LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O HSBC MULT LP MASTER TRADING / Informações referentes a Abril de 2013

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1 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FICFI MULTIMERCADO LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam: DIVERSIFICAR SEUS INVESTIMENTOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO EM UM FUNDO MULTIMERCADO COMPOSTO POR DIFERENTES GESTORES E QUE SEJAM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CONFORME SEGMENTAÇÃO DEFINIDA PELO ADMINISTRADOR. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: BUSCA SUPERAR O CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO) NO MÉDIO E LONGO PRAZO, INVESTINDO SEUS RECURSOS EM DIFERENTES GESTORES DO MERCADO, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA EQUIPE HSBC MULTIMANAGER, A PRIMEIRA NO PAÍS A CONQUISTAR O MAIOR RATING CONCEDIDO PELA FITCH RATINGS. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. PARA ATINGIR SEU OBJETIVO, O FUNDO APLICA SEUS RECURSOS EM FUNDOS DE DIFERENTES GESTORES, DE FORMA A DILUIR OS RISCOS ATRAVÉS DA DIVERSIFICAÇÃO. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO SELECIONADOS SE CARACTERIZEM PREPONDERANTEMENTE PELA UTILIZAÇÃO DE ANÁLISES DOS CENÁRIOS MACROECONÔMICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA DIRECIONAREM AS ESTRATÉGIAS DE SELEÇÃO DOS ATIVOS QUE COMPÕEM SUAS CARTEIRAS. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 0,00% Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de 0,00% 0,00% Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 0,00% c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

2 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo Investimento adicional mínimo Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência ,00 1,00 1,00 16:00:00 e 16:00: ,00 Não há Período de carência Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 9 dia contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 10 dias úteis contados da data do pedido de resgate. Taxa de administração Taxa de entrada A taxa de administração pode variar de 0,00 % a 2,50 % do patrimônio líquido ao ano. Não há Taxa de saída Não há Taxa de performance 20,00% sobre o que exceder a variacao de 100,00% do CDI Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 1,48 % do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/05/2012 a 30/04/2013. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em

3 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de ,13 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são : Cotas de fundos de investimento 409 Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras Títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Títulos de crédito privado 98,08% 0,94% 0,52% 0,46% 0,01% 6. RISCO: O HSBC BANK BRASIL S/A - BM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor Risco Maior Risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 10,95 % no mesmo período o CDI variou 8,41 %. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 26/12/2011 Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos de 2008 a 2011 porque o fundo ainda não existia. Ano Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI ,95% 8,41% 130,12%

4 c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI Abril 0,73% 0,60% 121,72% Março 0,30% 0,54% 55,38% Fevereiro 0,51% 0,48% 106,79% Janeiro 0,98% 0,59% 166,88% Dezembro 0,88% 0,53% 164,00% Novembro 0,61% 0,54% 111,47% Outubro 0,86% 0,61% 140,75% Setembro 0,79% 0,54% 147,17% Agosto 0,65% 0,69% 93,74% Julho 0,87% 0,68% 128,35% Junho 0,66% 0,64% 103,72% Maio 1,29% 0,73% 175,29% 12 Meses 9,50% 7,41% 128,26% 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar R$1109,68, já deduzidos impostos no valor de R$19,19. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$10, SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

5 Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) [+3 anos] R$1157,63 [+5 anos] R$1276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$47,32 R$82,94 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da R$110,30 R$193,34 incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: Capitais e Regiões Metropolitanas Demais Localidades b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: Ouvidoria do HSBC SAC do HSBC-Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC do HSBC-Deficientes Auditivos SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em Na divulgação da rentabilidade constante no item 7 deste documento, consideramos a rentabilidade do fundo comparada ao respectivo benchmark. Quando o benchmark é CDI ou SELIC, o desempenho do fundo é obtido pela razão entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período. Para os demais benchmarks o desempenho do fundo é obtido pela diferença entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período (spread).

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