Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Transcrição

1 001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN /11/2015 BBDC LTN 0,000000% 1,560266% 14,000000% pre 05/04/13 01/01/17 30/11/15 0, , , ,00 0,00 0,00 0, BBDC LTN 0,000000% 0,000000% 14,000000% pre 05/04/13 01/01/17 01/12/ , , , , ,10 0, , ,50% , , , ,10 0, , ,50% TOTAL MERCADO NACIONAL , , , ,10 0, , ,50% TOTAL , , , ,10 0, , ,50% OUTROS ATIVOS Código Imóveis AVIND546 Ag Indianápolis Descrição Valor Total ,89 % S/ OA 6,62% 6,20% AVPAES Ag Av Paes Barros ,63 4,30% 4,03% EDAVBRAS Ag. Estilo Brasil ,00 7,09% 6,64% EDRESEUA Ag EstEstadosUnidos ,00 8,17% 7,66% IMAFRMOR Ag AvFranciscoMorato ,44 4,07% 3,81% IMAVAMBU Ag Est VilaEsperança ,59 2,83% 2,65% IMAVCELQ Ag. Coronel Quirino ,79 4,72% 4,42% IMAVMASE Ag SBernardoCampo ,19 3,28% 3,08% IMAVPORT Ag Avenida Portugal ,02 3,71% 3,47% IMAVSMIG Ag. São Miguel ,88 1,82% 1,71% IMENGAEG Ag Raposo Tavares ,20 1,70% 1,59% IMGABMON Ag Nova Faria Lima ,36 8,33% 7,80% IMGALPEP Ag. Osasco ,85 3,91% 3,67% IMGUAIPA Ag Rua Guaipa ,55 3,92% 3,68% IMJFLORI Ag Joaquim Floriano ,79 6,10% 5,71% IMLUCBER Ag LuisCarlosBerrini ,58 6,97% 6,52% IMMALDEO Ag. Est Sto Amaro ,75 6,28% 5,88% IMSTAMAR Ag Av Santo Amaro ,53 7,55% 7,08% MORA1214 Ag Estilo Butantã ,03 3,73% 3,49%

2 002/006 OUTROS ATIVOS Código Descrição Valor Total % S/ OA Imóveis PIRES Ag.Rua Pires da Mota ,92 4,89% 4,58% , ,68% TOTAL , ,68% COFINS/PIS/CSLL sobre Tarifa de Custódia - outubro-15 (290,66) () COFINS/PIS/CSLL sobre Tarifa de Escrituração - outubro - 15 (193,29) () Desp. Fdo.: Lopes Construção - Caução 10% Danfe 503 Ag. Berrini (1.700,00) (0,13%) Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Av. Indianápolis (941,09) (0,07%) Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Mal Deodoro (1.694,34) (0,13%) Desp. Fdo.: OTIS ELEVAD. - parcela final NF Av. Portugal (358,36) (0,03%) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. de obras prefeit.-im.pompéia (1.464,06) (0,12%) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. obras prefeitura - im.gab.m.silva (2.320,43) (0,18%) Despesa de Auditoria Apropriada com pagamento 31/03/16 (56.832,50) (4,49%) Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 30/12/15 681,50 0,05% Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 18/01/ 4.365,77 0,34% Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 31/ ,57 0,32% IR a compensar em 27/02/ ,67 0,54% IR a compensar em 28/02/ ,00 0,47% IR a compensar em 28/11/ ,34 0,88% IR a compensar em 29/05/ ,21 0,54% IR a compensar em 29/06/ ,65 1,98% IR a compensar em 29/08/ ,90 1,52% IR a compensar em 29/11/ ,52 0,20% IR a compensar em 30/01/ ,10 IR a compensar em 30/04/ ,91 0,52% IR a compensar em 30/05/ ,38 0,74% IR a compensar em 30/06/ ,97 0,05% IR a compensar em 30/06/ ,29 IR a compensar em 30/09/ ,15 0,08% IR a compensar em 30/09/ ,58 0,80% IR a compensar em 30/10/ ,32 0,04% IR a compensar em 30/11/ ,71 1,49% IR a compensar em 1.193,90 0,09% IR a compensar em 30/12/ ,37 0,67% () () () () () () () () (0,04%)

3 003/006 IR a compensar em 31/01/ ,00 6,69% IR a compensar em 31/01/ ,69 0,26% IR a compensar em 31/03/ ,52 0,27% IR a compensar em 31/03/ ,14 0,66% IR a compensar em 31/07/ ,83 0,15% IR a compensar em 31/07/ ,58 0,39% IR a compensar em 31/08/ ,42 1,91% IR a compensar em 31/08/ ,88 IR a compensar em 31/10/ ,93 0,04% IRRF sobre Tarifa de Custódia - outubro-15 (93,76) () IRRF sobre Tarifa de Escrituração - outubro - 15 (62,35) () ISS - MÉTODO ENG. - NF Ag.Cel.Quirino (646,06) (0,05%) ISS - SAT SERV. - control. acesso abr/15 - Av. Portugal NF 1830 (267,04) () ISS - SAT SERV. - control. acesso mai/ago 15 - Av. Portugal NF 1864 (1.068,16) (0,08%) ISS - SAT SERV. - control. acesso mar/15 - Av. Portugal NF 1829 (267,04) () ISS - SAT SERV.- controle acesso - Ag.Portugal NF1572 Jan/15 (265,27) () ISS - SAT SERV.- controle acesso - Ag.Portugal NF1580 Fev/15 (265,27) () ISS MÉTODO ENG.- NF 38830_ Ag. Cel.Quirino (646,06) (0,05%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (14.434,55) (1,14%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (10.604,01) (0,84%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (17.992,57) (1,42%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (35.905,93) (2,84%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Abril/2015 (3.957,80) (0,31%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Agostol/2015 (19.658,61) (1,55%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2015 (3.685,36) (0,29%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2015 (3.651,76) (0,29%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Julho/2015 (4.762,80) (0,38%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Junho/2015 (4.126,64) (0,33%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Maio/2015 (3.980,20) (0,31%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Março/2015 (3.957,80) (0,31%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Novembro/2015 (13.221,75) (1,04%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Outubro/2015 (8.201,34) (0,65%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Setembro/2015 (8.581,57) (0,68%) Rendimentos a distribuir aos cotistas ( ,00) (64,07%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: ELEVADORES ORION 09/2015. Ag. Sto Amaro NF 1407 (23,25) () Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: GEOSENSO LTDA - NF Ag. Indianápolis (135,41) () Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT Service - contr. Acesso 01/15 - NF 1545 (616,76) (0,05%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT Service - contr. Acesso 02/15 - NF 1579 (616,76) (0,05%) 0,05% () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () (0,52%) () () () ()

4 004/006 Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT Service - contr. Acesso out/15 NF 1918 Guaipá (620,87) (0,05%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT Service - contr. Acesso out/15 NF Dema (620,87) (0,05%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: SAT Service - contr. Acesso out/15 NF Pire (413,91) (0,03%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: VERIPLAN ENG. - inst. Elev. NF Ag. Av. Paes (558,00) (0,04%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: VERIPLAN ENG. - NF Ag. São Miguel (1.581,00) (0,12%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: VERIPLAN ENG. - quit. ISS NF Ag. Av. Santo (900,75) (0,07%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: VERIPLAN ENG. -NF Ag. Rua Pires da Mota (1.185,75) (0,09%) Trib.:IR s/serv.3ºs.:geosenso LTDA - NF Ag. Indianápolis (43,68) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat Service - contr. Acesso 01/15 - NF Guaipá (132,64) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat Service - contr. Acesso 02/15 - NF Guaipá (132,64) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat Service - contr. Acesso out/15 NF Gauipá (133,52) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat Service - contr. Acesso out/15 NF Demarchi (133,52) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:sat Service - contr. Acesso out/15 NF Pires Mot (89,01) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:veriplan ENG. - inst. Elev. NF Ag. Av. Paes Barr (180,00) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:veriplan ENG. - NF Ag. São Miguel (510,00) (0,04%) Trib.:IR s/serv.3ºs.:veriplan ENG. - quit. ISS NF Ag. Av. Santo Amaro (292,50) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:veriplan ENG. -NF Ag. Rua Pires da Mota (382,50) (0,03%) Tx Administração a Pagar em 07/12/2015 (64.804,32) (5,12%) Tx Custódia Bruta a Pagar em 14/12/2015 (5.996,94) (0,47%) Tx de Distribuição s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 07/12/2015 (3.987,95) (0,32%) Valor a Reguarizar: Profº Franc. Morato, 2004 IPTU parc. 6 6,08 Valor a reguilarizar: Multa IPTU: Parcela 1 - Ag. Engº Luiz Carlos Berrini 190,90 Valor a reguilarizar: Multa IPTU: Parcela 2 - Ag. Engº Luiz Carlos Berrini 140,56 Valor a Regularizar.: Multa Sabesp - 09/ Av.São Miguel 2,19 Valor a Regularizar: Multa Sabesp - 08/ Av. Paes de Barros 24,12 Valor a Regularizar: Multa Sabesp - 08/ Av.Gal.Pedro Pinho 3,59 Valor a Regularizar: NF Ag. Paes Barros - Multa GPS 3,83 Valor a Regularizar: Adriana Refrig. -montagem eq. - NF SBC - MULTA 1,92 Valor a Regularizar: Aquisição do imóvel da Santo Amaro ,00 31,60% Valor a Regularizar: Brandão Marmo - BF Ag. Berrini Multa GPS 4,11 Valor a Regularizar: Conta de energia dos imóveis ref. Jun/Jul ,07 0,03% Valor a Regularizar: Eletropaulo - jun/15 - Av. Gal. Pedro Pinho, ,56 Valor a Regularizar: Eletropaulo - jun/15 - R. Guaipá, ,35 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - Av. Indianópolis, ,61 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - Av. Maria Servidei Demarchi 35,98 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - Av. Paes de Barros, ,28 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - R. Guaipá, ,06 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - R. Pires da Mota 4,29 () () () () () () () () () () () () () () () () () (0,04%) () () 0,25%

5 005/006 Valor a Regularizar: Eletropaulo - set/15 - R. Pires da Mota, ,49 Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Av.Porutgal ,00 19,75% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Francisco Morato ,00 1,58% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Joaquim Floriano ,22 44,73% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Luis C.Berrini ,53 47,41% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel R.Pires da Mota ,00 21,33% Valor a Regularizar: IPTU: Recalculo Parcela 3 - Av. Francisco Mora 9,70 Valor a Regularizar: IPTU: Parcela 3 - Av. Francisco Morato, ,01 Valor a Regularizar: IPTU: Parcela 3 - R. Joaquim Floriano, ,40 Valor a Regularizar: IPTU: Parcela 4 - Av. Francisco Morato, ,26 Valor a Regularizar: IPTU: Parcela 4 - R. Joaquim Floriano, ,56 Valor a Regularizar: IPTU: rec Parcela 3 - R. Joaq. Floriano, ,31 Valor a Regularizar: IPTU: recalculo Parcela 4 - R. Joaquim Floriano 6,44 Valor a Regularizar: IPTU-Parcela 1/ 2014 recálculo-multa -Ag.Indianápolis 17,37 Valor a Regularizar: IPTU-Parcela 2/ 2014 recálculo-multa -Ag.Indianápolis 3,60 Valor a Regularizar: Multa - Sabesp - 07/ Ag. Indianópolis 39,63 Valor a Regularizar: Multa - Sabesp - 07/ Ag. Santo Amaro 3,02 Valor a Regularizar: multa + correções SABESP_ ,07 0,04% Valor a Regularizar: Multa INSS Sat Service junho/15 - NF 1786 Coronel quir 49,52 Valor a Regularizar: Multa INSS Sat Service Maio/15 - NF ,52 Valor a Regularizar: Multa ISS Sat Service Jun/15 - NF 1786 Coronel Quirino 26,78 Valor a Regularizar: Multa ISS Sat Service Maio/15 - NF ,78 Valor a Regularizar: Multa Sabesp - 08/ R.Franc. Silva Campos 1,13 Valor a Regularizar: Multas + Correções pag. de ,96 Valor a Regularizar: pgto. INSS em duplicidade pela agência 696,43 0,06% Valor a Regularizar: pgto. ISS em duplicidade pela agência - 10/ ,04 Valor a Regularizar: PTU: Recalculo Par 4 - Av. Franc Morato, ,80 Valor a Regularizar: Rego Pazos.-Exec.Obras-4ºMed Ag.S.MiguelNF3152 9,97 Valor a Regularizar: Rego Pazos-Exec.Obras-5ºMed-Ag.S.MiguelNF3178 3,27 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - Av. Indianópolis, ,56 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - Av. Prof. Francisco Morato, ,25 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - Av. São Miguel, ,94 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - R. Guaipá, ,51 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - R. Pires da Mota, ,98 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - R. Surubim, 213 3,02 Valor a Regularizar: Sabesp - out/15 - Av. Paes de Barros, ,76 Valor a Regularizar: SAT- NF Cel. Quirino - MULTA GPS 150,51 Valor a Regularizar: SAT- NF Cel. Quirino - MULTA GPS 215,01 0,16% 0,36% 0,38% 0,17%

6 006/006 Valor a Regularizar: SAT- NF Cel. Quirino - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAT Service - NF Guaipá - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAT Service - NF Guaipá - MULTA ISS Valor a Regularizar: SAT Service - NF Guaipá - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAT Service - NF Guaipá - MULTA ISS Valor a Regularizar: SAT Service - NF Cel. Quirino - MULTA Valor a Regularizar: SAT Service - NF Cel. Quirino - MULTA Valor a Regularizar: SAT Service - NF Cel. Quirino - MULTA Valor Regul : Multa e correção Sabesp - 08/ Ag. Pires da Mota Valor Regul : Multa e correção Sabesp - 08/ Ag. São Miguel TOTAL GERAL , ,81% TESOURARIA 215,01 249,66 95,83 241,34 87,83 28,90 41,29 41,29 68,64 3,90 Descrição Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor 0, ,86 % S/ TES 10 TOTAL ,86 10 PATRIMÔNIO ,31 Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI -980,5300% RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses -0, % 0,0077% 2,2451% 2,5588% 2,0455% -0,5669% 0, % 1,0552% 11,9291% 6,8026% 12,9969% Quantidade de Cotas , Valor da cota unitária 98, Quantidade de Cotas (Bruta) 0, Valor da cota unitária (Bruta) 0, Valor da cota bruta de performance 98, * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: