RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL

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Stella de Santarém Estrada
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1 RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL NOME : CARGO : Christian Pezzi DIRETOR SINDICAL REGIONAL RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES CARTÓRIO COMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CONSUMO DE AGUA COPA, COZINHA E REFEITORIO CORREIO ENERGIA ELETRICA ESTACIONAMENTO FARMACIA IMPRESSOS IPTU - IMPOSTO PREDIAL IPVA - VEICULOS JUROS S/PAGTO BOLETOS BANCARIOS LANCHES E REFEIÇÕES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DE JAZIGOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEDAGIOS SERVIÇOS DE INTERNET SERVIÇOS DE MOTOBOY SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS TELEFONE TOTAL/SALDO C/CONTÁBIL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 236,00 Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

2 RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA BANCO C/C BANCO DO BRASIL AG MÊS DO EXTRATO BANCÁRIO SALDO DO MÊS ANTERIOR Jän ,92 RELAÇÃO DE TIPO DE MOVIMENTAÇÃO ENTRADAS SAIDAS DEPÓSITO 0,00 0,00 Depósito ref. Re DEPÓSITO 0,00 0,00 Depósito DEBITO 0,00 236,00 Despesas Corre DÉBITO 0,00 42,00 Despesa banca DÉBITO 0,00 0,00 Despesas com DÉBITO 0,00 40,25 Despesas com TRANSFERÊNCIA/DEBITO 0,00 0,00 Aplicação Finan CREDITO JUROS POUPANCA 0,00 0,00 178,99 0,00 TOTAL/SALDO 178,99 318, ,66 Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as os depositos e pagamentos efetuados

3 epasse entes aria/taxa manutenção e conta confraternização tarifas bancarias / Imposto de Renda nceira/poupança

4 RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGENS NOME : CARGO : CHRISTIAN PEZZI DIRETOR SINDICAL REGIONAL VALOR ADIANTADO PARA AS DESPESAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS CARTÓRIO COMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO ESTACIONAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES PEDAGIOS C/CONTÁBIL TOTAL/SALDO - Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

9 13/02/ :08:27 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente SINDICATO DOS SERVIDORES Período do extrato 01 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 10/12/ Saldo Anterior 0,00 C 12/01/ Tarifa Pacote de Serviços ,00 D Tarifa referente a 12/01/ /01/ Resgate Poupança ,00 C 0,00 C 13/01/ Compra com Cartão ,70 D 13/01 19:45 KOPENHAGEN 13/01/ Resgate Poupança ,70 C 0,00 C 14/01/ Compra com Cartão ,60 D 14/01 13:53 ROOMBA 14/01/ Resgate Poupança ,60 C 0,00 C 23/01/ Compra com Cartão ,70 D 23/01 18:43 KOPENHAGEN 23/01/ Resgate Poupança ,70 C 0,00 C 27/01/ Compra com Cartão ,00 D 27/01 09:15 CAFE UTAM 27/01/ Resgate Poupança ,00 C 0,00 C 31/01/ S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

10 Extrato poupança 13/02/ :10:16 Cliente Agência Conta SINDICATO S P C F DPF S Período 01/2015 POUPANÇA-OURO DIÁRIA Variação 51 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM Lançamentos Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor 31/12 Saldo ant ,92 C 12/01 21/ RESG. AUTOM ,00 D 13/01 21/ RESG. AUTOM ,70 D 14/01 21/ RESG. AUTOM ,60 D 15/01 15/ IMP.RENDA ,82 D 15/01 15/ JUROS ,77 C 15/01 15/ REAJ.MON. BC ,55 C 16/01 16/ JUROS ,41 C 16/01 16/ REAJ.MON. BC ,02 C 16/01 16/ IMP.RENDA ,24 D 19/01 19/ JUROS ,53 C 19/01 19/ REAJ.MON. BC ,04 C 19/01 19/ IMP.RENDA ,05 D 20/01 20/ REAJ.MON. BC ,73 C 20/01 20/ IMP.RENDA ,11 D 20/01 20/ JUROS ,77 C 21/01 21/ IMP.RENDA ,03 D 21/01 21/ JUROS ,15 C 21/01 21/ REAJ.MON. BC ,02 C 23/01 20/ RESG. AUTOM ,60 D 23/01 21/ RESG. AUTOM ,10 D 27/01 20/ RESG. AUTOM ,00 D Saldos S A L D O ,66 C Central de atendimento BB / Para deficientes auditivos Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes da poupança, ao movimentá-la. Transação efetuada com sucesso por: J CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

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