Perfin Long Short 15 FIC FIM

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1 Perfin Long Short 15 FIC FIM Relatório Mensal- Junho 2013 O Perfin LongShort 15 FICFIM tem como objetivo gerarretorno superior ao CDIno médio prazo. O fundo utiliza-se de análise fundamentalista eaestratégia de alocação consiste na arbitragem entre posições compradas em ações e posições vendidas em ações e índice futuro. O fundo mantém uma exposição bruta entre 40%e60%,tendocomolimite100%.Aexposiçãolíquidaestálimitadaaointervaloentre-10%e20%. PERFORMANCE HISTÓRICA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum. 0,99% 1,26% 1,22% 3,51% 3,51% 0,88% 0,56% 0,56% 1,25% 0,39% 0,90% 0,57% 0,38% 0,80% 1,33% 0,47% 1,65% 10,16% 14,02% 1,21% 1,39% 1,73% 0,98% 0,72% 1,04% 1,95% 1,74% 1,00% 1,62% 0,79% 0,88% 16,13% 32,41% 0,76% 0,87% 0,07% 0,89% 0,87% -0,68% 2,81% 36,13% A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Carteira Alpha (% Exposição) Long Short Net Atribuição Exposição fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 Financeiro 4,6% -0,4% 4,2% -2 Comprada 27,6% 22,4% 28,4% 27,3% 30,4% Consumo 5,4% -2,2% 3,3% -80 Vendida -14,3% -14,0% -15,7% -20,1% -18,0% Energia Elétrica e Saneamento 3,0% -1,1% 2,0% -14 Bruta 42,0% 36,4% 44,1% 47,4% 48,4% Conglomerado 1,9% 0,0% 1,9% -12 Líquida 13,3% 8,3% 12,8% 7,1% 12,5% Construção Civil 3,1% -1,8% 1,3% -18 Mineração 1,6% -0,4% 1,2% -6 Retornos Shopping Centers 1,7% -0,5% 1,2% -13 Retorno no Mês Siderurgia e Fundição 0,9% -0,2% 0,7% -1 Retorno 12 Meses Concessões 0,9% -0,2% 0,7% -1 Retorno 24 Meses TI & Serviços 0,2% 0,0% 0,2% 1 Retorno Acumulado* Fundo CDI % do CDI -0,68% 0,59% - 11,54% 7,26% 159% 26,23% 18,69% 140% 36,13% 27,97% 129% Bancos 4,5% -4,5% 0,1% 1 * desde 11/10/2010 Educação 0,0% 0,0% 0,0% 0 Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0 Estratégia abr/13 mai/13 jun/13 Exploração Imobiliária 0,3% -0,3% 0,0% 2 Carteira Alpha (% da Exposição Bruta) 97,7% 92,6% 93,9% Biocombustíveis 0,0% 0,0% 0,0% 0 Pair Trades (% da Exposição Bruta) 2,3% 7,4% 6,1% Papel e Celulose 0,0% -0,1% -0,1% 2 Quantidade de Pairs Telecom 0,0% -0,1% -0,1% 0 Short Índice (% da Posição Short) 2,0% 6,0% 17,6% Petroquímicos, Gás e Químicos 0,0% -0,3% -0,3% 4 Short Ações (% da Posição Short) 98,0% 94,0% 82,4% Seguradora 0,0% -0,3% -0,3% 1 Bens de Capital 0,0% -0,3% -0,3% 2 Capitalização de Mercado Long Short Total Petróleo 0,0% -0,3% -0,3% -3 Maior que R$ 5 bilhões 49,3% 27,4% 76,7% Transportes 0,4% -0,8% -0,4% -9 Entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões 12,5% 9,7% 22,2% Saúde e Medicamentos 0,2% -0,7% -0,6% 1 Menor que R$ 1 bilhão 1,1% 0,1% 1,2% Alimentos e Bebidas 0,3% -1,0% -0,8% 14 Logística e Infra Estrutura 0,0% -1,1% -1,1% 7 Informações de Risco x Retorno Total 29,0% -16,6% 12,5% -124 bps Correlação Histórica com o Ibovespa 0,63 Sharpe Histórico ¹ 1,09 Pair Trade (% Exposição) Long Short Net Atribuição Vol. Diária ¹ 0,35% Siderurgia e Fundição 0,4% -0,4% 0,0% -5 Volatilidade Histórica Anualizada ¹ 5,48% Construção Civil 0,3% -0,3% 0,0% -1 Volatilidade de 6 meses anualizada ¹ 2,35% Papel e Celulose 0,3% -0,3% 0,0% 1 Value at Risk (% PL) - 1 Dia ¹ 0,66% Consumo 0,2% -0,2% 0,0% 0 Meses Positivos 32 de 33 Energia Elétrica e Saneamento 0,2% -0,2% 0,0% 0 Meses acima do bechmark 22 de 33 Bancos 0,0% 0,0% 0,0% -2 Maior rentabilidade (mês) 1,95% Total 1,4% -1,4% 0,0% -7 bps Menor rentabilidade (mês) -0,68% ¹ Informações referente ao Perfin Long Short Master FIM Contribuição por estratégia Long Short Net Atribuição Carteira Alpha (Long) 18,4% - 18,4% -217 Concentração (% do PL) Carteira Alpha (Short) - -16,6% -16,6% 130 Maior Posição Long 4,53% Carteira Alpha (Direcional) 10,6% - 10,6% -37 Maior Posição Short -1,98% Opções (Hedge) 20 Pair Trade 1,4% -1,4% 0,0% -7 Patrimônio Líquido do Fundo R$ Renda Fixa / Caixa 49 PL atual Custos -6 PL últimos 12 Meses Total 30,4% -18,0% 12,5% -68 bps PL atual da Estratégia INFORMAÇÕES GERAIS Classificação Anbid: Long and Short Direcional (259063) Aplicação Mínima: Gestor: Perfin Administração de Recursos LTDA Movimentação Mínima: Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Saldo Mínimo: R$ ,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Custodiante: Itaú Unibanco S.A. Cota de Aplicação: D+0 para solicitações efetuadas até 14hs. Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes Cota de Resgate: D+15 para solicitações efetuadas até 14hs. Início do Fundo: 11 de Outubro de 2010 Liquidação Resgate: D+1 (úteis após a cotização) Imposto de Renda: Para investimentos com prazo de até 6 meses alíquota de Taxa de Administração: 1,5% a.a. 22,5%, entre 6 e 12 meses alíquota de 20%, entre 12 e 24 Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI meses alíquota de 17,5% e mais de 24 meses alíquota de Valor da Cota: 1, %. Para informações sobre investimento, favor entrar em contato: Rua. Amauri 286, 2º andar - Itaim Bibi / São Paulo - SP - Tel.: (11) É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este documento foi elaborado pela Perfin Administradora de Recursos Ltda e é meramente informativo. As informações, opiniões, estimativas e previsões contidas neste documento foram obtidas ou baseadas em fontes que acreditamos ser confiáveis. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que o Fundo atua e, eqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A Perfin não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Este Fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante da sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; e os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Visando o atendimento ao exigido pela Lei nº 9.613/98, quando do ingresso do fundo, cada cotista deverá nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.

2 Lâmina de Informações Essenciais Sobre o PERFIN LS 15 FIQ FIM / Informações referentes a Junho de 2013 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis em As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos nas operações com derivativos e no mercado de ações. 2. OBJETIVOS: O objetivo do FUNDO é, através de uma carteira de investimentos diferenciada, proporcionar uma rentabilidade superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa. Para tanto, o FUNDO deverá adquirir quotas preponderantemente do Perfin Long Short Master Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ sob o n / ( Perfin Master ), para maximizar a sua relação retorno/risco. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. A descrição acima está associada a classificação CVM do fundo, para maiores detalhes consultar o regulamento e prospecto do fundo disponíveis em b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de N/A Aplicar em crédito privado até o limite de 50% Se alavancar até o limite de 100% Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 100% c. As estratégias de investimento do PERFIN LS 15 FIQ FIM podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ ,00 Investimento adicional mínimo R$ 5.000,00 Resgate mínimo R$ 5.000,00 Horário para aplicação e resgate 15:30 hrs Valor mínimo para permanência R$ 5.000,00 Período de carência

3 Conversão das cotas Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Taxa total de despesas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 15 dia corrido contado da data do pedido de resgate. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 16 dias corridos contados da data do pedido de resgate. 1,3500% do patrimônio líquido ao ano. 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI As despesas pagas pelo fundo representaram 2,96% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/01/2012 a 31/12/2012. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em. 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ ,69 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Títulos públicos federais 39,73% Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais 29,56% Ações 26,18% Derivativos 2,74% Outras aplicações 1,91% 6. RISCO: o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 32,41%. No mesmo período o CDI variou 23,73%.

4 A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 11/10/2010. Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos ao periodo de 01/01/2008 a 10/10/2010 porque o fundo ainda não existia. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI (quando houver) Desempenho do fundo como % do CDI (quando houver) ,13% 8,41% 191,74% ,16% 11,59% 87,60% ,51% 2,27% 154,37% c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual CDI (quando houver) Desempenho do fundo como % do CDI (quando houver) Junho/2013-0,68% 0,59% -114,59% Maio/2013 0,87% 0,58% 149,90% Abril/2013 0,89% 0,60% 147,83% Março/2013 0,07% 0,54% 13,24% Fevereiro/2013 0,87% 0,48% 181,51% Janeiro/2013 0,76% 0,59% 128,81% Dezembro/2012 0,88% 0,53% 164,68% Novembro/2012 0,79% 0,54% 145,78% Outubro/2012 1,62% 0,61% 265,56% Setembro/2012 1,00% 0,54% 186,00% Agosto/2012 1,74% 0,69% 252,92% Julho/2012 1,95% 0,68% 288,52% 12 meses 11,28% 7,20% 156,78% Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais. 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar R$1.135,46, já deduzidos impostos no valor de R$28,73. O ajuste sobre performance individual teria custado R$ 7,23.

5 b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 32,01 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas 3 anos 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 95,59 R$ 167,56 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 62,03 R$ 108,73 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em

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