Relatório de Carteira Diária - Fechamento
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- Dalila Figueira Filipe
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1 RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI Operações à Vista /06/14 GAIA % % % cdi 27/06/14 18/06/ ,124, ,000, ,624, ,624, % 0.37% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA ,000, ,624, ,624, % TOTAL CRI ,000, ,624, ,624, % 0.37% 0.37% LCI Operações à Vista /06/14 PACTUAL % % % cdi d 97 13/06/14 15/06/ ,096, ,000, ,936, ,936, % 1.44% /11/14 CEF % % % cdi d 97 07/11/14 07/11/ ,526, ,000, ,578, ,578, % 2.07% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA ,000, ,514, ,514, % TOTAL LCI ,000, ,514, ,514, % 3.50% 3.50% LFT Operações à Vista /02/13 TESOURO % % % tms 03/07/09 07/09/15 1, , ,487, ,738, , ,401, % /08/12 TESOURO % % % tms 09/04/10 07/09/16 5, , ,865, ,066, ,230, ,836, % 2.41% /08/12 TESOURO % % % tms 07/01/11 07/09/17 8, , ,298, ,724, ,863, ,860, % 3.65% /12/13 TESOURO % % % tms 07/01/11 07/09/ , ,996, ,460, , ,379, % 0.22% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 16, ,647, ,990, ,513, ,477, % TOTAL LFT 16, ,647, ,990, ,513, ,477, % TOTAL MERCADO NACIONAL 16, ,647, ,129, ,513, ,616, % TOTAL 16, ,647, ,129, ,513, ,616, % 7.03% 10.90% 10.90%
2 002/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN BBDC LTN % % % pre 17/01/14 01/04/16 04/05/15 28, ,290, ,302, ,290, ,290, % 1.65% /04/2015 BBDC LTN % % % pre 17/01/14 01/04/16 30/04/ ,872, , ,290, ,174, ,290, ,290, % 1.65% TOTAL MERCADO NACIONAL 28, ,290, ,174, ,290, ,290, % 1.65% TOTAL 28, ,290, ,174, ,290, ,290, % 1.65% OUTROS ATIVOS Imóveis AG AMAZO AG AMAZONAS Valor Total 22,359, % S/ OA 1.66% 1.46% AG ASA SB 00 AG ASA NORTE 22,387, % 1.46% AG BELOH AGENCIA BELO HORIZON 36,742, % 2.40% AG BESC AG. BESC FPOLIS 11,634, % 0.76% AG FLORI AG FLORIANOPOLIS 18,609, % 1.22% AG JUIZ AG JUIZ DE FORA 26,719, % 1.75% AG LEBLO AG LEBLON 22,726, % 1.49% AG TAMOI AG TAMOIOS ,467, % 2.26% AG ZONA AG ZONA SUL 33,590, % 2.20% AGALJURU AG.ALAM. DOS JURUPIS 27,895, % 1.83% AGASASUL AG ASA SUL 507 8,814, % 0.58% AGBOMPAS AG.BOM PASTOR 15,614, % 1.02% AGCARIJO AGENCIA CARIJOS 14,413, % 0.94% AGCJNACI AG.CONJUNTO NACIONAL 17,165, % 1.12% AGERNAMA AG.ERNANI AMARAL 16,536, % 1.08% AGGALVAL AG.GENERAL VALADAO 12,666, % AGNELDAV AG.DR.NELSON DAVILA 16,381, % 1.07% AGNSLAPA AG.NS SENHORA LAPA 14,541, % 0.95% AGRIOBCO AV.RIO BRANCO, ,718, % AGSANDUM PREDIO AG.STO DUMONT 17,157, % 1.12% AGUBERL AV.AFONSO PENA 14,630, % 0.96%
3 003/007 OUTROS ATIVOS Valor Total % S/ OA Imóveis ARAEATUB AG. ARAEATUBA 10,059, AV13MAIO AV.13 DE MAIO 16,163, % 1.06% AVCONSCA AV CONS CARRAO ,651, AVGERDAN AV GEREM DANTAS 78 6,467, % 0.42% AVPEDTOL AV.GOV.PEDRO TOLEDO 14,916, % 0.98% AVPENFR AV PENHA FRANCA 549 7,652, AVPREKEN AV PRES KENNEDY ,295, % 0.54% AVSTAMAR AV STA MARINA ,698, BAURU BAURU 10,085, BELEM BELEM CENTRO 28,082, % 1.84% BERNARDI BERNARDINO DE CAMPOS 11,155, % CAX SUL AG. CAXIAS SUL 10,862, % 0.71% CAXIAS AG. D. CAXIAS 11,993, % 0.78% CONDOMIN CONDOMINIO R BAHIA 41,394, % 2.71% CSL BSB CSL BSB PLAT 27,372, % 1.79% CSL CURI CSL CURITIBA 50,661, % 3.31% DRCOSTAA DR.COSTA AGUIAR 16,950, % 1.11% ED CACEX ED CACEX 32,667, % 2.14% ED SEDE ED SEDE III 256,962, % 16.81% FELINTO SUPER FELINTO 13,522, % 0.88% IMAFPENA IMÓVEL AFONSO PENA 19,776, % 1.29% IMAGPEIR AGENCIA PAULO EIRO 18,356, % 1.20% JABAQUAR JABAQUARA 10,018, % JOAQUIM JOAQUIM NABUCO 9,902, % 0.65% JULIO JULIO CONCEICAO 9,879, % 0.65% PCACARDE PCA CARDEAL ARCOV 52 8,235, % 0.54% PCAJOBON PCA JOSE BONIFACIO 11,719, % 0.77% PINHEIRO AG. PINHEIROS 12,751, % PR PRINC R.CONDE DE BONFIM 12,196, % 0.80% PRINCIPA PRAÇA.4 JORNADAS 23,063, % 1.51% R7SET RUA SETE SET ,289, % 0.48% RANGEL RANGEL PESTANA 10,165, % 0.67%
4 004/007 OUTROS ATIVOS Valor Total % S/ OA Imóveis RAUGRIB RUA AUG RIBAS 555 8,458, % 0.55% RBARORE RUA BARORE 284 6,412, % 0.42% RBENGON RUA BENTO GONC 516 7,660, RDOMMOR RUA DOM MORAES ,163, RDUQCAX AG.RIBEIRÃO PRETO 6,678, % RVOLSP RUA VOLUNT SP ,734, % RXVNOV RUA XV NOV 63/67 4,044, % 0.26% S JOAO L SAO JOAO LIBERO 98,045, % 6.41% SOROCABA SOROCABA SP 10,206, % 0.67% SUPERINT SUPERINTENDENCIA RS 15,155, % 0.99% VOLUNTAR VOLUNTARIOS PATRIA 10,045, ,346,352, % TOTAL 1,346,352, % CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR Despesa de Auditoria Apropriada com pagamento 30/09/15 (28,986.49) 0.30% Despesa de Taxa de Administração com pagamento 08/05/15 (9,078.38) 0.09% Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 30/12/15 5, (0.06%) Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 28/08/ 109, (1.11%) Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 30/06 8, (0.08%) Estorno de Despesa de Taxa de Administração a Receber em 08/05/ , (3.46%) IR a compensar em 27/02/ , (1.38%) IR a compensar em 30/01/2015 6, (0.07%) IR a compensar em 10, (0.11%) IR a compensar em 30/12/2014 9, (0.10%) IR a compensar em 31/03/2015 9, (0.10%) IRRF s/ Tarifa de Controladoria - Mar/15 (1,126.38) 0.01% IRRF s/ Tarifa de Escrituração - Março-15 (140.79) IRRF sobre Tarifa de Custódia - Março 15 (140.80) ISS: Rap Constr.Engª - NF 52 - Ag. Gal. Valadão (14,943.40) 0.15% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (4,991.03) 0.05% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (4,335.73) 0.04% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Abril/2015 (5,706.23) 0.06% 0.01% 0.02% 0.01%
5 005/007 CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2015 (795.17) 0.01% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2015 (1,185.03) 0.01% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Março/2015 (6,249.77) 0.06% Rendimentos a distribuir (12,762,510.39) % Resgate de Titulo RF [CRI GAIA] Op: Mv: ,085, (31.42%) Taxa de Administração a Pagar em 08/05/15 (339,479.15) 3.46% Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2015 (254,147.15) 2.59% Taxa de Controladoria com pagamento 08/05/15 (68,265.60) 0.70% Taxa de Custódia com pagamento 08/05/15 (8,533.20) 0.09% Taxa de Escrituração (8,533.20) 0.09% Trib IR s/serv.3ºs.morupe ENG- 3ª medição - NF 1874 Ag.D.Caxias (902.42) 0.01% Trib IR s/serv.3ºs.morupe ENG- 3ª medição - NF 1875 Ag.XV Novembro (1,036.62) 0.01% Trib IR s/serv.3ºs.morupe ENG- 4ª medição - NF 1878 Ag.Ribeirão Preto (1,477.69) 0.02% Trib IR s/serv.3ºs.morupe ENG- 4ª medição - NF 1879 Ag.XV Novembro (720.66) 0.01% Trib IR s/serv.3ºs.morupe ENG-Serv.Reforma/Rev. Fach-Ag.Pedro Toledo NF1871 (1,760.22) 0.02% Trib IR s/serv.3ºs.service Engª - NF CSL Brasília (145.50) Trib P/C/C s/serv.3ºs.morupe ENG-4ª medição - NF 1878-Ag.Ribeirão Preto (5,726.04) 0.06% Trib P/C/C s/serv.3ºs.morupe ENG-4ª medição - NF 1879-Ag.XV Novembro (2,792.56) 0.03% Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: PROJET. AVANÇ. - Ag. Superintendência RS NF 3131 (781.20) 0.01% Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:morupe-serv. Ref- Ag. Pedro Toledo NF ª Med (1,838.09) 0.02% Trib.:IR s/serv.3ºs.:morupe-serv. Reforma - Ag. Pedro Toledo NF ª Med (474.35) Trib.:IR s/serv.3ºs.:projet. AVANÇ. - Ag. Superintendência RS NF 3131 (252.00) Trib.:P/C/C s/serv 3ºs:Serv.Ref-MORUPE ENG.-4ª Med. Dr. Costa Aguiar NF1880 (5,337.44) 0.05% Trib.IR s/serv 3ºs:Serv.Ref Ag.-MORUPE ENG.-4ª Med. Dr. Costa Aguiar NF1880 (1,377.41) 0.01% Trib.IR s/serv.3ºs.morupe ENG-Revis.Elétrica/Fachada-Dr Costa Aguiar NF1873 (1,403.28) 0.01% Valor a Regularizar: Multa ISS MORUPE ENG.- Ag. Pedro Toledo NF Valor a Regularizar - MORUPE ENG.- Ag. Soroc. NF ISS - MULTA 1, (0.02%) Valor a Regularizar subst. elev. - Cond. Ed. Municipal - S/Loja - 23/ Valor a Regularizar.: MORUPE ENG. - Ag. XV Nov. - NF ISS - MULTA Valor a Regularizar: Depesa Transferência_ Valor a Regularizar: IOF saldo devedor_ Valor a Regularizar: ISS - AQUELUZ - Ag. Super Felinto NF multa Valor a Regularizar: MOROUPE ENG. - multa INSS- NF Valor a Regularizar: MOROUPE ENG. - multa INSS- NF Valor a Regularizar: MOROUPE ENG. - multa INSS- NF Valor a Regularizar: Multa ISS - MORUPE ENG. - Dr. Costa Aguiar NF , Valor a Regularizar: Multa ISS - MORUPE ENG. - Ag. Dr. Costa NF Valor a Regularizar: Multa ISS - MORUPE ENG. - Ag. Pedro Toledo NF , () 0.20% (0.02%) (0.02%)
6 006/007 CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR Valor a Regularizar: Ref. Elevador. - Cond. Ed. Municipal - s/ loja - MULTA Valor a Regularizar: Ref. Elevadores - Cond. Ed. Municipal - loja A -MULTA Valor a Regularizar: subst. elev.- 8/36 - Ed. Munic.-multa+IGPM s/loja Valor a Regularizar: subst. elevadores - 8/36 - multa + IGPM Valor a Regularizar: Tarifa Centralização de saldos_ Valor Regul: Multa ISS.:Aqueluz Elétrica - NF Ag. Super Felinto Valora Regularizar: subst. elev. - Cond. Ed. Municipal - Loja A - 23/36 Vl.Regul..:Multa Sub. Elev. 14/36 - refis 6/12 Cond. Ed. Municipal-Loja A Vl.Regul..:Multa Sub. Elev. 15/36 - refis 7/12 Cond. Ed. Municipal-Loja A Vl.Regul..:Multa Sub. Elev. 15/36 - refis 7/12 Cond. Ed. Municipal-S/Loja Vl.Regul..:Multa Subs. Elev. 6/12 adesão refis Cond. Ed. Municipal-S/Loja TOTAL GERAL (9,818,591.49) 10 (0.64%) TESOURARIA Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor , % S/ TES 10 TOTAL 40,
7 007/007 PATRIMÔNIO 1,528,481, Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI % RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses % % % % % % % % % % % Quantidade de Cotas 15,919, Valor da cota unitária Quantidade de Cotas (Bruta) Valor da cota unitária (Bruta) Valor da cota bruta de performance * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala:
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 02/01/2017 09:41:33 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor
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03/11/2017 13:43:11 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda
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02/01/2018 14:24:20 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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RENDA FIXA 001/008 MERCADO NACIONAL Valor da Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido %
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02/06/2016 10:24:31 001/008 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate
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001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
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01/06/2017 11:18:21 001/010 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBER
BB Progressivo II 29/11/2017 Data : Novembro/2017
Pagina 1 de 6 A Cód. Conta Título aldo 31/10/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 30/11/2017 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DIPONIBILIDADE DEPÓITO
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001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
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001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
Relatório de Carteira Diária - Fechamento 01/10/ :03:29 30/09/2009
01/10/2009 16:03:29 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor
Relatório do Administrador BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 14.410.722/0001-29)
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Balancete Mensal Data : Dezembro/2017
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2017 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária e. Extraordinária (27/10/2017)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2017) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações ICVM 571 2 Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações
Balancete Mensal Data : Abril/2016
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/03/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 30/04/2016 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
Balancete Mensal Data : Dezembro/2013
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2013 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2013 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.)
(Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.) Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2014 e 2013 Em milhares de reais, exceto quando indicado ATIVO Nota 2014 2013 Circulante Disponibilidades
Balancete Mensal Data : Novembro/2016
Pagina 1 de 6 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO BNCO OFC - CONT DEPÓTO BNCO OFC - CONT DEPÓTO Banco do Brasil.. - Conta Depósitos 179.021.081,33
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.)
(Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.) Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2015 e 30 de junho de 2014 Em milhares de reais ATIVO Nota 2015 2014 Circulante Disponibilidades 40
Extrato de movimentação do projeto
fepese@fepese.org.br Seleção Periodo: 07/07/2014 a 26/07/2016 Projeto: 372014 - CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos Extrato de movimentação do projeto http://www.fepese.org.br
Balancete Mensal da Unidade - 07/2018
Folha 1 1 CIRCULANTE ( 17.777.152,59) 39.812.349,42 39.676.911,46 ( 17.912.590,55) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 56817 1.1.2.30.00.017
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=18f26ae55a0934bf8d122e9f76d2... Extrato investimentos financeiros - mensal A33S010910341659016 01/09/2016 09:19:16 Cliente Conta 7635-X FUNDO EST DE DESE
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /
DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos
Características Gerais
Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos anualmente
https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do
Bradesco Net Empresa https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do Página 1 de 2 CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETRICA CCEE Emanuel Jetr Alves de Sena AGÊNCIA: 895 CONTA: 89830-9 DEMONSTRATIVO
DATA CEMPRO FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 62.937.873,57 D 2.414.339,90 2.043.560,49 63.308.652,98 D 1.1 Circulante 8.297.873,57 D 2.414.339,90 2.043.560,49 8.668.652,98 D 1.1.01 Disponibilidades 8.297.873,57 D 1.987.414,75 1.619.491,20
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$ - 06/11/2014 Recebimento Liquidação
CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
Extrato de Fundos de Investimento CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI Período: 01/03 a 29/03/2018 Folha 001/003 Ag./Conta 0070/95854-1 POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2018 Fundo
Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 12/07/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 22/06/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário Assembleia Geral Ordinária
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário Assembleia Geral Ordinária Outubro de 2014 BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII Pauta da Reunião Convocação de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Características gerais
/jhsf Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Variação Imobiliária Política de Investimento Imóveis com contratos de locação firmados Receita de Locação (Anual) Variação
Banrisul Patrimonial Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo
Banrisul Patrimonial Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ 04.828.795/0001-81 (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - CNPJ 92.702.067/0001-96) Demonstrações Financeiras
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 09/02/2018-16h50 Agência Conta Total Disponível (R$)
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/11/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE NOVEMBRO/14 R$ - R$ -
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito 31/11/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE NOVEMBRO/14 R$ - R$ - 08/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2016)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2016) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações ICVM 571 Deliberações Alterações no Regulamento do Fundo Reinvestimentos Desempenho
Características gerais
/bb_progres Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /
DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos
Banrisul Super Fundo de Investimento Renda Fixa
Banrisul Super Fundo de Investimento Renda Fixa CNPJ 02.430.487/0001-78 (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - CNPJ 92.702.067/0001-96) Demonstrações Financeiras Referentes aos
Balancete Mensal Data : Maio/2016
Pagina 1 de 6 VOTORNTM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/04/2016 Débito mês Crédito mês aldo 31/05/2016 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO
Demonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras Banrisul Inter Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Período de 05 de setembro de 2011 (data de início das
581 - AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 112.219.939,63 D 42.765.143,96 44.171.540,56 110.813.543,03 D 1.1 Circulante 43.808.888,63 D 42.765.143,96 44.171.540,56 42.402.492,03 D 1.1.01 Disponibilidades 2.368.397,20 D 41.960.985,57
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do?c...
Bradesco Net Empresa https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do?c... Página 1 de 3 04/11/2013 Extrato por Período camara de com de energia eletrica ccee Willian Batista
,52D ,74D , , Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta
Impresso em12/01/201813:33 Folha 1 1 Ativo 130.263.191,82D 6.050.042,18 5.933.817,48 1.1 Circulante 17.863.191,82D 6.050.042,18 5.933.817,48 1.1.01 Disponibilidades 16.960.129,12D 5.194.072,64 5.079.741,07
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 09/02/2018-16h51 Agência Conta Total Disponível (R$)
pg. a 30/06/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 15.394.563/0001-89) Ref.: 1º Semestre de 2013 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução
DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 385.100.463,86 D 12.117.201,80 11.882.844,33 385.334.821,33 D 1.1 Circulante 169.394.862,44 D 12.087.758,74 11.882.844,33 169.599.776,85 D 1.1.01 Disponibilidades 168.012.598,02 D 10.726.873,57
Características gerais
/bb_progres Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos
Prefeitura Municipal de Andaraí publica:
Prefeitura Municipal de Andaraí 1 Sexta-feira Ano Nº 2163 Prefeitura Municipal de Andaraí publica: Decreto Financeiro Nº 1.760A - Abre Crédito Suplementar no valor total de 26.045,04 (Vinte e Seis Mil
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI RUA MARIMBUS, S/N ALTO DA BELA VISTA ANDARAI - BA CNPJ: /
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI RUA MARIMBUS, S/N ALTO DA BELA VISTA ANDARAI - BA CNPJ: 13.922.570/0001-80 Decreto Financeiro Nº 1.760A 01/10/2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de 26.045,04 (Vinte
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ ,35D Bco Itaú S/A - Cta
Impresso em09/05/201711:13 Folha 1 1 Ativo 130.787.966,22D 2.686.612,55 2.670.444,42 1.1 Circulante 3.347.966,22D 2.686.612,55 2.670.444,42 1.1.01 Disponibilidades 2.493.889,81D 1.832.338,91 1.816.170,78
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2013
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2013 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2. Rentabilidade 2.1 Mensal:
AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento
FII Centro Têxtil Internacional AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento 27042016 2015 Iniciamos o ano de 2015 com o principal objetivo de locar 1.232 m², correspondentes
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 15.394.563/0001-89) Ref.: Ano de 2014 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472,
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ ,72D
Impresso em08/05/20189:24 Folha 1 1 Ativo 116.628.532,32D 4.357.263,45 4.351.872,05 1.1 Circulante 4.228.532,32D 4.357.263,45 4.351.872,05 1.1.01 Disponibilidades 3.367.582,31D 3.493.475,06 3.491.329,78
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Novembro de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ 14.410.722/0001-29 (Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) Exercícios findos em
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ 14.410.722/0001-29 (Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) Exercícios findos em
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ 14.410.722/0001-29 (Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) Exercícios findos em
Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ FUNDO DE INVEST IMOBIL RB RENDA CORPORATIVA ( / )
1 Impresso em 07/06/201113:48 1 A T I V O 10001 102.929.792,95D 3.293.939,59 3.297.455,84 102.926.276,70D 1.1 CIRCULANTE 10002 6.773.692,95D 3.293.939,59 3.297.455,84 6.770.176,70D 1.1.01 DISPONIBILIDADES
1º Semestre Relatório Semestral. Investimentos realizados no semestre
Relatório Semestral Investimentos realizados no semestre A exposição do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa (BCIA11) na classe de FIIS passou para 74,2% no final do último semestre, frente aos 52,4% registrados
Balancete Mensal Data : Abril/2017
Pagina 1 de 7 VOTORNTM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/03/2017 Débito mês Crédito mês aldo 30/04/2017 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO
Informe Trimestral de FII
Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ do Fundo: 14.410.722/0001 29 Data de Funcionamento: 23/08/2012 Público Alvo: Investidores
Informe Trimestral de FII
Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo: 14.410.722/0001-29 Data de Funcionamento: 23/08/2012 Público Alvo: Investidores
Relatório do Administrador XP Gaia Lote I - Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador XP Gaia Lote I - Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ no. 13.811.400/0001-29) Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução desta CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008,
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2012
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2012 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2. Rentabilidade 2.1 Mensal:
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ ,08D
1 1 Ativo 1.331.369.371,76D 27.208.160,38 17.720.054,06 1.340.857.478,08D 1.1 Circulante 337.807.368,73D 11.227.563,26 16.372.106,09 332.662.825,90D 1.1.01 Disponibilidades 219.907.474,09D 8.817.835,16
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2016 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Extrato conta corrente
Extrato conta corrente 15/09/2016 08:43:37 Cliente - Conta atual Agência 2048-6 Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB Período do extrato 08/2016 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Março de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INSTITUCIONAL - RENDA FIXA CNPJ N.º / (ADMINISTRADO PELO BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO
CNPJ N.º 05.357.507/0001-10 (ADMINISTRADO PELO BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CNPJ N.º 28.127.603/0001-78) RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS
S A N TA N D E R A G Ê N C I A S F I I ( S A A G 1 1 )
S E T E M B R O 2018 S A N TA N D E R A G Ê N C I A S F I I ( S A A G 1 1 ) I n v e s t i m e n t o s I m o b i l i á r i o s O B J E T I V O E P O L Í T I C A D O F U N D O O Fundo tem por objeto a realização
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Agosto de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 799.782.770,77 D 27.886.090,02 27.210.538,43 800.458.322,36 D 1.1 Circulante 7.640.770,77 D 27.886.090,02 27.210.538,43 8.316.322,36 D 1.1.01 Disponibilidades 209.726,01 D 16.879.715,87
relatório mensal BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
relatório mensal BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII Janeiro 2015 BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou