Obra Propria 11/02/2015 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Jurídica JOSÉ ROCHA 104 R$ 2.500,00 CEF Transferência 104 Jardinagem e Paisagismo 11/02/2015 COB COMPE R$ 29,50 CEF 11/02/2015 COB LOTERI R$ 1,55 CEF 11/02/2015 COB INTERN R$ 0,65 CEF 11/02/2015 COB AUTOAT R$ 1,30 CEF 12/02/2015 COB INTERN R$ 360,00 CEF 12/02/2015 COB COMPE R$ 1.080,00 CEF 12/02/2015 Cred Tev Moneda R$ ,00 CEF 12/02/2015 CRED.AUTOR Pagamento feito a SAMP retornou por erro de digitação R$ 247,76 CEF 12/02/2015 SAQUE B24H R$ 300,00 CEF 12/02/2015 Entrada Caixa R$ 300,00 Caixa 12/02/2015 Custo C/ Mat. Jardinagem Katia Gonçalves Schroeffer de Faria ME R$ 52,00 CEF Debito C/C 104 Jardinagem e Paisagismo 12/02/2015 Custo C/ Segurança Santangelo Informática ME R$ 3.599,10 CEF Debito C/C 102 Proteção e Segurança 12/02/2015 Custo C/ Mat. Limpeza Central Condominios Ltda ME R$ 789,34 CEF Debito C/C 103 Limpeza e Conservação 12/02/2015 Assistencia Médica SAMP Assitencia Medica R$ 252,88 CEF Debito C/C 106 Mão de Obra Propria 12/02/2015 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Fisica Angela Maria Candido da Silva R$ 220,00 Caixa 110 Despesas Diversas 12/02/2015 Exames Médicos Nossa Clinica Ltda (exame admissional Renan e Oséias) R$ 40,00 Caixa 106 Mão de Obra Propria 13/02/2015 Serviços Terceiros P. Juridica Peri Desenhos Ltda 107 R$ 1.841,27 CEF Cheque nº Fiscalização de Obras 13/02/2015 Material Escritório Gecore Comercial Distribuidora Ltda R$ 122,20 CEF Debito C/C 110 Despesas Diversas 13/02/2015 Darf 5952 R$ 1.562,29 CEF Debito C/C 13/02/2015 FGTS R$ 524,46 CEF Debito C/C 13/02/2015 ISS S/Terceiro R$ 1.679,89 CEF Debito C/C 13/02/2015 SAQUE R$ 134,72 CEF 13/02/2015 Entrada Caixa R$ 134,72 Caixa 13/02/2015 Sindicato Funcionário R$ 84,88 Caixa 106 Mão de Obra Propria 13/02/2015 Sindicato Funcionário R$ 50,04 Caixa 106 Mão de Obra Propria 13/02/2015 COB INTERN R$ 3,90 CEF 13/02/2015 COB COMPE R$ 138,65 CEF 13/02/2015 COB LOTERI R$ 1,55 CEF 13/02/2015 COB AUTOAT R$ 5,20 CEF 18/02/2015 COB COMPE R$ 180,00 CEF 18/02/2015 Custo C/ Energia Elétrica R$ 470,86 CEF Debito C/C 107 Serviços Publicos 18/02/2015 Custo C/ Energia Elétrica R$ 346,50 CEF Debito C/C 107 Serviços Publicos 18/02/2015 Custo C/ Cesan R$ 309,39 CEF Debito C/C 107 Serviços Publicos 18/02/2015 Custo C/ Cesan R$ 35,89 CEF Debito C/C 107 Serviços Publicos 18/02/2015 Custo C/ Cesan R$ 62,86 CEF Debito C/C 107 Serviços Publicos 18/02/2015 Custo C/ Cesan R$ 35,89 CEF Debito C/C 107 Serviços Publicos 18/02/2015 Custo C/ Cesan R$ 93,60 CEF Debito C/C 107 Serviços Publicos 18/02/2015 Adiantamento Rafael de Jesus Soares R$ 391,00 CEF Transferência 18/02/2015 COB COMPE R$ 2,95 CEF 19/02/2015 APLICAÇÃO R$ ,42 CEF 19/02/2015 COB INTERN R$ 180,00 CEF 19/02/2015 Rescisão Ualas da Penha R$ 3.466,88 CEF Cheque nº Mão de Obra Propria 19/02/2015 Custo C/ Segurança Santangelo Informática ME 1161 R$ 594,00 CEF Debito C/C 102 Proteção e Segurança 19/02/2015 SAQUE B24H R$ 200,00 CEF 19/02/2015 Entrada Caixa R$ 200,00 Caixa 19/02/2015 COB INTERN R$ 0,65 CEF 19/02/2015 TAR BCO24H R$ 2,00 CEF 19/02/2015 RESG AUTOM R$ 52,64 CEF 19/02/2015 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Fisica Angela Maria Candido da Silva R$ 75,00 Caixa 110 Despesas Diversas 20/02/2015 Darf 1708 R$ 335,97 CEF
3 20/02/2015 INSS R$ 300,00 CEF
4 20/02/2015 INSS R$ 1.206,73 CEF 20/02/2015 INSS S/Terceiros INSS ACM R$ 3.064,42 CEF 20/02/2015 INSS S/Terceiros INSS AUCAMAR R$ 631,33 CEF 20/02/2015 Telefone R$ 92,00 CEF 107 Serviços Publicos 20/02/2015 Telefone R$ 464,14 CEF 107 Serviços Publicos 20/02/2015 Lanches/ Coffe Break/ Refeições Nilton Bento Soares Junior ME R$ 552,00 CEF Cheque nº Mão de Obra Propria 20/02/2015 Lanches/ Coffe Break/ Refeições Nilton Bento Soares Junior ME R$ 410,00 CEF Cheque nº Serviços Gerais Contratados 20/02/2015 Táxi R$ 30,00 Caixa 20/02/2015 COB INTERN R$ 0,65 CEF 20/02/2015 RESG AUTOM R$ 6.877,24 CEF 23/02/2015 COB LOT DH R$ 180,00 CEF 23/02/2015 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Jurídica JOSÉ ROCHA 104 R$ 6.845,00 CEF Cheque Jardinagem e Paisagismo 23/02/2015 Custo C/ Mat. Jardinagem Casa do Adubo R$ 255,85 CEF Debito C/C 104 Jardinagem e Paisagismo 23/02/2015 Custo C/ Mat. Limpeza Central Condominios Ltda ME R$ 133,30 CEF Debito C/C 103 Limpeza e Conservação 23/02/2015 Darf Pis S/Folha R$ 35,57 CEF Debito C/C 23/02/2015 Rescisão Refeito o deposito Vagner Cordeiro da Silva R$ 1.955,83 CEF Transferência 23/02/2015 Caixa Economica Federal (Poupança) R$ 4.320,00 CEF Transferência 23/02/2015 Custo C/ Segurança ACM Serviços Vip Ltda 3167 R$ ,03 CEF Debito C/C 102 Proteção e Segurança 23/02/2015 COB LOTERI R$ 0,65 CEF 23/02/2015 RESG AUTOM R$ ,13 CEF 24/02/2015 Uniformes R$ 59,60 CEF Debito C/C 106 Mão de Obra Propria 24/02/2015 RESG AUTOM R$ 59,60 CEF 25/02/2015 COB COMPE R$ 3.420,00 CEF 25/02/2015 Vale Transporte GVBUS R$ 431,20 CEF Debito C/C 108 Serviços Gerais Contratados 25/02/2015 Uniformes Lalui Confecções Ltda 959 R$ 650,00 CEF Debito C/C 106 Mão de Obra Propria 25/02/2015 Custo C/ Mat. Jardinagem Comercial Santuzzi Ltda R$ 14,50 CEF Debito C/C 104 Jardinagem e Paisagismo 25/02/2015 COB COMPE R$ 14,75 CEF 25/02/2015 MANUT CTA R$ 20,30 CEF 26/02/2015 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Fisica Angela Maria Candido da Silva R$ 150,00 Caixa 26/02/2015 Outras Desp. C/Funcionários Passagens para Renan e Oséias R$ 27,00 Caixa 26/02/2015 Material Escritório Stock Papelaria Ltda - ME R$ 31,80 CEF Debito C/C 110 Despesas Diversas 27/02/2015 COB COMPE R$ 810,00 CEF 27/02/2015 COB COMPE R$ 2,95 CEF Notas a Vencer Custo C/ Mat. Jardinagem Casa do Adubo Ltda R$ 480, Jardinagem e Paisagismo Custo C/ Mat. Jardinagem Casa do Adubo Ltda R$ 536, Jardinagem e Paisagismo Custo C/ Segurança Central Condominios LTDA EPP R$ 373, Proteção e Segurança Custo C/ Segurança Santangelo Informática ME 6995 R$ 2.100, Proteção e Segurança Custo C/ Segurança Aucamar Serviços Ltda 1482 R$ 4.496, Proteção e Segurança Custo C/ Segurança ACM Serviços de Segurança Ltda - SERVIP 3236 R$ , Proteção e Segurança Custo C/ Mat. Jardinagem Sempre Verde Comercio Eireli Epp 8057 R$ 384, Jardinagem e Paisagismo Material Escritório Central Cartuchos Ltda ME 6420 R$ 100, Despesas Diversas DME Distrib. De Material Eletrico Ltda R$ 1.434,00 DME Distrib. De Material Eletrico Ltda R$ 1.734,00
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Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial 24.224,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50,00 24.274,23
Página 1 de 10 Extrato por período Cliente: COMPANHIA DE GAS DE S C Conta: 1877 / 003 / 00002492-5 Data: - 10:21 Mês: Agosto/2018 Período: 1-31 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo 000000 SALDO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014
Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti...
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência PORTO
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2017
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2017 1. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 1.1 BANCO CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE C/C 535-5 SALDO ANTERIOR R$ 3.868,13 RECEBIMENTOS R$ 1.184.418,14 PAGAMENTOS (R$ 1.188.286,17)
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti...
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 6 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência PORTO
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 61.096,55 1.2 - RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245,20 1.3 - RECEITAS ADM
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA Movimentacao por Disponibilidade
Folha: 1 01/04/2016 50.769,59 Maria de Fátima da Encarnação - Processo 51/16 - VLR 14.443,79 Carlos Victor de Souza - Processo 51/16 - VLR 6.397,19 Gabriela Mello de Souza Vimercati - Processo 51/16 -
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
DESCRIÇÃO HISTÓRICO PARCIAL TOTAL SALDO ANTERIOR 0,00 RECEITA 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 61
SALDO ANTERIOR 0, RECEITA 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 59 1.849,85 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 60 11.260,11 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação
de: / mm/aaaa até: / mm/aaaa Saldo resumido 16/01/2015 às 19:09:42h Extrato de 01/11/2014 até 16/01/2015
Nome: CONDOMINIO BAIRRO S ONOFRE Agência: 0783 Conta: 17424 6 Saldo resumido 16/01/2015 às 19:09:42h Descrição Saldo (R$) TOTAL PARA SAQUE 19.704,88 Extrato de 01/11/2014 até 16/01/2015 de: / mm/aaaa até:
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICA
Manual de Acesso a SPe Página 1 de 36 Índice 1 INTRODUÇÃO... 3 2 ACESSO... 3 2.1 COMO ACESSAR O SISTEMA FORMULARIOS ELETRONICOS... 4 2.2 LOGIN... 8 3 MENU DE OPÇÕES... 10 4 STATUS DA APLICAÇÃO... 14 5
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Consultar Quadro Societário e Participação Societária
1 de 1 08/01/2014 16:54 15.376.722/0001-12 JOSE ROBERTO LEAL - ME SURUBI EMPREENDIMENTOS 002.502.265-29 JOSE ROBERTO LEAL 100,000000 Detalhar para página inicial 1 de 1 08/01/2014 16:55 02.176.635/0001-70
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
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01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max