LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O APOENA MACRO DOLAR FICFIM / Informações referentes a Setembro de 2015

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Sílvia Maranhão Cabral
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1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O APOENA MACRO DOLAR FICFIM / Informações referentes a Setembro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o APOENA MACRO DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: Aplicação da Gávea Investimentos Ltda. e/ou das pessoas jurídicas a ela ligadas ou coligadas ( Grupo Gávea ), das pessoas físicas vinculadas ao Grupo Gávea, dos fundos, carteiras e outros veículos de investimento administrados e/ou geridos pelo Grupo Gávea, bem como dos fundos exclusivos ou restritos a pessoas físicas ou jurídicas ligadas ao Grupo Gávea não geridos e/ou administrados pelo GESTOR e/ou ADMINISTRADOR, que aceitem o risco de perda do capital investido. 2. OBJETIVOS DO FUNDO:O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu Patrimônio Líquido em cotas do Gávea Macro Dólar Master Fundo de Investimento Multimercado. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu Patrimônio Líquido em cotas do Gávea Macro Dólar Master Fundo de Investimento Multimercado. O objetivo do FUNDO MASTER é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de recursos em ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro e de capitais, inclusive no exterior, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator em especial b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 20,00% do Patrimônio Líquido 50,00% do Patrimônio Líquido 5000,00% do Patrimônio Líquido 100,00% do Patrimônio Líquido c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ 1.000,00 Investimento adicional mínimo R$ 1.000,00 Resgate mínimo R$ 1.000,00 Horário para aplicação e resgate Aplicações e resgates até 13:00hs Valor mínimo para permanência R$ 1.000,00 Período de carência

MULTIMERCADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no www.bradescobemdtvm.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente.

2 Conversão das cotas Na aplicação, o numero de cotas compradas sera calculado de acordo com o valor da cota de fechamento do dia da aplicação. No resgate, será adotado, para efeito de pagamento do resgate, o valor da cota em vigor 29 (vinte e nove) dias após o recebimento do pedido de resgate pela ADMINISTRADORA ( data de conversão ). Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 30 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido do resgate. Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída [Taxa de desempenho] OU [Taxa de performance] Taxa total de despesas 0,08% do patrimônio líquido ao ano As despesas pagas pelo fundo representaram 0,24% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 10/2014 a 09/2015. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ ,19 e as espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Derivativos Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Títulos públicos federais Investimento no exterior Ações 91,43% do patrimônio líquido. 62,81% do patrimônio líquido. 24,56% do patrimônio líquido. 14,32% do patrimônio líquido. 5,95% do patrimônio líquido. 6. RISCO: O (a) Administrador (a) BEM DTVM LTDA classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco

Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 30 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido do resgate.

3 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 94,45%, no mesmo período o LIBORVC variou 79,38%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 19/07/2013 Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos aos anos 2011 e 2012 porque o fundo ainda não existia. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do LIBORVC Desempenho do fundo como % do LIBORVC ,9634% 51,0577% 146,8208% ,8886% 12,3151% 64,0568% ,0109% 5,7267% 52,5769% Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho. c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do LIBORVC Desempenho do fundo como % do LIBORVC Setembro 12,2099% 9,9556% 122,6439% Agosto 8,7780% 6,0857% 144,2387% Julho 15,1747% 10,3994% 145,9186% Junho -4,2581% -2,6181% 162,6436% Maio 9,5966% 5,9015% 162,6114% Abril -9,5137% -6,0797% 156,4826% Março 15,6761% 12,2020% 128,4709% Fevereiro 7,6271% 6,4668% 117,9416% Janeiro 5,2860% 1,3787% 383,4140% Dezembro 3,3542% 2,8190% 118,9820% Novembro 4,0379% 4,2706% 94,5518% Outubro -4,0883% 1,0400% -393,1156% 12 Meses 80,4424% 63,6333% 126,4156% Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 19/07/2013 Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos aos anos 2011 e 2012 porque o

4 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2014 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 1.078,78, já deduzidos impostos no valor de R$ 16,71. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver) e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 1, SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 7,77 R$ 13,61 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 149,86 R$ 262,67 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: Site centralbemdtvm@bradesco.com.br 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Imobiliários CVM b.serviço de atendimento ao Cidadão em

078,78, já deduzidos impostos no valor de R$ 16,71. b.

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