Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
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1 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 1 Saldo Anterior , Recebimentos Recebimentos de guias ITBI - PROPRIO Arrecadacao da Receita 4.451,57 Documento de 20/10/2009 Ref. CR. TRANS. REC EM PENHO COLETIVO DE ITBI DE A TAXA DE CONTROLE/FISCA Arrecadacao da Receita 42,24 Ref. DEP. DIN-CORRESP TAXA DE REGULARIZACAO Est Arrecadacao Receita -0,01 Documento de 09/10/2009 VALOR CREDITADO A MAIOR REC.REMUN.DEP.BANC.REC Arrecadacao da Receita 843, REC.REMUN.DEP.BANC.REC Arrecadacao da Receita 1.621, REC FINAN-MS/SIS FRONT Arrecadacao da Receita 362, REC FINAN MS/FNS-ECD Arrecadacao da Receita 77, REC FINAN-MS/AIS - ACO Arrecadacao da Receita 1.900, REC FINAN- CEF- FNS/BL Arrecadacao da Receita 1.831, REC FINAN - CEF-BLAFB- Arrecadacao da Receita 812, REEC FINAN Bb-CAPS Arrecadacao da Receita 1.008, REC FINAN - CEF - FNS/ Arrecadacao da Receita 55, REC FINAN - BB - FNS/B Arrecadacao da Receita 15, REC FINAN BERGS-FES/QU Arrecadacao da Receita 0, Arrecadacao da Receita 17, REC FIN - BERGS - FES/ Arrecadacao da Receita 0, REC.REMUN.DEP.BANC.REC Arrecadacao da Receita 154, REC.REMUN.DEP.BANC.REC Arrecadacao da Receita 106,29
2 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 2 Recebimentos de guias REC.REM.DEP.BANC.REC.V Arrecadacao da Receita 98, Rec. Financ. - MEC / P Arrecadacao da Receita 183, Rec. Financ. - MEC - S Arrecadacao da Receita 1, Arrecadacao da Receita 411, Rec. Financ. Transport Arrecadacao da Receita 38, Rec. Financ. - MEC - P Arrecadacao da Receita 29, Rec. Financ. - MEC - P Arrecadacao da Receita 55, Arrecadacao da Receita 40, Rec. Financ. - MEC - P Arrecadacao da Receita 0, Arrecadacao da Receita 116, Arrecadacao da Receita 162, Rec. Financ.-MCT/Fruti Arrecadacao da Receita 528, Rec. Financ. BB Inclus Arrecadacao da Receita 30, Rec. Financ.-CEF/MDA A Arrecadacao da Receita 315, Rec Financ-BB Conv MDA Arrecadacao da Receita 1.231, Rec Financ BB Conv CRM Arrecadacao da Receita 128, Arrecadacao da Receita 0, PM REC FINANC DE APLIC Arrecadacao da Receita Ref. REND. OUT/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. NOV/ ,33
3 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 3 Recebimentos de guias Arrecadacao da Receita Ref. REND. DEZ/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAI/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUL/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. AGO/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. SET/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. OUT/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. NOV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. DEZ/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JAN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. FEV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAR/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. ABR/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAI/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUL/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. AGO/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. SET/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. OUT/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. NOV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. DEZ/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JAN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. FEV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAR/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. ABR/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAI/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUL/ ,56
4 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 4 Recebimentos de guias Arrecadacao da Receita Ref. REND. AGO/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. SET/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. OUT/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. NOV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. DEZ/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JAN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. FEV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAR/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. ABR/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAI/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUL/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. AGO/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. SET/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. OUT/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. NOV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. DEZ/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JAN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. FEV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAR/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. ABR/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAI/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUL/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. AGO/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. SET/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. OUT/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. NOV/ ,86
5 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 5 Recebimentos de guias Arrecadacao da Receita Ref. REND. DEZ/ , Arrecadacao da Receita 142, Arrecadacao da Receita 66, Arrecadacao da Receita 365, Arrecadacao da Receita 161, Arrecadacao da Receita 0, Arrecadacao da Receita 65, Arrecadacao da Receita 95, Arrecadacao da Receita 185, Arrecadacao da Receita 30, Arrecadacao da Receita 23, Arrecadacao da Receita 160, Arrecadacao da Receita 374, Arrecadacao da Receita 42, Arrecadacao da Receita 59, Arrecadacao da Receita 48, Arrecadacao da Receita 5, Arrecadacao da Receita 21, Arrecadacao da Receita 60,99
6 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 6 Recebimentos de guias Arrecadacao da Receita 20, COTA-PARTE DO FPM - PR Arrecadacao da Receita ,57 Ref. FPE/FPM - PARCELA DE IPI E DE IR DO FPM COTA-PARTE DO FPM - MD Arrecadacao da Receita ,13 Ref. FPE/FPM - PARCELA DE IPI E DE IR DO FPM Arrecadacao da Receita 0,01 Ref. FPE/FPM - PARCELA DE IPI E DE IR DO FPM COTA-PARTE DO FPM - AS Arrecadacao da Receita ,39 Ref. FPE/FPM - PARCELA DE IPI E DE IR DO FPM COTA-PARTE DO FPM - FU Arrecadacao da Receita ,52 Ref. FPE/FPM - PARCELA DE IPI E DE IR DO FPM Transf.Financ.-L.C.No8 Arrecadacao da Receita ,47 Ref. ICMS-DESONER. EXPORTACOES - COTA MENSAL Transf.Financ.-L.C. No Arrecadacao da Receita 1.017,54 Ref. ICMS-DESONER. EXPORTACOES - COTA MENSAL Transf.Financ.-L.C. No Arrecadacao da Receita 3.052,62 Ref. ICMS-DESONER. EXPORTACOES - COTA MENSAL TRANSF.FINANCEIRA L.C. Arrecadacao da Receita 4.070,15 Ref. ICMS-DESONER. EXPORTACOES - COTA MENSAL COTA-PARTE DO IPVA - P Arrecadacao da Receita 1.645,14 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM COTA-PARTE DO IPVA - M Arrecadacao da Receita 137,09 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM COTA-PARTE DO IPVA - A Arrecadacao da Receita 411,29 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM COTA-PARTE DO IPVA - F Arrecadacao da Receita 548,38 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM COTA-PARTE DA CIDE Est Arrecadacao Receita VALOR ERRADO , Arrecadacao da Receita ,00 Documento de 13/10/2009 Ref. COTA DAF-CREDITO - COTA-MUNICIPIO COTA-PARTE DA MULTA DE Arrecadacao da Receita 85,23 Ref. PGTO FORNE FAMURS - MULTAS Arrecadacao da Receita 85,23 Ref. PGTO FORNE FAMURS - MULTAS Arrecadacao da Receita 410,29 Ref. PGTO FORNE FAMURS - MULTAS.
7 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 7 Recebimentos de guias FUNDEB - PARCELA DO IC Arrecadacao da Receita ,00 Documento de 27/10/2009 Ref. RECEBIMENTO DE ICMS - ORIGEM ICMS EST Arrecadacao da Receita ,33 Ref. RECEBIMENTO DE ICMS - ORIGEM ICMS EST FUNDEB PARCELA DO FPM Arrecadacao da Receita ,43 Ref. FPE/FPM - ORIGEM FPE Arrecadacao da Receita ,86 Ref. FPE/FPM - ORIGEM FPM Arrecadacao da Receita 1.466,52 Ref. IPI/EXPORTACAO - ORIGEM IPI-EXP FUNDEB PARCELA LC 87/9 Arrecadacao da Receita 7.922,25 Ref. ICMS-DESONER. EXPORTACOES - ORIGEM LEI87/ FUNDEB PARCELA OUTROS Arrecadacao da Receita 885,48 Documento de 27/10/2009 Ref. ITCMD - ORIGEM ITCMD Arrecadacao da Receita 2.294,12 Ref. IPVA - ORIGEM PVA TRANSF.CONV.PARA O TRA Arrecadacao da Receita 3.224,20 Ref. CR. TRANS. REC a parcela TRANSPORTE ESCOLAR Arrecadacao da Receita ,40 Ref. CR. TRANS. REC a parcela TRANSPORTE ESCOLAR RECEITAS A CLASSIFICAR Arrecadacao da Receita Ref. RESGATE. 27,09 Documento de 07/05/ Arrecadacao da Receita Ref. CRED. 49,50 Documento de 27/02/ Arrecadacao da Receita 0,08 Ref. CH descontado R$0,08 a menor no banco Arrecadacao da Receita 145,70 Documento de 30/11/2004 Ref. ACERTO DEP. DINH E DEP CH. DIA E DEDUCAO DEB FOLHA R$1.571,31+R$1571,31-R$4.200, Est Arrecadacao Receita -13,50 Documento de 06/12/2007 Ref. (PM) RET A > TED Est Arrecadacao Receita -17,50 Documento de 06/05/2003 Ref. DIFERENCA DEP. CH DIA E DEB Est Arrecadacao Receita -0,15 Documento de 10/06/2003 Ref. DIFERENCA DEP. EM DINH E CH. DIA E DEB Est Arrecadacao Receita -0,08
8 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 8 Recebimentos de guias Documento de 02/07/2003 Ref. DIFERENCA DEP. EM DINH E CH. DIA E DEB Est Arrecadacao Receita -0,12 Documento de 06/08/2003 Ref. DIFERENCA DEP. EM DINH E CH. DIA E DEB Est Arrecadacao Receita -0,09 Documento de 06/09/2004 Ref. DIFERENCA DEP. AUT E CH. DIA E DEB AUT E DEB FOLHE Rec. Financ. - FNDE / Arrecadacao da Receita 0, Rec Finan - BB - FNDE Arrecadacao da Receita 10, Rec Financ - BB- FNAS- Arrecadacao da Receita 0,44 Ref. BB CP ADMIN TRADICIONAL - OUT/ Rec Financ - BB- FNAS- Arrecadacao da Receita 27, Rec Financ - BB- FNAS- Arrecadacao da Receita 16, Rec Financ - BB-FNAS-P Arrecadacao da Receita 135, Rec Financ - BB-FNAS-P Arrecadacao da Receita 312, Rec Fin - BB-FNAS-PBT- Arrecadacao da Receita 52, Rec Fin - BB-FNAS-FMA/ Arrecadacao da Receita 214, REC FINAN BERGS-FES/IA Arrecadacao da Receita 5, Arrecadacao da Receita 238, Rec. Fin. - BB-FNAS/BP Arrecadacao da Receita 2, ,75 Recebimentos extra-orcamentarios RECEITAS PENDENTES DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 64,66 Ref,. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF607MG.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 74,95 Ref,. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF607MF.RET.
9 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 9 Recebimentos extra-orcamentarios DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 15,34 Ref,. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF607ME.RET ARRECADACAO IPTU 1.109,74 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643FC.TXT ARRECADACAO IPTU 3.285,68 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643FB.TXT Lancamento a Credito Ref. DOC E - HUAWEI. 49, Lancamento a Credito 478,61 Documento de 08/10/2009 Ref. DOC C - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA SUL Lancamento a Credito 1.820,28 Ref. DOC C - FGV AGROFLORESTAL LTDA Lancamento a Credito ,13 Ref. DOC - AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA. 33,72 Documento de 06/10/ Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA. 252,90 Documento de 06/10/ Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA. 227,66 Documento de 13/10/ Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA. 48, Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA. 106, Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA. 167, Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA. 210, Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA. 316, Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA. 445, Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA , Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA , Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA , Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA. 35,32 Documento de 19/10/ Lancamento a Credito Ref. ORDEM BANCARIA. 48,11 Documento de 20/10/ Lancamento a Credito Ref. CORREIOS. 183, Lancamento a Credito Ref. DEPOSITO ONLINE. 40,25
10 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 10 Recebimentos extra-orcamentarios Lancamento a Credito 639,95 Ref. RECEBIMENTOS DIVERSOS Lancamento a Credito Ref. DOC E. 711,43 Documento de 09/10/ Lancamento a Credito Ref. DOC E. 662,20 Documento de 09/10/ Lancamento a Credito Ref. DOC E ,19 Documento de 09/10/ Lancamento a Credito Ref. DOC D - ELETRO. 129,21 Documento de 13/10/ Lancamento a Credito Ref. DOC E - ELETRO , Lancamento a Credito Ref. DOC D - ELETRO. 51,41 Documento de 21/10/ Lancamento a Credito Ref. DOC D - ELETRO. 147,49 Documento de 22/10/ Lancamento a Credito Ref. DOC D - ELETRO. 309,00 Documento de 23/10/ Lancamento a Credito Ref. DOC D - ELETRO. 61, COMDCA - CONSELHO MUNI COMDCA 81, FUNREBOM - FUNDO DE RE Arrec Funrebom 24,21 Ref. CR. TITULOS Arrec Funrebom 24,21 Ref. CR. TITULOS Arrec Funrebom 47,46 Ref. CR. TITULOS Arrec Funrebom 23,23 Ref. CR. TITULOS Arrec Funrebom 48,44 Ref. CR. TITULOS Arrec Funrebom 78, ,50 Cheques e avisos BB - FPM - CC: RETENCAO PASEP 3.481,02 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP TR 70% FPM ,75 Ref. CREDITO/TRANSFERENCIA AUTORIZADO - TR. 70% FPM Deducao FUNDEB ,52 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB Deducao FUNDEB 5.503,11 Documento de 28/10/2009
11 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 11 Cheques e avisos Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB BB - ICMS - LEI 8774/9 RETENCAO PASEP 162,80 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP Deducao FUNDEB 4.070,15 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB BB - SEC- FEB - FUNDEB Est.Deducao FUNDEB C/C ERRADO ,11 Documento de 28/10/ BERGS - DISPONIVEL C/ TR ENTRE CTAS 1.421,37 Ref. TR. 70% IPVA DE Deducao FUNDEB 548, ,99 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. - RETENCAO FUNDEB. Subtotal ,24 Total , Pagamentos Pagamentos extra-orcamentarios COTA-PARTE DO FPM - FU Deducao FUNDEB ,52 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB Est.Deducao FUNDEB C/C ERRADO ,11 Documento de 28/10/ Deducao FUNDEB 5.503,11 Documento de 28/10/2009 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB TRANSF.FINANCEIRA L.C. Deducao FUNDEB 4.070,15 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - F Deducao FUNDEB 548,38 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. - RETENCAO FUNDEB RECEITA A REGULARIZAR RETENCAO PASEP 162,80 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP RETENCAO PASEP 3.481, ,87 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP BB - DISPONIVEL c-c 70 ARRECADACAO IPTU 3.285,68 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643FB.TXT Arrecadacao da Receita 23, Lancamento a Debito Ref. DOC E - HUAWEI. 49, Lancamento a Debito 478,61 Documento de 08/10/2009 Ref. DOC C - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA SUL Lancamento a Debito 1.820,28
12 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 12 Ref. DOC C - FGV AGROFLORESTAL LTDA Lancamento a Debito ,13 Ref. DOC - AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA. 33,72 Documento de 06/10/ Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA. 252,90 Documento de 06/10/ Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA. 227,66 Documento de 13/10/ Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA. 48, Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA. 106, Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA. 167, Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA. 210, Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA. 316, Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA. 445, Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA , Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA , Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA , Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA. 35,32 Documento de 19/10/ Lancamento a Debito Ref. ORDEM BANCARIA. 48,11 Documento de 20/10/ Lancamento a Debito Ref. CORREIOS. 183, Lancamento a Debito Ref. DEPOSITO ONLINE. 40, Lancamento a Debito 639,95 Ref. RECEBIMENTOS DIVERSOS BB - FPM - CC: Arrecadacao da Receita ,57 Ref. FPE/FPM - PARCELA DE IPI E DE IR DO FPM Arrecadacao da Receita ,39 Ref. FPE/FPM - PARCELA DE IPI E DE IR DO FPM Arrecadacao da Receita ,52 Ref. FPE/FPM - PARCELA DE IPI E DE IR DO FPM Arrecadacao da Receita ,13 Ref. FPE/FPM - PARCELA DE IPI E DE IR DO FPM Arrecadacao da Receita 0,01 Ref. FPE/FPM - PARCELA DE IPI E DE IR DO FPM.
13 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: Arrecadacao da Receita 160, BB - FOLHA FUNCIONALIS TR 70% FPM ,75 Ref. CREDITO/TRANSFERENCIA AUTORIZADO - TR. 70% FPM Arrecadacao da Receita 374, BB - ICMS - LEI 8774/9 Arrecadacao da Receita ,47 Ref. ICMS-DESONER. EXPORTACOES - COTA MENSAL Arrecadacao da Receita 3.052,62 Ref. ICMS-DESONER. EXPORTACOES - COTA MENSAL Arrecadacao da Receita 4.070,15 Ref. ICMS-DESONER. EXPORTACOES - COTA MENSAL Arrecadacao da Receita 1.017,54 Ref. ICMS-DESONER. EXPORTACOES - COTA MENSAL Arrecadacao da Receita 42, BB - IPTU ARRECADACAO IPTU 1.109,74 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643FC.TXT Arrecadacao da Receita 59, BB - DIVIDA ATIVA Arrecadacao da Receita 48, BB - CEX - CONTRIB. AU Arrecadacao da Receita 5, BB - DNPM / CFEM Arrecadacao da Receita 21, BB - SIMPLES NACIONAL DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 64,66 Ref,. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF607MG.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 74,95 Ref,. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF607MF.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 15,34 Ref,. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF607ME.RET Arrecadacao da Receita 60,99
14 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: BB - SS - AIS Arrecadacao da Receita 1.900, BB - ROYALTIES PETROBR Arrecadacao da Receita 843, BB - SEC - MDE C/C 677 Arrecadacao da Receita 154, BB - SEC - FNDE / PDDE Arrecadacao da Receita 55, Arrecadacao da Receita 40, BB - SS - FES / CAPS Arrecadacao da Receita 1.008, BB - SEC - FNDE / SALA Arrecadacao da Receita 411, BB - CIDE - CONTRIB. I Est Arrecadacao Receita VALOR ERRADO , Arrecadacao da Receita ,00 Documento de 13/10/2009 Ref. COTA DAF-CREDITO - COTA-MUNICIPIO Arrecadacao da Receita 98, BB - SEC - FNDE / PNTE Arrecadacao da Receita 183, BB - SAS - FNAS / PROG Arrecadacao da Receita 0,44 Ref. BB CP ADMIN TRADICIONAL - OUT/ BB - SAS - FNAS / PTMC Arrecadacao da Receita 27, BB - SAS - CRM / SEPPM Arrecadacao da Receita 0, BB - SS - SUS / SISFRO Arrecadacao da Receita 362, Arrecadacao da Receita 0,08 Ref. CH descontado R$0,08 a menor no banco BB - SAS - FNAS / PAC Arrecadacao da Receita 16, BB - SAS - FNAS/PROGRA Arrecadacao da Receita 135, BB - SEC - MCT/CENTRO Arrecadacao da Receita 30,92
15 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: BB - MCT - FRUTICULTUR Arrecadacao da Receita 528, BB - SEC- MEC/FNDE - P Arrecadacao da Receita 10, BB - SAS - FNAS/PBFI - Arrecadacao da Receita 312, BB - SEC- FEB - FUNDEB Arrecadacao da Receita ,00 Documento de 27/10/2009 Ref. RECEBIMENTO DE ICMS - ORIGEM ICMS EST Arrecadacao da Receita ,33 Ref. RECEBIMENTO DE ICMS - ORIGEM ICMS EST Arrecadacao da Receita 885,48 Documento de 27/10/2009 Ref. ITCMD - ORIGEM ITCMD Arrecadacao da Receita 2.294,12 Ref. IPVA - ORIGEM PVA Arrecadacao da Receita ,43 Ref. FPE/FPM - ORIGEM FPE Arrecadacao da Receita ,86 Ref. FPE/FPM - ORIGEM FPM Arrecadacao da Receita 1.466,52 Ref. IPI/EXPORTACAO - ORIGEM IPI-EXP Arrecadacao da Receita 7.922,25 Ref. ICMS-DESONER. EXPORTACOES - ORIGEM LEI87/ Arrecadacao da Receita 1.621, BB - SAS - FNAS/PBF - Arrecadacao da Receita 214, BB - CADEIA PRODUTIVA Arrecadacao da Receita 1.231, BB - SAS - CRM/SEPPM - Arrecadacao da Receita 128, BB - SS - SUS - GESTAO Arrecadacao da Receita 15, CEF - DISPONIVEL C/C Arrecadacao da Receita 185, CEF - FOLHA FUNCIONALI Arrecadacao da Receita 30, CEF - SEC - FNDE / PNA Arrecadacao da Receita 0,13
16 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: CEF - SS - ASPS -CC: 6 Arrecadacao da Receita 106, CEF - SEC - FNDE / PNA Arrecadacao da Receita 29, CEF - MDA / CONTR. 212 Arrecadacao da Receita 315, CEF - SEC - FNDE / PNA Arrecadacao da Receita 0, CEF - SS - SUS/FNS - B Arrecadacao da Receita 812, CEF - SS - SUS/FNS - B Arrecadacao da Receita 1.831, CEF - SS - SUS/FNS - B Arrecadacao da Receita 77, CEF - SS - SUS/FNS - F Arrecadacao da Receita 55, BERGS - DISPONIVEL C/ Arrecadacao da Receita 1.645,14 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM Arrecadacao da Receita 411,29 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM Arrecadacao da Receita 548,38 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM Arrecadacao da Receita 137,09 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM Arrecadacao da Receita 142, Lancamento a Debito Ref. DOC E. 711,43 Documento de 09/10/ Lancamento a Debito Ref. DOC E. 662,20 Documento de 09/10/ Lancamento a Debito Ref. DOC E ,19 Documento de 09/10/ Lancamento a Debito Ref. DOC D - ELETRO. 129,21 Documento de 13/10/ Lancamento a Debito Ref. DOC D - ELETRO. 51,41 Documento de 21/10/ Lancamento a Debito Ref. DOC D - ELETRO. 147,49 Documento de 22/10/ Lancamento a Debito Ref. DOC D - ELETRO. 309,00 Documento de 23/10/ Lancamento a Debito Ref. DOC D - ELETRO. 61,39
17 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: Arrecadacao da Receita 3.224,20 Ref. CR. TRANS. REC a parcela TRANSPORTE ESCOLAR Arrecadacao da Receita ,40 Ref. CR. TRANS. REC a parcela TRANSPORTE ESCOLAR Arrecadacao da Receita 4.451,57 Documento de 20/10/2009 Ref. CR. TRANS. REC EM PENHO COLETIVO DE ITBI DE A BERGS - SERVIDORES C/ TR ENTRE CTAS 1.421,37 Ref. TR. 70% IPVA DE Arrecadacao da Receita 365, BERGS - MULTA DETRAN Arrecadacao da Receita 85,23 Ref. PGTO FORNE FAMURS - MULTAS Arrecadacao da Receita 85,23 Ref. PGTO FORNE FAMURS - MULTAS Arrecadacao da Receita 410,29 Ref. PGTO FORNE FAMURS - MULTAS Arrecadacao da Receita 66, Arrecadacao da Receita 95, BERGS - SEC - FNDE / S Arrecadacao da Receita 1, BERGS - SS - FES / QUO Arrecadacao da Receita 0, Arrecadacao da Receita 17, BERGS - SS - FES / ASS Arrecadacao da Receita 5, Arrecadacao da Receita 238, BERGS - SEC - PRADEM Arrecadacao da Receita 0, BERGS - SEC - TRANSPOR Arrecadacao da Receita 38, BERGS - DEMA/SEPLAN - Arrecadacao da Receita 42,24
18 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 18 Ref. DEP. DIN-CORRESP Arrecadacao da Receita 161, Lancamento a Debito Ref. DOC E - ELETRO , BERGS - AG FOL Arrecadacao da Receita Ref. REND. OUT/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. NOV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. DEZ/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAI/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUL/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. AGO/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. SET/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. OUT/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. NOV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. DEZ/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JAN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. FEV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAR/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. ABR/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. MAI/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JUL/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. AGO/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. SET/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. OUT/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. NOV/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. DEZ/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. JAN/ , Arrecadacao da Receita Ref. REND. FEV/ ,28
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1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.530.206,96 12.253.029,89 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 120.737,12 1.038.569,11 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 111.869,63 936.630,94 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS
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1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 169.017.000,00 12.894.352,75 38.509.133,81 0,00 130.507.866,19 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 19.140.500,00 1.287.002,83
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Detalha da Receita 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.987.325.00 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 425.500.00 1.1.1.2.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 1.1.1.2.02.00 Imposto
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