Relatório Mensal. Rio Bravo Crédito Imobiliário I - FII

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1 Relatório Mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I - FII Março 2016

2 Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário I FII iniciou suas atividades em 4 de agosto de 2011 e tem como objetivo proporcionar retorno acima da inflação por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, preponderantemente Certificados de Recebíveis Imobiliários CRI, podendo também adquirir Letras de Crédito Imobiliário LCI, Letras Hipotecárias LH e outros ativos de renda fixa não imobiliários. O fundo foi constituído no formato de condomínio fechado ( Fundo Fechado ), com patrimônio inicial de R$ 53,1 milhões e tem os Investidores Qualificados como público alvo. O início de negociação do fundo na bolsa de valores se deu no dia 23 de agosto de 2011, sob o código RBCB11. Seus rendimentos são isentos de imposto de renda para os investidores, desde que sejam pessoas físicas e não detenham mais de 10% do total de cotas emitidas pelo fundo 1. O prazo de duração do fundo é de 8 anos, sendo que a amortização das cotas se dará em 85 parcelas mensais consecutivas, que se iniciaram em agosto de O pagamento de rendimentos é mensal, sem carência. Características Fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário I - FII Cotas Emitidas Tipo Fundo de Investimento Imobiliário Valor Inicial da Cota R$ 1.000,00 Público Alvo Investidores Qualificados PL na Emissão R$ 53,1 milhões Início 04/08/2011 Liquidez Negociação em Bolsa Prazo de Duração 8 anos Código de Negociação RBCB11 Vencimento 04/08/2019 Código ISIN BRRBCBCTF004 Taxa de Administração 1% a.a. Administrador Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda Amortização 85 parcelas mensais, iniciando-se 1 Gestor Rio Bravo Investimentos Ltda. ano após a data de início do fundo Av Chedid Jafet, 111 Bloco B 3º andar Rendimentos Mensal, sem carência Vila Olímpia - SP CEP Taxa de Performance Não há Tel: (11) E na medida em que o fundo permaneça enquadrado nos termos da Lei 9.779/99, que confere tal isenção. RELATÓRIO MENSAL MAR/16 2

3 Comentários do Gestor O fundo encerrou o mês de março com 91,5% de seu patrimônio investido em ativos imobiliários, sendo 81,5% em 9 diferentes emissões de CRI cuja taxa média ponderada de remuneração é de inflação ,02% a.a. e 10,9% em LCIs com taxa de remuneração de 90% do CDI. O restante do patrimônio permanece aplicado em operações compromissadas overnight 3 (9,3%), cuja rentabilidade, líquida de impostos, corresponde a cerca de 77,5% da variação diária da taxa Selic. O fundo não realizou novas aquisições durante o mês. Abaixo, as características da carteira ao final do mês: RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FII - MARÇO/16 Ativo Emissor Emissão/Série Lastro Rating Vencimento Taxa % Fundo CRI 1 CIBRASEC 2ª/169ª Resid. Pulverizado - dez-19 IGP-M + 9,30% 11,9% CRI 2 CIBRASEC 2ª/176ª Resid. Pulverizado - mar-20 IGP-M + 9,30% 1,8% CRI 3 BRAZILIAN SEC 1ª/282ª Resid. Pulverizado - dez-21 IGP-M + 10,50% 12,4% CRI 4 CIBRASEC 2ª/188ª Resid. Pulverizado - dez-19 IGP-M + 11,00% 7,9% CRI 5 APICE 1ª/6ª Aluguel Comercial "BBB-" Fitch set-28 IPCA + 8,50% 20,2% CRI 6 APICE 1ª/19ª Resid. Pulverizado - dez-21 IGP-M + 12,00% 4,0% CRI 7 CIBRASEC 2ª/219ª Resid. Pulverizado - jun-18 IPCA + 12% 8,4% CRI 8 CIBRASEC 2ª/238ª Built-to-Suit "A-" SR Rating fev-25 IGP-M + 11,50% 6,9% CRI 9 APICE 1ª/7ª Shopping "A" Liberum jul-25 IGP-DI + 9,00% 7,9% TOTAL CRIs Inflação + 10,02% a.a.* 81,5% LCI CEF - Crédito Imobiliário "AAA" Moody's abr-16 90,0% CDI 10,9% Over TESOURO - - "AAA" Liquidez em D0 77,5% Selic** 9,3% Contas a pagar/receber -1,8% TOTAL Inflação + 8,82% a.a.*** 100,0% *Taxa média dos CRI's **Considerando IR de 22,50% ***Taxa média da carteira total considera SELIC/ CDI atual 2 O fundo investe em CRIs indexados ao IPCA e ao IGP-M, e por isso utilizamos a nomenclatura Inflação para abranger os dos índices. RELATÓRIO MENSAL MAR/16 3

4 Durante o mês de março, a cota patrimonial do fundo apresentou variação de +2,00%, já considerando a provisão de 1,67% do saldo devedor do CRI 9, cujo vencimento antecipado foi decretado durante o mês de setembro/15 4. Este CRI se encontra em processo de execução de garantias. A administradora do fundo optou por contabilizar uma provisão de 1,67% do saldo devedor do CRI, durante 6 meses, até que a provisão corresponda a 10% do saldo devedor do referido CRI. Após atingir o limite mencionado, ao final de março de 2016, a administradora reavaliará a provisão para perdas do CRI 9 e realizará os devidos ajustes, se necessário. O pagamento de amortização e juros do CRI 9 está suspenso desde outubro/15. Evolução da Cota mar/16 Cota no início do período 572,70 Rendimentos Incorridos no mês 11,47 Ajustes de marcação a Mercado (MtM) 0,00 Rendimentos Distribuídos -4,00 Amortizações -11,76 Cota no fim do período 568,41 Variação da cota patrimonial ajustada pelos dividendos (Últimos 12 meses) 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 16,36% 13,72% 12,43% 9,90% FII Créd. Imob I CDI IGPM IPCA 4 Vide comunicado publicado em 18 de setembro de 2015 RELATÓRIO MENSAL MAR/16 4

5 Nos últimos 12 meses, a variação da cota patrimonial do fundo, ajustada pelos pagamentos de rendimentos no período e já considerando a provisão do CRI 9 acima mencionada, foi de 16,36%, que corresponde a cerca de 119,30% da variação apresentada pelo CDI no mesmo período de 13,72% (140,35% do CDI se compararmos a rentabilidade do fundo com o gross-up de impostos, adotando alíquota de 15%). Distribuições O fundo distribuiu R$ 4,00/cota em rendimentos referentes ao mês de março/16 e R$ 11,76/cota referentes à amortização de cotas do fundo (ambos pagos em 8 de abril). O valor dos rendimentos representa um Dividend Yield anualizado de 8,4% sobre a cota patrimonial no fechamento do mês, de R$ 568,41, e de 8,91% sobre a cota em bolsa ao final do mês, de R$ 539,00/cota. O fundo distribui apenas o resultado efetivamente convertido em caixa durante o semestre. RELATÓRIO MENSAL MAR/16 5

6 Quadro Resumo Mês out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 RBCB11* -1,56% -0,16% -9,38% 0,70% -4,35% -1,82% IFIX 2,14% 1,54% -2,96% -6,17% 2,95% 9,11% CDI 1,11% 1,06% 1,16% 1,05% 1,00% 1,16% Patrimônio (R$ MM) 32,4 31,3 30,9 30,6 30,4 30,2 Cota Patrimonial (R$/cota) 609,62 589,23 582,30 576,64 572,70 568,41 Rendimentos Retidos 68,29 59,66 64,49 70,59 78,41 86,88 Saldo a Amortizar 541,33 529,57 517,81 506,05 494,29 481,53 Valor de Mercado (R$ MM) 33,5 33,4 30,3 30,5 29,2 28,6 Cotação Bolsa (R$/cota) 630,00 629,00 570,00 573,99 549,00 539,00 Cota Patrimonial/Cotação em Bolsa 97% 94% 102% 100% 104% 105% Amortização (R$/ cota) 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 Rendimentos (R$/cota) 5,75 5,75 4,00 4,00 4,00 4,00 Pagamento Total ao Cotista 17,51 17,51 15,76 15,76 15,76 15,76 *Fundo é ilíquido, pois é constituído por 51 cotistas e possui ticket mínimo de R$ 1 MM ** número de cotas negociadas no mês/número total de cotas emitidas RELATÓRIO MENSAL MAR/16 6

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