RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL

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1 RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL NOME : CARGO : Christian Pezzi DIRETOR SINDICAL REGIONAL RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES CARTÓRIO COMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CONSUMO DE AGUA COPA, COZINHA E REFEITORIO CORREIO ENERGIA ELETRICA ESTACIONAMENTO FARMACIA IMPRESSOS IPTU - IMPOSTO PREDIAL IPVA - VEICULOS JUROS S/PAGTO BOLETOS BANCARIOS LANCHES E REFEIÇÕES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DE JAZIGOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEDAGIOS SERVIÇOS DE INTERNET SERVIÇOS DE MOTOBOY SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS TELEFONE TOTAL/SALDO C/CONTÁBIL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

2 RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA BANCO C/C BANCO DO BRASIL AG MÊS DO EXTRATO BANCÁRIO SALDO DO MÊS ANTERIOR Nov ,86 RELAÇÃO DE TIPO DE MOVIMENTAÇÃO ENTRADAS SAIDAS DEPÓSITO 2.935,37 0,00 Depósito ref. Re DEPÓSITO 0,00 0,00 Depósito DEBITO 0,00 486,28 Despesas Corre DÉBITO 0,00 52,50 Despesa banca DÉBITO 0, ,00 Despesas com DÉBITO 0,00 46,67 Despesas com TRANSFERÊNCIA/DEBITO 0,00 0,00 Aplicação Finan CREDITO JUROS POUPANCA 0,00 0,00 207,55 0,00 TOTAL/SALDO 3.142, , ,33 Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as os depositos e pagamentos efetuados

3 epasse entes aria/taxa manutenção e conta confraternização tarifas bancarias / Imposto de Renda nceira/poupança

4 RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGENS NOME : CARGO : CHRISTIAN PEZZI DIRETOR SINDICAL REGIONAL VALOR ADIANTADO PARA AS DESPESAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS CARTÓRIO COMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO ESTACIONAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES PEDAGIOS C/CONTÁBIL TOTAL/SALDO - Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

5 04/12/ :51:56 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente SINDICATO DOS SERVIDORES Período do extrato 11 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 28/10/ Saldo Anterior 0,00 C 05/11/ Net Serviços de Comunicaç ,28 D 05/11/ Resgate Poupança ,28 C 0,00 C 09/11/ Compra com Cartão ,00 D 07/11 14:04 BAR E REST DO NEL 09/11/ Resgate Poupança ,00 C 0,00 C 10/11/ Tarifa Pacote de Serviços ,50 D Tarifa referente a 10/11/ /11/ Resgate Poupança ,50 C 0,00 C 16/11/ Compra com Cartão ,00 D 16/11 08:38 CAFE UTAM 16/11/ Resgate Poupança ,00 C 0,00 C 19/11/ Transferência on line ,37 C 19/ X S S P C FEDERA 19/11/ Aplicação Poupança ,37 D 0,00 C 23/11/ Compra com Cartão ,00 D 21/11 16:23 OUTBACK BZ 24 RIB 23/11/ Resgate Poupança ,00 C 0,00 C 30/11/ S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

6 Extrato poupança 04/12/ :54:23 Cliente Agência Conta SINDICATO S P C F DPF S Período 11/2015 POUPANÇA-OURO DIÁRIA Variação 51 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM Lançamentos Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor 31/10 Saldo ant ,86 C 05/11 26/ RESG. AUTOM ,28 D 06/11 06/ IMP.RENDA ,47 D 06/11 06/ JUROS ,62 C 06/11 06/ REAJ.MON. BC ,51 C 09/11 07/ REAJ.MON. BC ,57 C 09/11 07/ RESG. AUTOM ,00 D 09/11 07/ IMP.RENDA ,94 D 09/11 07/ JUROS ,50 C 10/11 07/ RESG. AUTOM ,50 D 16/11 16/ REAJ.MON. BC ,05 C 16/11 15/ RESG. AUTOM ,91 D 16/11 16/ RESG. AUTOM ,09 D 16/11 16/ IMP.RENDA ,06 D 16/11 16/ JUROS ,21 C 16/11 15/ IMP.RENDA ,14 D 16/11 15/ JUROS ,37 C 16/11 15/ REAJ.MON. BC ,82 C 19/11 19/ REAJ.MON. BC ,85 C 19/11 19/ APLIC. POUP ,37 C 19/11 19/ IMP.RENDA ,25 D 19/11 19/ JUROS ,06 C 20/11 20/ JUROS ,06 C 20/11 20/ IMP.RENDA ,69 D 20/11 20/ REAJ.MON. BC ,47 C 23/11 20/ RESG. AUTOM ,00 D 26/11 26/ REAJ.MON. BC ,69 C 26/11 26/ IMP.RENDA ,12 D 26/11 26/ JUROS ,77 C Saldos S A L D O ,33 C Poupança premia clientes BB. Saiba mais em Transação efetuada com sucesso por: J CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

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10 CHRISTIAN PEZZI R JOAO ALVES SILVA JUNIOR, APT 02 JARDIM CANADA RIBEIRAO PRETO SP Código NET 005/ CPF/CNPJ Vencimento 05/11/2015 Forma de Pagamento DÉBITO AUTOMÁTICO Valor 382,28 Importante: Mantenha seu e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Minha NET: CBO NET MAIS HD CINEMA FUT CF FID COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE FONE ILIM FIXO BRASIL /004 descrição total NET TV 245,00 NET VIRTUA 119,90 NET Fone 59,88 Itens Eventuais -42,50 Valor total 382,28 NET TV Mensalidade NET TV 01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CINEMA FUT CF FID 245,00 Sub-Total Mensalidade NET TV 245,00 Total NET TV 245,00 NET VIRTUA Mensalidade NET VIRTUA 01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 119,90 Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90 Total NET VIRTUA 119,90 SERVIÇO NET Fone DURAÇÃO LIGAÇÕES LOCAIS 0h28m24s 0,00 LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h10m48s 0,00 LIGAÇÕES DDD 0h48m54s 0,00 LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES 0h02m48s 0,00 ASSINATURA 59,88 Total NET Fone 59,88 Itens Eventuais Descontos/Cancelamentos DESCONTO FIDELIZACAO NET TV -49,00 Sub-Total Descontos/Cancelamentos -49,00 Eventos Now 25/09/15 - Hotel Transilvânia 6,50 Sub-Total Eventos Now 6,50 Total Itens Eventuais -42,50 -Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas. Deficiente Auditivo e de Fala ligue É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria REGISTROS DE ATENDIMENTO: , , , , Autenticação Mecânica EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A. ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE NET.COM.BR MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A. Cliente CHRISTIAN PEZZI Identificação para Débito NET SERVICOS Mês Referência Outubro/2015 Vencimento 05/11/ Valor 382,28

11 Cliente: CHRISTIAN PEZZI Fatura: Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01 NET FONE VIA EMBRATEL PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$) DESTINO DESTINO INICIO Telefone: FRANQUIA 001 MENSALIDADE ILIM. BRASIL 21 03/09/2015 A 02/10/ ,88 SubTotal 59,88 LIGACOES DDD PARA NETFONE 24/09/ Sertãozinho-SP 11h11m35s 0h02m48s 0,00 SubTotal 0h02m48s 0,00 LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS 09/09/ São José do Rio Preto-SP 10h16m23s 0h02m24s 0,00 09/09/ Cajuru-SP 15h43m01s 0h01m06s 0,00 10/09/ Amparo-SP 11h55m02s 0h05m48s 0,00 10/09/ Nuporanga-SP 12h01m23s 0h01m06s 0,00 14/09/ São José do Rio Preto-SP 10h32m59s 0h10m18s 0,00 14/09/ Cravinhos-SP 16h02m37s 0h01m06s 0,00 14/09/ Cravinhos-SP 16h04m36s 0h00m30s 0,00 14/09/ Cravinhos-SP 16h07m52s 0h00m30s 0,00 14/09/ Cravinhos-SP 16h09m29s 0h00m30s 0,00 16/09/ Pedregulho-SP 08h48m48s 0h04m18s 0,00 16/09/ Pedregulho-SP 08h53m47s 0h00m30s 0,00 16/09/ Cravinhos-SP 12h06m50s 0h00m48s 0,00 21/09/ São Paulo-SP 16h40m17s 0h03m36s 0,00 25/09/ São Paulo-SP 15h20m19s 0h02m18s 0,00 28/09/ São José do Rio Preto-SP 10h21m14s 0h00m30s 0,00 29/09/ Dumont-SP 10h47m57s 0h07m00s 0,00 29/09/ Dumont-SP 11h30m43s 0h01m24s 0,00 29/09/ São Paulo-SP 14h51m19s 0h02m48s 0,00 29/09/ Dumont-SP 15h08m46s 0h00m30s 0,00 29/09/ Dumont-SP 15h09m26s 0h01m54s 0,00 SubTotal 0h48m54s 0,00 LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS Ribeirão Preto-SP 0h10m06s 0, Ribeirão Preto-SP 0h00m42s 0,00 SubTotal 0h10m48s 0,00 LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS Ribeirão Preto-SP 0h02m12s 0, Ribeirão Preto-SP 0h02m24s 0, Ribeirão Preto-SP 0h00m30s 0, Ribeirão Preto-SP 0h01m36s 0, Ribeirão Preto-SP 0h01m00s 0, Ribeirão Preto-SP 0h01m12s 0, Ribeirão Preto-SP 0h04m06s 0, Ribeirão Preto-SP 0h03m18s 0, Ribeirão Preto-SP 0h02m30s 0, Ribeirão Preto-SP 0h03m30s 0, Ribeirão Preto-SP 0h00m48s 0, Ribeirão Preto-SP 0h05m18s 0,00 SubTotal 0h28m24s 0,00 002/004 SubTotal 1h30m54s 59,88 Total Serviço 59,88

12 CLARO S.A. RUA FLORIDA, 1970 CIDADE MONCOES SAO PAULO - SP CNPJ / IE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93 CHRISTIAN PEZZI R JOAO ALVES SILVA JUNIOR, APT 02 JARDIM CANADA RIBEIRAO PRETO SP CPF/CNPJ Código : Número : I.E : 005/ ISENTO Mês : Outubro/2015 Emissão : 19/10/2015 Vencimento : 05/11/2015 CFOP Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte. Discriminação do Serviço TV POR ASSINATURA ICMS PIS COFINS 01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CINEMA FUT CF FID 24,50 1,59 7,35 245,00 SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 245,00 PAY PER VIEW EVENTO NOW 0,65 0,04 0,20 6,50 SUB TOTAL PAY PER VIEW 6,50 BANDA LARGA 01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 29,98 0,78 3,60 119,90 SUB TOTAL BANDA LARGA 119,90 VALOR DA NOTA FISCAL: 371,40 COFINS Base de Cálculo 371,40 Alíquota 3,00% Valor 11,15 ICMS Base de Cálculo 220,50 Alíquota 25,00% Valor 55,13 PIS Base de Cálculo 371,40 Alíquota 0,65% Valor 2,41 Reservado ao Fisco 15F B.097A.6383.AB8C.D574.9E06 003/004 - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR DE /- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei /12 - ICMS TOTAL 55,13 - PIS TOTAL 2,41 - COFINS TOTAL 11,15

13 CLARO S.A. RUA FLORIDA CIDADE MONCOES CEP: SAO PAULO - SP CNPJ: / I.E.: CHRISTIAN PEZZI R JOAO ALVES SILVA JUNIOR APT 02 - JARDIM CANADA RIBEIRAO PRETO - SP CPF/CNPJ: I.E.: ISENTO Código Cliente: UF: SP VIA ÚNICA NF: SÉRIE: B2 DATA EMISSÃO: 06/10/2015 Nº FATURA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REGIME ESPECIAL - PROC. SF /2000, DE 24/08/00 004/004 RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ. ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$) NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 14,97 0,39 1,80 59,88 Reservado ao Fisco: fa4c.cd64.61f2.7b42.b36c.715a.feaa.ada0 VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS 59,88 59,88 25,00 14,97 0,00 0,00 TOTAL: 59,88 59,88 14,97 0,00 0,00 MENSAGEM: 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,42Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,21 - CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51-51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET) Lei /12 - ICMS TOTAL 14,97 - PIS TOTAL 0,39 - COFINS TOTAL 1,80