Sparta Top Renda Fixa FIC FI CP LP. Outubro/2015 1

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1 Sparta Top Renda Fixa FIC FI CP LP Outubro/2015 1

2 Sparta Fundos de Investimento Gestora independente com foco na gestão de fundos abertos Tradição Focada na gestão de recursos há mais de 20 anos Excelência Equipe composta por profissionais com ampla experiência e formação de ponta Reconhecimento Diversos prêmios nacionais e internacionais Confiança Mais de 5 mil cotistas investem mais de R$ 260 milhões Abrangência Global Fundos de investimento no Brasil e no Exterior Diversificação Diversas estratégias independentes lideradas por gestores especializados 2

3 Concepção: Fundo de Renda Fixa DIRETRIZES DE GESTÃO Títulos de Grandes Empresas Emissores devem ser instituições financeiras ou companhias abertas, sólidas, com bom nível de governança e transparência Altos Ratings de Agências Internacionais Classificação de Risco Mínima de Grau de Investimento pela Standard & Poor s, Fitch ou Moody s Garantias Na fase de análise é avaliada toda a estrutura da operação, garantias, e covenants, entre outros Recorrência Privilegia-se a alocação em títulos indexados ao CDI Grande Diversificação de emissores Privilegia-se tanto a diversificação de emissores quanto a de setores da economia Monitoramento Reavaliação periódica da saúde financeira dos emissores 3

4 Exemplos de Alocações Atualmente o fundo investe em títulos de renda fixa das empresas a seguir, entre outras: Energia Elétrica Saneamento Básico Serviços Financeiros Incorporadora Locação de Imóveis Saneamento Básico Financiamento de Varejista Banco Energia Elétrica Locação de Autos Veículos Açúcar e Álcool Concessão de Rodovia Financiamento de Veículos Distribuição de Gás Banco Logística Cartão de Benefícios Fundo Renda Fixa Energia Elétrica Locação de Autos Concessão de Rodovia Financiamento de Veículos Shopping Centers 4

5 Seleção dos Ativos Análise Envolve tanto a análise do emissor (estratégia, governança, estrutura societária e controladores, modelo de negócios, dinâmica do setor, geração de caixa, endividamento, entre outros) como do ativo em si (estrutura da operação, destinação dos recursos, garantias, covenants, entre outros) Aquisição Antes da aquisição de quaisquer ativos, é necessária aprovação unânime pelo Comitê de Renda Fixa, que se reune pelo menos 1 vez por semana Monitoramento Após a aquisição, os ativos são monitorados permanentemente em relação ao desempenho do emissor, cumprimento das obrigações e validade das premissas utilizadas na análise Comitê de Renda Fixa Artur Nehmi Graduado em Eng. Mecânica (ITA) e com Especialização em Administração de Empresas (FGV). Na Sparta desde 2008, é o responsável pela área de research de empresas. Antes, atuava como engenheiro de exploração de petróleo na Schlumberger. Possui as certificações CPA-20, CGA e é CFA Level III candidate Felipe Vidal Graduado em Eng. Química (POLI-USP). Na Sparta desde 2012, é analista de empresas. Possui as certificações CPA-20 e CGA Leonardo Horta Graduado em Eng. Eletrônica (ITA) e cursando MBA (Insper). Está na Sparta desde 2007 na mesa de operações. Antes, atuava como engenheiro de desenvolvimento na área de telecomunicações. Possui a certificação CGA e é CFA Level II candidate Ulisses Nehmi Formado em Eng. Eletrônica (ITA) e com Especialização em Administração de Empresas (FGV). Na Sparta desde 2007, é responsável pelas área de risco, controle e planejamento estratégico. Antes, passou pela área de Gestão de Fundos do Santander e pela Tesouraria do mesmo banco, atuando no middle office (controles e simulações) e na mesa proprietária (trader de derivativos). Possui as certificações CPA-20, CEA, CGA, CFP e FRM 5

6 Sparta Top Renda Fixa META CARACTERÍSTICAS 110% do CDI Meta de retorno 0,7% a.a. Taxa de Administração 20% Taxa de Performance D+30+2 Prazo de Resgate R$ 5 mil Aplicação mínima RESULTADOS 111% do CDI Desde o Início R$ 158 MM Total de Estratégia 100% Meses Positivos 95% Meses acima do CDI 0,11% de volatilidade 5,9 Índice Sharpe 84 Emissores em Carteira 6,4% Maior posição: Bradesco Nota: Disclaimer sobre o fundo Sparta Top Renda Fixa FIC FI CP LP no último slide 6

7 Posições ALOCAÇÃO 18% 47% 8% 52% 3% 8% 27% 2% 35% AAA AA A BBB CDB/LF Debêntures Títulos Públicos/Caixa DPGE FIDC 98% 2% CDI IPCA 7

8 Resultados Sparta Top Renda Fixa CDI fev-12 jul-12 dez-12 mai-13 out-13 mar-14 ago-14 jan-15 jun-15 8

9 Reconhecimento Melhor Fundo de Renda Fixa em 2013 e 2014 Pela segunda vez consecutiva, o Sparta Top foi premiado como melhor fundo de renda fixa para se investir segundo a EXAME, além de ser classificado com 5 estrelas Fontes: e 9

10 Contato Sparta Fundos de Investimento R. Afonso Braz, 864 Cj. 92 Vila Nova Conceição CEP São Paulo SP Fone: (11) Disclaimer: Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos FGC. O fundo pode estar sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As rentabilidades divulgadas são líquidas da taxa de administração, mas não são líquidas de impostos. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do Administrador. Este material foi preparado pela Sparta com caráter meramente ilustrativo, para dar transparência sobre o produto em questão, não constituindo nenhum tipo de oferta ou recomendação. Ainda, as posições e demais informações aqui apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio. Notas: 1) A taxa de administração máxima, utilizada quando o fundo investidor em cotas de outros fundos, é de 1,2% a.a.; 2) Código Anbima: ; 3) Política de Investimento: O fundo aplica no mínimo 95% de seus recursos em cotas do fundo Sparta Top Renda Fixa Master CP FI LP, cuja política de investimento consiste em investir seus recursos em títulos públicos, títulos privados, cotas de fundos de investimentos relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços, com o objetivo de obter retornos acima do CDI; 4) Nome: Sparta Top Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Crédito Privado Longo Prazo. CNPJ: / ) Horário limite para movimentações: 14h; 6) Os logos das empresas investidas foram utilizados como mera ilustração, podendo ser marca registrada de cada empresa; 7) A meta de retorno é uma mera referência do que pode ser esperado, não representando nenhuma garantia. Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., CNPJ / , Av. Presidente Wilson, o andar, Rio de Janeiro RJ, CEP , Tel: (21) , SAC: ou (21) / (11) Ouvidoria: ou Gestor: Sparta Administradora de Recursos Ltda., CNPJ / , R. Afonso Braz, 864 Cj 92, São Paulo SP, CEP , Tel: (11) , 10

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