RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL

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1 RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL NOME : CARGO : Christian Pezzi DIRETOR SINDICAL REGIONAL RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES CARTÓRIO COMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CONSUMO DE AGUA COPA, COZINHA E REFEITORIO CORREIO ENERGIA ELETRICA ESTACIONAMENTO FARMACIA IMPRESSOS IPTU - IMPOSTO PREDIAL IPVA - VEICULOS JUROS S/PAGTO BOLETOS BANCARIOS LANCHES E REFEIÇÕES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DE JAZIGOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEDAGIOS SERVIÇOS DE INTERNET SERVIÇOS DE MOTOBOY SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS TELEFONE TOTAL/SALDO C/CONTÁBIL , , , ,31 Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

2 RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA BANCO C/C BANCO DO BRASIL AG MÊS DO EXTRATO BANCÁRIO SALDO DO MÊS ANTERIOR Mai ,02 RELAÇÃO DE TIPO DE MOVIMENTAÇÃO ENTRADAS SAIDAS DEPÓSITO 3.165,64 Depósito ref. Re DEPÓSITO Depósito DEBITO 406,49 Despesas Corre DÉBITO 46,00 Despesa banca DÉBITO 1.293,82 Despesas com DÉBITO 47,61 Despesas com TRANSFERÊNCIA/DEBITO Aplicação Finan CREDITO JUROS POUPANCA 211,69 TOTAL/SALDO 3.377, , ,43 Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as os depositos e pagamentos efetuados

3 epasse entes aria/taxa manutenção e conta confraternização tarifas bancarias / Imposto de Renda nceira/poupança

4 RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGENS NOME : CARGO : CHRISTIAN PEZZI DIRETOR SINDICAL REGIONAL VALOR ADIANTADO PARA AS DESPESAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS CARTÓRIO COMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO ESTACIONAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES PEDAGIOS C/CONTÁBIL TOTAL/SALDO - Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

5 CHRISTIAN PEZZI R JOAO ALVES SILVA JUNIOR APT 02 JARDIM CANADA RIBEIRAO PRETO SP Código 005/ CPF/CNPJ Vencimento: 05/05/2015 Forma de Pagamento: débito automático Valor: 347,49 PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE Importante: Mantenha seu e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Minha NET: CBO NET MAIS HD FUT CONF FID COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE NET FONE FALE ESSENCIAL ESPECIAL descrição NET TV NET Virtua NET Fone 001/005 total 175,00 119,90 72,69 Itens Eventuais -20,10 Valor Total 347,49 NET TV Mensalidade NET TV 01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD FUT CONF FID 175,00 Sub-Total Mensalidade NET TV 175,00 Total NET TV 175,00 NET VIRTUA Mensalidade NET VIRTUA 01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 119,90 Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90 Total NET VIRTUA 119,90 NET Fone LIGAÇÕES LOCAIS DURAÇÃO 0h54m24s 14,93 Itens Eventuais Descontos/Cancelamentos DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA -3 Sub-Total Descontos/Cancelamentos -3 Eventos Now 31/03/15 - De Volta Ao Jogo 9,90 Sub-Total Eventos Now 9,90 Total Itens Eventuais -20,10 LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES LIGAÇÕES DDD 0h18m06s 2h35m42s 57,19 LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES 0h03m12s 0,57 Total NET Fone 72,69 -Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas. Deficiente Auditivo e de Fala ligue É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria Últimos Registros de Atendimento , , , , Cliente Autenticação Mecânica EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DÉBITO AUTORIZADO ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE NET.COM.BR MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A. Identificação para Débito Mês Referência Vencimento CHRISTIAN PEZZI NET SERVICOS Abril/ /05/ , Valor

6 CHRISTIAN PEZZI Código Cliente: 005/ Fatura: PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel NET FONE VIA EMBRATEL PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$) Telefone: FRANQUIA 001 DESTINO DESTINO INICIO LIGACOES DDD PARA NETFONE 01/02 30/03/ São Carlos-SP 11h05m28s 0h03m12s 0,57 SubTotal 0h03m12s 0,57 LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS 09/03/ Uberaba-MG 16h43m59s 0h01m00s 09/03/ Uberaba-MG 16h45m47s 0h03m30s 1,28 09/03/ Uberaba-MG 16h51m36s 0h02m30s 0,92 10/03/ Viradouro-SP 10h59m08s 0h01m00s 11/03/ Jardinópolis-SP 11h34m47s 0h03m36s 1,33 12/03/ São Félix do Xingu-PA 13h27m23s 0h01m42s 0,61 12/03/ Jacareí-SP 15h49m18s 0h01m06s 0,40 12/03/ Jacareí-SP 16h56m38s 0h01m48s 0,65 16/03/ Pitangueiras-SP 09h59m54s 0h01m24s 0,50 16/03/ Jacareí-SP 16h37m43s 0h01m00s 20/03/ Cravinhos-SP 17h51m47s 0h10m30s 3,88 20/03/ Cravinhos-SP 18h03m18s 0h23m36s 8,73 23/03/ Franca-SP 12h54m32s 0h01m00s 23/03/ Franca-SP 12h55m56s 0h01m00s 23/03/ Franca-SP 12h58m02s 0h01m00s 23/03/ Franca-SP 12h58m54s 0h01m24s 0,50 23/03/ Franca-SP 13h12m01s 0h01m00s 23/03/ Franca-SP 13h15m47s 0h01m00s 23/03/ Aramina-SP 13h41m35s 0h01m00s 23/03/ Cajuru-SP 14h37m59s 0h02m00s 0,72 24/03/ Barretos-SP 14h52m53s 0h04m30s 1,65 24/03/ Barretos-SP 14h58m11s 0h01m00s 24/03/ Barretos-SP 14h59m28s 0h01m00s 24/03/ Barretos-SP 15h00m39s 0h01m00s 24/03/ Barretos-SP 15h01m33s 0h01m00s 24/03/ Barretos-SP 15h02m02s 0h06m06s 2,25 25/03/ Jacareí-SP 12h03m35s 0h01m00s 25/03/ Jacareí-SP 12h04m16s 0h01m00s 25/03/ Jacareí-SP 12h05m23s 0h03m42s 1,35 25/03/ Jacareí-SP 12h58m27s 0h04m12s 1,54 25/03/ Franca-SP 16h28m12s 0h01m00s 26/03/ Pontal-SP 09h48m47s 0h01m00s 26/03/ Pontal-SP 09h50m26s 0h01m00s 26/03/ Bebedouro-SP 11h04m20s 0h01m00s 26/03/ São Paulo-SP 18h59m55s 0h25m06s 9,27 27/03/ Cravinhos-SP 14h27m13s 0h29m36s 10,94 31/03/ Brasília-DF 11h27m01s 0h04m36s 1,69 31/03/ Brasília-DF 14h50m42s 0h05m48s 2,14 SubTotal 2h35m42s 57,19 LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES 18/03/ Ribeirão Preto-SP 10h55m31s 0h00m36s 0,64 23/03/ Ribeirão Preto-SP 17h11m18s 0h00m42s 0,75 23/03/ Ribeirão Preto-SP 18h07m14s 0h01m24s 1,52 30/03/ Ribeirão Preto-SP 11h11m42s 0h03m12s 3,48 SubTotal 0h05m54s 6,39 LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO Ribeirão Preto-SP 0h02m36s Ribeirão Preto-SP 0h00m36s Ribeirão Preto-SP 0h01m36s Ribeirão Preto-SP 0h00m30s Ribeirão Preto-SP 0h01m30s Ribeirão Preto-SP 0h09m18s Ribeirão Preto-SP 0h02m00s SubTotal 0h18m06s LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO Ribeirão Preto-SP 0h00m42s Ribeirão Preto-SP 0h01m00s Ribeirão Preto-SP 0h02m48s Ribeirão Preto-SP 0h02m42s Ribeirão Preto-SP 0h04m30s Ribeirão Preto-SP 0h01m42s Ribeirão Preto-SP 0h00m54s Ribeirão Preto-SP 0h00m30s Ribeirão Preto-SP 0h04m30s Ribeirão Preto-SP 0h03m00s Ribeirão Preto-SP 0h01m36s Ribeirão Preto-SP 0h00m42s 0,12 0,16 0,50 0,49 0,81 0,30 0,15 0,08 0,81 0,53 0,28 0,12 OS 002 / 005

7 CHRISTIAN PEZZI Código Cliente: 005/ Fatura: PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel NET FONE VIA EMBRATEL PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$) DESTINO DESTINO INICIO Telefone: FRANQUIA 001 LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO OS Ribeirão Preto-SP 0h00m30s 0, Ribeirão Preto-SP 0h01m48s 0, Ribeirão Preto-SP 0h00m36s 0, Ribeirão Preto-SP 0h01m06s 0, Ribeirão Preto-SP 0h00m54s 0, Ribeirão Preto-SP 0h02m18s 0, Ribeirão Preto-SP 0h01m12s 0, Ribeirão Preto-SP 0h01m36s 0, Ribeirão Preto-SP 0h00m30s 0, Ribeirão Preto-SP 0h02m42s 0, Ribeirão Preto-SP 0h01m12s 0, Ribeirão Preto-SP 0h05m12s 0, Ribeirão Preto-SP 0h03m48s 0, Ribeirão Preto-SP 0h00m30s 0,08 SubTotal 0h48m30s 8, / 005 SubTotal 3h51m24s 72,69 Total Serviço 72,69

8 CLARO S.A. RUA FLORIDA, 1970 CIDADE MONCOES SAO PAULO - SP CNPJ / IE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE CHRISTIAN PEZZI EMISSÃO 17/04/2015 MÊS Abril/2015 Vencimento 05/05/2015 R JOAO ALVES SILVA JUNIOR APT 02 JARDIM CANADA NÚMERO I.E. ISENTO Código 005/ RIBEIRAO PRETO SP CFOP Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte. CPF/CNPJ Discriminação do Serviço TV POR ASSINATURA ICMS PIS COFINS 01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD FUT CONF FID 17,50 1,14 5,25 175,00 SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 175,00 PAY PER VIEW EVENTO NOW 0,99 0,06 0,30 9,90 SUB TOTAL PAY PER VIEW 9,90 BANDA LARGA 01/04/15 A 30/04/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 29,98 0,78 3,60 119,90 DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA -7,50-0,20-0,90-3 SUB TOTAL BANDA LARGA 89,90 TOTAL DA NOTA FISCAL 274,80 COFINS Base de Cálculo 274,80 Alíquota 3,00% Valor 8,25 ICMS Base de Cálculo 163,86 Alíquota 25,00% Valor 40,97 PIS Base de Cálculo 274,80 Alíquota 0,65% Valor 1,78 Reservado ao Fisco B67E D78.65B8.991D.62FD.54AC.C37C - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR DE /- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei /12 - ICMS TOTAL 40,97 - PIS TOTAL 1,78 - COFINS TOTAL 8, / 005

9 CLARO S.A. RUA FLORIDA CIDADE CEP SAO PAULO-SP CNPJ I.E CHRISTIAN PEZZI R JOAO ALVES SILVA JUNIOR JARDIM CANADA RIBEIRAO PRETO SP CPF/CNPJ Código Cliente: UF: SP VIA ÚNICA NF: SÉRIE B2 DATA EMISSÃO: 11/04/2015 No. FATURA: PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE / 005 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$) NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 18,17 0,47 2,18 72,69 Reservado ao Fisco: 3e77.850e.1a0f.f08c.ffc0.b6c5.dfd3.57e5 VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS 72,69 72,69 25,00 18,17 TOTAL: 72,69 72,69 18,17 Mensagem 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS Contribuiçao FUST NET FONE = R$0,29 Contribuiçao FUNTEL NET FONE = R$0,14 - CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT)(28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51-51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)Lei /12 - ICMS TOTAL 18,17 - PIS TOTAL 0,47 - COFINS TOTAL 2,18

10 11/06/ :06:54 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente SINDICATO DOS SERVIDORES Período do extrato 05 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/04/ Saldo Anterior C 05/05/ Net Serviços de Comunicaç ,49 D 05/05/ Resgate Poupança ,49 C C 08/05/ Compra com Cartão ,82 D 08/05 13:37 ESTANCIA RIBEIRAO 08/05/ Resgate Poupança ,82 C C 11/05/ Tarifa Pacote de Serviços ,00 D Tarifa referente a 11/05/ /05/ Resgate Poupança ,00 C C 21/05/ Transferência on line ,64 C 21/ X S S P C FEDERA 21/05/ Aplicação Poupança ,64 D C 27/05/ Compra com Cartão ,00 D 27/05 18:57 RIBEIRAO PRETO RO 27/05/ Resgate Poupança ,00 C C 31/05/ S A L D O C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

11 Extrato poupança 11/06/ :09:29 Cliente Agência Conta SINDICATO S P C F DPF S Período 05/2015 POUPANÇA-OURO DIÁRIA Variação 51 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM Lançamentos Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor 30/04 Saldo ant ,02 C 05/05 20/ RESG. AUTOM ,49 D 06/05 06/ IMP.RENDA ,88 D 06/05 06/ JUROS ,15 C 06/05 06/ REAJ.MON. BC ,12 C 08/05 06/ RESG. AUTOM ,82 D 11/05 06/ RESG. AUTOM ,00 D 15/05 15/ JUROS ,71 C 15/05 15/ IMP.RENDA ,88 D 15/05 15/ REAJ.MON. BC ,89 C 18/05 16/ REAJ.MON. BC ,69 C 18/05 16/ IMP.RENDA ,03 D 18/05 16/ JUROS ,80 C 19/05 19/ IMP.RENDA ,37 D 19/05 19/ JUROS ,77 C 19/05 19/ REAJ.MON. BC ,21 C 20/05 20/ REAJ.MON. BC ,80 C 20/05 20/ IMP.RENDA ,45 D 20/05 20/ JUROS ,55 C 21/05 21/ APLIC. POUP ,64 C 27/05 21/ RESG. AUTOM ,00 D Saldos S A L D O ,43 C Poupança premia clientes BB. Saiba mais em Transação efetuada com sucesso por: J CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

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