Relatório de Carteira Diária - Fechamento

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1 001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN TESOURO LTN % % % pre 05/04/13 01/01/17 03/11/15 10, ,053, ,058, ,053, ,053, % /10/2015 BBDC LTN % % % pre 05/04/13 01/01/17 30/10/ ,221, , ,053, ,279, ,053, ,053, % TOTAL MERCADO NACIONAL 10, ,053, ,279, ,053, ,053, % TOTAL 10, ,053, ,279, ,053, ,053, % OUTROS ATIVOS Código Imóveis AVIND546 Ag Indianápolis Descrição Valor Total 9,737, % S/ OA 6.62% 6.20% AVPAES Ag Av Paes Barros 6,318, % 4.02% EDAVBRAS Ag. Estilo Brasil 10,436, % 6.64% EDRESEUA Ag EstEstadosUnidos 12,027, % 7.66% IMAFRMOR Ag AvFranciscoMorato 5,991, % 3.81% IMAVAMBU Ag Est VilaEsperança 4,159, % 2.65% IMAVCELQ Ag. Coronel Quirino 6,950, % 4.43% IMAVMASE Ag SBernardoCampo 4,831, % 3.08% IMAVPORT Ag Avenida Portugal 5,457, % 3.47% IMAVSMIG Ag. São Miguel 2,649, % 1.69% IMENGAEG Ag Raposo Tavares 2,498, % 1.59% IMGABMON Ag Nova Faria Lima 12,253, % 7.80% IMGALPEP Ag. Osasco 5,759, % 3.67% IMGUAIPA Ag Rua Guaipa 5,774, % 3.68% IMJFLORI Ag Joaquim Floriano 9,033, % 5.75% IMLUCBER Ag LuisCarlosBerrini 10,248, % 6.53% IMMALDEO Ag. Est Sto Amaro 9,235, % 5.88% IMSTAMAR Ag Av Santo Amaro 11,094, % 7.06% MORA1214 Ag Estilo Butantã 5,487, % 3.49%

2 002/007 OUTROS ATIVOS Código Descrição Valor Total % S/ OA Imóveis PIRES Ag.Rua Pires da Mota 7,164, % 4.56% 147,107, % TOTAL 147,107, % COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - setembro-15 (283.14) (0.04%) COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Escrituração - setembro-15 (188.29) (0.02%) Desp. Fdo.: Lopes Construção - Caução 10% Danfe 503 Ag. Berrini (1,700.00) (0.21%) Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Av. Indianápolis (941.09) (0.12%) Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Mal Deodoro (1,694.34) (0.21%) Desp. Fdo.: OTIS ELEVAD. - parcela final NF Av. Portugal (358.36) (0.04%) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. de obras prefeit.-im.pompéia (1,464.06) (0.18%) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. obras prefeitura - im.gab.m.silva (2,320.43) (0.29%) Despesa de Auditoria Apropriada com pagamento 31/03/16 (50,482.50) (6.28%) Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 30/12/15 1, % Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 18/01/ 7, % Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 31/12 7, % IR a compensar em 27/02/2015 6, % IR a compensar em 28/02/2013 5, % IR a compensar em 28/11/ , % IR a compensar em 29/05/2015 6, % IR a compensar em 29/06/ , % IR a compensar em 29/08/ , % IR a compensar em 29/11/2013 2, % IR a compensar em 30/01/ % IR a compensar em 30/04/2015 6, % IR a compensar em 30/05/2014 9, % IR a compensar em 30/06/ % IR a compensar em 30/06/ % IR a compensar em 30/09/ % IR a compensar em 30/09/ , % IR a compensar em % IR a compensar em 30/11/ , % IR a compensar em 30/12/2014 8, % IR a compensar em 31/01/ , % () () () () () () () () (0.03%) 0.02% 0.05%

3 003/007 IR a compensar em 31/01/2014 3, % IR a compensar em 31/03/2014 3, % IR a compensar em 31/03/2015 8, % IR a compensar em 31/07/2014 1, % IR a compensar em 31/07/2015 4, % IR a compensar em 31/08/ , % IR a compensar em 31/08/ % IR a compensar em 31/10/ % IRRF s/ Tarifa de Escrituração - setembro-15 (60.74) () IRRF sobre Tarifa de Custódia - setembro-15 (91.34) () ISS - MÉTODO ENG. - NF Ag.Cel.Quirino (646.06) (0.08%) ISS - SAT SERV. - control. acesso abr/15 - Av. Portugal NF 1830 (267.04) (0.03%) ISS - SAT SERV. - control. acesso mai/ago 15 - Av. Portugal NF 1864 (1,068.16) (0.13%) ISS - SAT SERV. - control. acesso mar/15 - Av. Portugal NF 1829 (267.04) (0.03%) ISS - SAT SERV.- controle acesso - Ag.Portugal NF1572 Jan/15 (265.27) (0.03%) ISS - SAT SERV.- controle acesso - Ag.Portugal NF1580 Fev/15 (265.27) (0.03%) ISS MÉTODO ENG.- NF 38830_ Ag. Cel.Quirino (646.06) (0.08%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (14,434.55) (1.80%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (10,604.01) (1.32%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (17,992.57) (2.24%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (35,905.93) (4.47%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Abril/2015 (3,957.80) (0.49%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Agostol/2015 (19,658.61) (2.45%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2015 (3,685.36) (0.46%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2015 (3,651.76) (0.45%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Julho/2015 (4,762.80) (0.59%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Junho/2015 (4,126.64) (0.51%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Maio/2015 (3,980.20) (0.50%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Março/2015 (3,957.80) (0.49%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Outubro/2015 (8,201.34) (1.02%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Setembro/2015 (8,581.57) (1.07%) Rendimentos a distribuir aos cotistas (1,192,500.00) (148.40%) Trib.: P/C/C s/ serv3ºs - Geosenso Solulções Amb- NF Ag. Indianápolis (208.32) (0.03%) Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV. - control. acesso abr/15 - Av. Portugal Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV. - control. acesso abr/jul 15 - Franc. Mor (2,483.47) (0.31%) Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV. - control. acesso ago/15 - Indianápolis Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV. - control. acesso mai/ago 15 - Av. Portug (2,483.47) (0.31%) Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV. - control. acesso mar/15 - Av. Portugal 0.02% () () () () () () () () () () () () (0.02%) () () () () () () () () () () (0.76%) () () () () () ()

4 004/007 Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV. - control. acesso mar/15 - Pedro Pinho Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV.- NF Ag. Francisco Morato (4,839.80) (0.60%) Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV.- NF Ag. Pires da Mota (3,725.20) (0.46%) Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV.- NF Ag. Joaquim Floriano (2,483.47) (0.31%) Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV.- NF Ag. Berrini (6,019.44) (0.75%) Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV.- NF Cel.Quirino (434.60) (0.05%) Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV.- NF Av.Indianápolis Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV.- NF Rua Guaipá (4,346.06) (0.54%) Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV.- NF Ag.Gal.Pedro Pinho (3,104.33) (0.39%) Trib.: P/C/C s/ serv3ºs:sat SERV.- NF MªServidei Dermachi (6,826.56) (0.85%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: GEOSENSO SOL. - proj. téc. - Ag. Nova Faria Lima (410.69) (0.05%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT Service - contr. acesso - NF Cel. Qui (434.60) (0.05%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT Service - contr. acesso - NF Cel. Qui Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT Service - contr. Acesso 03/15 - NF Ce Trib.:IR s/serv. 3ºs - Geosenso Solulções Amb. - NF Ag. Indianápolis (67.20) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:geosenso SOL. - proj. téc. - Ag. Nova Faria Lima NF169 (132.48) (0.02%) Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat Service - contr. acesso - NF Cel. Quirino (93.46) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat Service - contr. acesso - NF Cel. Quirino Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat Service - contr. Acesso 03/15 - NF Cel. Qu Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - control. acesso abr/15 - Av. Portugal 1829 Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - control. acesso abr/jul 15 - Franc. Morato (534.08) (0.07%) Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - control. acesso ago/15 - Indianápolis Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - control. acesso mai/ago 15 - Av. Portugal (534.08) (0.07%) Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - control. acesso mar/15 - Av. Portugal 1829 Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - control. acesso mar/15 - Pedro Pinho NF1831 Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - NF Ag. Francisco Morato (1,040.82) (0.13%) Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - NF Ag.Pires da Mota (801.12) (0.10%) Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - NF Ag.Joaquim Floriano (534.08) (0.07%) Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - NF Ag.Berrini (1,294.50) (0.16%) Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - NF Cel.Quirino (93.46) () Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - NF Av.Indianápolis Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - NF Rua Guaipá (934.64) (0.12%) Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - NF Ag.Gal.Pedro Pinho (667.60) (0.08%) Trib.:IR s/serv.3ºs:sat SERV. - NF MªServidei Dermachi (1,468.08) (0.18%) Tx Administração a Pagar em 09/11/2015 (67,545.43) (8.41%) Tx Custódia Bruta a Pagar em 16/11/2015 (6,250.61) (0.78%) Tx de Distribuição s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 09/11/2015 (4,156.64) (0.52%) Valor a reguilarizar: Multa IPTU: Parcela 1 - Ag. Engº Luiz Carlos Berrini % () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () (0.04%) () ()

5 03/11/ :35:04 005/007 Valor a reguilarizar: Multa IPTU: Parcela 2 - Ag. Engº Luiz Carlos Berrini % Valor a Regul.: Multa Sabesp - 08/ Av. Paes de Barros Valor a Regul.: Multa Sabesp - 08/ Av.Gal.Pedro Pinho 3.59 Valor a Regul.: Multa Sabesp - 08/ R.Francisco Silva Campos 1.13 Valor a Regul.: Multa Sabesp - 09/ Av.São Miguel 2.19 Valor a Regul.: Multa GPS - Brandão Marmo Engª - BF Ag. Berrini 4.11 Valor a Regul.: Multa GPS - Rego Pazos Engª - NF Ag. Paes Barros 3.83 Valor a Regul.: Multas + Correções dos pagamentos de % Valor a Regul: IPTU - Parcela 6 - Av.Profº Fransicco Morato, Valor a Regularizar - Sabesp - jun/15 - Av. Indianópolis, Valor a Regularizar - Sabesp - jun/15 - Av. Prof. Francisco Morato, Valor a Regularizar - Sabesp - jun/15 - Av. São Miguel, Valor a Regularizar - Sabesp - jun/15 - R. Guaipá, Valor a Regularizar - Sabesp - jun/15 - R. Surubim, Valor a Regularizar : IPTU-Parcela 1/ 2014 recálculo-multa -Ag.Indianápolis Valor a Regularizar : IPTU-Parcela 2/ 2014 recálculo-multa -Ag.Indianápolis 3.60 Valor a Regularizar -Conta de energia dos imóveis ref. Jun/Jul % Valor a Regularizar.:Rego Pazos.-Exec.Obras-4ºMed Ag.S.MiguelNF Valor a Regularizar: Adriana Refrig. -montagem eq. - NF SBC - MULTA 1.92 Valor a Regularizar: Aquisição do imóvel da Santo Amaro 400, % Valor a Regularizar: Eletropaulo - jun/15 - Av. Gal. Pedro Pinho, Valor a Regularizar: Eletropaulo - jun/15 - R. Guaipá, Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - Av. Indianópolis, Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - Av. Maria Servidei Demarchi Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - Av. Paes de Barros, Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - R. Guaipá, Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - R. Pires da Mota 4.29 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - R. Pires da Mota, Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Av.Porutgal 250, % Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Francisco Morato , % Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Joaquim Floriano 566, % Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Luis C.Berrini 600, % Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel R.Pires da Mota 270, % Valor a Regularizar: Multa INSS Sat Service junho/15 - NF 1786 Coronel quir Valor a Regularizar: Multa INSS Sat Service Maio/15 - NF Valor a Regularizar: Multa ISS Sat Service Jun/15 - NF 1786 Coronel Quirino Valor a Regularizar: Multa ISS Sat Service Maio/15 - NF Valor a Regularizar: pgto. INSS em duplicidade pela agência % 0.25% 0.16% 0.36% 0.38% 0.17%

6 03/11/ :35:04 006/007 Valor a Regularizar: pgto. ISS em duplicidade pela agência - 10/2013 Valor a Regularizar: Rego Pazos-Exec.Obras-5ºMed-Ag.S.MiguelNF3178 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - R. Pires da Mota, 488 Valor a Regularizar: SAT- NF Cel. Quirino - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAT- NF Cel. Quirino - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAT- NF Cel. Quirino - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAT Service - NF Cel. Quirino - MULTA Valor a Regularizar: SAT Service - NF Cel. Quirino - MULTA Valor a Regularizar: SAT Service - NF Cel. Quirino - MULTA Valor a Regularizar: Ted - Seguradora Berkeley Intern Valor Regul : Multa e correção Sabesp - 07/ Ag. Indianópolis Valor Regul : Multa e correção Sabesp - 07/ Ag. Santo Amaro Valor Regul : Multa e correção Sabesp - 08/ Ag. Pires da Mota Valor Regul : Multa e correção Sabesp - 08/ Ag. São Miguel TOTAL GERAL 803, % TESOURARIA (59,915.03) % 0.02% 0.03% 0.03% (7.46%) (0.04%) Descrição Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor , % S/ TES % TOTAL 99, %

7 03/11/ :35:04 007/007 PATRIMÔNIO 157,063, Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI % RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses % % % % % % % % % % % Quantidade de Cotas 1,590, Valor da cota unitária Quantidade de Cotas (Bruta) Valor da cota unitária (Bruta) Valor da cota bruta de performance * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: