Agência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 03 / 2015 Lançamentos Dt. balancete. Dt.

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1 Agência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 03 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 26/02/ Saldo Anterior 0,00 C 02/03/ Transferência on line ,37 C 1 28/ AECIO MOURA E 02/03/ Mesada ,85 C 2 02/ RENAN BARROS D 02/03/ BB Curto Prazo Automático 5 417,22 D 0,00 C 04/03/ Transferência on line ,97 C 3 04/ ELANE MARIA CA 04/03/ Transferência on line ,37 C 4 04/ MAIELE KAREM F 04/03/ Transferência on line ,00 D 5 04/ GISELLE SANTOS 04/03/ Transferência on line ,37 D 6 04/ CLARICE VIANA 04/03/ BB Curto Prazo Automático ,03 C 0,00 C 06/03/ Impostos ,20 D 7 FGTS ARRECADACAO GRF 06/03/ Transferência Agendada ,00 D 8 04/ ELVILENE COSTA

2 06/03/ BB Curto Prazo Automático ,20 C 0,00 C 09/03/ Transferência on line ,37 C 9 07/ FRANCISCO H P 09/03/ Transferência on line ,00 C 10 09/ ERICK R AZEVED 09/03/ Transferência on line ,96 D 11 09/ MARINA F V S F 09/03/ BB Curto Prazo Automático ,59 C 0,00 C 10/03/ Transferência on line ,37 C 12 10/ RODRIGO GOMES 10/03/ Transferência Agendada ,23 C 13 10/ MARIANA ALBANO 10/03/ Transferência on line ,00 D 14 10/ EDSON G S JACI 10/03/ Pagamento de Título ,14 D 15 BANCO ITAU S.A. 10/03/ BB Curto Prazo Automático ,54 C 0,00 C 11/03/ Transferência on line ,00 C 16 11/ ALBERTO PESSOA 11/03/ CREDITO CONVENIO ,38 C /03/ Pagamento conta luz ,41 D 17 CEMAR CIA ENERGETICA MA 11/03/ Tarifa Débito Automático ,60 D 18 Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/ /03/ BB Curto Prazo Automático ,37 D 0,00 C

3 16/03/ Transferência on line ,37 C 19 16/ THYAGO RODRIGU 16/03/ BB Curto Prazo Automático 5 239,37 D 0,00 C 17/03/ Transferência on line ,37 C 20 17/ LUIZ E B BITTE 17/03/ BB Curto Prazo Automático 5 239,37 D 0,00 C 20/03/ Cheque Pago Outra Agência ,00 D 21 20/03/ INSS Arrecadação ,76 D 22 GPS- Ident.: / /03/ Impostos ,92 D 23 RFB- DARF PRETO CALCULADO 20/03/ Pagamento de Título ,50 D 24 ASSOCIACAO NACIONAL DOS DEFENS 20/03/ BB Curto Prazo Automático ,18 C 0,00 C 23/03/ Transferência on line ,37 C 25 23/ MARCOS CESAR D 23/03/ BB Curto Prazo Automático 5 239,37 D 0,00 C 24/03/ Cheque Pago Outra Agência ,00 D 26 24/03/ BB Curto Prazo Automático 5 600,00 C 0,00 C 25/03/ Impostos ,40 D 27 RFB- DARF PRETO CALCULADO 25/03/ Tarifa Renovação Cadastro ,00 D 28 Tarifa referente a 05/03/ /03/ BB Curto Prazo Automático 5 55,40 C 0,00 C 30/03/ Transferência on line ,24 C 29

4 30/ PAULO RODRIGUE 30/03/ Transferência on line ,37 C 30 28/ AECIO MOURA E 30/03/ Transferência on line ,64 D 31 30/ CLARICE VIANA 30/03/ Cheque Compensado ,85 D 32 30/03/ BB Curto Prazo Automático ,88 C 0,00 C 31/03/ Transferência on line ,97 C 33 31/ LAYSON LIMA AL 31/03/ Transferência Agendada ,70 D 34 30/ CLARICE VIANA 31/03/ BB Curto Prazo Automático 5 468,73 C 31/03/ S A L D O 0,00 C 1 a 4 Contribuiçõesassociativas 05 Salário Assistente Administrativa (Doc.01) 06- Ressarcimento Clarice (Viagem para São Paulo, AGE ANADEP e 7º Seminário ENADEP dias 28 a 30/01/2015: - passagem aérea R$ 437,60; - taxi R$ 224,72; -alimentação R$ 207,05; - Estacionamento aeroporto: R$ 125,00) (Doc.02) 07 FGTS (Doc.03) 08 Contadora (Doc. 04)

5 09 e10 Contribuições associativas 11 Salário Assessora de Comunicação (Doc.05) 12 e 13 Contribuição associativa 14 Aluguel (Doc.06) 15 TVN (Doc.07) 16 Contribuição associativa 16.1 Crédito convênio (débito automático) 17 CEMAR (Doc.08) 18 Tarifa débito automático 19 e 20 Contribuição associativa 21 Advogado (referente a: - R$ 2.364,00 honorários advocatícios de janeiro/2015; - R$ 2.364,00 honorários advocatícios fevereiro/2015) (Doc.09) 22 INSS (guia previdenciária) (Doc.10) 23 DARF (Doc.11) 24 Boleto ANADEP (Doc.12) 25 Contribuição associativa 26 Campo de futebol (Doc.13) 27 DARF (Doc.14)

6 28 Tarifa bancária 29 e 30 Contribuições associativas 31 Ressarcimento Clarice (Viagem para Imperatriz/MA para participação na audiência pública do Núcleo Regional da DPE/MA de Imperatriz Valor referente a passagem aérea) (Doc.15) 32 Ressarcimento Joaquim (- R$ 12,00 papel para ADPEMA; - R$ 4,47 DVD; - R$ 6,00 CD; R$ 9,00 galão de água ADPEMA; - R$ 72,20 cartório para autenticar fichas de associados a pedido do Banco do Brasil incluir associados no débito automático; - R$ 4,50 Correio, correspondência para Caxias; - R$ 66,00 estacionamento carro Dr. Gabriel da viagem de Porto Alegre; - R$ 55, 44 refeição Porto Alegre; - R$ 122,00 taxi Porto Alegre; - R$ 877,07 hospedagem Porto Alegre; - R$ 461,00 passagem Brasília de 23 a 25 de março de2015 AGO ANADEP; - R$ 270,00 taxi Brasília; - R$ 204,76 alimentação Brasília;- R$ 786,75 hospedagem Brasília; - R$ 155,23 conta de luz domes de fevereiro/2015; - R$ 1.090,14 manutenção de dois computador e recuperação de dados; - R$ 60,00 compra de cartucho de impressora ADPEMA) (Doc.16) OBS: Neste ressarcimento foi retirado o valor de R$ 231,00,mencionado no item 26 da prestação de fevereiro/2015, pois tal valor foi colocado naquele ressarcimento por engano. Aqui,a soma do valor total a ressarcir seria de R$ 4.256,85. O ressarcimento, contudo,ficou no valor de R$ 4.025,85 (retirando-se o valor de R$ 231,00ressarcido anteriormente deforma equivocada no item já mencionado da prestação de fevereiro/2015) 33 Contribuição associativa 34 Ressarcimento Clarice (Café ADPEMA Dia Internacional da Mulher : - R$ 389,40 Café Auguri; - R$ 321,30 Brindes Mahogany; - R$ 10,00 Cópias de chaves ADPEMA ) (Doc.16) RECEITAS: R$ ,50 DESPESAS: R$ ,45 SALDO: R$ 5.351,05

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