Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )

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1 Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / ) Ref.: 1º Semestre de 2014 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, apresentamos o relatório do administrador do BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII ( Fundo ). I Descrição dos negócios realizados no semestre e valor de mercados dos ativos. Seguindo sua estratégia de gestão, a Votorantim Asset realizou os seguintes investimentos no fundo BB Renda de Papéis. Trata-se de um fundo imobiliário que aplica preponderantemente em ativos financeiros de base imobiliária. O Fundo fez a aquisição dos seguintes ativos no primeiro semestre de 2014:

2 A carteira do Fundo em 30/06/2014:

3 Ao fim do semestre, o portfólio do FII BB Renda de Papéis apresentava na composição da carteira 25 CRI, e apresentava a seguinte divisão do PL por indexador e tipo de operação, conforme gráficos abaixo. Entendemos que o fato de não termos um único índice ou empreendimento é benéfico para o fundo como forma de diversificação de risco. Fonte: Votorantim Asset (jun/2014)

4 II Programa de investimentos para o semestre seguinte. O Fundo iniciou suas atividades em 30 de Abril de Seu objetivo se mantém na avaliação de novas aquisições de ativos de base imobiliária que possam incrementar os rendimentos distribuídos aos cotistas, bem como a rentabilidade do Fundo de forma geral, considerando sempre a relação risco x retorno, e a conformidade com sua política de investimento. III Informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: a) Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as operações do Fundo, relativas ao semestre findo, e as perspectivas da administração para o semestre seguinte; De acordo com a Uqbar, o volume financeiro negociado de CRI no primeiro semestre de 2014 alcançou a cifra histórica de R$ 11,83 bilhões, a maior marca registrada para o período. O crescimento representa 110,9% em relação ao mesmo período de O crescimento do número de negócios realizados no primeiro semestre de 2014 também foi expressivo. O setor alcançou o número de negócios efetuados, contra no mesmo período de 2013, crescimento de 52,3%. Conforme tabela abaixo, observando o primeiro semestre de 2014, houve uma maior concentração de volume financeiro de CRIs negociados em até 30 dias após a data de emissão, representando 60,4% do volume financeiro total emitido, contra 27,2% do primeiro semestre de Quanto ao número de negociações de CRI realizadas nesse semestre em até 30 dias após a data de emissão, nota-se uma redução de 15,1% para 4,9%. Já as operações realizadas depois de 180 dias da data de emissão, cresceu de 60,7% para 68,8%.

5 A Tabela 1 - Composição do volume financeiro negociado de CRI, por faixa de prazo, no primeiro semestre de 2013 e Fonte: Uqbar (Jun/2014) Apesar da forte concentração de volume financeiro nas emissões de CRI realizadas em até 30 dias, que contam ainda como oferta primária. No número de negociações há um maior destaque na faixa mais de 180 dias, caracterizando o mercado secundário. No entanto, o maior volume na faixa de menor prazo foi impulsionado ao fato de terem sido emitidas as operações de grande volume financeiro, enquanto o número de negociações reflete um real crescimento do mercado secundário de CRI, que é benéfico para os negócios do fundo. b) Objetivo e estratégias adotadas pelo fundo; O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas rentabilidades do investimento conforme seu benchmark, primordialmente por meio de investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos

6 Ativos-Alvo respeitando a política de investimento do fundo. As disponibilidades financeiras do fundo que não estejam aplicadas nos Ativos-Alvo serão aplicadas em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, com liquidez compatível com suas necessidades de recursos financeiros, e acordo com as normas editadas pela CVM e Regulamento. Todas as aquisições de Ativos-Alvo são embasadas em estudos financeiros, técnicos e de viabilidade realizados pelo gestor/administrador e aprovadas pelo Comitê de Investimento do gestor/administrador. O comitê delibera sobre a estratégia de aquisição e venda dos ativos do fundo, e avalia o cenário econômico, o mercado imobiliário atual e suas perspectivas, de forma a antecipar as consequências para o fundo e sugerir alternativas para minimizar riscos e maximizar retorno dos Ativos-Alvo. Adicionalmente são realizados acompanhamento/monitoramento periódicos de risco sobre a composição da carteira pelo Administrador, com o intuito de minimizar eventuais riscos oferecidos, antecipando potenciais problemas e agindo perante os emissores em relação a alternativas para mitigar tais riscos. IV Relação das obrigações contraídas no período. Relação das obrigações Valor R$ Taxa de Custódia 6.500,00 Distribuição de Resultados a Pagar ,31 Valores Pendentes a Distribuir ,46 Taxa de Administração ,99 Outros valores ,14 Total ,90

7 V Rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres. A rentabilidade da cota que não foi distribuída visa à recomposição do valor de emissão, no caso, R$ 1.000,00, a qual foi impactada quando da oferta pelo pagamento dos custos de distribuição. VI O valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário. Mês Patrimônio Líquido (R$) Quantidade de Cotas Valor da cota R$ Dez/ , ,27762 Jun/ , ,15867

8 Dez/ , ,59426 Jun/ , ,24106 VII a relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido semestral em cada exercício. 1ºSem ºSem-2013 Encargos Valor R$ Mil % PL Valor R$ Mil % PL Taxa de administração 362 0,343% 542 0,510% Taxa CVM 12 0,011% 11 0,010% Controladoria e custódia 39 0,037% 39 0,037% Auditoria 65 0,062% 14 0,013% Despesa SELIC / CETIP 8 0,008% 5 0,005% Outras 20 0,019% 9 0,008% Total 506 0,479% 620 0,584% VIII Resumo das negociações das cotas em ambiente BM&F Bovespa Resumo Total dos Dois Últimos Semestres Totais dos pregões Ref: Jul/ Jun/2014 Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Fundo Imobiliário ,67 Total Geral ,67 Participação Empresa/Setor 0,09% 0,00 Participação Setor/BOVESPA 0,40% 0,00 Fonte: BM&F Bovespa Evolução de Preço e Volume Médio nos Pregões Preço por ação (em R$) Volume Médio (R$) Por Mês Aber. Mín. Máx. Méd. Fech Negócio Diário jul/13 789,90 701,01 789,90 758,87 750, , ,22 ago/13 725,00 725,00 797,70 743,76 747, , ,68 set/13 760,00 746,45 770,00 752,23 758, , ,65 out/13 757,00 739,00 780,00 746,32 780, , ,34 nov/13 780,00 780,00 819,00 790,87 815, , ,92 dez/13 815,10 800,00 850,00 806,76 800, , ,06 jan/14 795,00 775,00 850,00 819,13 849, , ,36

9 fev/14 827,00 827,00 901,00 873,02 901, , ,32 mar/14 901,00 855,00 948,50 886,84 948, , ,87 abr/14 900,00 880,08 900,00 893,46 900, , ,56 mai/14 891,00 890,00 999,99 904,09 950, , ,55 jun/14 910,01 880,03 949,00 908,40 949, , ,96 Fonte: BM&F Bovespa IX Demandas Judiciais ou extrajudiciais Não houve demanda judiciais ou extrajudiciais propostas na defesa dos direitos dos cotistas ou desses contra a administração do Fundo. Agradecemos aos Senhores Cotistas a preferência e a credibilidade depositada em nossa instituição, e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Sandra Orlandi Petrovsky Diretora Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Contatos Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores: 1. Votorantim Asset ( > Nossos Fundos de Investimento > Fundos Estruturados 2. BM&F Bovespa ( > Mercados > Fundos/ETFs > Fundos Imobiliários > FII BB RENDA PAPEIS

10 3. CVM Comissão de Valores Mobiliários em Fundos de Investimentos - Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21212, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo SP, CEP: ; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou e- mail Ouvidoria: Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00h às 18:00h.

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