Perfin Institucional FIC FIA

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1 Perfin Institucional FIC FIA Relatório Mensal- Junho 2013 O fundo Perfin Institucional FIC FIA utiliza-se de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre o valor econômico intrínseco das ações e seu valor de mercado. O fundo possui investimentos de longo prazo em empresas listadas em bolsa, sem restrições de liquidez ou market cap(tamanho do mercado). PERFORMANCE HISTÓRICA 2012 IBOV 2013 IBOV Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum. 1,44% -4,48% 2,13% 3,54% 3,91% 1,69% 0,74% 1,59% 3,45% 14,61% 14,61% -4,17% -11,86% -0,25% 3,21% 1,72% 3,71% -3,56% 0,71% 6,05% -5,52% -5,52% 1,26% -0,25% -1,21% 0,57% -0,48% -3,80% -3,92% 10,12% -1,95% -3,91% -1,87% -0,78% -4,30% -11,31% -22,14% -26,44% A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Exposição % do PL % do PL Retornos Fundo Ibov Small Caps 0% Exposição Bruta 94,6% Retorno no Mês -3,80% -11,31% Middle Caps 21% Exposição Líquida 82,7% Retorno 12 Meses 12,64% -11,85% Large Caps 79% Retorno 24 Meses N/A N/A Liquidez (dias) 100%* Retorno Acumulado* 10,12% -26,44% *% PL liquidado em menos de 30 dias corridos * desde 30/03/2012 Alocação Setorial % do PL % Delta Atribuição Informações de Risco x Retorno Consumo 21,1% 17,3% -205 Correlação Histórica com o Ibovespa Conglomerado 14,5% 14,5% -125 Vol. Diária ¹ Bancos 13,8% 10,1% -92 Volatilidade Histórica Anualizada ¹ Financeiro 11,2% 8,1% -7 Volatilidade de 6 meses Anualizada ¹ Construção Civil 10,4% 9,0% -76 Value at Risk (% PL) - 1 Dia ¹ Shopping Centers 8,2% 8,2% -46 Meses Positivos Siderurgia e Fundição 6,2% 6,2% -21 Maior rentabilidade (mês) Concessões 5,0% 5,0% -34 Menor rentabilidade (mês) Mineração 4,3% 4,3% -41 ¹ Informações referente ao Perfin Foresight Master FIA Energia Elétrica e Saneamento 0,0% 0,0% -21 Total 94,6% 82,7% -668 bps Concentração (% do PL) 0,79 1,60% 25,42% 11,25% 1,71% 10 de 15 3,91% -4,48% Maior Posição 10,6% Cinco Maiores Posições 47,6% Atribuição de Retorno % Delta Atribuição Patrimônio Líquido do Fundo R$ Carteira de ações 82,7% -668 PL atual Caixa 5,4% 3 PL últimos 12 Meses Opções (Hedge) 43 PL atual da Estratégia Custos 242 Total -380 bps INFORMAÇÕES GERAIS Classificação Anbid: Fundo de Investimento de Ações Livre (301116) Aplicação Mínima: Gestor: Perfin Administração de Recursos LTDA Movimentação Mínima: Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Saldo Mínimo: R$ ,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Custodiante: Itaú Unibanco S.A. Cota de Aplicação: D+0 para solicitações efetuadas até 14hs. Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes Cota de Resgate: D+30 Início do Fundo: 02 de Abril de 2012 Liquidação Aplicação: D+0 Imposto de Renda: Alíquota de 15% sobre o rendimento auferido. Liquidação Resgate: D+3 (úteis após a cotização) Público Alvo: OFundoestásujeitoàs Resoluçõesdo CMNnº3.792/09e Taxa de Administração: 2,0% a.a /10 e suas alterações posteriores. Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa Valor da Cota: 1, Para informações sobre investimento, favor entrar em contato: Rua. Amauri 286, 2º andar - Itaim Bibi / São Paulo - SP - Tel.: (11) É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este documento foi elaborado pela Perfin Administradora de Recursos Ltda e é meramente informativo. As informações, opiniões, estimativas e previsões contidas neste documento foram obtidas ou baseadas em fontes que acreditamos ser confiáveis. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que o Fundo atua e, eqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A Perfin não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Este Fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante da sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; e os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Visando o atendimento ao exigido pela Lei nº 9.613/98, quando do ingresso do fundo, cada cotista deverá nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.

2 Lâmina de Informações Essenciais Sobre o PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES / Informações referentes a Junho de 2013 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o PERFIN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis em As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos nas operações com derivativos e no mercado de ações, sendo certo que o fundo estará sujeito às Resoluções do CMN nº 3.792/09 e 3.922/10 e suas alterações posteriores. Para fins de atendimento do disposto na Resolução CMN nº 3.792/09, fica desde já estabelecido que os dados referentes à carteira e às operações do fundo serão devidamente enviados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, na forma e periodicidade estabelecidas pelo órgão. 2. OBJETIVOS: O FUNDO é classificado como de Ações, de acordo com a regulamentação vigente, sendo certo que, sua política de investimento é definida a partir do principal fator de risco da carteira do Perfin Master FIA, conforme abaixo definido. As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por nomínimo 95% (noventa e cinco por cento) em quotas do Perfin Foresight Master Fundo de Investimento de Ações, inscrito no CNPJ/MF sob o número / , doravante denominado simplesmente por Perfin Master FIA, igualmente administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA, 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. Os fundos de ações tem como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. Eles devem possuir, no mínimo, 67% da carteira nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas anteriormente, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas nas entidades referidas anteriormente e/ou Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo com o art. 3º, 1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332, de 04 de abril de A descrição acima está associada a classificação CVM do fundo, para maiores detalhes consultar o regulamento e prospecto do fundo disponíveis em b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de N/A Aplicar em crédito privado até o limite de 33% Se alavancar até o limite de N/A

3 Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 100% c. As estratégias de investimento do PERFIN INSTITUCIONAL FIC FI ACOES podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ ,00 Investimento adicional mínimo R$ 5.000,00 Resgate mínimo R$ 5.000,00 Horário para aplicação e resgate 15:30 hrs Valor mínimo para permanência R$ 5.000,00 Período de carência Não há. Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor Conversão das cotas das cotas no fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 30 dia corrido contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 33 dias corridos contados da data do pedido de resgate. Taxa de administração 1,8500% do patrimônio líquido ao ano. Taxa de entrada Não há. Taxa de saída Não há. Taxa de performance 20% sobre o que exceder 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO As despesas pagas pelo fundo representaram 5,59% do seu patrimônio líquido diário Taxa total de despesas médio no período que vai de 01/01/2012 a 31/12/2012. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em. 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ ,04 e as 4 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Ações 94,97% Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais 2,69% Derivativos 1,67% Outras aplicações 0,64% 6. RISCO: o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

4 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 98,87%. No mesmo período o IBOVESPA FECHAMENTO variou 12,88%. Em 1 anos desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano. A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 02/06/2009. Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos ao periodo de 01/01/2008 a 01/06/2009 porque o fundo ainda não existia. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do IBOVESPA FECHAMENTO (quando houver) Desempenho do fundo como % do IBOVESPA FECHAMENTO (quando houver) ,83% 7,40% 470,88% ,95% -18,11% 115,70% ,16% 1,04% 2601,72% ,74% 27,02% 173,00% c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual IBOVESPA FECHAMENTO (quando houver) Desempenho do fundo como % do IBOVESPA FECHAMENTO (quando houver) Junho/2013-3,80% -11,31% 33,57% Maio/2013-0,48% -4,30% 11,22% Abril/2013 0,57% -0,78% -73,18% Março/2013-1,21% -1,87% 64,63% Fevereiro/2013-0,25% -3,91% 6,46% Janeiro/2013 1,26% -1,95% -64,50% Dezembro/2012 3,45% 6,05% 56,95% Novembro/2012 1,59% 0,71% 223,09% Outubro/2012 0,74% -3,56% -20,74% Setembro/2012 1,69% 3,70% 45,49% Agosto/2012 3,91% 1,72% 227,27% Julho/2012 3,54% 3,21% 110,50% 12 meses 11,28% -12,69% -88,90%

5 Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais. 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar R$1.302,55, já deduzidos impostos no valor de R$53,39. O ajuste sobre performance individual teria custado R$ 15,78. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 65,81 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas 3 anos 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 180,52 R$ 316,41 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ -22,89 R$ -40,13 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários CVM

6 b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em

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