XP Gaia Lote I FII Fundo de Investimento Imobiliário (XPGA11)

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1 XP Gaia Lote I FII Fundo de Investimento Imobiliário (XPGA11) PERFIL DO FUNDO O XP Gaia Lote I FII é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, destinado à aplicação exclusiva de seus recursos na aquisição de créditos privados imobiliários, preponderantemente em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) de loteamentos, podendo ainda investir em LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LHs (Letras Hipotecárias). A meta de rentabilidade do Fundo é superar o rendimento da NTN-B com prazo de vencimento mais próximo de 6 anos. Público Alvo: Investidores em geral. COMENTÁRIO DO GESTOR Movimentações na carteira: Não foram adquiridos novos ativos no Fundo. O fluxo de juros/amortizações foi de aproximadamente 1,3% do PL do Fundo. No final do período havia aproximadamente 93,1% do PL alocado em CRIs, cujas características são mostradas na sequência neste relatório. Na BM&FBOVESPA foram negociados um total de R$ 4 milhões em cotas no mês, média diária de cerca de R$ 213 mil No dia 20/11/2015 estava previsto o evento de pagamento de juros e amortização do CRI 12H (Torp). Tal evento não ocorreu conforme o previsto, motivo pelo qual foi divulgado Fato Relevante em 24/11/2015. Segue abaixo esclarecimentos sobre este evento. Reforçamos neste relatório o compromisso da equipe de gestão em tomar todas as providências necessárias para defender os interesses do Fundo como titular do CRI Torp, e manteremos os investidores informados do andamento das negociações através dos canais de comunicação adequados. Esclarecimentos sobre o CRI 12H (Torp): Além das informações divulgadas no Fato Relevante, compilamos abaixo os principais questionamentos recebidos acerca do CRI Torp: Qual foi a utilização do recurso oriundo da captação do CRI? O dinheiro foi utilizado como parte dos recursos utilizados para o pagamento do terreno no qual o projeto seria desenvolvido. Qual a garantia do CRI? A garantia é uma alienação de 40% de cotas da SPE, detentora de 50% de um terreno em Ribeirão Preto. Quais os motivos pelos quais o projeto não foi aprovado? O projeto não foi aprovado por desinteresse comercial da Alphaville em dar continuidade ao projeto. Quando foi comunicada a desistência da continuidade do projeto? A gestão do fundo optou por aguardar o evento de inadimplemento para comunicar os cotistas, no entanto já era de conhecimento do gestor, que já estava em tratativas de venda da garantia desde antes do evento do último dia 20 de novembro. As garantias são suficientes para cobrir a operação? As garantias são mais do que suficientes para cobrir o principal investido; acreditamos recuperar todo o juro acruado no período, no entanto não temos como garantir por se tratar de um processo de venda a mercado nas condições macroeconômicas atuais. Quanto impacta na distribuição do fundo? O impacto na distribuição do fundo é zero, dado que o papel por estar em carência somente contribui para o resultado contábil do fundo. Como ainda não houve trânsito em caixa, o resultado deste papel não tem sido considerado no cálculo de distribuição. ENVIO EVVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS POR Receba os relatórios mensais dos FIIs da XP Gestão por se cadastrando através da chave:

2 2,00 1,75 Resultado Contábil vs Resultado Caixa vs Distribuições 1,50 1,25 R$/cota 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 Resultado Contábil Resultado Caixa Distribuições R$ Milhões Evolução do PL dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set % VM/VP 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% nov-11 fev-12 mai-12 ago-12 nov-12 fev-13 mai-13 ago-13 nov-13 fev-14 mai-14 ago-14 nov-14 fev-15 mai-15 ago-15 nov-15 O gráfico acima mostra o ratio entre o Valor de Mercado da cota (VM) e o Valor Patrimonial da cota (VP). Valores abaixo da linha cinza (100%) mostram que o fundo está sendo negociado com desconto com relação ao valor patrimonial

3 CARTEIRA DE CRIs e LCIs Tipo Ativo Cod Ativo Tipo Cedente Emissor / Agente Fiduciário Carteira de CRIs e LCIs Volume % do total de ativos do Fundo Indexador Taxa Duration* Aquisição (anos) Vcto Periodicidade de Pagamento Mês de Pagamento CRI 12H Loteamento Torp Gaia/Planner ,4% IGPM 11,5% 2,90 nov-19 Anual Inicio - Nov/15 CRI 11L Loteamento Urbplan Habitasec/BNY Mellon ,4% IPCA 12,0% 3,92 abr-23 Mensal - CRI 13B Loteamento Conspar Isec/GDC Partners ,7% IGPM 9,5% 2,75 fev-23 Mensal - CRI 14B Comercial Harte Polo/Oliveira Trust ,9% IPCA 12,0% 1,73 fev-18 Mensal - CRI 13H Galpão Rojemac Brazilian Securities/Oliveira Trust ,1% IPCA 9,3% 4,04 fev-25 Mensal - CRI 14K Corporativo Esser Isec/Oliveira Trust ,5% CDI 3,0% 2,43 nov-19 Mensal - CRI 12E Shopping Aloes Habitasec/Pentágono ,5% IGPM 11,0% 3,03 mai-22 Mensal - CRI 13E Loteamento Ecomax Isec/Pentágono ,2% IGPM 9,2% 1,71 jun-19 Mensal - CRI 12L Residencial Cameron Cibrasec/Pentágono ,1% IGPM 9,0% 2,50 dez-19 Mensal - CRI 13B Loteamento Campos Belos Habitasec/Pentágono ,7% IGPM 10,3% 1,99 mai-21 Mensal - CRI 12E Loteamento GSP Gaia/Planner ,5% IPCA 10,0% 2,51 out-21 Mensal - CRI 13A Residencial CNL Isec/Pentágono ,3% IGPM 9,7% 1,66 jan-19 Mensal - CRI 15H Residencial Nex Certificadora de Créditos/Pentágono ,7% CDI 5,0% 2,63 set-19 Mensal - CRI 14K Corporativo Rodobens Brazilian Securities/Oliveira Trust ,7% CDI 1,4% 0,89 nov-16 Mensal - CRI 15H Loteamento BRDU Habitasec/Oliveira Trust ,6% IPCA 11,5% 3,94 ago-25 Mensal - CRI 13L Corporativo Vitacon Isec/Pentágono ,3% CDI 2,8% 1,52 dez-18 Mensal - CRI 12B Loteamento GSP Gaia/Planner ,1% IPCA 11,0% 2,53 fev-22 Mensal - CRI 12B Loteamento GSP Gaia/Planner ,0% IPCA 11,0% 2,48 dez-21 Mensal - CRI 13A Loteamento BIB Isec/Pentágono ,0% IGPM 11,5% 1,51 jan-19 Mensal - CRI 12B Loteamento GSP Gaia/Planner ,9% IPCA 11,0% 2,44 jan-22 Mensal - CRI 12B Loteamento GSP Gaia/Planner ,8% IPCA 11,0% 2,49 dez-21 Mensal - CRI 12B Loteamento GSP Gaia/Planner ,7% IPCA 11,0% 2,29 out-21 Mensal - CRI 14F Residencial Colméia Cibrasec/Pentágono ,7% IPCA 10,5% 0,49 jun-18 Trimestral Mar / Jun / Set / Dez CRI 12B Loteamento GSP Gaia/Planner ,4% IPCA 11,0% 2,61 fev-22 Mensal - CRI 12E Loteamento Cipasa Gaia/Planner ,4% IGPM 9,5% 2,23 ago-21 Mensal - CRI 13J Corporativo Odebrecht Brazilian Securities/Pentágono ,9% CDI 113,5% 2,34 out-18 Semestral Abr / Out CRI 11F Residencial Pulverizado Brazilian Securities/Oliveira Trust ,3% Pré 11,8% 4,08 abr-31 Mensal - LCI 15E n.a. n.a. BCO ABC ,6% CDI 96,0% n.a. mai-16 Mensal - Total * A Duration é calculada com base nos fluxos vigentes dos CRIs, na data base deste relatório

4 INDICADORES DE DESEMPENHO DO FUNDO PL médio, Rentabilidade e Distribuições PL do fundo (R$) - média 12 meses Rentabilidade XPGA11 - ult 12 meses 11,48% Distribuição R$/cota acumulada - ano 9,39 Distribuição R$/cota acumulada - 12 meses 10,19 CARTEIRA CONSOLIDADA - (30/11/2015) CRI ,1% LCI ,6% Fundos RF / Tit Pub / Cx ,2% ,00% RENTABILIDADE DO FUNDO Mês dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 PL do fundo Valor patrimonial/cota 99,94 101,34 101,95 103,10 103,93 103,64 103,83 104,65 105,17 105,47 105,86 106,45 Cotação em bolsa (XPGA11)* 88,00 90,90 86,50 85,00 87,00 91,00 96,98 91,39 87,35 86,50 86,02 84,31 Variação da cota na Bovespa** 4,89% 4,24% -4,10% -0,93% 3,30% 5,65% 7,80% -4,68% -3,63% -0,12% 0,37% -0,95% TIR desde o IPO (a.a.) 7,73% 8,59% 7,41% 7,01% 7,67% 8,85% 10,47% 9,15% 8,16% 7,99% 7,94% 7,61% Volume negociado (R$) Distribuição/cota 0,80 0,70 0,70 0,78 0,87 1,04 1,10 0,75 0,75 0,80 0,90 1,00 Rendimento % (a.m.) * 0,91% 0,77% 0,81% 0,92% 1,00% 1,14% 1,13% 0,82% 0,86% 0,92% 1,05% 1,19% Rendimento % (a.a.) * 10,91% 9,24% 9,71% 11,01% 12,00% 13,71% 13,61% 9,85% 10,30% 11,10% 12,56% 14,23% NTN-B - 15/08/2020 (cupom) *** 6,14% 5,77% 5,94% 6,39% 6,50% 6,37% 6,61% 6,54% 7,23% 7,48% 7,24% 7,48% NTN-B - 15/08/2020 (mês) **** -1,04% 3,16% -0,76% -0,10% 0,92% 1,68% 0,44% 1,56% -1,76% -0,02% 2,25% 0,48% Data distribuição 15/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2015 Valores em R$ * Cons idera cotação de fechamento do mês ** Considera o preço de fechamento ex-rendimento do mês anterior e o preço de fechamento do mês em referência *** Cupom NTN-B: Taxa Indicativa divulgada no último dia do mês pela Anbima (a.a.) **** Rentabilidade no mês da NTN-B - 15/08/2020 (variação do PU + fluxo de caixa) DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Mês jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 Receita CRIs Receita financeira Despesas do Fundo Taxa de Performance Resultado Distribuição Quantidade de Cotas Distribuição (R$/cota) 1,10 0,75 0,75 0,80 0,90 1,00 Valores em R$ * A partir de JUL/14 o DRE informado considera estritamente regime de caixa; nos meses anteriores à JUL/14 considerava-se regime de lucro contábil Obs: Os valores apresentados nas tabelas são gerenciais e podem apresentar variações em relação aos demonstrativos contábeis.

5 MOVIMENTO NA BOVESPA 115,00 105,00 Série de preços ajustada pelos rendimentos mensais XPGA11 95,00 85,00 75,00 65,00 55, Volume negociado (R$) ,60 1,40 Histórico Distribuição de Rendimentos por Cota (R$) 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: XP Gaia Lote I FII Fundo de Investimento Imobiliário Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda. Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A. Custodiante, Controlador e Escriturador: Oliveira Trust DTVM Data de início do fundo: 11/11/2011 Valor inicial da cota: R$100,00 Taxa de Administração (inclui Custódia e Gestão): 1,1%a.a. Taxa de performance: 20% sobre o retorno acima do Benchmark, distribuído semestralmente Benchmark: NTN-B prazo de vencimento mais próximo de 6 anos. Negociação das cotas: BM&FBOVESPA Código Bovespa: XPGA11 Isin code: BRXPGACTF005 ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DEINVESTIMENTO E O SEU PERFILDE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO DO FUNDO O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDOO RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. DATA DE INÍCIO DO MAXI RENDA FII: 12/04/2012. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ N.º: / ENDEREÇO: PRAIA DE BOTAFOGO,501 6º ANDAR SALA 601 RIO DE JANEIRO -RJ. DATA BASE DOMATERIAL:30/11/2015. PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE PARA: OUVIDORIA XP INVESTIMENTOS CCTVM:

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