FUNDOS DE INVESTIMENTO

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1 FUNDOS DE INVESTIMENTO

2 O QUE É FUNDO DE INVESTIMENTO? O Fundo de Investimento é um mecanismo organizado e tem a finalidade de captar e investir recursos no mercado financeiro, transformando-se numa forma coletiva de investimento, com vantagens, sobretudo, para o pequeno investidor individual.

3 COMO FUNCIONA? O patrimônio do Fundo é dividido em cotas, onde cada cota é a menor parte do patrimônio líquido do Fundo. O valor da cota é calculado diariamente pelo patrimônio líquido dividido pelo número de cotas que o Fundo possui. Vale lembrar que a entrada de um novo cotista no Fundo não altera a posição dos demais.

4 PARTICIPANTES ADMINISTRADOR Responsável pela comunicação dos Fundos, assim como o seu funcionamento e manutenção. O administrador defende os interesses dos investidores dentro dos Fundos. AUDITOR O auditor é responsável por auditar periodicamente as contas dos Fundos para que não ocorra nenhuma irregularidade.

5 CUSTODIANTE É quem envia os dados dos Fundos para os gestores e administradores, além de ser o responsável pela custódia que compõe os Fundos. DISTRIBUIDOR É o responsável por vender as cotas dos Fundos.

6 GESTOR Responsável por operar os ativos dos Fundos para que tenham mais rentabilidade para os cotistas. É através do gestor que o investidor compra e vende os ativos da sua carteira de Fundos. INVESTIDOR Pessoa Jurídica ou Física que aplica recursos nos Fundos com o objetivo de obter rentabilidade.

7 VANTAGENS DOS FUNDOS Gestão qualificada para cada tipo de Fundo; Acesso a outros mercados que não poderiam ser alcançados da forma individual; Diversificação na hora de investir; Investimento com baixo volume inicial. Custos divididos entre todos os cotistas;

8 DOCUMENTAÇÃO DOS FUNDOS PROSPECTO Possui informações sobre os riscos e a política de investimento dos Fundos. REGULAMENTO Documento que possui todas as regras dos Fundos como: estratégia de investimento, ativos adquiridos, prazo de duração, taxas, público-alvo. TERMO DE ADESÃO Documento assinado pelo investidor, após ler o regulamento e o prospecto.

9 DEVER DO INVESTIDOR Estar ciente dos riscos que os Fundos podem possuir. Ler com atenção o prospecto e o regulamento. Assinar o Termo de Adesão. Manter atualizado os dados cadastrais. DEVER DO CUSTODIANTE E DO ADMINISTRADOR Informar a composição da carteira dos Fundos. Enviar mensalmente os extratos dos investimentos para os cotistas. Informar aos cotistas os riscos associados aos Fundos. Explicar os objetivos dos Fundos. Informar e cobrar as taxas e despesas que os Fundos podem ter.

10 CLASSIFICAÇÃO DOS FUNDOS (CLASSIFICAÇÃO CVM) FUNDO DE AÇÕES São Fundos que possuem no mínimo 67% do seu patrimônio líquido em ações negociadas no mercado à vista (ações) da Bovespa ou entidade do mercado de balcão organizado. FUNDO CAMBIAL Devem ter, no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou via derivativo, a variação de preços de moeda estrangeira ou a variação do cupom cambial.

11 FUNDO MULTIMERCADOS Esses Fundos têm como política de investimento a aplicação em diferentes classes de ativos ao mesmo tempo, são recomendados para investidores que buscam diversificar seu portfólio de investimentos. FUNDOS REFERENCIADOS São Fundos que buscam acompanhar a variação de um determinado indicador de desempenho ( benchmark ). Exemplo de fundos referenciados: Fundo DI, que busca acompanhar a variação do CDI*. FUNDOS DE RENDA FIXA Os Fundos classificados como Renda Fixa possuem no seu patrimônio líquido no mínimo 80% de ativos relacionados diretamente ao índice de preço ou/e a taxa de juros doméstica.

12 FUNDO DE DÍVIDA EXTERNA Esses Fundos devem aplicar no mínimo 80% de seu patrimônio líquido em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União. FUNDO DE CURTO PRAZO Esses Fundos têm como política de investimento a aplicação em diferentes classes de ativos ao mesmo tempo, são recomendados para investidores que buscam diversificar seu portfólio de investimentos. CDI * - Certificado de Deposito Interbancário: É usado para medir o custo do dinheiro para empréstimos entre os bancos.

13 TAXAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Taxa anual paga pelo cotista para suprir os custos de administração do Fundo e gestão de sua carteira. TAXA DE PERFORMANCE Taxa paga ao gestor do Fundo quando a rentabilidade do Fundo supera o seu Benchmark (indicador de referência).

14 TRIBUTAÇÃO IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS) Os Fundos de Renda Fixa e Multimercado inferiores há 30 dias podem incidir o IOF, que será cobrado sobre os rendimentos, após 30 dias não há incidência de IOF. Os demais Fundos como: Ações, Cambial e Referenciado são isentos da taxa de IOF em qualquer período. COME-COTAS É uma espécie de adiantamento do IR (15% para Fundos de Longo Prazo e 20% para Fundos de curto prazo) pago no último dia útil dos meses de maio e novembro (semestral) sobre os rendimentos obtidos. No momento do resgate do Fundo só é cobrado a diferença entre o come-cotas (IR semestral) e o IR do resgate, quando houver.

15 IMPOSTO DE RENDA A alíquota do IR varia conforme o tipo de Fundo escolhido além do IR somente ser pago sobre o rendimento do Fundo. Nos Fundos de Curto Prazo (prazo médio da carteira igual ou inferior 365 dias) e de Longo Prazo (prazo médio da carteira superior a 365 dias) o IR incide semestralmente (come-cotas) e no momento do resgate. Já nos Fundos de Ações, o IR somente é pago sobre o rendimento bruto no momento do resgate (não há come-cota).

16 IR SOBRE FUNDO DE CURTO PRAZO Até 180 dias Acima de 180 dias 22,5% 20% IR SOBRE FUNDO DE LONGO PRAZO Até 180 dias De 181 até 360 dias De 361 até 720 dias Acima de 720 dias 22,5% 20% 17,5% 15% IR SOBRE FUNDO DE AÇÕES Independente do Prazo 15%

17 ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS Para mais informações sobre nossos parceiros e fundos de investimento, acesse nosso site

18 Os mais 30 anos de tradição e excelência reconhecida no mercado financeiro deixam claro: Ativa é uma Corretora que sempre soube ver além. Somos uma empresa de investimentos independente e, por isso, temos isenção na escolha dos produtos que oferecemos, com transparência, a nossos clientes. Nossa longa experiência no mercado financeiro é suportada por uma equipe técnica altamente qualificada e rigorosos padrões de governança e compliance. Com a integração desses fatores podemos analisar a situação financeira de cada cliente, recomendar o que realmente acreditamos ser a solução mais adequada e acompanhar com precisão a evolução de seu patrimônio.

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