Guide Fundos de Investimentos Imobiliários (Maio/2016) Guide Fundos de Investimentos Imobiliários Novembro

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1 Guide Fundos de Investimentos Imobiliários Novembro de 14

2 Aplicações em FIIs superam renda fixa e renda variável em 2016 Comportamento das Taxas Futuras de Juros (curva DI) A queda das expectativas inflacionárias, alinhado com um processo de forte desaceleração da economia doméstica, tem provocado leituras de corte na taxa de juros doméstica, permitindo o recuo das curvas de juros futuras, conforme gráfico ao lado. Refletindo este cenário, de queda das taxas futuras de juros, além de uma sinalização mais positiva com relação aos indicadores de confiança, os fundos imobiliários têm exibido forte recuperação desde o final do ano passado, superando aplicações de investimento mais tradicionais, como o CDI e renda variável. Até 31/05/2016 o IFIX acumulava ganho de 14,4% no ano, contra alta de 11,82% do Ibovespa e de 5,50% do CDI. FIIs (IFIX) x CDI x IBOVESPA FIIs (IFIX) x IMA-B Fonte: Economatica Fonte: Economatica A força da recuperação do IFIX ao longo de 2016 também superou o desempenho do índice IMA-B. Até 31/05/2016 o índice IMA-B acumulava valorização de 13,95%, contra alta de 14,41% do IFIX. Fonte: Economatica 2 de 14

3 Dividend Yield dos FIIs recua em maio O dividend yield (DY) pago pelos FIIs recuou no mês de maio, ficando abaixo do rendimento pago por aplicações em CDI. Conforme gráfico ao lado, depois de um pico em janeiro/16 (DY Fonte: Economatica 1,14%), o dividend yield Obs: a amostra considera a mediana do DY (dividend yield) dos 30 FIIs com maior grau de liquidez entre jun/13 e mai/16. A alíquota de IR usada para cálculo do CDI líquido foi 15%. (mediana 30 FIIs mais líquidos em bolsa) vem observando queda desde fevereiro/16 e atingiu 0,82% em maio. Esta tendência de queda do Dividend Yield pode ser explicada, principalmente, pelo recuo no volume de dividendos pagos aos cotistas, reflexo da desaceleração da economia doméstica. Conforme gráficos abaixo, os FIIs que investem em lajes corporativas e galpões logísticos foram os que mais sofreram desaceleração no período analisado. Por outro lado, cabe destacar que os fundos imobiliários que investem em CRIs, LCIs, LHs etc, também conhecidos como FIIs de títulos e valores mobiliários (TVM), seguem como o destaque da indústria, por oferecerem relação retorno/risco mais favorável. Maiores detalhes sobre indicadores de desempenho dos FIIs nas páginas a seguir. 3 de 14

4 Dividend Yield (Div. recebidos/cota fechamento) P/ Segmentos de Alocação FIIs TVM Mediana Dividend Yield Mensal Mediana Dividend Yield x CDI Liq. FoF Mediana Dividend Yield Mensal Mediana Dividend Yield x CDI Liq. Lajes Corporativas Mediana Dividend Yield Mensal Mediana Dividend Yield x CDI Liq. 4 de 14

5 Dividend Yield (Div. recebidos/cota fechamento) P/ Segmentos de Alocação FIIs Logística Mediana Dividend Yield Mensal Mediana Dividend Yield x CDI Liq. Agências/Bancos Mediana Dividend Yield Mensal Mediana Dividend Yield x CDI Liq. 5 de 14

6 Div/Cota (em R$) P/ Segmentos de Alocação FIIs TVM Proventos/Cota Mensal Proventos/Cota Comparativo Anual FoF Proventos/Cota Mensal Proventos/Cota Comparativo Anual Lajes Corporativas Proventos/Cota Mensal Proventos/Cota Comparativo Anual 6 de 14

7 Div/Cota (em R$) P/ Segmentos de Alocação FIIs Logística Proventos/Cota Mensal Proventos/Cota Comparativo Anual Agências/Bancos Proventos/Cota Mensal Proventos/Cota Comparativo Anual 7 de 14

8 Panorama da Indústria Patrimônio Líquido da Indústria (em R$ MM) Volume de Emissões (em R$ MM) Fonte: CVM, Anbima 8 de 14

9 Melhores Desempenhos 1 Maio TIR 12 Meses Dividend Yield Retorno no Mês Piores Desempenhos¹ Maio TIR 12 Meses Dividend Yield Retorno no Mês 1 A amostra analisada considera os 30 fundos listados em bolsa com maior índice de liquidez 9 de 14

10 TIR 12 Meses 10 de 14

11 Dividend Yield (mensal) * O gestor do FII BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) decidiu distribuir R$ 400MM em maio para os cotistas do fundo, relativos a parcela do caixa disponível no Fundo, sendo uma parte referente a rendimentos e outra parcela referente a amortização de cotas, conforme detalhado a seguir: rendimentos de R$ R$ 4,502/cota e amortização de R$16,304/cota. 11 de 14

12 Liquidez Mensal 12 de 14

13 Fundo Ticker Segmento Data de registro Qtde. de cotas Cotação Atual R$ Valor de Mercado (R$ mil) P/VPA Risco (% a.a.) Valorização da Cota (%) Proventos R$ Rentabilidade Liquidez Dividend Volume No 12 No No Dividend No ano TIR¹ Yield (Tx Total VMD mês meses mês ano Yield² %. a.a.) R$* FII BB Progressivo II BBPO11 Agências / Bancos 23/08/ , ,16 13,10 3,56 17,95 16,68 0,88 4,48 29,27% 0,81% 10,17% ,31% FII Agências Caixa AGCX11 Agências / Bancos 07/11/ , ,97 11,95 0,63 9,54 16,59 8,40 42,00 29,15% 0,82% 10,35% ,23% FII Santander Agências SAAG11 Agências / Bancos 26/12/ , ,06 15,65 7,57 22,92 22,83 0,79 3,92 35,62% 0,79% 9,90% ,71% Média Simples Agências / Bancos Liquidez mensal³ 1,06 13,57 3,92 16,80 18,70 3,36 16,80 31,34% 0,81% 10,14% ,75% FII Js Real JSRE11 Fundo de Fundos 07/06/ , ,88 16,38 2,99 8,90 19,36 0,94 4,94 37,26% 1,02% 12,95% ,35% BC Fundo de Fundos FII BCFF11B Fundo de Fundos 07/01/ , ,83 17,77 5,10 22,74 12,85 0,50 2,82 26,57% 0,74% 9,29% ,77% Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos BPFF11 Fundo de Fundos 15/04/ , ,99 22,00 5,07 25,71 22,57 0,67 3,38 37,61% 0,85% 10,63% ,00% Média Simples Fundo de Fundos 0,90 18,72 4,38 19,12 18,26 0,70 3,71 33,81% 0,87% 10,96% ,74 2,04% FII BTG Pactual Corporate Office Fund BRCR11 Lajes Corporativas 21/05/ , ,59 20,70 0,55 18,39 12,67 20,81 24,85 58,94% 24,47% 1283,22% ,13% FII BM Edifício Galeria EDGA11B Lajes Corporativas 05/09/ , ,66 30,95 4,20 12,27-9,02 0,48 2,88 2,36% 0,82% 10,27% ,76% FII TB Office TBOF11 Lajes Corporativas 07/06/ , ,86 24,87-0,85 10,92 20,86 0,21 1,45 29,31% 0,34% 4,14% ,06% CSHG JHSF Prime Offices - FII HGJH11 Lajes Corporativas 07/10/ , ,97-6,67 21,14 22,54 7,80 39,30 34,87% 0,67% 8,40% ,35% FII BM CEO Cyrela Commercial Properties CEOC11B Lajes Corporativas 07/11/ , ,96 32,07-1,26 21,65 73,79 0,00 0,00 78,57% 0,00% 0,00% ,25% FII CSHG Real State HGRE11 Lajes Corporativas 28/04/ , ,81 21,99 3,70 11,46 0,25 10,10 51,50 12,31% 0,84% 10,59% ,30% FII Kinea Renda imobiliária KNRI11 Lajes Corporativas 21/10/ , ,82 19,00 7,65 23,18 19,47 0,92 4,60 31,26% 0,72% 9,04% ,29% FII BM Cyrela Thera Corporate THRA11B Lajes Corporativas 11/08/ , ,99 31,31 3,48 9,28 44,38 0,00 0,00 48,55% 0,00% 0,00% ,91% FII Rio Negro RNGO11 Lajes Corporativas 20/04/ , ,84 17,95 1,60 14,14 16,17 0,73 3,63 30,87% 0,90% 11,40% ,80% FII Trx Edifícios Corporativos XTED11 Lajes Corporativas 07/11/ , ,36 47,68-12,18-39,18-35,95 0,38 2,43-18,60% 1,71% 22,53% ,78% FII VBI Fl 4440 FVBI11B Lajes Corporativas 03/06/ , ,95 22,00 0,67 4,98 17,38 0,52 2,61 28,27% 0,67% 8,37% ,01% FII Rio Bravo Renda Corporativa FFCI11 Lajes Corporativas 23/12/ , ,81 19,71 2,87 18,06 6,58 0,01 0,06 17,99% 0,76% 9,54% ,97% Shopping Jardim Sul FII JRDM11B Lajes Corporativas 17/07/ , ,79 20,81 1,66 15,02 15,21 0,76 3,80 33,11% 1,14% 14,61% ,97% FII XP Macaé XPCM11 Lajes Corporativas 05/03/ , ,75 24,74 2,26-8,40-7,07 0,88 4,40 8,91% 1,44% 18,72% ,03% Média Simples Lajes Corporativas 0,80 25,68 1,50 9,49 14,09 3,11 10,11 28,34% 2,46% 100,77% ,23 4,40% FII CSHG Logística HGLG11 Logística 30/04/ , ,00 23,72 5,11 11,71 4,78 8,70 43,50 16,77% 0,83% 10,36% ,30% TRX Realty Logística Renda I TRXL11 Logística 28/11/ , ,67 30,51 7,60-5,05-23,07 0,89 3,67 6,56% 1,58% 20,64% ,50% FII Sdi Logistica Rio SDIL11 Logística 16/11/ , ,72 27,27 8,88-0,42-3,69 0,60 3,35 8,98% 0,91% 11,43% ,08% Média Simples Logística 0,80 27,17 7,20 2,08-7,33 3,40 16,84 10,77% 1,10% 14,14% ,63% FII Excellence FEXC11B TVM 06/05/ , ,04 24,31 3,48 14,94 17,92 1,14 6,09 36,52% 1,10% 13,99% ,29% FII Kinea Rendimentos Imobiliários KNCR11 TVM 02/11/ , ,09 15,91 1,82 9,80 19,63 1,10 5,69 35,87% 0,98% 12,42% ,19% FII Fator Veritá VRTA11 TVM 24/03/ , ,01 17,03 1,26 11,18 15,07 1,33 6,81 33,86% 1,23% 15,78% ,86% FII Maxi Renda MXRF11 TVM 13/04/ , ,87 13,37 5,80 10,61 12,91 0,85 4,47 29,28% 0,97% 12,31% ,94% FII Xp Gaia Lote I XPGA11 TVM 28/06/ , ,74 17,43 2,28 2,98 2,10 0,80 4,27 16,45% 0,99% 12,48% ,05% Média Simples TVM 0,95 17,61 2,93 9,90 13,53 1,04 5,46 30,40% 1,05% 13,40% ,07 3,67% FII CSHG Brasil Shopping HGBS11 Shopping 27/12/ , ,82 19,73 6,85 32,31 21,83 13,80 69,00 35,75% 0,79% 9,91% ,50% FII Hospital Nossa Sra. De Lourdes NSLU11B Hospital , ,25 19,34 15,95 37,78 42,05 1,71 8,55 57,85% 0,75% 9,35% ,62% ¹ Anualizada ² Mensal ³ Volume total negociado no mês/capitalização * Volume em R$ mil 13 de 14

14 DISCLAIMER As informações, prazos, taxas e condições aqui contidos são meramente indicativos, e não constituem nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, por parte da Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. Os dados constantes deste material devem ser considerados tão somente na data de sua publicação e estão sujeitos a atualizações a qualquer momento e sem aviso prévio. É recomendável a confirmação das informações contempladas neste material previamente à conclusão de qualquer negócio. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, oferta de compra ou venda, recomendação de investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. A Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. Os instrumentos financeiros porventura discutidos neste domínio podem não ser adequados para todos os investidores. As informações ora veiculadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, e avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis no prospecto e no regulamento do respectivo fundo, antes de tomar uma decisão de investimento. Para maiores informações sobre o produto, consulte o site dos respectivos administradores dos fundos. Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer do conteúdo deste material. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia, reprodução ou distribuição das informações veiculadas neste material para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. Os percentuais de rentabilidade indicados neste informe são meras projeções, podendo variar para mais ou para menos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor De Crédito FGC. Leia o prospecto e regulamento antes de investir seus recursos. Para maiores informações ou dúvidas consulte os administradores dos respectivos FII ou contate seu operador. Responsáveis pelo Relatório: Marcelo Alves Varejão, CNPI Nicolas Takeo de Paula

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