CARACTERÍSTICAS GERAIS

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1 CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário Variação Imobiliária Política de Investimento Imóveis com contratos de locação firmados Renovação Rescisão antecipada Revisão do aluguel Alienação dos imóveis Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 9,1% a.a., corrigidos anualmente pela variação do IPCA Mensal, com pagamento no 10º dia útil do mês 10 anos R$ 10 mil (no lançamento do fundo) R$ 100,00 (no lançamento do fundo) O Fundo poderá se beneficiar de eventuais variações obtidas por meio de benfeitorias realizadas nos imóveis e de variações do próprio mercado imobiliário. O Fundo foi criado com o objetivo de construir e/ou reformar agências do BB, para alugá-los em seguida para o próprio BB por 10 anos inicialmente, podendo renovar esse período ao seu término. 100% Caso o Banco do Brasil opte por permanecer no imóvel, no final do período inicial, o contrato de locação poderá ser renovado por mais dez anos. A nova relação deve ser firmada por meio de contrato típico Em casos de rescisão, por decisão do locatário, antes da conclusão dos dez anos iniciais, o Banco do Brasil se compromete a pagar ao fundo, a título de perdas e danos prefixados, o fluxo do aluguel remanescente. Dada a atipicidade do contrato de locação, durante o seu prazo de dez anos, tanto o Fundo como o Banco do Brasil renunciaram, de comum acordo, aos seus respectivos direitos de pedir revisão judicial do valor do aluguel. O Fundo não poderá vender os imóveis a outras instituições financeiras e/ou suas coligadas e controladas enquanto o BB permanecer como locatário, a não ser nos casos em que este autorize e/ou esteja inadimplente com suas obrigações. Benfeitorias Necessárias A manutenção dos imóveis será obrigação do locatário (Banco do Brasil) e o fundo somente será responsável pelas benfeitorias necessárias, ou seja, aquelas que dão condição de habitabilidade aos imóveis. 1

2 /bb_rendacorporativa IMÓVEIS DO FUNDO Atualmente, o portfólio do Fundo é composto pelos imóveis listados abaixo. Nas seções a seguir, apresentaremos dados mais detalhados sobre o status de cada um dos empreendimentos. Agência Endereço 1 ESTILO ESTADOS UNIDOS R. Estados Unidos, ESTILO JARDIM PAULISTA Av. Brasil, ESTILO NOVA FARIA LIMA Al. Gabriel Monteiro da Silva, ESTILO VILA ESPERANÇA Av. Amador Bueno da Veiga, ESTILO BUTANTÃ Av. Prof. Francisco Morato, ESTILO AV. PORTUGAL Av. Portugal, ESTILO JOAQUIM FLORIANO R. Joaquim Floriano, ESTILO CAMBUÍ R. Coronel Quirino, ESTILO BERRINI Av. Engº Luis Carlos Berrini, ESTILO INDIANÓPOLIS Av. Indianópolis, ESTILO SANTO AMARO R. Marechal Deodoro, AG. PARQUE DA ACLIMAÇÃO R. Pires da Mota, AG. AV. SANTO AMARO Av. Santo Amaro, AG. PEDRO PINHO Av. Gal. Pedro Pinho, 641 Osasco 15 AG. AV. FRANCISCO MORATO Av. Prof. Francisco Morato, AG. IMPERATRIZ LEOPOLDINA Rua Guaipá, AG. PAES DE BARROS Av. Paes de Barros, AG. MARIA SERVIDEI DEMARCHI Av. Maria Servidei Demarchi, AG. PARQUE BOTURUSSU Av. São Miguel, AG. ENG. EIRAS GARCIA Av. Eng. Heitor Antonio E. Garcia,

3 /bb_rendacorporativa IMÓVEIS PRONTOS As agências entregues tiveram o aceite de obra, conforme a tabela abaixo: Agência ESTILO ESTADOS UNIDOS ESTILO JARDIM PAULISTA ESTILO VILA ESPERANÇA ESTILO SANTO AMARO ESTILO NOVA FARIA LIMA AGÊNCIA FRANCISCO MORATO ESTILO JOAQUIM FLORIANO ESTILO BUTANTÃ Além das oito agências supracitadas, outras 4 estão com seus contratos já publicados no Diário Oficial (publicação necessária devido o locatário, Banco do Brasil, ser empresa de economia mista que segue a Lei nº 8666/99), e terão a data base do aluguel conforme abaixo: Agência ESTILO AV. PORTUGAL AGÊNCIA IMPERATRIZ LEOPOLDINA AGÊNCIA PEDRO PINHO (OSASCO) ESTILO BERRINI Aceite da Obra Dez/12 Dez/12 Fev/14 Jul/14 Dez/14 Abr/15 Jul/15 Jul/15 Aceite da Obra Nov/14 Nov/14 Abr/15 Mai/15 3

4 /bb_rendacorporativa STATUS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS Agências aguardando documentação: Agência Maria Servidei Demarchi: obra finalizada e aprovada pelo locatário. O AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) foi emitido. Aguardando a emissão do habitese para formalização do contrato de locação. Agência Estilo Cambuí: a obra foi finalizada em novembro de 2014, e aprovada pelo Banco do Brasil. Quanto às aprovações, o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) foi emitido em fevereiro/15 e em março obtivemos o Habite-se da construção. Aguardando emissão do alvará de elevador pela Prefeitura de Campinas para formalização do contrato de locação. Agência Parque da Aclimação: obras finalizadas. Na vistoria do locatário, um item pendente em elevador havia sido apontado mas já foi solucionado e não há mais impeditivos. Aguardamos a emissão de AVCB e Habite-se. Agência Avenida Paes de Barros: obras finalizadas, e aguardando resposta do locatário para agendamento da vistoria. Aguardando emissão de AVCB e Habite-se. Agência Estilo Av. Indianópolis: obras finalizadas, e aguardando resposta do locatário para agendamento da vistoria. Aguardando emissão de AVCB e Habite-se. Agência Santo Amaro: obras finalizadas, e aguardando resposta do locatário para agendamento da vistoria. Aguardando emissão de AVCB e Habite-se. Agências aguardando aprovação do projeto na prefeitura: Agência Parque Botorussu: Aguardando a aprovação do Alvará de Construção, pois com a publicação da Lei Municipal de 2 de julho de 2014 que trata de melhoramentos viários para a região, há impactos no projeto da agência. Medidas judiciais já estão em andamento, pois entendemos que os procedimentos formais não estão de acordo com a TCA (Termo de Compromisso Ambiental) exigido, que foi cumprido e aprovado junto ao DEPAVE, referente a mobilização das árvores do terreno, exigindo o replantio em outro local. Previsão de execução da obra: 150 dias após alvará Agência Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia: Foi feita a concretagem parcial do talude e proteção provisória contra infiltração de água pluvial visando a estabilização. Projeto aguardando a aprovação do Alvará de Construção. A Prefeitura encaminhou solicitação de ajustes no projeto, fazendo referência a Lei 9.222/81, sobre melhorias viárias na região. Porém, como até hoje não ocorreu nenhuma declaração de utilidade pública, há o entendimento jurídico que os procedimentos formais não foram seguidos. Assim, foi contratado o escritório SABZ Advogados para promover uma ação contra o Município de São Paulo, a fim de autorizar a execução da obra. Previsão de execução da obra: 150 dias após alvará 4

5 /bb_rendacorporativa - DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS No mês de agosto/15 foi distribuído o valor de R$ 0,46/cota. Este dividendo é referente ao recebimento de aluguel das 11 agências recebidas em julho/15: Estilo Estados Unidos, Estilo Jardim Paulista, Estilo Vila Esperança, Estilo Santo Amaro, Estilo Nova Faria Lima, Francisco Morato, Estilo Joaquim Floriano, Pedro Pinho (Osasco), Estilo Av. Portugal, Imperatriz Leopoldina e Estilo Berrini, além de um novo recebimento, o da agência Estilo Butantã. Esta última, teve a aprovação da obra na primeira quinzena de julho e, portanto, recebemos também o valor proporcional destes dias do mês anterior. Mês/ano (1) Patrimônio Líquido do Fundo (R$) Valor da Cota Quantidade de Cotas Patrimônio Líquido do Fundo no 1 dia util do mês subsequente ("EX DIVIDENDO") Valor Patrimonial da Cota Ex Dividendo (R$) (2) Distribuição de Rendimento Mensal (R$/cota) (3) Distribuição de Rendimento Mensal Acumulada (R$/cota) (3) ago ,35 96, ,23 96, ,2485 7,8171 set ,91 96, ,10 96, ,1729 7,9900 out ,62 96, ,68 96, ,1900 8,1800 nov ,04 96, ,74 96, ,1550 8,3351 dez ,56 96, ,03 96, ,2000 8,5351 jan ,16 97, ,85 96, ,2000 8,7351 fev ,23 97, ,95 97, ,2115 8,9466 mar ,82 97, ,38 97, ,2300 9,1766 abr ,69 97, ,49 97, ,2300 9,4066 mai ,35 96, ,74 96, ,2300 9,6366 jun ,92 96, ,27 96, ,2300 9,8666 jul ,16 96, ,89 96, , ,1319 ago ,07 96, ,00 96, , ,3819 set ,77 96, ,67 96, , ,5819 out ,78 96, ,93 96, , ,7819 nov ,67 96, ,55 96, , ,0319 dez ,78 96, ,88 96, , ,3119 jan ,31 96, ,44 96, , ,5919 fev ,73 96, ,80 96, , ,8719 mar ,21 96, ,58 96, , ,1519 abr ,20 96, ,34 96, , ,4319 mai ,67 96, ,56 96, , ,7119 jun ,48 96, ,30 96, , ,9919 jul ,01 95, ,04 95, , ,1219 ago ,06 95, ,00 95, , ,5819 (1) Último dia útil do mês. (2) Patrimônio Líquido do Fundo Ex-Dividendos dividido pelo número de cotas. (3) Rendimentos distribuídos dividido pelo número de cotas. 5

6 /bb_rendacorporativa IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 1. Estilo Estados Unidos (Entregue) Data das fotos: Julho Estilo Jardim Paulista (Entregue) Data das fotos: Agosto Agência Estilo Santo Amaro (Entregue) Data das fotos: Agosto

7 /bb_rendacorporativa IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 4. Agência Estilo Vila Esperança (Entregue) Data das Fotos: Julho Agência Estilo Nova Faria Lima - Gabriel Monteiro da Silva (Entregue) Data das fotos: Outubro Agência Estilo Indianópolis Data das fotos: Julho

8 IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 7. Estilo Cambuí (Coronel Quirino) /bb_rendacorporativa 8. Estilo Joaquim Floriano (Entregue) 9. Estilo Butantã (Francisco Morato) 8

9 /bb_rendacorporativa IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 10. Estilo Berrini 11. Estilo Av. Portugal 12. Agência Av. Santo Amaro 9

10 IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 13. Agência Parque da Aclimação /bb_rendacorporativa 14. Agência Pedro Pinho (Osasco) 15. Agência Eng. Eiras Garcia (Raposo Tavares) Data das fotos: Janeiro

11 /bb_rendacorporativa IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 16. Agência Av. Francisco Morato (Entregue) 17. Agência Imperatriz Leopoldina 18. Agência Paes de Barros Data das fotos: Julho

12 IMAGENS DOS IMÓVEIS DO FUNDO 19. Agência Parque Boturussu (São Miguel) Data das fotos: Agosto 2014 /bb_rendacorporativa 20. Agência Maria Servidei Demarchi 12

13 /bb_rendacorporativa RETORNO EFETIVO E ESPERADO Retorno dos imóveis já entregues, com base nas reavaliações feitas em dezembro de 2014: Nome da Dependência Valor Total Investido Valor do Imóvel Reavaliado (Laudo 2014) Locação Contratada Retorno sobre Investimento Retorno sobre Reavaliação Estilo Estados Unidos , , ,28 11,13% 11,13% Estilo Jardim Paulista , , ,10 10,74% 11,02% Estilo Vila Esperança , , ,37 13,00% 13,64% Estilo Santo Amaro , , ,56 10,22% 10,44% Estilo Nova Faria Lima* , , ,84 11,69% 11,38% Agência Francisco Morato , ,90 11,10% 0,00% Estilo Joaquim Floriano , ,59 15,25% 0,00% Estilo Av. Portugal , ,81 9,66% 0,00% Agência Inperatriz Leopoldina , ,69 10,95% 0,00% Agência Pedro Pinho (Osasco) , ,25 9,63% 0,00% Estilo Berrini , ,43 12,20% 0,00% Estilo Butantã , ,26 12,75% 0,00% * Foi aplicado o percentual acumulado do IPCA incorreto no pagamento. Já foi solicitado o devido ajuste ao locatário. O total de investimentos mencionados para os imóveis não entregues foi calculado quando da aquisição dos imóveis e poderão passar por alterações no decorrer do seu desenvolvimento, buscando a rentabilidade prevista. O valor previsto de locação deverá ser corrigido pelo IPCA da data de aquisição e o início do seu pagamento: Nome da dependência Valor previsto de Locação Retorno esperado Estilo Cambuí ,00 12,42% Estilo Indianópolis ,00 9,91% Ag. Parque da Aclimação ,00 8,19% Ag. Av. Santo Amaro ,00 7,93% Ag. Paes de Barros ,00 12,00% Ag. Demarchi ,00 8,46% Ag. Parque Boturussu ,00 11,00% Ag. Eng. Eiras Garcia ,00 7,68% TOTAL ,00 10,26% 13

14 /bb_rendacorporativa RESUMO DE NEGOCIAÇÕES BM&F BOVESPA Resumo mensal de negociações no ativo BBRC11 na BM&F Bovespa: Resumo Mensal Totais dos pregões Ref: Ago/2015 Evolução de Preço e Volume Médio nos Pregões Totais dos pregões Ref: Set Ago/2015 Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$) Fundo Imobiliário , ,58 Total Geral , ,58 Participação Empresa/Setor 0,57% 0,00 0,40% 0,00 Participação Setor/BOVESPA 0,48% 0,00 0,45% 0,00 Ref: Ago/2015 Nome da Ação: CI (BBRC11) Preço por ação (em R$) Nº. Part. Part. Dia Especif. Negócios (%)¹ Quantidade Volume (R$) (%)² Aber. Mín. Máx. Méd. Fech. 3 CI ER 10 0, ,57 0,001 90,00 89,99 90,20 90,07 90,20 4 CI ER 46 0, ,94 0,003 89,65 88,20 89,65 88,85 88,20 5 CI ER 28 0, ,61 0,003 88,51 87,50 88,51 88,06 87,50 6 CI ER 34 0, ,54 0,003 87,52 87,00 88,47 87,43 87,50 7 CI ER 21 0, ,75 0,001 88,00 87,51 88,00 87,75 87,85 10 CI ER 17 0, ,81 0,001 87,60 86,33 87,69 86,90 86,35 11 CI ER 9 0, ,94 0,000 87,00 86,51 87,47 86,84 86,65 12 CI ER 10 0, ,31 0,000 86,60 86,59 86,98 86,67 86,98 13 CI 38 0, ,10 0,003 86,71 85,18 87,00 86,50 86,01 14 CI 38 0, ,70 0,008 86,04 86,00 87,21 86,28 86,00 17 CI 40 0, ,58 0,005 87,32 87,00 88,48 87,51 88,48 18 CI 5 0, ,40 0,000 88,30 88,30 88,50 88,42 88,50 19 CI 27 0, ,55 0,002 89,00 89,00 90,97 89,91 89,60 20 CI 9 0, ,15 0,001 89,90 89,89 90,00 89,98 90,00 21 CI 21 0, ,82 0,010 90,00 89,20 91,00 90,92 90,69 24 CI 31 0, ,51 0,004 90,01 90,00 91,00 90,28 91,00 25 CI 25 0, ,37 0,001 93,40 90,21 93,40 91,55 91,51 26 CI 12 0, ,24 0,003 91,99 91,95 92,29 91,98 92,29 27 CI 104 0, ,80 0,008 92,50 92,00 94,00 92,68 93,79 28 CI 14 0, ,78 0,003 92,01 92,00 92,99 92,74 92,55 31 CI 21 0, ,96 0,003 92,89 92,10 93,78 92,63 93,50 Total 560 0, ,43 0,003 (1) Participação no número de negócios. (2) Participação no volume total negociado. 14

15 PRINCIPAIS PROCESSOS JUDICIAIS Ação Cushman & Wakefield /bb_rendacorporativa Descrição Status Ação Descrição Status A ação foi movida devido ao descumprimento de cláusulas do Contrato de Consultoria Imobiliária, em especial, sobre as cláusulas que tratam do gerenciamento de todos os projetos de arquitetura e engenharia, a fim de garantir a viabilidade técnica e legal de sua implementação. O Fundo solicita a indenização dos valores pagos e dos prejuízos causados. Valor da Ação: R$ ,00 Processo Cushman: ª Vara Cível - Foro Central Cível Foi proferida uma sentença favorável ao Fundo em primeira instância obrigando a CW a restituir os valores pagos. Ocorreu a apelação tanto pela CW quanto pelo Fundo. A CW alega que houve o cumprimento integral do contrato e o Fundo alega que a mera restituição dos valores pagos não arca com os prejuízos. Não há previsão de quando ocorrerá o julgamento pelo Tribunal. Parecer jurídico: Provável sentença final favorável ao Fundo. Brighton (Walter Batista Negócios e Serviços) A ação foi movida devido ao descumprimento de cláusulas do Contrato de Consultoria Imobiliária, pois cabia a empresa entregar o imóvel em um modelo full turn key, com um valor máximo de investimento, o que não foi cumprido. Valor da ação: R$ ,40 Processo Walter Batista: ª Vara Cível - Foro Central Cível São Paulo Até o presente momento não foi proferida sentença, não havendo previsão de julgamento. Parecer jurídico: Provável sentença favorável ao Fundo. 15

16 /bb_rendacorporativa CONTATOS Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores: Votorantim Asset ( > Documentos de Ofertas > Fundos Estruturados; BM&F Bovespa ( > Mercados > Fundos/ETFs > Fundos Imobiliários CVM Comissão de Valores Mobiliários em Fundos de Investimentos - Desde 01/01/2013, os investidores podem acessar as informações do Fundo por meio de um site dedicado: /bb_rendacorporativa. (existe underline(_) entre bb e renda Coporativa) ) Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou . Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo SP, CEP: ; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou . Ouvidoria: Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00h às 18:00h. 16

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