Evolução Mensal da Carteira de Investimentos

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1 Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) Período: Jan/08 - Ago/ fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 Valores em R$ Mil Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2 Composição dos Investimentos dos Planos:PPC, FIPECqPREV e PGA INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA ,56 72,14 Notas do Tesouro Nacional - NTN ,51 44,72 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,49 10,17 Letras Financeiras ,57 3,71 Debêntures não Conversíveis - DN/C ,09 1,13 Cédulas de Crédito Bancário - CCB ,23 1,40 Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI ,93 0,37 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM ,74 10,64 Renda Variável 22% Invest. Estruturado 3% Imóveis 1% SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,78 21,96 Ações - Mercado à Vista ,16 13,89 Mercado de Opções ( ,13) (0,15) Fundo de Invest. em Ações ,75 8,22 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,33 2,72 Fundos de Invest. em Participações - FIP ,49 2,42 Fundos de Invest. Imobiliário - FII ,84 0,30 SEGMENTO DE IMÓVEIS ,50 0,89 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS ,88 2,16 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES ,25 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais ,71 0,03 Outros Realizaveis 4.004,04 - Outras Exigibilidades (6.473,50) - SUBTOTAL ,30 99,90 Disponível ,85 0,10 TOTAL ,15 100,00 Empréstimos 2% Renda Fixa 72%

3 Composição da Carteira de Investimentos e Indexadores Indexador/ INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) benchmark SEGMENTO DE RENDA FIXA ,56 72,14 Notas do Tesouro Nacional - NTN B IPCA/IBGE ,51 44,72 DPGE / FGC IPCA/IBGE ,49 10,17 Letras Financeiras - LF IPCA/IBGE ,96 2,44 Letras Financeiras - LF CDI - CETIP ,61 1,27 Debêntures não Conversíveis - D/NC IPCA/IBGE ,09 1,13 Certificado de Crédito Bancário - CCB IPCA/IBGE ,23 1,40 Certificado de Crédito Imobiliário - CCI IPCA/IBGE ,93 0,37 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM CDI - CETIP ,74 10,64 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,78 21,96 Ações - Mercado à Vista IBOVESPA/ Fech ,16 13,89 Mercado de Opções IBOVESPA/ Fech. ( ,13) (0,15) Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech ,75 8,22 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,33 2,72 Fundo de Invest. em Participações - FIP ,49 2,42 Fundo de Invest. Imobiliário - FII ,84 0,30 SEGMENTO DE IMÓVEIS ,50 0,89 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS INPC/IBGE + 9%aa ,88 2,16 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES ,25 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais ,71 0,03 Outros Realizaveis ,04 0,00 Outras Exigibilidades - (6.473,50) 0,00 SUBTOTAL ,30 99,90 Disponível ,85 0,10 TOTAL ,15 100,00

4 Segmento de Renda Fixa por Indexador IPCA/ IBGE 83,50 CDI/CETIP 16,50 INDEXADORES VALOR (R$) (%) IPCA/ IBGE ,21 83,50 CDI/CETIP ,35 16,50 TOTAL ,56 100

5 SEGMENTO DE RENDA FIXA - TÍTULOS MARCADOS A TAXA DE MERCADO E MARCADOS A TAXA DE CURVA Títulos/Espécie Títulos para negociação Classificação (R$) Títulos mantidos até o vencimento Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/2017/ ,58 - Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/2022 e ,93 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,49 - Letras Financeiras- LF ,57 - Debêntures não Conversíveis - DN/C ,09 - Cédulas de Crédito Bancário - CCB ,23 - Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI ,93 - FI Referenciado, Renda Fixa e FIDC ,74 - TOTAL , ,93

6 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Tipo de Papel. BRF Foods /ON 10% Bradesco /PN 15% Outras Ações 16% CCR /ON 4% Vale /PNA 11% BB /ON 5% Itauunibanco /PN 17% João Fortes /ON 3% Petrobras /PN 16% BMF Bovespa /ON 3% AÇÃO VALOR (R$) (%) Vale /PNA ,31 BMF Bovespa /ON ,18 Petrobras /PN ,15 João Fortes /ON ,58 Itauunibanco /PN ,45 Banco do Brasil /ON ,71 CCR /ON ,95 Bradesco /PN ,75 BRF Foods /ON ,76 Outras Ações ,16 Subtotal ,00 Valores a Receber Provisão ( ) - Valores a Pagar - - TOTAL

7 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Por Setores Bancos 37,81% Energia 3,54% Refinação e Petróleo 16,15% Comércio 4,91% Outros Setores 1,45% Construção e Transportes 11,89% Holding 3,18% Alimentos 9,76% Mineração 11,31% SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo ,15 Energia ,54 Bancos ,81 Comércio ,91 Mineração ,31 Alimentos ,76 Holding ,18 Construção e Transportes ,89 Outros Setores ,45 Subtotal ,00 Valores a Receber Provisão ( ) - Valores a Pagar - TOTAL

8 Segmento de Investimentos Estruturados 89,09 10,91 FIP FII INVEST. ESTRUTURADOS VALOR (R$) (%) Fundo de Invest. em Participações - FIP ,49 89,09 Fundo de Invest. Imobiliário - FII ,84 10,91 TOTAL ,33 100

9 Empréstimos X Meta Atuarial Rentabilidade acumulada Período: Jan/14 a Ago/14 10,0 Empréstimos 9,0 8,0 7,0 Meta Atuarial 6,0 (%) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Mês Empréstimos Meta Atuarial no mês acumul. no mês acumul. Jan/14 1,22 1,22 1,04 1,04 1,00957 Fev/14 1,15 2,38 1,05 2,10 1,0232 Mar/14 1,23 3,63 1,23 3,36 Abr/14 1,17 4,85 1,19 4,59 Mai/14 1,14 6,04 1,01 5,64 Jun/14 1,23 7,35 0,67 6,35 Jul/14 1,10 8,53 0,53 6,92 Ago/14 1,21 9,85 0,59 7,55 Controladoria/ FIPECq

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